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1、目 錄第一章 概 況- 3 -1.1 企業(yè)概況- 3 -第二章 從事煤炭經(jīng)營的必要性- 5 -2.1項目的必要性- 5 -2.2擬經(jīng)營原煤品種的主要用途- 6 -2.3市場供需分析- 7 -2.4企業(yè)預(yù)計銷量- 8 -2.5企業(yè)在市場中的競爭能力- 8 -第三章 從事煤炭經(jīng)營的可行性- 9 -3.1 經(jīng)營方案- 9 -3.2儲煤場地條件分析- 9 -3.3 主要設(shè)施配備- 11 -第四章 環(huán)境保護- 12 -4.1 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀- 12 -4.2 主要依據(jù)- 12 -4.3 主要污染源及環(huán)境保護措施- 12 -第五章 投資估算與資金籌措- 15 -5.1投資估算及資金使用安排- 15 -5

2、.2資金預(yù)算結(jié)果- 15 -5.3總投資估算- 16 -5.4項目資本金所占比例- 16 -5.5資金籌措及資金來源- 16 -第六章 經(jīng)濟效益預(yù)測 - 19 -6.1 經(jīng)濟效益- 19 -6.2 社會效益- 20 -第七章 結(jié)論與建議- 21 -7.1 結(jié)論- 21 -7.2 建議- 21 -附件：1、xxx有限公司煤炭經(jīng)營項目位置圖；2、項目實施單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及法人身份證等相關(guān)證件復(fù)印件。第一章 概 況1.1 企業(yè)概況1.1.1基本情況xxx有限公司成立于2013年3月，注冊資本金500萬元，地址位于xxx縣城關(guān)鎮(zhèn)耕莘東路，企業(yè)類型為有限公司。主要經(jīng)營范圍為鐵粉、鉛粉

3、、鉬精粉、鉬鐵、鋅粉、鐵礦石、五金、建材、日雜、機電、百貨購銷等。1.1.2機構(gòu)設(shè)置（1）領(lǐng)導(dǎo)成員公司法人代表兼經(jīng)理為xxx，執(zhí)行董事為xxx，公司股東為xxx、xxx。投資資金來源表姓名出資方式出資占項目比例備注xxx法人代表xxx現(xiàn)金450萬元占項目90 xxx現(xiàn)金50萬元占項目10（2）人員構(gòu)成公司機構(gòu)設(shè)置人員為8人，其中，管理人員2人，計量人員1人（具有專業(yè)資格證書），質(zhì)檢人員1人（具有專業(yè)資格證書），安監(jiān)人員1人，會計人員1人（具有會計資格證書），安檢人員1人（具有專業(yè)資格證書），其他工作人員1名。機構(gòu)主要骨干人員，詳見下表： 機構(gòu)主要骨干人員表序號姓名性別年齡文憑專業(yè)職務(wù)分工1xx

4、x男42大專煤炭執(zhí)行董事2xxx男48大專經(jīng)營管理經(jīng)理3趙小麗女47大專會計會計財務(wù)4王 偉男25中專計量計量員稱量5賈 娜女23中專化工化驗員分析6張耀峰男28大專建筑安檢員安全7申豪園男26中?；瘜W(xué)環(huán)境監(jiān)測員環(huán)保8劉兵兵男36高中司機裝卸1.1.3經(jīng)營業(yè)務(wù)及利稅情況該公司現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)主要是鐵粉、鉛粉、鉬精粉、鉬鐵、鋅粉、鐵礦石、五金、建材、日雜、機電、百貨等的購銷，擬從事煤炭運輸、銷售經(jīng)營活動。項目投入正常運營后利潤總額為78.3萬元（平均值），所得稅為19.58萬元（平均值），凈利潤58.72萬元，投資利潤率為20.9%。第二章 從事煤炭經(jīng)營的必要性2.1項目的必要性2.1.1產(chǎn)業(yè)政策能

5、源資源是人類社會生存和經(jīng)濟社會發(fā)展的重要條件，也是我國全面建設(shè)小康社會重要的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。進入“十二五”規(guī)劃期，中國“富煤貧油少氣”的能源儲備特征和“重化工業(yè)主導(dǎo)型”的經(jīng)濟發(fā)展特點，決定了煤炭在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位的格局將長期保持不變。結(jié)合中國經(jīng)濟發(fā)展的實際情況和國際形勢，國家發(fā)改委在能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃中進一步?jīng)Q定和明確了“堅持節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展”的能源方針。煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃指出“煤炭是我國的主體能源，煤炭工業(yè)是關(guān)系能源安全和國民經(jīng)濟命脈的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)”。國家能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要也進一步明確提出我國能源發(fā)展格局是“以煤炭為主體，以電力為中心”，將

