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1、國家開放大學電大《ERP原理與應用》形考網(wǎng)絡課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案 考試說明：課程總成績二形成性成績*50%+終結(jié)性成績*50%；形成性成績二形成性考核成績格0%+學習過程表現(xiàn)成績*20%。 次序 內(nèi)容 布置時間 提交時間 權(quán)重 1 實驗1訂單錄入與才場需求計劃 筍8周 第10周末 16% 2 實驗2采購與應付管埋 雋9周 第12周末 16% 3 第10周 第13周末 16% 4 實驗4銷售與應收管理 第11周 第14周末 16% 5 實驗5月賬 第12周 第16周末 16% 2 學習過如 卸周 第16周末 20%

2、形考任務 實驗1訂單與批次需求計劃（LRP）實驗 本實驗包括兩個部分： 1. 訂單錄入 2. 生成批次需求計劃（LRP） 訂單錄入與批次需求計劃報告單 內(nèi)容： 1. 完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產(chǎn)計劃； 2. 單據(jù)包括:訂單、工單和采購單。 步驟： 1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進入“錄入客戶訂單”一“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄 入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢己錄入的訂單，從 系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細信息，退出“錄入客戶訂單” 2. 進入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)一“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設置批

3、次計劃”，設置批次計劃， 退出“設置批次計劃” o 3. 進入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設置“基本選項”中的選項，設置“高級選 項”中的選項，生成本訂單的批次需求計劃。 4. 維護批次生產(chǎn)計劃，進入“維護批次生產(chǎn)計劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計劃，5.發(fā)放LRP工 單，打開“發(fā)放LRP工單”，設置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項設置），選擇“基本選項”，設置本次 發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放工單。6.查詢發(fā)放的LRP工單，進入“錄入工 單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細信息。退出 “錄入工單” O 7.維護批次米

4、購計劃，進入“維護批次米購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次米購計劃。8.發(fā)放LRP米購 單，打開“發(fā)放LRP采購單”,設置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項），選擇“基本選項”,設置本次發(fā) 放的過濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放采購單。9.查詢發(fā)放的LRP采購單，進入“錄入 采購單”，查詢己發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳 細信息，退出“錄入采購單” o 三、實驗成果提交 （要求:將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處。） 訂單錄入與批次需求計劃： 進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單 [■.?1 正― 訪 (???? &0t.n er * c

5、 生產(chǎn)管理: 辱W Si乙 ? 8 ? s nne + ?a?? 批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃: 維護批次采購計劃: 維護批次生產(chǎn)計劃（按品號）: "M a…?)<**> 3 ft - 七哄，W 夙Uramhm J a T KHAr* CL 號4 — ■EL 彳 6t"M 發(fā)放LRP米購單: y w 1 Jdgsl三一:l?JJ1sl= w "^」 ?GS&行 s . : ? ? 3— I 奉 Artlrr 1 3 r * ■? afcm5 」 uuz次低兀*. d,祥E

6、堅 企?復5 XM j>y 1 ^r 采購單: 發(fā)放LRP工單: 工單/委外子系統(tǒng)-工單:

7、 四、實驗中遇到的難點及解決辦法 步提示。 1、難點:在錄入客戶訂單時，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下 解決方法:輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標不停的點。 2、難點:批次需求計算方式。 解決辦法：“批次需求計算方式”有兩種:凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存 和預計入庫或預計出庫的數(shù)量;如選擇“毛需求，，,計算時不會考慮這些量而只計算此批訂單所需的量; 本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式:凈需求 五、 實驗體會

8、通過做操作實驗，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程， 掌握了 ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的 主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方 式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。 六、 思考題解答 2. 本實驗中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項目是哪四項，為什么， 答： 1、 客戶編號:企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客 戶信息的索引字段，和客戶是一一對應的關(guān)系，可以通過它對客戶

9、信息進行查詢和實時的管理。如果 選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為 驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。 2、 貨品信息:輸入正確的詳細信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計算。 3、 業(yè)務員:輸入正確的業(yè)務人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進行。 4、 預交貨日：“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn) 計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預 交貨日期”的填制需要格外注意。 3. 本實驗中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什么,可發(fā)放出哪兩類

