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1、 xxx公司 ERP系統(tǒng)需求分析評估 1. 系統(tǒng)的特性要求 2. 行銷信息管理系統(tǒng) n 產品管理 n 報價管理 n 訂單管理 n 出貨及船務管理 n 客戶管理 n 發(fā)票管理 n 銷售分析 n 報關管理 3. 財務信息管理系統(tǒng) n 會計總帳管理 n 應收應付帳款 n 固定資產 n 資金管理 n 成本會計 4. 制造管理信息系統(tǒng) n 采購管理 n 委外加工管理 n 品質管理 n 庫存管理 n 生產管理 n 模具管理 5. 研發(fā)管理系統(tǒng) n BOM n 圖庫系統(tǒng) n 樣品管理 n 產品開發(fā)管理 n 設

2、計變更管理 6. 人力資源管理系統(tǒng) 7. 主管信息系統(tǒng) 系統(tǒng)的特性要求 Item Yes No View Comments 1. 系統(tǒng)的整合性 2. 系統(tǒng)的功能性 --匯總?分析?預測?仿真 的功能 3. 系統(tǒng)的擴充性 4. 系統(tǒng)能適應自主的二次開發(fā) 5. 多國, 多公司,多幣別的整合 6. 查詢 -- 能自行組合查詢條件, 大部份能輕易的深入追蹤查詢(Drill Down),查閱歷史記錄 7. 輸入輸出 --能自行調整輸入及輸出的畫面及格式 8. 友善的界面 -- 采作簡單, 圖形, 線上輔助, 及時輔助查詢 9. 權限管理 -- 能設置到各功能

3、,各字段 10. 提醒功能 -- 能提醒過期未審,已審的單據(jù),異常警訊(數(shù)量/時間為控制點, 運用 PERT概念. 例: 能主動提醒排程的落后) 11. 被動變?yōu)橹鲃?(主動提醒應收而未收), 事后變?yōu)槭虑?(如: 實際成本的發(fā)生) 12. 數(shù)據(jù): 能以Excel 等格式輸出 13. 傳遞: 所有對外資料,窗體可以由 email, e-fax, EDI, Internet 方式傳出 14. 遠地控制: 可以從遠方藉 Internet 方式進入系統(tǒng) (方便性) 15. 必需能有現(xiàn)有計算機系統(tǒng)的優(yōu)良功能 16. Workflow 的完整性 符合證期會訂出的<八大循環(huán)

4、> : 為稽核上市公司或公開發(fā)行公司之依據(jù) n 銷售與收款循環(huán) n 采購與付款循環(huán) n 生產循環(huán) n 薪工循環(huán) n 融資循環(huán) n 研發(fā)管理循環(huán) n 固定資產循環(huán) n 投資循環(huán) 行銷信息管理系統(tǒng) (報價管理, 訂單管理, 出貨及船務管理, 客戶管理, 發(fā)票管理, 銷售分析, 報關) Item Yes No View Comments 產品管理 n 能以簡單一鍵方式查找產品的所有相關資料(同一畫面), 如:成本資料,訂價, 售價, 庫存量, 各種圖面, 銷售記錄, BOM, 供應廠商, 工序流程, 各類模具/治具

5、的使用情況, 檢驗標準, 銷售客戶,現(xiàn)有訂單, 銷售達標率, 退貨或客訴記錄, 品質記錄, 并有 Drill Down功能 報價管理 n 能作報價之承接?呈核, 掌握報價價格 n 能提供客戶報價之自動追蹤及跟催 n 能由確認后的報價單的價格, 自動轉成正式資料 客戶管理 n 能提供客戶授信管理, 減少呆帳 n 能有強大的客戶管理功能, 含客戶評比 訂單管理 n 能夠讓各部門在計算機上作合約審查 n 能夠及時追蹤訂單的生產進度

6、?完成狀況?出貨情況?未結案的訂單 出貨及船務管理 n 能自動產生應收帳款 n 能提供各種角度之銷售統(tǒng)計圖表, 并有 Drill Down 功能 (往下追查) n 能提供 Shipping Notice, 成品裝箱單, INVOICE等建檔, 并追蹤費用 n 能提供裝船通知單. 能查詢訂船訂柜狀況. n 能與臺北聯(lián)機, 知L/C等狀況 發(fā)票管理 n 能自動開發(fā)票, 并轉入應收帳款系統(tǒng) 銷售分析 n 能提供擬定銷售計劃功能(分年, 月, 地區(qū), 客戶, 產品, 部門), 并算

