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1、 20122012年年度度項項目目全全面面預(yù)預(yù)算算及及經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃表表目目錄錄序序號號 第第一一部部分分 公公司司概概況況及及進(jìn)進(jìn)度度計計劃劃填填報報責(zé)責(zé)任任部部門門（項項目目公公司司）審審核核責(zé)責(zé)任任部部門門（區(qū)區(qū)域域公公司司/集集團(tuán)團(tuán)公公司司）1表1 公司概況行政部行政事業(yè)部/行政人力管理中心2表2 項目建筑面積統(tǒng)計表工程部工程事業(yè)部3表3 項目整體開發(fā)計劃表工程部工程事業(yè)部/營運(yùn)管理中心4表4 2012年主要開發(fā)工作計劃表 工程部工程事業(yè)部/營運(yùn)管理中心5表5 2012年規(guī)劃設(shè)計計劃表工程部規(guī)劃設(shè)計事業(yè)部/設(shè)計研發(fā)中心6表6 2012年工程建設(shè)進(jìn)度計劃表 工程部工程事業(yè)部/營運(yùn)管理中

2、心7表7 2012年材料設(shè)備采購計劃表 工程部工程事業(yè)部/營運(yùn)管理中心第第二二部部分分 收收入入、成成本本預(yù)預(yù)算算8表8 項目銷售計劃（面積）銷售部銷售事業(yè)部/營銷管理中心9表9 項目銷售計劃（金額）銷售部銷售事業(yè)部/營銷管理中心10表10 項目銷售計劃（單位）銷售部銷售事業(yè)部/營銷管理中心11表11 結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算表財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心12表12 土地費(fèi)用總預(yù)算成本部/財務(wù)部成本事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/成本管理中心、財務(wù)管理中心13表13 前期費(fèi)用預(yù)算表成本部/財務(wù)部成本事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/成本管理中心、財務(wù)管理中心14表14 工程費(fèi)用預(yù)算表成本部/財務(wù)部成本事業(yè)部、財務(wù)資金

3、事業(yè)部/成本管理中心、財務(wù)管理中心15表15 項目成本支付計劃表成本部/財務(wù)部成本事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/成本管理中心、財務(wù)管理中心第第三三部部分分 三三項項費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表16表16 2012年營銷推廣費(fèi)預(yù)算表銷售部銷售事業(yè)部/營銷管理中心17表17 2012年管理費(fèi)用預(yù)算表自動生成財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心18表17-1 工資性費(fèi)用行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心19表17-2 車輛費(fèi)用行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心20表17-3 業(yè)務(wù)招待費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財

4、務(wù)管理中心21表17-4 辦公費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心22表17-5 差旅費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心23表17-6 會務(wù)費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心24表17-7 郵電通訊費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心25表17-8 水電費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心26表17-9 物管費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心27表17-10 勞動

5、保護(hù)費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心28表17-11 低值易耗品行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心29表17-12 董事會費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心30表17-13 其他可控費(fèi)用行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心31表17-14 稅費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心32表17-15 租賃費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心33表17-16 攤銷費(fèi)行政部/

6、財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心34表17-17 折舊費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心35表17-18 維修費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心36表17-19審計咨詢費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心37表17-20法律事務(wù)費(fèi)行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心38表17-21其他不可控費(fèi)用行政部/財務(wù)部行政事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/行政人力管理中心、財務(wù)管理中心39表18 2012年財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表財務(wù)部財務(wù)

7、資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心40表18-1 金融機(jī)構(gòu)借款利息財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心41表18-2 資金占用費(fèi)支出財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心42表18-3 其他借款利息支出財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心第第四四部部分分 20122012年年預(yù)預(yù)算算報報表表43表19 2012年預(yù)算現(xiàn)金流量表財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心44表19-1 2012年固定資產(chǎn)購置預(yù)算表 行政部行政事業(yè)部/行政人力管理中心45表20 2012年預(yù)算利潤表自動生成財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心46表20-1 開發(fā)間接費(fèi)預(yù)算財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心47表20-2營業(yè)稅金及加財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)

8、部/財務(wù)管理中心48表20-3營業(yè)外收支預(yù)算表財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心49表20-4預(yù)征土地增值稅預(yù)算表財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心50表20-5補(bǔ)提土地增值稅預(yù)算表財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心51表20-6企業(yè)所得稅預(yù)算表財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心第第五五部部分分 項項目目整整體體預(yù)預(yù)算算利利潤潤表表52表21 項目預(yù)算利潤表（整體）自動生成財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心53表21-1項目營銷策劃費(fèi)預(yù)算表（整體）財務(wù)部營銷事業(yè)部、財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心54表21-2項目管理費(fèi)用預(yù)算表（整體）財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心55表21-3項目利息費(fèi)用預(yù)算表（

9、整體）財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心56表21-4銀行貸款預(yù)算表（整體）財務(wù)部財務(wù)資金事業(yè)部/財務(wù)管理中心表1返回目錄項項目目公公司司概概況況表表公司基本情況（截止時間：2011年12月31日）公司名稱所在城市聯(lián)系電話/傳真法人代表注冊資本營業(yè)執(zhí)照代碼開發(fā)資質(zhì)辦公場所情況董事名單(最新)股東名冊(最新)股權(quán)比例(最新)公司、項目已獲重要獎項獎項名稱主辦單位及時間表2返回目錄項項目目建建筑筑面面積積統(tǒng)統(tǒng)計計表表（一一）此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：項項目目項項目目合合計計一一期期二二期期三三期期四四期期占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占

10、地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積項目合計-地上建筑-住宅高層-小高層-多層-別墅-排屋-其它-小小計計-商業(yè)及配套設(shè)施 寫字樓-酒店-商鋪-會所-學(xué)校（含幼兒園）-游泳池-室外運(yùn)動設(shè)施-經(jīng)營用房建筑面積-物管用房建筑面積-社區(qū)用房建筑面積-小小計計-地上車位和庫房車庫（位）數(shù)量個-庫房數(shù)量個-車庫（位）面積-庫房面積-地下面積車庫（位）數(shù)量個-庫房數(shù)量個-車庫（位）面積（含公攤）-庫房面積-其它地下可售面積-小小計計-項項目目建建筑筑面面積積表表（二二）注：本表自動生成，為財務(wù)管理部結(jié)轉(zhuǎn)收入成本用。分分期期占

