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1、機電設備安裝公司材料管理細則機電設備安裝公司材料管理細則一、材料明細賬的記賬規(guī)則一、材料明細賬的記賬規(guī)則1、項目部材料保管員根據機電公司轉來的物資調撥單第五聯(lián)（倉庫聯(lián)）記賬。記賬應及時、準確、按入庫、出庫逐項登記清楚，并將金額按增減填寫完整。做好本月合計、本月累計。2、明細賬的賬本應按材料類別分類設置，賬頁賬本的設置，必須按一物、一型號、一規(guī)格設一片賬頁的原則，賬頁的反面不能設置另外不同規(guī)格、型號的材料，更不能設置不同品種的材料。3、記正常的入庫、出庫、結存，均應用藍色或黑色鋼筆或簽字筆書寫。當出庫數大于庫存數時，則為出現(xiàn)赤字，要用紅筆書寫結存數。每月的入庫或出庫必須將結存數填寫正確、清楚。4

2、、記賬時書寫要工整、清楚、賬面要干凈，不能跳行記，每行書寫約占1 1/2 2橫檔下部，即橫格上部超出不小于1 1/2 2的位置，主要是為了改錯用，并能保持賬面清晰。錯賬不能用刀刮、涂改，也不能用修正液，應采用正確的改錯方法：劃線改錯法：即在賬的錯誤出用紅筆、赤字劃二道細紅線，再在橫格上部空白處用藍筆書寫正確的。沖減改錯法：因所記數量、金額小于應記金額，按少記的數量、金額用藍筆另記一行，將差數補記在數量、金額欄內。記賬的名稱、規(guī)格、計算單位，應以材料預算價格本為準，不符的應予更正。5、記滿一面賬頁時，應留下一行書寫或蓋章“轉下頁”字樣，第二頁開始的第一格書寫或蓋“承前頁”字樣。每頁要做累計。每本

3、賬首頁應做每月入庫、耗用金額匯總。6、各項目部的材料明細賬由項目部的材料員負責記，項目部的材料明細賬作為考核項目部的材料成本和年終結算的依據，材料員要嚴格按照材料明細賬的記賬規(guī)則記賬，機電公司財務部每月 15 日前將各工地庫存材料及低值易耗品余額明細表列出，由物資設備部發(fā)給材料員。材料員要認真校對各類材料的庫存金額，并將核對結果于每月 20 日前報告物資設備部與財務部核查。7、項目部的材料明細賬的賬頁連續(xù)使用，跨年度在賬頁上空一行蓋上“上年結轉”以保證材料明細賬的連續(xù)性、完整性。8、物資設備部長每月對材料明細賬的記賬情況進行檢查，對不規(guī)則或錯誤記賬方法及時提出更正，檢查情況將作為對該采購員考核

4、的依據。9、各項目部的“工地收料憑證”“材料調撥單”“材料耗用匯總表”“月度材料需用計劃”要按月裝訂成冊。物資設備部每月進行檢查，檢查情況將作為對材料保管員考核的依據。10.應付賬款賬本由采購員負責記賬，做好本月合計、本月累計應付賬款的記賬工作。二、材料入庫單的填寫規(guī)則二、材料入庫單的填寫規(guī)則1、材料入庫單用藍（黑）色筆，藍（黑）色復寫紙，表示材料入庫的增加。2、材料入庫單用紅色筆，紅色復寫紙，表示材料入庫的減少。3、材料入庫單一類一單，各欄必須詳細填寫，書寫要工整。材料入庫的名稱、規(guī)格、計量單位以材料預算價格目錄為標準，要完全正確。4、物資設備部每月 17 日前由采購員把材料調撥單及時交給財

5、務部，20 日財務部調給各工地，28 日各工地材料員把耗料單交給財務部，材料員明細賬要與財務二級賬核對。材料暫估、入庫的供貨單位有合同的按合同公章名稱辦理，發(fā)票財務章需和合同公章一致，無合同的按發(fā)票章辦理。采購員應付賬款明細賬與財務的對賬單核對。三、現(xiàn)場倉庫管理三、現(xiàn)場倉庫管理1、材料的接運：1.1 采購員應提前通知項目部材料保管員做好準備進場材料的卸貨地點。卸貨前應先檢查材料在車上的狀態(tài)。如遇雨淋、傾倒、擠壓等損壞現(xiàn)象，應向承運單位或司機詢問原因，并做好記錄，必要時應請司機簽字。1.2 材料保管員要認真監(jiān)督卸車工作，監(jiān)督卸車的情況，防范卸車過程中虛假作弊現(xiàn)象，避免材料在卸車時受損，對卸貨過程

