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1、2012新版 物流管理表格與制度大全 （物流、采購、倉儲） 目 錄 7第二章 物流規(guī)劃細化執(zhí)行與模板 8第一節(jié) 物流管理規(guī)劃細化流程與工作執(zhí)行 8三、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具與模板 8（一）物流市場調(diào)查實施計劃表 9（二）競爭對手市場情況調(diào)查表 10（三）物流項目開拓調(diào)查分析表 11（四）倉儲空間規(guī)劃影響因素分析表 12（五）物流作業(yè)與人員配置情況列表 13（六）物流企業(yè)綜合能力分析評價表 14第二節(jié) 物流工作計劃制定流程與工作執(zhí)行 14二、物流工作計劃制定執(zhí)行工具與模板 14（一）工作計劃6

2、W2H分析用表 15（二）工作計劃執(zhí)行記錄反饋表 15（三）物流工作計劃商討通知書 16（四）物流運輸計劃及進度反饋表 17第三章 采購管理細化執(zhí)行與模板 18第一節(jié) 供應商管理流程與工作執(zhí)行 18三、供應商管理執(zhí)行工具與模板 18（一）采購供應商調(diào)查表 20（二）供應商現(xiàn)場評審表 21（三）采購供應商考核表 22（四）供應商檔案管理制度模板 24第二節(jié) 招標管理流程與工作執(zhí)行 24二、招標管理執(zhí)行工具與模板 24（一）投標報名表 25（二）標書評審表 25第三節(jié) 采購執(zhí)行流程與工作執(zhí)行 2

3、5三、采購執(zhí)行工具與模板 25（一）請購單 26（二）詢價單 26（三）采購交期控制制度模板 29第四章 倉儲管理細化執(zhí)行與模板 30第一節(jié) 入庫管理流程與工作執(zhí)行 30二、入庫管理執(zhí)行工具與模板 30（一）入庫通知單 31（二）貨物檢驗報告單 31（三）貨物入庫單 32（四）入庫驗收細則模板 35第二節(jié) 裝卸搬運流程與工作執(zhí)行 35二、裝卸搬運工作執(zhí)行工具與模板 35（一）裝卸搬運費用列表 36（二）裝卸搬運人員工作守則模板 37第三節(jié) 倉儲保管流程與工作執(zhí)行 37三、倉儲保管執(zhí)行工具與模

4、板 37（一）貨物保養(yǎng)記錄單 37（二）貨物移倉申請表 38（三）倉庫盤點記錄表 38（四）盤點盈虧匯總表 39（五）倉庫溫濕度記錄表 39（六）倉庫貨物保管臺賬 40第四節(jié) 庫存控制流程與工作執(zhí)行 40二、庫存控制執(zhí)行工具與模板 40（一）庫存月報表 40（二）補貨計劃表 41（三）貨物存量明細表 41（四）存量基準設定表 42（五）貨物用量差異反映表 43第五節(jié) 出庫管理流程與工作執(zhí)行 43二、出庫管理執(zhí)行工具與模板 43（一）發(fā)貨通知單 43（二）貨物出庫單 43（三）發(fā)貨日報

5、表 44第五章 運輸管理細化執(zhí)行與模板 45第一節(jié) 運輸調(diào)度管理流程與工作執(zhí)行 45三、運輸調(diào)度管理執(zhí)行工具與模板 45（一）運輸通知單 45（二）貨物運輸單 46（三）運輸派車單 47（四）運輸費用申請表 47（五）運輸方式選擇表 48第二節(jié) 運輸作業(yè)管理流程與工作執(zhí)行 48二、運輸作業(yè)管理執(zhí)行工具與模板 48（一）運輸記錄表 48（二）貨物交接單 49（三）車輛狀況檢查表 50（四）運輸安全管理規(guī)范模板 53（五）運輸人員工作守則模板 54第三節(jié) 運輸外包管理流程與工作執(zhí)行 54二

6、、運輸外包管理流程與工作細化 54（一）承運商調(diào)查表 55（二）承運商考核表 56第四節(jié) 運輸車輛管理流程與工作執(zhí)行 56二、運輸車輛管理執(zhí)行工具與模板 56（一）車輛購置申請表 56（二）車輛使用申請表 57（三）車輛維修申請表 57（四）車輛事故報告表 58（五）運輸車輛管理制度模板 61第六章 配送中心管理細化執(zhí)行與模板 62第一節(jié) 訂單處理管理流程與工作執(zhí)行 62二、訂單處理管理執(zhí)行工具與模板 62（一）配送訂貨單 62（二）訂單匯總表 63（三）訂單確認表 64（四）報單情況日報表

