《如何編制挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)(包括可行性研究報(bào)告 融資方案 資金申請(qǐng)報(bào)告)及融資指導(dǎo)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《如何編制挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)(包括可行性研究報(bào)告 融資方案 資金申請(qǐng)報(bào)告)及融資指導(dǎo)（41頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 2022年如何編制挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)(包括可行性研究報(bào)告 融資方案 資金申請(qǐng)報(bào)告)及融資指導(dǎo) 北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司投資研究部 二零一三年版 目錄 第一部分目前挖機(jī)斗齒項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)籌劃書(shū)作用體現(xiàn) 3 第二部分《挖機(jī)斗齒商業(yè)籌劃書(shū)》原則編制大綱（根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)節(jié)） 4 第三部分高質(zhì)量挖機(jī)斗齒商業(yè)籌劃書(shū)編制核心點(diǎn)闡明（專家答疑） 9 一、一份高質(zhì)量商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)具有哪些要素？ 9 二、商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)如何對(duì)挖機(jī)斗齒項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 9 三、商業(yè)籌劃書(shū)編制過(guò)程中容易存在的6大問(wèn)題？ 10 四、一份成功的

2、商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)重點(diǎn)回答的19個(gè)核心問(wèn)題？ 10 五、商業(yè)籌劃書(shū)編制細(xì)節(jié)提示 13 第四部分挖機(jī)斗齒商業(yè)籌劃書(shū)內(nèi)容節(jié)選 14 一、項(xiàng)目合伙方式內(nèi)容節(jié)選 14 二、項(xiàng)目實(shí)行外部環(huán)境分析 14 三、項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排方案 14 四、項(xiàng)目設(shè)備選型方案設(shè)計(jì) 15 五、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì) 16 六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖） 17 七、項(xiàng)目賺錢(qián)模式分析 18 八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì) 19 第五部分增值服務(wù)——公司挖機(jī)斗齒項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程 21 環(huán)節(jié)一：項(xiàng)目選擇 21 環(huán)節(jié)二：可行性核查 21 環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查 22 環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)到一致后簽訂

3、法律文獻(xiàn) 24 第六部分挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)編制服務(wù) 25 一、我們編制挖機(jī)斗齒商業(yè)籌劃書(shū)需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清單 25 二、編制挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 26 三、編制挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)工作流程 27 第七部分最新完畢成功案例（融資資金到位） 28 第八部分我們重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向闡明 29 第九部分有關(guān)博思遠(yuǎn)略 30 第一部分目前挖機(jī)斗齒項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)籌劃書(shū)作用體現(xiàn) 第二部分《挖機(jī)斗齒商業(yè)籌劃書(shū)》原則編制大綱（根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)節(jié)） 第一章公司基本狀況 （我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，重要股東、股份比例

4、，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人） 　一、項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)公司 　二、公司組織構(gòu)造 　三、公司管理層構(gòu)成 　四、歷史財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況 　五、歷史管理與營(yíng)銷基本 　六、公司地理位置 　七、公司發(fā)展戰(zhàn)略 　八、公司內(nèi)部控制管理 第二章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目產(chǎn)品簡(jiǎn)介 （我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：重要簡(jiǎn)介擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其他公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，我司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門(mén)技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等） 　一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)量、價(jià)格等

5、） 　二、產(chǎn)品特性 　三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)狀況 　四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 　五、產(chǎn)品原則 　六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料 　七、產(chǎn)品加工工藝 　八、生產(chǎn)線重要設(shè)備 　九、核心生產(chǎn)設(shè)備 　十、研究與開(kāi)發(fā) 　　1. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 　　2. 公司已往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 　　3. 研發(fā)籌劃及時(shí)間表 　　4. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)方略 　　5. 公司既有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)藏狀況 　　6. 無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利等） 　十一、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和顧客技術(shù)支持 　十二、項(xiàng)目地理位置與背景 　十三、項(xiàng)目建設(shè)基本方案 第三章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目行業(yè)及產(chǎn)品市場(chǎng)分析 （我們的編

6、寫(xiě)要點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)） 　一、行業(yè)狀況 　二、產(chǎn)品原料市場(chǎng)分析 　三、目的區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)（目的市場(chǎng)分析） 　四、產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)狀況分析 　五、產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況分析 　六、產(chǎn)品市場(chǎng)平衡性分析 　七、產(chǎn)品銷售渠道分析 　八、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況與分析 　　1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況 2、我司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 　九、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析 　十、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第四章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營(yíng)銷實(shí)行籌劃 （我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了