6、中發(fā)現(xiàn)損壞的物品應當場做好記錄，請有關人員簽字，以分清責任。2、材料的驗收：2.1 材料到現(xiàn)場后，材料保管員和技術員一同對材料的數量、質量進行檢查、驗證，防止虧噸、虧方差數，加強現(xiàn)場材料、成品、半成品的管理，保證材料安全、防止丟失、損壞、串用，認真做好材料驗收工作。2.2 材料保管員和專業(yè)工長共同對進場的材料的數量、外觀質量及相關質量證明文件進行檢驗。要認真檢查材料的名稱、規(guī)格、型號、數量與送貨清單是否相符，按件、個計量的材料均應逐個、逐件點數，相符者才能填寫工地收料憑證，工地收料憑證是現(xiàn)場收料的依據，工地夜間要有人值班收料，并持有工地收料憑證，工地收料杜絕打白條。2.3工地收料憑證“驗收”欄

7、必須專業(yè)工長（或技術員）先簽字，材料員后簽字方能有效。工地收料憑證必須按類別、規(guī)格填寫，不得種類混淆,此項作為考核材料2.3工地收料憑證“驗收”欄必須專業(yè)工長（或技術員）先簽字，材料員后簽字方能有效。工地收料憑證必須按類別、規(guī)格填寫，不得種類混淆,此項作為考核材料員標準之一。員標準之一。2.4 材料保管員負責組織填寫物資檢驗和試驗認定記錄（此記錄要按工地收料憑證填寫），技術員經對“質量證明書”的驗證，結合材料保管員的檢驗記錄，對進場材料質量進行分析認定，合格者在物資檢驗和試驗認定記錄上簽署認定意見，此項作為考核材料員標準之一。2.5 發(fā)現(xiàn)不合格材料后，材料保管員應立即通知采購員，并由采購員填寫

8、不合格物資評審記錄，報主管領導進行審批，經批準后按有關規(guī)定執(zhí)行。2.6 需開箱檢驗的設備進場后，由項目水電經理、建設（監(jiān)理）、供貨方共同開箱檢驗，并進行記錄，填寫設備開箱記錄。3、甲方提供的材料按照上述規(guī)定執(zhí)行。4、各項目部材料員要建立收、發(fā)料臺賬。從機電公司總庫領取材料時所開具的物資調撥單第五聯(lián)（回單）等同于工地收料憑證。凡有工地收料憑證或物資調撥單第五聯(lián)的都要記收料臺賬。收、發(fā)料臺賬要求逐筆填寫。物資設備部每月進行檢查，檢查情況作為考核材料保管員合格的依據。各項目部的工地收料憑證每月 15 日前交公司物資設備部，上交時，材料保管員要按材料類別填寫明細表一式兩份，表內注明收憑證號碼、收料時間

9、，并請水、電采購員簽字。5、材料的保管、發(fā)放：倉庫管理的基本方法是“四號定位”、“五五擺放”；材料必須按類別，分品種、分規(guī)格存放，不允許亂堆亂放或不分類別碼垛，必須做到“三清”“四相符”、“四防”。材料的使用過程中除按領料單嚴格控制發(fā)料外，還要對施工過程中材料使用情況進行監(jiān)督管理，對使用不當和浪費現(xiàn)象或物品保管不當等及時提出糾正意見，并報告有關領導。5.1“四號定位”：庫房號、貨架號、貨架層次號、貨位號。用“四號定位”表明貨物儲存的位子，以便查找和作業(yè)的貨物定位方法。5.2“五五擺放”：根據各種商品的特性，外形和包裝，按照“五五成行，五五成排，五五成串，五五成方，五五成堆”的方法擺放物品。5.

10、3“三清”指庫存材料的數量清楚，質量清楚，價值清楚。5.4“四相符”指庫存材料的賬、卡、物、錢四相符。即明細賬的結存數與保管卡片的結存數相符，并與庫存實物數量相符，這是數量上的三相符，根據這些庫存數量與明細賬上的金額與財務部二級賬的庫存金額相符，即“四相符”。現(xiàn)場材料要進行定期和經常性盤點，定期盤點每年 2 次，由物資設備部組織實施。材料保管員每月要對現(xiàn)場材料進行盤點，并填寫貯存物資檢查情況、問題處理記錄表，適時調整差數，對所保管的材料做到清楚。5.5“四防”即防火、防水、防盜、防自然災害。6、材料耗用管理：6.1 月度材料耗用匯總表應以領料單為依據，結合實物盤點，做到與工程統(tǒng)計報量同步。材料

11、耗用匯總表要嚴格按照材料分類明細表填列，一張一類，排列順序應盡量與明細賬賬頁排列順序一致，以利記賬。耗用的項目要寫清楚，如：工程用料、臨電用料、保修、維修用料等，裝訂整齊并由公司領導簽認，耗料匯總表必須經財務部審核簽字才能記材料明細賬。6.2 耗料匯總表計價，以物資調撥單和入庫單單價計價，賬面上有二個以上單價者，應根據“先進先出”的原則計價。四、材料計劃管理四、材料計劃管理材料計劃分為：單位工程材料總需用計劃和月度材料需用計劃。1、單位工程材料總需用計劃1.1 各項目部應在收到圖紙并繪審后一個月內提出單位工程安裝材料總需用計劃一式三份交公司物資設備部。正式開工后 14 天內項目部需上報物資設備