6、煤炭列入國家能源規(guī)劃的重要位置。規(guī)劃的制定，明確了煤炭在我國基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，而且指明了煤炭工業(yè)的發(fā)展方向。由于天氣、自然災(zāi)害等問題，我國時時出現(xiàn)煤電短缺，這并不是我國整體缺煤缺電，而是由于地區(qū)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不平衡所造成的。國家發(fā)改委提出，要研究建立煤炭應(yīng)急儲備機制，原則上煤炭調(diào)入省都應(yīng)建立煤炭應(yīng)急儲備基地。建立煤炭應(yīng)急儲備基地是解決這一問題的一個較為有效的措施之一。2.1.2 市場背景在積極財政政策和寬松貨幣政策等一攬子經(jīng)濟刺激政策的驅(qū)動下，2009年中國經(jīng)濟率先進入復(fù)蘇狀態(tài)。中國經(jīng)濟的復(fù)蘇并進入景氣上升通道將刺激國內(nèi)對煤炭需求量的增加。從需求行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，火電、鋼鐵、水泥和化肥四大主要用煤行業(yè)

7、月度產(chǎn)量整體保持快速增長態(tài)勢，對煤炭需求拉動明顯，煤炭需求將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。雖然2012年國內(nèi)煤炭需求疲軟，煤價大幅下跌，但由于國際市場煤炭供求形勢更加寬松，國際煤價持續(xù)震蕩走低，我國煤炭進口大幅增長，單月進口量率創(chuàng)新高。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-11月份，我國累計進口煤炭25358萬噸，同比增長29.7%。其中，11月份單月實現(xiàn)煤炭進口2898萬噸，同比增長29.7%。從全年分時段來看，2012年一、三季度進口量相對較低，二、四季度進口量較高，一季度月均煤炭進口量2054萬噸，二季度回升至2614萬噸，三季度再度降至2111萬噸，10月和11月份再次回升至2520萬噸。分煤種來看，除了

8、無煙煤進口量小幅下降5.4%之外，煉焦煙煤、動力煙煤、褐煤以及其他煤均有較大幅度增長。綜上可以預(yù)測，2013年煤炭市場還將保持供應(yīng)寬松的態(tài)勢，煤炭需求總量保持持續(xù)增加態(tài)勢，市場環(huán)境良好。2.2擬經(jīng)營原煤品種的主要用途煤炭的用途十分廣泛，可以根據(jù)其使用目的總結(jié)為兩大主要用途：動力煤及煉焦煤。 1、動力煤使用范圍（1） 發(fā)電用煤：我國約1/3 以上的煤用來發(fā)電，目前平均發(fā)電耗煤為標(biāo)準(zhǔn)煤370g/(kWh)左右。 （2） 蒸汽機車用煤：占動力用煤2%左右，蒸汽機車鍋爐平均耗煤指標(biāo)為100kg/(萬噸km)左右。 （3） 建材用煤：約占動力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次為玻璃、磚、瓦等。（4

9、） 一般工業(yè)鍋爐用煤：除熱電廠及大型供熱鍋爐外，一般企業(yè)及取暖用的工業(yè)鍋爐型號繁多，數(shù)量大且分散，用煤量約占動力煤的30%。 （5） 生活用煤：生活用煤的數(shù)量也較大，約占燃料用煤的20%。（6） 冶金用動力煤：冶金用動力煤主要為燒結(jié)和高爐噴吹用無煙煤，其用量不到動力用煤量的1%。 2、煉焦煤使用范圍煉焦煤的主要用途是煉焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.3 噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”。本公司擬經(jīng)營動力煤中的一般工業(yè)鍋爐用煤和生活用煤，生活用煤品種為無煙煤，發(fā)熱量50007000 大卡/千克。2.3市場供需分

