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1、 撰寫(xiě)人：___________日 期：___________ 行政管理制度 目錄 第一章 總則 1.1目的 1.2組織機(jī)構(gòu) 1.3管理職責(zé) 第二章 工作規(guī)范 2.1儀容儀表 2.2禮儀規(guī)范 2.3辦公室行為規(guī)范 2.4清潔規(guī)范 第三章 公文處理 3.1辦公室職責(zé) 3.2公文種類(lèi) 3.3公文格式 3.4行文規(guī)則 3.5公文擬制 3.6公文管理 第四章 會(huì)務(wù)管理 4.1會(huì)議主旨 4.2會(huì)議類(lèi)型與組織 4.3總經(jīng)理議事會(huì)議制度 4.4專題會(huì)議制度 4.5參會(huì)人員確定 4.6會(huì)議管理 第五章 檔案與證照印章管理

2、5.1檔案歸檔管理 5.2 檔案管理范圍 5.3檔案借閱管理 5.4電子文件管理 5.5證照管理 5.6印章管理 第六章 車(chē)輛管理制度 6.1管理要點(diǎn) 6.2車(chē)輛使用調(diào)度 6.3車(chē)輛使用監(jiān)督 6.4燃油管理 6.5車(chē)輛維修保養(yǎng)管理 6.6車(chē)輛安全管理 6.7駕駛員管理 6.8新車(chē)購(gòu)置和車(chē)輛報(bào)廢處理 第七章 資產(chǎn)管理 7.1 資產(chǎn)分類(lèi) 7.2 資產(chǎn)申領(lǐng)、申購(gòu) 7.3 資產(chǎn)出入庫(kù)管理 7.4 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理 7.5資產(chǎn)臺(tái)賬管理 7.6資產(chǎn)規(guī)范管理 第八章 事務(wù)管理 8.1出差管理 8.2 公務(wù)接待 8.3通

3、訊管理 8.4 文化宣傳 第九章 獎(jiǎng)罰管理 9.1獎(jiǎng)罰概述 9.2獎(jiǎng)罰流程 9.3獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則 9.4處罰實(shí)施細(xì)則 第十章 管理人員守則 11.1管理率人員廉政守則 11.2中高層管理人員公約 第十一章 公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 第十二章 附則 第一章 總則 1.1 目的 為進(jìn)一步提供工作效能和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮辦公會(huì)服務(wù)、參謀、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和保障等職能，同時(shí)為加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，為使公司辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，進(jìn)一步完善和協(xié)調(diào)，明確辦公程序

4、，提高辦公效率，保障和促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。 1.2 組織機(jī)構(gòu) 1.2.1 集團(tuán)公司層級(jí) （1）集團(tuán)公司辦公室為總經(jīng)理辦公室、行政板塊辦公室等業(yè)務(wù)主管部門(mén)。 1.3 管理職責(zé) 1.3.1集團(tuán)公司辦公室職責(zé) （1）辦公室管理人員直接受行政副總領(lǐng)導(dǎo)，在直屬領(lǐng)導(dǎo)管理下主持開(kāi)展辦公室的各項(xiàng)工作。 （2）負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫(xiě)、一般性文書(shū)的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。 （3）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司文書(shū)管理、辦公用品管理、會(huì)議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項(xiàng)事務(wù)有序開(kāi)展。 （4）協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的行政關(guān)系，為各部門(mén)工作開(kāi)展提供相應(yīng)

5、的服務(wù)。 （5）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外公共關(guān)系的維護(hù)和改善，做好來(lái)客接待和公司的各項(xiàng)文化宣傳等工作。 （6）收集各部門(mén)反饋信息和外部資訊，上傳下達(dá)各種指令，及時(shí)做出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 （7）負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)規(guī)范公司內(nèi)部管理，執(zhí)行獎(jiǎng)懲條例。 （8） 協(xié)助其他部門(mén)工作，完成上級(jí)交代的其他工作。 第二章 工作規(guī)范 2.1 儀容儀表 2.1.1在工作時(shí)間穿著與自己職業(yè)相稱的服裝，保持服裝整齊干凈、搭配得體。男士不得著短褲，穿著襯衫以單色、淺色為主，正式場(chǎng)合以白襯衫為主。女士衣著顏色搭配適當(dāng)，淡雅協(xié)調(diào)，不得著超短裙、低胸、露背（肩）等服裝。 2.1.2男

6、士不得留長(zhǎng)發(fā)，定期修剪，保持清潔，梳理整齊；不留胡須，保持面部清潔； 2.1.3女士保持頭發(fā)整齊，不得將頭發(fā)燙染夸張?jiān)煨秃皖伾?；保持面部清潔，著淡妝，忌濃妝；不可佩戴夸張配飾。 2.1.4周五工作時(shí)間及加班可著商務(wù)休閑裝上班，但正式會(huì)議、會(huì)見(jiàn)客戶及一切需要展示公司形象的正式場(chǎng)合，要求相同與2.1.1條。 2.1.5工地現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況著裝。 2.2禮儀規(guī)范 2.2.1遇見(jiàn)同事，面帶微笑，問(wèn)候“您好！” 2.2.2下級(jí)見(jiàn)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，微笑，問(wèn)候“您好！”，行點(diǎn)頭禮。 2.2.3在公司遇見(jiàn)陌生人，微笑，使用“您好！請(qǐng)問(wèn)找哪位？請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫您嗎？”等禮貌語(yǔ)句，如若是客戶或是合作

7、單位人員應(yīng)主動(dòng)幫助并給予正確指引。 2.2.4工作期間，行走時(shí)抬頭挺胸，坐姿端正；接遞客戶、同事資料要用雙手。 2.2.5 到領(lǐng)導(dǎo)辦公室請(qǐng)示、匯報(bào)工作，先敲門(mén)，進(jìn)門(mén)要說(shuō)“您好，打擾您！”，離開(kāi)時(shí)輕輕關(guān)上門(mén)。 2.2.6接聽(tīng)電話時(shí)，保持音量適中，工作交流完畢后，應(yīng)輕輕掛斷電話，如遇非本部門(mén)電話，要及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)告。 2.2.7乘車(chē)時(shí)，職位低者禮讓職位高者先行上車(chē)；下車(chē)時(shí)，職位低者先下車(chē)，開(kāi)車(chē)門(mén)，職位高者后下車(chē)；安排座位以右為尊，小轎車(chē)后排座位靠右邊位置為尊，左邊位置其次，中間位置為最??；前排司機(jī)旁邊位置為經(jīng)辦人位置。面包車(chē)，司機(jī)后面一排的座位為尊，職位低者應(yīng)依次自前往后坐，司機(jī)同排右邊座位為

8、經(jīng)辦人員座位。 2.2.8接待基本禮儀規(guī)范： （1） 儀表：面容清潔，衣著得體。 （2）舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方 （3）言語(yǔ)：語(yǔ)氣溫和、禮貌文雅。 （4）態(tài)度：誠(chéng)懇熱情，不卑不亢。 （5）迎接重要來(lái)賓：要注意把握迎候時(shí)間，提前等候于公司門(mén)口或車(chē)站機(jī)場(chǎng)，接待人員引見(jiàn)介紹主賓時(shí)，要注意順序，先領(lǐng)導(dǎo)，后隨從。 （6）接受名片時(shí)：要以恭敬的態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。 （7）過(guò)走廊時(shí)：通常走在客人的右前方，不時(shí)左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說(shuō)“這邊請(qǐng)”。 （8）進(jìn)電梯時(shí)：要告訴客人上幾樓，讓客人先進(jìn)、先出。 （9）座談時(shí)：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人

9、，后主人，先領(lǐng)導(dǎo)，后同事。 （10）送客時(shí)：根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至公司門(mén)口、汽車(chē)旁，招手待客人遠(yuǎn)去，方可離開(kāi)。 2.3辦公室行為規(guī)范 2.3.1常用的規(guī)范語(yǔ)言如“您好”、“請(qǐng)”、“謝謝”、“對(duì)不起”、“再見(jiàn)”、“沒(méi)關(guān)系”、“不要緊”、“別客氣”、“請(qǐng)稍等”等。 2.3.2辦公人員要求行為得體、用語(yǔ)文明，不得在辦公區(qū)域大聲喧嘩、扎堆聊天。 2.3.3工作中出現(xiàn)分歧，不得進(jìn)行爭(zhēng)吵，使用不文明語(yǔ)言。 2.3.4不得私下議論領(lǐng)導(dǎo)、同事，惡意污蔑，造謠生事。 2.3.5工作時(shí)間內(nèi)，不得做與工作無(wú)關(guān)的事（例如玩電腦游戲、聽(tīng)音樂(lè)、看與工作無(wú)關(guān)視頻等），嚴(yán)禁擅離職守。 2.3.6不得超出工作

