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1、倉庫管理制度范本副本 發(fā)布時間：2010-05-03 16:29:25 文章來源：宜昌租房網 一、目的： 1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫管理： 1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。 1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續(xù)時

2、負責填寫。 1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。 1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產品制造部經辦人存檔。 2、物品出庫、發(fā)貨管理： 2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨

3、原因；套料發(fā)放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

4、2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產生的費用由相關部門承擔。 2.6生產、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經辦人存檔。 2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。 2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關

5、資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理： 3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。 3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本

6、表在鍵橋社區(qū)下載）。 3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出，相關部門經理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款； 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還

7、所扣折舊費。 4、物品退回與歸還管理： 4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。 4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)； 4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出

8、庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳； 4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、物品報廢： 5.1物品報廢原因： 倉庫 1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。 生產部 1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產過程中損壞的。 事業(yè)部 1）生產在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的； 3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產更改滯后，經協(xié)調無法退回的；

9、4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的； 5）己購物品，在生產時發(fā)現(xiàn)為不良，經采購人員與供應商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。 5.2物品報廢流程： 1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批； 2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。 5.3物品報廢注意事項： 1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管； 2）生

10、產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。 6、賬務管理： 6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規(guī)定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨； 6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬； 6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部； 6.4經辦人月底將當月發(fā)生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管； 6.5倉庫人員每周及時

11、將單據交于財務部，以便財務入賬。 7、倉庫管理: 7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。 7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。 7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。 7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。 7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。 7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～

12、35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。 7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。 7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應成套存放，以防混亂。 7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。 7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及

13、型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查； 7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。 三、附則 1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部； 2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準； 3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。 四、附表： 1、《外購入庫單》 2、《物料申領單》 3、《物品內部借用單》 4、《成品入庫單》 5、《成品出庫單》 6、《物料退倉申請單》 7、《發(fā)貨通

14、知單》 8、《借用設備（委托）申請表》 9、《報廢申請單》 即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業(yè)能夠謹慎制定。 收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考： 全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。 一、財務部職責范圍 1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公

15、司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。 3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 9、及時核算和上繳各種稅金。 10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。 11

16、、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準： 1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，

17、填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發(fā)票 。 4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。 5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊

18、，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。 7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。 三、日常費用報銷： 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷; 4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷; 5、補充

19、說明 如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。 財務部總監(jiān)崗位職責 1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。 3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。 4、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部經理崗位職責 1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經濟核算工作。 2、制

20、定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支 、提高效益。 5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。 6、認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。 7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不 斷提高財務人員的業(yè)務素質。 8、完成領導布置的其他工作。 9、負責會計監(jiān)交工作。 財務部成本會計崗位職責 1、清楚工程整體概況，包括規(guī)

21、模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。 2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結 合合同督促項目部回款。 3、按照各工程預算進行工程成本的控制。 4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。 5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。 6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。 8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。 9、完成領導布置的其他工作。 財務部綜合會計崗位職責 1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

22、 2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行; 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳; 4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點; 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚; 6、負責裝訂、管理會計檔案; 7、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部出納員崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫; — END —