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1、二二OO五五年年度度事事業(yè)業(yè)部部財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算模模板板預(yù)算單位名稱：批準(zhǔn)：審核：擬制：財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算表表格格編編碼碼表表預(yù)預(yù)算算表表格格編編碼碼表表格格名名稱稱表表格格性性質(zhì)質(zhì)填填寫寫單單位位1預(yù)計資產(chǎn)負債表通用所有2預(yù)計損益表通用所有3預(yù)計現(xiàn)金流量表通用所有4主要財務(wù)指標(biāo)測算表通用所有5預(yù)算與實際差異對比表通用所有1.1應(yīng)收帳款回款預(yù)算表1.1.1內(nèi)部市場銷售回款預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)1.1.2外部市場銷售回款預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)1.1.3外部市場工程回款預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服、制造事業(yè)部)1.2存貨平衡預(yù)計表1.2.1內(nèi)購(自產(chǎn))存貨進銷存預(yù)計表個性化各事

2、業(yè)部(不含產(chǎn)服)1.2.2外購存貨進銷存預(yù)計表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)1.3應(yīng)交稅金預(yù)算表1.3.1稅金預(yù)算表個性化各事業(yè)部1.4固定資產(chǎn)變動預(yù)算表通用所有1.4.1固定資產(chǎn)購置預(yù)算表通用所有1.5采購資金預(yù)算表1.5.1內(nèi)部市場采購資金預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)1.5.2外部市場采購資金預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)1.6待攤費用預(yù)算表通用所有1.9軟件退稅預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)及管理平臺2.1主營業(yè)務(wù)收入成本預(yù)算表2.1.1產(chǎn)品銷售收入成本預(yù)算表2.1.1.1內(nèi)銷產(chǎn)品銷售收入成本預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)2.1.1.2外銷產(chǎn)品銷售收入成本預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含

3、產(chǎn)服)2.1.2直營工程毛利預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含華科產(chǎn)服)2.1.2.1直營工程收入明細預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含華科產(chǎn)服)2.1.2.2直營工程成本明細預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含華科產(chǎn)服)2.1.3服務(wù)收入成本預(yù)算表個性化產(chǎn)服中心2.1.4運營收入成本預(yù)算表個性化投資運營事業(yè)部2.3管理費用預(yù)算表通用所有(不含制造事業(yè)部)2.4營業(yè)費用預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產(chǎn)服)2.5研發(fā)費用預(yù)算表2.5.1基礎(chǔ)研發(fā)費用預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產(chǎn)服)2.5.2項目研發(fā)費用預(yù)算表個性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產(chǎn)服)2.6制造費用預(yù)算表個性化制造事業(yè)部2.7內(nèi)部銷售關(guān)聯(lián)表個性化各

4、事業(yè)部(不含產(chǎn)服)3.1現(xiàn)金預(yù)算表通用所有3.1.1薪酬預(yù)算表通用所有3.2戰(zhàn)略性投入預(yù)算表個性化各事業(yè)部3.3融資預(yù)算表通用所有財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算書書表表間間勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系說說明明1、1表中貨幣資金數(shù)=3.1表中的現(xiàn)金結(jié)余+3.3表中的貸款收入-3.3表中的償還貸款。2、1表中應(yīng)收賬款數(shù)=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的應(yīng)收賬款余額之和。3、1表中存貨數(shù)=1.2.1表、1.2.2表中的存貨結(jié)存金額之和。4、總部平臺1表中應(yīng)交稅金數(shù)=1.3.2表中的期末未交數(shù)。5、1表中應(yīng)付賬款數(shù)=1.5.1表、1.5.2表中的應(yīng)付賬款余額之和。6、1表中待攤費用數(shù)=1.6表中的期末未攤銷金額。7

5、、總部平臺1表中土無形資產(chǎn)數(shù)=1.7表中的期末未攤銷金額。8、總部平臺1表中長期投資數(shù)=1.8表中的期末余額；3表中的投資所支付的現(xiàn)金數(shù)=3.1表中的投資支出數(shù)。9、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務(wù)收入數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的產(chǎn)品銷售收入及工程收入金額之和。10、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務(wù)成本數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的產(chǎn)品銷售成本及工程成本金額之和-2.1.3表中的內(nèi)購設(shè)備金額。11、產(chǎn)服中心2表中主營業(yè)務(wù)收入(成本)數(shù)=2.1.3表中的收入(成本支出)總計。12、系統(tǒng)集成事業(yè)部2表中主營業(yè)務(wù)收入(成本)數(shù)=2.1.4表中的運營收入(運營成本)總

