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1、 集團(tuán)管理制度 ----物流管理制度 物流管理制度 一、外購?fù)鈪f(xié)件管理制度 第一條、目的。規(guī)范材料采購、檢驗、入庫程序，明確資材部、品質(zhì)部和倉庫人員職責(zé)。 第二條、適用范圍。外購?fù)鈪f(xié)件采購、檢驗和入庫。 第三條、外購?fù)鈪f(xié)件物流程序。 1、由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和質(zhì)量要求，制訂外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗項目和技術(shù)要求，匯編成質(zhì)量手冊，供品質(zhì)部檢驗時參考。 2、資材部根據(jù)采購計劃，外協(xié)單位送貨數(shù)量，開出《外購、外協(xié)件采購傳遞憑證》，寫明外協(xié)單位名稱、代號、日期、材料代碼、型號規(guī)

2、格和交件數(shù)量，并根據(jù)外協(xié)單位送貨單所列配件名稱及編碼輸入計算機(jī)。每一種零件按批次開具一份《外購?fù)鈪f(xié)件傳遞憑證》（以下簡稱傳遞憑證），經(jīng)打印后由資材部指定人員將傳遞憑證交品質(zhì)部。 3、品質(zhì)部接到傳遞憑證后，由檢驗員根據(jù)檢驗項目進(jìn)行檢驗，將現(xiàn)場檢驗實測數(shù)據(jù)如實填入記錄欄中，對照技術(shù)要求及質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)，在檢驗結(jié)論欄填寫檢驗結(jié)果。檢驗員簽字后并交品質(zhì)部長簽字。 4、檢驗結(jié)果為不合格的、執(zhí)行不合格控制程序。由各部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)副總經(jīng)理評審決定是否回用并簽字確認(rèn)，確定回用的要注明降價比例，并倉庫辦理入庫手續(xù)。 5、倉庫接到傳遞憑證后，對結(jié)論辦合格或同意回用的傳遞憑證，以實際清點或計量數(shù)辦理入庫手續(xù)，

3、用計算機(jī)套打?qū)嵤諗?shù)量?；赜门浼仨氃陔娔X記錄回用信息及降價比例，外協(xié)單位結(jié)算聯(lián)交外協(xié)單位，作為開票結(jié)算依據(jù)。 6、倉庫管理員應(yīng)內(nèi)部復(fù)核，對分管物資入庫數(shù)量相互復(fù)核。必須二人同時簽名確認(rèn)，同時要求外協(xié)單位送貨人對實收數(shù)確認(rèn)簽名。 7、倉庫在收貨當(dāng)天將已登帳的傳遞憑證交財務(wù)部、資材部、品質(zhì)部。倉庫自留一份，交財務(wù)一份。不合格退貨的傳遞憑證，品質(zhì)部直接存品質(zhì)部聯(lián)，資材部聯(lián)由品質(zhì)部返資材部，外協(xié)單位聯(lián)由品質(zhì)部全質(zhì)辦作為質(zhì)量信息資料錄入計算機(jī)管理系統(tǒng)。品質(zhì)部、資材部、全質(zhì)辦對當(dāng)天所有傳遞憑證按開具的順序存檔備查。 8、外購物資一律以車間、部門開具的《領(lǐng)料單》為依據(jù)，按料單上的數(shù)量、規(guī)格、型號發(fā)貨，

4、由收貨人清點后在《領(lǐng)料單》上簽字。 第四條、特殊情況處理。 1、如涉及特殊的外協(xié)件采購，根據(jù)各公司本身的實際情況參照本制度可另行訂立。 2、經(jīng)集團(tuán)審核批準(zhǔn)不需檢驗的物資，可以直接辦理入庫，但品質(zhì)部要對其質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，并上報質(zhì)量狀況。 3、如因特殊情況，須由生產(chǎn)部申請，資材部填寫《回用單》，有關(guān)部門會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，簽發(fā)《回用單》后倉庫方能人庫。對品質(zhì)部不能及時檢驗出質(zhì)量結(jié)論的配套件，倉庫根據(jù)品質(zhì)部意見按實際情況辦理人庫手續(xù)，但該批配件應(yīng)放在待檢區(qū)，不得轉(zhuǎn)入配件合格品區(qū)域，在報檢單確定檢驗結(jié)果后將合格品轉(zhuǎn)入合格品區(qū)域，不合格品轉(zhuǎn)入廢品庫。 第五條、外購、外協(xié)件料不合格品管理。

5、1、各分廠在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)外購?fù)鈪f(xié)件料的不合格品（包括車間在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的廢次品），必須區(qū)分工廢和料廢注明不同標(biāo)識分開堆放。對外購?fù)鈪f(xié)件料的不合格品應(yīng)填寫《外購、外協(xié)件料報廢單》，注明生產(chǎn)廠家、不合格原因、規(guī)格、型號和數(shù)量，并及時退回倉庫。外購?fù)鈪f(xié)件料的不合格品一律按退貨處理。 2、倉庫收到外購、外協(xié)件料的不合格品后，經(jīng)品質(zhì)部判定確認(rèn)后，應(yīng)及時通知資材部聯(lián)系外協(xié)單位辦理退貨。 3、全質(zhì)辦定期對外協(xié)單位的退貨按公司規(guī)定進(jìn)行索賠或處罰，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量處罰匯總表，每月5日前交財務(wù)部。 4、外協(xié)單位在每月辦理結(jié)算前必須退清應(yīng)退物資（生產(chǎn)的退貨和庫存不需用的退貨等）。 5、財務(wù)部在每月審核材料發(fā)票