11、占地地面面積積地地上上可可售售面面積積（含含持持有有物物業(yè)業(yè)）可可售售面面積積20112011年年預(yù)預(yù)算算結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)面面積積所所占占比比例例全全部部以以前前年年度度已已結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未未來來總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售面面積積面面積積占占全全部部可可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)面面積積比比按按占占地地面面積積按按地地上上可可售售面面積積一期-0%0.00%0.00%二期-0%0.00%0.00%三期-0%0.00%0.00%四期-0%0.00%0.00%公建配套0%合計-0%0.00%0.00%填填表表說說明明：項項目目建建筑筑面面積積統(tǒng)統(tǒng)計計表表（一一）1.建筑面積為總建筑面積，包含地下建筑。建筑面積數(shù)據(jù)的參考順序為建設(shè)規(guī)劃許

12、可證、施工圖、已審批的政府規(guī)劃設(shè)計方案、規(guī)劃設(shè)計方案、合作開發(fā)協(xié)議或土地出讓合同。其中項目已取得建設(shè)規(guī)劃許可證的,以許可證面積為準(zhǔn);已經(jīng)完成施工圖設(shè)計部分，以施工圖面積為準(zhǔn)；沒有完成施工圖設(shè)計，但已通過政府規(guī)劃設(shè)計方案審批，則以審批后的建筑面積為準(zhǔn)；如果沒有完成規(guī)劃設(shè)計審批，有規(guī)劃設(shè)計方案的，以規(guī)劃設(shè)計方案為準(zhǔn)；沒有規(guī)劃設(shè)計方案的，有合作開發(fā)協(xié)議或土地出讓合同的，以土地出讓合同或合作開發(fā)協(xié)議等上面的建筑面積為準(zhǔn)。2.建筑面積含地下建筑面積，車庫（位）面積不能確定的，可按“40平方米/個”進(jìn)行匡算。3.可售面積含地下可售面積，車庫(位)面積和庫房面積必須計算可售面積，車庫（位）面積不能確定的，可

13、按“40平方米/個”進(jìn)行匡算。4.占地面積所占比例各期占地面積/各期（不含公建配套）占地面積之和，建筑面積所占比例計算方法同。5.“以前年度已結(jié)轉(zhuǎn)面積”“全部面積”-“未來總可結(jié)轉(zhuǎn)面積”；該數(shù)據(jù)系自動計算，尚請財務(wù)部復(fù)核該數(shù)據(jù)合理性；若與實(shí)際數(shù)有差異，請重新檢查已填列數(shù)據(jù)。6.本表預(yù)留分期為4期，若需增加分期請在“合計”行前自行插入行予以增加。項項目目建建筑筑面面積積統(tǒng)統(tǒng)計計表表（二二）1.此表自動生成，為項目收入成本結(jié)轉(zhuǎn)取數(shù)用，請財務(wù)部復(fù)核相關(guān)面積數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及完整性。表3返回目錄 項項目目整整體體開開發(fā)發(fā)計計劃劃表表編編制制單單位位：序序號號名名 稱稱一一期期二二期期三三期期四四期期備備

14、注注開開始始完完成成開開始始完完成成開開始始完完成成開開始始完完成成分期案名占地面積開發(fā)面積（）總建筑面積計入容積率面積地上可售面積0簽署土地協(xié)議或合同項目公司注冊成立（若需）征地拆遷（若需），包括三通一平1產(chǎn)品策劃書2售樓處及樣板區(qū)選址3概念設(shè)計/整體規(guī)劃方案設(shè)計（詳規(guī)）/政府會審（若需）分期規(guī)劃方案設(shè)計（若有）戶型評審規(guī)劃方案政府會審/申領(lǐng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證申領(lǐng)土地證景觀評審4擴(kuò)初設(shè)計/政府會審5售樓處、樣板區(qū)設(shè)計6施工圖設(shè)計報批/申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證7總包、監(jiān)理單位考察/招投標(biāo)申領(lǐng)建設(shè)工程施工許可證時間格式用年月表示8基礎(chǔ)工程9售樓處、樣板區(qū)施工10主體工程施工主體封頂11外立面施工1

15、2景觀施工13申領(lǐng)銷售許可證銷售開盤14達(dá)到可交付的最后條件15交房簽發(fā)人：審核人：編制人：1.分期標(biāo)準(zhǔn).指在不同時間開工、開盤銷售，但計劃在半半年年內(nèi)內(nèi)，不不跨跨年年交交付付的工程為同一期；2.所有預(yù)算計劃表格的項目分期應(yīng)保持前后一致，并且應(yīng)與公司整體經(jīng)營計劃相同。因特殊情況不一致的，請在備注欄中說明原因。3.售樓處/銷售樣板區(qū)的選址、做法，應(yīng)事先提出明確的具體實(shí)施要求，并滿足銷售開盤時間要求；4.各地、各區(qū)有關(guān)規(guī)定不同及各項目的特殊情況，上表中完成開始及完成時間不一定是按表中順序；5.分期占地面積之和等于項目總建設(shè)用地面積；6.建筑面積為該期總建筑面積包含地下建筑；7.申領(lǐng)銷售許可證開始為

16、當(dāng)期第一次領(lǐng)證時間，結(jié)束為當(dāng)期最后一次領(lǐng)證時間；多次領(lǐng)證，分別注明時間、面積；8.銷售開盤時間為當(dāng)期第一次推盤時間，結(jié)束為當(dāng)期最后一次推盤時間；多次推盤分別注明時間、面積。9.公共配套設(shè)施包括會所、學(xué)校（含幼兒園）、游泳池、室外運(yùn)動設(shè)施等；10.公共配套設(shè)施單獨(dú)建設(shè)的必須單列，分布在其他建筑物內(nèi)的不用單獨(dú)分列；11.項目有多次評審，多次權(quán)證申領(lǐng)、多次開盤等情況請在備注中加以說明。附表4 返回目錄 項項目目20122012年年主主要要工工作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)計計劃劃編編制制單單位位：2011年初狀態(tài)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月項目可行性研究產(chǎn)品策劃書營銷策劃書一期領(lǐng)取用地規(guī)劃許可證面積領(lǐng)取

