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1、采購控制精細(xì)化管理制度 目錄 第1章采購崗位職責(zé) 1 1.1 采購總監(jiān) 1 1.2 采購經(jīng)理 2 1.3 采購計劃主管 3 1.4 采購預(yù)算主管 3 1.5 供應(yīng)商主管 4 1.6 采購合同主管 5 1.7 采購驗收主管 5 1.8 招標(biāo)采購主管 6 1.9 采購審計主管 6 1.10 采購專員 7 1.11 采購文員 8 第2章采購計劃 9 2.1 采購計劃制度規(guī)范 9 2.1.1 采購計劃管理制度 9 2.1.2 采購計劃編制辦法 11 2.1.3 采購訂單計劃制訂規(guī)范 13 2.1.4 零星采購管理辦法 15 2.1.5 采購申請審批制度

2、 18 2.2 采購計劃工具表單 19 2.2.1 物資請購單 19 2.2.2 年度采購計劃表 20 2.2.3 物資采購計劃表 20 2.2.4 采購計劃變更表 20 2.2.5 臨時采購計劃表 21 2.2.6 認(rèn)證計劃說明書 21 第3章采購預(yù)算 22 3.1 采購預(yù)算制度規(guī)范 22 3.1.1 采購預(yù)算管理辦法 22 3.1.2 采購預(yù)算審批規(guī)范 24 3.1.3 采購預(yù)算變更控制辦法 26 3.2 采購預(yù)算工具表單 28 3.2.1 年度采購預(yù)算表 28 3.2.2 采購預(yù)算控制表 28 3.2.3 采購預(yù)算審核表 2

3、9 3.2.4 采購預(yù)算變更表 29 3.2.5 原材料采購預(yù)算表 29 3.2.6 固定資產(chǎn)采購預(yù)算表 30 3.2.7 輔助材料采購預(yù)算表 30 3.2.8 采購資金季度預(yù)算表 30 3.2.9 采購資金年度預(yù)算表 31 第4章采購合同管理 32 4.1 采購合同制度規(guī)范 32 4.1.1 采購合同管理制度 32 4.1.2 合同執(zhí)行管理制度 35 4.1.3 合同糾紛管理制度 37 4.2 采購合同工具表單 40 4.2.1 采購合同約定表 40 4.2.2 采購合同評審表 41 4.2.3 采購合同匯總表 41 4.

4、2.4 合同風(fēng)險評估表 42 第5章采購談判管理 44 5.1 采購談判制度規(guī)范 44 5.1.1 采購談判實施細(xì)則 44 5.1.2 采購談判禮儀規(guī)范 47 5.1.3 采購談判小組組建規(guī)范 49 5.1.4 采購談判沖突解決辦法 51 5.1.5 采購談判技巧應(yīng)用規(guī)范 52 5.1.6 競爭性談判采貝固管理辦法 55 5.1.7 特殊物資采購談判管理辦法 58 5.2 采購談判工具表單 59 5.2.1 談判計劃表 59 5.2.2 談判事項記錄表 59 5.2.3 談判議程紀(jì)要表 60 5.2.4 采購議價記錄表 60 5.

5、2.5 談判人員考核表 60 5.2.6 談判僵局分析表 61 5.2.7 談判步驟參照表 62 5.2.8 談判桌局勢分析表 62 5.2.9 對手談判意愿分析表 62 5.2.10 談判桌上開局技巧分析表 63 第6章訂單跟蹤管理 64 6.1 訂單跟蹤制度規(guī)范 64 6.1.1 訂單跟蹤工作規(guī)范 64 6.1.2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度 66 6.1.3 訂單異常處理管理制度 69 6.1.4 供應(yīng)商分級跟蹤管理制度 71 6.2 訂單跟蹤工具表單 73 6.2.1 訂單進程表 73 6.2.2 訂單異常表 73 6.2.3 催貨

6、通知單 74 6.2.4 采購訂單跟催表 74 6.2.5 異常訂單反饋表 74 6.2.6 采購追蹤記錄表 74 第7章采購交期管理 76 7.1 交期管理制度規(guī)范 76 7.1.1 訂單交期保證辦法 76 7.1.2 緊急采購控制制度 79 7.1.3 當(dāng)?shù)夭少徶芷诳刂妻k法 82 7.2 交期管理工具表單 83 7.2.1 采購進度控制表 83 7.2.2 交期變更聯(lián)絡(luò)單 84 7.2.3 供應(yīng)商交期計劃表 84 7.2.4 供應(yīng)商交期變更單 84 7.2.5 采購交貨延遲檢討表 84 7.2.6 供應(yīng)商交期延誤一覽表 85 7

7、.2.7 供應(yīng)商交貨狀況分析表 85 第8章采購驗收管理 86 8.1 采購驗收制度規(guī)范 86 8.1.1 采購驗收管理制度 86 8.1.2 采購?fù)素浌芾碇贫? 90 8.1.3 采購質(zhì)量控制制度 91 8.1.4 采購品質(zhì)保證制度 95 8.1.5 電器設(shè)備驗收管理制度 99 8.1.6 商超采購商品退換作業(yè)辦法 102 8.2 采購驗收工具表單 104 8.2.1 驗收清單表 104 8.2.2 退貨登記表 105 8.2.3 退貨換貨清單 105 8.2.4 檢驗異常報告 105 8.2.5 采購質(zhì)量控制表 106 8.2.

8、6 采購檢驗報告單 106 8.2.7 特采作業(yè)申請單 107 第9章采購結(jié)算管理 108 9.1 采購結(jié)算制度規(guī)范 108 9.1.1 采購結(jié)算管理制度 108 9.1.2 采購付款管理辦法 109 9.1.3 采購付款對賬管理制度 110 9.1.4 預(yù)付賬款審批管理制度 112 9.1.5 預(yù)付賬款追蹤檢查制度 113 9.2 采購結(jié)算工具表單 115 9.2.1 采購結(jié)算單 115 9.2.2 預(yù)付申請單 115 9.2.3 賬款核對表 116 9.2.4 應(yīng)付賬款明細(xì)表 116 9.2.5 現(xiàn)金采購申請表 116 第1

9、0章 采購庫存管理 118 10.1 采購庫存制度規(guī)范 118 10.1.1 庫存計劃管理制度 118 10.1.2 庫存周轉(zhuǎn)管理制度 120 10.1.3 庫存呆滯品管理制度 122 10.2 采購庫存工具表單 124 10.2.1 庫存計劃表 124 10.2.2 補貨計劃表 124 10.2.3 庫存物資清單 125 10.2.4 物資存量明細(xì)表 125 10.2.5 呆滯品申請?zhí)幚肀? 125 10.2.6 呆滯品處理損益報告 126 第11章采購成本控制 127 11.1 采購成本制度規(guī)范 127 11.1.1 采購詢價管理

