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營上電器 金蝶K/3WISE解決方案 （一） 采購管理 1、 系統(tǒng)概述： 采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗管理等功能綜合運用的管理系 ，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。 2、方案流程： 3、方案描述 3.1 采購價格管理 采購管理系統(tǒng)提供采購價格管理、供應(yīng)商供貨信息等多方面的內(nèi)部控制手段，從而保證企業(yè)進行規(guī)范化的運作以及相關(guān)業(yè)務(wù)政策強有力的執(zhí)行。 對于采購價格，系統(tǒng)提供物料基本采購價格、組合的復(fù)雜采購價格，可以滿足企業(yè)對采購價格靈活管理的需求，另外系統(tǒng)還提供最高限價控制等多種控制手段； 3.2 采購訂單管理 采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)已審核的采購申請單，編制采購訂單，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后，下達給供應(yīng)商作為訂貨依據(jù)。訂單處理作為核心作業(yè)，既是采購業(yè)務(wù)的起點，又將采購管理與物料需求管理無縫連接起來。 3.3采購入庫單管理 公司可以根據(jù)實際情況定義采購流程，采購入庫及退貨流程可分為如下幾種： 3.3.1由采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)供貨方溝通協(xié)調(diào)的情況編制收料通知單，審核后下達給倉管員；倉管員根據(jù)收料通知單接收貨物，編制外購入庫單，接收入庫：采購訂單—收料通知—外購入庫； 3.3.2 倉管員根據(jù)采購訂單接收貨物，編制外購入庫單，接收入庫： 采購訂單—外購入庫； 3.3.3 當(dāng)物料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格或需它原因需要退回時，可執(zhí)行以下業(yè)務(wù)流程： 外購入庫—紅字外購入庫； 由倉管員根據(jù)原外購入庫單編制紅字入庫，審核并安排退料； 3.3.4 或采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)原收料退知單編制退料通知單，審核后下達給倉管部門；倉管員根據(jù)退料通知單編制紅字入庫單，審核并安排退料： 收料通知—退料通知—紅字外購入庫； 3.4 采購發(fā)票管理 可以根據(jù)采購入庫單關(guān)聯(lián)生成發(fā)票，并將發(fā)票信息傳遞到財務(wù)會計中應(yīng)付款管理模塊，進行應(yīng)付賬款等業(yè)務(wù)的處理。發(fā)票與入庫單勾稽后，存貨核算模塊據(jù)此作為商品的入庫成本的核算依據(jù)。 3.5 報表分析 3.5.1 采購匯總表 采購匯總表是綜合反映一定時間物料的匯總購進情況，是采購發(fā)票和外購入庫情況的結(jié)合查詢，它反映采購基本業(yè)務(wù)—入庫情況和購進成本的對應(yīng)情況及差異。 3.5.2采購明細(xì)表 采購明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時間每個物料的購進情況，是對采購發(fā)票和外購入庫情況的結(jié)合查詢，它反映采購基本業(yè)務(wù)——入庫情況和購進成本的對應(yīng)情況及差異。 3.5.3供應(yīng)商供貨ABC分析 供應(yīng)商供貨ABC分析是是確定每一個購貨單位某個時段內(nèi)簽訂訂單金額占總訂貨金額的比例和供貨額占供貨總額的比例，并以供貨占訂貨百分比進行ABC排序。 它的記錄內(nèi)容包括訂單金額 、占訂貨總額、供貨金額 、占供貨總額、供貨占訂貨額、ABC分類等。 3.5.4采購價格分析 采購價格分析是針對某個時段內(nèi)每個物料的發(fā)票數(shù)量和采購金額進行匯總，從而計算出單個物料平均采購價格，以比較供應(yīng)商之間的供貨價格差異以及物料采購的價格變化情況。 3.5.5物料采購結(jié)構(gòu)ABC分析 物料采購結(jié)構(gòu)ABC分析報表是分析某一時段內(nèi)某物料或某類物料采購金額占所有物料采購金額的比重，并按ABC分析法排序。 3.5.6采購訂單ABC分析 采購訂單ABC分析是以某個時段內(nèi)每個采購訂單的訂貨總金額為標(biāo)準(zhǔn)，計算單個采購訂單的訂貨金額占訂貨總額的比例，并進行ABC分類排序。 3.5.7采購訂單執(zhí)行情況匯總表 采購訂單執(zhí)行情況匯總表是按關(guān)鍵字匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映訂單執(zhí)行情況的報表。 即可以按物料類別、供應(yīng)商類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。 3.5.8采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是按供應(yīng)商反映的每張采購訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細(xì)和匯總的角度反映訂貨的入庫情況。 3.5.9采購訂單全程跟蹤報表 采購訂單全程跟蹤報表是針對采購訂單明細(xì)行顯示其詳細(xì)的入庫信息、開票信息、付款信息等的匯總情況。 3.5.10采購發(fā)票明細(xì)表 采購發(fā)票明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時間每張發(fā)票的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息，是對采購發(fā)票的獨立查詢。 3.5.11費用發(fā)票匯總表 費用發(fā)票匯總表是按關(guān)鍵字匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映費用的報表。 即可以按費用類別、供應(yīng)商類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。 3.5.12費用發(fā)票明細(xì)表 費用發(fā)票明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時間每張費用發(fā)票的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息 （二） 銷售管理 1、系統(tǒng)概述 銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。 