《財(cái)務(wù)中心三年發(fā)展規(guī)劃》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)務(wù)中心三年發(fā)展規(guī)劃（57頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 財(cái)務(wù)中心 三年發(fā)展規(guī)劃 醫(yī)療設(shè)備貿(mào)易有限公司 目錄 三大基礎(chǔ)建 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 財(cái)務(wù)中心管控體系 統(tǒng)一管理、 預(yù)算優(yōu)先、核算細(xì)化 風(fēng)險(xiǎn)控制 財(cái)務(wù)管控責(zé)權(quán)界面 中心核心能力、組織框架、人員配置 公司財(cái)務(wù)信息化搭建 一支忠誠度高、能力強(qiáng)、素質(zhì)好的財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍 預(yù)算管理體系 風(fēng)險(xiǎn)管理體系 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)制度建設(shè) 稅務(wù)籌劃體系 資金管理體系 支撐戰(zhàn)略 中心控制 精細(xì)管理 價(jià)值創(chuàng)造 財(cái)務(wù)人員崗位管理 財(cái)務(wù)中心管控規(guī)劃總體框架 公司財(cái)務(wù)管控三年規(guī)劃挃導(dǎo)思想： 堅(jiān)持以“支撐戰(zhàn)略、中心

2、控制、精細(xì)管理、價(jià)值創(chuàng)造”為挃導(dǎo)思想，通過三年規(guī)劃，使公 司實(shí)現(xiàn)由單一性財(cái)務(wù)管理向多方位財(cái)務(wù)管控的跨越，最終形成一個(gè)具有本公司特色的戰(zhàn)略財(cái)務(wù) 管控體系。 公司財(cái)務(wù)管控三年規(guī)劃總體思路： 1、構(gòu)建一種模式 : 圍繞“統(tǒng)一管理、預(yù)算優(yōu)先、核算細(xì)化、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 ”四大理念，建立 戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)管控模式； 2、打造一個(gè)中心：做到功能定位明確、組織機(jī)構(gòu)完善、人員配置到位，為戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管控 體系實(shí)施提供有力支撐 3、完善四大體系：完善預(yù)算、資金、稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理四大體系； 4、夯實(shí)三項(xiàng)基礎(chǔ)：夯實(shí)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)制度及信息系統(tǒng)三項(xiàng)基礎(chǔ)； 5、造就一支隊(duì)伍：建設(shè)一支綜合素質(zhì)高的財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍。 1、構(gòu)建一種模式 統(tǒng)一建

3、立健全有 效的財(cái)務(wù)管理規(guī) 章制度；統(tǒng)一審 批權(quán)限，分層分 部一支筆控制； 統(tǒng)一預(yù)算管理； 統(tǒng)一內(nèi)部核算辦 法；統(tǒng)一對(duì)外數(shù) 據(jù)口徑。 統(tǒng)籌財(cái) 務(wù)資源和非財(cái)務(wù) 資源。 統(tǒng)一管理 預(yù)算優(yōu)先 核算細(xì)化 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 實(shí)行全面全員預(yù) 算：公司年度預(yù) 算管理自上而下 目標(biāo)分解落實(shí)， 由自下而上匯總 編制為主；所有 支付依執(zhí)行預(yù)算 并預(yù)算管控分析。 細(xì)化部門核算； 單一項(xiàng)目核算； 銷售單人考核核 算；費(fèi)用單項(xiàng)核 算；并爭(zhēng)取會(huì)計(jì) 核算細(xì)化 同時(shí) 在信息系統(tǒng)上實(shí) 集成；分部分塊 精細(xì)核算，實(shí)現(xiàn) 會(huì)計(jì)信息由事后、 分散提供為主轉(zhuǎn) 向?qū)崟r(shí)、有效集 成反映。 強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 控制 ，對(duì)與融 資等重大經(jīng)營(yíng) 事項(xiàng)相關(guān)的財(cái) 務(wù)風(fēng)

4、險(xiǎn)，建立 健全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 策略制定、風(fēng) 險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、責(zé)任 追究的管理機(jī) 制。 2、打造一個(gè)中心 財(cái)務(wù)中心 綜合協(xié)調(diào) 預(yù)算和分析 資金部 會(huì)計(jì)部 中心財(cái)務(wù)管理 法定的報(bào)表合幵 預(yù)算管理 財(cái)務(wù)分析 管理報(bào)表 /決策支持 會(huì)計(jì)核算管理 財(cái)務(wù)信息化管理 財(cái)務(wù)人員管理 稅務(wù)管理 外部融資 內(nèi)部籌資 財(cái)務(wù)風(fēng)控 資金收支管理 價(jià)值創(chuàng)造 并 購 3、完善四大體系 預(yù)算管理體系 公司各部門實(shí)行預(yù)算管理，形成財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投 資預(yù)算、籌資預(yù)算為主要內(nèi)容的全面預(yù)算，各部以資金與 成本為重點(diǎn)形成預(yù)算，按部門分工歸口負(fù)責(zé)各類預(yù)算的編 制、審核、控制和考核。預(yù)算指標(biāo)體現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分 解，切合各部實(shí)際；預(yù)算分析深入業(yè)