7、 64（五）訂單更改申請單 65第二節(jié) 備貨理貨管理流程與工作細化 65二、備貨理貨管理執(zhí)行工具與模板 65（一）驗收單 65（二）揀貨單 66（三）存貨明細表 66（四）倉庫儲位表 67第三節(jié) 流通加工管理流程與工作執(zhí)行 67三、流通加工管理執(zhí)行工具與模板 67（一）流通加工信息表 67（二）蔬菜加工調(diào)查表 68（三）貨物包裝明細單 68（四）貨物包裝管理制度模板 70第四節(jié) 配送作業(yè)管理流程與工作執(zhí)行 70二、配送作業(yè)管理執(zhí)行工具與模板 70（一）倉庫配貨單 70（二）運輸通知單

8、 71（三）運輸記錄表 72（四）交運物品清單 72（五）退換貨登記表 73第七章 國際貨運管理細化執(zhí)行與模板 74第一節(jié) 國際貨運業(yè)務管理流程與工作執(zhí)行 74三、國際貨運業(yè)務管理執(zhí)行工具與模板 74（一）海運托運單 75（二）海運裝箱單 75（三）海運貨運單 76（四）海運提運單 77（五）海運收貨單 78（六）空運托運書 78（七）包機申請表 79（八）航空貨運單 80第二節(jié) 國際貨運保險管理流程與工作執(zhí)行 80二、國際貨運保險管理執(zhí)行工具與模板 80（一）貨物運輸保險單模板 82（

9、二）保險業(yè)務長期合作協(xié)議書模板 83第三節(jié) 國際貨運工作文書與方案 83一、包船運輸協(xié)議書模板 85二、包機運輸協(xié)議書模板 86三、海上運輸保險合同模板 90第八章 物流通關(guān)管理細化執(zhí)行與模板 91三、報檢報關(guān)執(zhí)行工具與模板 91（一）出口貨物報檢單 92（二）進口貨物報檢單 93（三）出口貨物報關(guān)單 94（四）進口貨物報關(guān)單 96第二節(jié) 單證管理流程與工作執(zhí)行 96二、單證管理執(zhí)行工具與模板 96（一）商業(yè)形式發(fā)票 96（二）匯票統(tǒng)計列表 97（三）出口貨物許可證列表 97（四）進口貨物許可

10、證列表 98（五）已獲原產(chǎn)地證書貨物統(tǒng)計表 99第九章 客戶服務管理細化執(zhí)行與模板 100二、客戶服務管理執(zhí)行工具與模板 100（一）客戶服務標準單 100（二）客戶服務調(diào)查表 101（三）客戶服務檢查表 103（四）客戶服務改進表 104（五）客戶信用管理規(guī)定模板 105第二節(jié) 客戶投訴處理流程與工作執(zhí)行 105二、客戶投訴管理執(zhí)行工具與模板 105（一）客戶投訴登記表 106（二）投訴處理報告表 107（三）投訴處理通知單 107（四）客戶投訴追蹤表 109第十章 物流成本管理細化執(zhí)行與模板

11、 110第一節(jié) 物流成本預算流程與工作執(zhí)行 110二、物流成本預算執(zhí)行工具與模板 110（一）倉儲成本分析表 110（二）運輸成本分析表 111（三）包裝費用分析表 112（四）物流成本預算表 113（五）物流成本預算編制辦法模板 114第二節(jié) 物流成本控制流程與工作執(zhí)行 114二、物流成本控制執(zhí)行工具與模板 114（一）形態(tài)別物流成本控制計算表 115（二）機能別物流成本控制計算表 116（三）適用范圍別物流成本計算表 117（四）物流成本降低方法分析用表 118（五）公司物流成本控制辦法模板 122第

12、十一章 物流信息管理細化執(zhí)行與模板 123第一節(jié) 物流信息系統(tǒng)管理流程與工作執(zhí)行 123三、物流信息系統(tǒng)管理執(zhí)行工具與模板 123（一）系統(tǒng)周期文檔編制列表 123（二）信息系統(tǒng)故障記錄表 124（三）信息系統(tǒng)維護記錄表 124（四）系統(tǒng)運行效果分析表 125第二節(jié) 電子商務物流管理流程與工作執(zhí)行 125二、電子商務物流管理執(zhí)行工具與模板 125（一）訂單信息聯(lián)絡處理單 126（二）電子商務物流檢查表 126（三）電子商務綜合評價表 127（四）電子訂單管理辦法模板 129第十二章 物流人員管理細化執(zhí)行與模板