6、計。13、總部平臺2表中主營業(yè)務(wù)收入數(shù)=2.1.5表中的收入項目中的前三小項之和。14、總部平臺2表中主營業(yè)務(wù)成本數(shù)=2.1.6表中的成本項目中的前三小項之和。15、總部平臺2表中的投資收益數(shù)=2.2表中的投資收益金額合計。16、各事業(yè)部2表中的管理費用(營業(yè)費用)數(shù)=2.3表(2.4表)中的管理費用(營業(yè)費用)總計。17、各事業(yè)部2表中的研發(fā)費用數(shù)=2.5.1表、2.5.2表中的基礎(chǔ)研發(fā)費用總計與項目研發(fā)費用總計之和。18、2表中的財務(wù)費用數(shù)=3.1.2表中的財務(wù)費用金額。19、制造事業(yè)部2表中的制造費用數(shù)=2.6表中的制造費用總計。20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中實現(xiàn)產(chǎn)品

7、銷售收入數(shù)=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的產(chǎn)品銷售收入(工程收入)。21、1.5.1表(1.5.2表)中應(yīng)付采購成本數(shù)=1.2.1表(1.2.2表)中的采購金額合計。22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中產(chǎn)品銷售成本(工程成本)數(shù)=1.2.1表(1.2.3表)中的銷售金額合計。23、3表中的銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金數(shù)=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款額之和。24、1表中購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金數(shù)=1.5.1表、1.5.2表中的付款額之和。25、3表中的收到的稅費返還數(shù)=1.9表中的實際收到補貼收入；2.1.5表中的計提軟件

8、退稅收入數(shù)=1.9表中的應(yīng)收補貼收入；。26、3表中的收到的支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金數(shù)=3.1.1表中的薪酬預(yù)算合計。27、3表中的支付的各項稅費數(shù)=1.3.1表、1.3.2表中的已交稅金數(shù)=31表中的交納稅金數(shù)。28、3表中的購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金數(shù)=1.4表中的固定資產(chǎn)購置金額+1.7表中的無形資產(chǎn)增加金額+3.2表中的資本性支出金額。29、3表中的借款所收到的現(xiàn)金數(shù)=3.3表中的貸款收入數(shù)。30、3表中的償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金數(shù)=3.3表中的償還貸款數(shù)。31、3.1表中的外銷現(xiàn)金收入數(shù)=1.1.2表、1.1.3中的回款數(shù)之和。32、3.1表中的內(nèi)銷現(xiàn)金收入數(shù)

9、=1.1.1表回款數(shù)。33、3.1表中的支付外購設(shè)備材料款數(shù)=1.5.2表中的付款數(shù)。34、3.1表中的支付內(nèi)購交易款數(shù)=1.5.1表中的付款數(shù)。31、3.1表中的制造費用(管理費用、營業(yè)費用、基礎(chǔ)研發(fā)費用)數(shù)=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付現(xiàn)費用合計。32、3.1表中的施工費數(shù)=2.1.2.2表中的施工費合計。33、2.1.5表中的內(nèi)部銀行貸款利息收入=3.2表中的內(nèi)部利息支出合計。34、3.1表中的項目研發(fā)費用數(shù)=2.5.2表表中的項目研發(fā)費用合計。1、1表中貨幣資金數(shù)=3.1表中的現(xiàn)金結(jié)余+3.3表中的貸款收入-3.3表中的償還貸款。8、總部平臺1表中長期投資數(shù)=1.

10、8表中的期末余額；3表中的投資所支付的現(xiàn)金數(shù)=3.1表中的投資支出數(shù)。9、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務(wù)收入數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的產(chǎn)品銷售收入及工程收入金額之和。10、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務(wù)成本數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的產(chǎn)品銷售成本及工程成本金額之和-2.1.3表中的內(nèi)購設(shè)備金額。12、系統(tǒng)集成事業(yè)部2表中主營業(yè)務(wù)收入(成本)數(shù)=2.1.4表中的運營收入(運營成本)總計。16、各事業(yè)部2表中的管理費用(營業(yè)費用)數(shù)=2.3表(2.4表)中的管理費用(營業(yè)費用)總計。17、各事業(yè)部2表中的研發(fā)費用數(shù)=2.5.1表、2.5.2表中的基礎(chǔ)研發(fā)費

11、用總計與項目研發(fā)費用總計之和。20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入數(shù)=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的產(chǎn)品銷售收入(工程收入)。22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中產(chǎn)品銷售成本(工程成本)數(shù)=1.2.1表(1.2.3表)中的銷售金額合計。23、3表中的銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金數(shù)=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款額之和。25、3表中的收到的稅費返還數(shù)=1.9表中的實際收到補貼收入；2.1.5表中的計提軟件退稅收入數(shù)=1.9表中的應(yīng)收補貼收入；。27、3表中的支付的各項稅費數(shù)=1.3.1表、1.3.2

12、表中的已交稅金數(shù)=31表中的交納稅金數(shù)。28、3表中的購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金數(shù)=1.4表中的固定資產(chǎn)購置金額+1.7表中的無形資產(chǎn)增加金額+3.2表中的資本性支出金額。31、3.1表中的制造費用(管理費用、營業(yè)費用、基礎(chǔ)研發(fā)費用)數(shù)=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付現(xiàn)費用合計。財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算書書表表內(nèi)內(nèi)項項目目說說明明1、主表之外的所有附表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由各經(jīng)營單位及部門根據(jù)本單位(部門)的具體情況進行填報；2、主表由產(chǎn)服會計部根據(jù)所有附表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行填報；3、管理費用是指各經(jīng)營單位的管理人員工資性支出及管理部門員工為進行本單位(部門)的行政管理工作