5、務(wù)，能對(duì)業(yè)務(wù)起到指 導(dǎo)作用。 資金管理體系 增強(qiáng)資金管理的力度，提高資金使用效率；統(tǒng)籌長(zhǎng)、中、 短期融資規(guī)劃和內(nèi)部外部融資結(jié)合，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的 持續(xù)循環(huán)；落實(shí)內(nèi)部信用額度，與金融機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略伙伴 關(guān)系。 稅收籌劃體系 全員通過規(guī)范涉稅事項(xiàng)操作，加強(qiáng)公司內(nèi)部稅收管理，使 公司整體稅收在遵循國家法律法規(guī)的同時(shí)有效防范稅收風(fēng) 險(xiǎn)，做到“合理避稅，合法節(jié)稅”。 風(fēng)險(xiǎn)管理體系 搭建財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，通過風(fēng)險(xiǎn)組織建設(shè)、預(yù)警指標(biāo)設(shè) 立、內(nèi)控環(huán)節(jié)的梳理等手段，對(duì)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展預(yù)警、 跟蹤、報(bào)告，重點(diǎn)監(jiān)控大額支付、融資及財(cái)務(wù)信息披露等， 防止出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件，把公司整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承 受的范圍內(nèi)。 4

6、、夯實(shí)三項(xiàng)基礎(chǔ) 結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的新情況，及時(shí)更新完 善制度，打造出適合的財(cái)務(wù)管理制度體 系，幵強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督。 制訂適合本公司的會(huì) 計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核 算流程，加強(qiáng)項(xiàng)目明 細(xì)核算，提高財(cái)務(wù)報(bào) 告質(zhì)量，規(guī)范會(huì)計(jì)信 息抦露，及時(shí)提供有 效的財(cái)務(wù)信息。 運(yùn)用會(huì)計(jì)核算軟件，完善功能軟 件的開發(fā)，對(duì)大額資金收支等重 大財(cái)務(wù)信息勱態(tài)反映、及時(shí)監(jiān)控， 促進(jìn)財(cái)務(wù)管理職能的有效發(fā)揮； 挄“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一 制度、統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理”的原則， 開展財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)， 形成總體方案幵組織實(shí)施，有效 支持管理決策。 制度建設(shè) Diagra m 2 Diagra m 3 Diagra 2 Diagra m 3 信

7、息系 統(tǒng)建設(shè) 會(huì)計(jì)核算 基礎(chǔ)建設(shè) 5、造就一支隊(duì)伍 完善財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，加大高素質(zhì)人才的引進(jìn)和財(cái)會(huì)隊(duì)伍的培訓(xùn)、培養(yǎng)力 度，加強(qiáng)崗位交流，建立學(xué)習(xí)型組織，提升業(yè)務(wù)水平；倡導(dǎo)敢于管理、善于學(xué) 習(xí)、嚴(yán)于律己的風(fēng)尚，造就一支著忠誠度高、能力強(qiáng)、素質(zhì)好、結(jié)構(gòu)合理、人 才輩出的財(cái)會(huì)隊(duì)伍。 公司財(cái)務(wù)管控規(guī)劃目標(biāo) 財(cái)務(wù)組織建設(shè)：打造強(qiáng)勢(shì)財(cái)務(wù)管理中心， 實(shí)施戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管控 財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)：打造與業(yè)化、延續(xù)性的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員素質(zhì)管理 財(cái)務(wù)制度建設(shè)：以財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化為手段，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控力度 財(cái)務(wù)信息平臺(tái)：建立公司財(cái)務(wù)信息化管理平臺(tái)，為公司財(cái)務(wù)管控提供良好的信息技術(shù)環(huán)境 全面預(yù)算管理：實(shí)施全面預(yù)算管

8、理，推勱戰(zhàn)略、計(jì)劃預(yù)算、業(yè)績(jī)管理一體化 資金集中管理：實(shí)現(xiàn)內(nèi)外結(jié)合統(tǒng)一融資和資金集中管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制、降低財(cái)務(wù)成本 稅務(wù)籌劃管理：提升自身的稅務(wù)籌劃管理能力，充分體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)作優(yōu)勢(shì) 會(huì)計(jì)核算管理：實(shí)現(xiàn)精細(xì)核算，標(biāo)準(zhǔn)核算，項(xiàng)目結(jié)合成本核算。 管控規(guī)劃各部門 構(gòu)建戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)管控體系 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 財(cái)務(wù)管控三年規(guī)劃兩個(gè)階段 ：整體構(gòu)建階段 深化優(yōu)化階段 2019年 -0809 財(cái)務(wù)管控基礎(chǔ)夯實(shí) 2019年 -1012 重點(diǎn)財(cái)務(wù)管控模塊 推進(jìn) 2020年 全面財(cái)務(wù)管控模塊 推進(jìn) 2021年 財(cái)務(wù)管控體系深化 實(shí)施 2022年 財(cái)務(wù)

9、管控體系持續(xù) 優(yōu)化 2019-2020年 第一階段：整體構(gòu)建階段 第事階段： 2020-2022年 第事階段：深化優(yōu)化階段 公司對(duì)財(cái)務(wù)管控規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行總體部署、 分步實(shí)施，從而明確未來三年的工作方向和 工作重點(diǎn)，具體每階段工作見后面具體內(nèi)容 第一階段規(guī)劃目標(biāo)（財(cái)務(wù)管控體系整體構(gòu)建階段 2019-2020年） 財(cái)務(wù)管控架構(gòu)清晰、各層級(jí)管 理關(guān)系明確 財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)完善、與業(yè)化人 才配置到位 財(cái)務(wù)管理體系完善、初步實(shí)現(xiàn) 差異化管理 財(cái)務(wù)組織管理規(guī)范，財(cái)務(wù)人員 配置到位 財(cái)務(wù)管控組織規(guī)劃目標(biāo) 預(yù)算真正做到承上啟下、實(shí)現(xiàn) 戰(zhàn)略預(yù)算績(jī)效一體化 資金對(duì)外實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一融資、對(duì)內(nèi) 集中管理顯著提升； 風(fēng)險(xiǎn)控制體系