10、制度 127 11.1.2 采購成本管控制度 128 11.1.3 采購價格管控制度 131 11.1.4 采購成本核算管理辦法 132 11.2 采購成本工具表單 134 11.2.1 采購詢價單 134 11.2.2 成本預(yù)算表 135 11.2.3 成本費用單 135 11.2.4 采購詢價記錄表 135 11.2.5 采購價格審議表 136 11.2.6 運輸方案審批單 137 11.2.7 采購成本計算表 137 第12章采購招標(biāo)管理 139 12.1 采購招標(biāo)制度規(guī)范 139 12.1.1 采購招標(biāo)管理制度 139

11、 12.1.2 招投標(biāo)文件管理制度 143 12.1.3 招標(biāo)文件評審制度 145 12.1.4 投標(biāo)文件評審制度 147 12.1.5 招標(biāo)爭議處理辦法 149 12.2 采購招標(biāo)工具表單 151 12.2.1 招標(biāo)信息登記表 151 12.2.2 招標(biāo)委托申請表 152 12.2.3 標(biāo)書評審表 153 12.2.4 開標(biāo)記錄表 154 12.2.5 招標(biāo)比價表 154 12.2.6 評標(biāo)小組名單 155 12.2.7 投標(biāo)文件偏差匯總表 155 12.2.8 投標(biāo)文件評審結(jié)論表 155 第13章項目采購管理 156 13.1

12、 項目采購制度規(guī)范 156 13.1.1 項目采購管理制度 156 13.1.2 項目采購作業(yè)管理制度 160 13.1.3 項目采購交期控制制度 162 13.2 項目采購工具表單 165 13.2.1 項目采購計劃表 165 13.2.2 項目采購申請表 165 13.2.3 項目采購詢價單 165 13.2.4 項目采購控制表 166 13.2.5 項目采購驗收單 166 第14章采購信息管理 168 14.1 采購信息制度規(guī)范 168 14.1.1 采購信息收集制度 168 14.1.2 供應(yīng)商信息管理制度 170 1

13、4.1.3 采購信息系統(tǒng)使用制度 172 14.1.4 采購信息保密制度 174 14.2 采購信息工具表單 177 14.2.1 供應(yīng)商信息表 177 14.2.2 信息系統(tǒng)權(quán)限表 178 14.2.3 檔案借閱申請單 179 第15章采購審計管理 180 15.1 采購審計制度規(guī)范 180 15.1.1 采購執(zhí)行審計制度 180 15.1.2 采購稽核管理制度 181 15.1.3 物資采購審計辦法 182 15.1.4 合同審計管理辦法 184 15.2 采購審計工具表單 187 15.2.1 項目采購審計計劃表 18

14、7 15.2.2 采購審計實施計劃表 188 15.2.3 采購付款審計表 188 15.2.4 審計工作底稿 189 15.2.5 審計工作總結(jié)表 189 第16章采購賄賂管理 191 16.1 采購賄賂制度規(guī)范 191 16.1.1 反采購賄賂管理辦法 191 16.1.2 采購賄賂處理辦法 192 16.2 采購賄賂工具表單 195 16.2.1 預(yù)防采購賄賂調(diào)查表 195 16.2.2 采購賄賂治理工作調(diào)查表 196 16.2.3 采購賄賂事件查處匯總表 196 16.2.4 已查結(jié)采購賄賂事件專報表 197 第1章

15、采購崗位職責(zé) 崗位名稱 采購總監(jiān) 部門名稱/編號 采購部 ［直接上級 分管副總 — 上一 根據(jù)企業(yè)運營需要制定企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，監(jiān) 職責(zé)概述 1.1采購總監(jiān) 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 制定米購戰(zhàn)略規(guī)劃、米購部工作方針和工作目標(biāo) ? 落實采購戰(zhàn)略規(guī)劃 和方針 ? 落實各項采購管理 制度 ? 制定年度采購預(yù)算 和計劃 ? 參與采購執(zhí)行和付 款過程 ? 制定米購價格 2 依據(jù)企業(yè)管理要求和米購戰(zhàn)略，建立健全企業(yè)米 購管理制度，監(jiān)督采購管理制度的落實情況 3 設(shè)計采購部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬人員的工作職 責(zé)，篩選并任用采購部主管及以上工作人員

16、4 r審批年度采購預(yù)算和采購計劃 5 審批特殊請購、大額米購和重要米購合同 6 對米購物資的種類和價格進行審核 7 根據(jù)米購業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定 科學(xué)合理的采購流程 8 主持采購招標(biāo)和采購合同評審工作，簽訂采購合 同，并監(jiān)督執(zhí)行 9 監(jiān)督采購進展情況，指導(dǎo)下屬開展采購監(jiān)督跟 單、催貨工作，進行采購交期管理 10 審閱下屬提交的《米購質(zhì)量檢驗報告》，并預(yù)防 米購物資質(zhì)量事故 11 廠負(fù)責(zé)米購管理人員的招聘、考核、指導(dǎo)工作 生效日期 批準(zhǔn)日期 督指導(dǎo)采購工作，確保物資按時、保質(zhì)、保量供應(yīng) 精選范本，供參考! 1.3采購計劃主管

17、 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助米購總監(jiān)制定米購戰(zhàn)略規(guī)劃、 工作方針等，并協(xié) 助其建立健全企業(yè)的采購管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn) ?監(jiān)督采購制度落 2 積極落實各項采購管理制度和相關(guān)規(guī)范、 工作標(biāo)準(zhǔn)等 實情況 3 負(fù)責(zé)制訂企業(yè)米購預(yù)算的米購計劃，并報上級審批 ?審批年度采購預(yù) 4 負(fù)責(zé)向上級報請?zhí)厥饷踪彙?大額請購和重要米購合同 算和計劃 5 審核物資的種類和米購價格、并報米購總監(jiān)審批 ?審批特殊采購、 6 組織下屬人員調(diào)查和審查供應(yīng)商， 并根據(jù)審查結(jié)果確 定供應(yīng)商，制定合格供應(yīng)商名單，報上級審批 大額請購和重要 采購合同 7 指導(dǎo)嚇屬員工做好各項米

18、購招標(biāo)、 詢價米購工作，起 草并制定《采購合同》 ?批準(zhǔn)計劃外采購 項目 8 控制采購進度，指導(dǎo)采購專員開展采購跟單、催貨工 作 ?參與執(zhí)行采購、 付款過程 9 組織開展米購進料質(zhì)量檢驗工作， 并監(jiān)督米購檢驗過 程，審核《采購質(zhì)量檢驗報告》 ?起草米購合同， 審批采購價格 10 管理部門內(nèi)部人員，并對下屬人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn) ?審批供應(yīng)商名單 11 對米購部下屬人員進行考核和評價 生效日期 批準(zhǔn)日期 根據(jù)上級制定的采購戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開展采購的各 項業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運營的需要制訂企業(yè)的采購計劃，組織采購原材料、設(shè)備 等物資，選擇和管