13、而發(fā)生的各項費用；4、營業(yè)費用是指各經(jīng)營單位的營銷人員工資性支出及營銷部門（各地營銷中心）員工為進行本單位(部門)的營銷工作而發(fā)生的各項費用；5、研發(fā)費用是指各經(jīng)營單位的研發(fā)人員工資性支出及研發(fā)部門為進行本單位(部門)的研發(fā)工作而發(fā)生的各項費用；6、制造費用是指各經(jīng)營單位的生產(chǎn)管理人員及生產(chǎn)人員的工資性支出、生產(chǎn)管理部門為進行本單位(部門)的生產(chǎn)管理工作而發(fā)生的各項費用；7、存貨平衡預(yù)計表與產(chǎn)品銷售收入成本預(yù)算表中的產(chǎn)品名稱明細順序應(yīng)一一對應(yīng)一致。8、外部市場工程回款預(yù)算表與直營工程毛利預(yù)算表中的工程項目明細順序應(yīng)一一對應(yīng)一致。4、營業(yè)費用是指各經(jīng)營單位的營銷人員工資性支出及營銷部門（各地營銷

14、中心）員工為進行本單位(部門)的營銷工作而發(fā)生的各項費用；6、制造費用是指各經(jīng)營單位的生產(chǎn)管理人員及生產(chǎn)人員的工資性支出、生產(chǎn)管理部門為進行本單位(部門)的生產(chǎn)管理工作而發(fā)生的各項費用；預(yù)預(yù)計計資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預(yù)算單位名稱：資 產(chǎn)行次2004年基數(shù)04年11月末實際04年12月末預(yù)計流動資產(chǎn):貨幣資金1 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收帳款4 減:壞帳準(zhǔn)備5 應(yīng)收帳款凈額6-預(yù)付帳款7 應(yīng)收補貼款8 其他應(yīng)收款9 存貨10 待攤費用11 待處理流動資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動資產(chǎn)14 流動資產(chǎn)合計20-長期投資 長期投資21固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價24 減:累計折舊25

15、 固定資產(chǎn)凈值26-固定資產(chǎn)清理27 在建工程28 待處理固定資產(chǎn)凈損失29 固定資產(chǎn)合計35-無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):無形資產(chǎn)36 遞延資產(chǎn)37 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計40-其他長期資產(chǎn):其他長期資產(chǎn)41遞延稅項:遞延稅款借項42 資產(chǎn)總計50-2005年預(yù)計年初實際數(shù)第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末-負債及所有者權(quán)益行次2004年基數(shù)2005年預(yù)計04年11月末實際04年12月末預(yù)計年初實際數(shù)流動負債:短期借款51 應(yīng)付票據(jù)52 應(yīng)付帳款53 預(yù)收帳款54 其他應(yīng)付款55 應(yīng)付工資56 應(yīng)付福利費57 未交稅金58 未付利潤59 其他未交款60 預(yù)提費用61專項應(yīng)付款62 其他流動負債

16、63 流動負債合計70-長期負債：長期借款71 應(yīng)付債券72 長期應(yīng)付款73 其他長期負債80 其中：住房周轉(zhuǎn)金81 長期負債合計83-遞延稅項：遞延稅款貸項85 負債合計90-所有者權(quán)益：實收資本91 資本公積92 盈余公積93 其中：公益金94 未分配利潤95 所有者權(quán)益合計96-負債及所有者權(quán)益總計100-第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末-2005年預(yù)計預(yù)預(yù)計計損損益益表表預(yù)算單位名稱：項 目2004年基數(shù)2005年預(yù)計04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計04年全年累計預(yù)計第一季度第二季度一、主營業(yè)務(wù)收入-減：主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加-二、主營業(yè)務(wù)利潤-加：其他業(yè)務(wù)利

17、潤-減：營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用-三、營業(yè)利潤-加：投資收益-補貼收入-營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-四、利潤總額-減：所得稅-六、凈利潤-第三季度第四季度合計-2005年預(yù)計預(yù)預(yù)計計現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預(yù)算單位名稱：項 目行次2004年基數(shù)2005年預(yù)計04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計04年全年累計預(yù)計第一季度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2-收到的稅費返還3-收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4-現(xiàn)金流入小計：5-購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7-支付的各項稅費8-支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9-現(xiàn)金流出小計：10-經(jīng)營活動產(chǎn)

18、生的現(xiàn)金流量凈額11-二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量12收回投資所收到的現(xiàn)金13-取得投資收益所收到的現(xiàn)金14-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15-收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16-現(xiàn)金流入小計：17-購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18-投資所支付的現(xiàn)金19-支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金20-現(xiàn)金流出小計：21-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量23吸收投資所收到的現(xiàn)金24-其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金25-借款所收到的現(xiàn)金26-收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金27-現(xiàn)金流入小計：28-償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29-分配股利