17、土地證面積領(lǐng)取工程規(guī)劃許可證 面積領(lǐng)取施工許可證實(shí)際開工計劃面積領(lǐng)取預(yù)售許可證面積金額推盤計劃面積金額本年交付計劃面積二期領(lǐng)取用地規(guī)劃許可證面積領(lǐng)取土地證面積領(lǐng)取工程規(guī)劃許可證 面積注明面積或金額的，需要在計劃時點(diǎn)填上面積數(shù)或金額數(shù)，僅填數(shù)數(shù)字字。此三項內(nèi)容在計劃完成時點(diǎn)填上對應(yīng)期數(shù)。注明面積或金額的，需要在計劃時點(diǎn)填上面積數(shù)或金額數(shù)，僅填數(shù)數(shù)字字。此三項內(nèi)容在計劃完成時點(diǎn)填上對應(yīng)期數(shù)。領(lǐng)取施工許可證開工計劃面積領(lǐng)取預(yù)售許可證面積金額推盤計劃面積金額本年交付計劃面積三期領(lǐng)取用地規(guī)劃許可證面積領(lǐng)取土地證面積領(lǐng)取工程規(guī)劃許可證 面積領(lǐng)取施工許可證開工計劃面積領(lǐng)取預(yù)售許可證面積金額推盤計劃面積金額本

18、年交付計劃面積四期領(lǐng)取用地規(guī)劃許可證面積領(lǐng)取土地證面積領(lǐng)取工程規(guī)劃許可證 面積領(lǐng)取施工許可證開工計劃面積二期領(lǐng)取預(yù)售許可證面積金額推盤計劃面積金額本年交付計劃面積五期領(lǐng)取用地規(guī)劃許可證面積領(lǐng)取土地證面積領(lǐng)取工程規(guī)劃許可證 面積領(lǐng)取施工許可證開工計劃面積領(lǐng)取預(yù)售許可證面積金額推盤計劃面積金額本年交付計劃面積六期領(lǐng)取用地規(guī)劃許可證面積領(lǐng)取土地證面積領(lǐng)取工程規(guī)劃許可證 面積領(lǐng)取施工許可證開工計劃面積領(lǐng)取預(yù)售許可證面積金額四期推盤計劃面積金額本年交付計劃面積填填表表說說明明：1.推盤計劃指項目計劃在某月新新推推出出的可售面積以及可售金額。2.本表為節(jié)點(diǎn)表，非非橫道圖，在節(jié)點(diǎn)標(biāo)明相應(yīng)內(nèi)容如金額及面積數(shù)。

19、3.年初狀態(tài)填寫當(dāng)期已完成情況；其中開工計劃以領(lǐng)取施工許可證為準(zhǔn)。4.推盤計劃填寫分批開盤推出房源情況。單單位位：平平方方米米，萬萬元元11月12月合計00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表5返回目錄項項目目20122012年年度度規(guī)規(guī)劃劃設(shè)設(shè)計計計計劃劃表表編編制制單單位位：區(qū)域項目分期 專業(yè)單項/備注階段第一季度第二季度第三季度第四季度項目聯(lián)系人聯(lián)系方式備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施

20、工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案擴(kuò)初施工圖施工產(chǎn)品策劃書委托方案表6返回目錄項項目目20122012年年工工程程建建設(shè)設(shè)進(jìn)進(jìn)度度計計劃劃表表編編制制單單位位：單單位位：平平方方米米項目內(nèi)容年初狀態(tài)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備注售樓處/樣板區(qū)施工售樓處/樣板房裝修一一期期施工招投標(biāo)開工時間建筑安裝工程基礎(chǔ)工程主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件時間外立面裝飾室內(nèi)裝飾（非精裝修

21、）精裝修工程室外工程景觀工程弱電工程合同交付時間實(shí)際交付時間二二期期施工招投標(biāo)開工時間建筑安裝工程基礎(chǔ)工程主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件時間外立面裝飾室內(nèi)裝飾（非精裝修）精裝修工程室外工程景觀工程弱電工程合同交付時間實(shí)際交付時間三三期期施工招投標(biāo)開工時間建筑安裝工程基礎(chǔ)工程主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件時間外立面裝飾室內(nèi)裝飾（非精裝修）精裝修工程室外工程環(huán)境工程表7返回目錄項項目目20122012年年材材料料設(shè)設(shè)備備采采購購計計劃劃表表編編制制單單位位：材料設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量計劃簽約時間計劃到貨時間計劃采購金額(萬元)填填表表說說明明：1.備注中說明該項采購合同狀態(tài),即是否簽訂合同、洽談中、意向中.單單位位

22、：萬萬元元原有合同執(zhí)行情況表8返回目錄 項項目目銷銷售售計計劃劃(按按面面積積)此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動合合計計，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：20122012年年單單位位：平平方方米米期期數(shù)數(shù)項項目目 未未來來總總可可售售面面積積20122012年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積20132013年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積20142014年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2

23、季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度總總 計計-一一期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小小計計-二二期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小小計計-三三期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小小計計-四四期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小小計計-填填表表說說明明：1.本表所指銷售面積指簽訂正式銷售合同的面積，不包括僅簽訂銷售協(xié)議的面積。2.銷售計劃填報期間為2012年1月至項目結(jié)束，其中2016年及以后年度（若有）銷售計劃數(shù)按合計數(shù)填列

24、。3.因公司規(guī)劃設(shè)計尚未確定及其他各項原因造成未來銷售計劃存在不確定因素的，也必須在現(xiàn)有條件下作出合理估計，以便對項目整體銷售情況和項目現(xiàn)金流作出初步測算。4.“未來總可售面積”，是指截止11.12.31尚未簽訂正式銷售合同的面積；亦即2012-項目結(jié)束預(yù)計可銷售面積之和。5.車庫(位)面積和庫房面積必須填寫，車庫（位）面積不能確定的，可按“40平方米/個”進(jìn)行匡算。6.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請自行插入行并注意相應(yīng)修改公式。7.本表由營銷部負(fù)責(zé)填列。期期數(shù)數(shù)項項目目 未未來來總總可可售售面面積積20122012年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積20132013年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面

25、面積積20142014年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度20162016年年及及以以后后預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計-20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售面面積積表9返回目錄 項項目目銷銷售售計計劃劃(按按金金額額)此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動合合計計，不不需需填填寫寫。編編