10、計劃，采購計劃中的哪一項還需要依 據(jù)市場情況，待實際采購時進行確定， 答：1、依據(jù)是:MPS、物料清單和物料可用量。 2、 發(fā)放兩類計劃:各個零部件的生產(chǎn)計劃和采購件的采購計劃。 3、 待實際采購確定:采購單價 實驗2采購與應付管理 本實驗包括兩個部分： 1. 采購單審核 2. 錄入進貨單 3. 制作應付憑單與付款單 實驗2采購與應付管理實驗報告 教師評語 教師簽字 日期 成績 (滿 分16 分) 學生姓名 濤 學 號 班 級 分 組 實驗編號 實驗名稱 采購與應付管理實驗報告 實驗報告 一、 實驗目的 1、 了解企業(yè)采購與

11、應付的基本流程。 2、 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3、 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設置方法。 4、 掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 二、 實驗要求 本實驗包括以下部分： 1. 采購單審核 查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單價”為實際市場價格。 2. 錄入進貨單 根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。 3. 制作應付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進貨單，制作應付憑單。然后根據(jù)供應商的請款要求，完成付款單制作。 三、 實驗內(nèi)容與步驟 (要求：針對實驗案例的何項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟) 實驗內(nèi)容：

12、 本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入 庫，根據(jù)驗收單財務人員進行應付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應付管理之間 的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。 實驗步驟： 第一部分采購單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作： (1) 登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)"中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單” 界而。 (2) 單擊“查詢”按鈕可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，如和市場 價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應的地方進行修改，然

13、后單擊“審核”按鈕備o 當采購單上顯示標志分，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界而，完成第一張采購單, 第二張采購單采用相同操作進行處理。 第二部分錄入進貨單 第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作： (1) 在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“進貨單別” ：JH；選擇“供應商” ：JH。 (3) 單擊“復制”按鈕由，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標曰，在打 開的窗口內(nèi)，選擇單號為20201205001的采購單，單擊“確定”，進貨單的單身信息將由采 購單信息自動寫入。 (4) 單擊“保存”按

14、鈕—，完成供應商“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應商“元技加工廠”到貨情況 的進貨單。完成后關(guān)閉“錄入進貨單”界面。 第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢”按鈕查看已完成的進貨單，如圖7-9 所示界而。 第三部分制作應付憑單與付款單 第1步：制作應付憑單。按以下順序操作： (1) 從系統(tǒng)的主界而(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財務管理” 一 “應付管理子 系統(tǒng)”，進入“應付管理子系統(tǒng)”單擊“應付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕曰，選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應商”

15、：JHo (3) 單身信息中，“來源”選擇：1 .進貨單;“來源單號”：20201215001；這樣單身其余信 息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存"按鈕，完成第一張應付憑單的錄入，如圖7-10 所示。 (4) 類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕x ,并關(guān)閉 “錄入采購發(fā)票”界面。 (5) 查詢。在“錄入應付憑單”界而，單擊“查詢”按鈕e,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進行 查看。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作： (1) 在“應付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界而。 (2) 單擊“新增”按鈕d 選擇“付款單別”：FK；選擇“供應商

16、編號”：JHo (3) 單頭信息中，原幣實付金額輸入“18000”，單身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，來源 單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“20201215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。然后單 擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。 (4) 類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕x ,關(guān)閉“錄入付款 單"界面。 (5) 在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕公，調(diào)出已完成的付款單，進行查看。 四、實驗成果提交 (要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處。) 第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10o 圖1審核采購

17、單界面 第二部分制作應付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。 圖2進貨單界面 第三部分制作應付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生 成兩張付款單。 圖3采購發(fā)票界面 圖4付款單界面 五、實驗中遇到的難點及解決辦法 1 .大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習。 2.初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺 省值。修改后正常。強調(diào)“原幣金額”輸入。 3. 處理信息的順序不好掌握。 “供應商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應商信息”。

