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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級(jí),,第三級(jí),,第四級(jí),,第五級(jí),,,*,實(shí)戰(zhàn)交易模型,,一、交易模型的核心框架,1、均線基礎(chǔ)知識(shí)——均線的特性,,（1）平滑性。通過(guò)均線的平滑移動(dòng)來(lái)修復(fù)股價(jià)不規(guī)則的偶然變動(dòng)。（均線就像木匠用的工具：刨子）,,（2）靈敏性、穩(wěn)定性。均線參數(shù)取值不同，其特性也不同，參數(shù)越小，靈敏性越強(qiáng)，穩(wěn)定性越差；參數(shù)越大，穩(wěn)定性越強(qiáng)，靈敏性越差。,,（3）助漲、助跌性。上升趨勢(shì)線有助漲的特性，下降趨勢(shì)線有助跌的特性。,,2、葛蘭碧法則概述,買點(diǎn)：,,（1）均線從下降走平逐漸轉(zhuǎn)為上升，而股價(jià)從,,均線下方突破均線時(shí)——買進(jìn)；,,（2）股價(jià)跌破上升均線，

2、但不久又調(diào)頭向上，,,并運(yùn)行于均線上方——加碼買進(jìn)；,,（3）股價(jià)下跌未破上升均線，并重現(xiàn)升勢(shì)，此,,時(shí)均線繼續(xù)上升——買進(jìn)；,,（4）股價(jià)跌破向下運(yùn)行的均線，并遠(yuǎn)離均線時(shí)，,,很可能有一輪強(qiáng)勁的反彈——買進(jìn)，（但反彈,,后仍將下降，不可戀戰(zhàn),否則必套?。?,賣點(diǎn)：,,（a）均線從上升走平逐漸轉(zhuǎn)為下降，而股價(jià)從均線上方跌破均線時(shí)——賣出,,（b）股價(jià)反彈突破向下運(yùn)行的均線，但不久又跌到均線下，此時(shí)均線仍在下行——賣出,,（c）股價(jià)跌落向下運(yùn)行的均線下方，然后向均線彈升，但未突破均線即受阻回落——賣出。,,（d）股價(jià)急速上漲，遠(yuǎn)離向上運(yùn)行的均線，隨時(shí)會(huì)回落——賣出。,,葛蘭碧法則圖解,,3、波浪

3、理論概述,(1)幾個(gè)上升浪的特征：1浪反,,轉(zhuǎn)，放棄；2、4浪調(diào)整，機(jī),,會(huì)；3、5浪主升，重點(diǎn)獲利。,,（2）波浪理論實(shí)戰(zhàn)操作目標(biāo)：,,通過(guò)2、4浪抓主升3、5浪。,,A,B,C,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,,1浪反 轉(zhuǎn)，放棄！,成交量明顯突出放量,反彈的折返幅度為前一輪跌勢(shì)的80％以上。,,2006年2月7日到2006年3月10日調(diào)整浪，機(jī)會(huì)！,2006年5月16日到2006年8月7日調(diào)整浪，機(jī)會(huì)！,,4、費(fèi)波納奇數(shù)列與波浪理論的結(jié)合,（1）菲波納奇神奇數(shù)列：1、1、2、3、5、,,8、13、21、34、55、89、144……,,（2）菲波納奇神奇數(shù)字中的21、34是交易模,,型的核心參數(shù)；,,（3）

4、波浪理論與費(fèi)波納奇數(shù)字與21、34的關(guān),,聯(lián)——因此，我們把21、34作為交易模,,型的核心參數(shù)。,,（2）交易模型的層次,,穩(wěn)健型交易模型：周線。從穩(wěn)定、持續(xù)的盈利目標(biāo)來(lái)考察，應(yīng)該以長(zhǎng)期趨勢(shì)為投資目標(biāo)，因此，可以運(yùn)用21、34周均線作為穩(wěn)定型交易模型的核心結(jié)構(gòu)。,,波動(dòng)型交易模型：日線。從進(jìn)取、激進(jìn)的角度出發(fā)，則可以把中期趨勢(shì)作為投資目標(biāo)，運(yùn)用21、34日均線作為交易模型的核心結(jié)構(gòu)。,,二、分析模型,1、底部反轉(zhuǎn)的判斷和確認(rèn)——21、34周均線的突破、轉(zhuǎn)向,,,,2、頂部反轉(zhuǎn)的判斷和確認(rèn)——21、34周均線的支撐、壓力,,,,三、交易模型,1、買賣交易的基本常識(shí),,（1）買賣點(diǎn)的定義,,買點(diǎn)