該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售操作；與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。 2、 方案流程： 3、方案描述： 3.1價格管理： 銷售價格管理是企業(yè)的重要的銷售政策之一，靈活的價格調(diào)整體系可以滿足快速多變的市場需求，嚴(yán)密的價格控制手段可以保證企業(yè)銷售政策的有效執(zhí)行。 對于銷售價格，系統(tǒng)提供物料銷售價格、基本價格以及靈活的價格方案；系統(tǒng)還提供修改控制、最低限價控制等多種控制手段，并且針對每一種控制手段可以提供預(yù)警、密碼控制、禁止交易多種控制強度； 3.2 信用管理 目前，賒銷已經(jīng)成為各行業(yè)市場中主要的交易方式。作為一種有效的競爭手段和促銷手段，賒銷能夠為企業(yè)帶來巨大利潤。同時，伴隨著賒銷產(chǎn)生的商業(yè)信用風(fēng)險以及對這種風(fēng)險的管理就變得越來越重要。 對于客戶信用，系統(tǒng)提供靈活的信用計算公式設(shè)置，可以在銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售出庫、銷售開票等多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行信用控制，并能在超出信用時進行預(yù)警、密碼、禁止交易等多種控制 3.3 物料對應(yīng)表 客戶物料對應(yīng)在系統(tǒng)中的主要應(yīng)用就是在業(yè)務(wù)單據(jù)及相應(yīng)序時簿處理時同步處理客戶對應(yīng)物料信息，以保證客戶的貨物信息及時形成銷售業(yè)務(wù)信息，以及銷售業(yè)務(wù)信息及時傳遞給客戶。 由于物流配送公司需要及時向餐飲、KTV門店配送商品，而餐飲、KTV等分公司使用不同的進銷存管理系統(tǒng)。如果兩套系統(tǒng)的商品編碼不一致，可以使用該物料對應(yīng)表功能，來提高業(yè)務(wù)信息傳遞效率。 3.4 銷售訂單 接到客戶訂貨信息，錄入銷售訂單，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員審核后生效。通過銷售訂單可以了解客戶需求信息，并根據(jù)庫存情況合理安排采購計劃。 3.5 銷售出庫 根據(jù)業(yè)務(wù)不同，可以執(zhí)行不同的出庫流程： 3.5.1 銷售訂單—發(fā)貨通知—銷售出庫； 由銷售部門業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售訂單編制發(fā)貨通知單，下達給倉庫；倉管員根據(jù)發(fā)貨通知單及庫存情況編制銷售出庫單，經(jīng)倉管主管審核后正式出庫，并更新系統(tǒng)庫存（一般推薦在審核時點更新庫存）。此流程較多客戶使用，為推薦流程。 3.5.2 銷售訂單—銷售出庫； 倉庫部門根據(jù)銷售訂單作出庫處理。 銷售出庫時，根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)，可以進行負(fù)庫存預(yù)警或控制；同時，出庫環(huán)節(jié)也可以進行信用及價格管控。 3.6 銷售發(fā)票 可以根據(jù)銷售庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票，并將發(fā)票信息傳遞到財務(wù)會計中應(yīng)收款管理模塊，進行應(yīng)收賬款等業(yè)務(wù)的處理。 3.7 報表分析 3.7.1 銷售毛利潤表 銷售毛利潤表是綜合反映一定時間銷售收入、銷售成本以及銷售利潤的情況，是針對銷售毛利的匯總查詢。 3.7.2 銷售執(zhí)行情況明細(xì)表和匯總表 從多種維度反映銷售的發(fā)生情況，并從中找出可能存在的問題，防范經(jīng)營風(fēng)險。 3.7.3產(chǎn)品銷售增長分析表 產(chǎn)品銷售增長分析是分析產(chǎn)品銷售數(shù)量和金額與上年同期的增減幅度。3.7.4 產(chǎn)品銷售流向分析表 產(chǎn)品銷售流向分析是按購買產(chǎn)品的客戶所在區(qū)域分析產(chǎn)品銷售數(shù)量和收入的流向。 它的記錄內(nèi)容包括所屬地區(qū)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品名稱、客戶、計量單位（常用和基本）、銷售數(shù)量數(shù)量、銷售收入等，這些數(shù)據(jù)便于使用者了解銷售的區(qū)域分布情況，為銷售政策調(diào)整、人員配比等提供參考依據(jù)。 3.7.5 產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析表 產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析是對所有銷售產(chǎn)品進行的銷售分析，包括占同類銷售比率、自身銷售增長趨勢的各種分析等。 3.7.6 信用數(shù)量分析表 信用數(shù)量分析表是對進行信用管理的客戶和職員（系統(tǒng)用戶），分別進行信用數(shù)量分析。 3.7.7 信用額度分析表 信用額度分析表是對進行信用管理的客戶和職員（系統(tǒng)用戶），分別進行信用額度分析。 3.7.8 信用期限分析表 信用期限分析表是對進行信用管理的客戶和職員（系統(tǒng)用戶），分別進行信用期限分析。 3.7.9 委托代銷清單 委托代銷清單是按照客戶、物料、部門、業(yè)務(wù)員對一段時間內(nèi)委托代銷商品的發(fā)出、結(jié)算以及余額情況進行統(tǒng)計。 3.7.10 分期收款清單 分期收款清單是按照客戶、物料、部門、業(yè)務(wù)員對一段時間內(nèi)分期收款商品的發(fā)出、結(jié)算以及余額情況進行統(tǒng)計。 3.7.11公司銷售計劃完成情況分析報表 公司銷售報表以公司銷售計劃產(chǎn)品組為主線，統(tǒng)計展現(xiàn)計劃數(shù)與實際完成數(shù)的對比。 3.7.12 部門銷售計劃完成情況分析報表 部門銷售報表以部門銷售計劃中的部門為主線，統(tǒng)計展現(xiàn)計劃數(shù)與實際完成數(shù)的對比。 3.7.13 業(yè)務(wù)員銷售計劃完成情況分析報表 業(yè)務(wù)員銷售報表以業(yè)務(wù)員銷售計劃中的業(yè)務(wù)員為主線，統(tǒng)計展現(xiàn)計劃數(shù)與實際完成數(shù)的對比。 （三） 倉存管理 1、系統(tǒng)概述 倉存管理系統(tǒng)，是通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其它入庫）、出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工出庫、其它出庫、受托加工領(lǐng)料）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，結(jié)合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點、質(zhì)檢管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。 3、 方案流程 3、方案描述 3.1 入庫管理 提供外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫、虛倉入庫、贈品入庫業(yè)務(wù)，滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及特殊的入庫業(yè)務(wù)，建立規(guī)范的倉庫作業(yè)流程，提高倉庫運作效率。 3.2 出庫管理 提供銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工領(lǐng)料、虛倉出庫、贈品出庫業(yè)務(wù)，，滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及特殊的出庫業(yè)務(wù)，建立規(guī)范的倉庫作業(yè)流程，提高倉庫運作效率。 3.3 盤點管理 可分倉庫、物料、截至日期或即時庫存進行盤點作業(yè)。支持歷史盤點數(shù)據(jù)的保存及查詢。實現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，提高企業(yè)盤點處理效率。 3.4 即時庫存管理 即時庫存是用來查詢當(dāng)前物料實時庫存數(shù)量和相關(guān)信息。系統(tǒng)提供智能即時庫存查詢及單據(jù)錄入時即時庫存顯示功能，可按倉庫、批次、序列號、保質(zhì)期等多維度查詢方式，快速了解實時庫存，提高作業(yè)效率。 3.5 報表分析 系統(tǒng)提供庫存臺帳和流水帳、物料收發(fā)明細(xì)表和匯總表、庫存帳齡分析表、安全庫存預(yù)警分析表、超儲/短缺庫存分析表、庫存呆滯料分析表、庫存配套分析表等多項報表，使用者可以從多方位、多角度分析庫存數(shù)據(jù)，及時掌握庫存信息。 （四） 存貨核算 1、系統(tǒng)概述 存貨核算管理系統(tǒng)用于企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護，具有如下特點： 各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用；提供總倉、分倉、分倉庫組等多種出庫核算方式；一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置靈活、簡單。 2、方案流程 3、功能描述 3.1 入庫核算 外購入庫核算和委外加工入庫核算：根據(jù)已經(jīng)鉤稽的采購發(fā)票的金額計算鉤稽的入庫的成本；沒有發(fā)票的作暫估入賬；　 3.2出庫核算 材料出庫核算：根據(jù)倉存各種出庫單和外購入庫核算的價格計算出庫單的成本。對于不同的商品可設(shè)定不同的成本核算方法，系統(tǒng)提供先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、移動平均法、分批認(rèn)定法、計劃成本法六種存貨計價方法。 3.3 憑證管理 記賬憑證管理模塊可將各種業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數(shù)量金額憑證、外幣憑證等，單據(jù)上的核算項目（包括自定義的核算項目類型字段）信息也可傳遞到憑證。還可對生成的憑證進行查詢和修改，并實現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實現(xiàn)同步。 3.4 報表分析 系統(tǒng)提供十余張報表，使用者能夠及時掌握商品的收發(fā)數(shù)據(jù)、結(jié)存成本。 （五） 質(zhì)量管理 1、 系統(tǒng)概述 質(zhì)量管理系統(tǒng)，是在K/3系統(tǒng)財務(wù)會計、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理各子系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，采用ISO9000的先進質(zhì)量管理思想，同時吸收J(rèn)IT、精益生產(chǎn)的管理思想，為工業(yè)企業(yè)提供從來料檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產(chǎn)品檢驗、發(fā)貨檢驗、退貨檢驗到樣品管理及質(zhì)量事故和客戶投訴處理等全面的質(zhì)量管理與控制的企業(yè)管理軟件。旨在幫助企業(yè)提高質(zhì)量管理效率與生產(chǎn)效率、降低因來料問題、車間生產(chǎn)、庫存物料質(zhì)量管理等原因造成的質(zhì)量事故，從而降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量與客戶滿意度。 2、 方案流程 3、 功能描述 質(zhì)量管理系統(tǒng)，以物料、物料清單、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方案等為基礎(chǔ)信息，以請檢單為數(shù)據(jù)輸入源，進行質(zhì)檢驗過程的處理及結(jié)果記錄。質(zhì)量管理系統(tǒng)的主要特點包括： 提供適應(yīng)不同企業(yè)需求的采購訂單的控制；完整的來料檢驗及樣品管理，以及檢驗不合格品讓步接收處理；適應(yīng)不同流程及非流程性生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)檢驗及樣品管理；完整的委外加工入庫檢驗及樣品管理；提供完整的在庫物料復(fù)檢及提醒功能； 完整的銷售發(fā)貨檢驗、銷售退回檢驗及樣品管理；質(zhì)量事故處理及客戶投訴處理；從物料的入庫、車間生產(chǎn)、工序控制、成品入庫、庫存管理等實行全過程的質(zhì)量控制，幫助企業(yè)實現(xiàn)對車間生產(chǎn)的有效質(zhì)量管理和控制。 （六）生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 1、系統(tǒng)概述 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對這些數(shù)據(jù)進行動態(tài)維護和更改控制。 