《公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度（16頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 真誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)參考資料，若有不當(dāng)之處，請(qǐng)指正。 公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度 1、 目的 為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。 2、 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)用設(shè)備、原材料、輔助材料、生產(chǎn)用耗材等公司生產(chǎn)性物資采購(gòu)過(guò)程，包括出口物資的采購(gòu)。 3、 職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批。 3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方的開(kāi)發(fā)和管理，合格供方物資供應(yīng)能力應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)性物資需求；對(duì)供

2、方在制過(guò)程和生產(chǎn)進(jìn)度控制；對(duì)供方庫(kù)存的核對(duì)與控制；與供方的協(xié)調(diào)與溝通。 3.2工程部和銷售部負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的物資的圖紙或參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、工藝等屬性。必要時(shí)由工程部出圖，并由銷售部門(mén)經(jīng)客戶確認(rèn)后以請(qǐng)購(gòu)單的形式提報(bào)給采購(gòu)部。 3.3銷售部負(fù)責(zé)對(duì)物資樣品發(fā)出后的跟蹤和客戶反饋的記錄。 3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資預(yù)付款和貨款的結(jié)算和給付。 4、 采購(gòu)崗位職責(zé) 4.1尋找物料供應(yīng)來(lái)源,并分析相關(guān)市場(chǎng)。 4.2與供貨商洽談,并安排工廠參觀、建立供貨商之?dāng)?shù)據(jù)。 4.3要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)并做出比價(jià)分析。 4.4獲取所需之物料。 4.5查證購(gòu)進(jìn)物料之?dāng)?shù)量與質(zhì)量。 4.6建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖?/p>

3、需要之?dāng)?shù)據(jù)和合格供應(yīng)商名錄。 4.7了解市場(chǎng)趨勢(shì),搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適時(shí)數(shù)據(jù)加以成本分析。 4.8呆料與廢料之預(yù)防與處理。 1 / 16 5、 物資采購(gòu)工作程序 5.1采購(gòu)工作流程圖 . 銷售部 工程部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 選擇供應(yīng)商 . ————————————————————————————————————— 填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》 審核請(qǐng)購(gòu)單 出圖紙參數(shù) 銷售與客戶溝通確認(rèn)圖紙 登錄 《合格供應(yīng)商名錄》

4、 注：工程部門(mén)提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)單，則由工程部 詢價(jià)比價(jià) 直接提交采購(gòu)部進(jìn)入采購(gòu)流程。 OK 發(fā)出訂單 制程跟蹤與反饋 不合格 庫(kù)存的核對(duì)與處理 供應(yīng)商交貨 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 報(bào)關(guān)出貨 合格 拍照存檔備查 結(jié)算貨款 審核應(yīng)付貨款 5.2新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定工作流程圖 如請(qǐng)購(gòu)的項(xiàng)

5、目在《合格供應(yīng)商名錄》中沒(méi)有找到合適的供方，需開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定工作流程如下圖： . 銷售部 工程部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 . ————————————————————————————————————— 填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》 開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商 審核請(qǐng)購(gòu)單出圖紙參數(shù) 銷售與客戶溝通確認(rèn)圖紙 供應(yīng)商評(píng)定 輔導(dǎo) 錄入 《合格供應(yīng)商名錄》

6、 YES N0 不合格 合格 淘汰 5.3樣品管制流程圖 . 銷售部 工程部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 選擇供應(yīng)商 —————————————————————————————————————————— 審核請(qǐng)購(gòu)單 出圖

7、紙參數(shù) 填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單 與客戶溝通確認(rèn)圖紙 樣品制作跟蹤 N0 不合格 顧客判定 樣品檢驗(yàn) 工程判定 合格 OK 《顧客簽評(píng)記錄》 樣品保管與記錄 6、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定? 6.1請(qǐng)購(gòu)的定義 請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。?? 6.2《請(qǐng)購(gòu)單》的要素? 完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：? （1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；?? （2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；? （3）請(qǐng)購(gòu)的用途；?? （4）請(qǐng)購(gòu)的物品名

8、；?? （5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；?? （6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；? （7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；? （8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；? （9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；? （10）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；?? （12）采購(gòu)負(fù)責(zé)人；?? 6.3《請(qǐng)購(gòu)單》及其提報(bào)規(guī)定 （1） 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰?，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后提報(bào)工程部； （2）請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)及時(shí)與客戶溝通確認(rèn)圖紙參數(shù)等要素盡可能詳細(xì)地提供給工程和采購(gòu)部門(mén)； （3）工程部進(jìn)行審核，如需要圖紙，工程部要附上審核后的圖紙和《請(qǐng)購(gòu)單》一起返給請(qǐng)購(gòu)人； （4）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后把請(qǐng)購(gòu)單與確認(rèn)后的圖紙一起提報(bào)給采購(gòu)部門(mén)；

