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1、 北京突破電氣項目內(nèi)部評審報告 建立日期: 2009-6-1 修改日期: 2009-6-5 文控編號: UF_U8_TP -07_001 實 施 顧 問： 王曉明 日 期： 2009-6-5 用友客戶經(jīng)理 朱光政 日 期： 2009-6-5 文檔控制 Date Author Version

2、 Change Reference 2009-06-1 王曉明 V1.0 2009-06-5 王曉明 V2.0 審核 Name Position 黃志鵬 咨詢實施總監(jiān) 劉繼培 實施部經(jīng)理 目 錄 北京突破電氣項目內(nèi)部評審報告 1 文檔說明 4 一、項目實施綜述 5 二、企業(yè)背景描述 5 三、企業(yè)行業(yè)經(jīng)營管理特點分析 6 企

3、業(yè)經(jīng)營模式 6 企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)模式 7 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 8 企業(yè)財務(wù)管理模式 9 四、行業(yè)相關(guān)知識及術(shù)語解釋 9 五、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求處理 10 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求描述 10 關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理流程 10 （1）計劃流程 11 （2）銷售管理流程 13 （3）采購管理流程 15 （4）委外管理流程 17 （5）來料檢驗流程 18 （6）合同管理流程 20 （7）采購運費等費用攤?cè)氪尕洺杀镜牧鞒?21 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程改進評價 22 流程關(guān)鍵控制點改進評價： 22 企業(yè)整體優(yōu)化分析 23 六、實施評價 24 實施經(jīng)驗與總結(jié) 24 實施及方案改進建議 24 文檔說明 本

4、評審報告由用友公司顧問編寫，以作為公司內(nèi)部知識成果存檔。 1. 本報告是依據(jù)實施企業(yè)的行業(yè)及實施特點分析整理加工而成，其中內(nèi)容如果涉及多個實施角色，可由相關(guān)人員共同商討完成。 2. 本報告模板列出行業(yè)資料收集、實施業(yè)務(wù)原型、行業(yè)分析的思路和框架，各位顧問可按照此框架開展工作，也可在此基礎(chǔ)上做針對行業(yè)特點的局部結(jié)構(gòu)調(diào)整。 3. 本報告模板供大家不斷積累行業(yè)資料使用，增添內(nèi)容者可將相關(guān)資料貼到本文件中，也可在相關(guān)位置注明可查到相關(guān)資料的網(wǎng)址、書目頁碼等信息。 4. 此報告做為評價其實施工作的重要依據(jù)，需要實施顧問和項目經(jīng)理雙方署名確認，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后才可

5、。 一、項目實施綜述 北京突破電氣ERP-U8項目2008年11月26日啟動，2009年5月1日項目全部上線，2009年7月15日項目驗收。先后經(jīng)歷了項目規(guī)劃、藍圖設(shè)計、系統(tǒng)建設(shè)、切換準(zhǔn)備、系統(tǒng)切換、持續(xù)支持等階段。 北京突破電氣ERP-U8信息化建設(shè)中，項目實施是按照《用友實施方法論5.0》按照ERP3的標(biāo)準(zhǔn)進行的。在項目的規(guī)劃階段我們主要完成了項目實施小組的組建、制訂項目主計劃、召開項目啟動會、確認工作任務(wù)書等工作。在藍圖設(shè)計階段我們主要完成了安裝培訓(xùn)和測試環(huán)境、理念和產(chǎn)品培訓(xùn)

6、、業(yè)務(wù)需求分析、解決方案設(shè)計等工作。在系統(tǒng)建設(shè)階段完成了靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)測試、解決方案確認、業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊編寫等工作。在切換準(zhǔn)備階段我們主要完成了系統(tǒng)運行管理制度建設(shè)、建立內(nèi)部支持體系、生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配、最終用戶培訓(xùn)等工作。系統(tǒng)切換階段我們主要完成了靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、系統(tǒng)正式運行等工作。支持運行階段我們主要完成了上線運行支持、項目總結(jié)及項目驗收的工作。 總體而言，北京突破電氣ERP項目是按照標(biāo)準(zhǔn)的實施方法論，同時借鑒多年項目實施經(jīng)驗的基礎(chǔ)上展開實施的。通過項目的實施，北京突破電氣管理經(jīng)營水平的提高得到了公司上下一致認同；在業(yè)務(wù)運作層上做到了搭建統(tǒng)一的信息化平

7、臺，統(tǒng)一管控基礎(chǔ)檔案及經(jīng)營數(shù)據(jù)，降低了成本，提升了效率，把權(quán)限細分到了每個人每個業(yè)務(wù)節(jié)點，明晰了職責(zé)，降低了經(jīng)營風(fēng)險；在管理控制層上通過項目實施建立了一套適合突破電氣的管理模式，使各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理更加科學(xué)規(guī)范，滿足了突破電氣精細化管控的需要，帶起了一直信息化隊伍；在決策層能夠為決策迅速提供精確的決策依據(jù)，支持突破電氣中長期戰(zhàn)略的發(fā)展。通過項目實施，突破電氣進一步認同了用友項目實施及用友公司產(chǎn)品的價值。突破電氣是電氣行業(yè)典型代表企業(yè)，突破電氣ERP項目的實施，在電氣行業(yè)意義深遠。 二、企業(yè)背景描述 北京突破電氣成立于1995年，公司專業(yè)從事電氣及電器集成互聯(lián)行業(yè)的投資、研發(fā)、制造、