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清單、多工廠日歷等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進行計劃管理，生產(chǎn)控制的應(yīng)用基礎(chǔ)。因此本系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對保證系統(tǒng)的順利上線和使用具有重要的意義。 2、 方案流程 3、功能描述 3.1 BOM靈活多樣的查看功能 在日常的業(yè)務(wù)處理過程中，可能出于各種各樣的原因需要對已有的BOM進行內(nèi)容的查詢，K/3RISE專業(yè)版提供了BOM正查，反查，單級，多級查看等多角度的查詢功能。 3.2 BOM強大的產(chǎn)品配置功能 不同的客戶可能對同一產(chǎn)品的某個配件的顏色要求不同，K/3RISE專業(yè)版強大的產(chǎn)品配置功能可以提供對產(chǎn)品的單層，多層配置。并在BOM中設(shè)置聯(lián)副產(chǎn)品，實現(xiàn)對聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品的管理。 3.3物料替代管理 完善的物料替代處理可以解決緊急缺料的臨時替代以及日常物料之間的替代關(guān)系，避免因物料短缺導(dǎo)致的生產(chǎn)線停工待料問題。 （七）物料需求計劃 1、 系統(tǒng)概述 K/3物料需求計劃管理系統(tǒng)，為用戶提供了方便的產(chǎn)品類、具體產(chǎn)品的預(yù)測處理和預(yù)測均化功能，為面向庫存生產(chǎn)或預(yù)測結(jié)合訂單方式生產(chǎn)的企業(yè)提供方便的工具。同時，也提供銷售訂單產(chǎn)生需求的處理方法。 K/3物料需求計劃管理系統(tǒng)融先進的MRP管理思想于軟件設(shè)計之中，通過物料需求計劃MRP（Material Requirements Planning），將獨立的需求（銷售或預(yù)測）作為需求，考慮現(xiàn)有庫存、已分配量、預(yù)計入庫等因素，通過BOM向下展開需求，得到主要產(chǎn)品（MRP類物料）的計劃量。主計劃員可以對該計劃量進行維護、確認(rèn)或進行細(xì)能力計劃，將能力的影響體現(xiàn)在計劃的改變上。對確定的計劃訂單，也可作為預(yù)計入庫量，實現(xiàn)滾動計劃功能。 2、 方案流程 3、功能描述 3.1 靈活的預(yù)測處理 K/3 物料需求計劃管理提供靈活的預(yù)測處理：支持手工錄入普通自制物料、配置類物料、虛擬物料的產(chǎn)品預(yù)測；支持選銷售訂單明細(xì)、物料消耗預(yù)算選單生成產(chǎn)品預(yù)測；對不同時間范圍的預(yù)測，可以按月、按周、按日等不同間隔對預(yù)測進行均化處理，對應(yīng)企業(yè)實際運作中的月計劃、周計劃、日計劃管理。 3.2 提供MRP計算向?qū)? 系統(tǒng)提供MRP計算向?qū)Чδ?，將正確進行MRP計算的必要步驟集成在一起，幫助初次使用者學(xué)習(xí)、理解、掌握MRP計算。其具體的9個步驟如下： 3.2.1歡迎頁：該步驟給用戶展示MRP運算的計算流程，讓用戶明白MRP運算一共包括哪些步驟。對于那些對系統(tǒng)操作不熟悉的用戶，這個界面可以讓他們對MRP運算過程有更直觀的了解。 3.2.2預(yù)檢查：對BOM的合法性及物料的低位碼進行檢查及維護； 3.2.3指定計劃方案：指定運算編號、運算方案和設(shè)置運算開始、截止日期； 3.2.4獲取需求：根據(jù)運算方案指定的計劃計算范圍，指定參與本次計算的需求信息，主要是獲取參與運算的銷售訂單、產(chǎn)品預(yù)測單；指定參加計算的物料；指定計劃人員。 3.2.5 BOM單完整性檢查：對本次參與計算的物料和該物料使用狀態(tài)BOM進行檢查。 3.2.6 顯示預(yù)計量：對參與計算的所有預(yù)計量信息進行展示。 3.2.7 進行MRP計算：由K/3系統(tǒng)根據(jù)前面步驟產(chǎn)生的信息進行需求分解，產(chǎn)生計劃訂單。如果方案上選擇運算完成直接投放計劃訂單，則系統(tǒng)將自動將產(chǎn)生的計劃訂單投放成生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)生產(chǎn)計劃單、采購申請單等目標(biāo)單據(jù)。 3.2.8 查看結(jié)果：查看MPS/MRP計算結(jié)果和MPS/MRP計算報告。 3.2.9 完成頁：計算結(jié)束。 3.3 完整的物料替代處理方案 系統(tǒng)提供完整的物料替代處理，包括對外購物料和自制物料的替代處理。系統(tǒng)根據(jù)在生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)資料中定義好的物料替代關(guān)系、以及計算過程中物料的預(yù)計庫存情況，在MRP計算后自動給出物料替代建議，可以幫助企業(yè)縮短交貨時間，更好地滿足客戶的需求；降低庫存，控制生產(chǎn)成本。 替代方式包括：替代、取代、組合替代，替代類型包括：混用、非混用、是否適用BOM。 當(dāng)主料替代料的庫存和預(yù)計量短缺時，替代方式為“替代”時，產(chǎn)生主料的需求，替代方式為“取代”時，產(chǎn)生替代料的需求，當(dāng)物料多對多替代且要同時發(fā)生時，即產(chǎn)生組合替代需求。 替代類型為混用時，主料和替代料可以同時使用；替代類型為非混用時，為滿足需求只能使用其中一種材料；物料替代關(guān)系為適用BOM時，即此替代關(guān)系適用于所指定的BOM；物料替代關(guān)系為非適用BOM時，即此替代關(guān)系除不適用于除所指定的BOM外，適用于其他未指定的BOM。 3.4 靈活的交期調(diào)整/取消的處理 根據(jù)在MRP運算方案上定義的預(yù)計量提前、推后的天數(shù)和原則，系統(tǒng)根據(jù)本次計算的實際需求日期和數(shù)量，對本次計算前已經(jīng)安排的計劃、在制、在途預(yù)計量業(yè)務(wù)產(chǎn)生調(diào)整/取消建議，幫助企業(yè)計劃人員靈活的調(diào)整生產(chǎn)/采購計劃，更好地滿足客戶的實際需求，不產(chǎn)生多余的庫存。 3.5 需求跟蹤、需求合并 在按單生產(chǎn)的企業(yè)，計劃員需要掌握已有計劃的改變是因哪些需求的改變造成的，新的需求會產(chǎn)生哪些新的計劃，這就需要系統(tǒng)支持完整的需求跟蹤策略。 