19、理供應(yīng)商，確保企業(yè)所需物資能夠得到適時、保質(zhì)、保量的供 應(yīng) 崗位名稱 采購經(jīng)理 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購總監(jiān) 職責(zé)概述  崗位名稱 采購計劃主管 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購經(jīng)理 職責(zé)概述 根據(jù)企業(yè)的米購戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度米購計劃，并根據(jù)企業(yè)日常物資需求 情況制定采購工作計劃，積極落實采購計劃，確保計劃按時完成 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃、生產(chǎn)計劃和戰(zhàn)略規(guī)劃等 制訂企業(yè)年度采購計劃，并對其進行分解 ?審批采購作業(yè)計劃 ?審批采購訂單 2 接收各部門的“請購單”，并對其進行審核與匯 總，制訂采購物資需求

20、計劃 3 根據(jù)米購物資需求計劃和年度米購計劃，制訂具 體的采購作業(yè)計劃，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批 4 根據(jù)米購作業(yè)計劃和具體的需求計劃編制米購 訂單 5 監(jiān)督米購作業(yè)執(zhí)行過程，查看米購專員是否按照 計劃完成采購工作，為日后改進工作奠定基礎(chǔ) 生效日期 批準(zhǔn)日期 1.4采購預(yù)算主管 崗位名稱 采購預(yù)算主管 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購經(jīng)理 職責(zé)概述 根據(jù)企業(yè)的米購戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定米購年度預(yù)算，并根據(jù)具體的米 購工作將預(yù)算進行分解，制定詳細(xì)預(yù)算；監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行過程，確保將采 購費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 收集采購

21、預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購預(yù)算并上 報領(lǐng)導(dǎo)審批 ?審批采購預(yù)算 ?執(zhí)行采購費用和 預(yù)算 ?掌握采購支出 2 監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購預(yù)算不超支 3 執(zhí)行采購成本控制措施，并審核采購支出 4 根據(jù)米購需求的變化情況，修訂米購預(yù)算，并及時 上報 5 對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析，并編制分析報告 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.5供應(yīng)商主管 崗位名稱 供應(yīng)商主管 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購經(jīng)理 職責(zé)概述 根據(jù)企業(yè)的米購需求情況開展供應(yīng)商調(diào)查、供應(yīng)商評選、供應(yīng)商認(rèn)證、供 應(yīng)商維護、供應(yīng)商考核與評價等工

22、作，為企業(yè)建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊伍 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督、執(zhí)行 ?與供應(yīng)商談判價格 ?與供應(yīng)商簽訂合同 ?確定某項采購的供 應(yīng)商 2 制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)U劃 3 負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的拜訪和評估工作，選擇與推 薦潛在供應(yīng)商 4 開展產(chǎn)品的詢價、比價、議價工作，負(fù)責(zé)樣品價 格的確認(rèn)及分析 5 組織做好供應(yīng)商評估與審核工作，及時記錄評審 過程 6 定期開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯 報供應(yīng)商情況及編制分析報告 7 根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對供應(yīng)商進行考核，并 根據(jù)考核結(jié)果，及時指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其改進產(chǎn)品 或服務(wù)

23、8 協(xié)助米購經(jīng)理對供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后 服務(wù)進行監(jiān)督 9 一定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護工作 10 建立供應(yīng)商管理檔案，及時收錄供應(yīng)商信息；隨 時更新供應(yīng)商管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的重大事件及 變動記錄在呆 11 定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行核查與管理 12 安排下屬人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商管理工作 與本部門其他工作之間的關(guān)系 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.6采購合同主管 崗位名稱 采購合同主管 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購經(jīng)理 起草、制定并落實采購合同管理規(guī)范，與供應(yīng)商開展合同談判，起草并送 審采購合同，負(fù)責(zé)采購合

24、同的執(zhí)行工作 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助采購總監(jiān)、采購經(jīng)理制定采購合同管理制度與 相關(guān)流程、規(guī)范，并按照制度規(guī)范指導(dǎo)工作 2 編制統(tǒng)一的日常米購合同范本， 批準(zhǔn) 并及時報上級領(lǐng)導(dǎo) 3 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展米購談判工作, 并記錄談判過程 ? 審批采購合同 ? 執(zhí)行采購作業(yè)過 程 ? 選擇供應(yīng)商 . 對4tt吊/兩付數(shù) 4 根據(jù)采購談判、采購詢價等結(jié)果, 并及時送審 起草采購合同， 5 在合同談判和采購合同執(zhí)行的過程中， 實施合同風(fēng) 險防范措施 6 跟蹤采購合同的簽訂過程， 并及時將合同進行備份 和歸檔 ▼ 八」|八口11」由1

25、7 整理、匯總并歸檔采購合同的相關(guān)資料 8 及時將合同中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容傳送給責(zé)任人 生效日期 批準(zhǔn)日期 1.7采購驗收主管 崗位名稱 采購驗收主管 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購經(jīng)理 制定并落實采購質(zhì)量規(guī)范，對采購的物資進行驗收，剔除不合格品，確保 采購物資的質(zhì)量能夠滿足企業(yè)要求 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助米購經(jīng)理、質(zhì)量管理部制定各類米購物資檢 驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并積極落實 ?選擇供應(yīng)商 ?執(zhí)行采購作業(yè)過程 ?進行特采決策 2 負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進行質(zhì)量評審和認(rèn)證工作，提 出采購物資的供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 3 組織開展對米購物資的質(zhì)量檢

26、驗工作，識別并認(rèn) 真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“采購檢驗報告單” ， 登記質(zhì)量原始記錄 4 妥善處理米購物資的質(zhì)量異常狀況，并向上級領(lǐng) 導(dǎo)提出合理的處理意見 5 根據(jù)質(zhì)量檢驗記錄情況，定期對米購物資的質(zhì)量 進行統(tǒng)計分析，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量評價 6 針對各類米購物資的規(guī)格、質(zhì)量向供應(yīng)商提出質(zhì) 量改善建議 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.8招標(biāo)采購主管 崗位名稱 招標(biāo)采購主管 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購經(jīng)理 根據(jù)招標(biāo)采購工作規(guī)范執(zhí)行招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，并 對招標(biāo)過程進行評審 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助采