19、、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金30-融資租賃所支付的現(xiàn)金31-減少注冊資本所支付的現(xiàn)金32-支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金33-現(xiàn)金流出小計：34-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35-四、匯率變動對現(xiàn)金的影響36-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額37-補 充 資 料第二季度 第三季度 第四季度合計1.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動:-以固定資產(chǎn)償還債務(wù)-以存貨償還債務(wù)-融資租賃固定資產(chǎn)-2.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量:-凈利潤-加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn)折舊-無形資產(chǎn)攤銷-長期待攤費用攤銷-待攤費用減少（減：增加）預(yù)提費用增加（減：減少）-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)的損失(減收益)

20、-固定資產(chǎn)報廢損失-財務(wù)費用-投資損失(減收益)-遞延稅款貸項(減借項)-存貨的減少(減增加)-經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加)-經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少)-其它-經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況-貨幣資金的期末余額-減:現(xiàn)金的期初余額-加:現(xiàn)金等價物的期末余額-減:現(xiàn)金等價物的期初余額-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-2005年預(yù)計行次2004年基數(shù)2005年預(yù)計04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計04年全年累計預(yù)計第一季度 第二季度 第三季度 第四季度合計383940414243-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-5

21、8-59-6061-62-636465-666768697071727374主主要要財財務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)測測算算表表預(yù)算單位名稱：指標(biāo)名稱及計算公式2004年度2005年預(yù)計第一季度A、盈利能力目標(biāo) 1、凈利潤目標(biāo)-2、銷售凈利率（凈利潤主營業(yè)務(wù)收入）#DIV/0!#DIV/0!3、資產(chǎn)凈利率（凈利潤平均資產(chǎn)總額）#DIV/0!#DIV/0!B、現(xiàn)金凈流量目標(biāo) 1、全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率（經(jīng)營現(xiàn)金凈流入/平均總資產(chǎn)）#DIV/0!#DIV/0!2、銷售現(xiàn)金比率（經(jīng)營現(xiàn)金凈流入/主營業(yè)務(wù)收入）#DIV/0!#DIV/0!3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額-C、償債及變現(xiàn)能力目標(biāo) 1、資產(chǎn)負債率（負債總額/資

22、產(chǎn)總額）#DIV/0!#DIV/0!2、流動比率（流動資產(chǎn)/流動負債）#DIV/0!#DIV/0!3、現(xiàn)金流量比率（現(xiàn)金凈流量流動負債）#DIV/0!#DIV/0!D、資產(chǎn)管理目標(biāo) 1、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/平均應(yīng)收帳款占用額）#DIV/0!#DIV/0!2、存貨周轉(zhuǎn)率（主營業(yè)務(wù)成本/平均存貨占用額）#DIV/0!#DIV/0!3、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)總額）#DIV/0!#DIV/0!第二季度第三季度第四季度2005年度-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

23、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2005年預(yù)計預(yù)預(yù)算算與與實實際際差差異異對對比比表表預(yù)算單位名稱：預(yù)算項目本期對比情況累計對比情況本期計劃 本期實際 差異差異形成原因分析說明累計計劃 累計實際差異-合計-差異形成原因分

24、析說明內(nèi)內(nèi)部部市市場場銷銷售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項 目2004年基數(shù)回款04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計2004年11月末實際內(nèi)銷應(yīng)收賬款余額 元12月份預(yù)計內(nèi)銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元年末預(yù)計內(nèi)銷應(yīng)收帳款余額 元-2005年第一季度預(yù)計內(nèi)銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元第二季度預(yù)計內(nèi)銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元第三季度預(yù)計內(nèi)銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元第四季度預(yù)計內(nèi)銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元合計(全年預(yù)計內(nèi)銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元)-2005年預(yù)計回款應(yīng)收帳款余額當(dāng)期回款率（）04年全年累計預(yù)計第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-2004年基數(shù)回款上年應(yīng)收帳款回款率（）外外部部市市場場

25、銷銷售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項 目2004年基數(shù)回款04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計2004年11月末實際外銷應(yīng)收賬款余額 元12月份預(yù)計外銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元年末預(yù)計外銷應(yīng)收帳款余額 元-2005年第一季度預(yù)計外銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元第二季度預(yù)計外銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元第三季度預(yù)計外銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元第四季度預(yù)計外銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元合計(全年預(yù)計外銷實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 元)-2005年預(yù)計回款應(yīng)收帳款余額當(dāng)期回款率（）04年全年累計預(yù)計第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-2004年基數(shù)回款上年應(yīng)收帳款回款率（）外外部部市市場場工工程程回回款款預(yù)預(yù)算

26、算表表預(yù)算單位名稱：序號工程項目名稱合同額試運行/在建/新簽已收回工程款金額應(yīng)收工程款余額2004年基數(shù)回款04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計04年全年累計預(yù)計1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-合 計-2005年預(yù)計回款應(yīng)收工程款余額當(dāng)期應(yīng)收工程款回款率（）上年應(yīng)收工程款回款率（）第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#