18、付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。 六、實驗體會 通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應付的基本流程。理解了 ERP系統(tǒng)中 采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義 及其設置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 通過本次實驗學習強化好多ERP知識。 1 .“供應商信息”和單身“來源單別”信息。 2.對付款單的學習，掌握學習了類別和形式。 4. 理解原幣金額和差額等概念。 5. 學習了單據(jù)信息的使用 總之，此次實驗讓我學到了很多知識。本節(jié)課對今后的學習意義重大。 實驗3生產(chǎn)管理 本實驗包括四個部分： 1. 審

19、核工單及錄入工單工藝 2. 錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單 3. 錄入轉(zhuǎn)移單 4. 錄入入庫單 實驗三?生產(chǎn)管理 本次實驗根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時監(jiān)控和調(diào)整原材料投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、 成品入庫等各項作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進行，并在此過程中提高生產(chǎn)效率。 通過此實驗，目的在于： ? 了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程； 理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征； ? 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設置方法； ? 掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中各步驟中相應操作及單據(jù)處理的基本方法； 1審核工單及錄入工單工藝 【實驗要求】 對前而實驗產(chǎn)生的LRP工單進行審查

20、，確認已經(jīng)審核。在由系統(tǒng)自動生成工單工藝后，審核工單工藝中的相關(guān)信 生管人員某某某依據(jù)工單生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加工中心，另外一聯(lián)由生管留存。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-9 操作人員：某某某 實驗準備：生成LRP工單，料件庫存量能滿足生產(chǎn)需要 【實驗步驟】 第1步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，查看是否已經(jīng)審核。 如圖2. 16所示。 圖2. 16工單界面 第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”, 打開生成工單工藝的界而后，選擇“輸

21、入工廠”—— BGJJGC, “選擇工單單號”——GD 20200202001, “選擇產(chǎn)品品號” 一一BGY。然后“后臺處理”，生成工單工藝。 第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各 工藝路線的時程與產(chǎn)量及包裝的相關(guān)信息。如圖2. 17示。 圖2. 17工單工藝界而 說明： ? 此處的工單工藝從產(chǎn)品工藝設置之后系統(tǒng)通過“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝" 作業(yè)自動生成，所以不可新增，只能查詢和更改操作。 ? 此處的工單工藝是自動審核狀態(tài)，進行更改前要先撤消審核。 【實驗解析】 此處審核工單完成后，生成工單工

22、藝后，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料，安排生產(chǎn)，同時生管人員 完成這個過程的情況記錄，產(chǎn)生投產(chǎn)單和領(lǐng)料單。 2錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單 【實驗要求】 根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動生成領(lǐng)料單并審核。 【實驗資料】 2020-2-9正式開工，生管人員某某某進行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭進行備料; 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-9 操作人員：某某某 實驗準備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設置。 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，選擇“錄入投產(chǎn)單”，打開錄入界而 后，按圖2. 18進行操作。 @ 炒投JF107］ 資料8）功

23、能CF）匯出（B）整批處理G）工具（0退出CO ta ▼ 打印次數(shù)「石 mil更卸碼 移入類別［匚工作踞二］ 移入地 包 移入地名稱|辦公椅加工中心 移入部門（006 氏 投產(chǎn)日期|2007-02-09生管部 審核者 E3息謝flf學▼ 單據(jù)日期［2007-02-09國 工廠編號歸GJJGC 司辦公家具工廠 移出類別 2 倉信 — 冏 倉庫名稱原雨料 新增BGY亦公椅 單身筆數(shù) 0/0 192168.119.6 - 211 備注 圖2. 18錄入投產(chǎn)單的操作界面 第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”，

24、打開后，“選 擇投產(chǎn)單號” 一一TL20200209001,,點擊“選擇工藝”旁邊的，選擇“001打磨”，“選擇領(lǐng)料單別” 一一TL, “選擇 工廠"一一BGJJGCo然后“后臺處理”，生成領(lǐng)料單。 第3步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點擊“錄入領(lǐng)料單”，打開后，點擊，查看生成的領(lǐng)料單，點擊單 頭中的“詳細字段”查看各料件的詳細信息，然后點擊，進行審核。完畢后關(guān)閉領(lǐng)料單。 說明: ? 投產(chǎn)單中的更新碼由系統(tǒng)回寫，在操作成功后，查詢“錄入工單工藝”即可看到狀態(tài)碼的變化。投產(chǎn)單是新 增單。 ?自動生成領(lǐng)料單后，存貨系統(tǒng)中會生成交易明細檔，起到減少庫存的作用。可以在存貨管理