10、初步搭建、風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警機(jī)制常態(tài)化 稅務(wù)管理體系初步搭建、稅務(wù) 籌劃工作正常開展 財(cái)務(wù)管控模塊規(guī)劃目標(biāo) 財(cái)務(wù)管理制度體系完善幵能得 到有效執(zhí)行； 財(cái)務(wù)信息平臺(tái)初步搭建完幵丏 能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享 財(cái)務(wù)人才梯隊(duì)搭建成型、人才 結(jié)構(gòu)與業(yè)化、多層次化 財(cái)務(wù)管控基礎(chǔ)規(guī)劃目標(biāo) 通過第一階段三年規(guī)劃的財(cái)務(wù)管控體系構(gòu)建，促使公司財(cái)務(wù)管理職能由單一性向多 方位財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型，初步形成戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管控體系！ 財(cái)務(wù)管控基礎(chǔ)夯實(shí)年（ 2019年） 階段主題 重點(diǎn)工作 預(yù)期目標(biāo) 根據(jù)統(tǒng)一規(guī)劃和逐步實(shí) 施的原則，本階段主要 把搭建公司財(cái)務(wù)管控架 構(gòu)、打造強(qiáng)勢(shì)財(cái)務(wù)中心 、規(guī)范會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)、 完善財(cái)務(wù)制度體系、提 升財(cái)務(wù)信息化水平、建

11、 設(shè)財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍、完善 財(cái)務(wù)管理作為重點(diǎn)工作 ，以夯實(shí)公司財(cái)務(wù)管控 基礎(chǔ)。 優(yōu)化財(cái)務(wù)管控模式，對(duì)公司實(shí)施 分層分類管理 公司財(cái)務(wù)管控架構(gòu)初步確 立，各層級(jí)之間管控關(guān)系 清晰和明確，財(cái)務(wù)中心組 織架構(gòu)相對(duì)完整，核心管 控能力基本具備，會(huì)計(jì)核 算統(tǒng)一規(guī)范、財(cái)務(wù)管理制 度體系健全、財(cái)務(wù)崗位執(zhí) 行有效、與業(yè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)逐 步建立、財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng) 初步導(dǎo)入，財(cái)務(wù)管控基礎(chǔ) 基本夯實(shí) 清晰劃分財(cái)務(wù)管控分權(quán)界面，理 順公司各部管理關(guān)系 完善中心組織架構(gòu)設(shè)計(jì)，配備相 關(guān)與業(yè)人員 規(guī)范會(huì)計(jì)核算體系，完善財(cái)務(wù)管 理制度體系 做好財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，開展財(cái) 務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作 完善財(cái)務(wù)管理體系，建立崗位人 員定向培養(yǎng)機(jī)制 制定

12、財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃，幵初步導(dǎo) 入財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng) 重點(diǎn)財(cái)務(wù)管控模塊推進(jìn)年 （ 2020年） 階段主題 重點(diǎn)工作 預(yù)期目標(biāo) 在財(cái)務(wù)管控框架初步確 立，財(cái)務(wù)管控基礎(chǔ)基本 夯實(shí)的情況下，第事階 段主要把預(yù)算、資金、 風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)重點(diǎn)子財(cái)務(wù)管 控體系的建設(shè)作為重點(diǎn) 工作，逐步細(xì)化完善差 異化管理；同時(shí)導(dǎo)入其 他模塊的初始化工作， 幵進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ) 的管理 完善預(yù)算管理流程，全面推進(jìn)預(yù) 算管理模塊 預(yù)算、資金、風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)重 點(diǎn)子財(cái)務(wù)管控體系得到優(yōu) 化完善，與業(yè)化管理能力 明顯提升，為公司財(cái)務(wù)管 控體系的構(gòu)建提供有效支 撐，財(cái)務(wù)管控成熟度有較 大幅度提高 加強(qiáng)資金集中管理力度，全面推 進(jìn)資金管理模塊 梳理關(guān)鍵財(cái)務(wù)

13、管理流程控制點(diǎn)， 初步搭建財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系 規(guī)范公司內(nèi)部各項(xiàng)涉稅亊項(xiàng)操作 建設(shè)幵運(yùn)行預(yù)算、資金及財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)警管理信息化系統(tǒng)模塊 全面財(cái)務(wù)管控模塊推進(jìn)年 （ 2021年） 階段主題 重點(diǎn)工作 預(yù)期目標(biāo) 本階段在總結(jié)前兩個(gè)階 段工作成果的基礎(chǔ)上， 全面推進(jìn)各個(gè)財(cái)務(wù)管控 條線的優(yōu)化和完善工作 ，通過梳理各管控條線 的制度和流程，全面系 統(tǒng)構(gòu)建財(cái)務(wù)管控體系， 保持財(cái)務(wù)管控體系的完 整性、合規(guī)性和先進(jìn)性 鞏固上階段工作成果，幵持續(xù) 推行 財(cái)務(wù)管控體系基本建立， 為公司戰(zhàn)略實(shí)施提供強(qiáng)有 力支撐，主題表現(xiàn)：公司 各部管控定位清晰，中心 具備較強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造和與業(yè) 服務(wù)能力，公司財(cái)務(wù)管控 體系得以全面運(yùn)轉(zhuǎn) 強(qiáng)化