7、達標率 n 能作各種角度的銷售分析及預測 (圖表), 業(yè)績達標率 n 能分析銷售額與成本之關系 報關 -- 能作核銷功能 EDI n 能讓業(yè)務在全世界任一地區(qū)查詢公司產品規(guī)格?圖面?成本?訂單?庫存狀況. 能查詢客戶之信用狀況, 打印訂單, 并傳回公司. n 能讓客戶在所在地查詢訂單之生產進度及新產品之推出 n 能使臺北總部追蹤, 查詢訂單之出貨及生產狀況 n 能快速立即的傳遞出貨資料至臺北 財務信息管理系統(tǒng) (會計總帳, 應收應付帳款, 成本會計, 固定資產, 資金管理)

8、 Item Yes No View Comments 會計總帳管理系統(tǒng) n 能分兩套帳, 大陸帳及臺灣帳 n 能與應付帳款?應收帳款?薪資管理?成本會計?固定資產系整合 n 能支持多公司,多幣別 n 能作報表: 試算平衡表?費用明細表?損益表?資產負債表?現(xiàn)金流量表 n 能作財務分析: 比率?趨勢?比較?仿真 n 能解決多部門, 多期間的財務比較?分析報表 n 能自行定義報表格式, 法定報表 n 能支持利潤中心會計: 自動合并報表, 內部價格移轉, 部門費用的分攤?統(tǒng)計及比較 應收應付帳款系統(tǒng) 應收帳款 n 能將

9、應收帳發(fā)票過到總帳 n 能作帳齡分析?應收款分析?回收款分析及預測 n 能產生銀行資金預估分析, 余額調節(jié)表 n 能進行多個銀行?帳戶, 不同幣別的處理 n 能作票據(jù)票齡分析 n 能查客戶的交易記錄及付款記錄 應付帳款 n 能與采購系統(tǒng)及總帳系統(tǒng)整合 (過到現(xiàn)金帳) n 能產生與發(fā)票一致的憑據(jù) n 能作應付?已付的帳齡分析 n 能作欠款, 付款的分析及預測 n 能進行多個銀行的支票管理, 帳戶管理(收支) n 能產生應付票據(jù)的明細及匯總 成本會計系統(tǒng) n 能對間接費用進行分攤及監(jiān)控 (一般費用)

10、n 能提供成本中心的模式 (成本中心會計). 提供分批成本/分步成本制. n 能提供各種運算邏輯: 月加權平均法/移動加權平均法/批號別成本法 n 能對每一種成本方法, 支持成本項目: 物料成本,工時成本,外協(xié)成本,固定費用,變動費用, 物料費用. 對所有成本項目, 可按訂單及工序進行成本追蹤 n 能對各部門的費用進行預算及監(jiān)控(成本中心會計) n 能產生預算與實際的對比分析表(成本中心會計) n 能計算產品的標準成本, 并與實際發(fā)生的產品成本作比較 (產品成本) n 能提供各種生產模式及模式下的生產成本核算方法, 可按工序, 產品, 訂單… 進行成本核算 n 不是事后(月底

11、)的費用分攤才作成本核算, 而是能在生產中的每一耗用輸入計算機時, 即能看到這一時間點的成本結構, 可讓相關人員進行分析,以及時發(fā)現(xiàn)生產中的問題. n 利潤分析-能依產品?客戶?訂單?地區(qū)等角度分析其獲利能力及邊際效益 n 能提供各種訊息以作決策參考.如: 價格訂定, 客戶選擇, 銷售渠道的選擇等 固定資產系統(tǒng) n 能多種角度追蹤某資產的狀態(tài)及變動情況 (如:購入?自制?捐贈?封存?停用?盤虧?報廢?損壞?移轉?改良?重估) n 能自行設定類別及按類別設定折舊方法和折舊年限 n 能產生以下報表: 某期間的資產增減表?折舊情況?年月折舊總額表?各部門的資產現(xiàn)值

12、, 折舊提列表 n 能對固定資產的修理作出預提各分攤處理 n 能自動生成憑證(折舊憑證?預提?分攤等)至總帳系統(tǒng) 資金管理系統(tǒng) n 現(xiàn)金管理: 能分為持用現(xiàn)金?現(xiàn)金收入?現(xiàn)金支出, 提供關于資金來源及進行資金運用規(guī)劃的訊息 n 能按分析時間的不同,分現(xiàn)有資金狀況?短期資金管理及長期財務預算 n 能作中長期的周轉率預測 n 資金管理—能支持預算的功能, 分部門或責任區(qū). 制造管理信息系統(tǒng) (采購管理, 委外管理, 生產管理, 品質管理, 庫存管理, 模具/治具管理) Item Yes No View Comm