8、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，是全國電器附件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國雷電防護標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國避雷器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國電氣安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國電工電子產(chǎn)品與系統(tǒng)環(huán)境標(biāo)委會環(huán)境設(shè)計分技術(shù)委員會的主要成員單位，是防雷器/轉(zhuǎn)換器/插頭/插座產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)的制定單位，是中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會，中國電器工業(yè)協(xié)會電器附件及家用控制器分會會員單位。 ??? ?其中自主研發(fā)生產(chǎn)的突破保鏢插座是國內(nèi)第一只品牌化的功能型電源產(chǎn)品，功能技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位，品牌化服務(wù)國內(nèi)首創(chuàng)。突破品牌在工業(yè)耦合器/轉(zhuǎn)換器/插頭/插座行業(yè)享有盛名。是目前唯一被中國航天科技集團指定的航天專用轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛用于金融、電

9、訊、IT、醫(yī)療、航天、軍工等行業(yè)，為專用環(huán)境的電氣設(shè)備提供安全的保障。 近年來，隨著世界制造業(yè)基地的轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)在管理上也取得了突飛猛進的進步，管理落后的企業(yè)生存也越來越困難，加上世界金融危機的影響，企業(yè)的管理更加能夠影響一個企業(yè)的未來。隨著社會的發(fā)展及人們對產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，電氣行業(yè)的競爭便越來越激烈。突破電氣早就意識到了該問題，早在2000年初，突破電氣公司就著手做財務(wù)部門的信息化工作。隨著企業(yè)的發(fā)展，原來僅有的財務(wù)信息化軟件遠遠不能滿足突破電氣管理的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)層深深的意識到了這個問題，經(jīng)過半年多的軟件選型，最后用友軟件勝出，突破電氣決定實施用友ERP-U8管理軟件，因而用友有幸

10、成為了突破電氣發(fā)展的中長期戰(zhàn)略合作伙伴。 l 突破電氣下設(shè)總經(jīng)理辦公室、市場中心、用戶中心、工程部、國際業(yè)務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)中心、企劃設(shè)計部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)中心、采購合同部、財務(wù)部、行政人資中心、黨工委，生產(chǎn)中心下設(shè)：生產(chǎn)計劃部、生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部。 l 總經(jīng)理辦公室負責(zé)總經(jīng)理的日常會議安排、客戶接待及總經(jīng)理交辦的臨時任務(wù)。 l 市場中心負責(zé)常備品全國賣場及渠道市場的銷售管理、銷售計劃及市場開拓工作。 l 用戶中心負責(zé)國內(nèi)企事業(yè)做為直接用戶與突破電氣發(fā)生的買賣業(yè)務(wù)、銷售計劃及市場開拓工作。 l 工程部負責(zé)特意為客戶定制的工程項目型產(chǎn)品的銷售及市場開拓工作。

11、l 國際業(yè)務(wù)部負責(zé)積極開拓國外市場，推廣突破產(chǎn)品及銷售管理工作。 l 產(chǎn)品研發(fā)中心負責(zé)，產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)品工藝流程、工藝文件的制定工作。 l 企劃設(shè)計部負責(zé)企業(yè)文化及企業(yè)形象建設(shè)、產(chǎn)品包裝推廣等工作。 l 品質(zhì)管理部負責(zé)來料檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗等生產(chǎn)檢驗及質(zhì)量分析工作。 l 生產(chǎn)中心負責(zé)生產(chǎn)計劃安排、采購下達及執(zhí)行，產(chǎn)品生產(chǎn)等生產(chǎn)工作。 l 采購合同部負責(zé)供應(yīng)商的選擇、采購價格的談判及采購合同的制定工作。 l 財務(wù)控制部負責(zé)會計作業(yè)的規(guī)劃、控制，費用的管理，稅務(wù)帳、管理帳及各類財務(wù)報表的制作及各種財務(wù)分析、現(xiàn)金銀行帳的管理，往來管理、客戶信用控制、采購審批等。 l 行政人資中心負

12、責(zé)公司的員工培訓(xùn)、人事合同管理、薪資統(tǒng)計、招聘等人力資源相關(guān)工作。 l 黨工委負責(zé)公司的黨建及員工思想管理工作。 三、企業(yè)行業(yè)經(jīng)營管理特點分析 企業(yè)經(jīng)營模式 北京突破電氣是一家集電氣及電氣集成互聯(lián)行業(yè)的投資、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司的產(chǎn)品主要是通用的插座及轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品及為客戶定制的電氣集成互聯(lián)的電源分配單元（PDU）。通用產(chǎn)品分為三個系列，即：突破基準(zhǔn)、突破至強及突破保鏢。為客戶定制的集成互聯(lián)產(chǎn)品分為：工程拓展系列及工業(yè)耦合器系列兩大系列產(chǎn)品。產(chǎn)品主要應(yīng)用于金融、電訊、IT、醫(yī)療、航天、軍工及民用領(lǐng)域。鑒于上述產(chǎn)品系列及應(yīng)用領(lǐng)域，北京突破電氣產(chǎn)品的經(jīng)營模式大體

13、分為如下幾個特點：一、通用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及客戶定制產(chǎn)品生產(chǎn)銷售并重。二、通過在全國設(shè)立辦事處的方式搭建銷售網(wǎng)絡(luò)。三、通用產(chǎn)品主要在全國家樂福、沃爾瑪?shù)却笮唾u場及建材超市銷售。四、通過公司的研發(fā)體系定制產(chǎn)品的功能已經(jīng)穩(wěn)定成型。五、定制產(chǎn)品的外觀尺寸通過客戶需求量體裁衣。 現(xiàn)在電氣行業(yè)對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性及安全性要求都比較高，突破電氣在積極推進公司經(jīng)營模式的同時，也在積極的再一步提高產(chǎn)品質(zhì)量及安全性，提高服務(wù)質(zhì)量，爭取贏得更大的市場份額。 企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)模式 突破電氣屬于以產(chǎn)定銷及以銷定產(chǎn)結(jié)合的企業(yè)；通用品部分是以產(chǎn)定銷，訂制品部分是以銷定產(chǎn)。通用品部分，每年突破電氣都會結(jié)合市場情況及公司產(chǎn)能制定

14、銷售計劃及生產(chǎn)計劃，然后把銷售計劃進行分解。在生產(chǎn)組織中，產(chǎn)品是以零部件提前期制造與流水線結(jié)合的制造方式，對于塑料殼體部分都是批次生產(chǎn)，按照零部件提前期排產(chǎn)，對于后續(xù)電氣部件的組裝基本是流水線制造。所以說，突破電氣的生產(chǎn)模式基本上與其他電氣企業(yè)相同，在電氣行業(yè)具有典型的代表意義。在物料采購模式上，采用補足庫存與零部件提前期相結(jié)合的組織方式，在通用品部分傾向于補足庫存方式，在訂制品部分傾向于零部件提前期采購方式。但是，現(xiàn)在客戶訂貨越來越傾向于多品種小批量，有時又會有加急訂單的需求，所以，計劃制定的是否均衡，及是否能夠應(yīng)付臨時加單，顯得尤為重要。同時，又要根據(jù)庫存資金占用情況，及通用品銷售情況對計

15、劃做出調(diào)整。 （一）計劃訂單的管理 突破電氣是以產(chǎn)定銷及以銷定產(chǎn)結(jié)合的企業(yè)；通用品部分是以產(chǎn)定銷，訂制品部分是以銷定產(chǎn)。通用品部分每年末公司都會結(jié)合市場銷售情況及公司產(chǎn)能制定下一年的生產(chǎn)計劃，然后分解到每個月，在執(zhí)行過程中根據(jù)實際銷售情況做調(diào)整。生產(chǎn)計劃部，會把每月具體的銷售計劃，進行分解運算MRP，分解為生產(chǎn)計劃、采購計劃及委外計劃。然后組織生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)，組織采購人員進行采購。訂制品部分，以銷定產(chǎn)，當(dāng)有客戶訂單時，談好交期，生產(chǎn)計劃部進行做MRP運算，然后分解為生產(chǎn)計劃、采購計劃與委外計劃。后續(xù)確認無誤后，轉(zhuǎn)成訂單。后續(xù)根據(jù)生產(chǎn)訂單進行追蹤，追蹤用料情況、入庫情況、成本分析；根據(jù)

16、采購訂單、委外訂單追蹤其執(zhí)行情況。 （二）車間作業(yè)管理 插座企業(yè)的工序一般分為：注塑、準(zhǔn)備、組裝三道工序。注塑是指：把塑料顆粒通過注塑機及模具打成殼體的過程。注塑這道工序一般是結(jié)合經(jīng)濟批量及生產(chǎn)需要進行批量生產(chǎn)。準(zhǔn)備是指：把電阻、小盤線等焊接在電路板上，或焊接在小模塊上的過程。組裝是指：插座或集成分配單元（PDU）的總裝以及最后的包裝過程。 車間管理模式為：在注塑工序，生產(chǎn)計劃部運行MRP時，充分考慮交期及經(jīng)濟批量，進行運算。運算完后形成準(zhǔn)確的生產(chǎn)訂單，給車間排好產(chǎn)后，由注塑車間去執(zhí)行。在準(zhǔn)備與組裝工序，與注塑工序稍有區(qū)別，因為這兩個車間基本是流水線生產(chǎn)模式，首先車間里分好班組，生產(chǎn)

17、計劃下達生產(chǎn)訂單時也充分考慮班組的產(chǎn)能及提前期，然后下達生產(chǎn)訂單有車間按照班組去執(zhí)行。在車間生產(chǎn)過程中通過生產(chǎn)訂單用料分析表監(jiān)管用料情況，通過生產(chǎn)訂單完工表監(jiān)管生產(chǎn)完工狀況。在生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)品管部也會派人去做質(zhì)量檢驗，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。 （三）委外業(yè)務(wù)管理 突破電氣的委外半成品較少，分為泡殼和線路板兩種。為實施ERP之前，委外的業(yè)務(wù)管理與財務(wù)管理是分開的。在業(yè)務(wù)管理中為了對供應(yīng)商進行物料控制，都是以銷售的方式給供應(yīng)商發(fā)料，但是沒有實際賬務(wù)的往來，緊緊記錄銷售金額，方便對供應(yīng)商控制。等供應(yīng)商回貨以后，以采購的形式把貨收回來，同時遞減銷售給供應(yīng)商的材料貨款。ERP實施以后，進行了財務(wù)業(yè)務(wù)一體