5、：買入后股價(jià)反彈或上漲，并贏利的點(diǎn)位。,,賣點(diǎn)：賣出后股價(jià)回調(diào)或下跌，并控制風(fēng)險(xiǎn)的點(diǎn)位。,,（2）買賣點(diǎn)的分類,,底部買點(diǎn)、頂部賣點(diǎn)、上升趨勢(shì)的買點(diǎn)、上升趨勢(shì)的賣點(diǎn)、下降趨勢(shì)的買點(diǎn)、下降趨勢(shì)的賣點(diǎn)、無(wú)趨勢(shì)的買點(diǎn)、無(wú)趨勢(shì)的賣點(diǎn)。,,（3）C點(diǎn)買賣法則,,包括底、頂?shù)腃點(diǎn)買賣法則，上升趨勢(shì)過(guò)程中的C點(diǎn)買賣法則，下降趨勢(shì)過(guò)程中的C點(diǎn)買賣法則。,,（4）趨勢(shì)王的C點(diǎn)體現(xiàn),,上升趨勢(shì)過(guò)程中的C點(diǎn),,下降趨勢(shì)過(guò)程中的C點(diǎn),,趨勢(shì)王的C點(diǎn)體現(xiàn),,,交易模型的分類,在傳統(tǒng)的葛蘭碧法則中是用一根均線來(lái)作為買賣點(diǎn)的判斷依據(jù)，但是在實(shí)際操作中我們發(fā)現(xiàn)有些買賣點(diǎn)是在圖中買點(diǎn)1、2、3、4和買點(diǎn)a、b、c、d之外的點(diǎn)這

6、些點(diǎn)用葛蘭碧法則就很難把握。同時(shí)這根均線的參數(shù)設(shè)為多少是恰到好處的，向來(lái)沒有定數(shù)。我在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)21周，34周均線可以更精確的把握好這些買賣點(diǎn)。,,2、穩(wěn)健型交易模型（周線）,（1）買入信號(hào),,a、突破型買點(diǎn)：股價(jià)上穿由下跌走平開始向上的21或34周均線構(gòu)成的買點(diǎn)。（底部?jī)r(jià)格走勢(shì)特征的描述。）,,b、周線金叉買點(diǎn)：21周均線向上交叉34周均線構(gòu)成的金叉買入信號(hào)。,,C、支撐型買點(diǎn)：股價(jià)在向上運(yùn)行的21、34周均線分別獲得支撐后形成的買點(diǎn)。,,（2）賣出信號(hào),,a、突破型賣點(diǎn)：股價(jià)下穿由上升開始走平向下的21或34周均線構(gòu)成的賣點(diǎn)。（頂部?jī)r(jià)格走勢(shì)特征的描述）,,b、周線死叉賣點(diǎn)：21周均線向

7、下交叉34周均線構(gòu)成的死叉賣出信號(hào)。,,C、阻擋型賣點(diǎn)：股價(jià)在向下運(yùn)行的21、34周均線分別獲得阻擋后形成的賣點(diǎn)。,,,,,,,,,3、波動(dòng)型交易模型（日線）,（1）買入信號(hào)：,,a、突破型買點(diǎn)：股價(jià)上穿由下跌走平開始向上的21或34日均線構(gòu)成的買點(diǎn)。,,b、日線金叉買點(diǎn)：21日均線向上交叉34日均線構(gòu)成的金叉買入信號(hào)。,,C、支撐型買點(diǎn)：股價(jià)在向上運(yùn)行的21、34日均線分別獲得支撐后形成的買點(diǎn)。,,d、在上升過(guò)程中，股價(jià)回落幅度小的買點(diǎn)可用21日均線來(lái)判斷；回落幅度大的買點(diǎn)會(huì)跌破21日均線，此類買點(diǎn)用34日均線來(lái)判斷。,,（2）賣出信號(hào)：,,a、突破型賣點(diǎn)：股價(jià)下穿由上升開始走平向下的21或

