《（專業(yè)財(cái)務(wù)模板）現(xiàn)金日記賬》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（專業(yè)財(cái)務(wù)模板）現(xiàn)金日記賬（6頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、公公司司20122012年年5 5月月會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證20122012年年憑憑證證種種類類編編號(hào)號(hào)憑憑證證類類別別及及編編號(hào)號(hào)摘摘要要借借 方方月月日日賬賬戶戶名名稱稱51 轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)用材料1 現(xiàn)收1現(xiàn)收1提現(xiàn)現(xiàn)金1 現(xiàn)付1現(xiàn)付1購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)其他應(yīng)收款2 銀付1銀付1購(gòu)進(jìn)材料材料采購(gòu)3 銀收1銀收1廢品出售廢品3 轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)2結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本材料4 銀付2銀付2償還S公司欠款應(yīng)付賬款4 銀收2銀收2出售N產(chǎn)品10件銀行存款4 轉(zhuǎn)3轉(zhuǎn)3購(gòu)進(jìn)a材料5噸，b材料3噸材料采購(gòu)5 銀付3銀付3償還欠款應(yīng)付賬款5 轉(zhuǎn)4轉(zhuǎn)4結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本材料5 轉(zhuǎn)5轉(zhuǎn)5應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款6 轉(zhuǎn)6轉(zhuǎn)6沖銷(xiāo)應(yīng)付款應(yīng)付賬款

2、6 現(xiàn)付2現(xiàn)付2現(xiàn)金存入銀行存款6 銀付4銀付4支付捐贈(zèng)款營(yíng)業(yè)外支出6 銀付5銀付5支付借款利息預(yù)提費(fèi)用7 現(xiàn)收2現(xiàn)收2收到罰款現(xiàn)金7 現(xiàn)付3現(xiàn)付3支付保險(xiǎn)費(fèi)管理費(fèi)用7 現(xiàn)付4現(xiàn)付4支付職工住院費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)8轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)7上月耗用材料生產(chǎn)成本800制造費(fèi)用900管理費(fèi)用9轉(zhuǎn)8轉(zhuǎn)8計(jì)提應(yīng)付工次生產(chǎn)成本1000制造費(fèi)用1000管理費(fèi)用10轉(zhuǎn)9轉(zhuǎn)9計(jì)提福利費(fèi)生產(chǎn)成本1000制造費(fèi)用1000管理費(fèi)用11 銀付6銀付6支付預(yù)提費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用11 銀付7銀付7預(yù)付租金待攤費(fèi)用12 現(xiàn)付5現(xiàn)付5支付采購(gòu)費(fèi)材料采購(gòu)12 轉(zhuǎn)10轉(zhuǎn)10結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本材料12 轉(zhuǎn)11轉(zhuǎn)11出售N產(chǎn)品給乙單位應(yīng)收賬款13 現(xiàn)付6現(xiàn)付6補(bǔ)付

3、現(xiàn)金管理費(fèi)用13 銀付8銀付8預(yù)付租金待攤費(fèi)用14 現(xiàn)付7現(xiàn)付7支付采購(gòu)費(fèi)材料采購(gòu)14 轉(zhuǎn)12轉(zhuǎn)12結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本材料15 現(xiàn)收3現(xiàn)收3提現(xiàn)現(xiàn)金15 現(xiàn)付8現(xiàn)付8發(fā)工資應(yīng)付工資16 轉(zhuǎn)13轉(zhuǎn)13王五報(bào)差旅費(fèi)管理費(fèi)用16 現(xiàn)收4現(xiàn)收4退回現(xiàn)金現(xiàn)金17 轉(zhuǎn)14轉(zhuǎn)14生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用材料制造費(fèi)用18 轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn)15李四報(bào)差旅費(fèi)管理費(fèi)用18 現(xiàn)收5現(xiàn)收5退回現(xiàn)金現(xiàn)金19 轉(zhuǎn)16轉(zhuǎn)16出售產(chǎn)品給甲單位應(yīng)收賬款21 銀收3銀收3償還S公司欠款應(yīng)付賬款21 轉(zhuǎn)17轉(zhuǎn)17出售N產(chǎn)品10件銀行存款22 銀付9銀付9償還欠款應(yīng)付賬款23 現(xiàn)付9現(xiàn)付9結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本材料24 現(xiàn)收6現(xiàn)收6應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款24

4、轉(zhuǎn)18轉(zhuǎn)18以應(yīng)收票據(jù)抵付料款材料采購(gòu)25 現(xiàn)付10現(xiàn)付10出售產(chǎn)品B10件應(yīng)收賬款26 銀付10銀付10王五借差旅費(fèi)其他應(yīng)收款26 銀付11銀付11出售C產(chǎn)品15件現(xiàn)金27 現(xiàn)收7現(xiàn)收7出售產(chǎn)品出G公司應(yīng)收賬款28 現(xiàn)付11現(xiàn)付11現(xiàn)金存入銀行存款29 現(xiàn)付12現(xiàn)付12收到乙單位欠款銀行存款31 銀付12銀付12支付預(yù)提費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用31 銀付13銀付13支付賠償金營(yíng)業(yè)外支出貸貸 方方金金額額賬賬戶戶名名稱稱金金額額3,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,000.002,000.00銀行存款2,000.00300.00現(xiàn)金300.003,000.00銀行存款3,000.0050.00現(xiàn)金50.003,

5、050.00材料采購(gòu)3,050.002,500.00銀行存款2,500.0015,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15,000.007,400.00應(yīng)付賬款7,400.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購(gòu)7,400.004,500.00應(yīng)收票據(jù)4,500.003,500.00營(yíng)業(yè)外支出3,500.00600.00現(xiàn)金600.0010,000.00銀行存款10,000.003,400.00銀行存款3,400.00500.00營(yíng)業(yè)外收入500.001,200.00現(xiàn)金1,200.00600.00現(xiàn)金600.0028,000.00材料28,000.001,900.00材料

6、1,900.00850.00材料850.0012,000.00應(yīng)付工資12,000.003,000.00應(yīng)付工資3,000.005,000.00應(yīng)付工資5,000.001,680.00應(yīng)付福利費(fèi)1,680.00420.00應(yīng)付福利費(fèi)420.00700.00應(yīng)付福利費(fèi)700.00600.00銀行存款600.00900.00銀行存款900.00100.00現(xiàn)金100.005,100.00材料采購(gòu)5,100.0015,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15,000.0050.00現(xiàn)金50.001,800.00銀行存款1,800.00700.00現(xiàn)金700.0015,700.00材料采購(gòu)15,700.0020,

7、000.00銀行存款20,000.0020,000.00現(xiàn)金20,000.00480.00其他應(yīng)收款480.0020.00其他應(yīng)收款20.001,200.00材料1,200.00370.00其他應(yīng)收款370.0030.00其他應(yīng)收款30.0010,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,000.002,500.00銀行存款2,500.00借借 方方15,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15,000.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購(gòu)7,400.004,500.00應(yīng)收票據(jù)4,500.007,500.00應(yīng)收票據(jù)7,500.0016,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16,000.00

8、500.00現(xiàn)金500.002,500.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,500.0020,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20,000.001,500.00現(xiàn)金1,500.003,000.00應(yīng)收賬款3,000.00600.00銀行存款600.00400.00銀行存款400.00現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬公司名稱華云信息科技制表時(shí)間月月日日憑憑證證號(hào)號(hào)數(shù)數(shù)摘摘 要要借借貸貸借借或或貸貸5 51 1期期初初余余額額借借1現(xiàn)收1提提現(xiàn)現(xiàn)2,000.002,000.000.000.00借借1現(xiàn)付1購(gòu)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)打打印印機(jī)機(jī)0.000.00300.00300.00借借6現(xiàn)付2現(xiàn)現(xiàn)金金存存入入0.000.00600.00600.00借

9、借7現(xiàn)收2收收到到罰罰款款500.00500.000.000.00借借7現(xiàn)付3支支付付保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)0.000.001,200.001,200.00借借7現(xiàn)付4支支付付職職工工住住院院費(fèi)費(fèi)0.000.00600.00600.00借借12現(xiàn)付5支支付付采采購(gòu)購(gòu)費(fèi)費(fèi)0.000.00100.00100.00借借13現(xiàn)付6補(bǔ)補(bǔ)付付現(xiàn)現(xiàn)金金0.000.0050.0050.00借借14現(xiàn)付7支支付付采采購(gòu)購(gòu)費(fèi)費(fèi)0.000.00700.00700.00借借15現(xiàn)收3提提現(xiàn)現(xiàn)20,000.0020,000.000.000.00借借15現(xiàn)付8發(fā)發(fā)工工資資0.000.0020,000.0020,000.00借借16

10、現(xiàn)收4退退回回現(xiàn)現(xiàn)金金20.0020.000.000.00借借18現(xiàn)收5退退回回現(xiàn)現(xiàn)金金30.0030.000.000.00借借23現(xiàn)付9結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料采采購(gòu)購(gòu)成成本本0.000.007,400.007,400.00借借24現(xiàn)收6應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)不不能能兌兌付付4,500.004,500.000.000.00借借25現(xiàn)付10出出售售產(chǎn)產(chǎn)品品B10B10件件0.000.0016,000.0016,000.00借借27現(xiàn)收7出出售售產(chǎn)產(chǎn)品品出出G G公公司司20,000.0020,000.000.000.00借借28現(xiàn)付11現(xiàn)現(xiàn)金金存存入入0.000.001,500.001,500.00借借29

11、現(xiàn)付12收收到到乙乙單單位位欠欠款款0.000.003,000.003,000.00借借合合計(jì)計(jì)47,050.0047,050.0051,450.0051,450.00財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)簽字簽字蓋章蓋章年 月 日 年 月 日 備注2012/7/23余余額額60,000.0060,000.0062,000.0062,000.0061,700.0061,700.0061,100.0061,100.0061,600.0061,600.0060,400.0060,400.0059,800.0059,800.0059,700.0059,700.0059,650.0059,650.0058,950.0058,950.0078,950.0078,950.0058,950.0058,950.0058,970.0058,970.0059,000.0059,000.0051,600.0051,600.0056,100.0056,100.0040,100.0040,100.0060,100.0060,100.0058,600.0058,600.0055,600.0055,600.0055,600.0055,600.00總經(jīng)理意見(jiàn)年 月 日