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______________________________________________________________________________________________________________ 成品倉庫管理規(guī)定 1、目的： 為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。 2、使用范圍： 本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。 3、職責(zé)： 3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部； 3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉儲部； 3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)：公司總經(jīng)理。 4、內(nèi)容： 4.1成品倉庫儲存物料定義： 成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說的 “成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格、入庫、等待銷售的產(chǎn)品。 4.2 成品倉庫作業(yè)總流程 ①驗 收 ②IQC品檢 ③入 庫 ④儲存保管 ⑤出 庫 ⑥對賬、周期性報表 ⑦客戶退貨 4.3成品出入庫管理： 4.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。 ? 生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的產(chǎn)成品入庫； ? 采購入庫：是指直接向供應(yīng)商下單訂購的成品到廠入庫； ? 退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式； ? 盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬 面的入庫方式； ? 其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。 4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫； ? 銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款； ? 盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式； ? 其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。 4.3.3出入庫有關(guān)說明： a) 生產(chǎn)入庫： ? 公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格，由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗組負(fù)責(zé)人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)； ? 生產(chǎn)入庫方式因已經(jīng)檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后直接辦理入庫,核對項目包括： <1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標(biāo)識以確?？勺匪菪?； <3> 交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致； 以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。 ? “入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務(wù)聯(lián)整理送財務(wù)部。 b) 采購入庫： ? 采購入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫； ? 驗收： 1）采購入庫驗收時，供應(yīng)商“送貨單”、“物料訂購單”與交貨產(chǎn)品核對,核對項目包括： <1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪?； <3> 交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致； <4> “物料訂購單”訂購產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致； 以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 2）對驗收通過的外購產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質(zhì)檢查； 3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產(chǎn)品核對，核對項目包括： <1>“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標(biāo)識區(qū)分以確保可追溯性； <3> 交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致； 以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“來料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 ? 入庫： 1）對檢驗合格的外購成品入庫，原則上訂購數(shù)量與入庫數(shù)量一致，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮標(biāo)準(zhǔn)，立即填寫“入庫單”明確訂購單號、供貨單位、入庫時間、入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認(rèn)，入庫外購合格成品建立存貨標(biāo)識并于成品倉庫定置擺放；對檢驗不合格的外購成品和超訂購數(shù)量的外購合格成品則立即填寫“驗退單”定置擺放驗退區(qū)并立即通知關(guān)聯(lián)采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理。 2）采購入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)采購人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 c) 退貨入庫: ? 退貨入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫； ? 驗收： 1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認(rèn)，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括： <1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致； 以上二點(diǎn)核對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 2）對驗收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和客戶送貨員簽字確認(rèn)后隨退貨產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質(zhì)檢查； ? IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括： <1>“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標(biāo)識區(qū)分以確保可追溯性； <3> 交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致； 以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“來料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 ? 入庫： 1）對檢驗完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。 2）退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 d) 銷售出庫： ? 銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。 ? 成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。 ? 成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認(rèn)； ? 對內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫單”上確認(rèn)簽字，“出庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位； ? 對內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“出庫單”整本交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位驗收OK后于我方“出庫單”上確認(rèn)簽字，“出庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)客戶單位，“出庫單”整本帶回交給成品倉管員； ? 對外貿(mào)銷售出庫則勿需客戶于“出庫單”上確認(rèn)簽字； ? 當(dāng)日“出庫單”整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 4.4成品庫存管理： 4.4.1成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃： 倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應(yīng)考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”七個因素進(jìn)行科學(xué)、合理規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域： 一級規(guī)劃 規(guī) 劃 說 明 收發(fā)貨區(qū) 即驗收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。 待驗區(qū) 待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進(jìn)行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗緊急程度進(jìn)行三級區(qū)域規(guī)劃。 驗退區(qū) 驗收不合格和驗收超訂購量的需退回供應(yīng)商的對應(yīng)外購成品暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)外購產(chǎn)品種類品進(jìn)行三級區(qū)域規(guī)劃。 庫存區(qū) 合格產(chǎn)成品入庫儲存重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。 廢料區(qū) 產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。 4.4.2儲存與保管： a) 儲存環(huán)境： 倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報警裝置，且溫度控制在10℃-45℃，濕度控制在45℃-75℃,以確保庫存產(chǎn)品安全。 b) 安全規(guī)定： ? 倉庫員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。 ? 倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十二防”安全管理工作（ 即: 防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹變質(zhì)。 ? 倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向有關(guān)部門反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。 ? 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。 各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。 ? 倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。 c) 儲存要求： ? 倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。 ? 倉管員應(yīng)依產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識。 ? 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標(biāo)識卡”做出。 ? 庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。 d) 其他要求： ? 倉管員對庫存、待驗、驗退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅持做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。 ? 倉管員離職或調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)單據(jù)，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報行政部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償；屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。 ? 成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管理。 4.5庫存盤點(diǎn)： 按公司相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行。 4.6賬務(wù)管理： 4.6.1做賬： ? 成品倉庫賬務(wù)包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據(jù)，倉管員做賬須做到日清日畢，所有單據(jù)當(dāng)天呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)收貨單位確認(rèn)簽字后當(dāng)天錄入電腦系統(tǒng)、做手工帳。 ? 電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時、準(zhǔn)確錄入。 ? 手工帳：以產(chǎn)品種類為單位做出入庫明細(xì)賬。 ? 手工開具單據(jù)及手工賬務(wù)字跡應(yīng)清晰，不得涂改，連號單據(jù)因?qū)戝e或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。 4.6.2單據(jù)整理與流轉(zhuǎn)： ? 整理規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理；出庫單則按客戶單位、出庫單號碼順序整理。 入庫單流轉(zhuǎn)：“入庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、供貨單位聯(lián)，當(dāng)日帳畢，對生產(chǎn)入庫直接將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部；對采購入庫則將記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交采購人員核對簽字后由其再將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部；對退貨入庫則將記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其再將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部以作財務(wù)記賬原始憑證。 ? 出庫單流轉(zhuǎn)：“出庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當(dāng)日帳畢，對記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)一起轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部以作結(jié)算憑證。 4.6.3對賬與報表： 倉管員應(yīng)定期（每周或每月）與財務(wù)部、采購部、營銷部門、生產(chǎn)部門等關(guān)聯(lián)部門對賬，并按關(guān)聯(lián)部門和公司要求編制、提供有關(guān)報表，包括：倉庫進(jìn)出存(□周□月)匯總報表、外購成品入庫(□周□月)明細(xì)報表、銷售出庫(□周□月)明細(xì)報表、自制產(chǎn)成品入庫(□周□月)明細(xì)報表、客戶退貨入庫（□周□月）明細(xì)報表等。 4.6.4歸檔： ? 單據(jù)歸檔：所有單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域； ? 倉庫檔案屬于會計檔案的一部分，倉管員應(yīng)養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和習(xí)慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與完整，倉庫檔案至少保存一年。 5、關(guān)聯(lián)文件與記錄表單如： 《公司盤點(diǎn)作業(yè)程序與管理規(guī)定》、《來料檢驗作業(yè)程序與管理規(guī)定》、來料送檢單、驗退單、入庫單、存貨標(biāo)識卡、出庫單、發(fā)貨通知單、供應(yīng)商（客戶）驗退物料登記表、倉庫進(jìn)出存(□周□月)匯總報表、外購成品入庫(□周□月)明細(xì)報表、銷售出庫(□周□月)明細(xì)報表、自制產(chǎn)成品入庫(□周□月)明細(xì)報表、客戶退貨入庫（□周□月）明細(xì)報表等相關(guān)單據(jù) -可編輯修改-