13、 130第一節(jié) 物流人員培訓管理流程與工作執(zhí)行 130二、物流人員培訓管理執(zhí)行工具與模板 130（一）物流人員培訓需求調(diào)查表 131（二）物流人員培訓體系表 132（三）物流人員培訓報告表 132（四）在職人員培訓履歷表 133第二節(jié) 物流人員績效管理流程與工作執(zhí)行 133二、物流人員績效管理執(zhí)行工具與模板 133（一）倉儲人員考核指標列表 133（二）配送人員考核指標列表 133（三）信息管理人員考核指標列表 134（四）物流業(yè)務人員考核評分表 134（五）物流人員月度業(yè)績輔導卡 第二章

14、物流規(guī)劃細化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 物流管理規(guī)劃細化流程與工作執(zhí)行 三、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具與模板 （一）物流市場調(diào)查實施計劃表 編號： 日期： 年 月 日 調(diào)查目標 考慮因素 調(diào)查方法 調(diào)查人員 調(diào)查區(qū)域 調(diào)查日期 調(diào)查對象群體 行程表 時間 活動項目 調(diào)查對象 備注

15、 準甘孿? 經(jīng)費預估 物流部經(jīng)理審批意見 物流總監(jiān)審批意見 簽名： 年 月 日 簽名： 年 月 日 （二）競爭對手市場情況調(diào)查表 調(diào)查區(qū)域 調(diào)查人員姓名 調(diào)查時間 年 月 日 序號 調(diào)研項目 調(diào)研結(jié)果描述 1 競爭對手名稱 2 公司地址 3 工廠地址 4 企業(yè)

16、負責人的姓名 5 企業(yè)負責人的個人經(jīng)歷 6 物流服務時間長短 7 物流業(yè)務銷售能力 8 業(yè)務員給客戶印象 9 物流業(yè)務的方針及做法 10 業(yè)務人員的待遇情況 11 主要物流業(yè)務區(qū)域 12 市場占有率 13 其他特別的人、事、物 （三）物流項目開拓調(diào)查分析表 調(diào)研目的概述 項目 具體內(nèi)容 分析 行業(yè)動向 調(diào)查 總體市場規(guī)模分析

17、 （尋找該項目的市場入口） 服務對象分析 （如對象年齡、對象層面） 將來性、競爭分析 （從消費者意識變化角度著手） 行業(yè)現(xiàn)狀 調(diào)查 競爭狀況 （該項目在同類市場中的競爭） 服務內(nèi)容 （具體的服務制度、商品內(nèi)容） 設備、設施 （現(xiàn)有的設備、設施是否成熟、完善） 先發(fā)企業(yè)的經(jīng)營狀況 （從資金、活動內(nèi)容、銷售狀況等角度進行分析） 事業(yè)化可行性分析 人員的培育 （企業(yè)現(xiàn)有人才儲備如何、人員培育是否有難度） 銷售額預算 （計劃期內(nèi)銷售額預算） 經(jīng)費預

18、算 （計劃期內(nèi)經(jīng)費預算） 收支預算 （計劃期內(nèi)收支情況） 項目可開拓性總結(jié) （四）倉儲空間規(guī)劃影響因素分析表 因素類別 具體內(nèi)容 貨物尺寸、數(shù)量 托盤尺寸、貨架空間 使用的機械設備 類型 尺寸 產(chǎn)量 回轉(zhuǎn)半徑 通

19、道寬度、位置與需求空間 行列空間（柱與柱距離） 建筑物尺寸與形式 進出貨及搬運位置 補貨或服務設施的位置 （如防火墻、滅火器、排水口等） 作業(yè)原則 （五）物流作業(yè)與人員配置情況列表 作業(yè)名稱 作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)人員 人數(shù) 訂單處理 接收業(yè)務部送達的客戶訂單、商情反應 業(yè)務部訂單處理員 驗收、入庫上架 貨物入庫驗收、驗收單據(jù)錄入、安排入庫上架 入庫管理人員 理貨 揀貨、分貨、集貨、出貨、儲位補貨

20、、缺貨報告 理貨員 流通加工 改包裝、貼標簽、外包加工、包裝驗收、加工計價 加工人員 倉庫管理 儲位管理、庫存盤查、棧板管理、庫房保安警衛(wèi) 倉庫管理人員 出貨 1．貨物盤點、裝車 出庫管理人員 2．出貨單據(jù) 駕駛?cè)藛T 3．出廠檢查 保安員 派車 貨物配送至指定地點的車輛安排 車輛調(diào)度人員 貨物配送 1．貨物運輸、配送、退貨載回 駕駛?cè)藛T 2．配送狀況反饋 驗收人員 退貨處理 配送貨物退回處理、