18、化管理。嚴(yán)格根據(jù)委外品的BOM，按照委外訂單向供應(yīng)商進行發(fā)料，按照委外訂單進行收獲，核銷，開加工費發(fā)票，從而實現(xiàn)了對委外業(yè)務(wù)的精確控制與管理，也實現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。 （四）采購業(yè)務(wù)處理 突破電氣采購業(yè)務(wù)分為采購商務(wù)談判與采購業(yè)務(wù)執(zhí)行兩個部分；采購商務(wù)談判由采購合同部操作，采購業(yè)務(wù)由生產(chǎn)計劃部執(zhí)行。對采購價格也有嚴(yán)格的控制，生產(chǎn)計劃部無權(quán)修改物料的采購價格，只能按采購合同部談好的價格進行執(zhí)行，在U8中是通過【供應(yīng)商存貨價格表】、采購選項控制及采購單據(jù)上單價只讀來進行控制的。 在生產(chǎn)計劃部不同的采購專員，負責(zé)不同的物料分類。采購模式為：生產(chǎn)計劃部采購專員根據(jù)MRP運算的采購計劃結(jié)果并手

19、工調(diào)整后，直接生成采購訂單，然后根據(jù)采購訂單辦理采購到貨，質(zhì)量檢驗，入庫等業(yè)務(wù)。 （五）庫存收發(fā)物料管理 在采購業(yè)務(wù)中，品管部檢驗合格的物料，庫房按照檢驗單辦理入庫。對于品管部判不合格拒收的物料，庫房也單獨設(shè)立了一個不參與財務(wù)核算的“供應(yīng)商暫存庫”，通過做【其他入庫單】和【其他出庫單】代為管理。 生產(chǎn)性的物料分為專用材料、與共用材料。專用材料又細分為入庫倒沖件，正常領(lǐng)料件與車間蓄水池備貨件。入庫倒沖件為單品價值比較低，在產(chǎn)品成本中所占比例不大，不容易拆包裝發(fā)料的物料。這部分物料首先在BOM上搭為入庫倒沖件，然后根據(jù)【生產(chǎn)訂單】從材料庫調(diào)撥到生產(chǎn)現(xiàn)場倉中，等到產(chǎn)品按照生產(chǎn)訂單入庫時，自動

20、根據(jù)【產(chǎn)成品入庫單】生成對應(yīng)的材料出庫單。正常領(lǐng)料的物料，庫房直接按照【生產(chǎn)訂單】生成【材料出庫單】即可。對于車間蓄水池備料的物料是指：這些物料單品價值比較高，在產(chǎn)品成本中所占比例比較大，但是，不容易拆包裝發(fā)料，或用量特別小，包裝特別大的這部分物料。這部分物料庫房發(fā)料時，根據(jù)【生產(chǎn)訂單】上用料下限的整包裝發(fā)料，同時車間備足一部分該物料，生產(chǎn)過程中，庫房發(fā)得料不夠使用時，根據(jù)【生產(chǎn)訂單】從車間蓄水池中領(lǐng)用出來缺料部分。庫房不定期查詢車間蓄水池的物料結(jié)存情況，低于安全庫存時，從倉庫進行調(diào)撥。共用料部分庫房直接按照正確的領(lǐng)料成本中心與出庫類別進行發(fā)料即可。 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) （一） 描述企業(yè)主要

21、的產(chǎn)品品種及種類 突破電氣是一家生產(chǎn)插座及集成電源分配單元（PDU）的高新技術(shù)企業(yè)。突破電氣產(chǎn)品總體分為兩類：通用品與訂制品。通用品部分主要為插座及轉(zhuǎn)換器，分為：突破基準(zhǔn)系列、突破至強系列、突破保鏢系列。訂制品分為：工程拓展系列與工業(yè)耦合器系列。通用品大體有80多種，定制品根據(jù)客戶需要進行量體裁衣。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一般分為三層：第一層為注塑，主要為生產(chǎn)插座及PDU的殼體；第二層為準(zhǔn)備，是把小的電氣組件焊接在電路板及模塊內(nèi)。第三層為組裝。把殼體、導(dǎo)線、模塊組裝在一起。最后產(chǎn)品進行包裝裝箱銷售。在電氣行業(yè)一般產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都有固定的組成，但隨著客戶個性化需求的增多，物料之間也存在相互替代的情況。 （

22、二） 對產(chǎn)品需求的變化周期及特點 通用品的生命周期較長，跟突破電氣的研發(fā)速度及市場銷售情況相關(guān)。訂制品基本根據(jù)客戶需求定做，生命周期相對較短，但是產(chǎn)品核心性能生命周期較長，基本與研發(fā)速度一致。 企業(yè)財務(wù)管理模式 突破電氣的財務(wù)管理大體可分為：財務(wù)分析、財務(wù)核算及財務(wù)控制部分。財務(wù)分析由財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理具體負責(zé)及執(zhí)行。財務(wù)核算分為：應(yīng)收應(yīng)付、存貨核算、成本核算、固定資產(chǎn)核算、費用報銷及賬簿和報表出具等部分；此部分具體有各分管會計執(zhí)行。財務(wù)控制部分：分為財務(wù)預(yù)算及公司各個財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo)、日常財務(wù)支出、財務(wù)收入等流程及財務(wù)部管理制度的制定及實施；此部分有財務(wù)控制經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)具體負責(zé)及執(zhí)