25、子系統(tǒng)中查詢該 信息。 ? 木實驗操作結(jié)束后，在錄入工單工藝中查詢，可看到其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品數(shù)量”、“實際開工日”、“狀 態(tài)碼”字段內(nèi)容的變化。如圖2. 19所示。 圖2. 19本節(jié)實驗結(jié)束后的工單工藝 【實驗解析】 投產(chǎn)單和領(lǐng)料單完成后，企業(yè)開始實際生產(chǎn)。此生產(chǎn)過程有兩道工藝，因此在生產(chǎn)加工過程中需要進行兩道工藝 之間的轉(zhuǎn)移，生管人員記錄轉(zhuǎn)移情況，產(chǎn)生轉(zhuǎn)移單。 3錄入轉(zhuǎn)移單 【實驗要求】 根據(jù)加工中心的轉(zhuǎn)移記錄信息，錄入轉(zhuǎn)移單，并審核。 【實驗資料】 辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進行打磨，2020-2-16第一道工藝完工，生管人員某某某錄入轉(zhuǎn)移單

26、，記 錄第一道工藝的完工信息，審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實物轉(zhuǎn)移到下一道工藝；組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過來的原料, 審查轉(zhuǎn)移單信息是否與實物符合；審查無誤后，2020-2-19開始第二道工藝進行組裝。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-16 操作人員：某某某 實驗準備：有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息。 【實驗步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入轉(zhuǎn)移單”，打開后按如圖2. 20進行操作，特別注意單身中“驗收數(shù)量”字段內(nèi)容需要輸入，然后點擊（保存）。 利插 cjcoi ctou iMf.n^ar I Bn) fixa) n町m ? w>

27、w 9；nun ■ "g呼 Tii ■obib哉芥宓nr ??? J <3 ? *4 ?? ” 4 X ?研 網(wǎng)點元 | . rttHHjGb = 20flTMfl2l2 KT 1 ? I M吧 J 圖2. 20錄入轉(zhuǎn)移單的操作界面 提示: 在錄入轉(zhuǎn)移單時，要注意單身中“驗收數(shù)量”字段，需要輸入。其作用相當于審 核轉(zhuǎn)移數(shù)量。產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為白動審核狀態(tài)。 nr- 1g? 0

28、30 慚對宛I印rn-於?： nnr ewcn 100.090 際2削 nr et-1 (Loon z| KKftB O.OdA ftl ■■，■ ?粉?■ li ? MS 0030 003 . BAX?Iun WMs ht吊 ic出 6 SA>!9(n xnm fttai &)■?? “4 ? ?* / X ? ? *?」wl 圖2. 21本節(jié)實驗結(jié)束后的工單工藝 【實驗解析】 在完成轉(zhuǎn)移單后，進行第2道工藝的加工。該工藝完成后，生產(chǎn)過程完成。產(chǎn)成品需要驗收入成品倉庫，入庫單將記 錄驗收情況和結(jié)果。 4

29、錄入入庫單 【實驗要求】 根據(jù)加工中心的完工記錄信息，錄入入庫單，并審核。 【實驗資料】 2020-2-19開始第二道工藝進行組裝；2020-2-22 100張辦公椅組裝完畢，進行成品入庫，生管人員某某某填寫生產(chǎn)入 庫單，倉管人員劉爭審查入庫單信息是否與入庫的實物符合并將100張辦公椅驗收入庫。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-22 操作人員：某某某 實驗準備：工藝路線轉(zhuǎn)移單和投產(chǎn)單制作完成。 【實驗步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入入庫單”。打開后，按圖2. 22所示進行 操作，保存后完成錄入。 Dtai Sltniiof