27、購總監(jiān)，采購經(jīng)理制定招標(biāo)采購工作規(guī)范 ? 制定招標(biāo)工作規(guī)范 ? 制定標(biāo)底價格 ? 制止米購標(biāo)準(zhǔn) ? 參與評標(biāo)結(jié)果的確 士 7E ? 組織招標(biāo)后的合同 談判與起草，作 2 根據(jù)招標(biāo)采購工作規(guī)范組織招標(biāo)采購工作，做好 招標(biāo)采購準(zhǔn)備 3 根據(jù)物資需求部門或項目需求等編制招標(biāo)文件， 并在各類媒體上發(fā)布招標(biāo)公告 4 組織開展邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察等招標(biāo)準(zhǔn)備工作， 并對通過資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件 5 及時組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，確定評標(biāo)人員，并進 行評標(biāo)、定標(biāo) 6 責(zé)責(zé)就招標(biāo)過程中的事項和問題為投標(biāo)人答疑 7 P聯(lián)系相關(guān)權(quán)限人員，安排合同簽訂工作 生效日期 批準(zhǔn)日

28、期 1.9采購審計主管 崗位名稱 米購審計主管 部門名稱/編號 直接上級 審計部經(jīng)理 職責(zé)概述 對米購工作的各個環(huán)節(jié)進行審計，找出米購工作中的問題，確保米購管理各 個環(huán)節(jié)都符合企業(yè)內(nèi)部控制管理規(guī)范 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 對公司采購內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況進行 檢查與評價 ?參與米購業(yè)務(wù) 執(zhí)行 ?參與采購預(yù)算 和決算工作 ?參與采購付款 工作 2 制訂并實施年度審計計劃，執(zhí)行專項審計和常規(guī)審計 3 對米購預(yù)算和決算、米購費用的支出情況進行審計 4 審查米購招標(biāo)過程的規(guī)范性，招標(biāo)文件編制的規(guī)范性， 評標(biāo)過程的公平性，采購合同等的合法

29、性和有效性 5 對物資驗收、入庫、計量、價格和貨款支付等業(yè)務(wù)的合 法性和有效性等進行審查和評價 6 對米購存貨與成本、米購人員成本支出等進行審查 7 對米購過程中各項人員職責(zé)的相容性進行審查， 并對不 合理之處進行糾正 8 獨立完成審計報告 生效日期 批準(zhǔn)日期  1.10采購專員 崗位名稱 采購專員 部門名稱/編號 采購部 直接上級 采購經(jīng)理 協(xié)助采購經(jīng)理和各級主管制定采購計劃與預(yù)算，參與采購談判支持工作， 職責(zé)概述 起草各類采購文件并及時上報，協(xié)助相關(guān)人員完成采購跟催、驗收和付款等工 作，確保采購過程順利進行 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助

30、采購計劃主管編制單項采購工作計劃，并及 時上交 ? 審核各項采購文件 ? 制定采購價格 ? 實施采購付款結(jié)算 ? 選擇供應(yīng)商 2 協(xié)助采購預(yù)算主管編制采購預(yù)算，并獨立編制小 額單項采購預(yù)算，及時上報 3 完成對在途貨物的跟蹤，并及時催交貨物 4 協(xié)助質(zhì)量管理部和倉儲部進行米購物資的接收 工作 5 接貨后及時向供應(yīng)商發(fā)送“收貨單”，并向財務(wù) 部提交付款申請 6 對小額單項采購工作進行總結(jié)，并分析采購成本 7 向上級領(lǐng)導(dǎo)提出降低采購成本、提高采購效率的 建議 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.11采購文員 崗位名稱 采購文員 部門

31、名稱/編號 采購部 直接上級 采購專員 職責(zé)概述 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)及采購專員做好采購信息收集、匯總、分類等工作，并做好 采購過程記錄，完成各項采購文件的印制、傳遞、整理、歸檔等，協(xié)助采購專 員順利開展各項工作 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 收集供應(yīng)商信息及文件資料，建立供應(yīng)商信息資 源庫 ?編制各類采購 文件 ?參與采購決策 ?制止米購標(biāo)準(zhǔn) 2 協(xié)助供應(yīng)商管理人員進行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、接待工 作 3 進行合同校對、編修、理順、裝訂、保管并辦理 送審手續(xù) 4 做好各項采購工作的記錄，并對記錄及時進行整 理和歸檔 5 及時將米購產(chǎn)品目錄輸入系統(tǒng)，并對其進行更新 和調(diào)整 6

32、 P按照米購專員的意愿向供應(yīng)商發(fā)出訂單 7 完成各項采購信息收集和采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，及 時進行統(tǒng)計結(jié)果分析 8 完成上級領(lǐng)導(dǎo)或米購專員交辦的其他任務(wù) 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 第2章采購計劃 2.1 采購計劃制度規(guī)范 2.1.1 采購計劃管理制度 采購計劃是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況、 認(rèn)識企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程和掌握物 料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對計劃期內(nèi)物料采購管理活動所做的預(yù)見性安排和部署。 做好采購計劃 管理，有助于企業(yè)規(guī)范采購工作和部署，提高采購管理工作水平。 采購計劃管理制度 第1章總則 第1條目的 為了達(dá)到如下目的，特制

33、定本制度。 1 .加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng) 營活動順利有序地進行。 2 .采購部憑采購預(yù)算進行采購，財務(wù)部據(jù)預(yù)算籌措和安排采購所需的資金，控制采購費 用的支出。 3 2條適用范圍 本制度適用于采購部負(fù)責(zé)的所有物資采購計劃制訂和預(yù)算管理工作。 4 3條管理職責(zé) 1 .采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購計劃與預(yù)算的審批與控制工作。 2 .采購計劃主管負(fù)責(zé)年度、季度、月度、臨時采購計劃與采購預(yù)算編制工作的組織與審 核。 3 .采購計劃專員負(fù)責(zé)單項采購活動計劃和預(yù)算的編制工作。 4 4條采購計劃原則 1 .現(xiàn)有庫存不能滿足的采購申請

34、才能夠被列入采購計劃之中。 2 .能在本公司內(nèi)部采購的，不得采用外購的形式。 第2章采購需求確定 3 5條采購需求預(yù)測 1 .在進行采購需求分析之前， 采購計劃人員應(yīng)收集采購歷史數(shù)據(jù)、市場銷售計劃、生 產(chǎn)計劃等各類數(shù)據(jù)，為預(yù)測采購需求做好準(zhǔn)備。 2 .采購計劃人員需將收集到的資料分類整理，以方便使用。 3 6條物資請購 1 .各請購部門應(yīng)當(dāng)及時匯總部門內(nèi)部的物資需求，并編制“物資請購單” 。 2 .各請購部門需在規(guī)定的提前期內(nèi)，將“物資請購單”及時提交至采購部。 3 7條物資需求匯總 1 .采購計劃人員需將各部門的物資請購需求進行匯總并及時編制“物資需求匯總表” 。 2

35、 .采購計劃人員應(yīng)將各部門的物資需求進行匯總分析，并與歷史數(shù)據(jù)進行對比，查看需 求是否合理。 第8條確定物資需求量 1 .采購計劃人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測以及各部門的實際需求狀況， 確定獨立需求物資的 需求數(shù)量。 2 .獨立需求物資訂購批量和訂購點的確定可以采用訂量訂貨模型和訂期訂貨模型。 3 .確定好獨立需求物資的需求數(shù)量之后， 采購計劃人員應(yīng)當(dāng)進一步確定相關(guān)需求物資的 需求數(shù)量。 4 .相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨點法處理， 也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求量進 行分解。 5 .確定上述兩類物資需求數(shù)量之后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫存狀況及在途物資的狀況，確定采購需 求數(shù)量。 6 .