26、制制單單位位：20122012年年單單位位：萬萬元元期期數(shù)數(shù) 期期數(shù)數(shù)、項項目目 未未來來總總可可售售金金額額20122012年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額20132013年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額20142014年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度總總 計計-一一期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-

27、小計-二二期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小計-三三期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小計-四四期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小計-填填表表說說明明：1.本表所指銷售金額指簽訂正式銷售合同的金額，不包括僅簽訂銷售協(xié)議的協(xié)議金額。2.銷售計劃填報期間為2012年1月至項目結(jié)束，其中2016年及以后年度（若有）銷售計劃數(shù)按合計數(shù)填列。3.因公司規(guī)劃設(shè)計尚未確定及其他各項原因造成未來銷售計劃存在不確定因素的，也必須在現(xiàn)有條件下作出合理估計，以便對項目整體銷售情況和項目現(xiàn)金流作出初步測算。

28、4.“未來總可售銷售金額”，是指截止11.12.31尚未簽訂正式銷售合同的金額；亦即2012-項目結(jié)束預(yù)計可銷售金額之和。5.同一期房源分批開盤的,請在相應(yīng)的開盤時間增加批注,說明本次為當(dāng)期第幾次開盤,推出物業(yè)面積金額套數(shù)。6.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請自行插入行并注意相應(yīng)修改公式。7.本表由銷售部負(fù)責(zé)填列。期期數(shù)數(shù) 期期數(shù)數(shù)、項項目目 未未來來總總可可售售金金額額20122012年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額20132013年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額20142014年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額1 12 23 34 45 56 67

29、78 89 9101011111212合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度20162016年年及及以以后后預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計-20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額20162016年年及及以以后后預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售金金額額表10返回目錄 項項目目銷銷售售計計劃劃(按按套套數(shù)數(shù))此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動合合計計，不不

30、需需填填寫寫。編編制制單單位位：20122012年年單單位位：套套/個個期期數(shù)數(shù) 期期數(shù)數(shù)、項項目目未未來來總總可可售售套套數(shù)數(shù)20122012年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售套套數(shù)數(shù)20132013年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售套套數(shù)數(shù)1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計總總 計計-一一期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小計-二二期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小計-三三期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-

31、庫房-其它-小計-四四期期高層-小高層-多層-別墅-排屋-寫字樓-商鋪-車庫位-庫房-其它-小計-填填表表說說明明：1.本表所指銷售套數(shù)指簽訂正式銷售合同的銷售套數(shù)，不包括僅簽訂銷售協(xié)議部分。2.“未來總可售銷售套數(shù)”，是指截止11.12.31尚未簽訂正式銷售合同的可售套數(shù)。3.同一期房源分批開盤的,請在相應(yīng)的開盤時間增加批注,說明本次為當(dāng)期第幾次開盤,推出物業(yè)面積金額套數(shù)。4.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請在“合計”行前自行插入行予以增加。5.本表由銷售部負(fù)責(zé)填列。20142014年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售套套數(shù)數(shù)20152015年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售套套數(shù)數(shù)20162016年年及及以以

32、后后預(yù)預(yù)計計銷銷售售套套數(shù)數(shù)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計-表11返回目錄結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收收入入預(yù)預(yù)算算表表此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：20122012年年單單位位：平平方方米米/萬萬元元期期數(shù)數(shù)物物業(yè)業(yè)類類型型未未來來總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)截截止止11.12.3111.12.31已已銷銷售售但但未未結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收收入入20122012年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20132013年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20142014年年年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20152015年年

33、預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20162016年年及及以以后后年年度度預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20122012年年是是否否交交付付20122012年年總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)20122012年年預(yù)預(yù)算算結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)20112011年年實(shí)實(shí)際際結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金金額額備備注注銷銷售售面面積積金金額額銷銷售售面面積積金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積金金額額銷銷售售面面積積金金額額總總計計-一期高層-No-小高層-No-多層-No-別墅-No-排屋-No-寫字樓-No-商鋪-No-車庫位

34、-No-庫房-No-其它-No-小計-二期高層-No-小高層-No-多層-No-別墅-No-排屋-No-寫字樓-No-商鋪-No-車庫位-No-庫房-No-其它-No-小計-三期高層-No-小高層-No-多層-No-別墅-No-排屋-No-寫字樓-No-商鋪-No-車庫位-No-庫房-No-其它-No-小計-四期高層-No-小高層-No-多層-No-別墅-No-排屋-No-寫字樓-No-商鋪-No-車庫位-No-庫房-No-其它-No-小計-填填表表說說明明：1.本表所指的“結(jié)轉(zhuǎn)”是指財務(wù)上按新會計準(zhǔn)則結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入，以物業(yè)實(shí)際交付給客戶為標(biāo)準(zhǔn)（包括領(lǐng)房通知書已發(fā)出，業(yè)主未領(lǐng)取的情況）。2.本表

35、所指銷售面積和金額均指簽訂正式銷售合同的面積和金額，不包括僅簽訂銷售協(xié)議的面積和金額。3.“未來總可結(jié)轉(zhuǎn)的銷售面積/金額”截止11.12.31已售未結(jié)轉(zhuǎn)的面積/金額+2012年至項目結(jié)束預(yù)計銷售面積/金額。4.“截止11.12.31已售未結(jié)轉(zhuǎn)”是指截止11.12.31已經(jīng)簽訂銷售合同，但在財務(wù)上未結(jié)轉(zhuǎn)利潤表之銷售收入的合同面積和金額；5.“2012年是否交付”需根據(jù)下拉框選擇“No”或是“YES”，默認(rèn)情況為不交付，該列必須自行選擇；6.“2012年總可結(jié)轉(zhuǎn)金額”：如當(dāng)年無交付，“2012年可結(jié)轉(zhuǎn)金額”“0；有交付的，“2012年總可結(jié)轉(zhuǎn)金額”“截止11.12.31已售未結(jié)轉(zhuǎn)”+“2012年預(yù)

36、計銷售”；7.“2012年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)面積和金額”原則上應(yīng)與“2012年總可結(jié)轉(zhuǎn)面積和金額”一致，若有特殊情況導(dǎo)致“本年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)面積和金額”小于“本年可結(jié)轉(zhuǎn)面積和金額”（如預(yù)計工程竣工滯后/樣板房未交等原因），請在備注欄中說明不一致產(chǎn)生的原因。8.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請在“合計”行前自行插入行予以增加。9.本表由財務(wù)部負(fù)責(zé)填列。期期數(shù)數(shù)物物業(yè)業(yè)類類型型未未來來總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)截截止止11.12.3111.12.31已已銷銷售售但但未未結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收收入入20122012年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20132013年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20142014年年年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售 201520