6、時應(yīng)核查外協(xié)單位退料情況。當(dāng)月入帳發(fā)票應(yīng)扣除退貨，如外協(xié)單位未及時將應(yīng)退貨從發(fā)票中扣除，財務(wù)部不得將發(fā)票入帳。 第六條、嚴(yán)禁事項（一旦有如下情況，將被開除出廠，直至追究法律責(zé)任）。 1、未見材料，開具《外購?fù)鈪f(xié)件采購傳遞憑證》。 2、未收到物資，在傳遞憑證上簽收。 3、在傳遞憑證上代簽他人名字。 4、為未經(jīng)檢驗或不合格品辦理入庫手續(xù)。 5、人為隱瞞倉庫出庫數(shù)量，出現(xiàn)問題不及時匯報，自行亂填單據(jù)，無審批進(jìn)行沖銷。 6、月末不盤點庫存物資，盤點流于形式、不對帳。 第七條 稽查。 1、各分廠（部門）的核準(zhǔn)人員應(yīng)嚴(yán)格審核領(lǐng)用物資的規(guī)格、數(shù)量、用途，杜絕其他員工代開或代簽領(lǐng)料單的情況

7、發(fā)生。 2、集團(tuán)總部將不定期對各下屬公司（部門）的物資領(lǐng)用和使用情況進(jìn)行稽查，違紀(jì)情況一經(jīng)屬實，集團(tuán)將給予有關(guān)當(dāng)事人員嚴(yán)厲處懲。 二、零星采購管理制度及實施辦法 第一條、目的。確保公司零星物資采購的有序規(guī)范，降低采購成本，節(jié)約開支。 第二條、零星物資采購實行定點采購制度。零星物資到定點單位采購。沒有定點單位的或因臨時缺貨而生產(chǎn)急需使用的物資，報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可到定點單位外采購，但應(yīng)確保采購質(zhì)量和控制采購成本，同種規(guī)格、型號，同等質(zhì)量的，其采購價一般不得超過同種物資定點采購價的1-5%。 第三條、零星物資采購實行采購、定點審價兩權(quán)相分離原則。采購員根據(jù)請購單及時與定點單位聯(lián)系，組

8、織貨源，保證物資及時到位，滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，并及時反饋有關(guān)市場信息。集團(tuán)委派專門人員負(fù)責(zé)對定點單位資信考察、定點設(shè)立和采購物質(zhì)價格審核、確認(rèn)與調(diào)整。 第四條、科學(xué)確定零星物資庫存數(shù)量和零星物資批量采購。對經(jīng)常使用、通用性強(qiáng)的零星物資，根據(jù)月實際消耗情況，確定一個合理的庫存數(shù)量（最高庫存量），每月集中采購1-2次。各公司五金庫每月20日前填報常用物資庫存狀況表報資材部，列示常用物資名稱、型號、規(guī)格、月庫存量、現(xiàn)有庫存量和應(yīng)購數(shù)量等各公司庫存狀況。采購員填制批量采購清單經(jīng)資材部審核，財務(wù)部會簽，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購員按批量采購清單通知定點單位供貨。 第五條、零星物資批量采購?fù)獾钠渌浼?/p>

9、視具體情況執(zhí)行。一般2-5天采購一次。各用料部門根據(jù)用料情況，提前通知采購部門，如生產(chǎn)急需使用的或時間要求緊的，請購部門應(yīng)在請購單上附加說明。各部門、車間填寫采購申請單，應(yīng)詳細(xì)填寫材料名稱、規(guī)格、型號和采購數(shù)量清單。如對材質(zhì)有特殊要求的，應(yīng)附加說明。對填寫不詳?shù)?，?yīng)重填采購申請單。否則，采購員不得采購。 第六條、零星物資入庫驗收。零星物資入庫應(yīng)詳細(xì)填寫所收材料的名稱、型號、規(guī)格、品牌、單價和數(shù)量，特別是材料的型號規(guī)格。收貨憑證的結(jié)算聯(lián)交采購員或送貨單位存查，送貨單位的送貨單要附在收貨憑證后，以便核對。 第七條、采購員應(yīng)加強(qiáng)與供貨單位、請購部門和倉庫的協(xié)作。一旦發(fā)現(xiàn)扯皮，相互推卸責(zé)任和向供貨

10、單位吃、拿、卡、要等嚴(yán)重影響公司形象的現(xiàn)象發(fā)生，將嚴(yán)肅處理當(dāng)事人。 第八條、零星物資價格調(diào)整與監(jiān)控。集團(tuán)委派專門人員負(fù)責(zé)定期、不定期了解市場物價狀況，掌握市場物價動態(tài)，確認(rèn)市場漲、降價因素，填寫調(diào)價通知單，下發(fā)各公司財務(wù)部執(zhí)行。各公司財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物價的監(jiān)督、控制。非定點單位的零星物資采購未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得報帳，對新增零星物資或價格變動的零星物資，應(yīng)及時將采購信息整理上報各公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總部。 第九條、其他事項說明。尚未定點采購的物資暫按原來采購渠道執(zhí)行，但應(yīng)保證質(zhì)量和控制價格。尚未定價或價格沒作調(diào)整的部分物資，應(yīng)嚴(yán)格控制價格，逐步完善、調(diào)整到位，各公司財務(wù)部應(yīng)對此類采購信息定期整理上報各公