36、采購需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量扣減可用庫存數(shù)量和即將到貨的物資數(shù)量后確定。 第3章采購計劃的編制與審核 第9條采購計劃的編制依據(jù) 采購計劃人員在制訂采購計劃時應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、 需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、 庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。 第10條 采購計劃的編制步驟 1 .采購計劃人員應(yīng)明確公司經(jīng)營計劃，掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營目標(biāo)。 2 .采購計劃人員需掌握市場部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料所做的市 場銷售預(yù)測情況。 3 .采購計劃人員應(yīng)明確公司生產(chǎn)計劃和庫存狀況， 及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃制 訂的生產(chǎn)計劃和物資需求計劃。 4 .

37、采購計劃人員應(yīng)匯總各種物資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。 第11條采購計劃的審核審批 1 .采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請表”制訂，年度采購計劃需報請公司總經(jīng) 理辦公室進行審批；月度采購計劃報請主管副總進行審批 ；短期采購計劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn) 執(zhí)行。采購急需物資應(yīng)填寫“緊急采購申請表” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核 準(zhǔn)后列入采購范圍。 2 .采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部門審核，以便公司各項資金計劃工作的完成。 第12條采購計劃審核內(nèi)容 采購部或財務(wù)部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購計劃時，應(yīng)著重審核采購計劃中的以下內(nèi)容。 1 .各項采購計劃的口徑是否一致。 2 .采

38、購計劃與銷售計劃、生產(chǎn)計劃的相符性。 3 .采購計劃制訂過程中所采用的物資需求計劃與物資清單、庫存狀況等資料是否相符。 4 .采購計劃中各類物資的數(shù)量、計劃單價、金額等是否合理。 第4章 采購計劃的執(zhí)行管理 第13條采購計劃分解 1 .采購計劃主管應(yīng)將審批后的計劃進行分解，分解過程包括兩類：將采購計劃按照時間 分解和將采購計劃按照職位分解。 2 .采購計劃分別按照時間和職位進行分解后，便可變?yōu)橐豁楉椀牟少徣蝿?wù)。 第14條采購任務(wù)的下達(dá) 1 .對采購計劃進行分解后，采購部還需對采購任務(wù)進行進一步的執(zhí)行落實。 2 .采購部經(jīng)理需將采購任務(wù)分配到人， 并落實責(zé)任，向采購人員說明采購

39、的品種、數(shù)量、 價格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。 3 .采購部經(jīng)理需判斷采購作業(yè)是否屬于大額采購， 對不同的采購作業(yè)采取不同的執(zhí)行方 法。大額采購由采購部經(jīng)理簽發(fā) “采購控制書”并報請總經(jīng)理審批后， 按照采購作業(yè)計劃執(zhí) 行采購任務(wù)；小額采購可由采購部經(jīng)理直接安排采購工作。 第15條采購任務(wù)執(zhí)行 1 .采購計劃主管應(yīng)對采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。 2 .采購部應(yīng)當(dāng)做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄。 第5章 采購計劃的變更管理 3 16條 采購計劃的變更管理 1 .若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應(yīng)對計劃做出調(diào)整。 2 .對于已經(jīng)申請采購的物資，請購部門如果

40、需要變更物資的規(guī)格、 數(shù)量或撤銷采購申請， 必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。 第17條 采購計劃的增補管理 1 .各需求部門如發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時， 應(yīng)編寫“增補需求計劃申請表”。 2 .采購部需編制相關(guān)的說明文件 （說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀 況），附在“增補需求計劃申請表”之后。 3 .申請表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購部。 4 .如增補需求的申請符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購計劃人員應(yīng)著手編制采購計劃增補方 案；如增補需求的申請不規(guī)范或申請原因不充分，采購部有權(quán)駁回相關(guān)部門的申請。 5 .采購計劃增補方案經(jīng)采購部經(jīng)理

41、、財務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過后，便可作為增補采 購計劃的依據(jù)。 6 .增補采購計劃制訂完成后，采購部應(yīng)將其發(fā)放至需求部門，作為采購增補實施的依據(jù)。 第6章附則 7 18條 本制度由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議決議后通過，修訂、廢止時亦同。 8 19條本制度自公布之日起生效。 2.1.2采購計劃編制辦法 第1章總則 第1條目的 為加強采購計劃的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行，特制定本辦法。 第2條適用范圍 本辦法適用于采購部負(fù)責(zé)的所有物資采購計劃的制訂和預(yù)算管理工作。 第3條管理職責(zé) 在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下， 采購計劃主管負(fù)責(zé)組織編制年度、 季度、月度和臨時采購計劃

42、， 計劃的具體工作由各采購專員負(fù)責(zé)。 第4條采購計劃的分類 采購計劃主要包括年度采購計劃、 季度采購計劃、月采購計劃和臨時采購計劃四種， 具 體如下圖所示。 * 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分收集和 在對年度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上一季度實際采購情 叫 I .迎 々穴情況、.尾在情況以及市場比山荊江當(dāng)羌或煮下二季度的受一 “ 在對季度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個部門每月經(jīng)營所需 采購計劃分類圖 第2章 采購計劃編制要項管理 第5條采購計劃的編制依據(jù) 采購人員制訂采購計劃時，應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、 需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、庫

43、 存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。 第6條編制采購計劃應(yīng)注意的事項 1 .采購計劃應(yīng)避免過于樂觀或者保守。 2 .采購計劃編制過程中應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。 3 .分析銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預(yù)見性。 4 .注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。 5 .考慮保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。 6 .注意物資采購價格和市場供需的可能變化。 第7條采購計劃的編制原則 1 .采購專員應(yīng)審查各部門的請購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替代的物資，只 有現(xiàn)有庫存不能滿足的采購申請才能夠被列入采購計劃之中。 2 .如果請購單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門生產(chǎn)的物資， 且