10、析當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期，國內(nèi)煤炭行業(yè)市場化改革的條件已基本成熟。取消重點電煤合同、電煤價格并軌、煤電聯(lián)營等政策的出臺，給予煤企建立電煤產(chǎn)運需銜接新機制搭建了一個新平臺。在歷經(jīng)2012年全年過山車式的市場變化后，煤炭產(chǎn)量隨需求量順勢而定，隨下游用煤行業(yè)的景氣程度而行，預(yù)計煤企在新政策的元年中，會穩(wěn)步向前，越來越好。xxx地處豫西伏牛山腹地，xxx市西南部，是一個“旅游強縣、工礦強縣”，工業(yè)用煤及生活用煤需求量大，然而由于遠離產(chǎn)煤區(qū)，導(dǎo)致全縣用煤基本通過外部運輸，分散銷售，已難以滿足經(jīng)濟日益增長對煤炭的需求。本項目儲煤場的建立，可有效解決全縣工礦企業(yè)及居民用煤緊缺問題，市場銷

11、售前景廣闊。 2.4企業(yè)預(yù)計銷量2.4.1企業(yè)預(yù)計銷量依據(jù)簽訂的供煤合同及銷煤合同計算年銷售量，預(yù)計該公司年煤炭銷售量可達5萬噸。2.5企業(yè)在市場中的競爭能力xxx市400余家煤炭經(jīng)營企業(yè)2012年煤炭經(jīng)營量約600萬噸。雖然，目前煤炭經(jīng)營企業(yè)數(shù)量及分布與全市的GDP總量、煤炭需求、人口數(shù)量等基本上是相適應(yīng)的，然而xxx縣作為xxx市南部的一個偏遠縣，煤炭經(jīng)營企業(yè)數(shù)量、分布與當(dāng)?shù)氐腉DP總量、煤炭需求、人口數(shù)量等卻不相適應(yīng)。主要表現(xiàn)在：（1）煤炭經(jīng)營企業(yè)偏少、規(guī)模偏小，煤炭使用多靠外地運輸，然后分散銷售使用，對縣域經(jīng)濟發(fā)展及人民日常生產(chǎn)、生活帶來嚴重的不變；（2）煤炭經(jīng)營企業(yè)的運輸渠道、質(zhì)量檢

12、測、計量、安監(jiān)、環(huán)保等相關(guān)技術(shù)、措施跟不上?；趯σ陨弦蛩氐木C合考慮，以目前煤炭經(jīng)營企業(yè)的不足為出發(fā)點，建立自己的核心競爭力是合適且可行的。第三章 從事煤炭經(jīng)營的可行性3.1 經(jīng)營方案公司擬經(jīng)營的煤炭品種為：發(fā)熱量50007000大卡/千克的無煙煤，無煙煤來源為陜西省、內(nèi)蒙古等省內(nèi)外被依法批準(zhǔn)的煤炭企業(yè)，貨源充足。煤炭主要銷往xxx市xxx縣的廠礦企業(yè)及日常居民生活用煤，煤炭銷售有保障；公司購進自卸運輸車1輛、裝載機1臺，選煤機2臺，120噸電子計量衡1具，測硫儀、采樣機等器具，煤炭運輸、質(zhì)量有保障。具體煤炭運輸流程圖見下圖：煤炭運輸流程圖礦山坑口運原煤運輸至儲煤場稱重質(zhì)量檢查取樣化驗送往廠礦

13、企業(yè)或囤積待銷（本公司自己負責(zé)）3.2儲煤場地條件分析3.2.1 地點與地理位置xxx四通商貿(mào)有限公司煤炭經(jīng)營項目選址于xxx鄉(xiāng)后坪村二組，符合xxx鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2006-2020)的要求。3.2.2 場址土地權(quán)屬類別及占地面積xxx四通商貿(mào)有限公司煤炭經(jīng)營項目土地權(quán)屬xxx鄉(xiāng)后坪村二組集體土地所有，需根據(jù)國家要求辦理相關(guān)土地租賃手續(xù)。本項目占地面積4666.9，合7畝，建設(shè)場地和面積滿足本項目建設(shè)的需要。3.2.3 周邊建筑物與環(huán)境條件擬建場地周邊1.5公里內(nèi)無居民區(qū)，周邊環(huán)境狀況良好，沒有明顯污染源。3.2.4 交通運輸條件項目建設(shè)地點緊臨公路干道，交通方便，有利于本項目所需煤炭資源的運輸