8、34日均線構(gòu)成的賣點(diǎn)。,,b、日線死叉賣點(diǎn)：21日均線向下交叉34日均線構(gòu)成的死叉賣出信號(hào)。,,C、阻擋型賣點(diǎn)：股價(jià)在向下運(yùn)行的21、34日均線分別獲得阻擋后形成的賣點(diǎn)。,,d、在下降過(guò)程中，股價(jià)反彈幅度小的賣點(diǎn)可用21日均線來(lái)判斷；反彈幅度大的賣點(diǎn)會(huì)突破21日均線，此類賣點(diǎn)用34日均線來(lái)判斷。,,,,,,,四、資金管理,大多數(shù)投資者有過(guò)這樣的感覺，當(dāng)我們?nèi)珎}(cāng)殺入的時(shí)候，行情走完了，然后的思想就是：沒有賺錢，就不能賣，于是就開始被套。當(dāng)我們堅(jiān)持不住的時(shí)候，賣掉！它就漲了。漲了，開始不敢買，于是又踏空了。這樣的結(jié)果，就是我們沒有進(jìn)行資金管理而造成的。想解決這個(gè)問(wèn)題，必須在資金的分配上進(jìn)行改變。資

9、金可以分為：長(zhǎng)期趨勢(shì)資金（長(zhǎng)線）、短期波段資金（波段）。,,,趨勢(shì)：（80％的資金）,,波段：（20％的資金）,,1、長(zhǎng)期趨勢(shì)資金：順勢(shì)而為的思想的體現(xiàn)。,,順勢(shì)而為的功能：弘歷彩虹、弘歷進(jìn)出,,2、短期波段資金：物極必反的思想的體現(xiàn)。,,物極必反的功能：弘歷太極、弱勢(shì)抄底,,3、順勢(shì)而為與物極必反的結(jié)合,,利用弘歷進(jìn)出或弘歷彩虹來(lái)跟蹤長(zhǎng)期的上升趨,,勢(shì)，利用弘歷太極、弱勢(shì)抄底可以找到波段,,的 買賣點(diǎn)。這樣就可以把資金進(jìn)行按照長(zhǎng)期趨,,勢(shì)和波段進(jìn)行分配。,,4、實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用：,,弘歷進(jìn)出,與,弘歷太極,、,弱勢(shì)抄底,的結(jié)合。,,我把它稱之為“弘歷黃金搭檔”（建議在周線上使用）,,信號(hào)設(shè)置：,,弘

10、歷進(jìn)出＋弱勢(shì)抄底＋弘歷太極（可同時(shí)顯示）,,設(shè)置方法：,,先打出弘歷進(jìn)出，然后在“信”中點(diǎn)出弘歷太極信,,號(hào)，再在“信號(hào)”平臺(tái)中設(shè)置弱勢(shì)抄底信號(hào)，三個(gè)功,,能就會(huì)同時(shí)顯示。,,,,,,,,,五、實(shí)戰(zhàn)案例分析,銀行板塊分析。,,601988 中國(guó)銀行 601398 工商銀行,,601009 南京銀行 002142 寧波銀行,,600000 浦發(fā)銀行 600015 華夏銀行 600016民生銀行 600036招商銀行 000001深發(fā)展,,601169 北京銀行 601939建設(shè)銀行 601998 中信銀行 601166興業(yè)銀行 601328交通銀行,,,,,,六、職業(yè)交易模型總結(jié),總結(jié)：我們面對(duì)股市無(wú)非就是“大盤”、“個(gè)股”、“買賣”三個(gè)問(wèn)題，大盤的運(yùn)行規(guī)律在技術(shù)上要回歸到趨勢(shì)的“主、次”循環(huán)，個(gè)股的分析要弄清楚現(xiàn)在運(yùn)行的股價(jià)趨勢(shì)特征，買賣要準(zhǔn)確及時(shí)。,,