30、 Xlltri [▲ A* w ■?"?? * 一 ?■■嵋―5 "5? IT 筋沅T ^jirarr Seven h ?xttsc Xi1 |itwfslVil ，回。日 "可 [足I m 1 "正 1CKL 00Q 毗S ? X > o veom 4 90M . ?頑 3 ?Awlwrr ■ . Mg廚卜％?H wsaf 一 ? 1I 9 GS白* | I bh?[| 但- M：穌" g 血「「正rmn o,而~ 圖2. 22錄入入庫單的操作界而 說明： ? 生成的入庫單為自動審核狀態(tài)。同時在工單/委外子系統(tǒng)中生成相應的生產(chǎn)入庫 單。系統(tǒng)

31、會自動更新庫存信息。 ? 此時的工單工藝中也會有相應變化，讀者可自己從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn) 管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“錄入工單工藝”，進行察看。 【實驗解析】 完成入庫單后，庫存品號信息自動更新，然后銷售人員就可以按期交貨，滿足客戶需要。因此我們接著練習銷貨過程 的實驗。 實驗4銷售與應收管理 本實驗包括兩個部分： 1. 錄入銷貨單 2. 錄入結(jié)賬單與收款單 實驗四銷售與應收管理 本次實驗根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財務人員完成應收款的處理，完成結(jié)帳單 和收款單的錄入。 通過此實驗，目的在于： ? 了解企業(yè)銷售與應收的基本流程；

32、 ? 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應收管理之間的信息流程及單據(jù)特征； ? 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設置方法； ? 掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法； 1錄入銷貨單 【實驗要求】 根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。 【實驗資料】 2020-2-23某某某準備給中實集團發(fā)貨。查詢倉庫辦公椅倉，辦公椅的庫存數(shù)量為100,滿足中實集團辦公椅 的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時通知財務依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭根據(jù)2020-2-2 的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：20

33、20-2-23 操作人員：某某某 實驗準備：已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。 【實驗步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2. 23進行操 作，最后保存，生成銷貨單。 ■段?.?拿?心耳 YU 10119* Jll 圖2.23錄入銷貨單的操作界面 【實驗解析】 銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款，財務人員要完成應收賬款 的處理。 2錄入銷售發(fā)票與收款單 【實驗要求】 根據(jù)銷貨單信息，完成銷售發(fā)票和收款單的錄入，并審核。 【實驗資料】 2020-2-23某某

34、某準備給中實集團發(fā)貨。同時通知財務依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票0 2020-2-24 日財務應收人員秦國慶收到客戶“中實集團”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應收賬款。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-23 操作人員：某某某 實驗準備：已經(jīng)錄入銷貨單 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”，點擊“按項目自動生成銷售發(fā)票”，系統(tǒng)將根據(jù) 銷貨單信息自動生成銷售發(fā)票。按圖2. 24所示順序進行操作，得到銷售發(fā)票。讀者可點擊“錄入銷售發(fā)票”，查詢， 確定后，可看到生成的銷售發(fā)票的信息。

35、 圖2. 24銷售發(fā)票生成界而 第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”，按如圖2. 25所示進行操 作，然后保存得到收款單。 圖2. 25錄入收款單的操作界面 【實驗解析】 在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實集團”應收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財務帳目的處理情況。 實驗5月底結(jié)賬 本實驗包括四個部分: 1. 存貨月結(jié) 2. 應收、應付月結(jié) 3. 自動分錄拋轉(zhuǎn) 4 .總賬月結(jié) 實驗五期末結(jié)賬 本次實驗練習對ERP各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證，期末統(tǒng)一過帳轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)中，實現(xiàn)月底財務信息匯總， 生成財務報表。

36、 通過此實驗，目的在于： ? 了解企業(yè)月底存貨及賬務結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程； ? 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征； ? 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設置方法； ? 掌握月底結(jié)賬中的各項操作。 1存貨月結(jié) 【實驗要求】 結(jié)算本月份存貨的價值和品號的銷貨成本。 【實驗資料】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：本月庫存進出與存貨相關(guān)的應收應付賬款情況確定 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進銷存管理”之“存貨管理子系統(tǒng)”，點擊“月底成本計價打開后，直接處理。 提示：月底成本計價是計算品號當月份的月加權(quán)平均單價或日加權(quán)平均單價，并