23、行。突破電氣的生產(chǎn)成本核算方法為：品種法、公用材料、直接人工、制造費用按照材料定額進行分攤，在產(chǎn)品只計算材料成本。 四、行業(yè)相關(guān)知識及術(shù)語解釋 通用品（常備品）： 電氣行業(yè)產(chǎn)品一般都有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格及技術(shù)參數(shù)，但是有時也會根據(jù)客戶的需要做些個性化配置。針對固定標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)參數(shù)的產(chǎn)品，稱為通用品或常備品。 特殊品（訂制品）：按照客戶需要進行訂制的產(chǎn)品，稱為特殊品或訂制品。有時，客戶會根據(jù)使用環(huán)境在產(chǎn)品標(biāo)配的基礎(chǔ)上，對某些參數(shù)有特殊需求，電氣企業(yè)便根據(jù)客戶需要，給其訂制。 準(zhǔn)備：殼體注塑完畢后，需要把導(dǎo)線及其他金屬件安裝到模塊內(nèi)，這個過程在插座制造企業(yè)稱為準(zhǔn)備工序。 模塊： 插座上，插插銷的部

24、位就是模塊，模塊是一個插座中最核心的部件。模塊是在注塑工序注塑殼體，在準(zhǔn)備工序組裝上導(dǎo)線及其他元件，在組裝工序集合起來形成插座。 五、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求處理 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求描述 序號 是否差異 業(yè)務(wù)描述 主要需求信息 匹配和差異處理結(jié)果 1 否 在系統(tǒng)實施之前，突破電氣物流、財務(wù)、人力分別在不同得賬套中，相互之間信息不能共享，降低了效率及準(zhǔn)確率。 希望通過這次實施，進行三賬合一，打破信息孤島，實現(xiàn)信息共享，提升效率，降低成本。 站在整個公司的角度，重新規(guī)劃了基礎(chǔ)檔案的規(guī)則及編碼方式，做到了三賬合一。 2 否 提升計劃準(zhǔn)確性，杜絕庫存積壓與停工待料并存 希望提高生

25、產(chǎn)及采購計劃準(zhǔn)確性，避免庫存積壓與停工待料并存現(xiàn)象 采用了ROP計劃方法及MRP計劃方法并重的計劃方式，實現(xiàn)了企業(yè)的均衡生產(chǎn)。 3 否 以前的委外管理模式，無法做到財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，僅僅能夠做到對供應(yīng)商的發(fā)料管理 希望通過這次實施實現(xiàn)更加科學(xué)的委外管理流程，做到財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 采用U8里標(biāo)準(zhǔn)的委外流程，按照委外訂單發(fā)料、收貨、結(jié)算、核銷，方便的實現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的處理。 4 否 實施以前，庫房發(fā)料時，都是按照整包裝給車間發(fā)料，同時在做筆小賬，記錄車間實際要料的數(shù)量。這樣按照整包裝發(fā)料時，有時會比實際用料多，有時少。 做小賬的這種方式，效率低，準(zhǔn)確性也低，是庫房管理人員一

26、直比較頭疼的事。 采用正常領(lǐng)料、入庫倒沖、車間蓄水池三者結(jié)合的方式，解決了上述問題，提高了準(zhǔn)確性及效率。 5 否 實施以前，手工的管理方式無法做到準(zhǔn)確核算單品成本 無法準(zhǔn)確核算單品成本，就無法準(zhǔn)確計算單品毛利率 通過實施成本管理模塊，啟用“生產(chǎn)制造”數(shù)據(jù)來源，很自然的解決了該問題。 6 否 實施以前，在費用報銷控制時，比較麻煩，每次出納都需要去查看Excel記錄的預(yù)算數(shù)據(jù)與預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) 希望通過系統(tǒng)實施，實現(xiàn)系統(tǒng)自動進行預(yù)算控制，實現(xiàn)預(yù)算分析 通過實施網(wǎng)上報銷與預(yù)算管理模塊自然解決了該問題。 7 否 希望普通操作員無權(quán)修改采購或銷售價格 做好采購、銷售價格的內(nèi)控工

27、作 充分發(fā)揮U8的控制功能，【供應(yīng)商存貨價格表】及【客戶存貨價格表】單獨給某操作員，采購及銷售相關(guān)單據(jù)上，單價列都為只讀。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理流程 （1）計劃流程 計劃管理流程 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 詢價單 1、 銷售部門每個月的銷售預(yù)測及特殊訂制品的銷售訂單錄系統(tǒng) 在U8中按照【銷售預(yù)測單】的形式，錄入常備品的銷售計劃，以【銷售訂單】的形式錄入特殊品訂單。 2、 按照常備品與訂制品分別設(shè)置時柵 常備品的時柵僅考慮銷售預(yù)測，訂制品的時柵僅考慮銷售訂單 3、 每月末運算MRP 運算下月的MRP形成常

28、備品的生產(chǎn)計劃及采購計劃 4、 每周末運算MRP 運算下周的MRP形成訂制品的生產(chǎn)計劃及采購計劃 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 1 基礎(chǔ)配置描述 1-1相關(guān)參數(shù)設(shè)置 【基礎(chǔ)檔案】－【生產(chǎn)制造】－【需求時柵維護】，定義兩個時柵；其一：1行，31日，需求預(yù)測。其二：1行，7日，客戶訂單。 1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 【基礎(chǔ)檔案】－【存貨】－【存貨檔案】中，正確維護存貨屬性。 1-3單據(jù)設(shè)計及各項目解釋 【需求規(guī)劃】－【需求來源資料維護】－【產(chǎn)品預(yù)測訂單輸入】 【銷售管理】-【銷售訂單】-【銷售訂單錄入】 （2）銷售管理流程 銷售管理流程 順序 業(yè)務(wù)步