MRP計算過程中，系統(tǒng)對每一筆凈需求和計劃都記錄需求來源，幫助計劃人員在計劃層面把握計劃的正確性；同時，可以根據(jù)企業(yè)實際情況，一些通用料需要合并進行生產(chǎn)或者采購，這些物料沒有必要跟蹤需求來源。對不需要完全跟蹤的計劃設(shè)定不同的合并策略，如按單合并/按天合并等方式，合并計劃單。再投放成《生產(chǎn)任務(wù)單》、《采購申請單》，便于實際生產(chǎn)部門和供應(yīng)商執(zhí)行。 3.6 選擇倉庫作為庫存量 某些物料可能由于品質(zhì)的問題、供應(yīng)商的不同、物理倉的距離較遠等原因，而放在不同的倉庫，計劃員清楚本次MRP計算時，哪些庫存是可用的，哪些庫存不能作為可用庫存。 系統(tǒng)提供指定倉庫參加可用庫存計算的功能。企業(yè)計劃員可以根據(jù)計劃的條件指定需要參加計算的倉庫，參加本次MRP計算。 3.7 選擇計劃類別參與計算 在企業(yè)有一些比較特殊的業(yè)務(wù)（試產(chǎn)、樣品采購等），在進行物料需求計算時不希望納入這些業(yè)務(wù)對應(yīng)的需求、庫存及在途/在制等。 系統(tǒng)提供指定各計劃類別的單據(jù)參與計算的功能。企業(yè)計劃員可以根據(jù)計劃的條件指定需要參加計算的各計劃類別的單據(jù)，參加本次MRP計算。 3.8 靈活的MRP計算過程查詢 系統(tǒng)提供靈活的查詢手段，方便企業(yè)計劃員查看需求產(chǎn)生的來源、期初庫存、被其他生產(chǎn)任務(wù)、委外訂單、重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)占用的已分配數(shù)據(jù)和采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)、委外訂單的預(yù)計入庫數(shù)據(jù)，幫助計劃員確認(rèn)計劃的準(zhǔn)確性。 3.9 提供預(yù)計量單據(jù)的細(xì)分狀態(tài) 系統(tǒng)將單據(jù)進行細(xì)分處理：將預(yù)計入細(xì)分為計劃、在制、在途、在檢、替代，將已分配細(xì)分為拖期銷售、計劃、任務(wù)、替代、鎖庫。方便企業(yè)計劃人員對實際情況的了解，并幫助判斷計劃的準(zhǔn)確性。 3.10 預(yù)設(shè)多個可用方案 系統(tǒng)根據(jù)不同行業(yè)，不同企業(yè)的實際情況，預(yù)設(shè)了4種計劃方案。企業(yè)使用人員可以比較這4種計劃方案，理解計劃方案，并根據(jù)企業(yè)的實際情況，選用或制定企業(yè)實際可用的計劃方案。 3.11 提供自制物料生成多種類型的目標(biāo)單據(jù) 系統(tǒng)根據(jù)物料設(shè)置的參數(shù)，在計算后可以投放為不同的目標(biāo)單據(jù)。同時支持自制→委外訂單，自制→采購申請等多種方式。企業(yè)計劃人員可以根據(jù)實際的生產(chǎn)情況，進行不同的處理。 3.12 詳細(xì)、明確的計算過程記錄，方便使用 系統(tǒng)提供詳細(xì)、明確的計算過程日志，方便企業(yè)計劃人員了解、理解計算過程。對在MRP出現(xiàn)的問題，通過對此日志的分析，企業(yè)計劃人員也容易找出產(chǎn)生錯誤的原因。提供幫助企業(yè)計劃人員全方位的使用MRP計算功能的工具，提高MRP的易用性。 3.13 提供完整的提前期解決方法 系統(tǒng)提供完整的提前期解決方法：固定提前期和變動提前期。在計算自制物料的生產(chǎn)時間時，考慮不同數(shù)量的生產(chǎn)任務(wù)單需要不同的生產(chǎn)時間。 （八） 生產(chǎn)任務(wù)管理 1、系統(tǒng)概述 生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)，在K/3財務(wù)系統(tǒng)、物流管理、生產(chǎn)管理其他各子系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，采用ERP的先進制造管理思想，同時吸收J(rèn)IT、精益生產(chǎn)的管理思想，為工業(yè)企業(yè)提供針對制造有關(guān)的生產(chǎn)任務(wù)單從生產(chǎn)計劃、投料與領(lǐng)料、生產(chǎn)檢驗與匯報、到產(chǎn)品入庫、任務(wù)單結(jié)案全過程監(jiān)督與控制，協(xié)助企業(yè)有效掌握各項制造活動信息，管理生產(chǎn)進度，提高生產(chǎn)效率、減少車間在制品、降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量與客戶滿意度。 2、 方案流程 3、功能描述 系統(tǒng)針對物料需求計劃生成的建議生產(chǎn)量，提供分批計劃功能，或手工建立生產(chǎn)任務(wù)單，使生產(chǎn)計劃作業(yè)更具彈性；系統(tǒng)提供各種角度的匯報和跟催信息，有效掌握生產(chǎn)進度； 可處理各種來源的生產(chǎn)任務(wù)；可處理各種類型的生產(chǎn)任務(wù)；可為每一個生產(chǎn)任務(wù)靈活定制生產(chǎn)投料計劃；可進行模擬發(fā)料，查看備料情況；可根據(jù)不同企業(yè)的行業(yè)特點選擇為企業(yè)量身定制的生產(chǎn)發(fā)料處理；完整的生產(chǎn)報廢處理；完善的在制品管理； 靈活的完工入庫處理；集成配置產(chǎn)品、聯(lián)副產(chǎn)品與等級品的處理。 （九）車間作業(yè)管理 1、系統(tǒng)概述 車間作業(yè)管理系統(tǒng)，是以確定的生產(chǎn)計劃為核心，保證車間加工過程緊緊圍繞生產(chǎn)計劃進行，為離散式生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)提供自生產(chǎn)計劃下達后，各工作中心的工序計劃及加工優(yōu)先級的確定、分派、執(zhí)行、流轉(zhuǎn)?？刂仆度牒彤a(chǎn)出的工作量，保持物流穩(wěn)定，減少車間在制品并進行數(shù)據(jù)收集的全過程監(jiān)督與控制的企業(yè)管理軟件。旨在幫助企業(yè)加強工序級別的管理和控制，從而提高業(yè)務(wù)管理水平與生產(chǎn)效率、控制降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量與客戶滿意度。 2、方案流程 3、 功能描述 3.1 靈活的車間管理流程定義 派工單/工序移轉(zhuǎn)單可以在工藝路線中對每道工序的處理靈活定義是否自動生成，對車間管理的靈活程度可自由掌握。工序匯報既可以由工序計劃單下推生成，也可以根據(jù)派工單生成。 3.2 流水號/批號處理 工序計劃單、派工單、工序匯報、工序移轉(zhuǎn)單支持流水號/批號的處理，可以通過批號跟蹤生產(chǎn)過程中使用的原材料，半成品的批號，方便質(zhì)量跟蹤。