21、單據(jù)驗收、損壞等級判定、退回貨源地、折價出售、報廢、合格品入庫 退貨處理人員 資料傳達 進貨、庫存、出貨、退貨資料的上下傳達 倉庫管理人員 （六）物流企業(yè)綜合能力分析評價表 項目 企業(yè)現(xiàn)狀描述 具體評價 經(jīng)營狀況 年總營業(yè)收入（元） 年一體化物流業(yè)務 收入（元） 企業(yè)開業(yè)時間 資產(chǎn) 企業(yè)資產(chǎn)總額（元） 資產(chǎn)負債率 設備設施

22、 可控倉儲面積（） 可控運輸車輛（輛） 運營網(wǎng)點（個） 管理及 服務 管理制度 質(zhì)量管理 業(yè)務輻射面 咨詢服務 客戶投訴率 人員素質(zhì) 中高層管理人員 業(yè)務人員 信息化 水平 網(wǎng)站功能 電子單證管理 貨物跟蹤 客戶查詢 備注 以上相

23、關(guān)項目具體定義可參考國家標準GB/T 19680—2005 《物流企業(yè)分類與評估指標》 第二節(jié) 物流工作計劃制定流程與工作執(zhí)行 二、物流工作計劃制定執(zhí)行工具與模板 （一）工作計劃6W2H分析用表 分析項目 分析記錄 狀態(tài)確認 已確認 不充分 需再確認 Why 為何做這件事 What 目的是什么 Where 計劃實施地點 （場所、地區(qū)、單位） Who 由誰執(zhí)行，與誰執(zhí)行

24、（負責人、協(xié)助者） Which 哪一個計劃 （選擇、挑選） When 計劃完成期限 （期限、完成日期） How 如何執(zhí)行 （方法、執(zhí)行方案） How Much 花費多少 （預算、價格） 問題點 1．有無缺點 2．有無問題點 3．有無注意事項 對策 想象所有的可能性 并加以檢測

25、 （二）工作計劃執(zhí)行記錄反饋表 責任部門 主要計劃與內(nèi)容 期初計劃 期末完成情況 完成時間 量化達成目標 完成時間 完成質(zhì)量與效果 未完成任務的原因 備注 1．責任部門必須在規(guī)定期初計劃欄“完成時間”內(nèi)，將計劃或已

26、經(jīng)采取的措施和工作的實際推進情況報送至總經(jīng)理辦公室 2．量化達成目標由總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司需要及工作提出部門的要求初定，具體由責任部門在工作反饋時細化，但不得低于初定目標 （三）物流工作計劃商討通知書 編號： 通知人 通知日期 年 月 日 簽收人 簽收日期 年 月 日 商討部門 負 責 人 商討內(nèi)容 計劃名稱 任務名稱 部門任務 開始日期 終止日期 開始時間 結(jié)束時間

27、 （四）物流運輸計劃及進度反饋表 編號： 時間： 年 月 日 下單時間 訂單號 貨主姓名聯(lián)系方式 承運車輛牌號 報班時間 計劃發(fā)貨時間 實際發(fā)貨時間 發(fā)貨地點 發(fā)貨量 意外記錄 備注

28、

29、 審批： 審核： 制單： 第三章 采購管理細化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 供應商管理流程與工作執(zhí)行 三、供應商管理執(zhí)行工具與模板 （一）采購供應商調(diào)查表 供應商基本信息 供應商全稱 使用商標 行業(yè)類別

30、 業(yè)務性質(zhì) 資本類型 占地面積 廠房面積 企業(yè)負責人 固定資產(chǎn) 年產(chǎn)值 銷售額 公司地址 主要聯(lián)系人 聯(lián)系人姓名 性別 職務 辦公電話 移動電話 電子信箱 傳真 主要產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量 銷售額 占總銷售額百分比 剩余產(chǎn)能 產(chǎn)品量

31、產(chǎn)時間 優(yōu)勢說明 主要客戶市場 主要客戶名 行業(yè)和地區(qū) 提供的產(chǎn)品 占企業(yè)銷售額的百分比 業(yè)務開始時間 說明 關(guān)鍵設備簡介 設備名稱/型號 產(chǎn)地 生產(chǎn)商 技術(shù)指標和優(yōu)勢 設備生產(chǎn)時間

32、 數(shù)量 人員數(shù)量信息 管理人員 技術(shù)人員 業(yè)務人員 質(zhì)檢人員 生產(chǎn)人員 事務性人員 總?cè)藬?shù) 財務信息 （單位：元） 總投資額 總資產(chǎn)額 年產(chǎn)值 銷售額 年出口額 年研發(fā)經(jīng)費 備注 供應商發(fā)展簡介及質(zhì)量保證能力 發(fā)展簡介