29、驟 業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 詢價單 1、 接到客戶訂單后，錄入訂單 銷售相關(guān)部門登陸U8銷售管理模塊，錄入【銷售訂單】 2、 等車間生產(chǎn)完畢，辦理入庫后，或倉庫可用庫存能夠滿足發(fā)貨需要時 銷售部門參照【銷售訂單】生成【銷售發(fā)貨單】 3、 庫房按照發(fā)貨數(shù)量出庫 庫房根據(jù)【銷售發(fā)貨單】生成的【銷售出庫單】辦理貨物出庫。 4、 處理后續(xù)發(fā)票業(yè)務(wù) 等客戶要求開發(fā)票是，銷售部門在U8內(nèi)開具發(fā)票，由財務(wù)部進行審核。 5、 收款 財務(wù)部根據(jù)預(yù)收款信息或收款情況在U8內(nèi)辦理收款、核銷、制單業(yè)務(wù)。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 1

30、 基礎(chǔ)配置描述 1-1相關(guān)參數(shù)設(shè)置 無特殊要求。 1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 【基礎(chǔ)檔案】－【存貨】－【存貨檔案】中，正確維護存貨屬性。 1-3單據(jù)設(shè)計及各項目解釋 【銷售管理】－【銷售發(fā)貨單】 【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】-【銷售出庫單】 【銷售管理】-【銷售發(fā)票】-【銷售專用（普通）發(fā)票】 【應(yīng)收款管理】-【收款單據(jù)處理】-【收款單】 【應(yīng)收款管理】-【核銷處理】-【手工核銷】 1-4功能數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，賦予不同操作員相應(yīng)權(quán)限。 （3）采購管理流程 采購管理流程 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 詢價單 1、 生產(chǎn)

31、計劃部確定采購計劃后下達采購訂單 采購專員在U8中參照MRP采購計劃（或手工填加）生成【采購訂單】 2、 貨物到貨后，進行報檢 到貨后，采購專員參照【采購訂單】生成【采購到貨單】同時進行報檢 3、 檢驗合格后辦理入庫 庫房參照【檢驗單】生成【采購入庫單】 4、 收到采購發(fā)票 收到采購發(fā)票后，采購專員在采購模塊參照【采購入庫單】生成【采購專用（普通）發(fā)票】 5、 財務(wù)處理 后續(xù)財務(wù)做采購結(jié)算、付款、生單等操作 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 1 基礎(chǔ)配置描述 無 1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 【基礎(chǔ)檔案】－【存貨】－【存貨檔案】中，存貨應(yīng)具有【

32、內(nèi)銷】、【檢驗】屬性。 1-3單據(jù)設(shè)計及各項目解釋 1-4功能數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，賦予不同操作員相應(yīng)權(quán)限。 （4）委外管理流程 委外管理流程 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 詢價單 1、 向供應(yīng)商下達委外訂單 生產(chǎn)計劃部在委外管理模塊參照MRP計劃（或手工增加）【委外訂單】 2、 庫房發(fā)料 庫房參照【委外訂單】生成【材料出庫單】向供應(yīng)商發(fā)料 3、 生產(chǎn)計劃部收貨 委外供應(yīng)商送貨時，生產(chǎn)計劃部參照【委外訂單】生成【委外到貨單】，同時報檢 4、 品管部檢驗 品管部在質(zhì)量管理模塊做來料檢驗，生成【檢驗單】

33、 5、 庫房辦理入庫 庫房參照【檢驗單】把合格物料辦理入庫 6、 生產(chǎn)計劃部收到發(fā)票 在委外模塊參照【委外訂單】生成【委外發(fā)票】。 7、 生產(chǎn)計劃部核銷物料 把【委外訂單】對應(yīng)的【采購入庫單】與【材料出庫單】進行核銷，建立委外訂單上入庫數(shù)量與用料數(shù)量的對應(yīng)關(guān)系 8、 財務(wù)部做結(jié)算 把【委外訂單】對應(yīng)的【采購入庫單】與【委外發(fā)票】進行結(jié)算，建立委外訂單上入庫數(shù)量與加工費的對應(yīng)關(guān)系 9、 應(yīng)付處理 后續(xù)財務(wù)部進行應(yīng)付、付款、制單處理 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 1 基礎(chǔ)配置描述 1-1相關(guān)參數(shù)設(shè)置 無特殊要求。 1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案

34、設(shè)置 【基礎(chǔ)檔案】－【存貨】－【存貨檔案】中，委外品應(yīng)該具有【委外】屬性。 1-3單據(jù)設(shè)計及各項目解釋 無特殊要求。 1-4功能數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，賦予不同操作員相應(yīng)權(quán)限。 （5）來料檢驗流程 來料檢驗流程 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 詢價單 1、 生產(chǎn)計劃部報檢 采購到貨后，生產(chǎn)計劃部做采購到貨，并報檢 2、 品管部做來料檢驗 品管部參照審核后的【來料報檢單】生成【來料檢驗單】 3、 對于不合格品做處理 對于來料不良，生成【不合格品處理單】，然后可以做拒收、分揀、降級處理。 4、 對于合格