同一工序計劃單通過流水號的管理，可以清楚了解追蹤生產(chǎn)過程的具體操作工人，加工設(shè)備。 3.3 完善的計時計件工資處理 根據(jù)工序匯報中記錄的完工產(chǎn)量和耗費工時，可以精確計算出每個工人的計時計件工資，并可以對生產(chǎn)過程中的報廢進行工資的扣減處理。 3.4 車間管理的多計量單位的處理 通過車間系數(shù)管理，支持同一生產(chǎn)任務(wù)單的不同工序使用不同的計量單位進行匯報，系統(tǒng)可以根據(jù)輸入的系數(shù)關(guān)系計算出不同計量單位之間的換算關(guān)系，方便車間的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和管理。 3.5 支持車間在制品管理 對車間經(jīng)過加工的半成品不明原因的遺失，可以通過盤點類型的工序移轉(zhuǎn)單進行數(shù)量的調(diào)整，保證車間賬物相符。并且可以通過車間在制品日報表了解車間在制品的存量，準(zhǔn)確掌控車間的生產(chǎn)進度。 3.6 工序返修品的處理 工序返修指在加工過程中發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品加工不合格，需要返修，返修合格后再進行后續(xù)工序的加工。工序返修支持在返修工序計劃單定義返修需要經(jīng)過哪些工序加工，返修工序計劃單可以進行工序派工、匯報和移轉(zhuǎn)，返修合格后，通過返修完成類型的工序移轉(zhuǎn)單將返修后的在產(chǎn)品移轉(zhuǎn)到后續(xù)加工的工序計劃單中。 3.7工序流轉(zhuǎn)卡的應(yīng)用 根據(jù)產(chǎn)品的工藝路線確定工序流轉(zhuǎn)卡的加工工藝，對大批量的生產(chǎn)任務(wù)可以根據(jù)設(shè)備產(chǎn)能、交期時間等需要制定工序流轉(zhuǎn)卡的生產(chǎn)計劃，產(chǎn)生多張工序流轉(zhuǎn)卡，同時可以確定工作中心上不同流轉(zhuǎn)卡的優(yōu)先順序，輔助派工，生產(chǎn)完工記錄工序流轉(zhuǎn)卡的產(chǎn)量、質(zhì)量、耗用工時等信息。 （十）實際成本 1、系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)具有以下特點： 在公共基礎(chǔ)資料中提供成本對象、成本項目、要素費用等重要資料的定義； 在成本資料設(shè)置中提供分配標(biāo)準(zhǔn)、成本類型的自定義功能； 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入分費用錄入和產(chǎn)量錄入，數(shù)據(jù)源與K/3其它系統(tǒng)集成共享；以要素費用為主線進行費用分配，并單獨處理輔助生產(chǎn)費用、制造費用的分配； 提供部門間費用分配流程；提供向?qū)匠杀痉植接嬎悖B續(xù)實現(xiàn)成本計算和出入庫核算的功能；提供可核算廢品損失的整套業(yè)務(wù)流程。提供多憑證模板，支持多科目來源和多金額來源；提供考慮期初庫存的成本還原方法，支持用戶多元分析。 3、 方案流程 （十一）應(yīng)收款管理 1、系統(tǒng)概述 應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您及時對到期賬款進行催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進行監(jiān)控。 2、方案流程 3、功能描述 3.1 單據(jù)管理 系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單、退款單等單據(jù)的維護功能，以準(zhǔn)確記錄、跟蹤企業(yè)實際發(fā)生的各項往來業(yè)務(wù)。 3.2 票據(jù)管理 系統(tǒng)提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時對應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進行監(jiān)控管理。 3.3 結(jié)算功能 對于企業(yè)債權(quán)的結(jié)算，系統(tǒng)提供了包括到款結(jié)算、預(yù)收款沖應(yīng)收款等七種結(jié)算方式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不同業(yè)務(wù)需要。 3.4 憑證處理 系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理需求。 3.5 壞賬處理 系統(tǒng)提供了四種壞賬準(zhǔn)備計提的方式及壞賬損失確認(rèn)和壞賬收回業(yè)務(wù)的相關(guān)賬務(wù)處理。 3.6系統(tǒng)對賬 系統(tǒng)分別提供初始化對賬、期末對賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會計科目核對的兩種對賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求和管理水平靈活選擇，幫助企業(yè)提高工作效率。 3.6 報表分析 為企業(yè)財務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用余額分析、收款預(yù)測分析等，管理報表如：應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、往來對賬、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計息表、調(diào)匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調(diào)配，提高資金的利用率。 通過對系統(tǒng)所提供的各種報表篩選條件的組合可以得到不同需要的結(jié)果，滿足企業(yè)多方面人員和管理的需求。 通過靈活運用賬齡分析表的查詢分析功能，能夠及時、準(zhǔn)確、全面的掌握每一個客戶的賬齡情況，集團管理者利用相應(yīng)的管理政策，采取相應(yīng)的管理措施，幫助企業(yè)減少壞賬產(chǎn)生的機率。 通過靈活運用收款預(yù)測分析表的查詢分析功能，能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金回籠的計劃與趨勢的分析，為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數(shù)字依據(jù)，對管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預(yù)計、估計整個集團的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。 （十二）應(yīng)付款管理 1、 系統(tǒng)概述 傳統(tǒng)的財務(wù)管理觀念，一般都不重視應(yīng)付款的管理，只重視應(yīng)收款管理。而實際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，同樣會造成企業(yè)各項舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長時間不清楚的應(yīng)付賬款也會給制造企業(yè)或各子公司帶來麻煩，造成經(jīng)濟上的損失。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，付款分析、合同付款情況等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您及時支付到期賬款，以保證良好的信譽。 2、 方案流程 3、功能描述 3.1單據(jù)管理 系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款申請單、付款單、退款單等單據(jù)的維護功能，以準(zhǔn)確記錄、跟蹤企業(yè)實際發(fā)生的各項往來業(yè)務(wù)。 3.2 票據(jù)管理 系統(tǒng)提供應(yīng)付票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時對應(yīng)付票據(jù)的付款、退票等操作進行監(jiān)控管理。 3.3 結(jié)算功能 對于企業(yè)債務(wù)的結(jié)算，系統(tǒng)提供了包括付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款等七種結(jié)算方式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不同業(yè)務(wù)需要。 3.4 憑證處理 系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理需求。 3.5系統(tǒng)對賬 系統(tǒng)分別提供初始化對賬、期末對賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會計科目核對的兩種對賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求和管理水平靈活選擇，幫助企業(yè)提高工作效率。 3.7 報表分析 應(yīng)付款賬表管理可以為企業(yè)財務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預(yù)測等，管理報表如：應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、往來對賬、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計息表、調(diào)匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調(diào)配，提高資金的利用率。通過對報表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結(jié)果，滿足企業(yè)多個方面人員和管理的需求。 通過靈活運用賬齡分析等表的查詢分析功能，能夠及時、準(zhǔn)確、全面的掌握集團對每一個供應(yīng)商的賬齡情況，集團管理者利用相應(yīng)的管理政策，采取相應(yīng)的管理措施，合理安排企業(yè)及時與供應(yīng)商結(jié)算，提高企業(yè)的信譽，加強與供應(yīng)商之間的后續(xù)合作，爭取更優(yōu)的采購環(huán)境，保證采購計劃的順利進行。 通過靈活運用付款預(yù)測分析等表的查詢分析功能，能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金付出的計劃與趨勢的分析，為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數(shù)字依據(jù)，對管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預(yù)計、估計整個集團的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。 （十三）固定資產(chǎn)管理 1、系統(tǒng)概述 金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎(chǔ)，幫助企業(yè)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動，按國家會計準(zhǔn)則的要求進行計提折舊，以及與折舊相關(guān)的基金計提和分配的核算工作。它能夠幫助管理者全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。 2、方案流程 3、功能描述 3.1 多類別、多層級管理 金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)對于固定資產(chǎn)的變動方式類別、使用狀態(tài)類別、卡片類別、存放地點基礎(chǔ)資料均采用樹型結(jié)構(gòu)，進行多級管理，用戶可從不同類別角度，實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的分類匯總查詢，還可根據(jù)分類的級次，實現(xiàn)分級次的匯總查詢，滿足企業(yè)對固定資產(chǎn)的多角度管理和查詢。 3.2 固定資產(chǎn)管理 金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)在預(yù)設(shè)了26個固定資產(chǎn)卡片項目的基礎(chǔ)上，提供了自定義字段，以滿足企業(yè)對固定資產(chǎn)信息記錄的特殊需要。例如可以在固定資產(chǎn)卡片上自定義“圖片”字段，這樣可以將固定資產(chǎn)對應(yīng)的圖片作為附件插入到這個字段中保存下來，以后就可以隨時在系統(tǒng)中調(diào)出固定資產(chǎn)的圖片來查閱。 3.3 固定資產(chǎn)折舊方法 金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)不僅提供了平均年限法、工作量法、年數(shù)總和、雙倍余額遞減法等常用的固定資產(chǎn)折舊方法供用戶選擇使用，也提供了自定義折舊方法滿足企業(yè)對特殊資產(chǎn)的折舊處理。 