37、15年年預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20162016年年及及以以后后年年度度預(yù)預(yù)計計銷銷售售 20122012年年是是否否交交付付20122012年年總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)20122012年年預(yù)預(yù)算算結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)20112011年年實(shí)實(shí)際際結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金金額額備備注注銷銷售售面面積積金金額額銷銷售售面面積積金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積銷銷售售金金額額銷銷售售面面積積金金額額銷銷售售面面積積金金額額表12返回目錄土土地地費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算（一一）此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不

38、需需填填寫寫。編編制制單單位位：2012012 2年年單單位位：萬萬元元項項目目預(yù)預(yù)估估總總成成本本截截至至20112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付數(shù)數(shù)未未付付成成本本備備注注土地價款-土地契稅-土地拆遷補(bǔ)償安置費(fèi)-大市政配套費(fèi)-其他-合計-土土地地費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算（二二）項項目目分分?jǐn)倲偙缺壤ㄕ颊嫉氐孛婷娣e積比比例例)分分?jǐn)倲偼镣恋氐爻沙杀颈窘亟刂林?0112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付數(shù)數(shù)未未付付成成本本截截止止20112011年年1212月月3131日日累累計計已已結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售成成本本20112011年年1212月月3131日日帳帳面面剩

39、剩余余成成本本總總未未結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)土土地地成成本本未未來來總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售面面積積預(yù)預(yù)計計本本期期結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售面面積積預(yù)預(yù)計計本本期期結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本上上年年實(shí)實(shí)際際結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本備備注注A AB BC=A-BC=A-BD DE=B-DE=B-DF=A-DF=A-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期土地成本-二期土地成本-三期土地成本-四期土地成本-合計-okokok填填表表說說明明：土土地地費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算（一一）說說明明：-1.對不確定或暫估的土地費(fèi)用請在備注欄中予以說明，并注明暫估依據(jù)。2.本表由成本部負(fù)責(zé)填列。土土地地費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算（二二）說說明明：1.本表假設(shè)項

40、目各期土地成本按占地面積分?jǐn)偅骋黄诮Y(jié)轉(zhuǎn)土地成本該期總未結(jié)轉(zhuǎn)土地成本/該期總未結(jié)轉(zhuǎn)可售面積*該期2012年預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)面積；若項目公司采用其他分?jǐn)偡椒ǎ堉苯有薷南鄳?yīng)公式，并在備注欄中說明方法及原因。2.“賬面剩余成本”為存貨科目下包含的土地費(fèi)用，即完工產(chǎn)品、在開發(fā)物業(yè)和待開發(fā)物業(yè)中土地成本的合計數(shù)；3.各期總未結(jié)轉(zhuǎn)土地成本各期預(yù)計總成本-累計已結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.“累計已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”由財務(wù)管理部根據(jù)新會計準(zhǔn)則報表口徑填寫。5.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請在“合計”行前自行插入行予以增加。6.本表由財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫。表13返回目錄前前期期費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表（一一）此此顏顏色色部部分分為為

41、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：2012012 2年年單單位位：萬萬元元項項目目預(yù)預(yù)估估總總成成本本截截至至20112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付數(shù)數(shù)未未付付成成本本確確定定總總成成本本的的依依據(jù)據(jù)和和方方法法勘察設(shè)計費(fèi)-設(shè)設(shè)計計費(fèi)費(fèi)小小計計-規(guī)費(fèi)-規(guī)規(guī)費(fèi)費(fèi)小小計計-前期工程費(fèi)-前前期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用小小計計-前前期期費(fèi)費(fèi)用用合合計計-前前期期費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表（二二）項項目目分分?jǐn)倲偙缺壤ńńㄖ婷娣e積比比例例)分分?jǐn)倲偳扒捌谄谫M(fèi)費(fèi)用用截截至至20112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付數(shù)數(shù)未未付付成成本本截截止止

42、20112011年年1212月月3131日日累累計計已已結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售成成本本20112011年年1212月月3131日日帳帳面面剩剩余余成成本本總總未未結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)前前期期費(fèi)費(fèi)用用未未來來總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售面面積積預(yù)預(yù)計計本本期期結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)可可售售面面積積預(yù)預(yù)計計本本期期結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本上上年年實(shí)實(shí)際際結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本備備注注A AB BC=A-BC=A-BD DE=B-DE=B-DF=A-DF=A-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期前期成本-二期前期成本-三期前期成本-四期前期成本-合計-okokok填填表表說說明明：前前期期費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表（一一）說說明明：1.前期費(fèi)用

43、明細(xì)可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加；2.“確定總成本的依據(jù)和方法”是指公司確定該項費(fèi)用采用標(biāo)準(zhǔn)，如：設(shè)計費(fèi)用中每項設(shè)計費(fèi)價格，如果是已簽合同，則說明是根據(jù)合同數(shù)確定，如果沒有簽定合同，則說明是參照什么標(biāo)準(zhǔn)來估計。規(guī)費(fèi)則需要說明當(dāng)?shù)氐囊?guī)費(fèi)種類、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；前期工程費(fèi)應(yīng)說明內(nèi)容及估算的參照基礎(chǔ)；3.本表由成本部和財務(wù)部共同負(fù)責(zé)填列。前前期期費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表（二二）說說明明：1.本表假設(shè)項目前期費(fèi)用按建筑面積分?jǐn)偅骋黄诮Y(jié)轉(zhuǎn)前期費(fèi)用該期總未結(jié)轉(zhuǎn)前期成本/該期總未結(jié)轉(zhuǎn)可售面積*該期2012年結(jié)轉(zhuǎn)可售面積；尚若項目公司采用其他分?jǐn)偡椒?，請直接修改相?yīng)公式，并在備注欄中說明方法及原因。2.“賬面剩余成本”為存