33、供應商貫標 名稱及日期 是否通過認證 認證標準 通過認證日期 年 月 日 認證機構(gòu)名稱 認證證書編號 供應商負責人 簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日 （二）供應商現(xiàn)場評審表 編號：

34、日期： 年 月 日 供應商基本情況 名稱 地址 聯(lián)系人 職務 電話 傳真 主要生產(chǎn)設備 主要檢測工具 擬承接產(chǎn)品 涉及加工工藝處理 項目 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 缺 得分 5 4 3 1 0 綜合項 質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化 特殊崗位工作人員是否得到適當培訓

35、 工作場地是否清潔、整齊、定置擺放 質(zhì)量檢驗 進料檢驗是否有檢驗規(guī)范和檢驗記錄 過程檢驗是否有檢驗規(guī)范和檢驗記錄 最終檢驗是否有檢驗規(guī)范和檢驗記錄 是否有標志表明檢驗和試驗狀態(tài) 不合格產(chǎn)品是否有處理程序并按程序處理 質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋和糾正措施

36、 計量器具是否有矯正制度，使用狀況是否良好 過程控制 是否對承制的產(chǎn)品有足夠的工序能力 是否具備流程圖和作業(yè)指導書 產(chǎn)品是否有適當標志 機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)良好 搬運工具是否保護產(chǎn)品，避免損壞

37、 出貨安排 倉庫是否清潔、標識清楚 貨物出庫前是否出貨檢驗，并按客戶要求標志 生產(chǎn)計劃是否按交期排定，確保按期交貨 是否具備適當緊急訂單處理方式與能力 得分合計 （注：現(xiàn)場評審得分70分以上為合格） 評審結(jié)論 □ 評審合格 □ 評審不合格 □ 改善后再評審 □ 保留資料暫不進入下一環(huán)節(jié) 采購部：

38、 技術(shù)部： 質(zhì)量管理部： （三）采購供應商考核表 供應商 所供物資 總得分 區(qū)間 年 月 日至 年 月 日 項目 考核內(nèi)容 考核部門 滿分 考核標準 得分 考核部門簽章 質(zhì)量 進料批次合格率 質(zhì)量管理部 30 制程異常 生產(chǎn)部 10 每發(fā)生一次扣1分 交期 交貨準時性 采購部 20 按訂單延遲天數(shù)扣分 服務 品質(zhì)抱怨改

39、善回復狀況 質(zhì)量管理部 8 依評分標準進行 退換貨及時性 采購部 7 依評分標準進行 價格 價格水平 采購部 10 依評分標準進行 配合度 品質(zhì)改善及生產(chǎn)進度配合 采購部 10 依評分標準進行 其他 其他部門對供應商之評價 相關(guān)部門 5 依評分標準進行 總分 采購部 100 —— 備注 供應商主管審核

40、簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日 部門經(jīng)理審核 簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日 （四）供應商檔案管理制度模板 第1章 總則 第1條 目的 為了規(guī)范供應商資料和檔案管理，確保各種資料、文件、記錄的完整性，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于采購部供應商的檔案管理相關(guān)工作。 第3條 管理職責 1．采購部供應商管理人員負責各種工作資料的收集、整理、分類、移交等各項工作。 2．采購部檔案管理

41、人員負責各種供應商資料和檔案的保管和提供利用等事項。 第2章 供應商檔案的建立 第4條 檔案建立要求 為了便于管理，所有供應商資料必須歸檔，由檔案管理人員專職管理供應商的檔案資料。 第5條 檔案資料范圍 供應商的檔案資料主要包括但不限于下列的7項內(nèi)容。 1．供應商調(diào)查表。 2．供應商產(chǎn)品價格登記表。 3．供應商采購合同原件及復印件。 4．供應商洽談登記表原件及復印件。 5．采購談判與合同簽訂現(xiàn)場的影像資料。 6．供應商考核評價表。 7．供應商考核結(jié)果處理表。 第6條 供應商資料收集 1．公司調(diào)查、選擇和評價

42、供應商后，應在1個月之內(nèi)，由供應商管理專員收集整理該供應商材料，并送交檔案管理人員。 2．公司采購合同簽訂后，一般應在一個月內(nèi)或采購事項結(jié)束之后一周內(nèi)，由采購專員將該次采購的材料進行收集整理，并送交檔案管理人員。 2．因故不能按期整理的，應由責任人作出書面說明，采購主管定期催辦。 4．采購檔案不符合要求的，責任采購專員應盡快對其進行處理，以保證檔案的完整、真實、有效。 第7條 其他入檔資料 供應商有如下情形之一的，由供應商管理專員直接記入檔案。 1．提供虛假材料參加采購活動謀取成交的。 2．采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商，或開標后擅自撤銷投標，影響招標繼續(xù)進

