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1、 業(yè)務費用報銷管理制度 一、目的 加強費用管理，控制營運業(yè)務類費用開支，開源節(jié)流。 二、適用范圍 武漢博信通科技有限公司業(yè)務類員工。 三、管理部門 公司業(yè)務部門、財務部共同負責實施管理監(jiān)督。 四、業(yè)務費用報銷范圍 公司業(yè)務類人員出差期間發(fā)生的車費、住宿費、伙食補貼、通信補貼及其他合理的零星開支（如車船票訂購費、郵寄費、傳真費、招待費等）和在公司駐地工作期間發(fā)生的費用及補貼。 五、省內(nèi)市場業(yè)務出差費用標準（單位：元) 費 用 項 目 崗 位 住宿費限額標準 車費 伙食補貼 限額標準 通信補貼 限額標準 地級市 縣

2、級市 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 火車 汽車 副總以上 100/晚 80/晚 60/晚 硬座 可乘 20元中餐/天 300/月 部門經(jīng)理 80/晚 60/晚 50/晚 硬座 可乘 20元中餐/天 150/月 業(yè)務員、外勤 60/晚 50/晚 40/晚 硬座 可乘 20元中餐/天 150/月 備注：1、出差是指離開常駐地（常駐地為外地并就地工作的，不作出差。）至回武漢公司期間，按武漢公司員工標準報銷補貼。超出限額標準則由個人承擔，在標準內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷。出差地市內(nèi)公交車費憑票報銷。 2、工程監(jiān)理類人員常駐工地的： A、由甲方單位解決住宿的：正式入住

3、后，公司給予補貼30元/天，來回車票及通信費用按標準報銷。 B、需我司短期租房的：由監(jiān)理人員負責尋找合適出租房，房租標準限定在500元/月以下，正式入住后，公司給予補貼30元/天，來回車票及通信費用按標準報銷。 六、借款規(guī)定 1、出差人員需要借支差旅費用的，必須填寫《借款單》，經(jīng)副總經(jīng)理簽字后方可向財務借支。 2、借款標準不得超過“其在公司尚余應結(jié)工資”的1/2，具體由財務人員把控。 3、借款人員如有前款未清現(xiàn)象，根據(jù)“前款不清，后款不借”的原則，不予借支。 七、出差安排 由公司管理層統(tǒng)一做業(yè)務出差安排。未經(jīng)管理層領導同意的出差，所發(fā)生一切費用均不予報銷。 八、

4、報銷費用細則規(guī)定 1、手機通信補貼：業(yè)務類員工一月內(nèi)有半個月以上出差情況的，按上述出差費用標準直接給予話費補貼。其中基本在武漢市工作的：副總經(jīng)理及以上人員按200元/月限額，部門經(jīng)理及業(yè)務人員（包括工程施工、監(jiān)理等人員）按120元/月限額，辦公室外聯(lián)人員按50元/月限額.一月內(nèi)有三次電話聯(lián)系不上的（不接或不及時回復），取消補貼的50%，由綜合服務部相關管理人員核準。 2、住宿費：憑真實有效蓋章發(fā)票（鄉(xiāng)鎮(zhèn)或為簽字收據(jù)），在標準內(nèi)據(jù)實核報，超出規(guī)定標準部分由出差人員自理，同時提供《業(yè)務人員下市場工作日志表》（格式見附件一）。 其出差期間由公司統(tǒng)一安排住宿的，不能提供工作日志表的，住宿費不予報

5、銷。 3、車費： A、出差憑真實有效發(fā)票（要求：出發(fā)地為縣級市及以上的，必須提供電子打印票據(jù)），在標準內(nèi)據(jù)實核報，同時提供《業(yè)務人員下市場工作日志表》（格式見附件一）； B、駕駛公司所屬車輛出差一律不允許報銷車票費。 C、鄉(xiāng)鎮(zhèn)間乘車無車票的要以其它車票沖抵，并在票據(jù)后面注明“乘車起始地點、時間”。 D、在武漢市區(qū)工作的業(yè)務人員，憑公交車票誠實實報實銷業(yè)務活動車費（上下班除外）。 E、非特殊情況，不得報銷出租車費。 F、副總及以上的未享受車輛補貼的，每月享受兩百元限額的交通費補貼，憑正規(guī)車票實報實銷。 4、伙食補貼： 在武漢市工作期間的所有公司員工按8元中