14、。3.2.5 城鄉(xiāng)規(guī)劃及社會條件本項目建設(shè)符合xxx鄉(xiāng)總體規(guī)劃要求，項目的建設(shè)有利于xxx鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)的集聚與發(fā)展，有利于招商引資的開展，為當(dāng)?shù)鼐用衩撠氈赂粍?chuàng)造條件，促進了xxx縣縣域經(jīng)濟的發(fā)展，得到各級政府的支持，社會條件良好。3.2.6 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 項目區(qū)地勢較為平坦，工程擬建位置的地層構(gòu)造均為黃土狀粉土及粉質(zhì)粘土，地基承載力為1315噸左右。項目區(qū)地下水位約4米以下，主要是松散類孔隙水、淺層潛水和深層承壓水，儲量較豐，水質(zhì)對混凝土無侵蝕性。3.2.7 公用設(shè)施及社會依托條件項目建設(shè)地基礎(chǔ)設(shè)施較完備，有良好的電力、電信、道路網(wǎng)絡(luò)，本項目將充分利用這些公用配套設(shè)施，以降低投資成本。3.

15、2.8 施工條件本項目建設(shè)所需的主要材料沙石、水泥等可到周邊地區(qū)采購，通過汽車運輸?shù)绞┕龅亍Ｋ?、電等可就近引入，條件可滿足施工需求。綜上所述，該項目實施地地形平坦，交通便利；供電、供水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已趨于完備，功能齊全，能夠滿足項目建設(shè)的需要。3.3 主要設(shè)施配備本公司擬配主要設(shè)備分為：裝卸設(shè)備、計量設(shè)備、化驗室設(shè)備、輔助設(shè)備、公用設(shè)備等，主要設(shè)備的名稱、型號見下表。主要設(shè)備表序號設(shè) 備 名 稱型 號數(shù) 量備注1自卸運輸車12裝卸車ZL50C輪式裝載機13選煤機K-1往復(fù)式24量熱儀ZDHWYT500015測硫儀WDL-YT80016水分測定儀WBSC-YT5000F17破碎縮分聯(lián)合制

16、樣機YTEPS1/818120噸電子計量衡19辦公設(shè)備110生活用車111環(huán)保設(shè)備112消防設(shè)備1第四章 環(huán)境保護4.1 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目地點在xxx縣xxx鄉(xiāng)后坪村二組。項目區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈能力，且周圍無重污染企業(yè)。本項目建成投入使用后除產(chǎn)生的少量生活污水、廚房油煙、生活垃圾及粉煤塵需采取治理措施外，基本沒有其它污染物排放。因此，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響。4.2 主要依據(jù)（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）;（2）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行類標(biāo)準(zhǔn)（GHZ1-1999）；（3）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2

17、002）；（4）地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T14848-93）。（二）排放標(biāo)準(zhǔn)（1）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8979-1996）；（2）建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12523-90）。4.3 主要污染源及環(huán)境保護措施4.3.1排放污染物的種類、主要途徑、數(shù)量根據(jù)行業(yè)特征，儲煤場污染物可分為氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)污染物和機械噪聲四項。1、氣態(tài)氣狀污染物主要是煤炭中殘留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然狀態(tài)下氧化產(chǎn)生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氫等。氣態(tài)污染的主要途徑來自于煤炭自身攜帶及氧化后產(chǎn)生的有害氣體。氣狀污染物數(shù)量與煤炭質(zhì)量關(guān)系緊密，也和運輸距離遠近有關(guān)。2、液態(tài)液態(tài)污染物主要是儲煤場周

18、圍上空懸浮的煤塵在雨水中溶解并形成小范圍的酸雨及儲煤場在地表水的溶解下滲透進入地下水形成污染。液態(tài)污染的主要途徑來自于懸浮煤塵及儲煤場內(nèi)雨季形成的地表水與地下水是否相聯(lián)系。液態(tài)污染物數(shù)量與雨量大小關(guān)系呈正比。3、固態(tài)固態(tài)污染物主要是懸浮微粒、粉塵、煤塵。固態(tài)污染的主要途徑來自于干燥有風(fēng)的天氣及不當(dāng)?shù)难b卸作業(yè)。固態(tài)污染物數(shù)量與空氣干燥的時間和季節(jié)緊密相關(guān)。4、機械噪音以儲煤場為中心，直徑一公里以內(nèi)有一定機械噪音。4.3.2 對周邊居民生活的影響評價煤炭儲運場位于后坪村的西北方向，周邊1.5公里范圍內(nèi)無居民居住，距離居民生活主要飲水點及農(nóng)用灌溉水源約600米。本地常年風(fēng)向是東北風(fēng)，儲煤場位于居民生