43、行的。 3．與采購人、其他供應商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的。 4．成交后無正當理由拒絕簽訂采購合同的，或無正當理由拒絕履行合同的。 5．拒絕提供售后服務，給本公司生產(chǎn)經(jīng)營造成困難損害的。 第3章 供應商檔案保管與查閱 第8條 歸檔要求 1．需依據(jù)檔案來源、時間、題目、內(nèi)容、字母順序等分成若干層次和類別。 2．歸檔文件材料應齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系。 3．卷內(nèi)文件要排列有序，依次編寫頁碼并編制卷內(nèi)目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。 4．案卷標題要簡明確切，裝訂整齊結(jié)實，字跡難辨認的應附抄件以便于保管和使用。

44、 5．獨立案卷要用打印稿編制案卷目錄。 第9條 查閱供應商檔案 相關(guān)人員在調(diào)閱供應商檔案時，應先向采購部經(jīng)理提出申請；申請批準后；方可進行查閱，查閱完應當及時歸還供應商檔案。 第10條 變更供應商檔案 供應商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。 第4章 附則 第11條 本制度由采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批后通過。 第12條 本制度自審核通過之日起執(zhí)行。 第二節(jié) 招標管理流程

45、與工作執(zhí)行 二、招標管理執(zhí)行工具與模板 （一）投標報名表 編號： 擬投標項目： 企業(yè)名稱 企業(yè)性質(zhì) 詳細地址 主管部門 聯(lián)系人姓名 注冊資本 營運時間 法人代表 情況 姓名 職務 電子郵箱 電話 傳真 手機 企業(yè)簡介 （包括企業(yè)主營業(yè)務、優(yōu)勢特長等） 重要客戶概況

46、 企業(yè)基本情況 職工總數(shù) 流動資金 資金狀況 自有資金 固定資產(chǎn) 原值 萬元 銀行貸款 凈值 萬元 近三年銷售額 （請附表說明） 近三年盈利情況 （請附表說明） 設備配置情況 設備名稱 購入時間 設備狀態(tài) 數(shù)量 備注 （二）標書評審

47、表 編號： 日期： 年 月 日 投標方名稱 投標方編號 項目名稱 評審部門 評審評估總結(jié) 標書評估意見 □ 標書制作人員缺乏相關(guān)知識 □ 存在技術(shù)難度 □ 需求不明確 □ 缺乏對招標需求的全面了解 □ 時間風險 □ 其他風險 評審結(jié)論 評審負責人簽字 第三節(jié) 采購執(zhí)行流程與工作執(zhí)行 三

48、、采購執(zhí)行工具與模板 （一）請購單 請購部門 申請人員 物資用途 物資詳細信息 序號 名稱 型號、規(guī)格 數(shù)量 預計單價 預算合計 合計 （人民幣大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分） 部門意見及簽名 簽名（蓋

49、章）： 日期： 年 月 日 采購主管意見及簽名 簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 （二）詢價單 （ ）購 字第 號 名稱 編號 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 說明 報價須知 交貨期限 □ 需于 年 月 日以前交清 □ 訂購后

50、天內(nèi)交清 交貨地點 付款辦法 □ 交貨驗收合格后付款 □ 試車檢驗合格后付款 訂購方法 □ 分項訂購 □ 總金額為準 報價期限 報價截止日期 報價單請于 年 月 日 時以前惠予報價以便洽購為荷 報價保留時效 請保留報價有效期間至詢價截止日期起10天以上 （三）采購交期控制制度模板 第1章 總則 第1條 目的 為了達到如下目的，特制定本制度。 1．在必要的時間內(nèi)準時獲得生產(chǎn)經(jīng)營活動必

51、需的原材料，維持正常的生產(chǎn)活動。 2．減少因采購交期延誤造成的公司損失。 第2條 適用范圍 在采購過程中對采購交期確定、交期控制、采購跟催的相關(guān)事項，均依照本制度進行處理。 第2章 合理確定交貨期限 第3條 合理確定采購物流方式 采購人員需在簽訂合同之前，合理確定交貨方式、運輸方式、運輸路線等，并提供承運商建議，確保不因物流因素導致交期延誤。 第4條 合理規(guī)劃進貨時間 采購人員在與供應商進行洽談時，應事先估計供應商準備、運輸、檢驗等各項作業(yè)所需的時間，以便在合適的時間進貨，既能夠確保準時供應請購部門，又能確保庫存成本最小化。 第5條