27、DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!內(nèi)內(nèi)購購(自自產(chǎn)產(chǎn))存存貨貨進進銷銷存存預(yù)預(yù)計計表表預(yù)算單位名稱：序號產(chǎn)品名稱單位2004年基數(shù)11月末實際庫存12月預(yù)計內(nèi)購(自產(chǎn))12月預(yù)計銷售 年末預(yù)計庫存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一 金卡常規(guī)產(chǎn)品線-0-0-0-小計-二 一卡通產(chǎn)品線-0-0-0-小計-三 交通產(chǎn)品線-0-0-0-小計-四 安地產(chǎn)品線-

28、0-0-0-#REF!-小計-五 水控產(chǎn)品線-0-0-0-小計-六 電控產(chǎn)品線-0-0-0-小計-總 計-注：要求每個產(chǎn)品線中的每類產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。2005年預(yù)計第一季度第二季度本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-注：要求每個產(chǎn)品線中的每類產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。第三季度第四季度本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-2005年預(yù)計全年合計本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

29、-外外購購存存貨貨進進銷銷存存預(yù)預(yù)計計表表預(yù)算單位名稱：序號材料或外購產(chǎn)品名稱單位2004年基數(shù)11月末實際庫存12月預(yù)計內(nèi)購(自產(chǎn))12月預(yù)計銷售 年末預(yù)計庫存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一 外購自制產(chǎn)品用材料-小計-二 外購工程設(shè)備-小計-三 外購工程材料-小計-四 其它-小計-總 計-注：要求每個大類中的每小類材料或設(shè)備至少3-5選擇種主要品種，其余可以“其他”代表。2005年預(yù)計第一季度第二季度本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-注：要求每個大類中的每小類材料或設(shè)備至少3-5選擇種主要品種，其余可以“其他”代表。第三

30、季度第四季度本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-2005年預(yù)計全年合計本期內(nèi)購本期銷售期末庫存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-稅稅金金預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項 目第一季度預(yù)計繳納數(shù)第二季度預(yù)計繳納數(shù)第三季度預(yù)計繳納數(shù)第四季度預(yù)計繳納數(shù)1支付增值稅-銷項稅 進項稅2營業(yè)稅3城建稅4教育費附加5企業(yè)所得稅6房產(chǎn)稅7.土地使用稅8.車船使用稅9印花稅10.防洪保安費11.個人所得稅12其他稅種合 計-全年合計預(yù)計繳納數(shù)-固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)變變動動預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：固定資產(chǎn)類別2004年基數(shù)2005年預(yù)計11月末實際余額12月預(yù)計

31、增加12月預(yù)計減少年末預(yù)計余額第一季度本期增加本期減少房屋建筑物-電子設(shè)備類-機器設(shè)備類-運輸設(shè)備類-其他類-合 計-第二季度第三季度第四季度期末余額本期增加本期減少期末余額本期增加本期減少期末余額本期增加本期減少-2005年預(yù)計全年合計期末余額本期增加本期減少期末余額-固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購購置置預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：序號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號及配置要求單位及數(shù)量預(yù)計金額購置時間購置理由及具體使用安排現(xiàn)有同類資產(chǎn)數(shù)量及使用狀況合計-現(xiàn)有員工人數(shù)內(nèi)內(nèi)部部市市場場采采購購資資金金預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項 目2004年基數(shù)付款04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計04年全年累計預(yù)計2004年11月

32、末實際內(nèi)購應(yīng)付賬款余額12月份預(yù)計內(nèi)購采購成本 元年末預(yù)計內(nèi)購應(yīng)付帳款余額-2005年第一季度預(yù)計內(nèi)購采購成本 元第二季度預(yù)計內(nèi)購采購成本 元第三季度預(yù)計內(nèi)購采購成本 元第四季度預(yù)計內(nèi)購采購成本 元合計(全年預(yù)計內(nèi)購采購成本 元)-注：當(dāng)期采購成本應(yīng)與存貨進銷存表中相關(guān)數(shù)據(jù)對應(yīng)。2005年預(yù)計付款應(yīng)付帳款余額當(dāng)期付款率（）上年應(yīng)付帳款付款率（）第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-外外部部市市場場采采購購資資金金預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項 目2004年基數(shù)付款04年11月累計實際04年12月當(dāng)期預(yù)計04年全年累計預(yù)計2004年11月末實際外購應(yīng)付賬款余額12月份預(yù)計外購采購成本