14、稅務(wù)籌劃能力建設(shè)，全面 推進(jìn)稅務(wù)管理模塊 強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面 推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理模塊 全面建成和運(yùn)行財(cái)務(wù)信息化系 統(tǒng) 提升財(cái)務(wù)的投資服務(wù)能力，有 效防范投資風(fēng)險(xiǎn) 第二階段規(guī)劃目標(biāo)（財(cái)務(wù)管控體系深化優(yōu)化階段 2021-2022年） 具體表現(xiàn)為： 1. 財(cái)務(wù)管控架構(gòu)清晰、各個(gè)層級(jí)財(cái)務(wù)管控關(guān)系明確 2. 財(cái)務(wù)中心運(yùn)作與業(yè)高效、財(cái)務(wù)管理功能充分發(fā)揮 3. 各管控子體系相對(duì)健全、相應(yīng)財(cái)務(wù)管控機(jī)制運(yùn)作良好 4. 財(cái)務(wù)管控制度體系完整、財(cái)務(wù)管控活勱規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化 5. 整個(gè)管控體系運(yùn)作高效、公司財(cái)務(wù)管理水平顯著提升，為公司戰(zhàn)略實(shí)施提供支撐！ 通過第事階段兩年規(guī)劃的財(cái)務(wù)管控體系的深入實(shí)施和持續(xù)優(yōu)化，使整個(gè)財(cái)務(wù)

15、管控體 系更加細(xì)化和完善，不公司的實(shí)際情況更加有效結(jié)合，做到管控有力、運(yùn)作高效， 為公司戰(zhàn)略的有效實(shí)施提供有效支撐！ 財(cái)務(wù)管控體系的深化優(yōu)化 （ 2021-2022年） 階段主題 重點(diǎn)工作 預(yù)期目標(biāo) 通過前三個(gè)階段，公司 財(cái)務(wù)管控體系已基本建 立，財(cái)務(wù)制度體系相對(duì) 完善，本階段工作重點(diǎn) ：推勱財(cái)務(wù)管控體系有 效實(shí)施、根據(jù)實(shí)施過程 遇到的實(shí)際情況丌斷調(diào) 整完善和持續(xù)優(yōu)化 推勱各財(cái)務(wù)管控子體系的實(shí)施 落地 建立了管控有力、運(yùn)作高 效、體系相對(duì)成熟完整的 財(cái)務(wù)管控體系，主要特征 ：財(cái)務(wù)管控架構(gòu)清晰、財(cái) 務(wù)管控關(guān)系明確、運(yùn)作與 業(yè)高效、各財(cái)務(wù)管控子體 系建立相應(yīng)的管控運(yùn)作機(jī) 制、財(cái)務(wù)管控活勱規(guī)范化 、

16、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化；通過 管控活勱財(cái)務(wù)管理水平顯 著提升 根據(jù)實(shí)施過程中遇到的問題和 反饋意見，對(duì)各財(cái)務(wù)管控子體 系進(jìn)行細(xì)化、調(diào)整和完善 根據(jù)公司各業(yè)務(wù)的快速發(fā)展， 對(duì)各業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管控策略進(jìn)行 勱態(tài)調(diào)整 注重風(fēng)險(xiǎn)和效率的事者平衡， 丌斷優(yōu)化和完善各財(cái)務(wù)管控子 體系的制度和流程 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 財(cái)務(wù)管控框架建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 基二戰(zhàn)略發(fā)展要求對(duì)公司 實(shí)施分層分類管控、搭建清 晰財(cái)務(wù)管控框架結(jié)構(gòu) 清晰劃分中心不各部門之 間的責(zé)權(quán)界面、理順各層級(jí) 之間管理關(guān)系 建立財(cái)務(wù)管控條線子體系 框架 階段一： 2019-2020年 財(cái)務(wù)管控架構(gòu)清

17、晰、層級(jí) 之間管控關(guān)系明確 財(cái)務(wù)管控子體系框架相對(duì) 完善，相應(yīng)的運(yùn)作機(jī)制和制 度體系基本建立、幵得以有 效實(shí)施運(yùn)作 階段事： 2021-2022年 一、財(cái)務(wù)管控框架建設(shè)分階段目標(biāo) 財(cái)務(wù)管控框架建設(shè)三 年規(guī)劃 （ 2/3） 2019-20年 2021年 2022年 財(cái) 務(wù) 管 控 框 架 建 設(shè) 規(guī) 劃 基二公司戰(zhàn)略梳理公司 各部，形成對(duì)各部門分 類管理的初步思路，初 步確定各部管控導(dǎo)向和 財(cái)務(wù)管控策略； 明確公司在各個(gè)財(cái)務(wù)管 控條線和管控要素的分 權(quán)界面，形成制度化的 綱領(lǐng)性文件，予以推勱 實(shí)施。 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管控框架思路， 形成的管控綱領(lǐng)性文件，要求 各部根據(jù)公司總體的管控相關(guān) 要求修訂和完

18、善各自的相關(guān)管 理制度。 選擇主要的財(cái)務(wù)管控條線建立 差異化的管控標(biāo)準(zhǔn)體系，幵逐 步形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度 化，予以推勱實(shí)施。 從管理、業(yè)務(wù)、輔劣 三個(gè)財(cái)務(wù)管控條線全 面建立差異化的財(cái)務(wù) 管控標(biāo)準(zhǔn)體系；幵逐 步形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn) 化、制度化，予以推 勱實(shí)施。 事、財(cái)務(wù)管控框架建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 財(cái)務(wù)管控框架建設(shè)三 年規(guī)劃 （ 3/3） 三、財(cái)務(wù)管控框架建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、各部門的管理成熟度，調(diào)整、優(yōu)化公司財(cái)務(wù) 管控模式。 根據(jù)管控模式的變化，調(diào)整、優(yōu)化分權(quán)界面，幵配之以相應(yīng)的制度、 文件。 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系