10、職責(zé)范圍泄露或打聽(tīng)保密信息，包括薪酬信息等。 2.3.8外出時(shí)無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短應(yīng)將自己的物品作簡(jiǎn)單收理，對(duì)可能造成泄密的資料、現(xiàn)金、印章、支票等，加鎖存放； 2.3.9未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的電腦、文件、資料等。 2.3.10節(jié)約辦公資源和能源，愛(ài)惜辦公用品和辦公設(shè)施，隨時(shí)檢查辦公用品的安全性。嚴(yán)禁故意損壞公司物品或故意破壞清潔，違者予以通報(bào)批評(píng)，并賠償所損壞的物品，通過(guò)審核后人力直接從工資扣除。 2.3.11發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即向行政部報(bào)修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。 2.3.12最后離開(kāi)辦公室的人員應(yīng)鎖好門(mén)窗，做到人走關(guān)燈、關(guān)閉電源、電器等。

11、2.3.13節(jié)假日辦公室統(tǒng)一封門(mén)。 2.4 清潔規(guī)范 2.4.1部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，監(jiān)督管理所有清潔項(xiàng)目。 2.4.2清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、會(huì)議室、地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域。 2.4.3清潔衛(wèi)生實(shí)行衛(wèi)生責(zé)任制，按照排班安排，輪流打掃清潔，值日生按時(shí)做好辦公室公共區(qū)域所有清潔，并不定時(shí)對(duì)衛(wèi)生進(jìn)行保持與維護(hù)，行政部人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生檢查工作。 2.4.4辦公室內(nèi)嚴(yán)禁隨意堆放物品，辦公桌面應(yīng)保持整潔，干凈。物品使用完畢后及時(shí)放回原處。 2.4.5未按要求清潔者，按照規(guī)定予以處罰。 第三章 公文處理 3.1辦公室職責(zé) 3.1.1集團(tuán)公司辦公室是公文處理的牽頭部門(mén)。 3.2公文總類(lèi)

12、3.2.1 決議。適用于會(huì)議討論通過(guò)的重大決策事項(xiàng)。 3.2.2 決定。適用于對(duì)重要事項(xiàng)作出決策和部署、獎(jiǎng)懲有關(guān)單位和人員、變更或者撤銷(xiāo)下級(jí)部門(mén)不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。 3.2.3 命令（令）。適用于公布行政法規(guī)和規(guī)章、宣布施行重大強(qiáng)制性措施、批準(zhǔn)授予和晉升銜級(jí)、嘉獎(jiǎng)有關(guān)單位和人員。 3.2.4 公報(bào)。適用于公布重要決定或者重大事項(xiàng)。 3.2.5 公告。適用于向國(guó)內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者法定事項(xiàng)。 3.2.6 通告。適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。 3.2.7 意見(jiàn)。適用于對(duì)重要問(wèn)題提出見(jiàn)解和處理辦法。 3.2.8 通知。適用于發(fā)布、傳達(dá)要求下級(jí)部門(mén)執(zhí)行和有

13、關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)公文。 3.2.9 通報(bào)。適用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神和告知重要情況。 3.2.10 報(bào)告。適用于向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)工作、反映情況，回復(fù)上級(jí)部門(mén)的詢問(wèn)。 3.2.11 請(qǐng)示。適用于向上級(jí)部門(mén)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。 3.2.12 批復(fù)。適用于答復(fù)下級(jí)部門(mén)請(qǐng)示事項(xiàng)。 3.2.13 議案。適用于各級(jí)人民政府按照法律程序向同級(jí)人民代表大會(huì)或者人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提請(qǐng)審議事項(xiàng)。 3.2.14 函。適用于不相隸屬部門(mén)之間商洽工作、詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題、請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。 3.2.15 紀(jì)要。適用于記載會(huì)議主要情況和議定事項(xiàng)。 3.2

14、.16 其它。行政部發(fā)文文書(shū)（學(xué)習(xí)資料、各類(lèi)簡(jiǎn)報(bào)）、上級(jí)下發(fā)文件、公司各類(lèi)制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類(lèi)文件、各類(lèi)合同文件等。宣傳資料、各類(lèi)應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項(xiàng)文書(shū)資料。 3.3公文格式 3.3.1公文按照公司文檔統(tǒng)一格式進(jìn)行編寫(xiě)，寫(xiě)明公司全稱及文件性質(zhì)；根據(jù)公文屬性、類(lèi)別，對(duì)所有公文進(jìn)行編號(hào)，根據(jù)編號(hào)定期歸檔，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。公文一般由份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文部門(mén)標(biāo)志、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送部門(mén)、正文、附件說(shuō)明、發(fā)文部門(mén)署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部門(mén)、印發(fā)部分和印發(fā)日期、頁(yè)碼等組成。 （1） 份號(hào)。公文印制份數(shù)的順序號(hào)。

15、涉密公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注份號(hào)。 （2） 密級(jí)和保密期限。公文的秘密等級(jí)和保密的期限。涉密公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉密程度分別標(biāo)注“絕密”“機(jī)密”“秘密”和保密期限。 （3） 緊急程度。公文送達(dá)和辦理的時(shí)限要求。根據(jù)緊急程度，緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特急”“加急”，電報(bào)應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特提”“特急”“加急”“平急”。 （4） 發(fā)文部門(mén)標(biāo)志。由發(fā)文部門(mén)全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱加“文件”二字組成，也可以使用發(fā)文部門(mén)全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱。聯(lián)合行文時(shí)，發(fā)文部門(mén)標(biāo)志可以并用聯(lián)合發(fā)文部門(mén)名稱，也可以單獨(dú)用主辦部門(mén)名稱。 （5） 發(fā)文字號(hào)。由發(fā)文部門(mén)代字、年份、發(fā)文順序號(hào)組成。聯(lián)合行文時(shí)，使用主辦部門(mén)的發(fā)文字號(hào)。 （6） 簽發(fā)

16、人。上行文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注簽發(fā)人姓名。 （7） 標(biāo)題。由發(fā)文部門(mén)名稱、事由和文種組成。 （8） 主送部門(mén)。公文的主要受理部門(mén)，應(yīng)當(dāng)使用部門(mén)全稱、規(guī)范化簡(jiǎn)稱或者同類(lèi)型部門(mén)統(tǒng)稱。 （9） 正文。公文的主體，用來(lái)表述公文的內(nèi)容。 （10） 附件說(shuō)明。公文附件的順序號(hào)和名稱。 （11） 發(fā)文部門(mén)署名。署發(fā)文部門(mén)全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱。 （12） 成文日期。署會(huì)議通過(guò)或者發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時(shí)，署最后簽發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。 （13） 印章。公文中有發(fā)文部門(mén)署名的，應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文部門(mén)印章，并與署名部門(mén)相符。 （14） 附注。公文印發(fā)傳達(dá)范圍等需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 （15） 附件。公文

17、正文的說(shuō)明、補(bǔ)充或者參考資料。 （16） 抄送部門(mén)。除主送部門(mén)外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容的其他部門(mén)，應(yīng)當(dāng)使用部門(mén)全稱、規(guī)范化簡(jiǎn)稱或者同類(lèi)型部門(mén)統(tǒng)稱。 （17） 印發(fā)部門(mén)和印發(fā)日期。公文的送印部門(mén)和送印日期。 （18） 頁(yè)碼。公文頁(yè)數(shù)順序號(hào)。 3.4行文規(guī)則 3.4.1 行文應(yīng)當(dāng)確有必要，講求實(shí)效，注重針對(duì)性和可操作性。 3.4.2 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定。一般不得越級(jí)行文，特殊情況需要越級(jí)行文的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送被越過(guò)的部門(mén)。 3.5公文擬制 3.5.1 公文擬制包括公文的起草、審核、簽發(fā)、存檔等程序。見(jiàn)流程設(shè)計(jì)。 流程設(shè)計(jì) 起草文書(shū)→填寫(xiě)《發(fā)文稿箋》(需要時(shí)

18、)→下發(fā)→存檔→更新目錄(紙質(zhì)檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷(xiāo)毀 3.5.2公文起草應(yīng)當(dāng)做到： （1）符合國(guó)家法律法規(guī)和公司的路線方針政策，完整準(zhǔn)確體現(xiàn)發(fā)文部門(mén)意圖，并同現(xiàn)行有關(guān)公文相銜接。 （2）一切從實(shí)際出發(fā)，分析問(wèn)題實(shí)事求是，所提政策措施和辦法切實(shí)可行。 （3）內(nèi)容簡(jiǎn)潔，主題突出，觀點(diǎn)鮮明，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確，文字精煉。 （4）文種正確，格式規(guī)范。 （5）公文涉及其他公司或者部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，起草部門(mén)必須征求相關(guān)公司或者部門(mén)意見(jiàn)，力求達(dá)成一致。 3.5.3 公文文稿簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由發(fā)文辦公室進(jìn)行審核。 3.6 公文管理 3.6.1文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔

19、整理、借閱銷(xiāo)毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 3.6.2公司上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政部，各部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 3.6.3公司對(duì)內(nèi)公開(kāi)文件由行政部負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門(mén)需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)起草，行政部負(fù)責(zé)審核，審核無(wú)誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門(mén)校對(duì)，校對(duì)無(wú)誤方可正式打印，由總經(jīng)理簽發(fā)。 3.6.4凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。 3.6.5機(jī)密文件由行政部專人保管，辦公室人員對(duì)一般性文件進(jìn)行分類(lèi)管理，定期整理并制作相關(guān)報(bào)表提交給專人管理。 3.6.6各部門(mén)因工作需要可借閱一般性文件，需嚴(yán)格履行借閱手

20、續(xù)，對(duì)有密級(jí)程度的文件，需行政經(jīng)理、行政副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。 3.6.7辦公室管理人員對(duì)文件借閱情況進(jìn)行登記，做好借閱記錄并限期清退。 3.6.8按時(shí)間、內(nèi)容、部門(mén)、名稱等內(nèi)容分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。 3.6.9根據(jù)存檔時(shí)間及存檔的必要性對(duì)文件進(jìn)行銷(xiāo)毀，需上報(bào)行政經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，按照文件管理制度進(jìn)行處理。 3.6.10根據(jù)公司實(shí)際需要及上級(jí)安排，起草編寫(xiě)內(nèi)部公開(kāi)文書(shū)，張貼公示學(xué)習(xí)。 3.6.11按照文書(shū)管理范圍，行政部的發(fā)文根據(jù)需要填寫(xiě)《發(fā)文稿箋》，所有文書(shū)原稿均由行政部分類(lèi)存檔備查。 3.6.12行政部發(fā)出的學(xué)

21、習(xí)文書(shū)，需附上學(xué)習(xí)進(jìn)度表；閱讀者需認(rèn)真學(xué)習(xí)并簽名備注。 3.6.13按時(shí)間、內(nèi)容等降序排列，整理歸檔，堅(jiān)持平時(shí)歸檔與年終歸檔相結(jié)合，對(duì)照編號(hào)列出整理清單。 3.6.14根據(jù)文書(shū)的時(shí)效性和保存的價(jià)值性，對(duì)文書(shū)進(jìn)行整理銷(xiāo)毀；須上級(jí)審批同意，方可銷(xiāo)毀。 3.6.15行政部負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文書(shū)丟失，辦公室人員必須查明原因，如實(shí)向主管部門(mén)報(bào)告，若未查明原因，則由行政部負(fù)責(zé)承擔(dān)。 3.6.16違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。 3.6.17文件管理流程設(shè)計(jì) （1） 內(nèi)部文件管理流程：起草文件→審查編號(hào)→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔 （2） 外部文件管理流程：外部收文→

22、文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷(xiāo)毀 （3） 借閱流程：提出申請(qǐng)→辦理手續(xù)→批準(zhǔn)→借閱→清退→文件存檔→文件銷(xiāo)毀 第四章 會(huì)務(wù)管理 4.1會(huì)議主旨 4.1.1會(huì)議是企業(yè)處理重要事務(wù)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑，也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。必須對(duì)會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后的全過(guò)程進(jìn)行科學(xué)的管理。 4.2會(huì)議類(lèi)型 4.2.1公司會(huì)議類(lèi)型包括：公司年會(huì)、月度總結(jié)會(huì)、周例會(huì)、工作協(xié)調(diào)會(huì)、工作專題會(huì)等。 4.2.2會(huì)議的組織。公司年會(huì)、月度總結(jié)會(huì)、周例會(huì)由公司行政部或人力資源部籌備召開(kāi)；工作協(xié)調(diào)會(huì)、工作專題會(huì)分別由公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人籌備召開(kāi)。 4.3會(huì)議管理 4.3.1會(huì)議必要性的

23、審核 （1）會(huì)議召開(kāi)前應(yīng)先就需解決的問(wèn)題進(jìn)行分析考慮，如果不用通過(guò)開(kāi)會(huì)的方式也能解決的，則不輕易開(kāi)會(huì)。 （2）如需要通過(guò)開(kāi)會(huì)方式才能解決問(wèn)題的，應(yīng)從會(huì)議的時(shí)機(jī)是否成熟、內(nèi)容是否重復(fù)脫節(jié)、費(fèi)用開(kāi)支是否合理等方面多加考慮再作決定。 （3）可利用傳閱文件的方式或通過(guò)現(xiàn)代通訊手段來(lái)替代傳統(tǒng)的會(huì)議，從而減輕面對(duì)面的會(huì)議負(fù)擔(dān)。 4.3.2會(huì)議人員 （1）總的原則是與會(huì)無(wú)關(guān)者不參加，控制會(huì)議人數(shù)能更好地保障會(huì)議質(zhì)量。不是按“資格”確定出席會(huì)議人員，而是按解決問(wèn)題的需要來(lái)確定參會(huì)者。 （2）凡對(duì)會(huì)議要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)負(fù)有主要責(zé)任或與會(huì)議行動(dòng)直接相關(guān)者，具備專門(mén)知識(shí)經(jīng)驗(yàn)有助于議題深化者，對(duì)討論的問(wèn)題有決策

24、能力者，應(yīng)考慮確定為參會(huì)人員。 （3）經(jīng)常性的會(huì)議時(shí)間要固定，以方便參會(huì)人員預(yù)先合理安排時(shí)間，避免因出席會(huì)議而影響重要工作 4.3.3會(huì)議簽到 （1）參會(huì)者要養(yǎng)成按時(shí)到會(huì)的習(xí)慣，不得遲到，會(huì)議提前5分鐘到達(dá)，簽到，參會(huì)者因故不能到會(huì)應(yīng)事先請(qǐng)假。不得無(wú)故缺席。關(guān)閉手機(jī)；會(huì)議中坐姿端正，認(rèn)真聽(tīng)會(huì)、記錄，積極討論。 4.3.4會(huì)議時(shí)間 （1）時(shí)機(jī)成熟的會(huì)議應(yīng)抓緊召開(kāi)以不失時(shí)效，時(shí)機(jī)未到尚需醞釀的會(huì)議可延后召開(kāi)。 （2）考慮與會(huì)者中關(guān)鍵人物的最佳時(shí)間并結(jié)合大多數(shù)參會(huì)者的方便時(shí)間段，避免會(huì)議打亂公司工作的正常運(yùn)行秩序。 （3）會(huì)議本身的時(shí)間最好控制在1小時(shí)之內(nèi)，開(kāi)短會(huì)能集中精力達(dá)到更好效率

25、。 4.3.4會(huì)議服務(wù) （1）公司年會(huì)、月度總結(jié)會(huì)、周例會(huì)由公司行政部安排并做好相關(guān)會(huì)議服務(wù)（座位引導(dǎo)、材料分發(fā)、會(huì)場(chǎng)內(nèi)外聯(lián)系、會(huì)議總務(wù)等具體工作）。 (2) 工作協(xié)調(diào)會(huì)、工作專題會(huì)分別由該部門(mén)會(huì)議負(fù)責(zé)人安排、部署做好會(huì)議相關(guān)服務(wù)工作。 4.3.5會(huì)議議程 （1）一般由會(huì)議召開(kāi)部門(mén)擬訂。應(yīng)讓參會(huì)者知悉各項(xiàng)議題的討論順序和時(shí)間分配。每次會(huì)議議題數(shù)量不宜太多，如內(nèi)容太多可考慮另?yè)駮r(shí)間再議。 4.3.6會(huì)議通知 （1）根據(jù)會(huì)前準(zhǔn)備擬定會(huì)議通知，內(nèi)容包括會(huì)議的名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、議題等，并附上回執(zhí)讓被通知人確定能否準(zhǔn)時(shí)出席。會(huì)議通知應(yīng)盡早發(fā)給參會(huì)者以方便安排時(shí)間。會(huì)議如有書(shū)面議程，