9、 （5）請(qǐng)購(gòu)人在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單后是應(yīng)要求采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)單接收人簽字回執(zhí)； （6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；? （7）遇公司業(yè)務(wù)急需的物資，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 （8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。 （9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。? 6.4公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén) （1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由工程部門(mén)提報(bào)； （2）公司銷售業(yè)務(wù)物資或樣品由銷售部門(mén)提報(bào)。 6

10、.5請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定 ????6.5.1《請(qǐng)購(gòu)單》的接收要點(diǎn) ?????（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，圖紙是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)，有無(wú)確認(rèn)簽字； （2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則； ?????（3）聯(lián)系供應(yīng)商管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存，確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量；? ?????（4）對(duì)于不符合規(guī)定和已經(jīng)撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 6.5.2《請(qǐng)購(gòu)單》的分發(fā)規(guī)定 （1）對(duì)于《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分

11、工處理； （2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，溝通變更供貨日期；? （4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。 6.6采購(gòu)周期的規(guī)定? ??（1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天； ?（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天? （3）按訂單生產(chǎn)的公司業(yè)務(wù)性物資銷售部門(mén)應(yīng)在充分考慮供應(yīng)商生產(chǎn)能力的前提下請(qǐng)購(gòu)部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)共同制貨日期； （4）新產(chǎn)品研發(fā)及樣品采購(gòu)部門(mén)應(yīng)特別注意溝通跟進(jìn)確保生產(chǎn)進(jìn)度和交期。 （5）請(qǐng)購(gòu)部

12、門(mén)應(yīng)按照上述條款中規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù) 時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因； （6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略； 7供方開(kāi)發(fā)和選擇的規(guī)定 7.1采購(gòu)部開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商要通過(guò)各種渠道對(duì)其進(jìn)行調(diào)查摸底，通過(guò)情況匯總認(rèn)為可以進(jìn)行合作，將供應(yīng)商的情況登記到《合格供方登記表》中，交由工程部進(jìn)行供應(yīng)商資格評(píng)定。 7.2工程部應(yīng)對(duì)選出的重點(diǎn)供方進(jìn)行培訓(xùn)和溝通，讓對(duì)方理解我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝和理念。 7.3工程部對(duì)評(píng)定合格的供應(yīng)商要在《合格供方登記表》上簽字確認(rèn)，由采購(gòu)部錄入《合格供應(yīng)商名錄》與《合格供方登記表》一起存檔。 8樣品管制的規(guī)定 8.1采購(gòu)

13、部門(mén)要及時(shí)跟蹤供應(yīng)商樣品制作的過(guò)程，遇到問(wèn)題要及時(shí)反應(yīng)給銷售和工程部門(mén)，避免因各方溝通不及時(shí)造成的樣品生產(chǎn)錯(cuò)誤。 8.2采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和工期負(fù)有跟蹤和管制的責(zé)任。 8.3取得樣品后采購(gòu)部門(mén)要進(jìn)行自檢并在《樣品評(píng)測(cè)表》簽字確認(rèn)，再與樣品實(shí)物一起提交給工程評(píng)測(cè)確認(rèn)簽字，最后交由銷售和客戶進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)對(duì)本單進(jìn)行存檔備查。 9詢價(jià)及其規(guī)定 9.1詢價(jià)比價(jià)原則 除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少對(duì)三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)；由三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群

14、等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。 9.2低價(jià)搜索原則： 采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)； 9.3詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，對(duì)請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品工藝、及表面處理等各種信息進(jìn)行了解，迅速由外行變?yōu)閮?nèi)行。遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通； 9.4屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類如果采購(gòu)周期相差不多應(yīng)集中打包采購(gòu)；對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處

15、理；? 9.5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品，但必須與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通并征得同意由請(qǐng)購(gòu)人在請(qǐng)購(gòu)單背面進(jìn)行背書(shū)簽字； 9.6詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)； 9.7比價(jià)采購(gòu)所詢問(wèn)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，并能提供三證合一的資質(zhì)證明具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力； 9.8比價(jià)采購(gòu)應(yīng)按照《詢價(jià)對(duì)比分析表》的格式填寫(xiě)完整詢價(jià)比價(jià)分析內(nèi)容與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通，并存檔備查； 9.9在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 10比價(jià)、議價(jià) 10.1對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 10.2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)

16、格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 10.3收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)價(jià)格； 10.4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等； 10.5參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。 10.6廉潔原則： （1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。 （4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新

17、材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。 （5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。? 11比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 ???11.1比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《詢價(jià)對(duì)比分析表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 11.2如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。? 11.3供應(yīng)商選擇： （1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。 （2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 （3）信譽(yù)良好者。 （4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 12合同的簽訂及其規(guī)定。 ?12.?1合同 ???合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間