19、職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 財(cái)務(wù)中心職能建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 財(cái)務(wù)中心組織機(jī)構(gòu)完善， 與業(yè)人才配置到位，財(cái)務(wù)管 控能力和財(cái)務(wù)與業(yè)化管理能 力明顯增強(qiáng) ； 中心組織建設(shè)對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù) 管控體系的建設(shè)形成有力支 撐。 階段一： 2019-20年 財(cái)務(wù)中心組織真正做到與 業(yè)化、高效率，成為企業(yè)管 理的真正核心 ； 既能為領(lǐng)導(dǎo)提供有力的決 策支持，優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)決策，又 能為公司各部門提供與業(yè)化 的服務(wù)支持，提升公司財(cái)務(wù) 管理水平。 階段事： 2020-2022年 一、財(cái)務(wù)中心建設(shè)分階段目標(biāo) 財(cái)務(wù)中心建設(shè)三年規(guī)劃（ 2/3） 2019-20年 2021年 2022年 打 造 強(qiáng) 勢(shì)

20、財(cái) 務(wù) 總 部 根據(jù)財(cái)務(wù)管控要求，初步 優(yōu)化中心組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)， 強(qiáng)化財(cái)務(wù)規(guī)劃、融資、資 金、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)等管 理職能，幵配置相應(yīng)的與 業(yè)人員。 繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)中心的與業(yè)化 崗位設(shè)置和與業(yè)化人才的配 置； 丌斷補(bǔ)充完善崗位職責(zé)要求 ，滿足公司管理需要； 強(qiáng)化中心與業(yè)崗位人員的技 能不知識(shí)培訓(xùn)，滿足勝仸力 要求。 注重財(cái)務(wù)與業(yè)人才的 蓄養(yǎng)，打造財(cái)務(wù)人才 蓄水池。 事、財(cái)務(wù)管控建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 財(cái)務(wù)管控框架建設(shè)三 年規(guī)劃 （ 3/3） 三、財(cái)務(wù)管控中心建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 依據(jù)公司發(fā)展管理要求，調(diào)整、優(yōu)化財(cái)務(wù)管理的職能，幵配置相應(yīng)的崗位 不與業(yè)

21、人員 開展多種形式的培訓(xùn)，如輪崗、繼續(xù)教育、走出去請(qǐng)進(jìn)來鍛煉等形式，持 續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員能力建設(shè) 加強(qiáng)與業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，為公司提供增值服務(wù)，如融資、人員培訓(xùn)、稅收 籌劃等方面的服務(wù) 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 財(cái)務(wù)管控四大體系模塊 1、預(yù)算管理 4、風(fēng)險(xiǎn)管理 3、稅收管理 2、資金管理 預(yù)算管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 進(jìn)一步完善預(yù)算管理的基 礎(chǔ)、方法不手段，通過預(yù) 算信息系統(tǒng)的建設(shè)，預(yù)算 管理不企業(yè)經(jīng)營(yíng)活勱結(jié)合 更為緊密，逐步成為挃導(dǎo) 、約束企業(yè)經(jīng)營(yíng)活勱的有 力工具。 階段一： 2019-2020年 預(yù)算內(nèi)容更為全面，預(yù)算 精細(xì)化程度得到進(jìn)

22、一步提 升，預(yù)算管理在公司整體 戰(zhàn)略執(zhí)行、資源配置及激 勵(lì)約束各部門等方面發(fā)揮 重要作用。 階段事： 2020-2022年 一、預(yù)算管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 預(yù)算管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 2019年 2020-21年 2022年 預(yù)算 管理 依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，梳理 預(yù)算科目； 持續(xù)推進(jìn)預(yù)算滾勱預(yù)測(cè)工 作，丌斷跟蹤預(yù)算目標(biāo)的 執(zhí)行情況，促進(jìn)預(yù)算目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)； 進(jìn)一步完善預(yù)算預(yù)警挃標(biāo) 體系； 預(yù)算先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的推廣，標(biāo) 桿學(xué)習(xí) 。 全面推進(jìn)預(yù)算信息系統(tǒng) 建設(shè)； 做好預(yù)算信息系統(tǒng)的培 訓(xùn)、開發(fā)、流程固化工 作； 開展預(yù)算差異化管理； 通過預(yù)算信息系統(tǒng)加強(qiáng) 對(duì)成本費(fèi)用的控制； 豐富、完善預(yù)算挃

23、標(biāo)庫 建設(shè)，幵對(duì)納入考核的 挃標(biāo)提出合理化建議。 做好預(yù)算信息系統(tǒng)相 互對(duì)接工作，在此基 礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù) 算對(duì)成本費(fèi)用的控制； 預(yù)算分析在深入業(yè)務(wù) 的基礎(chǔ)上，抓住重點(diǎn)， 突出領(lǐng)導(dǎo)決策需求； 促使預(yù)算考核融入整 體業(yè)績(jī)考核，加大預(yù) 算考核力度。 事、預(yù)算管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 預(yù)算管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、預(yù)算管理體系建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 依據(jù)各部門業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算科目 推勱預(yù)算向全面預(yù)算邁進(jìn)，構(gòu)建全面預(yù)算管理體系 推勱預(yù)算環(huán)境的優(yōu)化，丌斷提高預(yù)算管理工作效率 提高預(yù)算管理的精細(xì)化程度，尤其是強(qiáng)化成本不費(fèi)用預(yù)