26、應(yīng)隨會(huì)議通知一并發(fā)給參會(huì)者（也可將會(huì)議通知與議程合并在一起印發(fā)）。 4.3.7會(huì)議記錄 （1）會(huì)議記錄應(yīng)從會(huì)議組織（名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人等）和會(huì)議內(nèi)容（議題、發(fā)言、決議等）兩方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地記載。一般日常性工作會(huì)議采用摘要記錄方式，要求抓住重點(diǎn)，摘錄要義，取舍得當(dāng)。特別重要的會(huì)議應(yīng)采用詳細(xì)記錄方式，要求有言必錄，可采用速記符號(hào)或借助錄音設(shè)備。會(huì)議記錄人員應(yīng)有一定的秘書(shū)工作知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)議情況，明確會(huì)議基本精神，并自始至終一直參加會(huì)議。 4.3.8會(huì)議紀(jì)要 （1）會(huì)議記錄人員整理會(huì)議記要。會(huì)議記要作為第一手材料，是會(huì)議內(nèi)容的客觀反映，會(huì)后應(yīng)及時(shí)整理原始記錄使之完善。記錄人在

27、會(huì)上沒(méi)弄明白或發(fā)言者表述不清楚的內(nèi)容，會(huì)后亦須及時(shí)同有關(guān)人員核對(duì)。 （2）撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)。根據(jù)會(huì)議的性質(zhì)內(nèi)容來(lái)決定是采用會(huì)議紀(jì)要的形式或會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)的形式。在整理會(huì)議記要的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行分析、綜合、提煉，選擇能夠反映會(huì)議宗旨和精神的內(nèi)容撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)。會(huì)議成果凝聚在會(huì)議紀(jì)要的決議中。會(huì)議紀(jì)要的寫(xiě)作要求“紀(jì)實(shí)”、“扼要”，除簡(jiǎn)述會(huì)議的基本情況外，尚需闡述會(huì)議討論的問(wèn)題、基本結(jié)論、會(huì)議所做出的正式?jīng)Q定（必須有執(zhí)行人和完成時(shí)間）。 （3）簽發(fā)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要寫(xiě)好后交會(huì)議主持人審核簽發(fā)。然后根據(jù)內(nèi)容的相關(guān)性和保密性等具體情況，再將會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容以全文或摘錄方式印發(fā)給與會(huì)人員和有關(guān)部門(mén)。 （4

28、）會(huì)議內(nèi)容保密。與會(huì)者應(yīng)嚴(yán)格保守會(huì)議機(jī)密，對(duì)會(huì)議決定，在正式公布前不得以任何方式向任何人泄露，更不準(zhǔn)把會(huì)上的不同意見(jiàn)向外傳播。對(duì)屬于保密性的文件資料應(yīng)妥善保管，防止散失和泄密。 （5）檢查催辦決議事項(xiàng)。會(huì)議是各抒己見(jiàn)的過(guò)程，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見(jiàn)，但會(huì)上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。要設(shè)專人負(fù)責(zé)催辦工作，健全登記制度，由催辦人員定期記載催辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況。還要建立反映匯報(bào)制度，催辦人員可用多種方式定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)催辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況，遇特殊情況應(yīng)立即反映聽(tīng)取指示，不能耽誤。 第五章 檔案與證照印章管理 5.1檔案歸檔管理 5.1.1應(yīng)歸檔的文件、材料

29、由檔案室人員負(fù)責(zé)收集，份數(shù)齊全，包括附件、批復(fù)、定稿等。 5.1.2所有歸檔文書(shū)材料經(jīng)過(guò)初步整理，根據(jù)時(shí)間先后順序再按同一項(xiàng)目文書(shū)材料集中整理，并貼上標(biāo)簽。 5.1.3堅(jiān)持平時(shí)歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，對(duì)照編目，列出清單。 5.1.4檔案管理人員必須遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個(gè)人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。 5.1.5檔案接收、移交，必須根據(jù)檔案管理制度嚴(yán)格做好記錄。根據(jù)文書(shū)整理和文件整理編號(hào)，對(duì)對(duì)應(yīng)資料進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、整理、備注，并存入專門(mén)的檔案文件柜保管。 5.2檔案管理范圍 公司各類(lèi)證照及各類(lèi)文件、文書(shū)資料、其他應(yīng)存檔的信息

30、資料。 5.3檔案借閱管理 5.3.1各部門(mén)需借閱相關(guān)檔案，須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字（部門(mén)經(jīng)理、直管領(lǐng)導(dǎo)），審核通過(guò)后方可借閱，不得抄錄、復(fù)制或借出。 5.3.2借閱檔案材料需進(jìn)行復(fù)印或掃描時(shí)，應(yīng)做好登記，填寫(xiě)檔案材料借閱登記薄。 5.3.3借閱人歸還檔案材料時(shí)，需如實(shí)填寫(xiě)檔案登記薄，記錄歸還日期，以便查閱。 5.3.4所有借出檔案須在指定時(shí)間內(nèi)歸還，不得橫向借閱。歸還時(shí)間以7天為期限（從借出之日算起）。若不按時(shí)歸還，且不說(shuō)明原因，將報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，處以經(jīng)辦人員100—200元罰款。 5.3.5借閱檔案若出現(xiàn)損毀、丟失現(xiàn)象，將追究借閱人責(zé)任，視情節(jié)嚴(yán)重給予處罰，并追究相關(guān)人員責(zé)任。 5.3.

31、6檔案管理員要及時(shí)催收已經(jīng)到期的借閱檔案材料，提高檔案材料使用效率。 5.4電子文件管理 5.4.1統(tǒng)一管理。對(duì)電子文件實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，對(duì)具有保存價(jià)值的電子文件實(shí)行集中統(tǒng)一管理。 5.4.2 全稱管理。對(duì)電子文件行程、辦理、傳輸、歸檔等實(shí)行全過(guò)程管理，確保電子文件始終處于受控狀態(tài)。 5.4.3規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)電子文件實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。 5.4.4便于利用。發(fā)揮電子文件高效、便捷的優(yōu)勢(shì)，對(duì)有價(jià)值的電子文件提供分層次、分類(lèi)別共享應(yīng)用。 5.4.5安全保密。采取有效技術(shù)手段和管理措施，確保電子文件信息安全。 5.5證照管理 5.5.1證照新辦、變更、年審 （1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照

32、、經(jīng)營(yíng)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照由行政部負(fù)責(zé)辦理。 （2）稅務(wù)登記證由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。 5.5.2所有證照辦理完畢，必須移交到人力資源部，由人力資源部負(fù)責(zé)人保管，并登記造冊(cè)，同時(shí)所有證照的原件借出、復(fù)印件申領(lǐng)、管理人員變更移交，均須登記備案。 5.5.3證照辦理移交時(shí)，以前的登記資料隨同完整移交。 5.5.4新設(shè)立公司確定經(jīng)營(yíng)范圍或已注冊(cè)公司變更經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)由人力資源部協(xié)同部門(mén)負(fù)責(zé)人提出需求分析，報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可辦理。 5.6印章管理 5.6.1本制度所稱印章主管部門(mén)是指行政部。 5.6.2印章的種類(lèi)包括：法人公章（公司、部門(mén)）、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、法人代表及總經(jīng)理名

33、章、電子印章。 5.6.3印章主管部門(mén)代表公司對(duì)印章的刻制、領(lǐng)用、保管、使用、交接、回收、銷(xiāo)毀實(shí)行全面管理。 5.6.4印章的刻制實(shí)行審批。需要刻制印章，需由本部門(mén)提交書(shū)面申請(qǐng)，申請(qǐng)包括刻的用途、圖樣、管理人等，報(bào)印章主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可刻制。 5.6.5印章統(tǒng)一由公司印章主管部門(mén)委托具有印章刻制相關(guān)資質(zhì)的部門(mén)刻制，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)刻制好的印章辦理備案手續(xù)。 5.6.6刻制印章的內(nèi)容必須與《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》核準(zhǔn)登記的名稱完全一致，部門(mén)專用章要與公司內(nèi)部的規(guī)定名稱一致，規(guī)格和式樣要符合公司印章管理的規(guī)定。 5.6.7印章的保管 （1）原則上實(shí)行印章

34、保管和印章使用審批人分開(kāi)。 （2）總經(jīng)理、行政部部負(fù)責(zé)人是用章審批人。 （3）以下人員為印章管理人： （3.1）公司公章的管理由公司行政部管理。 （3.2）財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部專人管理。 （4）下屬控股公司公章、合同專用章由控股公司負(fù)責(zé)人管理。 （5）集團(tuán)公司各管理中心印章由部門(mén)負(fù)責(zé)人管理。 （6）根據(jù)下列條件確定印章管理人員： （6.1）責(zé)任心強(qiáng)，為人正直，做事細(xì)心。 （6.2）對(duì)公司忠誠(chéng)。 （6.3）非見(jiàn)習(xí)員工（在公司工作不少于六個(gè)月的）。 （7）印章管理人由公司部門(mén)負(fù)責(zé)人作為監(jiān)督保證人。 （8）印章管理人員名單必須報(bào)公司行政部，如有人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，并把