33、元年末預(yù)計外購應(yīng)付帳款余額-2005年第一季度預(yù)計外購采購成本 元第二季度預(yù)計外購采購成本 元第三季度預(yù)計外購采購成本 元第四季度預(yù)計外購采購成本 元合計(全年預(yù)計外購采購成本 元)-注：當(dāng)期采購成本應(yīng)與存貨進銷存表中相關(guān)數(shù)據(jù)對應(yīng)。2005年預(yù)計付款應(yīng)付帳款余額當(dāng)期付款率（）上年應(yīng)付帳款付款率（）第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-待待攤攤費費用用預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：費用項目2004年基數(shù)2005年預(yù)計11月末實際余額12月預(yù)計增加12月預(yù)計減少年末預(yù)計未攤銷余額第一季度本期增加本期減少-合 計-第二季度第三季度期末未攤銷余額本期增加本期減少期末未攤銷余額本期增加本期減少-

34、2005年預(yù)計第一季度第四季度全年合計期末未攤銷余額本期增加本期減少期末未攤銷余額本期增加本期減少-2005年預(yù)計第三季度期末未攤銷余額-全年合計軟軟件件退退稅稅預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項目期初應(yīng)收補貼收入余額當(dāng)期預(yù)計應(yīng)收補貼收入當(dāng)期預(yù)計實際收到補貼收入2004年基數(shù)1-11月實際累計12月當(dāng)期預(yù)計-1-12月預(yù)計累計-2005年預(yù)計一季度-二季度-三季度-四季度-全年合計-預(yù)計期末應(yīng)收補貼收入余額-內(nèi)內(nèi)銷銷產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：序號產(chǎn)品名稱單位2004年基數(shù)單價1-11月累計實際情況銷量產(chǎn)品銷售收入購進成本單價直營分營直營分營合計直營分營合計代理商代理商

35、一 金卡常規(guī)產(chǎn)品線-小計-二 一卡通產(chǎn)品線-小計-三 交通產(chǎn)品線-小計-四 安地產(chǎn)品線-小計-五 水控產(chǎn)品線-小計-六 電控產(chǎn)品線-小計-總 計-注：要求每個產(chǎn)品線中的每類產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。12月預(yù)計產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

36、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2004年基數(shù)注：要求每個產(chǎn)品線中的每類產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。全年預(yù)計 產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV

37、/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2005預(yù)計單價第一季度產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利直營分營直營分營合計直營分營合計代理商代理商#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/

38、0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第二季度第三季度產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量直營分營合計直營分營合計直營代理商代理商#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#第四季度產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量分營合計直營分營合計直營分營合計代理商代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#D

39、IV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2005預(yù)計第三季度銷量全年合計產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入直營分營合計直營分營合計直營分營代理商代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/

40、0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第四季度購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率合計-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

41、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!全年合計產(chǎn)品銷售收入外外銷銷產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：序號產(chǎn)品名稱單位2004年基數(shù)單價1-11月累計實際情況銷量產(chǎn)品銷售收入直營分營直營分營合計直營代理商一 金卡常規(guī)產(chǎn)品線-小計-二 一卡通產(chǎn)品線-小計-三 交通產(chǎn)品線-小計-四 安地產(chǎn)品線-小計-五水控產(chǎn)品線-小計-六電控產(chǎn)品線-小計-總 計-總 計注：要求每個產(chǎn)品線中的每類產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。12月預(yù)計購進成本單價

42、產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-1-11月累計實際情況產(chǎn)品銷售收入注：要求每個產(chǎn)品線中的每類產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他

43、產(chǎn)品”代表。全年預(yù)計 產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量直營分營合計直營分營代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2004年基數(shù)12月預(yù)計2005預(yù)計單價產(chǎn)品銷售收入購進成本單

44、價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率合計直營分營合計直營代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!全年預(yù)計 第一季度銷量產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本分營直營分營合計直營分營合計代理商代理商-單價第二季度產(chǎn)品銷售

45、毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入購進成本單價直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第三季度產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-

46、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2005預(yù)計第四季度購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入直營分營合計直營分營代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-

47、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-全年合計購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率銷量產(chǎn)品銷售收入合計直營分營合計直營代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

48、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第四季度產(chǎn)品銷售收入購進成本單價產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售毛利產(chǎn)品銷售毛利率分營合計代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#D

49、IV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!全年合計產(chǎn)品銷售收入直直營營工工程程毛毛利利預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：序號工程項目名稱1-11月累計確認工程12月預(yù)計工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利1-#DIV/0!-2-#DIV/0!-3-#DIV/0!-4-#DIV/0!-5-#DIV/0!-6-#DIV/0!-7-#DIV/0!-8-#DIV/0!-9-#DIV/0!-10-#DIV/0!-11-#DIV/0!-12-#DIV/0!-13-#DIV/0!-14-#DIV/0!-15-#DIV/0!-16-#DIV/0!-合計

50、-#DIV/0!-全年預(yù)計 第一季度毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

51、V/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!第二季度第三季度第四季度工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

52、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-全年合計工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV

53、/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!第四季度直直營營工工程程收收入入明明細細預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：序號工程項目名稱合同額1-11月累計確認12月當(dāng)期預(yù)計全年預(yù)計 完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-合計-第一季度第二