13、ents 采購管理系統(tǒng) n 能作多功能的廠商管理 (檔案, 級別審核) n 能有詢價管理功能 n 能在計算機上采購作審批 (含申購單的轉為正式單) n 能選擇廠商, 及反應廠商品質歷史記錄, 下拉式查詢功能 n 能自動轉成正式的采購單 (由物料需求展開的外購部份,僅需選擇廠商?單價) n 能多幣, 跨國的采購 n 能進行強大的跟單(追蹤進貨情況)?催單功能 (Email 催貨) n 能作各角度的查詢(請購?采購?進貨明細)?統(tǒng)計?分析功能(圖形) n 能自動檢驗發(fā)票. 若有交貨日期, 數(shù)量或價格不一致時, 將自動鎖定 委外加工管理系統(tǒng) n 能提供各種

14、角度的跟催信息, 掌握委外廠的進度及自動警訊 n 能掌握委外廠的庫存狀況 n 能自動結算應付工資, 掌握加工單價 n 能提供欠料仿真分析, 以作委外進度之調整 n 能提供委外途程功能 (不回廠, 在委外廠移轉) 庫存管理系統(tǒng) n 能提供多倉庫, 多庫位, 一倉分多人管制的功能 n 能進行多種包裝單位的自動換算 (存庫的單位與采購單位不同) n 能多種方式的批次入庫?發(fā)料 (依制造批號?訂單號?工序?單一料號等) n 能及時查詢物料?委外的廠商資料 (無單價) n 能方便的查詢物品的出入歷史記錄 n 能支持定期盤點及永續(xù)盤存的核算方式(連續(xù)的周期性?全盤?抽樣循環(huán))

15、 n 能作安全庫存的采購建議, 超庫存的警示 n 能作呆滯物品的及時分析. ** n 能對庫存作ABC 分析, 能有調撥管理功能(非生產性的領用) n 能產生各種組合的進貨出貨統(tǒng)計表?圖 n 能作預測: 可能過期, 未來某時間的庫存量 n 能與財務總帳作整合 (如: 自動生成傳票) n 能進行固定成本及變動成本的核算 n 能作成本計算: 支持移動加權, 年加權平均?月加權平均. n 能作特殊的庫存管理, 如: 計劃庫存?退貨庫存?轉包商等 品質管理系統(tǒng) n 能提供質量信息(進料檢驗?制程檢驗?成品檢驗)的分類?統(tǒng)計及分析 n 能產生各種分析圖表 (如:` 柏

16、拉圖,管制圖) (含 ISO 需要) n 能提供各組別不同周期(年?周?日)的品質信息 n 能作各種角度的不良率的統(tǒng)計, 及提供追蹤的信息 (不良原因/料品項目/責任部門/作業(yè)員/班別/廠商/機臺/制程) 生產管理系統(tǒng) 排程/生產計劃 n 能提醒生管類似產品(呆滯品)的庫存狀況, 以轉用于新訂單, 以減少呆滯品. n 能自動產生主生產計劃排程 (月?周) (依訂單) n 能自動產生制造命令單給各部門 (必須能分部門?外購) n 能自動產生申購單 n 能讓各部門的生管由計算機自動排周?日生產計劃. 并能人工調整 n 能讓各部門的生管自動由計算機開加工單(含委外)

17、. (必須能簡單且具彈性的從<客戶訂單>或制造序號轉成各組別的加工單), 并只打印各組必要的信息 n 能稽核有無漏排 n 能依行事歷來合理安排人力?設備等資源 n 能作工程變更(零件?包裝等)的窗體?提醒及文件的追蹤 物料需求計劃 n 需考慮依訂單生產. 庫存品(共享物品)?非庫存品 的情況 n 能自動產生物料需求計劃?采購計劃?委外計劃 n 能產生缺料表 (依保管人) n 能提供缺料仿真分析 (以作生產的調整) 能力需求計劃 n 能查產能及負荷, 能將生產計劃轉成能力需求計劃 n 能預測未來時間的能力/需求計劃, 以作相應調整 現(xiàn)場管制 n 能

18、多種角度的追蹤訂單的生產狀況 (各部門?組別的完成狀況) n 能對進度落后?中間停擺?缺料等狀況作出提醒 n 能作欠料仿真分析. 能作工時差異?物料損耗分析. 各部門的不良率 n 能對人力的調撥作出考慮 n 能提供各工作站的負苛仿真 n 能產生各組別?部門的產值表 . 生產效率分析 n 能提供機器嫁動率?運轉停機率分析 n 能產生各部門產值表 (課長看). 總產值表 (一頁, 高級主管看) n 能對部門作數(shù)據(jù)化的績效考核 成本分析 n 能對各訂單作成本分析(工時?損耗?制造費用等)?單位成本分析 n 能與會計系統(tǒng)整合 模具/治具管理 n 能對模具