35、新人員名單及交接手續(xù)傳真至公司人力資源部備案。 5.6.8公司公章的使用 （1）公司印章的使用必須由部門(mén)使用人負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可使用。 （2）公章的使用必須登記。所有加蓋公司公章的文件、資料等必須設(shè)立分類(lèi)檔案并做好登記。各印章使用部門(mén)必須建立印章使用登記薄，明確記載印章使用時(shí)間、事由和其它相關(guān)情況，并由使用人、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 （3）公司印章不得隨身攜帶外出，除非總經(jīng)理認(rèn)可，不得使用蓋有公章的空白介紹信、空白紙張、空白合同以及其他空白文本。如特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后方可使用并予以登記。事畢后，向印章管理人匯報(bào)使用情況，并將已使用過(guò)的空白介紹

36、信，空白紙張的復(fù)印件和未使用的一并交還印章管理人。印章管理人立即在未使用的蓋有公司印章的空白介紹信、空白紙張上注明“作廢”字樣，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 （4）各控股公司印章管理參照公司印章的管理辦法制定，并報(bào)公司備案。使用和登記要求同上述公司印章使用管理辦法相同。 （5）公司部門(mén)印章管理使用經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可使用。 （6）各公司部門(mén)印章決不能替代公司對(duì)外出具文件或簽約等。如對(duì)方有特殊要求須蓋部門(mén)印章的，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可外發(fā)文件及信函。 （7）專用章包括財(cái)務(wù)方面專用章、納稅專用章、合同專用章等，其使用和管理同樣遵照公司印章管理規(guī)定執(zhí)行。 （8） 公司印章的使用范圍： （8.1）以公司

37、名義向下屬控股公司下發(fā)文件。 （8.2）在公司內(nèi)下發(fā)的只適用本公司的通知等。 （8.3）以公司名義對(duì)外發(fā)出函件等。 （8.4）以公司名義對(duì)外簽定合同。 （8.5）以本公司名義對(duì)公司及集團(tuán)公司各管理中心呈報(bào)的文件，或向公司下屬控股公司發(fā)出的文件、信函等。 （8.6）以公司名義進(jìn)行訴訟、仲裁、調(diào)解活動(dòng)相關(guān)的文件。 （8.7）其他情況。 5.6.9印章的回收和銷(xiāo)毀 （1）印章丟失時(shí)，必須在24小時(shí)內(nèi)登報(bào)申明予以作廢。 （2）已撤銷(xiāo)的部門(mén)，其印章由印章主管部門(mén)統(tǒng)一回收并按印章銷(xiāo)毀程序進(jìn)行銷(xiāo)毀。 （3）公司任何部門(mén)不得私自保留已撤銷(xiāo)的部門(mén)印章。 （4）對(duì)外從事業(yè)務(wù)的印章報(bào)廢，必須在

38、省級(jí)以上的報(bào)刊進(jìn)行公告。印章銷(xiāo)毀須在部門(mén)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下行政部部負(fù)責(zé)人和印章保管人具體實(shí)施。 （5）對(duì)銷(xiāo)毀的印章應(yīng)留存一份銷(xiāo)毀證明書(shū)存檔備查。證明書(shū)上應(yīng)留存待銷(xiāo)毀印章印模，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政部、印章保管人在證明書(shū)上簽字確認(rèn)。 5.6.9違反本規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 （1）部門(mén)負(fù)責(zé)人、印章保管人、使用人有以下行為之一，按公司公司有關(guān)行政處罰措施進(jìn)行處罰，造成損失的追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移交司法部門(mén)追究其刑事責(zé)任。 （2）私刻印章； （3）未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用印章或?yàn)E用印章； （4）私自保存應(yīng)回收、銷(xiāo)毀的印章； （5）因失職行為導(dǎo)致印章丟失、被盜、損毀； 第六章 車(chē)輛管理制度 6

39、.1管理要點(diǎn) 6.1.1為規(guī)范本公司車(chē)輛管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本辦法。 6.1.2本辦法中所稱駕駛員是指受聘于公司的專職機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員。 6.1.3實(shí)行用車(chē)登記制度，每次出車(chē)登記出車(chē)駕駛員、起止時(shí)間、地點(diǎn)、用途、起止里程等，以此作為檢查油耗和審核過(guò)路、橋、停車(chē)費(fèi)的依據(jù)，控制費(fèi)用。 6.1.4完善車(chē)輛檔案，嚴(yán)格車(chē)輛維修檢查，包括故障鑒定、維修歷史記錄查詢、維修價(jià)格詢證等。 6.1.5每月底統(tǒng)計(jì)車(chē)輛月度相關(guān)情況，包括維修保養(yǎng)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、行駛里程、過(guò)路過(guò)橋停車(chē)費(fèi)等。年底匯總費(fèi)用并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析數(shù)據(jù)作為駕駛員及總公司行政綜合辦主任及各子公司、控股公司辦公室

40、主任或行政管理負(fù)責(zé)人考核指標(biāo)。 6.1.6總公司行政部、各子公司、控股公司行政管理部門(mén)為公司車(chē)輛的統(tǒng)籌管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)車(chē)輛的使用調(diào)度、使用監(jiān)督、燃油管理、維修保養(yǎng)管理、安全管理、事故處理、違法處理、保險(xiǎn)及審驗(yàn)、駕駛員管理、新車(chē)購(gòu)置和車(chē)輛報(bào)廢處理等相關(guān)事項(xiàng)。 6.2車(chē)輛的使用調(diào)度 6.2.1公司員工因工作需用車(chē)，首先應(yīng)填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)表》，寫(xiě)明用車(chē)人、用車(chē)時(shí)間、目的地、用車(chē)事項(xiàng)、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由行政部具體出車(chē)事宜。 6.2.2行政部應(yīng)統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)好出車(chē)順序，多個(gè)用車(chē)人途經(jīng)同一地點(diǎn)的，應(yīng)盡量協(xié)調(diào)同時(shí)用車(chē)。 6.2.3經(jīng)協(xié)調(diào)，公司現(xiàn)有車(chē)輛無(wú)法滿足多個(gè)用車(chē)人同時(shí)的

41、用車(chē)需求時(shí)，用車(chē)人可填寫(xiě)《私車(chē)公用申請(qǐng)表》，注明預(yù)計(jì)費(fèi)用，經(jīng)小車(chē)班長(zhǎng)、行政部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，自行出行，發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)按公里數(shù)合理計(jì)算金額，由行政部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可報(bào)賬。 6.3車(chē)輛的使用監(jiān)督 6.3.1公司車(chē)輛嚴(yán)禁私用或個(gè)人專用，嚴(yán)禁駕駛員非因公用車(chē)。違者由行政部酌情出具處罰方案，報(bào)行政副總批準(zhǔn)后予以處罰。 6.3.2駕駛員憑《用車(chē)申請(qǐng)單》出車(chē)，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)需將票據(jù)、用車(chē)申請(qǐng)單一起上報(bào)。 6.3.3公司車(chē)輛非工作時(shí)間（包括節(jié)假日）及工作時(shí)間返回公司后須停放于公司規(guī)定停放的地點(diǎn)，下班后車(chē)鑰匙交回行政部。 6.3.4行政部應(yīng)每月對(duì)車(chē)輛的燃油、維修、行駛情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并出具審查結(jié)論，交

42、行政部經(jīng)理審查。對(duì)于在審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任，由行政部酌情出具處罰方案，報(bào)行政副總批準(zhǔn)后予以處罰。 6.4燃油管理 6.4.1公司車(chē)輛加油時(shí)，統(tǒng)一使用本公司專用加油卡在指定地點(diǎn)加油。油卡實(shí)行一卡一車(chē)的原則。特殊情況下需要用本車(chē)油卡為其他車(chē)輛加油時(shí)，駕駛員須向行政部經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 6.4.2在外地可由駕駛員使用現(xiàn)金加油，返回后按正式發(fā)票所載的合理金額，報(bào)銷(xiāo)。 6.4.3嚴(yán)禁私自將油料外流（或變賣(mài)），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即解除勞動(dòng)關(guān)系，向責(zé)任人收回同等數(shù)量油料價(jià)值金額，情節(jié)嚴(yán)重的，依法移送司法部門(mén)處理。 6.5車(chē)輛維修保養(yǎng)管理 6.5.1車(chē)輛保養(yǎng)或維修，應(yīng)事前