19、活點下風(fēng)。儲煤場形成的三廢污染及噪音對附近居民生活及企業(yè)的生產(chǎn)基本上無影響。經(jīng)過xxx縣環(huán)保局對環(huán)境保護設(shè)施的驗收及監(jiān)測檢查，該公司儲煤場設(shè)置地點、環(huán)保投資、環(huán)保措施等符合環(huán)保條件。4.3.3 主要治理設(shè)施及投資情況根據(jù)煤炭行業(yè)形成污染源的主要特征，該公司針對污染源形成的過程，認真投資修建阻斷污染源形成的建設(shè)，購買相關(guān)環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)備。本項目環(huán)保建設(shè)投資56.16萬元，占總投資的20%，詳細情況如下：（1）儲煤場囤煤地面經(jīng)水泥硬化采取防滲透的技術(shù)措施，預(yù)防雨季形成的地表水滲透污染地下水；（2）構(gòu)筑擋煤墻1處；（3）儲煤場周邊挖掘有排洪溝、設(shè)置有導(dǎo)流渠等，防止降水徑流進入儲煤場，避免煤炭流失污

20、染水源、避免坍塌的發(fā)生；（4）儲煤場使用期間，通過制定制度上墻定期噴灑水或化學(xué)劑等措施，抑制粉塵、煤塵的產(chǎn)生；（5）經(jīng)營中對每批囤積的煤應(yīng)分析含硫量，應(yīng)采取有效措施，防止高硫煤自燃。儲煤場備有一些滅火設(shè)備。第五章 投資估算與資金籌措5.1投資估算及資金使用安排5.1.1估算依據(jù)投資估算主要依據(jù)煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法中第七條的相關(guān)要求，如：注冊資金、場地、稱量設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等。煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法第七條如下：（1）有與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的注冊資金；（2）有固定的經(jīng)營場所；（3）有與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)施和儲煤場地；（4）有符合標(biāo)準(zhǔn)的煤炭計量和質(zhì)量檢驗設(shè)備；（5）符合國家對煤炭經(jīng)營企業(yè)合理布局及環(huán)境保

21、護的要求；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。5.2 資金預(yù)算（1）主要設(shè)備資金設(shè)備資金預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以設(shè)備所屬企業(yè)在網(wǎng)上發(fā)布的價格為依據(jù)。（2）儲煤場占地及基建資金儲煤場占地及基建資金預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)?shù)亟ㄖ玫亍⒂霉?、用料的價格為依據(jù)。（3）人員工資人員工資以當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。（4）流動資金流動資金以噸煤的坑口價及噸煤的運輸費乘以月運量。5.3總投資估算本項目總投資估算為280.79萬元（詳見本項目總投資估算表）。其中：工程費用117.6萬元，設(shè)備購置費用138.95萬元，其它費用20.71萬元，預(yù)備費用3.53萬元。5.4 項目資本金所占比例本項目總投資280.79萬元，項目建設(shè)資本金為100萬

22、元，其中項目資本金占項目總投資的比例為35.6。5.5 資金籌措及資金來源本項目總投資280.79萬元，項目建設(shè)資金來源為企業(yè)自籌投資解決?？偼顿Y估算表序 號項目內(nèi)容單 位數(shù) 量單位指標(biāo)（元）合計（萬元）總投資比例（%）備 注1.建安工程費用117.6041.91.1辦公及職工宿舍500.00950.0047.501.2廁所50.00400.002.001.3圍墻m500.00200.0010.00高2.5m1.4變配電室個130000.003.001.5儲運場夯實硬化3200.00150.0048.001.6綠化費用700.0430.002.101.7室內(nèi)外各類管網(wǎng)5.00含電力、給排水、排

23、污等2.設(shè)備購置費138.9549.52.1裝載機輛1280000.0028.002.2自卸運輸車輛2300000.0060.002.3選煤機臺2100000.0020.002.4量熱儀臺16000.000.602.5測硫儀臺113500.001.352.6水分測定儀臺12000.000.202.7破碎縮分聯(lián)合制樣機臺18000.000.802.8120噸電子計量衡具170000.007.002.9辦公設(shè)備套130000.003.002.10生活用車輛1140000.0014.002.11環(huán)保設(shè)備套120000.002.002.12消防設(shè)備套120000.002.003.其他費用20.717.