11、司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總部。 三、低值易耗品管理制度 第一條、低值易耗品范圍。使用年數(shù)二年以內(nèi)、單位金額不超過2000元的列為易耗易損品。 第二條、低值易耗品申請。辦公設(shè)施用品、后勤設(shè)施用品由各部門按需求申請；生產(chǎn)性低值易耗品由生產(chǎn)部門申請。 第三條、低值易耗品審批。財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。 第四條、低值易耗品采購。生產(chǎn)性低值易耗品由資材部采購，非生產(chǎn)性低值易耗品由辦公室統(tǒng)一采購或辦公室委托使用部門采購。 第五條、低值易耗品入庫保管。登記后方可入庫。保管人變動，須辦移交手續(xù)，記入檔案。 第六條、低值易耗品領(lǐng)用。由保管人建立低值易耗品的臺帳，各部門使用桌、椅、沙發(fā)等低值易耗品，統(tǒng)一由各公

12、司辦公室編號、登記臺帳，做到帳物相符。因人事變動引起的低值易耗品變動，不隨人搬動，人員和物品增減情況應(yīng)及時報各公司辦公室，變更帳冊登記，記入檔案。低值易耗品報廢，需重新領(lǐng)用的由使用人提出，部門主管同意，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，以舊換新。 第八條、低值易耗品盤點。定期（每半年一次）與不定期地檢查，出現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。 第九條、低值易耗品報廢。生產(chǎn)使用的，生產(chǎn)部門應(yīng)有記錄臺帳，正常損壞的需報損，由使用部門提出申請，財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；非正常損失的，由總經(jīng)理酌情處理。 第十條、低值易耗品處罰細(xì)則。 1、無審批領(lǐng)用的，處罰保管員100元/次。 2、實物與原臺帳記錄不符合的，處罰保管員1

13、00元/次。 3、管理人員未辦交接手續(xù)，處罰直接主管50元/次。 4、臺帳檔案變化未及時更新的，處罰保管員50元/次。 5、保管員人為瞞報、虛報處200元/次，情節(jié)嚴(yán)重者開除。 6、因管理不當(dāng)造成缺、少，由保管員和直接主管負(fù)責(zé)賠償。 四、物資管理制度 第一條、倉庫管理職責(zé)。 1、做好收發(fā)，配合其他部門做好橫向協(xié)調(diào)工作，并記帳、及時報送有關(guān)報表。 2、保管好儲存物資，做到數(shù)量正確、質(zhì)量完好，確保安全、加速周轉(zhuǎn)、降低保管費用，并做好物資回收利用工作。 3、倉庫保管員辦理物資入庫時，應(yīng)認(rèn)真核對物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、重量、磅碼單、質(zhì)保書和合格證等。 4、收物資時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)

14、格不符時，應(yīng)書面及時反饋給主管部門和分管人員，從速處理，在未處理前應(yīng)予以凍結(jié)。 5、做到不壓庫，保證滿足生產(chǎn)供應(yīng)。 6、特殊材料倉庫無法計量的，由財務(wù)部派人參與監(jiān)督入庫。 7、對呆滯物資應(yīng)及時匯總上報，以便公司處理。 第二條、物資入庫保管。 1、根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)堆放，科學(xué)保管。 2、做到二齊——庫容整齊和堆放整齊。 3、做到三清——規(guī)格、材質(zhì)和數(shù)量清楚。 4、做到定位——區(qū)域、料架、層次和貨位實行固定位置。 5、做到定量堆放——定層、定排和定量堆放，過目知數(shù)。 6、做到十防——防銹、防塵、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防混、防漏和防熱。 7、做到對易燃、

15、易爆和劇毒等危險物品采取特殊存放。防護(hù)安全措施，由專人負(fù)責(zé)保管，并隨時接受安全部門的檢查和監(jiān)督。 8、做到“帳卡物”相符一致。用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤點法核對，做到逐日自查、月度抽查、年終（或定期）盤點。 第三條、物資領(lǐng)發(fā)管理。 1、發(fā)放物資必須憑有效依據(jù)，型號、規(guī)格、數(shù)量清楚，核準(zhǔn)人批準(zhǔn)。憑領(lǐng)料單、銷售提貨單、移庫單和調(diào)撥單發(fā)料。單據(jù)審批手續(xù)必須齊全。 2、發(fā)料遵循先進(jìn)先出原則。 3、發(fā)料時要認(rèn)真清點、核對型號，防止錯發(fā)。 4、要認(rèn)真及時記好登記卡、材料明細(xì)賬，定期核對庫存，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查明原因。 5、發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人當(dāng)面交接清楚，并在領(lǐng)料卡上登記。 6、凡實行以

16、舊領(lǐng)新的物資，須繳回舊物資后方可發(fā)放。 7、無領(lǐng)料單一律不準(zhǔn)發(fā)料，倉庫人員無權(quán)將物資借出。如遇特殊情況，應(yīng)請示總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)，并定期清理。 8、產(chǎn)品用的主要物資——外購配套件、協(xié)作件、包裝箱及有定額標(biāo)準(zhǔn)的，按消耗定額實行限額領(lǐng)料簽收制。 第四條、物資退庫管理。 1、凡因計劃或項目的變更、質(zhì)量或型號規(guī)格差錯、任務(wù)完成后的余料，應(yīng)及時填寫退料單，辦理手續(xù)后退庫。 2、經(jīng)復(fù)驗合格的退庫物資，入原發(fā)料倉庫，并登卡入帳。 3、經(jīng)復(fù)驗不合格的退庫物資，應(yīng)辦理報廢手續(xù)，按廢品處理。 第五條、物資帳務(wù)管理。 1、按憑證（入庫和出庫單據(jù)）記帳，做到日清月結(jié)。 2、應(yīng)與