44、其他部門所生產(chǎn)的該物 質(zhì)在性能、質(zhì)量、交期、價格等方面均能滿足采購需求的情況下，必須采用內(nèi)購。 第3章采購計劃編制步驟 第8條明確公司經(jīng)營計劃 1 .采購專員需明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營目標(biāo)。 2 .采購專員還需掌握市場部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料所做的市場 銷售預(yù)測情況。 第9條明確公司生產(chǎn)計劃和庫存狀況 1 .采購部應(yīng)及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃制訂的主生產(chǎn)計劃以及生產(chǎn)部門根據(jù)生 產(chǎn)計劃和庫存狀況制訂的物資需求計劃。 2 .采購部應(yīng)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、 經(jīng)營計劃和生產(chǎn)計劃等預(yù)估的各種消耗物資的需 求量。 第10條編制采購計劃 采購專

45、員需匯總各種物資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。 第4章 采購計劃的審核與變更 精選范本，供參考! 第11條采購計劃的審核審批 1 .采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請表”制訂。年度采購計劃需報請公司總經(jīng) 理辦公室進行審批；月度采購計劃報請主管副總進行審批； 短期采購計劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn) 執(zhí)行；采購急需物資應(yīng)填寫“緊急采購申請表” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核 準(zhǔn)后列入采購范圍。 2 .采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以便公司各項資金計劃工作的完成。 第12條采購計劃變更管理 對于已經(jīng)申請的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請

46、， 必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。 第5章附則 第13條本辦法由采購部制定。 第14條 本辦法自公布之日起實施。 2.1.3采購訂單計劃制訂規(guī)范 編制采購訂單計劃之前必須做好采購認(rèn)證計劃， 并根據(jù)采購認(rèn)證計劃準(zhǔn)備訂單計劃、 評 估訂單需求、計算訂單容量，最終制訂訂單計劃。 采購訂單計劃制訂規(guī)范 第1章總則 第1條目的 為了指導(dǎo)訂單計劃編制工作，使訂單計劃科學(xué)、合理，幫助公司減少庫存、 降低運營成 本，特制定本規(guī)范。 第2條適用范圍 本規(guī)范適用于訂單計劃的制訂、審批、實施等各項工作的管理。 第3條管理職責(zé)分工 1 .采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、

47、季度、月度采購計劃的審批與控制工作。 2 .采購計劃主管負(fù)責(zé)根據(jù)已編制的年度、季度、月度計劃和其他相關(guān)資料，編制單項采 購活動計劃和訂單計劃，并做好各類采購計劃的組織與審核。 3 .采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助采購計劃主管編制計劃，并負(fù)責(zé)收集篩選各項計劃所需資料。 第4條訂單計劃的編制依據(jù) 1 .采購人員在制訂訂單計劃時應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、 庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。 2 .編制依據(jù)還包括每年的銷售預(yù)測、生產(chǎn)預(yù)測、經(jīng)濟預(yù)測、材料消耗量狀況等，采購專 員務(wù)必準(zhǔn)備好上述資料，以便開展采購計劃工作。 第2章編制采購認(rèn)證計劃 第5條準(zhǔn)備認(rèn)證計劃 1 .采購計

48、劃人員在擬訂訂單計劃、與供應(yīng)商接觸之前，要熟悉認(rèn)證的物資項目，具體包 括該物資項目涉及的專業(yè)知識范圍、認(rèn)證的需要以及目前的供應(yīng)狀況等。 2 .采購計劃人員需熟悉開發(fā)需求計劃， 包括從已有的供應(yīng)商中開發(fā)需求和尋找新的供應(yīng) 商。 3 .采購計劃人員應(yīng)注意市場物資供應(yīng)狀況， 防止出現(xiàn)市場有效供應(yīng)小于公司采購需求的 情況。當(dāng)有效供應(yīng)小于公司采購需求時， 采購計劃人員就應(yīng)尋找新的供應(yīng)商， 進行適當(dāng)擴容。 4 .采購計劃人員需分析供應(yīng)商認(rèn)證容量和訂單容量，并制定認(rèn)證計劃說明書，準(zhǔn)備好認(rèn) 證計劃所需材料，并附上開發(fā)需求計劃、余量需求計劃和認(rèn)證環(huán)境資料等。 第6條評估認(rèn)證需求 1 .采購計劃人

49、員分析開發(fā)批量需求，掌握物資的技術(shù)特征信息。 2 .采購計劃人員需要分析供應(yīng)商有效訂單容量、認(rèn)證容量和本公司采購需求的差距。 3 .采購計劃人員應(yīng)當(dāng)通過認(rèn)證手段，獲得具有一定訂單容量的采購供應(yīng)商，確定認(rèn)證需 求。 第7條計算認(rèn)證容量 計算認(rèn)證容量主要包括以下四個方面的工作內(nèi)容。 1 .采購計劃人員應(yīng)分析采購項目認(rèn)證資料，了解各類物資的加工過程和技術(shù)特點，盡可 能熟悉需采購的各類物資。 2 .采購計劃人員需選定認(rèn)證供應(yīng)商，并在認(rèn)證合同中說明認(rèn)證容量與訂單容量的比例。 3 .采購計劃人員需要及時計算供應(yīng)商的承接認(rèn)證容量， 確定其正在履行認(rèn)證的合同量。 4 .對于某種或某類物資，采購

50、計劃人員需要確定現(xiàn)有所有供應(yīng)商認(rèn)證容量的總和，并 減去供應(yīng)商承接認(rèn)證容量，計算該物資認(rèn)證容量。 第8條制訂認(rèn)證計劃 1.制訂認(rèn)證計劃可采用下圖所示的流程開展。 ?若物資認(rèn)證需求小于供應(yīng)商認(rèn)證容量，那么直接按照認(rèn)證需求制 訂認(rèn)證計劃 ?采購計劃人員應(yīng)從全局出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營、認(rèn)證容量、產(chǎn) 品生命周期等，判斷認(rèn)證需求的可行性 ?對于現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足的剩余認(rèn)證需求，應(yīng)及時提交采購認(rèn)證 人員并提出對策，一同確定余量認(rèn)證計劃 ?采購計劃人員需要及時制訂采購認(rèn)證計劃，銜接供應(yīng)商認(rèn)證容量 認(rèn)證計劃制訂示意圖 (1)認(rèn)證物資數(shù)量=開發(fā)樣件需求數(shù)量 (2)開始認(rèn)證時間=要求認(rèn)證結(jié)束時間

51、 +檢驗測試需求數(shù)量+樣品數(shù)量+機動數(shù)量 -認(rèn)證周期-緩沖時間 2.確定認(rèn)證物資數(shù)量及開始認(rèn)證時間的方法如下。 第3章采購訂單計劃管理 第9條采購訂單計劃管理環(huán)節(jié) 采購訂單計劃主要包括以下四個環(huán)節(jié)：準(zhǔn)備訂單計劃、評估訂單需求、計算訂單容量、 制訂訂單計劃。 第10條準(zhǔn)備訂單計劃 1 .公司應(yīng)在上年年末制訂年度銷售計劃，經(jīng)審核通過后下發(fā)至銷售部、生產(chǎn)計劃部、采 購部，以便指導(dǎo)全年的供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)，作為其他各類計劃制訂的基礎(chǔ)。 2 .生產(chǎn)計劃人員需要根據(jù)年度銷售計劃以及預(yù)測的市場需求， 掌握客戶訂單和市場需求 計劃，并對其進一步分解，得到生產(chǎn)需求計劃。 3 .生產(chǎn)計劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)