44、貨科目下包含的前期費(fèi)用，即完工產(chǎn)品、在開發(fā)物業(yè)和待開發(fā)物業(yè)中前期費(fèi)用的合計數(shù)。3.“總未結(jié)轉(zhuǎn)前期費(fèi)用”預(yù)計總成本-累計已結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.“累計已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”由財務(wù)部根據(jù)新會計準(zhǔn)則報表口徑填寫。5.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請在“合計”行前自行插入行予以增加。6.本表由財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫。表14返回目錄 項項目目工工程程費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算(一一)此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：20122012年年單單位位：萬萬元元一一期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用建建筑筑面面積積（）單單方方成成本本（元元）預(yù)預(yù)估估總總成成本本(萬萬元元)截截至至2011201

45、1年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款備備注注實(shí)實(shí)際際已已發(fā)發(fā)生生額額（萬萬元元）實(shí)實(shí)際際支支付付數(shù)數(shù)（萬萬元元）工程費(fèi)用-基礎(chǔ)設(shè)施-配套設(shè)施-不可預(yù)見費(fèi)用-一一期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用合合計計-二二期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用建建筑筑面面積積（）單單方方成成本本（元元）預(yù)預(yù)估估總總成成本本(萬萬元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款實(shí)實(shí)際際已已發(fā)發(fā)生生額額（萬萬元元）實(shí)實(shí)際際支支付付數(shù)數(shù)（萬萬元元）工程費(fèi)用-基礎(chǔ)設(shè)施-配套設(shè)施-不可預(yù)見費(fèi)用-二二期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用合合計計-三三期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用建建筑筑面面積積（）單單方方成成本本（元元）預(yù)

46、預(yù)估估總總成成本本(萬萬元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款實(shí)實(shí)際際已已發(fā)發(fā)生生額額（萬萬元元）實(shí)實(shí)際際支支付付數(shù)數(shù)（萬萬元元）工程費(fèi)用-基礎(chǔ)設(shè)施-配套設(shè)施-不可預(yù)見費(fèi)用-三三期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用合合計計-四四期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用建建筑筑面面積積（）單單方方成成本本（元元）預(yù)預(yù)估估總總成成本本(萬萬元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款實(shí)實(shí)際際已已發(fā)發(fā)生生額額（萬萬元元）實(shí)實(shí)際際支支付付數(shù)數(shù)（萬萬元元）工程費(fèi)用-基礎(chǔ)設(shè)施-配套設(shè)施-不可預(yù)見費(fèi)用-四四期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用合合計計-公公共共配配套套工工程程費(fèi)

47、費(fèi)用用建建筑筑面面積積（）單單方方成成本本（元元）預(yù)預(yù)估估總總成成本本(萬萬元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款實(shí)實(shí)際際已已發(fā)發(fā)生生額額（萬萬元元）實(shí)實(shí)際際支支付付數(shù)數(shù)（萬萬元元）會所-學(xué)校（含幼兒園）-游泳池-室外運(yùn)動設(shè)施-其他-不可預(yù)見費(fèi)公公共共配配套套費(fèi)費(fèi)用用合合計計-項項目目總總成成本本-項項目目工工程程費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算(二二)項項目目公公建建配配套套分分?jǐn)倲偙缺壤ńㄅ渑涮滋追址謹(jǐn)倲偡址謹(jǐn)倲偣ńê蠛蟾鞲髌谄诳偪偝沙杀颈緦?shí)實(shí)際際已已發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)累累計計已已結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售成成本本未未付付工工程程款款20102010年年1212月月

48、3131日日帳帳面面剩剩余余成成本本總總未未結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工工程程成成本本未未來來總總可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售面面積積預(yù)預(yù)計計本本期期結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)可可售售面面積積預(yù)預(yù)計計本本期期結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本上上年年實(shí)實(shí)際際結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本A AB BC CD DE=C-DE=C-DF=B-DF=B-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期工程成本0.00%-二期工程成本0.00%-三期工程成本0.00%-四期工程成本0.00%-合合計計0.00%0.00%-okok填填表表說說明明：工工程程費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表（一一）說說明明：1.樣本房裝修成本（包括軟裝）計入裝修工程。2.能夠歸屬于某一期的配套設(shè)施直接歸屬于某

49、一期填寫。若不能歸屬于某一期的公共配套工程單獨(dú)在下表（二）公共配套工程費(fèi)用中填列。3.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請在“公共配套”前自行插入行予以增加。4.本表由成本部和財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫。工工程程費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表（二二）說說明明：1.本表假設(shè)項目公建配套成本按各期地上可售面積（含持有物業(yè)）所占比例分?jǐn)偂?.“賬面剩余成本”為存貨科目下包含的工程成本，即完工產(chǎn)品、在開發(fā)物業(yè)和待開發(fā)物業(yè)中工程成本的合計數(shù)。3.“總未結(jié)轉(zhuǎn)工程成本”各期預(yù)計總成本-累計已結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.“累計已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”由財務(wù)部根據(jù)新會計準(zhǔn)則報表口徑填寫。5.本表預(yù)留分期為4期，尚若分期多于4期的，請在“合計”行前自

50、行插入行予以增加。6.本表由財務(wù)管負(fù)責(zé)填寫。一一期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用建建筑筑面面積積（）單單方方成成本本（元元）預(yù)預(yù)估估總總成成本本(萬萬元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款備備注注實(shí)實(shí)際際已已發(fā)發(fā)生生額額（萬萬元元）實(shí)實(shí)際際支支付付數(shù)數(shù)（萬萬元元）表15返回目錄此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動合合計計，不不需需填填寫寫。項 目表12-表14未付款金額檢驗截至2011年12月31日止未付款合計2012年123456789101112全年小計土土地地費(fèi)費(fèi)用用匯匯總總-土地價款-土地契稅-土地拆遷補(bǔ)償安置費(fèi)-大市政配套費(fèi)-其他-前前期期費(fèi)費(fèi)用用

51、匯匯總總-設(shè)計費(fèi)-規(guī)費(fèi)-前期工程費(fèi)-工工程程費(fèi)費(fèi)用用匯匯總總-一期工程成本-二期工程成本-三期工程成本-四期工程成本-公共配套工程成本-填填表表說說明明：1.成本支付計劃填報期間為2012年1月至項目結(jié)束，其中2016年及以后年度（若有）計劃支付數(shù)可匯總填列。2.因公司規(guī)劃設(shè)計或成本預(yù)算不確定以及各項原因造成的成本支付時間不能確定的，也必須在現(xiàn)有條件下對未來成本支付作出估計，以便對項目整體現(xiàn)金流做出初步測算。3.本表預(yù)留分期為18期，其中第7-18期（24-35行）隱藏，若需填列請選中上述行“解除隱藏”即可；尚若分期多于18期的，請在“公共配套”前自行插入行予以增加。單位：萬元2013年201