19、/治具異動記錄作管理(提供固定資產雷同之功能) n 能對模具的使用次數(shù)作自動記錄. 并對使用期限作提醒 研發(fā)管理系統(tǒng) (BOM, 圖庫系統(tǒng), 樣品管理, 產品開發(fā)管理, 設計變更) Item Yes No View Comments BOM n 基礎資料的建立: 生產部門, BOM, 工藝流程, 標準產能, 工時及成本 n 能先建立計劃BOM, 再轉成正式的 BOM. 能展開至 N 階 n 能分自制, 外購, 原材料, 加工部門, 加工工藝 n 能利用群組技術來協(xié)助零部件的查找 (如: 類似材質?尺寸?規(guī)格) n 能作逆展

20、功能, 查某部件(半成品或原物料)用于何處 n 能處理代用物料之情形 n 能生成產品,半成品,新產品的成本估價, 成本/重量比率, 提供業(yè)務成本信息 n 能提供權限, 鎖定, 修改記錄保留之功能 產品開發(fā)管理 n 能作開發(fā)進度的追蹤及控制 n 能對于落后的部份作提醒功能(各部門打開計算機即提醒) PERT n 能作樣品 BOM 圖庫管理 n 能對于各種圖面(平面圖, 開模圖, 零件圖, 包裝圖, 爆炸圖) 作管理 n 能快速以各種方式的調閱,查找圖面 n 能利用群組技術的關念作圖面管理 n 能與 Internet 作連接 樣品管理 n 能作樣品管理,

21、包括樣品的寄送及追蹤 n 能對樣品費用作統(tǒng)計分析 (依年,月, 客戶,地區(qū), 種類等) n 能對樣品發(fā)出的接單成功率作分析 設計變更管理 n 能提供產品設計變更之處理功能, 并有效傳遞, 以減少可能發(fā)生之損失 n 能有效的對相關部門作出提醒 人力資源管理系統(tǒng) Item Yes No View Comments n 能以各種角度分析現(xiàn)有職工的結構狀況 (如: 依學歷?地區(qū)?年齡等) n 能查詢員工的歷史記錄 (調薪?升遷?培訓?請假?個人用品領用等) n 能組合查找符合某些條件的員工 n 能自行定義工資的計算方式, 欄目的增減

22、n 能支持銀行轉帳及現(xiàn)金支付 n 能支持計算機刷卡鐘, 自行定義各班別加班的定義, 數(shù)班制 n 能檢測異常情形 n 能以班別?不周周期對考勤作分析 (出勤績效管理) n 能自行增減字段, 設立公式 n 能對未來人力需求作出預測 主管信息系統(tǒng) Item Yes No View Comments 提供主管重要?整體?扼要的信息 n 異常管理 – 出勤異常?訂單異常?績效異常?成本異常?庫存異常 n 目標管理 – 銷售目標 n 績效管理 – 各部門績效表(月?日), 產值 n 成本管理 – 成本分析?工時分析?物料分

23、析 n 庫存管理 – 庫存金額?呆滯分析 n 資金管理 n 品質管理 – 品質信息?不良率?客訴 n 審核系統(tǒng) 經營分析 n 各角度的銷售額, 目標達標率, 獲利成長率, 行潤貢獻度 等 n 客戶的評比 n 下拉式的業(yè)績信息 財務分析 n 圖形化的損益表,現(xiàn)金流動表,利潤分析圖,財務分析趨勢圖,部門損益趨勢圖, 產品別損益趨勢圖, 部門費用統(tǒng)計圖, 費用項目統(tǒng)計圖等…以分析獲利能力 業(yè)務分析 n 采購: 各角度的廠商的評比, 采購員貢獻度, 進料差異成本分析 n 存貨: 庫存成本,半成品成本,委外加工品成本,呆滯廢品成本,周轉率等 n 生產: 各部門的生產績效, 嫁動率, 停工待料, 異常工時, 圖形化的工作負荷, 圖形化的生產流程 n 品質: 不良報廢, 重工之統(tǒng)計圖表. 依不良原因/料品項目/責任部門/作業(yè)員/班別/廠商/機臺/制程等之統(tǒng)計圖表 比率分析 n 財務上的比率分析 n 應收款, 應付款, 現(xiàn)金, 拖欠訂單等 n 逾期采購單, 欠料, 報廢量等