17、保管員密切配合，核對料卡和實際庫存。 3、對不同的實際進(jìn)價，應(yīng)在帳面注明，以便分析價格變動情況。 4、定期更換帳冊，妥善保管各項原始憑證等資料。 5、應(yīng)用電子計算機(jī)管理，及時提供有關(guān)憑證等資料。 6、對外單位儲存的物資，應(yīng)建立代保管帳冊。 第六條、嚴(yán)禁事項。 1、未見材料和未計量開收料單入庫。 2、未經(jīng)檢驗，開入庫單入庫。 3、無審批手續(xù)，辦理領(lǐng)料和發(fā)貨。 4、人為故意隱瞞進(jìn)、出和庫存數(shù)量。 5、實報盈虧，數(shù)據(jù)不真實。 6、向外協(xié)單位吃拿卡要。 7、不按規(guī)定的審批制度執(zhí)行。 五、倉庫保管員考核細(xì)則 第一條、倉庫保管員無權(quán)采購物資。凡私自采購或以采購部門名義采購的

18、，除負(fù)責(zé)退貨外，違者每人處罰500元/次。 第二條、倉庫保管員對應(yīng)作檢驗的物資沒有檢驗單就辦理入庫的，或檢驗單判定為不合格的辦理入庫手續(xù)的，違者每人處罰至少300元/次。 第三條、工作期間，倉庫保管員不得以任何無故理由拒絕正常物資驗收入庫，違者每次處罰100元/次。 第四條、工作期間，倉庫保管員應(yīng)堅守崗位，不得做與工作無關(guān)的事，違者處罰責(zé)任人200元/次。 第五條、貨物不實行固定位置、不對號入庫，除責(zé)令倉庫保管員負(fù)責(zé)堆放整齊外，違者每人處罰100元/次。 第六條、凡帳目不清，混亂的，除責(zé)令倉庫保管員糾正外，違者每人處罰200元/次。 第七條、倉庫保管員因管理不善致使物資生銹、發(fā)霉、

19、腐爛、受潮等，除責(zé)令其立即采取補(bǔ)救措施外，根據(jù)實際情況，違者每人至少處罰200元/次。 第八條、倉庫保管員要經(jīng)常盤點庫存，使帳、卡、物一致。凡檢查中發(fā)現(xiàn)不符，除令其說明詳情、分析原因外，根據(jù)情節(jié)輕重，違者每人處罰至少100元/次。盤庫過程中發(fā)現(xiàn)問題、不及時上報，造成一定后果的，違者每人處罰至少200元/次。 第九條、物資領(lǐng)發(fā)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。凡審批手續(xù)不全，物資已出庫的，除責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)其責(zé)任外，違者每人處罰至少300元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以辭退。 第十條、倉庫管理嚴(yán)格執(zhí)行材料收發(fā)制度，做到收有貨、發(fā)有據(jù)。倉庫保管人員應(yīng)詳細(xì)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號并對其負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)弄

20、虛作假、偽造、涂改原始單據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，違者每人處罰至少500元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以辭退，直至追究法律責(zé)任。 第十一條、倉庫環(huán)境不整潔，違者每人處罰30元/次。 第十二條、消防、保衛(wèi)工具形同虛設(shè)，不進(jìn)行日常檢查，違者每人處罰200元/次。 第十三條、工作不負(fù)責(zé)任，服務(wù)態(tài)度惡劣，令客戶不滿意，影響公司窗口形象。違者每人處罰至少300元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以辭退。 第十四條、無職業(yè)道德，向同類廠家及外協(xié)單位提供公司的進(jìn)貨渠道、數(shù)量、價格等商業(yè)機(jī)密的，違者每人處罰至少800元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以開除。

21、六、五金倉庫物料領(lǐng)用專項管理制度 第一條、目的。加強(qiáng)集團(tuán)各公司、分廠及各部門領(lǐng)用五金倉庫物資管理。 第二條、勞務(wù)用品管理。 1、分廠領(lǐng)用勞務(wù)用品，須持《領(lǐng)料單》、《勞務(wù)用品領(lǐng)用記錄卡》按定額發(fā)放領(lǐng)用。 2、勞務(wù)用品的第一次領(lǐng)用后，第二次領(lǐng)用一律以舊換新。 3、勞務(wù)用品按班組、按定額標(biāo)準(zhǔn)一次領(lǐng)用，由所在分廠開具領(lǐng)料單，分廠廠長簽字，并附領(lǐng)料人名單。 4、員工離廠時應(yīng)將勞務(wù)用品退回倉庫，《勞務(wù)用品領(lǐng)用記錄卡》登記證明并交財務(wù)部，財務(wù)部憑此證明結(jié)算工資。 第三條、工具、量具管理。 1、工量具應(yīng)根據(jù)實際情況合理領(lǐng)用，領(lǐng)用部門必須建立《工量、量具領(lǐng)用卡》。 2、持核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》和《工

22、量、量具領(lǐng)用卡》領(lǐng)用工量具，倉庫按領(lǐng)料單發(fā)貨，登記《工量具領(lǐng)用卡》，領(lǐng)用人確認(rèn)簽字。原領(lǐng)用工量具使用報廢的，必須以舊換新，領(lǐng)用人須由部門核準(zhǔn)人在領(lǐng)料單上簽字（注明以舊換新）。 3、確需常用工具、量具由個人保管；公用性工量具，由分廠（部門）負(fù)責(zé)保管；專用貴重及不常使用的工量具由倉庫負(fù)責(zé)保管，使用時，到倉庫辦理借用手續(xù)。 4、因保管人工作變動、須移交所保管的工量具，移交人和接管人雙方確認(rèn)簽字增減變動情況，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 5、因辭職、辭退等原因離廠時，保管人應(yīng)將所保管的工量具移交，分廠（部門）負(fù)責(zé)人監(jiān)督。保管人辦理移交手續(xù)后，方可到財務(wù)部結(jié)算工資。 6、個人保管的工量具應(yīng)定期盤點，如發(fā)