43、提出報(bào)修申請(qǐng)，填寫(xiě)《車(chē)輛維保申請(qǐng)表》，經(jīng)行政部進(jìn)行故障鑒定、維保歷史記錄查詢、價(jià)格審查等并將調(diào)查意見(jiàn)注明在申請(qǐng)表上。維保費(fèi)用經(jīng)行政副總審批。取得維保申請(qǐng)?jiān)S可后方可實(shí)施。 6.5.2選擇條件好，信譽(yù)度高的修理廠，進(jìn)行定點(diǎn)維修、保養(yǎng)。行政部在選擇定點(diǎn)修理廠時(shí)，應(yīng)至少選擇3家修理廠進(jìn)行綜合比選，綜合評(píng)估其材料價(jià)格、工時(shí)費(fèi)、技術(shù)水平、結(jié)算方式、服務(wù)態(tài)度、增值服務(wù)等，并出具比選報(bào)告，經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后方可選定。若需更換定點(diǎn)修理廠，參照上述程序執(zhí)行。 6.5.3車(chē)輛外出出現(xiàn)故障，無(wú)法或不適宜返回定點(diǎn)修理廠處理時(shí)，駕駛員應(yīng)向行政經(jīng)理、小車(chē)班長(zhǎng)及時(shí)反映相關(guān)情況，征得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，進(jìn)行臨時(shí)緊急維修，事后應(yīng)出

44、具書(shū)面報(bào)告并補(bǔ)全相關(guān)審批手續(xù)。 6.5.4車(chē)輛日常保養(yǎng)和清潔由駕駛員負(fù)責(zé)，由小車(chē)班長(zhǎng)、行政經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。 6.6車(chē)輛安全管理 6.6.1安全駕駛 （1）堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”和“應(yīng)修必修，修必 修好”的原則，嚴(yán)禁病車(chē)上路。 （2）駕駛員每天出車(chē)前須進(jìn)行車(chē)輛安全檢查，發(fā)現(xiàn)損壞或不良情況，應(yīng)及時(shí)按程序處理，否則視為駕駛員損壞；若由此造成安全事故，酌情追究駕駛員責(zé)任。 （3）駕駛員在行車(chē)途中應(yīng)特別注意安全行駛，遵守交通規(guī)則。 （4）車(chē)輛須停放于指定的合法位置（如停車(chē)場(chǎng)等），任意放置車(chē)輛導(dǎo)致的違法、損壞、失竊，由駕駛員賠償損失，并酌情予以處分。 （5）嚴(yán)禁酒后駕車(chē)，否則駕駛員將承

45、擔(dān)一切后果并立即解除勞動(dòng)關(guān)系。若駕駛員生病或過(guò)度疲勞時(shí)，也不得駕駛。 （6）未經(jīng)行政綜合辦主任書(shū)面審批，嚴(yán)禁將車(chē)輛交給他人駕駛，違者酌情予以處罰，由此所造成的所有費(fèi)用、損失全部由責(zé)任駕駛員承擔(dān)。將車(chē)輛交由未取得相應(yīng)準(zhǔn)駕車(chē)型駕駛執(zhí)照的人駕駛的，立即解除勞動(dòng)關(guān)系。 （7）車(chē)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆劇毒物品及其他違禁物品。6.6.2事故處理 （1）當(dāng)車(chē)輛發(fā)生交通事故時(shí)，駕駛員應(yīng)首先作應(yīng)急處理，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)搶救受傷人員和財(cái)產(chǎn)，并報(bào)告交警部門(mén)和保險(xiǎn)公司，再迅速與行政部經(jīng)理及小車(chē)班長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)妥善處理。事后應(yīng)提交書(shū)面事故報(bào)告，交由行政部進(jìn)行處理。 （2）車(chē)輛發(fā)生交通事故造成的損害賠償費(fèi)用，駕駛員負(fù)全責(zé)或主責(zé)

46、的，在扣除保險(xiǎn)金額后，由責(zé)任駕駛員承擔(dān)。若因車(chē)輛遭遇特殊緊急情況、或出現(xiàn)駕駛員無(wú)法控制的特殊情況時(shí)，由行政部出具相關(guān)報(bào)告，界定事故性質(zhì)和費(fèi)用承擔(dān)方案，交小車(chē)班長(zhǎng)、行政經(jīng)理及行政副總審批后執(zhí)行。 （3）未經(jīng)批準(zhǔn)出車(chē)發(fā)生交通事故的，責(zé)任人承擔(dān)全部賠償責(zé)任。 6.6.3違法處理 （1）駕駛員駕駛公司車(chē)輛若違法被公安部門(mén)處罰，由駕駛員自行承擔(dān)責(zé)任和罰金。情節(jié)嚴(yán)重者，公司酌情予以處罰。 （2）駕駛員應(yīng)定期上網(wǎng)查詢公司車(chē)輛的違法情況，并及時(shí)進(jìn)行處理。因違法未及時(shí)處理造成車(chē)輛審驗(yàn)不過(guò)關(guān)或被罰款的，由駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并酌情對(duì)當(dāng)事駕駛員進(jìn)行處罰。 （3）在交通事故中，本公司駕駛員負(fù)全責(zé)或主要責(zé)任，

47、構(gòu)成犯罪，被司法部門(mén)依法追究刑事責(zé)任的，一律解除勞動(dòng)關(guān)系，并承擔(dān)除保險(xiǎn)公司賠償以外的所有賠償責(zé)任。 6.6.4 保險(xiǎn)及審驗(yàn) （1）公司車(chē)輛年度審驗(yàn)手續(xù)由責(zé)任駕駛員負(fù)責(zé)辦理，過(guò)期罰款由駕駛員承擔(dān)。行政專員有義務(wù)向駕駛員提供審驗(yàn)所需的相關(guān)資料。 （2）車(chē)輛保險(xiǎn)到期前，駕駛員應(yīng)至少提前10天應(yīng)向行政專員書(shū)面提出，由行政綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，未購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的車(chē)輛不得上路行駛。若上路行駛發(fā)生事故，賠償責(zé)任由當(dāng)事駕駛員承擔(dān)。 6.7駕駛員管理 6.7.1駕駛員在出車(chē)過(guò)程中要禮貌待人，不得談?wù)撍耸欠?，不可帶著個(gè)人情緒開(kāi)車(chē)。 6.7.2駕駛員要遵守保密制度，對(duì)同事、領(lǐng)導(dǎo)在車(chē)內(nèi)的談話要嚴(yán)格保密。 6.

48、7.3駕駛員應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，愛(ài)護(hù)車(chē)輛，隨時(shí)保持車(chē)況良好、車(chē)容整潔。 6.7.4駕駛員應(yīng)服從行政綜合辦的工作安排，無(wú)正當(dāng)理由，不得拒絕出車(chē)。 6.7.5駕駛員因個(gè)人原因，丟失車(chē)輛證件、牌照和駕駛證，由責(zé)任人承擔(dān)全部補(bǔ)辦費(fèi)用。 6.7.6駕駛員在公司未出車(chē)休息期間，應(yīng)保持隨時(shí)待命狀態(tài)，不得無(wú)故遠(yuǎn)離公司，應(yīng)利用空閑時(shí)間充分做好車(chē)輛的加油、清潔和保養(yǎng)檢查工作。 6.7.7駕駛員在出車(chē)過(guò)程中，應(yīng)主動(dòng)墊付油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、緊急維修費(fèi)等與用車(chē)有關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用。事后憑相關(guān)票據(jù)和審批手續(xù)由行政備用金先行墊付。 6.8新車(chē)購(gòu)置和車(chē)輛報(bào)廢處理 6.8.1公司需要購(gòu)置新車(chē)時(shí)，應(yīng)首先由行政部出具相關(guān)申請(qǐng)報(bào)告，

49、闡明購(gòu)置新車(chē)的必要性、擬購(gòu)置車(chē)型、配置標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)采購(gòu)部詢3家以上經(jīng)銷(xiāo)商的價(jià)格、售后服務(wù)、增值服務(wù)等比選結(jié)果，經(jīng)行政副總、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、逐級(jí)審批后方可實(shí)施采購(gòu)。 6.8.2公司車(chē)輛達(dá)到法定使用年限或因其他原因需要報(bào)廢或變賣(mài)處理時(shí)，應(yīng)首先由行政部出具相關(guān)申請(qǐng)報(bào)告，闡明報(bào)廢的必要性、3家以上回收商的收購(gòu)價(jià)格、支付方式等比選結(jié)果，經(jīng)行政經(jīng)理、行政副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可實(shí)施報(bào)廢處理。 第七章 資產(chǎn)管理 7.1資產(chǎn)分類(lèi) 7.1.1資產(chǎn)的概念 （1）固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，且部門(mén)價(jià)值在2000元及以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。 （2）低值設(shè)備是指使用年限在一年以上