6、餐/每工作日的限額標準進行補貼，但必須憑正規(guī)餐飲發(fā)票報銷。用餐方式由各員工自行選擇，公司不做統(tǒng)一安排。出差人員只給予出差地的伙食補貼。 5、其他合理的零星開支（如車船票訂購費、郵寄費、傳真費、招待費等）： A、零星業(yè)務招待費用的發(fā)生需提前向主管副總經(jīng)理口頭申請，口頭批準后按實際發(fā)生金額保留“餐飲發(fā)票”等和“消費清單”，必須在發(fā)票背面注明：招待時間，地點，對象，姓名，電話，作陪人員姓名，電話，以上要素一個都不能少！然后待批。回總部后補填書面申請，格式見附件二《業(yè)務招待費審批單》；未經(jīng)批準的招待費用由業(yè)務人員自理。 B、車船票訂購費、郵寄費、傳真費等按實報銷，但必須在票據(jù)后注明發(fā)生的理由

7、。 九、報銷時間 發(fā)生的業(yè)務費用固定于每月25至28日統(tǒng)一填報。費用報銷需及時，必須在出差結(jié) 束后十天內(nèi)報銷，當月發(fā)生費用次月底之前必須全部報銷完畢，個人費用報銷跨月的扣罰實際報銷金額的百分之十。 十、票據(jù)粘貼規(guī)范 1、單據(jù)的填寫必須用黑或藍色水筆填寫,圓珠筆或者鉛筆書寫的無效。 2、必須根據(jù)單據(jù)的要求,將所有項目填寫清楚:費用的具體名稱,時間,金額,單據(jù)的張數(shù).報銷人等,人民幣符號￥的位置寫在最下一欄的小寫合計金額前面,中間不用寫。 3、如果用其他發(fā)票沖抵不能開具發(fā)票項目的,所用的發(fā)票必須是本年度以內(nèi)的,不能用以前年度的發(fā)票?？梢允褂?汽油發(fā)票、出租車票、公交車票、過路費發(fā)票、

8、停車費發(fā)票。 4、粘貼發(fā)票等票據(jù)必須從單據(jù)粘貼單的正面左上角粘貼起,分類(收據(jù)和發(fā)票分開等)有序地粘貼好,且粘貼的票據(jù)必須正面朝上。 5、報銷票據(jù)的金額必須和填寫的金額一致。實際發(fā)生費用少于票據(jù)金額的，必須在票據(jù)后面注明實報××元，且和報銷單據(jù)填寫一致。 十一、報銷流程 報銷人填寫相關單據(jù) 相關知情人給予證明簽字 交部門主管副總經(jīng) 理（或總經(jīng)理）審核簽字 財務會計審核簽字 董事長審批 出納報銷。 會計審核不合規(guī)范的,可以退回；出納在沒有以上人員簽字的情況下不得報銷。 十二、其它說明 1、以上崗位報銷人員級別必須以公司

9、正式任命的文件為準； 2、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)部門主管批準就近回家省親、辦事的，其中途發(fā)生的費用自理； 3、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的開支，一切費用均由個人自理； 4、出差人員如發(fā)生多報、虛報賬目等嚴重傷害企業(yè)利益的行為，一經(jīng)查實，按公司獎懲制度進行處罰。 5、對原始票據(jù)的要求： 所有票據(jù)必須盡量是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，車票、路橋費、油費必須是 電腦打印的且打印數(shù)字清晰；手寫的普通發(fā)票必須是單位、內(nèi)容、日期、品名、金額要素填寫齊全。原始憑證不得涂改，如有涂改，在報銷時扣除該費用金額。對不合格的原始票據(jù)財務有權(quán)退回。 十三、本制度解釋權(quán)歸武漢博信通科技有限公司 十四、本制度自公告下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：《業(yè)務人員下市場工作日志表》 《業(yè)務招待費審批單》