12、部材料設備招標一覽表（分暫估和非暫估列明細表，注明材料、設備名稱、規(guī)格、型號、招標日期）。由物資設備部進行組織市場詢價，聯(lián)系廠家或商家經水電項目部確認，為材料的供應做好準備工作。1.2 因甲方或設計部門提出的變更，各項目部應及時編制調整計劃報公司物資設備部。1.3 由甲方提供的材料（只認廠家、廠商，不認價的），必需以文字的形式寫明原因，項目水電經理簽字后，按上述辦法列明細表，報公司物資設備部。1.4 凡是因各項目的原因沒有及時、完整的上報材料匯總需用計劃的，公司物資設備部將不能保證及時供應材料。2、月度材料需用計劃2.1 各項目部依據施工計劃和施工組織設計編制月度材料計劃，經項目水電經理審核、

13、簽字后，按期上報機電公司物資設備部。由于施工計劃調整或其它原因，各項目部可根據實際情況編制月度材料補充需用計劃，經項目水電經理審核簽字后，按期上報物資設備部。2.2 材料需用計劃的名稱、規(guī)格、計量單位一律按材料預算價格本中的名稱、規(guī)格、計量單位填寫統(tǒng)一，不得簡化、自創(chuàng)。2.3 材料需用計劃的名稱、規(guī)格型號、質量要求、數量單位、收料地點、供貨時間要逐一填寫明了，不得漏項。各項目部材料員在填寫需用數量時，要認真核減本工地庫存數量后再填寫，如因材料員本身工作不認真、不負責造成材料積壓的，公司將追究其責任并進行經濟處罰。2.4 材料需用計劃要按材料分類填報，不得種類混雜。材料員將材料申請計劃編制好，由

14、項目水電經理審核、簽字后，一式三份，一份送土建，一份項目自留，一份報送物資設備部。各項目部和物資設備部要將材料需用計劃按月裝訂成冊保存，以備貫標檢查。2.5 各項目部應加強材料需用計劃的嚴肅性、完整性。項目水電經理要認真負責審核。因審核不嚴造成材料大量積壓，項目水電經理應負全責，并從其責任抵押金中扣除。2.6 對于已竣工工程，保修期間內材料需用計劃，由安全質量技術部保修人員提出并報物資設備部，經公司經理批準后，物資設備部按與廠家簽訂合同責任劃分后負責采購供應。2.7 月度材料需用計劃每月分 3 次編制和上報。填寫進場時間，進場周期不得小于 10 天（設備及需要加工周期的材料應提前 2 個月），

15、否則將不能保證及時供貨。各項目每月 20 日前報下月的材料需用計劃。每月 1 日和 12 日前報月度材料補充需用計劃。各項目部材料員按上述日期將材料需用計劃報給物資設備部。材料員上報時應填寫月度材料計劃遞交、接收記錄表，遞交人和接收人分別簽字。2.8 物資設備部計劃員收到各項目材料需用計劃后，結合庫存情況編制材料采購計劃，所采購材料技術要求、規(guī)格型號、數量、需用時間、收料地點應表達清楚。2.9 材料采購計劃必須經機電公司經理審核、簽字后于每月 24 日、5 日、16 日分 3 次下發(fā)采購計劃，采購員收到采購計劃后，價格不得高于當月北京造價信息價格表的價格（簽訂合同的除外）經經營計劃部審核確定，

16、技術要求經安全質量技術部確定后，方可組織采購。凡水料和鋼材由丁學東負責采購及后續(xù)業(yè)務處理。凡電料和五金、油化由冉憲梅負責采購及后續(xù)業(yè)務處理。2.10 采購員按材料進場日期通知廠家按時將材料直接送到工地。3、由勞務分包提供給工地的附屬小料，項目部仍負責一切報驗工作。3、由勞務分包提供給工地的附屬小料，項目部仍負責一切報驗工作。五、化學危險品管理制度五、化學危險品管理制度1、油化、稀料的貯存、處理1.1 油化、稀料貯存分開，庫房要通風良好、防滲漏。1.2 油化、稀料廢桶交回廠家處理。1.3 油化、稀料建收、發(fā)臺賬。1.4 油化庫門口堆放沙子、沙袋，擺放禁煙標志牌。2、氧氣、乙炔貯存情況2.1 氧氣、乙炔要分開貯存，不能放置同一庫房。同時庫房要通風良好。2.2 氧氣、乙炔瓶均為租廠家使用，要有檢驗合格證。