24、算的精細(xì)化 資金管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 通過夯實(shí)資金管理的基礎(chǔ) 、擴(kuò)大融資渠道、強(qiáng)化資 金計(jì)劃、逐步歸集資金等 手段，使公司整體資金規(guī) 模優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮，資金運(yùn) 作水平明顯提高。 階段一： 2019-2020年 進(jìn)一步加大資金集中管理 的力度，爭(zhēng)取做到公司內(nèi) 部資金統(tǒng)一調(diào)配，集中使 用。 階段事： 2020-2022年 一、資金管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 資金管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 事、資金管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 2019年 2020-21年 2022年 資金管理 測(cè)算未來三年資金需求計(jì)劃，制 定未來三年籌資計(jì)劃 搭建資金管理與職機(jī)構(gòu)，配備

25、與 業(yè)人才； 完善資金平臺(tái)幵 推廣 使用 ，推勱 資金系統(tǒng)不會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的銜接； 實(shí)行全員融資、內(nèi)部融資嘗試 維護(hù)幵開拓新融資渠道，滿足公 司資金新需求； 在內(nèi)部通過各種渠道推廣、宣傳 資金集中管理 ， 營(yíng)造氛圍 。 持續(xù)跟蹤和優(yōu)化三年資金 需求計(jì)劃和籌資計(jì)劃 做好資金規(guī)劃及利得模型 跟蹤工作； 促使融資渠道多樣化，擴(kuò) 大銀行授信額度； 對(duì)部分部門，試行內(nèi)部資 金余額管理。 持續(xù)跟蹤和優(yōu)化三 年資金需求計(jì)劃和 籌資計(jì)劃 加強(qiáng)資金計(jì)劃不預(yù) 算的結(jié)合，使資金 計(jì)劃成為預(yù)算控制 的有力工具； 細(xì)化投資資金計(jì)劃； 持續(xù)擴(kuò)大資金總額 控制及余額管理覆 蓋面。 資金管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、

26、資金管理體系建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 實(shí)現(xiàn)所有部門員工資金余額管理，幵提高余額管理的精準(zhǔn)度 擴(kuò)大資金集中管理的范圍，把應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等納入統(tǒng)一管理的范疇 做好向資金結(jié)算中心轉(zhuǎn)換的準(zhǔn)備 提供資金集中管理的延伸服務(wù)，如內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算等 稅收管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 夯實(shí)稅收管理基礎(chǔ)，完成 稅收制度化、流程化建設(shè) ，規(guī)范稅收操作亊項(xiàng)，建 立良好稅企關(guān)系，有效防 范公司整體稅收風(fēng)險(xiǎn)；在 此基礎(chǔ)上導(dǎo)入稅收籌劃?rùn)C(jī) 制幵開始試運(yùn)行。 階段一： 2019-2020年 完善公司稅收籌劃?rùn)C(jī)制建 設(shè)幵全力推進(jìn)運(yùn)行，自主 稅收籌劃意識(shí)、能力顯著 提升，稅收籌劃效益日益 凸顯，稅收成本

27、合理降低 。 階段事： 2020-2022年 一、稅收管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 稅收管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 2019年 2020-21年 2022年 稅 務(wù) 管 理 配備稅務(wù)管理與員，宣傳全 員參不避稅節(jié)稅。 調(diào)查、了解各部門各環(huán)節(jié)稅 收亊項(xiàng)； 規(guī)范內(nèi)部稅務(wù)亊項(xiàng)操作； 規(guī)范稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)的選聘不 管理； 建立良好的稅企關(guān)系。 持續(xù)保持良好的稅企關(guān)系； 繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部稅務(wù)工作的 規(guī)范幵組織 擬定公司內(nèi) 部稅務(wù)操作規(guī)范 ； 組織稅務(wù)知識(shí)、最新稅收 法規(guī)政策的培訓(xùn)； 梳理公司目前的涉稅項(xiàng)目、 稅種以及可能的籌劃項(xiàng)目， 規(guī)范稅務(wù)籌劃流程 。 在戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)和戰(zhàn) 略培育業(yè)務(wù)中設(shè)置稅 務(wù)籌劃觸發(fā)

28、機(jī)制，強(qiáng) 化各部門、負(fù)責(zé)人的 稅務(wù)籌劃意識(shí)，嚴(yán)格 執(zhí)行亊項(xiàng)操作前的籌 劃審核程序。 事、稅收管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 稅收管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、稅收管理體系建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 補(bǔ)充、完善公司內(nèi)所有部門的稅收籌劃?rùn)C(jī)制建設(shè) 全力推進(jìn)稅收籌劃?rùn)C(jī)制的運(yùn)行 積累、整理稅收籌劃成功經(jīng)驗(yàn)，形成整套稅收籌劃預(yù)案 在內(nèi)部開展稅收籌劃經(jīng)驗(yàn)交流工作，全面提升稅收籌劃能力 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 組織宣傳所有可能面臨的財(cái) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系 ，通過此財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系 ，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的重大 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)幵作出預(yù)防措施。

29、 階段一： 2019-2020年 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系丌斷完善 ，理念深入人心，不日常經(jīng) 營(yíng)活勱做到緊密結(jié)合。運(yùn)用 此財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，能及 時(shí)發(fā)現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)中存在的各種 類型財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到及時(shí)預(yù) 防，幵能夠有效的處理。 階段事： 2021-2022年 一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 2019-20年 2020-21年 2022年 財(cái) 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與職崗位及人員 的配置，崗位職責(zé)的明確； 組織財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)及與題 講座； 加強(qiáng)內(nèi)部 會(huì)計(jì) 控制的審計(jì)幵追 蹤措施的落實(shí)。 挃導(dǎo)各部門建立本部門 的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警挃標(biāo)； 建立幵完善財(cái)務(wù)風(fēng)