37、更新「庫存交易明細信息檔」及「庫 存交易單據(jù)」，并更新「品號信息檔」的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。 月初庫存成本+本月進貨成本 月加權(quán)平均成本= 月初庫存數(shù)量+本月進貨數(shù)量 月初數(shù)量來自：品號每月統(tǒng)計信息檔 月初金額來自：品號每月統(tǒng)計信息檔 說明：實際操作時，需要進行財務更改日：進入“系統(tǒng)設置”中的“公共參數(shù)設置”中的“進銷存參數(shù)”中修改為2020-2-28o 此處練習，可以不用更改。 第2步：查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計信息。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進銷存管理”一一“存貨管理子系統(tǒng)” “期末處理”，點擊“維護品號每月統(tǒng)計信息二打開后，點擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種

38、品號的相關(guān)信息。說明：本信息由“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”生成，如果信息有誤，應透過批處理中的“現(xiàn)有庫存重計”來重算，不應從本作業(yè) 中直接調(diào)整。 第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設置”——“基木信息”一一“錄入品號信息”，核對“品號信息”，發(fā)現(xiàn)某品 號的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。如圖2. 26所示。本實驗中有三個品號需要調(diào)整：底座、螺絲零件包、坐 墊。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”一一“期末處理”一一“自動調(diào)整庫存”，打開后，選擇基本選項里“輸 入調(diào)整尾差單別”為WCD。然后后臺處理，對有問題的品號進行調(diào)整。 Q ? ■ 5 f * uauu

39、 w —■匚 Q imr ? G<3 1 ■ MSI ■ I n 1 | 伊收 Csa tz. 圖2. 26品號信息查詢界面 說明： ? 此處庫存調(diào)整自動生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于『錄入庫存交易單據(jù)』中 查詢得到，當單據(jù)審核核準時將該品號的金額調(diào)整為零。 ? 此時再查詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結(jié)果。 ? 不同庫中同一個產(chǎn)品的單價成本不一致，需做分庫處理。 第4步：經(jīng)過庫存調(diào)整后，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進銷存管理”一一“存貨管理子系統(tǒng)”一一“庫存交易”——“錄 入成本開賬/調(diào)整單”，查詢后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了一定

40、的差異。這是為了便于期末月結(jié)時的成本歸集。如圖2. 27所示。 圖2. 27成本調(diào)整單 第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計算月底庫存成本和數(shù)量。 說明： ? 月結(jié)可以更新“錄入品號信息"中的“月初成本”與“月初數(shù)量"字段，及生成月結(jié)當月的“品號每月庫存 統(tǒng)計信息”并將“設置共用參數(shù)”中的“庫存現(xiàn)行年月”自動加1。 ? 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當于結(jié)賬（或關(guān)賬）動作。運行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再 行輸入，更改或取消。 ? 注意本作業(yè)中提到的兩個條件：“月底存貨成本計價作業(yè)”完成后和已運行過“自動調(diào)整庫存作業(yè)”。 【實驗解析】 完成存貨月結(jié)的作

41、業(yè)后，結(jié)算完畢木月份存貨的價值和品號的銷貨成木后，接著要練習應收/應付系統(tǒng)的月結(jié)練習作業(yè)。 2應收/應付系統(tǒng)月結(jié) 【實驗要求】 完成應收/應付系統(tǒng)的月結(jié)。 【實驗資料】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：本月庫存進出與存貨相關(guān)的應收應付賬款情況確定 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務管理”之“應付管理子系統(tǒng)”，點擊“應付賬款月結(jié)”，直接處理即可。 第2步：選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”，點擊“應收賬款月結(jié)”，后臺處理即可。 說明：此處月結(jié)比較簡單，月結(jié)后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢月結(jié)成果，可以參考“維護供應商每月統(tǒng)計賬 款"，也可直接打印相關(guān)報

42、表。 【實驗解析】 完成這個過程之后，我們可以得到本月應收和應付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會計總 帳，為財務部門提供企業(yè)總的資金流動情況做好準備。 3自動分錄 【實驗要求】 實現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：當月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息。 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點擊“自動生成分錄底稿”。打開后，“輸入底稿 編號”為111, “輸入憑證日期”為2020-2-28。然后后臺處理即可。 第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務管理