7、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)闡明與哪些因素有關(guān)（如成本相似但銷售價(jià)格低、成本低并形成銷售優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品等等） 　一、項(xiàng)目執(zhí)行戰(zhàn)略 　二、項(xiàng)目合伙方案 　三、公司發(fā)展戰(zhàn)略 　四、市場(chǎng)迅速反映系統(tǒng)（IIS）建設(shè) 　五、公司安全管理系統(tǒng)（SHE）建設(shè) 　六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制定的根據(jù) 　七、產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷方略 　　1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的方略與實(shí)行 　　2、在廣告促銷方面的方略與實(shí)行 　　3、在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的方略與實(shí)行 　　4、在建立良好銷售隊(duì)伍方面的方略與實(shí)行 　八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng) 　九、產(chǎn)品銷售籌劃 　

8、十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的方略與實(shí)行 第五章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析 　一、項(xiàng)目產(chǎn)品制造狀況 　　1. 產(chǎn)品生產(chǎn)廠房狀況 　　2. 既有生產(chǎn)設(shè)備狀況 　　3. 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程 　　4. 重要原材料供應(yīng)商狀況 　二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 　三、項(xiàng)目弱勢(shì)分析 　四、項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析 　五、項(xiàng)目威脅分析 　六、SWOT綜合分析 第六章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目管理與人員籌劃 （我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：為保證融資項(xiàng)目按籌劃實(shí)行，公司準(zhǔn)備此后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入狀況。并用圖表登記表達(dá)出來(lái)，附在本籌劃中） 　一、組織構(gòu)造 　二、管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 　

9、三、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善 　　1. 公司對(duì)管理層及核心人員將采用如何的鼓勵(lì)機(jī)制 　　2. 與否考慮管理層持股問(wèn)題 　四、人員招聘與培訓(xùn)籌劃 　五、人員管理制度與鼓勵(lì)機(jī)制 　六、成本控制管理 第七章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策 （我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：具體闡明該項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中也許遇到的風(fēng)險(xiǎn)及控制、防備手段。涉及政策風(fēng)險(xiǎn)、“十二五”規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司核心人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如合用，每項(xiàng)要單獨(dú)論述控制和防備手段） 　一、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避 　二、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避 　三、安全、污染風(fēng)

10、險(xiǎn)及控制 　四、產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避 　五、政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避 　六、中小公司融資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 　七、對(duì)公司核心人員依賴的風(fēng)險(xiǎn) 第八章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目投入估算與融資闡明 （我們的編制要點(diǎn)：資金需求量、用途、使用籌劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式） 為保證項(xiàng)目實(shí)行，需要新增投資是多少萬(wàn)元，新增投資中，需投資方投入萬(wàn)元，對(duì)外借貸萬(wàn)元，公司自身投入萬(wàn)元。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 一、闡明投入資金的用途和使用籌劃 二、但愿讓投資方參股我司還是投資合伙成立新公司并闡明因素 三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算根據(jù) 四、估計(jì)將來(lái)3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率 五、投資

11、方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 六、如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展籌劃，公司與管理層向投資方承當(dāng)哪些責(zé)任 七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享有哪些政府提供的優(yōu)惠政策及將來(lái)也許的狀況（如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策） 九、需要對(duì)投資方闡明的其他狀況 第九章挖機(jī)斗齒項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)籌劃 （我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：將來(lái)3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目鈔票流量表、項(xiàng)目銷售籌劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表；（第一年每月計(jì)算鈔票流量，共12個(gè)月，次年每季度計(jì)算鈔票流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算鈔票流量，共三年）注：

12、每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有根據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)闡明） 　一、項(xiàng)目總投資規(guī)模 二、項(xiàng)目投資籌劃與資金籌措 三、還款籌劃 四、計(jì)算根據(jù)及有關(guān)闡明 五、總成本費(fèi)用估算 六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 七、損益及利潤(rùn)及分派 八、賺錢(qián)能力分析 1. 投資利潤(rùn)率，投資利稅率 2. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 3. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)鈔票流量表 4. 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)鈔票流量表 九、盈虧平衡及敏感性分析 十、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 第十章組織方式與項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度 一、項(xiàng)目建設(shè)組織原則 二、項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度表 第十一章本項(xiàng)目成功核心因素及投資者的保障 　一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊(duì)