52、 明確交期違約責任 采購人員在進行采購洽談時，應在明確交貨期限的基礎上，與供應商達成對交期違約責任的共識，并以合同條款的方式在采購合同中體現(xiàn)。 第3章 采購進度控制 第6條 及時掌握備貨進度 1．采購部人員在同供應商確定交貨期限后，采購人員應及時要求供應商提供生產(chǎn)計劃或者生產(chǎn)日程表，采購人員根據(jù)其提供的計劃和日程表掌握并督促進度。 2．采購人員應及時與供應商進行溝通，了解其備貨進展，防止出現(xiàn)交期延誤或者提前交貨。 3．采購人員發(fā)現(xiàn)供應商供貨進度可能會影響正常的交貨期限時，應及時采取措施，消除進度滯后。 第7條 期中跟催 1．通常情況下，采

53、購人員應注意是否能按照規(guī)定時間收到驗收報表，未及時收到驗收報表的情況下應采取電話查詢的方式進行跟催。 2．對于重要物資采購，除要求供應商按時報送進度表之外，還應前往供應商工廠進行實地訪問查證，此查證工作應于合約或者訂單中明確。 第8條 驗收入庫進度控制 1．為了提高物資供應效率，采購專員和質(zhì)檢專員在進行物資驗收時，應盡量簡化檢驗步驟，提高檢驗效率，減少入庫手續(xù)。 2．進行物資采購時，應優(yōu)先選擇通過本公司質(zhì)量評估驗證的供應商，對質(zhì)量有保障的優(yōu)秀供應商提供的物資可實行“免檢”處理，以縮短驗收入庫時間。 第4章 交期延誤管理 第9條 交期延誤原因分析

54、采購專員除對具體采購業(yè)務進行交期控制外，還需定期根據(jù)采購經(jīng)驗，對交期延誤原因進行總結(jié)。常見交期延誤原因包括下表中所示的3種。 交期延誤常見原因分析表 原因 具體內(nèi)容 供應商責任 供應商接單量超過產(chǎn)能，生產(chǎn)計劃不合理，出現(xiàn)采購和供應危機，質(zhì)量管理不當 本公司責任 采購部供應商選擇錯誤，業(yè)務手續(xù)不完整，價格決策不合理，進度掌握與督促不力，經(jīng)驗不足，頻繁更換供應商、條件過于嚴苛等 采購專員采用了緊急訂購方式，選擇了錯誤的訂購對象，跟催不積極等原因 其他部門責任請購前置時間不足，技術(shù)資料不齊備，設計變更或標準調(diào)整，訂購數(shù)量過少，點收

55、、檢驗延誤，請購錯誤等 其他原因 采供雙方溝通不良，未能掌握一方或者雙方的產(chǎn)能變化，聯(lián)絡未得到落實，技術(shù)資料不充分，質(zhì)量標準溝通不一，未達成單價、付款、交期的共識等造成延誤 偶發(fā)不可抗拒因素，如自然災害，經(jīng)濟、政治、法律因素的變動等造成延誤 第10條 交期延誤處理 針對不同原因的交期延誤，采購人員應采取相應的解決方案。 1．因供應商原因?qū)е碌慕黄谘诱`，采購人員應及時進行催貨，要求供應商根據(jù)合同條款承擔違約責任。 2．因本公司采購部原因造成的交期延誤，應加強采購人員交期意識，提高采購人員業(yè)務素質(zhì)，并對相關(guān)責任人進行批評。對公司造成嚴重損失的

56、，應記失職一次，并處一定數(shù)額的罰款。 3．因雙方溝通不暢造成的交期延誤，采購部首先應加強內(nèi)部控制，改進采購工作業(yè)務水平，加強同供應商溝通，建立完善、暢通的溝通機制。 4．因偶發(fā)不可抗因素造成的交期延誤，應與供應商協(xié)商進行處理。自然災害造成的損失應尋求保險公司進行賠償；其他偶發(fā)因素造成的損失，應和供應商協(xié)商解決，力求將雙方損失減小到最低。 第5章 附則 第11條 本制度由采購部制定，呈請總經(jīng)理辦公室進行批準通過后生效，修改和廢止亦同。 第12條 本制度自審核通過之日起生效并予以執(zhí)行，執(zhí)行中涉及的相關(guān)事項和問題由采購部負責解釋和處理。

57、 第四章 倉儲管理細化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 入庫管理流程與工作執(zhí)行 二、入庫管理執(zhí)行工具與模板 （一）入庫通知單 編號： 日期： 年 月 日 物料 名稱 編號 單位 數(shù)量 供應商 采購 專員 合格 不合格

58、 數(shù)量 入庫單號 數(shù)量 原因 處理結(jié)果

59、 倉儲主管： 審核： 經(jīng)辦： （二）貨物檢驗報告單 編號： 日期： 年 月 日 品名/規(guī)格 供貨方 數(shù)量 實收數(shù) 抽樣數(shù) 狀態(tài)記錄/不良描述 判定 備注