43、”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點擊“拋轉(zhuǎn)會計憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù) 性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111",然后后臺處理即可。 說明： ? 運行“自動生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會計憑證”的時間因公司而異。不同的單據(jù) 有不同的運行周期，可以視公司的需要進行設置。但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運行周期訂定“分錄底稿批號”， 依循而行。 ? 分錄底稿的“基木選項"中的各項單據(jù)的選擇標志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì)， 不選則在拋轉(zhuǎn)時就不生成相應單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務進行核算。 ? “輸入底稿批號"為如上所述當?shù)赘迕刻爝\行時為了區(qū)分必須進行區(qū)分，所填數(shù) 字由

44、用戶自己設定，一般為具有一定順序的為好。 ? 由自動分錄拋磚到總賬的會計憑證是不能手工修改或刪除的，如果有修改的需 求，應先還原會計憑證，再還原分錄底稿，然后修改原始業(yè)務單據(jù)；確認無誤后，再順序拋磚分錄底稿及會計憑證。 【實驗解析】 在完成了自動分錄和拋轉(zhuǎn)會計憑證后，企業(yè)的各項業(yè)務活動的憑證信息匯總到總帳中，我們要完成最后的統(tǒng)計分 析，得到企業(yè)當期的運營情況和損益情況。 4總賬 【實驗要求】 根據(jù)已有的會計憑證信息，進行會計月結(jié)，計算本月?lián)p益金額，輸出財務報表。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：已經(jīng)完成日常事物操作，得到關(guān)于資金流情況的會計憑證

45、【實驗步驟】 第1步：輸入審核會計憑證，選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“錄入會計憑證”，打開后，點擊（查詢）, 確定。如圖2. 28所示。在單身中點“詳細字段”，可看到每張憑證的詳細信息。 y?? 圖2. 28錄入會計憑證的界而 說明： ? 如果有沒有審核的單據(jù)，要進行審核。點擊審核，確定即可。 ? 某些現(xiàn)金銀行賬可能沒有錄入，需要一一輸入和審核。 第2步：整批過賬。按圖2. 29所示進行操作。  圖2. 29整批過賬的操作順序 說明: 過賬結(jié)果可能會出現(xiàn)有的憑證沒有過賬，本實驗中一共有7張憑證，整批只過了4張。 此時可以選擇“財務管理”之“會計總賬”

46、子系統(tǒng)，點擊“錄入會計憑證”，打開，查詢后，對于沒有過賬的憑證做如 下處理，先點擊出納］,然后點擊［憑證單筆過賬/還原］,進行單據(jù)的單獨過賬。如圖2. 30所示。 圖2. 30處理憑證單獨過帳的界而 第3步：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“自動轉(zhuǎn)賬”，如圖2. 31所示操作，得到結(jié)轉(zhuǎn) 憑證。在“錄入會計憑證”中查詢顯示結(jié)轉(zhuǎn)憑證，審核，點擊［憑證單筆過賬/還原］,進行單據(jù)的單獨過賬。如圖2.32 所示。 圖2. 31自動轉(zhuǎn)帳的界而  圖2. 32審核會計憑證界面 第4步：會計月結(jié)，選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“會計月結(jié)”，打開后，后臺處理即可。 說明：會計月結(jié)計算當月的損益金額。若為會計年度最后一期則系統(tǒng)自動運行年結(jié)作業(yè)。 第5步：財務報表。選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“財務報表”，選擇“損益表”和“資產(chǎn)負債表”。 如圖2. 33所示。 圖2. 33資產(chǎn)負債表的界面 【實驗解析】 最后，實驗完成后，我們得到企業(yè)的財務報表：資產(chǎn)負債表和損益表。用數(shù)字來反映企業(yè)的贏利情況，為企業(yè)以 后的運營提供決策依據(jù)。 學習過程表現(xiàn)作業(yè) 這個作業(yè)不需要您在網(wǎng)上提交任何東西