50、，部門(mén)價(jià)值在2000元以下，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。 （3）易耗品是指使用年限在一年以下，部門(mén)價(jià)值在2000元以下的物質(zhì)資料以及部門(mén)價(jià)值很高，但使用過(guò)程短暫，無(wú)法保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。 7.1.2資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)、低值設(shè)備和易耗品三大類(lèi)，具體如下： （1）固定資產(chǎn)分為三類(lèi)： （1.1）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房、倉(cāng)庫(kù)、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。 （1.2）生產(chǎn)設(shè)備。蹬車(chē)橋、電動(dòng)打包機(jī)、平板拖車(chē)、空氣壓縮

51、機(jī)、電子磅秤、監(jiān)控設(shè)備、電動(dòng)液壓叉車(chē)、電動(dòng)液壓堆高車(chē)、皮帶裝卸機(jī)等物流設(shè)備。 （1.3）交通運(yùn)輸設(shè)備。貨運(yùn)車(chē)輛、公務(wù)轎車(chē)、機(jī)動(dòng)叉車(chē)等。 （1.4）辦公設(shè)備：電腦、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)、投影儀、打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、交換機(jī)、服務(wù)器、音響設(shè)備等； （1.5）生活設(shè)備：空調(diào)、彩電、洗衣機(jī)、冰箱、發(fā)電機(jī)、水泵等。 （2）低值設(shè)備分為三類(lèi)： （2.1）辦公用品：辦公桌椅、電話機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、自行車(chē)、計(jì)算器、文件框、保險(xiǎn)柜、文件柜、傳真機(jī)、考勤機(jī)等。 （2.2）生活用品: 電熱水器、微波爐、、消毒柜床鋪、鐵桶、衣柜、消防器材等 （3）易耗品分為三類(lèi)： （3.1）

52、辦公用品：筆、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、A4紙、B5紙等 （3.2）生活用品：廚房用品、清潔用品等。 7.1.3資產(chǎn)的計(jì)價(jià) （1）購(gòu)入、調(diào)入的資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、調(diào)撥價(jià)以及運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置附加費(fèi)等記賬； （2）自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬； （3）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按改建、擴(kuò)建發(fā)生的支出，減去改建、擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬； （4）接受捐贈(zèng)的資產(chǎn)，按照同類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈(zèng)資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值； （5）無(wú)償調(diào)入資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價(jià)入賬； （6）盤(pán)

53、盈的資產(chǎn)，按照重置完全價(jià)值入賬； （7）已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的資產(chǎn)，可先按估價(jià)入賬，待確定實(shí)際價(jià)值后，再進(jìn)行調(diào)整； （8）用外幣進(jìn)口的設(shè)備，按當(dāng)時(shí)的匯率折合成人民幣金額，加上國(guó)外部分的運(yùn)費(fèi)及其它費(fèi)用（外幣應(yīng)折合成人民幣金額），再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費(fèi)等計(jì)價(jià)入賬； （9）融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價(jià)款、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等記賬； （10）購(gòu)置資產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的差旅費(fèi)，不計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值。 7.1.4已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動(dòng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值： （1）根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價(jià)的； （2）增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的； （3）將固

54、定資產(chǎn)一部分拆除的； （4）根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來(lái)暫估價(jià)值的； （5）發(fā)現(xiàn)原來(lái)記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。 7.2資產(chǎn)申領(lǐng)、申購(gòu)管理 7.2.1資產(chǎn)進(jìn)行定額配置、定時(shí)申請(qǐng)、專人管理。 7.2.2固定資產(chǎn)隨時(shí)可以根據(jù)需要，按照程序遞交報(bào)告。 7.2.3非固定資產(chǎn)每季度申請(qǐng)一次，由使用部門(mén)提出需求，需經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并以書(shū)面形式遞交給公司綜合管理部或人力資源部。 （1）非印刷品類(lèi)：原則上各部門(mén)須在每季度首月3號(hào)之前填寫(xiě)下季度的《物資申領(lǐng)單》，綜合管理部或人力資源部在5日之前把各部門(mén)的《物資申領(lǐng)單》匯總，按照《物資申領(lǐng)報(bào)告明細(xì)》 （2）印刷品每季度申領(lǐng)一次。綜合管理部或人力資源部在每個(gè)

55、季度的最后一個(gè)月5日之前遞交申請(qǐng)報(bào)告。遞交的應(yīng)為下個(gè)季度的申領(lǐng)報(bào)告。 7.2.4填寫(xiě)《物資申領(lǐng)單》，需要把規(guī)格、數(shù)量、用途填寫(xiě)齊全，字跡工整，申領(lǐng)部門(mén)的主管負(fù)責(zé)人必須簽字把關(guān)確認(rèn)。 7.2.5綜合管理部或人力資源部根據(jù)各部門(mén)的《物資申領(lǐng)單》，結(jié)合庫(kù)存狀況（注意防止物資積壓，努力壓縮庫(kù)存），匯編出申領(lǐng)計(jì)劃，并遞交申購(gòu)報(bào)告。 7.3資產(chǎn)出入庫(kù)管理 7.3.1資產(chǎn)入庫(kù) （1）所有物品入庫(kù)都必須辦理《入庫(kù)單》，并且要有行政、招采部人員簽字才能生效。 （2）凡購(gòu)進(jìn)、調(diào)撥、調(diào)入物資入庫(kù)時(shí)，兼職庫(kù)房保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，必須憑采購(gòu)清單、發(fā)票或申領(lǐng)報(bào)告核對(duì)物資名稱、數(shù)量是否一致，在

56、物資交接本（入庫(kù)單）上簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)。 （3）購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、貴重的配件等，兼職保管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 （4）驗(yàn)收物資時(shí)，能開(kāi)箱或拆包的應(yīng)開(kāi)箱拆包點(diǎn)檢。按物資清單清點(diǎn)數(shù)據(jù)，驗(yàn)明品名、規(guī)格、型號(hào)是否齊全以及各類(lèi)合格證、安全標(biāo)志等。隨貨物所帶技術(shù)資料不得任意抽取。 （5）物資入庫(kù)原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置庫(kù)房，并根據(jù)庫(kù)房的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。 （6）兼職保管員，應(yīng)按物資的產(chǎn)地、單價(jià)作橫向比較，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)地、規(guī)格、外觀質(zhì)量、單價(jià)有較大變化的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 （7）物資入庫(kù)按照“上小下大、

57、上輕下重、左整右零、下整上零、前整后零”要求儲(chǔ)存。 7.3.2資產(chǎn)庫(kù)房管理 （1）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品定期檢查，防止損壞、變質(zhì)、變形。 （2）庫(kù)房禁止其他部門(mén)員工擅自入庫(kù)。兼職保管員不得對(duì)外透露庫(kù)存物資價(jià)格、數(shù)量、采購(gòu)渠道等經(jīng)濟(jì)秘密。 （3）所有入庫(kù)物資應(yīng)分類(lèi)、定量管理。各類(lèi)物資必須做好標(biāo)識(shí)（數(shù)量、名稱、入庫(kù)時(shí)間等），所有物資均應(yīng)分類(lèi)建帳，帳、卡、物必須相符。 （4）庫(kù)房應(yīng)有“防火、防盜、防潮、防鼠”等四防措施。對(duì)屬易燃易爆、化學(xué)物品，必須按要求分類(lèi)保管存放穩(wěn)妥，庫(kù)房必須常備消防滅火裝置，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須在第一時(shí)間內(nèi)向相關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)。

58、（5）庫(kù)房物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。需查明原因后及時(shí)做好殘值和報(bào)廢處理，報(bào)廢物資提交報(bào)告簽批同意后方可執(zhí)行。 （6）兼職保管員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資接近最低儲(chǔ)備量或超過(guò)最高儲(chǔ)備量時(shí),應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人反映,提出物資申領(lǐng)和停止調(diào)出（入）意見(jiàn),以保證供應(yīng)不斷,儲(chǔ)存不積壓。 （7）在庫(kù)物資（除移動(dòng)頻繁的物資外）均應(yīng)實(shí)行定置管理。 7.3.3資產(chǎn)出庫(kù)管理 （1）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資必須憑《出庫(kù)單》才能出庫(kù)，按照先進(jìn)先出原則辦理。 （2）出庫(kù)單必須字跡工整，填好品名、規(guī)格、數(shù)量和出庫(kù)日期。 （3）《出庫(kù)單》一式三聯(lián)（財(cái)務(wù)、招采、存根）。財(cái)務(wù)做帳