35、品由庫房辦理入庫 庫房參照【檢驗單】生成【采購入庫單】 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 1 基礎(chǔ)配置描述 1-1相關(guān)參數(shù)設(shè)置 在質(zhì)量管理模塊設(shè)置“來料報檢單自動審核”。 1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 無特殊要求。 1-3單據(jù)設(shè)計及各項目解釋 無特殊要求。 1-4功能數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，賦予不同操作員相應(yīng)權(quán)限。 （6）合同管理流程 合同管理流程 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 詢價單 1、 各部門錄入合同 各部門根據(jù)合同性質(zhì)在【合同工作臺】中錄入合同，并生效。 2、 執(zhí)行合同 當(dāng)合同執(zhí)行時，各部門參照合同，

36、生成【合同執(zhí)行單】 3、 合同結(jié)算 需要收款或付款時，參照【合同執(zhí)行單】生成【合同結(jié)算單】 4、 收付處理 對【合同結(jié)算單】進行收付款處理，并做核銷生成憑證。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 1 基礎(chǔ)配置描述 1-1相關(guān)參數(shù)設(shè)置 在合同管理中啟用“合同執(zhí)行單選項”。 1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 無特殊要求。 1-3單據(jù)設(shè)計及各項目解釋 無特殊要求。 1-4功能數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，賦予不同操作員相應(yīng)權(quán)限。 （7）采購運費等費用攤?cè)氪尕洺杀镜牧鞒? 采購運費攤?cè)氪尕洺杀镜臉I(yè)務(wù)流程 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注

37、 詢價單 1、 運費發(fā)票到后，采購部把運費發(fā)票錄入系統(tǒng)，并做費用分攤處理。（一般運費發(fā)票晚于采購發(fā)票） 采購部在U8內(nèi)填制【運費發(fā)票】，然后做費用分攤處理。 2、 財務(wù)部根據(jù)運費發(fā)票做憑證，及存貨成本確認 財務(wù)部對相應(yīng)業(yè)務(wù)做財務(wù)處理。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 1 基礎(chǔ)配置描述 1-1相關(guān)參數(shù)設(shè)置 無特殊要求。 1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 無特殊要求。 1-3單據(jù)設(shè)計及各項目解釋 無特殊要求。 1-4功能數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，賦予不同操作員相應(yīng)權(quán)限。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程改進評價 業(yè)務(wù)描述 系統(tǒng)使用前 系統(tǒng)使用后 委外管理流程 系統(tǒng)

38、使用前，委外業(yè)務(wù)管理與財務(wù)處理是分開的，無法實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 采用用友委外管理標(biāo)準(zhǔn)流程，嚴(yán)格按照訂單發(fā)料，收貨、開票，實現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。 采購價格控制 靠人為的手工審批單據(jù)控制價格、效率低，準(zhǔn)確性也不高 采用采購管理模塊的【供應(yīng)商存貨價格表】和采購選項控制，在采購單據(jù)上實現(xiàn)了采購價格的自動帶出及控制，提高了效率和準(zhǔn)確性。 費用的預(yù)算控制 靠人為Excel記錄費用支出與費用預(yù)算，效率和準(zhǔn)確性都低 實施了網(wǎng)上報銷、預(yù)算管理模塊后，系統(tǒng)能夠自動的實現(xiàn)費用支出統(tǒng)計及預(yù)算控制。 采購費用分攤 采購費用不能準(zhǔn)確攤?cè)肴霂斐杀?，放棄了攤?cè)氤杀镜姆绞?，被迫走入制造費用 采用采購模

39、塊的結(jié)算功能，能夠方便的把采購費用準(zhǔn)確攤?cè)肴霂斐杀尽? 生產(chǎn)領(lǐng)料控制 無法做到按生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料，無法分清哪張訂單到底領(lǐng)多少料，生產(chǎn) 車間在用料上只能吃大鍋飯。 嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，清晰做到生產(chǎn)訂單用料分析，對生產(chǎn)用料管理水平大大提升 成本核算管理 車間無法做到按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，自然無法做到準(zhǔn)確核算單品成本 做到了準(zhǔn)確核算生產(chǎn)訂單成本、單品成本，推動突破電氣的成本管理上了一個大臺階。 流程關(guān)鍵控制點改進評價： 控制點 系統(tǒng)使用前 系統(tǒng)使用后 采購訂單管理 時常有不做采購訂單的情況 采用必有訂單控制，必須做訂單，下一步的單據(jù)必須參照上一步的單據(jù)，部門與部門之間有相互參

40、照關(guān)系。 銷售價格管理 以前是手工填寫價格，隨意性較強 使用的系統(tǒng)的價格設(shè)置功能，維護【客戶存貨價格表】，填寫單據(jù)時，相應(yīng)的單價自動帶出，在相當(dāng)程度上解決了以前銷售價格錄錯引發(fā)糾紛或?qū)е鹿纠鎿p失問題。同時，把銷售相關(guān)單據(jù)上的價格改為只讀，若想修改，只能從【客戶存貨價格表】中去改，然后重新生成銷售單據(jù)。 采購價格管理 以前是手工填寫價格，隨意性較強 使用的系統(tǒng)的價格設(shè)置功能，維護【供應(yīng)商存貨價格表】，填寫單據(jù)時，相應(yīng)的單價自動跳出，在相當(dāng)程度上解決了以前采購價格錄錯引發(fā)糾紛或?qū)е鹿纠鎿p失問題。同時，把采購相關(guān)單據(jù)上的價格改為只讀，若想修改，只能從【供應(yīng)商存貨價格表】中去改，然