13、二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實(shí)行方略 三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展 四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位 五、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理 六、技術(shù)先進(jìn)性 七、其她 第十二章其她資料 一、備查資料清單 二、撰寫(xiě)闡明 1、研究范疇與誤差控制 2、資料根據(jù)與編制單位 3、編制根據(jù) 第三部分高質(zhì)量挖機(jī)斗齒商業(yè)籌劃書(shū)編制核心點(diǎn)闡明（專家答疑） 一、一份高質(zhì)量商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)具有哪些要素？ 二、商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)如何對(duì)挖機(jī)斗齒項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 公開(kāi)上市公司在一定期期內(nèi)，有一種比較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年（上期）賺錢(qián)=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，因此給某

14、公司估值，要參照同類別上市公司；運(yùn)用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購(gòu)、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，由于上市公司有流動(dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在5-8折。 　?。?）收益現(xiàn)值法 　　通俗地說(shuō)，就是把將來(lái)每年的鈔票流（不是凈利潤(rùn)）折為目前價(jià)值，累加后即為該項(xiàng)目的價(jià)值。這里面波及幾種重要參數(shù)：每年利潤(rùn)增長(zhǎng)率、折現(xiàn)率 　?。?）市盈率比較法 　　假設(shè)我們目前準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司目前三個(gè)月平均市盈率為15，則我們的成交價(jià)可參照該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，

15、一般6折或7折，重要根據(jù)其既有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，將來(lái)增長(zhǎng)潛力，團(tuán)隊(duì)狀況綜合評(píng)測(cè)，談判擬定 　　（3）交易比較法 假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬(wàn)美元；目前有另一家風(fēng)投公司對(duì)我們的交友網(wǎng)站D有愛(ài)好，目前討論估值，那么就可以合適參照上述成交估值，重要參照坐標(biāo)：客戶定位、目前注冊(cè)人數(shù)、日均IP點(diǎn)擊數(shù)、增長(zhǎng)率等，進(jìn)行談判修正。 詳情請(qǐng)查閱《博思遠(yuǎn)略有關(guān)初期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值淺議》一文。 三、商業(yè)籌劃書(shū)編制過(guò)程中容易存在的6大問(wèn)題？ 問(wèn)題一：市場(chǎng)前景、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析太泛泛、太空。 問(wèn)題二：產(chǎn)品定位不精確，現(xiàn)實(shí)客戶與潛在客戶區(qū)別不清。 問(wèn)題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。

16、問(wèn)題四：財(cái)務(wù)規(guī)劃不清晰，資金使用規(guī)劃計(jì)算根據(jù)局限性。 問(wèn)題五：缺少公司精確估值，特別是估值根據(jù)不令人信服。 問(wèn)題六：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分析毫無(wú)特點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)特有潛力發(fā)掘局限性。 四、一份成功的商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)重點(diǎn)回答的19個(gè)核心問(wèn)題？ 一份好的商業(yè)籌劃書(shū)一方面應(yīng)用來(lái)說(shuō)服創(chuàng)業(yè)者自己，另一方面才干用來(lái)說(shuō)服投資者。那么一份完美的商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)當(dāng)涉及哪些內(nèi)容，有哪些核心問(wèn)題是需要在編制過(guò)程中特別回答解釋清晰的呢？博思遠(yuǎn)略建議從如下19個(gè)角度（創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)弄清晰的19個(gè)問(wèn)題）進(jìn)行重點(diǎn)分析： 問(wèn)題一：你的遠(yuǎn)景和終極目的是什么？ ?你的遠(yuǎn)見(jiàn)是什么？ ?你要解決什么問(wèn)題？對(duì)象是誰(shuí)？ ?你將來(lái)想要成為什