23、生遺失和損壞，由分廠（部門）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按情節(jié)賠償處理，財務(wù)部從工資中扣款。 7、各分廠（部門）應(yīng)保管好工具卡，如遺失造成損失，由各分廠（部門）自行承擔(dān)。 8、工具器具借用必須由部門負(fù)責(zé)人審批，外單位借用必須由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，對所借的器具按明細(xì)記好外借及回收臺帳。 第四條、五金、配件管理。 1、五金配件入庫，按資材部開具的材料采購單明細(xì)對所采購材料的規(guī)格、型號和數(shù)量進(jìn)行核對，需由品質(zhì)部檢驗的，經(jīng)品質(zhì)部驗收后入庫，不需檢驗的按照實際采購的數(shù)量清點入庫，開具《半成品收貨憑證》。倉庫管理員應(yīng)在《半成品收貨憑證》寫明采購單位、日期、材料規(guī)格、型號、計量單位、交件數(shù)、實收數(shù)、單價和金額等，并由倉

24、庫和采購人員簽字。倉庫管理員應(yīng)記好查存卡后，登好材料明細(xì)帳。 2、領(lǐng)用時，倉庫管理員要檢查領(lǐng)料單是否符合要求，《領(lǐng)料單》要明確填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、材料名稱、型號規(guī)格、材料用途、領(lǐng)用數(shù)量、并有領(lǐng)料人簽字和核準(zhǔn)人簽字，《領(lǐng)料單》符合要求后倉庫按實際數(shù)量發(fā)貨，在領(lǐng)料單上填上實發(fā)數(shù)量和發(fā)料人姓名并記好查存卡及材料明細(xì)帳。 3、除機(jī)修分廠自制設(shè)備所用電器及配件由機(jī)修分廠開具《領(lǐng)料單》外，其余分廠、部門設(shè)備維修需用配件由各分廠（部門）開具《領(lǐng)料單》后至倉庫領(lǐng)用。 4、機(jī)修分廠制作設(shè)備領(lǐng)用配件時，應(yīng)注明所領(lǐng)用配件的型號、規(guī)格、用途，機(jī)修分廠廠長根據(jù)設(shè)備制作清單予以核準(zhǔn)審批。 5、各分廠（部門）的

25、機(jī)械設(shè)備維修領(lǐng)用配件，由設(shè)備專管員審核，分廠（部門）負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字，一律以舊換新。 6、各分廠（部門）應(yīng)對所領(lǐng)配件的使用建立臺帳，詳細(xì)登記每次的領(lǐng)用及使用情況包括領(lǐng)用數(shù)量，實際使用數(shù)量，使用地點，有無結(jié)存等。對以舊換新領(lǐng)料必須在臺帳，摘要說明。 7、為確保生產(chǎn)中設(shè)備維修正常運(yùn)行，各分廠（部門）可領(lǐng)用少量的通用設(shè)備維修配件作備件。各分廠（部門）所用備件須登記在臺帳或工具卡上，并統(tǒng)一登記、備案，各分廠（部門）應(yīng)對備件妥善保管，不得遺失。 8、以舊換新的舊件入庫后，倉庫須分類建立臺帳，定期由機(jī)修電工進(jìn)行集中修理。能修復(fù)的重新入庫；確認(rèn)不能修復(fù)的，則報廢作廢品處理。 第五條、貴重物資管理。

26、 1、所有貴重物資需核定用量后，經(jīng)各分廠（部門）負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后領(lǐng)用，特別貴重的須報主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2、各分廠（部門）使用部門應(yīng)設(shè)專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行物資存量限額規(guī)定，記好臺帳。因物資保管不善發(fā)生的數(shù)量短缺，由保管人負(fù)責(zé)賠償。 3、貴重物資需報廢的，由所在部門填寫《報廢單》，經(jīng)相關(guān)部門審核報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予報廢。 4、有回收價值的廢貴重物資須入庫。 第六條、汽、柴、拖和叉車配件管理。 1、各公司車輛修理，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2、集團(tuán)各公司除小汽車外，其他車輛維修到常發(fā)制冷汽修班維理（出差途中除外）。 3、到常發(fā)制冷汽維修班的車輛，由維修人員檢測后，需更換配件的由維修人員開

27、具《領(lǐng)料單》，由駕駛員到汽車主管人員處審批后，到五金倉庫領(lǐng)料。 4、所有配件須以舊換新，維修中換下來的舊配件須帶回入五金倉庫。 5、廢舊配件每月定期由五金倉庫管理員集中處理。 6、汽修班維修完畢后，填寫車輛維修結(jié)算清單，駕駛員確認(rèn)簽字后，憑車輛維修結(jié)算清單經(jīng)主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后交財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算。 7、車輛外出修理時，由倉庫管理員在修理發(fā)票上簽寫收到舊件后，方可到財務(wù)部報銷。 第七條、基建物資管理。 1、包工不包料工程所用材料由集團(tuán)指定專人負(fù)責(zé)采購。 2、指定專人負(fù)責(zé)對所有基建物資收發(fā)、保管、發(fā)送和記帳管理。 3、保管員對采購合同和供應(yīng)清單按質(zhì)、按量點數(shù)過磅，對于不符合質(zhì)量