60、 備注 判定不合格需有《不合格品處理報告》 不合格評審 質(zhì)量管理部 倉儲部 處理意見 （三）貨物入庫單 編號： 日期： 年 月

61、日 貨物名稱 進貨部門 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 結(jié)算方式 合同 現(xiàn)款 備注 本單一

62、式三聯(lián)。第一聯(lián)作為存根留保管備查；第二聯(lián)為記賬聯(lián)，留財務部作為入庫材料核算依據(jù)；第三聯(lián)為保管聯(lián)，留倉儲部作為入庫材料記明細賬依據(jù) （四）入庫驗收細則模板 第1章 總則 第1條 目的 為統(tǒng)一進貨驗收方法，查明入庫數(shù)量，確保不進不合格貨物，明確貨物交接雙方的責任，特定本細則。 第2條 適用范圍 所有進入本公司倉庫的貨物均需遵循本細則進行嚴格驗收，包括核對憑證、包裝驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量檢驗4個步驟。 第3條 入庫驗收原則 貨物驗收應該符合及時、準確、嚴格、經(jīng)濟原則。 第2章 入庫驗收準備 第4條 入庫準備規(guī)定 入庫前，倉庫

63、管理人員應做好貨物驗收的準備工作，一般情況下，需至少提前一天進行入庫準備工作。 第5條 準備工作內(nèi)容 具體準備工作包括5個方面，如下表所示。 貨物驗收準備內(nèi)容一覽表 準備事項 準備內(nèi)容 人員準備 安排負責質(zhì)量驗收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運人員 資料準備 收集、整理并熟悉待驗貨物的驗收憑證、資料、驗收標準、訂貨合同、記錄資料等 器具準備 準備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查 貨位準備 落實貨物存放貨位、堆垛方式、保管方法等 設備準備 確定大批量貨物驗收

64、所需機械設備，準備所需裝卸搬運機械的申請調(diào)用 第3章 憑證核對 第6條 憑證核對要求 1．倉庫管理人員需對貨物相關(guān)憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨明細表等均需和入庫貨物相符。 2．當送貨方拒絕提供相關(guān)單據(jù)時，應拒絕檢驗接收貨物。 第7條 核對內(nèi)容 需要核對的憑證包括以下3個方面，不得漏檢。 1．審核驗收依據(jù)，包括貨物的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。 2．供貨方提供的驗收憑證，包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。 3．送貨方（承運單位）提供的運輸單證，包括運輸商務記錄、提貨通知單、貨物殘

65、損記錄、公路運輸交接單等。 第8條 憑證問題處理 當供應商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實際貨物不符時，應和供應商、承運單位以及有關(guān)業(yè)務部門聯(lián)系，盡快解決問題。 第4章 貨物驗收 第9條 外觀驗收 當核對資料、證件等都符合條件后，對實物進行外觀驗收，一般情況下采用感官檢驗方法。具體檢驗內(nèi)容包括如下2方面。 1．檢查貨物的包裝是否完好，是否受沾污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。 2．存儲合同對包裝有具體要求的，要嚴格按照規(guī)定驗收，包裝驗收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。 第10條 大數(shù)驗收 倉庫管理

66、人員需嚴格進行數(shù)量驗收，對于貨物的大件包裝，可采用逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進行點收，大數(shù)點收合格后方可進行細數(shù)檢收。 第11條 細數(shù)檢收 大數(shù)點收完成后，倉庫管理人員應當遵循如下規(guī)則進行細數(shù)檢收。 1．開箱、開包，核點貨物細數(shù)。 2．稱重貨物按照凈重計數(shù)。 3．定尺和按件表明數(shù)量的貨物，需要拆內(nèi)包裝進行抽查。抽驗無差錯或者其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。 4．不能換算或者抽查的貨物一扇抗跫屏俊? 第12條 質(zhì)量檢驗 1．通過感官檢驗就能確定貨物質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好貨物檢驗記錄；而一些特殊的貨物驗收交由質(zhì)檢部門進行化驗和技術(shù)測定。 2．對于外來商品貨物，檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定確定抽驗比例，當合同沒有明確規(guī)定時，應按照下列原則來確定抽驗比例，如下表所示。 抽驗比例確定原則表 影響因素 評判標準或原則 貨物價值 貨物價值高的，抽驗比例大；貨物價值特別高的，全檢 貨物性質(zhì) 貨物性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗比例大 氣候條件 在雨季怕潮貨物抽檢比例大，冬季怕凍貨物抽檢比例