18、設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣合同。 12.1.1合同正文應(yīng)包含的要素 （1）?合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； （2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； （3）包裝要求； （4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；? （5）付款方式； （6）工期； （7）質(zhì)量保證期； （8）質(zhì)量要求及規(guī)范； （9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； （10）雙方的公司信息； （

19、11）?其他約定。 12.1.2合同簽訂及其規(guī)定? 供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。具體要求如下： 1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；? 6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求； 7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款

20、方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；? 10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應(yīng)按照《合同范本》的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。并將合同原件及掃描件分別進(jìn)行存檔。 13付款及合同執(zhí)行 13.1付款規(guī)定? 1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 2）按照進(jìn)度

21、付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； 3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)（資金支出審批單）或（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款； 4）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 13.2合同執(zhí)行 13.2.1?已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。 13.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單

22、位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約； 13.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同； 14報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) ??14.?1報(bào)驗(yàn) ?（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知工程部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收； （2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)工程部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收； （4）工程部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況工程部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； （5）用于公司

23、生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 14.2．入庫(kù) 1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； 2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)； 3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； 4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具《入庫(kù)單》； 5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)； 6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。 7）如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。 15、考核： 凡違反本制度的人員，依照公

24、司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。 16、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。 17、本制度附件： 1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》 2、《詢價(jià)對(duì)比分析表》 3、《合格供應(yīng)商名錄》 4、《合格供方登記表》 5、《樣品評(píng)測(cè)表》 6、《合同范本》 7、《入庫(kù)單》 8、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》 一般采購(gòu)流程表： 流程 作業(yè)要求 記錄表單 責(zé)任單位/人 采購(gòu)申請(qǐng) 接收請(qǐng)購(gòu)單 詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 樣品提供確認(rèn) 供應(yīng)商選擇 進(jìn)度跟催 簽訂采購(gòu)合同 驗(yàn)收入庫(kù) 1、物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。 請(qǐng)購(gòu)單 需求部門(mén) 1、采購(gòu)接收請(qǐng)購(gòu)單，直接采購(gòu)或轉(zhuǎn)給工程

25、出圖出參數(shù)，完成后附圖返回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)，完成確認(rèn)后將資料返給采購(gòu)。 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)員 工程部 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 1、采購(gòu)人員依需求緩急，參考采購(gòu)歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。 詢價(jià)對(duì)比分析表 采購(gòu)員 1、以滿足需求部門(mén)所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則。 樣品評(píng)測(cè)記錄表 采購(gòu)員 工程部 1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇 詢價(jià)對(duì)比分析表 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)/工程部/采購(gòu)員 1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同 采購(gòu)合同 采購(gòu)員 1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理 采購(gòu)合同 采購(gòu)員 1、按采購(gòu)需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù) 入庫(kù)單

26、 庫(kù)管員 /請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 1、庫(kù)管員按已辦妥的請(qǐng)購(gòu)單、送貨單整理匯總 對(duì)帳/整理付款資 料 2、采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。 3、需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)上報(bào)總經(jīng)理材料采購(gòu)、接收及入庫(kù)情況。 送貨單 發(fā)票 支付憑證 庫(kù)管員 采購(gòu)員 申請(qǐng)部門(mén)： 交表日期： 年 月 日 采購(gòu)類別：□設(shè)備 □材料 □工程 □低值易耗 □其他 購(gòu)置原因： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 總估價(jià) 交貨期 備注 1 2

27、 3 4 5 6 7 8 備注： 申請(qǐng)人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 工程部審核人： 工程部負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 采購(gòu)員： 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單 采購(gòu)物品驗(yàn)收單 合同編號(hào)： 序號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 驗(yàn)收意見(jiàn) 請(qǐng)購(gòu)單號(hào) 1

28、 2 3 4 5 6 7 采購(gòu)員： 驗(yàn)收經(jīng)辦： 驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)人： 合格供應(yīng)商登記表 填報(bào)日期 供應(yīng)商編號(hào) 公司名稱 法定代表人 公司地址 注冊(cè)資金 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 傳真 公司性質(zhì) 公司營(yíng)業(yè)范圍 公司年生產(chǎn)量 公司架構(gòu)： 1、公司負(fù)責(zé)人 2、員工人數(shù) 3、公司架構(gòu)表 公司設(shè)施： 1、廠房及倉(cāng)庫(kù) 2、生產(chǎn)設(shè)備 質(zhì)量系統(tǒng)： 1、ISO9000證書(shū) 2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 3、產(chǎn)品合格證 產(chǎn)品業(yè)績(jī)： 溫馨提示：最好仔細(xì)閱讀后才下載使用，萬(wàn)分感謝！