24、43.1土地租賃費用畝71000.0014.00租賃20年3.2建設(shè)單位管理費3.53按工程費的3.0%估算3.3工程勘察設(shè)計費1.41按工程費的1.2%估算3.4工程監(jiān)理費1.18按工程費的1.0%估算3.5其他前期費用0.59按工程費的0.5%估算4.基本預(yù)備費用3.531.2按工程費的3.0%估算5.總投資280.79100.00第六章 經(jīng)濟效益預(yù)測6.1 經(jīng)濟效益6.1.1 營業(yè)收入分析以xxx縣國民經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測和物流中心適站量預(yù)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對項目運營期內(nèi)各年的營業(yè)收入進行估算，2013年營業(yè)收入估算如下，以此為基數(shù)，以后各年按年均3%的增長率遞增估算。1、預(yù)計煤炭貨運收入（1）煤炭

25、搬運及裝卸費：15元/t50000t/年=75萬元（2）運輸服務(wù)收入：20元/t50000t/年=100萬元（3）煤炭信息服務(wù)費：5元/t20000t/年=10萬元煤炭貨運收入合計：185萬元2、其他收入20萬元本項目年營業(yè)收入合計：205萬元本項目營業(yè)稅金為營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育附加費。其中，營業(yè)稅按營業(yè)收入的5%計算，城市建設(shè)稅為營業(yè)稅的7%，教育附加費為營業(yè)稅的3%。6.1.2 成本費用分析1、運營成本基準(zhǔn)年2014年為100萬元，以此為基數(shù)，以后各年按年均3%的增長率遞增估算。其中，營業(yè)支出80萬元，水費8萬元，電費10萬元，取暖費2萬元。2、人工工資及福利項目建成后，職工定員為

26、9人，年均工資1.2萬元/人，年工資總額=91.5萬元=13.5萬元，年福利費=年工資總額14%=1.89萬元，共計15.39萬元。以后每年增長2%。3、折舊費固定資產(chǎn)原值200萬元，殘值率5%，折舊年限20年，按平均年限法計算年折舊費9.5萬元。4、修理費本項目修理費按每年折舊費的10%估算，及年修理費0.95萬元。5、其他費用其他費用包括辦公費、差旅費、招待費等，按照運營成本、員工工資及福利、折舊費、修理費等費用總和的1%計算。為0.86萬元。本項目總成本費用為126.7萬元。6.1.3 損益估算項目投入正常運營后利潤總額為78.3萬元（平均值），所得稅為19.58萬元（平均值），凈利潤5

27、8.72萬元，投資利潤率為20.9%。6.2 社會效益xxx有限公司煤炭經(jīng)營項目的建成對于提升xxx縣的煤炭流通能力，促進煤炭業(yè)的發(fā)展具有重要意義。同時也可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，從而促進xxx縣社會穩(wěn)定、經(jīng)濟繁榮，提升xxx縣的整體形象。第七章 結(jié)論與建議7.1 結(jié)論該項目是集煤炭倉儲、物流、信息服務(wù)等為一體的現(xiàn)代化煤炭倉儲設(shè)施。項目的建設(shè)，對發(fā)揮xxx鄉(xiāng)的區(qū)位優(yōu)勢、帶動縣域經(jīng)濟發(fā)展、改善人民生活起到重要作用。項目符合河南省“十二五”煤炭經(jīng)營企業(yè)地區(qū)分布規(guī)劃要求；經(jīng)營本項目政策上允許，資金上有保障，公司信譽和人員素質(zhì)上有保證。7.2 建議項目具有經(jīng)濟及社會效益較好，特別是對xxx工礦企業(yè)的發(fā)展、擴大煤炭流通起著重要的作用。經(jīng)過科學(xué)、嚴謹?shù)目尚行?、必要性分析，我們建議：該公司開展煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)條件成熟，從資金上、場所上、人員配備上、市場保障上符合相關(guān)申報要求，應(yīng)盡快對其經(jīng)營資格予以行政認可。