28、標(biāo)準(zhǔn)和不符合數(shù)量要求的物資一律拒收。 4、基建物資須分門別類堆放整齊、記錄清楚、數(shù)字正確，做到帳、卡、物三相符。 5、基建物資當(dāng)天收貨當(dāng)天開單入庫，交供貨商及財務(wù)。 6、基建物資須審批后采購。 7、根據(jù)工程耗用材料清單核實領(lǐng)用。應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量和實際使用數(shù)量。 8、完工后多余材料要辦理退料手續(xù)。違者除承擔(dān)賠償責(zé)任外，處罰責(zé)任人200元/次。 9、包工包料工程所用材料均由承包單位提供。 10、建筑或施工用料由各公司基建核算員負(fù)責(zé)核算后，方可辦理領(lǐng)用。 11、各公司基建核算員負(fù)責(zé)記錄零雜工工時。 12、外單位為本單位維修或安裝，需領(lǐng)用公司材料的，經(jīng)基建部門和其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共

29、同審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。由基建部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)扣款結(jié)算手續(xù)。 13、對已領(lǐng)用的材料，如因設(shè)計更改或取消等情況多余的材料須辦理退庫；需要更換材料的須辦理換料手續(xù)。違者除承擔(dān)賠償責(zé)任外，處罰責(zé)任人200元/次。 14、維修更換后有使用價值的物料，應(yīng)視同采購物資重新辦理入庫。 第八條、委托加工材料管理 1、委托加工材料由指定專人簽發(fā)加工任務(wù)單，按任務(wù)單要求加工。 2、加工件外發(fā)時須由倉庫保管員清點，在任務(wù)單上清楚注明外發(fā)件的規(guī)格、數(shù)量并簽字，記好外發(fā)件收發(fā)臺帳。 3、加工完畢交付使用時必須由專人驗收，倉庫保管員清點數(shù)量并在任務(wù)單上注明加工件驗收情況和回收數(shù)量。 4、發(fā)

30、件加工單位憑任務(wù)單核對核算加工價格，加工價格由總經(jīng)理確定，憑發(fā)票結(jié)算加工費。 5、協(xié)單位將需要加工材料直接送經(jīng)加工單位的，采購部門要制訂采購及加工計劃單，倉庫建立委托加工材料明細(xì)帳，采購部要定期對委外加工材料進(jìn)行盤點核對數(shù)量，外協(xié)單位憑加工單位收到的加工件數(shù)量結(jié)算，加工單位憑公司的外購?fù)鈪f(xié)采購傳遞憑證結(jié)算手續(xù)結(jié)算加工費。 七、氣庫氣瓶收發(fā)管理制度 第一條、目的。規(guī)范對氣瓶收發(fā)，使各分廠用氣得到有效管理。 第二條、氣庫收發(fā)管理員根據(jù)各分廠生產(chǎn)用量需求及時做好氣源信息反饋工作。 第三條、進(jìn)廠的各類氣體應(yīng)按規(guī)定驗收、稱重、計數(shù)，并按區(qū)域分類存放。送貨氣體以實收數(shù)在外協(xié)廠送貨回單上簽字，

31、外協(xié)廠憑送貨回單到資財部開具入庫憑證和空瓶出庫憑證，與外協(xié)廠做好氣瓶收發(fā)卡登記工作。每個工作日結(jié)束時，保管員應(yīng)逐筆按序登記臺帳。 第四條、外協(xié)單位憑倉庫開具的出庫憑證辦理出門手續(xù)。 第五條、各分廠工段長負(fù)責(zé)對本工段的氣瓶領(lǐng)用、空瓶退回和日常管理工作，填寫《領(lǐng)料單》與《氣體發(fā)放記錄卡》，以空瓶換滿瓶。嚴(yán)禁未辦手續(xù)擅自到氣庫拉氣。在使用過程中發(fā)現(xiàn)氣瓶安全裝置和壓力等不符合要求，應(yīng)及時通知氣庫收發(fā)管理人員要求調(diào)換。氣庫收發(fā)管理員與各分廠用氣工段長應(yīng)建立對應(yīng)的氣瓶領(lǐng)用卡，記錄氣瓶滿瓶領(lǐng)用及空瓶情況，雙方簽字確認(rèn)。 第六條、如遇特殊情況，分廠與分廠之間的氣瓶調(diào)撥由各分廠工段長負(fù)責(zé)，及時到氣庫管理員

32、處補(bǔ)辦手續(xù)。 第七條、氣庫管理員應(yīng)建立各分廠收發(fā)存及退回空瓶數(shù)明細(xì)臺帳。經(jīng)常抽查各分廠的氣瓶流轉(zhuǎn)是否與帳面一致，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向上級部門反映。 第八條、氣庫管理員要做好公司所用氣體的質(zhì)量信息收集傳遞，做好氣體的退換工作，并在月底匯總氣體退換情況。 第九條、氣庫收發(fā)管理員每月應(yīng)進(jìn)行盤庫（包括滿瓶數(shù)與空瓶數(shù)）。 第十條、氣庫堆放地應(yīng)有醒目標(biāo)志，嚴(yán)禁堆放其他雜物和易燃品，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時處理。因管理不善造成倉庫氣瓶遺失由倉庫人員照價賠償；因分廠管理不善，造成分廠氣瓶遺失由各分廠照價賠償。 第十一條、所有供氣單位須每月和本公司氣庫倉管員對帳，雙方核實數(shù)量后簽字生效。 第十二條、門衛(wèi)須根據(jù)送