52、4年2015年2016年及以后年度全年全年全年全年-表16返回目錄20122012年年營營銷銷推推廣廣費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表表此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：序序號號項項目目本本年年預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)上上年年實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)增增減減率率10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%130%140%150%0%營營銷銷推推廣廣費(fèi)費(fèi)合合計計-0%0%填填表表說說明明：1.樣板房裝修費(fèi)用不列入銷售推廣費(fèi)預(yù)算，在“表14工程費(fèi)用-精裝修成本”中填報。2.招商費(fèi)用請列入“營銷活動費(fèi)”，并在備注欄中予以說明。單單位位：萬萬元元備備注注20

53、122012年年營營銷銷推推廣廣費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表表1.樣板房裝修費(fèi)用不列入銷售推廣費(fèi)預(yù)算，在“表14工程費(fèi)用-精裝修成本”中填報。表17返回目錄20122012年年管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：單單位位：萬萬元元序序號號項項 目目本本年年預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)上上年年實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)增增減減率率列列支支科科目目備注管管理理費(fèi)費(fèi)用用銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用合合計計一一、可可控控費(fèi)費(fèi)用用（一一）工工資資性性費(fèi)費(fèi)用用1 工資-0%見表17-12 職工福利-0%見表17-13 社會保險費(fèi)-0%見表17-14 住房公積金

54、-0%見表17-15 工會經(jīng)費(fèi)-0%見表17-16 職工教育經(jīng)費(fèi)-0%見表17-1工工資資性性費(fèi)費(fèi)用用小小計計-0%0%-（二二）其其他他可可控控費(fèi)費(fèi)用用7 車輛費(fèi)0-0%-0見表17-28 業(yè)務(wù)招待費(fèi)0-0%-0見表17-39 辦公費(fèi)0-0%-0見表17-4 10 差旅費(fèi)0-0%-0見表17-5 11 會務(wù)費(fèi)0-0%-0見表17-6 12 郵電通訊費(fèi)0-0%-0見表17-7 13 水電費(fèi)0-0%-0見表17-8 14 物管費(fèi)0-0%-0見表17-9 15 勞動保護(hù)費(fèi)0-0%-0見表17-10 16 低值易耗品0-0%-見表17-1117 董事會費(fèi)0-0%-見表17-1218 其他可控費(fèi)用 0

55、-0%-見表17-13其其他他可可控控費(fèi)費(fèi)用用小小計計-0%0%-可可控控費(fèi)費(fèi)用用合合計計-0%0%-三三、不不可可控控費(fèi)費(fèi)用用17 稅費(fèi)-0%-見表17-1418 租賃費(fèi)-0%-見表17-1519 攤銷費(fèi)-0%-見表17-1620 折舊費(fèi)-0%-見表17-17 21 維修費(fèi)-0%-見表17-18 23 審計咨詢費(fèi)-0%-見表17-19 24 法律事務(wù)費(fèi)-0%-見表17-2026 其他不可控費(fèi)用-0%-見表17-21不不可可控控費(fèi)費(fèi)用用合合計計-0%0%-管管理理費(fèi)費(fèi)用用合合計計0 0-0%0%-0 00 0校核49行51：57行匯總ok填填表表說說明明：1.本表數(shù)據(jù)均取自后面明細(xì)表，無需填列

56、。2.可控費(fèi)用是指有明確的責(zé)任部門可以對其負(fù)責(zé)并進(jìn)行控制的費(fèi)用；不可控費(fèi)用是指公司難以有效控制其發(fā)生額的費(fèi)用。3、管理費(fèi)用預(yù)算表以及后面1-21費(fèi)用明細(xì)表，先由費(fèi)用發(fā)生或控制單位填報預(yù)算，再由行政部及財務(wù)部審核匯總后填報；其中各費(fèi)用明細(xì)表“上年實(shí)際發(fā)生數(shù)”“列支科目”由財務(wù)部提供數(shù)據(jù)或負(fù)責(zé)填寫。序序號號項項 目目本本年年預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)上上年年實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)增增減減率率列列支支科科目目備注管管理理費(fèi)費(fèi)用用銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用合合計計此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。返回主表編編制制單單位位：序序號號公公司司名名稱稱部部門門姓姓名名預(yù)預(yù)算算年年度度

57、在在崗崗時時間間(月月）年年度度薪薪酬酬標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（全全年年標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）年年度度薪薪酬酬預(yù)預(yù)算算法法定定福福利利社社會會保保險險費(fèi)費(fèi)養(yǎng)養(yǎng)老老保保險險繳繳納納基基數(shù)數(shù) 繳繳納納比比例例（%）10-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-現(xiàn)現(xiàn)有有人人員員小小計計-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-20122012年年擬擬新新增增人人員員小小計計-合計0.000.000.000.000.002011年實(shí)際發(fā)生數(shù)（需填列）2012年預(yù)算較2011年增加備注：1.本表由行政部匯總填列，財務(wù)

58、部負(fù)責(zé)填寫列支科目。2.工會經(jīng)費(fèi)按照國家規(guī)定稅前不超過薪資的2%列支，職工教育經(jīng)費(fèi)稅前不超過薪資的2.5%列支。3.殘疾人保險金按照各地國家規(guī)定要求的比例填寫。返回主表醫(yī)醫(yī)療療保保險險繳繳納納基基數(shù)數(shù) 繳繳納納比比例例（%）失失業(yè)業(yè)保保險險繳繳納納基基數(shù)數(shù) 繳繳納納比比例例（%）工工傷傷保保險險繳繳納納基基數(shù)數(shù) 繳繳納納比比例例（%）生生育育保保險險繳繳納納基基數(shù)數(shù) 繳繳納納比比例例（%）社社會會保保險險費(fèi)費(fèi)小小計計-0.000.000.000.000.000.000.000.000.00法法定定福福利利社社會會保保險險費(fèi)費(fèi)2.工會經(jīng)費(fèi)按照國家規(guī)定稅前不超過薪資的2%列支，職工教育經(jīng)費(fèi)稅前不超

