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1、國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案 實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理 本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分： 1. 采購單審核 2. 錄入進(jìn)貨單 3. 制作應(yīng)付憑單與付款單 實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評語 教師簽字 日期 成績 (滿 分16 分) 學(xué)生姓名 濤 學(xué) 號 班 級 分 組 實(shí)驗(yàn)編號 實(shí)驗(yàn)名稱 采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1、 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。 2、 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3、 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4、 掌握采購

2、單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 二、 實(shí)驗(yàn)要求 本實(shí)驗(yàn)包括以下部分： 1. 采購單審核 查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場價(jià)格。 2. 錄入進(jìn)貨單 根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。 3. 制作應(yīng)付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作。 三、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 (要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟) 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入 庫，根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理

3、之間 的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。 實(shí)驗(yàn)步驟： 第一部分采購單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作： (1) 登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進(jìn)入“錄入采購單” 界而。 (2) 單擊“查詢”按鈕可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細(xì)信息，重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段，如和市場 價(jià)格不符，則需要修訂，直接在單價(jià)字段對應(yīng)的地方進(jìn)行修改，然后單擊“審核”按鈕夠o 當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志中，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界而，完成第一張采購單， 第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。 第二部

4、分錄入進(jìn)貨單 第1步：錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作： (1) 在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“進(jìn)貨單別” ：JH；選擇“供應(yīng)商” ：JHo (3) 單擊“復(fù)制”按鈕研,彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)占，在打 開的窗口內(nèi)，選擇單號為20201205001的采購單，單擊“確定"，進(jìn)貨單的單身信息將由采 購單信息自動寫入。 (4) 單擊“保存”按鈕",完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況 的進(jìn)貨單

5、。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。 第3步：在“錄入進(jìn)貨單”界面，單擊“查詢”按鈕胃，查看已完成的進(jìn)貨單，如圖7-9 所示界面。 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單 第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作： (1) 從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理” 一 “應(yīng)付管理子 系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕d 選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應(yīng)商”：JHo (3) 單身信息中，“來源”選擇：1 .進(jìn)貨單；"來源單號20201215001；這樣單身其余信 息由進(jìn)貨單信息自動寫入。單擊“保存”按

6、鈕"完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10 所示。 (4) 類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕X,并關(guān)閉 “錄入采購發(fā)票”界面。 (5) 查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕e,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進(jìn)行 查看。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作： (1) 在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進(jìn)入“錄入付款單”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應(yīng)商編號”：JHo (3) 單頭信息中，原幣實(shí)付金額輸入“18000”，單身信息中，款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”，來源 單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“2020

7、1215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。然后單 擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。 (4) 類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕X ,關(guān)閉“錄入付款 單”界面。 (5) 在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕公，調(diào)出已完成的付款單，進(jìn)行查看。 四、實(shí)驗(yàn)成果提交 (要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。) 第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10。 圖1審核采購單界面 第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進(jìn)貨單，其中第一張

8、如圖所示。 —?cr* w MH ?.? W ? *??■■■■■■ R&M0U ■■M I 1 | evzr ■■廣 ■ a .■J w ■ JiTiUAi_x) ■. | ? fwi n> ? * SF rwfi niwRwft 愉. ~iTnau " ?nw; 一 ”mL PKSI "7K7WCW csnr 頃3 ii.90^ we - a ??jBte " ，j w m 圖2進(jìn)貨單界面 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生 成兩張付款單。 圖3采購發(fā)票界面 圖4付款單界面 五

9、、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1 .大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習(xí)。 2. 初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯(cuò)數(shù)量、單價(jià)等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺 省值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入。 3. 處理信息的順序不好掌握。 “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。 六、實(shí)驗(yàn)體會 通過本次實(shí)驗(yàn)，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了 ERP系統(tǒng)中 采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義 及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 通過本次實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)強(qiáng)化好多ERP知識。 “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。 對付款單的學(xué)習(xí)，掌握學(xué)習(xí)了類別和形式。 理解原幣金額和差額等概念。 學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用 此次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多知識。本節(jié)課對今后的學(xué)習(xí)意義重大。 1. 2. 4. 5. 總之，