41、后重新生成采購單據(jù)。 生產(chǎn)領(lǐng)料管理 車間挪料現(xiàn)象嚴(yán)重，不能準(zhǔn)確核算單品成本，獲取生產(chǎn)進度的信息比較滯后。 專用材料必須依據(jù)成本中心，參照生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。只有公用材料才能手工添加【材料出庫單】。杜絕了車間挪料現(xiàn)象，做到了能夠準(zhǔn)確核算生產(chǎn)訂單的用料。半成品的出入庫，使企業(yè)能夠及時獲取生產(chǎn)在制狀況。對于不合格的材料，也根據(jù)生產(chǎn)訂單做退料處理，進一步提高了生產(chǎn)訂單用料的準(zhǔn)確度。 企業(yè)整體優(yōu)化分析 部門或崗位 優(yōu)化前 優(yōu)化后 財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理：花很多精力搜集數(shù)據(jù),手工匯總生成公司要求的報表。 成本會計：手工計算產(chǎn)品成本，工作量大而且準(zhǔn)確性不高 往來會計：列出往來賬款明細表，應(yīng)

42、收賬款賬齡分析表，手工分析工作量大而且出錯幾率多，查找困難 財務(wù)經(jīng)理：在前期的系統(tǒng)設(shè)置時，已經(jīng)充分考慮到了報表的要求，對各種分類檔案，自定義報表等進行了相應(yīng)的設(shè)置，絕大部份的報表可以通過系統(tǒng)自動生成。 成本會計：改為使用用友軟件的成本模塊進行計算，計算原理，取數(shù)原則都有說明，一旦成本計算有問題，可以很快查到原因。使用軟件后，成本計算變的簡單，而計算效率和準(zhǔn)確性卻得到了極大的提高。并且成本模塊滿足了企業(yè)單品成本核算的需求，使成本核算更加精細化。 往來會計 ：客戶賬齡由系統(tǒng)自動出具，真正實現(xiàn)了當(dāng)初管理上的要求。 銷售部門 不能準(zhǔn)確跟蹤銷售計劃的生產(chǎn)完工狀況，不好確定交貨日期，時常因拖期交

43、貨，受到客戶抱怨。 根據(jù)U8提供的豐富的報表功能，能夠清楚的查詢每筆銷售計劃的生產(chǎn)狀況，發(fā)貨狀況、收款狀況等。 采購部 對于入庫開票勾兌情況及暫估情況的統(tǒng)計工作量大，而且準(zhǔn)確性不高 時常有落下采購訂單的情況，很難準(zhǔn)確統(tǒng)計采購訂單的執(zhí)行情況。 根據(jù)采購管理提供的【采購結(jié)算余額表】能夠隨時清楚采購結(jié)算及暫估情況。 啟用采購必有訂單業(yè)務(wù)，從源頭上杜絕了采購訂單忘記錄入的情況。 計劃、生產(chǎn)部 計劃的制定繁瑣而且偏差較大，統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作量大。 成品返修流程沒有經(jīng)過計劃部門 采用MRP自動完成物料需求計劃，大大提高了計劃制定的效率及準(zhǔn)確性。 優(yōu)化成品返修流程，實現(xiàn)精細管理。

44、品管部 質(zhì)量統(tǒng)計分析工作量大，準(zhǔn)確率低 大大減輕了統(tǒng)計分析的工作量，提高了統(tǒng)計的準(zhǔn)確率 庫房 管理混亂，賬物不符，對賬困難。 通過系統(tǒng)權(quán)限的嚴(yán)格劃分，杜絕人為搗亂因素。通過U8豐富的統(tǒng)計功能，非常方便查賬；通過優(yōu)化倉庫管理流程，提高了管理水平。 規(guī)范了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，做到了一物一碼。 六、實施評價 實施經(jīng)驗與總結(jié) 本次實施，對客戶幫助最大的有以下幾點： 1、 規(guī)范了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，增強了部門間協(xié)作的工作意識。 2、 實現(xiàn)了財務(wù)賬套業(yè)務(wù)賬套的并賬，搭建了統(tǒng)一的信息管理平臺，提升了效率，降低了成本。 3、 根據(jù)權(quán)限控制，規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。 4、 優(yōu)化了關(guān)鍵流程，增強了企業(yè)的

45、內(nèi)控管理。 5、 建立了一套適合突破電氣的管理模式，并把它固化到軟件內(nèi)。 6、 為突破電氣帶起了一只信息化隊伍。 7、 為突破電氣的快速決策提供了精確依據(jù)。 實施及方案改進建議 客戶正面的評價 財務(wù)經(jīng)理：通過系統(tǒng)實施對公司的財務(wù)管理水平提升了一大臺階，使財務(wù)部從側(cè)重于財務(wù)核算的重心轉(zhuǎn)移到側(cè)重財務(wù)管理的重心上來。尤其使突破電氣的成本核算的效率及準(zhǔn)確性有了質(zhì)的提高。 庫房主管：庫存數(shù)量得到了真實的反映。各部門在一個系統(tǒng)內(nèi)協(xié)同工作，數(shù)據(jù)實時反映，各部門資料及數(shù)據(jù)可以共享，以前打 ，發(fā)郵件來相互聯(lián)系的情況大大減少。 總經(jīng)理：可以及時的查看所需要的報表，業(yè)務(wù)單據(jù)在一個系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)，各部門相互參照，相互制約，減少了單據(jù)錄入的人為錯誤，使統(tǒng)計準(zhǔn)確性提高不少。 改進建議： 希望突破電氣進一步提高計劃的準(zhǔn)確性和及時性，進一步減少車間挪料的情況。