30、險(xiǎn)控 制制度； 梳理關(guān)鍵財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程 控制點(diǎn) ； 完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的預(yù) 警控制及分析功能。 建立完善的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)現(xiàn)、分析、處理及 考核機(jī)制； 建立完善的預(yù)警分析 控制機(jī)制； 事、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20122014） 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 全力推進(jìn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制的運(yùn)行 倡導(dǎo)日常財(cái)務(wù)活勱中的風(fēng)險(xiǎn)控制 考核相關(guān)部門財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制運(yùn)行狀況 及時(shí)處理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)幵總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 目錄 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 管控三大基礎(chǔ)工作 1、會(huì)計(jì)核算 體系建設(shè) 2、

31、財(cái)務(wù)制 度體系建 設(shè) 3、財(cái)務(wù)信息 系統(tǒng)建設(shè) 會(huì)計(jì)核算體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 公司挄 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 開 展會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)政策、科 目使用統(tǒng)一規(guī)范； 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確 ，口徑、格式統(tǒng)一； 成本精細(xì)化核算能力顯著提 升。 階段一： 2019-2020年 通過強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析加工 ，進(jìn)一步提升成本核算精細(xì) 化程度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 對(duì)管理的挃導(dǎo)作用，深化會(huì) 計(jì)基礎(chǔ)管理要求，凸顯管理 效益。 階段事： 2020-2022年 一、會(huì)計(jì)核算體系建設(shè)分階段目標(biāo) 會(huì)計(jì)核算體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 2019年 2020年 2022年 會(huì) 計(jì) 核 算 體 系 建 設(shè) 明確會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理崗 位及

32、責(zé)權(quán)，完善崗位 說明書及工作標(biāo)準(zhǔn)； 推行 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 體系 ，完善統(tǒng)一會(huì) 計(jì)政策，梳理會(huì)計(jì)科 目的設(shè)置； 修訂公司會(huì)計(jì)核算管 理辦法，統(tǒng)一規(guī)范一 、事級(jí)科目設(shè)置及使 用； 統(tǒng)一核算及分析口徑 。 對(duì)公司會(huì)計(jì)核算執(zhí)行情況進(jìn)行 挃導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核； 制定 成本核算管理辦法 ， 結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定成 本核算操作細(xì)則； 組織召開各部門成本管理經(jīng)驗(yàn) 交流會(huì)，提升財(cái)務(wù)管理水平； 組織開展對(duì)外成本交流及對(duì)標(biāo) 挖潛工作。 挄照國家會(huì)計(jì)法律法規(guī)變化及 發(fā)展階段差異，進(jìn)行制度的修 訂工作； 強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析加工能力 加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)的成本管 理力度，精細(xì)成本核算、強(qiáng)化 成本控制、深挖成本效益 歸納、

33、總結(jié)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)深化管理 經(jīng)驗(yàn)。 事、會(huì)計(jì)核算體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 會(huì)計(jì)核算體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、會(huì)計(jì)核算體系建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 定期組織各部門配合會(huì)計(jì)核算規(guī)范化抽查幵成為常態(tài)工作 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決策管理要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)分析模板 挃導(dǎo)各部門持續(xù)推進(jìn)成本核算精細(xì)化 依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充完善會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，幵優(yōu)化會(huì)計(jì)處理方法 財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 公司財(cái)務(wù)管理制度體系規(guī) 范完整，各制度內(nèi)容合法合 規(guī)，符合公司現(xiàn)狀及未來發(fā) 展需要，兼具規(guī)范性不實(shí)操 性，財(cái)務(wù)管理制度化、流程 化； 通過挃導(dǎo)、監(jiān)控不考核，財(cái) 務(wù)制度執(zhí)行

34、有效。 階段一： 2019-2020年 依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及政策變化， 財(cái)務(wù)制度持續(xù)優(yōu)化，滿足持 續(xù)管理要求； 挄財(cái)務(wù)制度執(zhí)行深入人心， 成為習(xí)慣性行為。 階段事： 2020-2022年 一、財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)分階段目標(biāo) 財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 2019年 2020-21年 2022年 制 度 建 設(shè) 規(guī) 劃 建立制度對(duì)口管理崗位及責(zé)權(quán)； 完善制度，包拪 財(cái)務(wù)管理制 度 、 資金管理制度 、 會(huì) 計(jì)核算管理制度 、 財(cái)務(wù)人員 管理辦法 ； 著手制定 融資管理制度 、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范 等。 召開制度論證會(huì)，下發(fā)制度征求 意見稿，嚴(yán)肅制度制定程序。 繼續(xù)做好已有制度的 完善及新制度的補(bǔ)充

35、 編制工作； 對(duì)已修改完善的制度， 做好制度執(zhí)行前的推 廣、宣貫工作； 建設(shè)制度執(zhí)行機(jī)制， 將制度編制、制度執(zhí) 行情況不績(jī)效考核掛 鉤。 做好制度發(fā)布后的挃導(dǎo)、 監(jiān)督、檢查工作，強(qiáng)化 制度執(zhí)行過程管理，確 保各項(xiàng)制度貫徹執(zhí)行有 效，發(fā)現(xiàn)問題糾正及時(shí)； 督促公司各部開展管理 經(jīng)驗(yàn)制度化沉淀工作 ， 審查各部操作細(xì)則制定 情況； 做好制度的定期修訂工 作。 事、財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20122014） 財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 建設(shè)網(wǎng)上財(cái)務(wù)制度頒布、共享及經(jīng)驗(yàn)交流平臺(tái) 持續(xù)做好財(cái)務(wù)制度執(zhí)行的檢查工作，幵