59、過薪資的2.5%列支。工工會會經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi) 住住房房公公積積金金高高溫溫費(fèi)費(fèi)獨(dú)獨(dú)生生子子女女費(fèi)費(fèi)住住房房公公積積金金繳繳納納基基數(shù)數(shù)繳繳納納比比例例（%）住住房房公公積積金金小小計計預(yù)預(yù)算算占占工工資資比比例例-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0.000.000.000.000.000.000.00職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)殘殘疾疾人人保保險險金金公公司司福福利利預(yù)預(yù)算算占占工工資資比比例例預(yù)預(yù)算算占占工工資

60、資比比例例節(jié)節(jié)慶慶福福利利午午餐餐補(bǔ)補(bǔ)貼貼交交通通福福利利通通訊訊福福利利0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0.000.000.000.000.000.000.000.00檔檔案案費(fèi)費(fèi)生生日日費(fèi)費(fèi)恭恭賀賀慰慰問問福福利利健健康康體體檢檢(員員工工)旅旅游游福福利利企企業(yè)業(yè)文文化化活活動動補(bǔ)補(bǔ)充充商商業(yè)業(yè)保保險險-0.

61、000.000.000.000.000.000.00公公司司福福利利單位：萬元公公司司福福利利費(fèi)費(fèi)小小計計合合計計列列支支科科目目其其他他福福利利費(fèi)費(fèi)管管理理費(fèi)費(fèi)用用銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用-0.000.000.000.000.000.00-備備注注合合計計-0.00-單位：萬元表17-2返回主表車車輛輛費(fèi)費(fèi)用用此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：單單位位：萬萬元元車車輛輛信信息息（固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)所所屬屬公公司司等等）使使用用人人汽汽車車型型號號及及車車牌牌號號購購置置時時間間（年年.月月）本本年年預(yù)預(yù)算算金金額額上上年年實(shí)實(shí)

62、際際發(fā)發(fā)生生金金額額增增減減率率列列支支科科目目合合計計備備注注部部門門崗崗位位姓姓名名型型號號車車牌牌管管理理費(fèi)費(fèi)用用銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-合合計計-0%0%-填填表表說說明明：1.車輛費(fèi)是指企業(yè)因經(jīng)營管理需要而支付的車輛的各類費(fèi)用，包括車輛燃料費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)、車輛保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等。2.各車車輛費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用較上年實(shí)際發(fā)生額有較大變動的，請在備注欄中說明原因。3.本表由行政部匯總填列，財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫列支科目。表17-3返回主表業(yè)業(yè)

63、務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：2012012 2年年部部門門人人數(shù)數(shù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)增增減減率率列列支支科科目目本本年年人人均均本本年年預(yù)預(yù)算算金金額額上上年年實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生金金額額管管理理費(fèi)費(fèi)用用銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-合計-0%0%-填填表表說說明明：1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)因業(yè)務(wù)需要而支付的各項招待費(fèi)用，含餐費(fèi)、禮費(fèi)、禮卡等業(yè)務(wù)性支出。2.“部門”一列請根據(jù)公司實(shí)際情況填列，行數(shù)不夠的，請在合計欄前自行插入即可。3.本表由費(fèi)用發(fā)生部門提出，行政部匯總填列，財務(wù)

64、部負(fù)責(zé)填寫列支科目。單單位位：萬萬元元備備注注開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用合合計計-列列支支科科目目表17-4返回主表辦辦公公費(fèi)費(fèi) 此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：2012012 2年年單單位位：萬萬元元部部門門人人數(shù)數(shù)辦辦公公費(fèi)費(fèi)增增減減率率列列支支科科目目備備注注本本年年人人均均本本年年預(yù)預(yù)算算金金額額上上年年實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生金金額額管管理理費(fèi)費(fèi)用用銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用合合計計-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-合計-0%0%-填填表表說說明明：1.辦公費(fèi)是指企業(yè)經(jīng)營管理

65、所需的辦公費(fèi)用，包括辦公用品、辦公設(shè)備修理、書報資料、文印耗材、印刷費(fèi)、清洗費(fèi)等。2.若公司辦公費(fèi)及人均辦公費(fèi)難以分到部門的，可假設(shè)各部門人均辦公費(fèi)相同，并按人數(shù)平均分?jǐn)傓k公費(fèi)。3.本表由行政部匯總填列，財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫列支科目。表17-5返回主表差差旅旅費(fèi)費(fèi)此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：20122012年年部部門門人人數(shù)數(shù)出出差差費(fèi)費(fèi)（不不包包括括出出國國費(fèi)費(fèi)）出出國國費(fèi)費(fèi)本本年年人人均均出出差差費(fèi)費(fèi)本本年年預(yù)預(yù)算算金金額額上上年年實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生額額增增減減率率本本年年出出國國費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算額額上上年年實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)增增減減率率-0

66、%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%合計-0%0%-0%0%填填表表說說明明：1.差旅費(fèi)是指企業(yè)員工發(fā)生的出差費(fèi)用，包括市內(nèi)外勤交通費(fèi)、午餐補(bǔ)貼，市外出差車船機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食包干補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等。2.不使用公司車輛的員工每月按固定標(biāo)準(zhǔn)報銷的的交通費(fèi)補(bǔ)助已在附表7-1工資性費(fèi)用中預(yù)算，本表不再考慮。3.非公務(wù)原因發(fā)生的國內(nèi)外旅游費(fèi)已在附表17-1工資性費(fèi)用中預(yù)算，本表不再考慮。4.若包括出國費(fèi)用預(yù)算，請在備注欄中對出國原因、標(biāo)準(zhǔn)予以說明。5.本表由費(fèi)用發(fā)生部門提出，行政部匯總填列，財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫列支科目。差差旅旅費(fèi)費(fèi)合合計計列列支支科科目目本本年年上上年年管管理理費(fèi)費(fèi)用用銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用合合計計-差差旅旅費(fèi)費(fèi)單單位位：萬萬元元備備注注表17-6返回主表會會務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)此此顏顏色色部部分分為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算，不不需需填填寫寫。編編制制單單位位：20122012年年項目會務(wù)費(fèi)列支科目本年預(yù)算額上年實(shí)際發(fā)生額增減率管理費(fèi)用銷售費(fèi)用其他間接費(fèi)用合計公司會議