33、貨單、出門證核實氣瓶出門數(shù)量和進(jìn)門數(shù)量。 八、廢舊物資管理制度 第一條、目的。加強(qiáng)物資管理、規(guī)范廢舊物資處置。 第二條、廢舊物資的范圍。 1、根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝制訂合理工藝余下的邊角料。 2、生產(chǎn)中由于操作不當(dāng)產(chǎn)生的廢品。 3、銷售環(huán)節(jié)中以舊換新的舊件。 4、銷售點退回的不可修復(fù)產(chǎn)品。 5、其他符合廢舊物資特征的物資。 第三條、廢舊物資的回收。 1、由各部門開具《廢品交庫單》統(tǒng)一將廢舊物資退入廢品倉庫。 2、各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中的一切可具再利用價值的廢、次、舊零部件及廢舊物的清退處理。 3、料廢由車間檢驗員申報，經(jīng)鑒定后，由車間檢驗員開具《報廢單》辦理報廢手續(xù)。

34、各工段帶廢件到換件庫以廢換新。換件人按實際所換配件規(guī)格、數(shù)量調(diào)換件物資登記薄上簽字。 第四條、廢舊物資的堆放與保管。 1、廢舊物資及時送交廢品倉庫，倉庫指定專人管理。 2、廢舊物應(yīng)分類堆放并記帳，不得隨意廢棄。 3、入庫后的廢舊物資根據(jù)其性質(zhì)按區(qū)域堆放，做到堆放整齊有序、合理占用廢舊物資場地，并做好防銹、防蝕工作。 第五條、廢舊物資的清退。 1、廢舊物資應(yīng)定期清退，每月由各公司組織相關(guān)人員進(jìn)行處理。 2、需要索賠的廢舊物資由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計、索賠及處罰，并交財務(wù)部在外協(xié)單位的貨款中扣除。 第六條、廢舊物資報廢判定及處理。 1、無法退換的廢舊物資由各公司倉庫每月定期統(tǒng)計明細(xì)匯總上

35、報全質(zhì)辦、資材部或相關(guān)部門進(jìn)行判定，形成處理意見和措施，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2、對經(jīng)判定為報廢的、無利用價值的廢舊物資由綜合辦和財務(wù)部統(tǒng)一處理。 第七條、廢舊物資出庫。 1、屬于應(yīng)退回外協(xié)單位的物資由倉庫開具《出庫憑證》或《外購?fù)鈪f(xié)件退貨憑證》，并辦好出門手續(xù)方可出庫。 2、外售的廢舊物資應(yīng)有磅碼單，過磅時綜合辦、財務(wù)部派人在場監(jiān)磅確認(rèn)，注明每次計量的數(shù)量明細(xì)情況，匯總后開《劃碼單》，財務(wù)部付款后，辦理相關(guān)出門手續(xù)出庫。 第八條、廢舊物資的日常清查。由各公司指定專人每月定期、不定期對廢舊物資現(xiàn)場進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向上級部門反映。 第九條、財務(wù)部負(fù)責(zé)對廢舊物及零部件的定價。廢舊物

36、處理應(yīng)及時采用招標(biāo)、競價方式進(jìn)行。 九、產(chǎn)成品管理制度 第一條、成品收貨管理。各分廠按標(biāo)準(zhǔn)將終檢合格成品準(zhǔn)確人庫，辦理日清日結(jié)手續(xù)。成品庫負(fù)責(zé)將合格成品按規(guī)格、品種分區(qū)定置存放，做到標(biāo)識清楚，查存卡數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并認(rèn)真做好搬運(yùn)、儲存、防護(hù)、交付工作。包裝成品與未包裝成品要分類管理，單獨建帳。 第二條、成品發(fā)貨管理。各公司可根據(jù)各公司本身的實際情況制訂產(chǎn)成品管理細(xì)則。 第三條、外貿(mào)出口產(chǎn)品管理。 1、集團(tuán)內(nèi)部各生產(chǎn)公司和國外外銷公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品和承接的訂單一律由集團(tuán)海外事業(yè)部統(tǒng)一組織出口。 2、海外事業(yè)部根據(jù)客戶需要制訂外貿(mào)出口要貨單，說明型號、規(guī)格、數(shù)量、單價和、交貨時間交倉庫及生

37、產(chǎn)部門辦理生產(chǎn)或組織。 3、生產(chǎn)部門按計劃要求組織進(jìn)行生產(chǎn)、包裝。 4、海外事業(yè)部辦理相關(guān)的出口手續(xù)并組織發(fā)貨及運(yùn)輸。 十、出門證管理制度 第一條、目的。規(guī)范物資出門，完善物資出門證管理。 第二條、出門證保管和印制。 1、出門證由公司檔案室專人保管。 2、出門證印制。由檔案室填寫采購申請表，部門負(fù)責(zé)人簽批，可報公司辦公室，由公司辦公室落實采購。 3、采購進(jìn)來的出門證，由公司辦公室填寫《半成品收貨憑證》，在檔案室開《領(lǐng)料單》領(lǐng)出，并根據(jù)出門證種類分設(shè)臺帳登記數(shù)量、編號等，采用領(lǐng)用核銷辦法，用完再次領(lǐng)用時須將用完的物資出門證繳銷登記后方可領(lǐng)用。 4、出門證每月核銷一次，由各公