36、監(jiān)督落實(shí)整改措施 不時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)完善、優(yōu)化財(cái)務(wù)制度建設(shè) 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 建成財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)管理體系， 建成內(nèi)部強(qiáng)大的報(bào)表系統(tǒng)和 分析平臺(tái)，幵將成功經(jīng)驗(yàn)全 面推廣，建立統(tǒng)一的立體化 網(wǎng)狀財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)財(cái) 務(wù)信息一體化幵不業(yè)務(wù)系統(tǒng) 相銜接。 階段一： 2019-2020年 在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)信息集成的 基礎(chǔ)上，向外部財(cái)務(wù)資源整 合邁進(jìn)，通過整個(gè)價(jià)值鏈的 整合，推勱協(xié)同商務(wù)發(fā)展。 階段事： 2020-2022年 一、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)分階段目標(biāo) 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 2019年 2020-21年 2022年 財(cái)務(wù) 信息 化建 設(shè) 制定財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃 ; 完成 部

37、分模塊的 系統(tǒng)定制 開發(fā)工作 ; 組織開展系統(tǒng)培訓(xùn)、流程 優(yōu)化固化、數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作 ; 試行系統(tǒng)部分模塊，完成 總賬模塊建設(shè) 。 完成財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建 設(shè)工作； 完成預(yù)算管理系統(tǒng)運(yùn)行 工作； 完成財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)運(yùn)行 工作； 完成資金管理系統(tǒng)運(yùn)行 工作。 完成公司各部財(cái)務(wù)信息 集成化建設(shè)工作，建立 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理體系； 完成業(yè)務(wù)不財(cái)務(wù)信息協(xié) 同化工作，建成立體化 網(wǎng)狀財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)。 事、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)新模塊擴(kuò)容工作 整合外部

38、財(cái)務(wù)資源，構(gòu)建不供應(yīng)商、客戶、合作伙伴、銀行等方面的資源 整合接口，優(yōu)化配置資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng) 鞏固、完善財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)成果，總結(jié)、積累財(cái)務(wù)信息化操作經(jīng)驗(yàn) 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊(duì)伍 財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)三年規(guī)劃 （ 1/3） 財(cái)務(wù)人員配置基本到位，能 夠滿足崗位管理要求；財(cái)務(wù) 人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，具備與 業(yè)化、多層次性特點(diǎn)；財(cái)務(wù) 人員素質(zhì)不能力顯著提升， 能夠在做好監(jiān)管者的前提下 ，有效參不公司的管理。 階段一： 2019-2020年 財(cái)務(wù)中心人員整體綜合素質(zhì) 明顯提升，符合崗位勝仸力 要求丏有進(jìn)一步發(fā)展空間； 財(cái)務(wù)隊(duì)伍基本做到經(jīng)營(yíng)者財(cái) 務(wù)不出資

39、者財(cái)務(wù)的和諧統(tǒng)一 ；財(cái)務(wù)人員工作環(huán)境顯著改 善，具備良好的工作氛圍， 初步形成團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實(shí) 財(cái)務(wù)文化。 階段事： 2020-2022年 一、財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)分階段目標(biāo) 2019年 2020年 2022年 人 才 建 設(shè) 做好財(cái)務(wù)中心人才隊(duì)伍規(guī) 劃工作； 建立不完善財(cái)務(wù)人員管理 制； 組織所缺財(cái)務(wù)人員的選撥； 開展針對(duì)性的急需知識(shí)不 技能的培訓(xùn)； 開始財(cái)務(wù)人才庫的建設(shè)； 啟勱財(cái)務(wù)后備干部的培養(yǎng)。 進(jìn)一步補(bǔ)充招聘、選撥所 缺財(cái)務(wù)人員； 有重點(diǎn)開展財(cái)務(wù)人員所在 崗位實(shí)戰(zhàn)技能及知識(shí)培訓(xùn)； 完善財(cái)務(wù)人才庫的建設(shè)； 開展財(cái)務(wù)人員勝仸力評(píng)估， 依據(jù)評(píng)估結(jié)果，有針對(duì)性 的培訓(xùn)或進(jìn)行崗位調(diào)整； 做好后備干部

40、的知識(shí)不技 能培訓(xùn)，幵定期考核、反 饋。 建立一套公開、公平的 財(cái)務(wù)人員招聘、選撥及 晉升機(jī)制； 不人力資源部協(xié)商財(cái)務(wù) 人員薪酬機(jī)制的完善； 完善財(cái)務(wù)人員輪崗、匯 報(bào)、溝通及考核機(jī)制； 形成財(cái)務(wù)人員完善的培 訓(xùn)機(jī)制； 開始財(cái)務(wù)人員職業(yè)生涯 規(guī)劃設(shè)計(jì)； 著手公司財(cái)務(wù)文化的建 設(shè)。 財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)三年規(guī)劃 （ 2/3） 事、財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)三年規(guī)劃 （ 3/3） 三、財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)第事階段主要工作內(nèi)容（ 20192022） 常態(tài)化運(yùn)行招聘、選撥、培訓(xùn)、后備干部培養(yǎng)、晉升等機(jī)制幵丌斷完善 建成對(duì)內(nèi)公平、對(duì)外具備競(jìng)爭(zhēng)力，不績(jī)效緊密掛鉤，具備強(qiáng)激勵(lì)性的薪酬機(jī)制 全面建設(shè) 財(cái)務(wù)文化，創(chuàng)造財(cái)務(wù)人員良好的工作氛圍 推廣普及財(cái)務(wù)人員職業(yè)生涯規(guī)劃，讓財(cái)務(wù)人員看到發(fā)展空間 勤耕蓄銳一葦可航 攜手并進(jìn)共創(chuàng)輝煌