52、需求確定生產(chǎn)計劃，并據(jù)此制訂生產(chǎn)物資需求計劃，及時報 送至采購部。 4 .準(zhǔn)備訂單環(huán)境資料。采購人員應(yīng)在采購認(rèn)證計劃完成后制訂訂單環(huán)境資料，主要資料 包括訂單物資的供應(yīng)商信息、 訂單比例信息（每一個供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤?卜最小包裝信息、 訂單周期信息等。 5 .采購計劃人員應(yīng)準(zhǔn)備好制訂訂單計劃所需的資料，編制訂單計劃說明書，并附上市場 需求計劃、生產(chǎn)需求計劃和訂單環(huán)境資料等。 第11條評估訂單需求 采購計劃人員應(yīng)準(zhǔn)確評估訂單需求， 為計算訂單容量提供參考依據(jù)。 評估訂單需求主要 包括以下三個方面的內(nèi)容。 1 .分析市場需求。采購計劃人員必須仔細(xì)分析市場上已經(jīng)簽訂合同的數(shù)量、還沒有

53、簽訂 合同的數(shù)量（包括沒有及時交貨的合同）等一系列數(shù)據(jù)，同時考慮其他因素，對市場需求有一 個全面的了解。 2 .分析生產(chǎn)需求。采購計劃人員需研究生產(chǎn)需求的產(chǎn)生過程，然后再分析生產(chǎn)需要量和 要貨時間。 3 .確定訂單需求。采購計劃人員可以根據(jù)對市場需求和對生產(chǎn)需求的分析結(jié)果，確定訂 單需求。 第12條計算訂單容量 1 .采購計劃人員應(yīng)及時分析供應(yīng)商資料，并計算總體訂單容量?？傮w訂單容量中需包括 供應(yīng)商可供給的物資數(shù)量和可供給的物資時間。 2 .調(diào)查并計算現(xiàn)有供應(yīng)商的已承接訂單容量。 3 .確定物資剩余訂單容量，一般采用下面的公式進行計算。 物資剩余訂單容量=物資供應(yīng)商群體總體訂單容

54、量-已承接訂單容量 第13條制訂訂單計劃 采購計劃人員在制訂訂單計劃時，應(yīng)對比采購需求和容量，結(jié)合市場、 生產(chǎn)、訂單容量 等要素進行綜合平衡，分析物資訂單需求的可行性，并據(jù)此制訂訂單計劃。 1 .下單數(shù)量=生產(chǎn)需要量-計劃入庫量-現(xiàn)有庫存量+安全庫存量。 2 .下單時間=要求到貨時間-認(rèn)證周期-訂單周期-緩沖時間。 第4章附則 第14條本規(guī)范由采購部制定，經(jīng)采購總監(jiān)審批后通過。采購部保留對本規(guī)范的解釋和 修訂權(quán)。 第15條 本規(guī)范自年月日起生效。 2.1.4零星采購管理辦法 編制零星采購管理辦法的作用在于規(guī)范零星采購計劃的編制過程， 規(guī)范零星采購過程控 制，提高企業(yè)采購效

55、率，控制零星采購風(fēng)險。 零星采購管理辦法 第1條目的 為了規(guī)范非批量性物資、客退維修所需物資和研發(fā)材料等的采購工作，特制定本辦法。 第2條適用范圍 本辦法適用于非批量性物資零星采購管理工作， 用以規(guī)范從零星采購申請直至物資使用 完畢的系統(tǒng)處理和記錄全過程。 第3條管理職責(zé) 1 .采購部負(fù)責(zé)零星采購的申請審批和合同簽訂、并負(fù)責(zé)訂單下達(dá)、物資的跟催、物資送 檢手續(xù)的辦理等。 2 .物資需求部門負(fù)責(zé)提交申請和在系統(tǒng)中錄入，并負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗收工作。 第4條術(shù)語定義 本辦法所稱零星采購是指因非批量性生產(chǎn)、經(jīng)營所需物資需求而產(chǎn)生的采購。 第2章 零星采購審批和計劃 第5條接收申

56、請 1 .采購人員應(yīng)及時接收物資需求部門提交的“零星采購申請單” 。 2 .接收訂單后，應(yīng)核對物資最小包裝和最小訂購量，并將準(zhǔn)確的信息反饋給物資需求部 門。如果需求信息需要進行調(diào)整，物資需求部門應(yīng)修改并重新提交“零星采購申請單” 。 第6條選擇零星采購方式 零星采購可以采用直接委托或邀請比價的方式開展， 兩種采購方式的適用情況和操作規(guī) 范如下所示。 零星采購方式比較表 米購方式 適用情況 操作規(guī)范 直接委托 1、因政府壟斷、技術(shù)壟斷或市場壟斷，只能從 唯一供應(yīng)商處米購的 2、為保證原有采購項目一致性或者由于服務(wù)配 套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的 3、距上次采購

57、時間不足半年， 且價格波動不大， 前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價繼續(xù)執(zhí)行的 4、采購項目較特殊，某供應(yīng)商具后顯著技術(shù)或 服務(wù)優(yōu)勢的 5、物資需求較為重要緊急的 6、在設(shè)計研究相關(guān)階段，技術(shù)研發(fā)等部門用料 制樣的 1、在零星米購合同辦理之前， 采購需求部門必須通過郵件 說明原因，并報采購部、采購 分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部審批 2、審批郵件必須作為零星采 購合同審批的附件 邀請比價 米購產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好的可比性，滿足 采購要求的供應(yīng)商資源充足，通過充分競爭可 族取到理想價格的 必須由三家及以上供應(yīng)商參 與，并蓋章密封報價。報價需 兩人以上同時開封并簽字確 認(rèn) 第3章零星采購實施

58、 第7條采購供應(yīng)商選擇 可以由物資需求部門選擇 1 .如果物資需求部門有推薦的供應(yīng)商或采購物資較為專業(yè)時, 精選范本，供參考！ 擬邀比價或直接委托報價供應(yīng)商，并組織報價工作或直接委托采購部開展談判工作。 2 .零星采購入圍供應(yīng)商應(yīng)為公司合格供應(yīng)商名錄中單位。 新單位必須由采購部組織兩個 部門或人員參與考察。 3 .不同零星采購方式選擇供應(yīng)商的原則如下表所示。 采購供應(yīng)商選擇原則 米購方式 選擇原則 直接委托 :報價合理或經(jīng)約談在PJ接受范圍內(nèi) 邀請比價 1、應(yīng)以合理低價選擇合作供應(yīng)商 2、有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢且價格不高于合理低價 5%的優(yōu)先選擇