54、季度第三季度第四季度全年合計完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度-工程收入-全年合計直直營營工工程程成成本本明明細細預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：序號工程項目名稱1-11月累計結(jié)轉(zhuǎn)工程成本內(nèi)購設(shè)備外購設(shè)備工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-合計-12月預(yù)計工程成本合計內(nèi)購設(shè)備外購設(shè)備工程材料公關(guān)費設(shè)備使用費其他小計-1-11月累計結(jié)轉(zhuǎn)工程成本施工費施工費工程成本合計差旅費招待費運輸費通訊費用公關(guān)費設(shè)備使用費其他小計-12月預(yù)計全年預(yù)計 內(nèi)購設(shè)備外購設(shè)備工程材料施工費差旅費招待費運輸

55、費通訊費用公關(guān)費設(shè)備使用費-第一季度工程成本合計內(nèi)購設(shè)備外購設(shè)備工程材料施工費其他小計差旅費招待費-第二季度工程成本合計內(nèi)購設(shè)備運輸費通訊費用公關(guān)費設(shè)備使用費其他小計-第一季度施工費外購設(shè)備工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用公關(guān)費設(shè)備使用費其他-第二季度第三季度工程成本合計內(nèi)購設(shè)備外購設(shè)備工程材料施工費小計差旅費招待費運輸費-第四季度工程成本合計內(nèi)購設(shè)備外購設(shè)備通訊費用公關(guān)費設(shè)備使用費其他小計-第三季度施工費工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用公關(guān)費設(shè)備使用費其他小計-第四季度全年合計工程成本合計內(nèi)購設(shè)備外購設(shè)備工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用-工程成本合計公關(guān)費設(shè)備使用費其

56、他小計-施工費服服務(wù)務(wù)收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項 目2004年111月份收入編碼付費單位名稱會計服務(wù)市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù)CFSR1數(shù)字化校園事業(yè)部-101 總部102 東北營銷中心103 西北營銷中心104 西南營銷中心105 華北營銷中心106 華南營銷中心107 華中營銷中心108 華東營銷中心CFSR2交通事業(yè)部-201 總部202 東北營銷中心203 西北營銷中心204 西南營銷中心205 華北營銷中心206 華南營銷中心207 華中營銷中心208 華東營銷中心CFSR3水電事業(yè)部-301 總部302 東北營銷中心303 西北營銷中心304 西南營

57、銷中心305 華北營銷中心306 華南營銷中心307 華中營銷中心308 華東營銷中心CFSR4系統(tǒng)集成事業(yè)部-401 總部402 東北分理部403 西北分理部404 西南分理部405 華北分理部406 華南分理部407 華中分理部408 華東分理部CFSR5制造事業(yè)部CFSR6投資運營事業(yè)部CFSR7產(chǎn)服中心-701 產(chǎn)服中心總部702 東北大區(qū)辦事處703 西北大區(qū)辦事處704 西南大區(qū)辦事處705 華北大區(qū)辦事處706 華南大區(qū)辦事處707 華中大區(qū)辦事處708 華東大區(qū)辦事處CFSR8管理平臺-801 人管委802 技管委803 財管委804 企管委805 營管委806 運協(xié)委807

58、稽查部808 行政部收入總計-成本支出項目編碼成本支出項目2004年111月份會計服務(wù)市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù)直直接接成成本本支支出出-CBZC1工工資資性性支支出出-101 工資102 福利支出103 培訓(xùn)費104 獎金105 社會保險CBZC2辦辦公公性性支支出出-201 辦公費202 印刷費203 資料費204 復(fù)印費205 業(yè)務(wù)費CBZC3通通訊訊/通通信信性性支支出出-301 電話費302 手機費303 傳呼費304 傳真費305 郵費CBZC4差差旅旅性性支支出出-401 差旅費402 市內(nèi)交通費403 出租車費404 誤餐費CBZC5低低值值易易耗耗-501 物料

59、消耗502 低耗品503 模具攤銷CBZC6公公關(guān)關(guān)及及招招待待費費-601 招待費602 公關(guān)費CBZC7業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)性性支支出出-701 會議費702 運費703 咨詢費/查詢費704 審計評估費705 商標(biāo)注冊費706 檔案保管費707 招聘費用708 公告費709 檢測費CBZC8汽汽車車費費用用-801 汽油費802 養(yǎng)路費803 檢車費804 停車過橋費805 汽車修理費806 汽車保險807 用車費用808 汽車費用CBZC9稅稅金金及及附附加加-901 土地使用稅902 房產(chǎn)稅903 車船使用稅904 印花稅905 防洪保安費906 城市生活垃圾處理費CBZC10 物物業(yè)業(yè)費費-1