同時系統(tǒng)還首創(chuàng)了動態(tài)折舊方法，包括動態(tài)雙倍余額遞減法、動態(tài)年數(shù)總和法、動態(tài)工作量法，這使得企業(yè)固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)原值或者累計折舊、使用年限等折舊要素發(fā)生改變后，無需改變原采用的加速折舊方法，便可確保前后期間折舊額的延續(xù)性。 3.4 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理 金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完整處理固定資產(chǎn)的增加、變動、清理和固定資產(chǎn)折舊計提與費用分?jǐn)倶I(yè)務(wù)，具體包括： 處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受捐贈、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式，并自動完成相應(yīng)的核算處理。 處理各種固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)清理、資產(chǎn)評估、重要資產(chǎn)重估價、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動，并自動完成相應(yīng)的核算處理。 固定資產(chǎn)折舊計提與費用分?jǐn)?，可按用戶在固定資產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動完成折舊費用的計提過程，自動生成折舊計提與費用分?jǐn)偟挠涃~憑證。 3.5 報表分析 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計折舊明細(xì)賬、折舊費用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計折舊表等。 （十四）總賬 1、系統(tǒng)概述 總賬是財務(wù)管理的核心，K/3財務(wù)管理系統(tǒng)以憑證為主線，提供憑證處理、自動轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，以及科目預(yù)算、科目計息、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能。通過獨特的核算項目功能，實現(xiàn)企業(yè)各項業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算。系統(tǒng)提供豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。 2、方案流程 2、 功能描述 3.1 憑證管理 用戶根據(jù)需要建立賬務(wù)系統(tǒng),科目級次和科目長度不定長靈活設(shè)置。 憑證檢查條件自由確定，憑證錄入提供現(xiàn)金、銀行存款赤字報警，加強憑證的及時檢查控制，確保憑證正確無誤。 憑證錄入提供智能輸入預(yù)測提示，提供錄入界面自由設(shè)置，形成操作員自我工作臺。 憑證查詢條件自由設(shè)置，組合查詢方案自動保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。 3.2 賬簿管理 提供總分類賬查詢、明細(xì)賬、憑證、原始單據(jù)一體化查詢。 提供各類明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬系統(tǒng)、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項目分類總賬系統(tǒng)各種賬簿查詢。 任意設(shè)置多欄賬欄目，實現(xiàn)各種輸出格式，自定義輸出欄目和格式，滿足不同層次的管理需求。 打印輸出靈活設(shè)置，可自定義行寬、列寬，賬頁每頁打印的行數(shù)以及賬簿字體的設(shè)置，提供套打功能。 3.3 期末處理 自動完成期末外匯調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，生成轉(zhuǎn)賬憑證；自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。 （九）報表 企業(yè)在應(yīng)用ERP系統(tǒng)一段時間后，將會產(chǎn)生大量的日常運營數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)寶貴的信息資源，它為企業(yè)各方面了解企業(yè)當(dāng)前運營狀況，作出各項決策提供定量化的依據(jù)?？梢哉f，判斷一個ERP系統(tǒng)的成熟與否，很大程度上看其信息是否能滿足客戶的需要。金蝶K/3 ERP的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表，而且提供了K/3報表子系統(tǒng)幫助用戶快速、準(zhǔn)確地編制各種個性化報表。K/3報表子系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風(fēng)格，用戶經(jīng)過簡單培訓(xùn)就能獨立操作編制自己所需報表。 （十五）現(xiàn)金流量表 1、現(xiàn)金流量表的編制采用了拆分所有的有現(xiàn)金類科目的憑證的方法，將所有的有現(xiàn)金類科目的憑證拆分為一對一的關(guān)系，從現(xiàn)金類科目的T形賬戶中可按照核算項目、下級科目展開，可以查看所有的此類憑證，直接判斷現(xiàn)金的流動所屬的類別。在確定了現(xiàn)金流動所屬的類別之后就可以產(chǎn)生報表。 2、現(xiàn)金流量表模塊可以處理所有期間的數(shù)據(jù)，只要賬套中有的憑證，不論憑證是否過賬、是否審核，也不論會計期間是否結(jié)賬，模塊均可以對憑證進行拆分處理，編制報表?？梢砸荒瓿鲆淮螆蟊?，也可以一個月出一次報表，甚至每天都可以出一張現(xiàn)金流量表，總之在任意時間都可以編制報表，十分方便快捷。 3、與總賬系統(tǒng)無縫連接：可以在總賬憑證中直接指定現(xiàn)金流量主表項目和附表項目，實現(xiàn)現(xiàn)金流量表的制作；或者在總賬憑證中只指定主表項目，在現(xiàn)金流量表系統(tǒng)統(tǒng)一指定附表項目。在總賬憑證中修改現(xiàn)金流量項目，現(xiàn)金流量表同步更新。 青島瑞基信息科技有限公司 第30 頁