59、一聯(lián)，招采一聯(lián)，存根一聯(lián)，物質(zhì)領(lǐng)出時(shí)，申領(lǐng)人須在《出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。 （4）由申領(lǐng)部門(mén)填寫(xiě)《物資申領(lǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交綜合管理部或人力資源部審核，審核無(wú)誤后填寫(xiě)《出庫(kù)單》發(fā)放。 （5）凡屬計(jì)劃外領(lǐng)用物資，兼職保管員不得隨意發(fā)放。因急用無(wú)計(jì)劃的，須由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人與綜合管理部或人力資源部負(fù)責(zé)人聯(lián)系，核實(shí)后補(bǔ)填物資需求單，按程序?qū)徟l(fā)放物資。 （6）物資一經(jīng)發(fā)出，兼職保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)庫(kù)存該類(lèi)物資進(jìn)行存量盤(pán)查，并做好帳、卡和標(biāo)識(shí)的變更記載。 （7）凡屬有回收價(jià)值的物資（如金屬制品、電器儀表、包裝物或封口膠內(nèi)圈），原則上堅(jiān)持交舊領(lǐng)新。 （8）綜合管理部或人力資源部根據(jù)公司實(shí)際情

60、況，對(duì)配備給個(gè)人使用的資產(chǎn)，要建立《個(gè)人資產(chǎn)登記卡》：包括工卡、西裝制服、手機(jī)卡、文具、電腦、交通工具等，并督促使用人愛(ài)護(hù)所用資產(chǎn)。工作人員工作異動(dòng)時(shí)，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理相關(guān)手續(xù)。 （9）所有出、入庫(kù)物資憑證，兼職保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。 7.4資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理 7.4.1季度盤(pán)點(diǎn)。公司財(cái)務(wù)、行政每季度定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（含倉(cāng)庫(kù)物資），盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果直接輸入信息系統(tǒng)。簽批人為綜合管理部或人力資源部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人。 7.4.2通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，要認(rèn)真核實(shí)數(shù)量，檢查庫(kù)內(nèi)物資是否帳、卡、物相符，如發(fā)現(xiàn)物資短缺或損壞，應(yīng)及時(shí)查找原因和上報(bào)，不得隱瞞。 7.4.3通過(guò)盤(pán)

61、點(diǎn)要檢查庫(kù)存積壓物資質(zhì)量狀況以及“先進(jìn)先出”原則執(zhí)行情況。 7.4.4對(duì)盤(pán)盈和盤(pán)虧要在一周之內(nèi)拿出處理意見(jiàn)，并調(diào)整好帳面資產(chǎn)處理。 7.4.5如實(shí)編制實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表，匯總后經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后原件保管于公司綜合管理部或人力資源部。 7.5資產(chǎn)臺(tái)賬管理 7.5.1通過(guò)使用材料明細(xì)帳本，對(duì)資產(chǎn)詳細(xì)分類(lèi)登記，如實(shí)反映物資當(dāng)月使用狀態(tài)，為資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，提供詳細(xì)數(shù)據(jù)和依據(jù)。 7.5.2資產(chǎn)管理應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任心，對(duì)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、臺(tái)帳登記、資產(chǎn)狀態(tài)做到心中有數(shù)，對(duì)閑置、報(bào)廢物資要及時(shí)反映并提交處理報(bào)告。 7.5.3材料帳本范疇及界定如下： （1）固定資產(chǎn)：

62、使用年限在一年以上，且部門(mén)價(jià)值在2000元及以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、運(yùn)輸車(chē)輛（營(yíng)運(yùn)類(lèi)和非營(yíng)運(yùn)類(lèi)）等。 （2）低值設(shè)備：使用年限在一年以上，部門(mén)價(jià)值在2000元以下，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如：辦公桌、傳真機(jī)、電話機(jī)、托盤(pán)、高低床、衣柜、裝訂機(jī)等。 （3）易耗品：使用年限在一年以下，部門(mén)價(jià)值在2000元以下的物質(zhì)資料和部門(mén)價(jià)值很高，但使用過(guò)程短暫，無(wú)法保持原來(lái)物質(zhì)狀態(tài)的資產(chǎn)，如：常用辦公用品、鐵絲、紙箱、廚房用品等。 7.5.4帳本建立方法如下： （1）在帳本封皮標(biāo)簽處填寫(xiě)資產(chǎn)類(lèi)別（固定資產(chǎn)、低值設(shè)備、易耗品）。 （2

63、）在帳頁(yè)第一張“帳簿啟用及交接表”里認(rèn)真填寫(xiě)部門(mén)名稱、帳簿名稱、帳簿編號(hào)、頁(yè)數(shù)、啟用日期、經(jīng)管人員、交接記錄、目錄。 7.6資產(chǎn)規(guī)范管理 7.6.1資產(chǎn)編碼 （1）固定資產(chǎn)和低值設(shè)備必須進(jìn)行統(tǒng)一編碼管理。 （2）資產(chǎn)編碼資產(chǎn)編碼由15位數(shù)組成，實(shí)行四級(jí)分類(lèi)編碼管理，即：公司代碼（4位）→使用部門(mén)（2位）→資產(chǎn)類(lèi)別（2位）→資產(chǎn)購(gòu)置年月（4位）→資產(chǎn)流水號(hào)（5位）。 7.6.2資產(chǎn)使用管理 （1）所有物質(zhì)一經(jīng)出庫(kù)，均由使用人或使用部門(mén)進(jìn)行管理。 （2）所有固定資產(chǎn)、低值設(shè)備出庫(kù)時(shí)，綜合管理部或人力資源部須與使用人或使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》，見(jiàn)附件。 （3）

64、《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》簽訂以后隨員工書(shū)面檔案資料一起保存，員工離崗交接時(shí)，綜合管理部或人力資源部應(yīng)對(duì)其保管資產(chǎn)按照所簽訂的《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》進(jìn)行核對(duì)。 （4）辦公設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的使用方法，使用人必須要熟知，并且要學(xué)會(huì)簡(jiǎn)單的故障處理方法。 （5）如因保管不善，造成固定資產(chǎn)、低值設(shè)備丟失的，保管責(zé)任人按折舊比例承擔(dān)賠償責(zé)任。 7.6.3資產(chǎn)的維修保養(yǎng) （1）固定資產(chǎn)和低值設(shè)備必須進(jìn)行定期保養(yǎng)，建立保養(yǎng)制度，選擇合作部門(mén)，做好保養(yǎng)記錄。 （2）所有資產(chǎn)入庫(kù)時(shí)的保修卡統(tǒng)一放在各部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)，并在臺(tái)帳上注明保修時(shí)間，建立保修卡檔案資料。 （3）資產(chǎn)出現(xiàn)損壞，需要及時(shí)維修。維修的第一原則是

65、先找保修的維修點(diǎn)，再找定點(diǎn)的維修點(diǎn)。 （4）根據(jù)維修專業(yè)意見(jiàn)，對(duì)操作設(shè)備人員進(jìn)行培訓(xùn)。以掌握正確的操作方法，延長(zhǎng)資產(chǎn)的使用壽命，降低成本。 （5）維修和保養(yǎng)的合作部門(mén)需要建立檔案，填寫(xiě)《資產(chǎn)維修、保養(yǎng)登記卡》，突出聯(lián)系方式、價(jià)格、合同以及維修記錄和具體費(fèi)用等。 7.6.4資產(chǎn)的報(bào)廢處理 （1）固定資產(chǎn)因損耗無(wú)法修復(fù)或維修費(fèi)用過(guò)高，可按資產(chǎn)編號(hào)在信息系統(tǒng)提交申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告，報(bào)廢報(bào)告同意后方可提交申領(lǐng)報(bào)告。 （2）非固定資產(chǎn)處理，由行政部部招采部、財(cái)務(wù)、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字處理，但必須通過(guò)簽批報(bào)告，并作好相應(yīng)的帳務(wù)處理。 （3）固定資產(chǎn)報(bào)廢處置由使用部門(mén)先填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)廢處置申請(qǐng)單》。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)

66、人同意，由行政部部招采部遞交簽批報(bào)告到總經(jīng)理同意后由行政部部招采部負(fù)責(zé)處理。財(cái)務(wù)部和兼職資產(chǎn)管理員進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。 第八章 事務(wù)管理 8.1出差管理 8.1.1為加強(qiáng)和規(guī)范公司差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)的合理使 用與管理，推行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，參考中共中央國(guó)務(wù)院下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。 8.1.2本辦法適用于集團(tuán)公司各管理中心、控股公司全體員工。 8.1.3差旅費(fèi)總體要求 （1）差旅費(fèi)是指公司員工臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、誤餐補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi) （2）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度，嚴(yán)格先審批、后出差的報(bào)批程序，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)禁無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無(wú)明確公務(wù)的差旅活動(dòng)，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門(mén)間無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。 （3）差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級(jí)別、分項(xiàng)目的原則制定，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、市場(chǎng)價(jià)格及消費(fèi)水平變動(dòng)情況適時(shí)調(diào)整。 （4）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度，嚴(yán)格先審批、后出差的報(bào)批程序，從嚴(yán)控制