59、合作 單位 3、除特殊項目外，均應(yīng)以合理低價確定合作單位 4 8條零星采購談判 1 .談判需由物資需求部門、采購部派出兩人以上共同參與，并會簽《談判記錄》 ?！墩勁? 記錄》必須作為零星采購合同審批的附件。 2 .談判完畢后，由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)談判結(jié)果編制《零星采購合同》 ，并報采購計劃主管 審批。 第9條生成訂單 采購人員根據(jù)《零星采購合同》制作“零星采購仃單” ，如果系統(tǒng)中不存在該種物資的 編號，可以使用通用編號，同時修改物資的屬性等。 第10條訂單審批 “零星采購訂單”制作完畢后，應(yīng)提交采購計劃主管進行審批。 第11條訂單錄入 零星采購訂單審批通過后，采購專員

60、需及時將訂單錄入系統(tǒng)中。 訂單錄入過程中應(yīng)當(dāng)注 意必須在系統(tǒng)中錄入含稅價格。 第12條采購跟蹤 1 .采購專員將審批通過的“零星采購訂單”發(fā)送至供應(yīng)商處，確認(rèn)交期并負(fù)責(zé)跟蹤物資 的到貨情況。 2 .將物資交貨信息錄入系統(tǒng)時，應(yīng)注意交貨日期為物資實際到貨日期。 3 .物資到貨后，倉庫收料員負(fù)責(zé)點收數(shù)量并辦理送檢手續(xù)。物資質(zhì)檢合格入庫后，倉管 員負(fù)責(zé)通知物資需求部門領(lǐng)用物資。 第13條零星采購物資的保存 1 .零星采購物資入庫后應(yīng)盡快使用，暫時不用的零星物資應(yīng)妥善保管。 2 .常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物資可適量庫存，但要避免庫存過量積壓， 在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、

61、消耗低、費用省。 第4章附則 第14條 本辦法由采購部制定，經(jīng)采購總監(jiān)審批后通過。 第15條本辦法自公布之日起生效。 2.1.5采購申請審批制度 采購申請審批制度 第1章總則 第1條目的 為了規(guī)范采購申請審批過程，確保采購物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范， 并為采購過程中 各項申請和審批工作提供指引，特制定本制度。 第2條適用范圍 本制度適用于公司采購申請審批的管理工作。 第2章物資請購與審核 第3條各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營活動需要編制 “采購申請單”，提出采購申請并交采購部。 第4條“采購申請單”要說明請購物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。 第5條采購部應(yīng)對各部

62、門提交的“采購申請單”進行初步宙核，審核過程中應(yīng)主要分 析請購需求是否和實際需求相符，并以企業(yè)采購審核管理程序和日常經(jīng)營活動的需要為依 據(jù)。 第3章采購申請與審批 第6條匯總米購需求 1 .采購部應(yīng)及時匯總各部門的采購需求，并編制“采購需求匯總表” 。 2 .“采購需求匯總表”編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。 3 7條庫存調(diào)查 采購需求匯總完畢后，采購部應(yīng)對現(xiàn)有庫存進行核查，了解現(xiàn)有庫存的實際情況。 4 8條編制采購申請 1 .采購計劃主管、采購專員應(yīng)根據(jù)物資庫存數(shù)量、安全存量等，計算出實際需求數(shù)量， 并編制采購作業(yè)計劃以及“采購申請表” 。 2 .“采購申請表”應(yīng)報采購

63、總監(jiān)、總經(jīng)理審批。 3 .一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經(jīng)理審批， 重要物資或關(guān)鍵物資的替 代品采購申請由總經(jīng)理審批。 若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題， 應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與 審批工作。 第9條采購預(yù)算制定及審批 1 .采購申請通過審批后，采購部需要及時制定采購預(yù)算，并報采購總監(jiān)、財務(wù)部、總經(jīng) 辦審批。 2 .采購預(yù)算通過審批后，采購部應(yīng)據(jù)此編制采購計劃，并實施采購工作。 第4章采購實施及過程事項審批 第10條供應(yīng)商開發(fā) 1 .采購預(yù)算通過審批后，采購部應(yīng)及時尋找供應(yīng)商。 2 .如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時開發(fā)供應(yīng)商。 第11條供應(yīng)商選擇及審

64、批 1 .采購部需從已有供應(yīng)商和新開發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。 2 .選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時報采購總監(jiān)進行審批。 第12條采購替代品申請及審批 1 .如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時安排采購工作，確保物資及時交付。 2 .如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購，就需要請購部門尋找合適的替代 品。 3 .請購部門若同意使用替代品，則應(yīng)向采購部重新提交采購申請。 4 .請購部門若堅持采購原物資，則應(yīng)終止本次采購工作。 第5章附則 第13條本制度由采購部制定，經(jīng)采購總監(jiān)審核后通過。 第14條本制度自公布之日起施行。 2.2采購計劃工具表單 2.2.1 物資請購

65、單 請購部門 申請人員 物資用途 請購物資 詳細(xì)情況 序號 品名 規(guī)格型號 數(shù)量 預(yù)計單價 預(yù)算金額 合計 人民幣小寫：￥ 元 人民幣大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 部門主管 意見及簽名 簽名（蓋章）： 日期：一年_月_日 采購計劃主管 意見及簽名 簽名（蓋章）： 日期： 年—月—日 采購經(jīng)理 意見及簽名 簽名（蓋章）： 日期：一年一月—日  2.2.2 年度采購計劃表 編制人: 審核人: 批準(zhǔn)日期：年—月—日 編號： 填寫日期： 年 月日 物資名稱 規(guī) 格 需求 部門 需求

66、總量 單 價 金 額 每月采購計劃（量） 備注 1月 2月 3月 4月 … 12月 備注 2.2.3 物資采購計劃表 項次 名稱 規(guī)格/型號 單位 庫存數(shù) 數(shù)量 單價 總價 推薦供應(yīng)商 需求日期 本單合計金額 備注 編號: 需求部門: 日期： 年 月日 2.2.4 采購計劃變更表 原采購 物資 規(guī)格 單位 庫存數(shù) 數(shù)量 單價 總價 供應(yīng)商 需求日期 計劃 變更原因 變更后 物資 規(guī)格 單位 庫存數(shù) 數(shù)量 單價 總價 供應(yīng)商 需求日期 采購 計劃 備注  2.2.5 臨時采購計劃表 物資名稱 需求時間 負(fù)責(zé)人 項目類型 口生產(chǎn)設(shè)備采購 口生產(chǎn)材料采購 口辦公用品采購 口辦公設(shè)備采購 口研發(fā)儀器采購 口工程建設(shè)采