38、司派專人負(fù)責(zé)對出門證復(fù)核，核對其開具內(nèi)容、附件、份數(shù)等。 第三條、出門證填寫規(guī)定。 1、不允許空缺。出門證內(nèi)容應(yīng)詳實填寫日期、單位、貨物名稱、型號和數(shù)量等，必要時在備注中注明相應(yīng)單據(jù)號、報檢單等。 2、不允許改動。凡改動過的出門證一律作廢重開。 3、開具的出門證須加蓋印章。 第四條、出門證歸口管理。 1、通常由公司辦公室或財務(wù)部憑合法的依據(jù)內(nèi)容開具。憑證粘貼在存根反面。 2、各公司可根據(jù)各公司的實際情況指定其它部門開具出門證。 第五條、具體業(yè)務(wù)規(guī)定。 1、常發(fā)動力。柴油機(jī)等產(chǎn)成品（含配件）銷售憑財務(wù)部開出的正式發(fā)票出門聯(lián)出門，特殊情況先發(fā)貨后開票的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開具《專用

39、出門證》。《專用出門證》加蓋發(fā)票專用章出門，財務(wù)應(yīng)做好發(fā)貨未開票業(yè)務(wù)的統(tǒng)計登記工作。 2、常發(fā)制冷。蒸發(fā)器等產(chǎn)品銷售正常業(yè)務(wù)往來產(chǎn)品出門的，由銷售部開具送貨單出門證出門。 3、零配件發(fā)外加工，設(shè)備發(fā)外維修或工裝模具發(fā)外加工，必須由部門負(fù)責(zé)人申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可開具出門證，各部門相應(yīng)記好委托加工臺帳。 4、外協(xié)送檢物資檢驗不合格退貨的，根據(jù)品質(zhì)部出具的報檢單開出門證，外協(xié)自帶物資進(jìn)廠的，進(jìn)廠前應(yīng)由門衛(wèi)對照核實后簽字放行。 5、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的因質(zhì)量等原因退貨的物資，由倉庫開具《外購、外協(xié)件退貨憑證》或《出庫憑證》，并加蓋倉庫印章，到公司辦開具出門證，方可出門。 6、廢舊物資的出售、物

40、資的轉(zhuǎn)讓經(jīng)過磅付款或記帳后，由財務(wù)部開具收款收據(jù)，憑收款憑證開具出門證，出門證加蓋財務(wù)專用章。財務(wù)部應(yīng)將出門證與結(jié)算憑證粘附一起作原始憑證記帳。 7、外協(xié)需用配件做開發(fā)產(chǎn)品用的，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，所有配件一律到配件門市部購買。財務(wù)部收款后，開具出門證，出門證上加蓋財務(wù)專用章，注明結(jié)算方式及發(fā)票號。不得以任何形式私自出庫。 8、集團(tuán)內(nèi)各公司之間、各分廠之間需要調(diào)撥的物資憑領(lǐng)料單及有關(guān)手續(xù)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可開具出門證，由物資流轉(zhuǎn)進(jìn)出部門和人員做好復(fù)核臺帳。 9、供應(yīng)商需回收的物資（如空氣瓶、空桶等）由倉庫開具《出庫憑證》，到公司辦公室開具出門證。 10、配件門市部相關(guān)業(yè)務(wù)可參照本規(guī)定執(zhí)行

41、。 第六條、出門證的核對。由財務(wù)部每月核對出門證執(zhí)行情況（如內(nèi)容、附據(jù)、份數(shù)等）。 第七條、出門證的授權(quán)與違規(guī)處罰。 1、因業(yè)務(wù)需要確需授權(quán)的，由授權(quán)人以書面形式授權(quán)，受托人應(yīng)將授權(quán)委托書粘在出門證存根上備查。 2、無出門證物資出門或出門證未收或缺號，處罰門衛(wèi)500元/次。 3、出門證未授權(quán)代開、未加審核開具出門證、無物資出門憑據(jù)開出門證出門除由直接責(zé)任人追回物資，并處罰200元/次。情節(jié)特別嚴(yán)重的，罰沒其工資直至開除。 十一、集團(tuán)各公司內(nèi)物資調(diào)撥和領(lǐng)用管理制度 第一條、目的。統(tǒng)一規(guī)范集團(tuán)各公司內(nèi)部物資調(diào)撥。 第二條、生產(chǎn)用材料、工裝夾具、模具和辦公用品的調(diào)撥，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

42、批準(zhǔn)?！墩{(diào)撥單》由資財部申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交對方公司采購部門?！墩{(diào)撥單》一式四聯(lián)，由資財部、財務(wù)部、倉庫和對方公司采購部各一份。對方公司采購部依據(jù)《調(diào)撥單》開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》按程序由對方公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)。一聯(lián)由倉庫簽注實發(fā)數(shù)后交采購部；一聯(lián)交財務(wù)部（附《調(diào)撥單》）；一聯(lián)倉庫留存記帳。 第三條、無《領(lǐng)料單》，倉庫一律不能發(fā)調(diào)撥材料。 第四條、不得直接開《領(lǐng)料單》到對方公司倉庫領(lǐng)料。 第五條、調(diào)撥材料未經(jīng)入庫各部門，不得直接使用，要辦理材料入庫手續(xù)后才能到倉庫領(lǐng)用。 第六條、調(diào)撥單位記好調(diào)撥材料流水帳，每月報財務(wù)部結(jié)算備案。 第七條、外協(xié)單位材料在集團(tuán)各公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，倉庫憑批條發(fā)貨，開《出庫憑證》，并報財務(wù)部結(jié)算。 第八條、各子公司之間的物資、設(shè)備調(diào)撥、委托加工及其它資源調(diào)配等業(yè)務(wù)往來，一律按照集團(tuán)與其它供應(yīng)、配套單位之間業(yè)務(wù)往來的有關(guān)規(guī)定開票、驗收、結(jié)算，一個環(huán)節(jié)也不能少。 13