60、001 房租1002 物業(yè)管理費1003 水費1004 電費1005 純凈水1006 設(shè)備使用費1007 家具使用費1008 設(shè)備修理費1009 其他維修費CBZC11 其其他他-1101 上級管理費1102 無形資產(chǎn)攤銷1103 折舊1104 其他產(chǎn)產(chǎn)服服二二次次分分配配成成本本支支出出CBZC12產(chǎn)產(chǎn)服服二二次次分分配配費費用用-1201 會計部服務(wù)費1202 廣告部服務(wù)費1203 監(jiān)察部服務(wù)費1204 產(chǎn)服大區(qū)服務(wù)費1205 物業(yè)二次費用總總部部平平臺臺計計提提成成本本支支出出CBZC13總總部部平平臺臺計計提提費費用用-1301 計提研發(fā)費用1302 計提總部管理費成成本本支支出出總總

61、計計-其其中中：非非付付現(xiàn)現(xiàn)成成本本支支出出小小計計付付現(xiàn)現(xiàn)成成本本支支出出合合計計-2004年12月份各大區(qū)服務(wù)小計會計服務(wù)市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù)-2004年12月份各大區(qū)服務(wù)小計會計服務(wù)市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù)-2004年度小計會計服務(wù)市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 合計-2004年度小計會計服務(wù)市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 合計-2005年第一季度2005年第二季度會計服務(wù)市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第一季度2005年第二季度會計服務(wù)

62、市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第三季度市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第二季度-2005年第三季度市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第二季度-2005年第四季度市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第三季度-2005年第四季度市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第三季度-2005年度市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第四季

63、度-2005年度市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 小計 會計服務(wù)-2005年第四季度-市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 合計-2005年度-市場監(jiān)察服務(wù)廣告服務(wù) 物流服務(wù) 物業(yè)服務(wù) 各大區(qū)服務(wù) 合計-2005年度-運運營營收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：項 目2004年基數(shù)2005年預(yù)計1-11月實際累計12月當(dāng)期預(yù)計1-12月全年預(yù)計第一季度 第二季度一、運營收入預(yù)計明細其中:-小 計-二、運營成本預(yù)計明細其中:-小 計-第三季度 第四季度 全年合計-2005年預(yù)計管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：費費用用項項目目編編碼碼費費用用項項

64、目目名名稱稱2004年基數(shù)2005年預(yù)計1-11月實際累計12月當(dāng)期預(yù)計1-12月全年預(yù)計第一季度第二季度直直接接費費用用-GLFY1工工資資性性支支出出-101 工資-102 福利支出-103 培訓(xùn)費-104 獎金-105 社會保險-GLFY2辦辦公公性性支支出出-201 辦公費-202 印刷費-203 資料費-204 復(fù)印費-205 業(yè)務(wù)費-GLFY3通通訊訊/通通信信性性支支出出-301 電話費-302 手機費-303 傳呼費-304 傳真費-305 郵費-GLFY4差差旅旅性性支支出出-401 差旅費-402 市內(nèi)交通費-403 出租車費-404 誤餐費-GLFY5低低值值易易耗耗-5

65、01 物料消耗-502 低耗品-503 模具攤銷-GLFY6公公關(guān)關(guān)及及招招待待費費-601 招待費-602 公關(guān)費-GLFY7業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)性性支支出出-701 會議費-702 運費-703 咨詢費/查詢費-704 審計評估費-705 商標(biāo)注冊費-706 檔案保管費-707 招聘費用-708 公告費-709 檢測費-GLFY8汽汽車車費費用用-801 汽油費-802 養(yǎng)路費-803 檢車費-804 停車過橋費-805 汽車修理費-806 汽車保險-807 用車費用-808 汽車費用-GLFY9稅稅金金及及附附加加-901 土地使用稅-902 房產(chǎn)稅-903 車船使用稅-904 印花稅-905 防洪

66、保安費-906 城市生活垃圾處理費-GLFY10 其其他他-1001 上級管理費-1002 無形資產(chǎn)攤銷-1003 折舊-1004 其他-產(chǎn)產(chǎn)服服二二次次分分配配費費用用-GLFY11產(chǎn)產(chǎn)服服二二次次分分配配費費用用-1101 會計部服務(wù)費-1102 廣告部服務(wù)費-1103 監(jiān)察部服務(wù)費-1104 產(chǎn)服大區(qū)服務(wù)費-1105 物業(yè)二次費用-總總部部平平臺臺計計提提費費用用-GLFY12總總部部平平臺臺計計提提費費用用-1201 計提研發(fā)費用-1202 計提總部管理費-管管理理費費用用總總計計-其其中中：非非付付現(xiàn)現(xiàn)管管理理費費用用小小計計-付付現(xiàn)現(xiàn)管管理理費費用用合合計計-第三季度 第四季度 全年合計-2005年預(yù)計-營營業(yè)業(yè)費費用用預(yù)預(yù)算算表表預(yù)算單位名稱：費費用用項項目目編編碼碼費費用用項項目目名名稱稱2004年基數(shù)2005年預(yù)計1-11月實際累計12月當(dāng)期預(yù)計1-12月全年預(yù)計第一季度YYFY1工工資資性性支支出出-101 工資-102 福利支出-103 培訓(xùn)費-104 獎金-105 社會保險-YYFY2辦辦公公性性支支出出-201 辦公費-202 印刷費-203 資料費-204