17、么樣的公司？ 問(wèn)題二：你的市場(chǎng)機(jī)會(huì)是什么？市場(chǎng)有多大？ ?你的目的市場(chǎng)有多大？發(fā)展有多快？（將來(lái)3-5年） ?這個(gè)市場(chǎng)有多成熟，或多不成熟？ ?你與否有資本成為這個(gè)市場(chǎng)前兩三位？ 問(wèn)題三：簡(jiǎn)介你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？ ?解決了客戶的什么問(wèn)題？ ?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？ ?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？ 問(wèn)題四：你的客戶是誰(shuí)？ ?誰(shuí)是目前的客戶？ ?誰(shuí)是目的的客戶？ ?抱負(fù)的客戶是什么樣的？ ?誰(shuí)會(huì)付費(fèi)？ ?簡(jiǎn)介一下某個(gè)具體客戶的例子 問(wèn)題五：你的價(jià)值主張是什么？ ?你給客戶提供了什么價(jià)值？ ?使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購(gòu)買回報(bào)是

18、什么？ ?你解決了什么問(wèn)題？ ?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式? 問(wèn)題六：你如何銷售？ ?銷售程序是什么？周期有多長(zhǎng)？ ?你的銷售和市場(chǎng)方針是什么？ ?你目前的銷售渠道是什么？ 問(wèn)題七：你怎么吸引客戶？ ?爭(zhēng)取每個(gè)客戶要耗費(fèi)多少錢(qián)？ ?在不同步期這個(gè)費(fèi)用與否不同？為什么？ ?客戶的永久價(jià)值什么？ ?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻暮诵墓?jié)點(diǎn)是什么？ 問(wèn)題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？ ?你的管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？ ?管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同窗、朋友、親戚還是其她關(guān)系？ ?她們有什么經(jīng)驗(yàn)？ ?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么籌劃去彌補(bǔ)？ 問(wèn)題九：你的賺錢(qián)模式是什么？ ?你的

19、收入模式需要如何才干賺錢(qián)？ ?你的賺錢(qián)受哪些因素影響？ ?賺錢(qián)模式上限如何實(shí)現(xiàn)？ ?賺錢(qián)周期是如何分布的？ 問(wèn)題十：你目邁進(jìn)展到哪一步？ ?你目邁進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)／營(yíng)收？ ?目邁進(jìn)展?fàn)顩r如何？現(xiàn)狀和前景與否更清晰了？ ?你將來(lái)的籌劃是什么？（涉及短期、中長(zhǎng)期） 問(wèn)題十一：你的融資籌劃是什么？ ?已經(jīng)得到了什么投資？ ?但愿得到多少投資？比例如何？ ?資金使用籌劃是什么？ ?資金可以支持多久？到那時(shí)公司與否可以發(fā)展到一種重要里程碑？ ?你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？ 問(wèn)題十二：你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？ ?誰(shuí)是你目前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

20、?誰(shuí)有也許和你競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)有也許和你合伙？ ?你的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)？ ?你有什么特別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處？ 問(wèn)題十三：你有哪些合伙伙伴？ ?誰(shuí)是你的銷售或技術(shù)合伙伙伴？目前？將來(lái)？ ?這些合伙伙伴有多可靠？ ?產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及哪些合伙伙伴？ 問(wèn)題十四：與否符合投資者意愿？ ?和投資者的方向，經(jīng)驗(yàn)與否吻合？ ?投資者對(duì)你所處的細(xì)分市場(chǎng)與否熟悉？ ?與投資者既有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競(jìng)爭(zhēng)？ 問(wèn)題十五：你將來(lái)3年的財(cái)務(wù)狀況如何？ ?將來(lái)3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？ ?將來(lái)3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表？ ?項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目鈔票流量表？ ?項(xiàng)目銷售籌劃表、項(xiàng)目產(chǎn)

21、品成本表？ 問(wèn)題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？ ?對(duì)公司核心人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)？ ?經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)？ ?產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)？ ?政策風(fēng)險(xiǎn)？ 問(wèn)題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？ ?風(fēng)險(xiǎn)控制和防備手段？ ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及避免機(jī)制有哪些？ 問(wèn)題十八：投資者收回投資的方式有哪些？ ?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算根據(jù)？ ?投資方以何種方式收回投資？ ?回收時(shí)間規(guī)定？ 問(wèn)題十九：本項(xiàng)目成功核心因素及投資者的保障？ ?有什么忽然因素有也許一夜之間變化你的生意？ ?你公司的單薄環(huán)節(jié)是什么？ ?有哪些潛在致命因素？ 五、商業(yè)籌劃書(shū)編制細(xì)節(jié)提示 1、初次提交以PPT形式為好

22、，二次溝通可以用較為具體的word或excel； 2、選準(zhǔn)具體的點(diǎn)，描述分析透徹，講明白（一句話完畢一種清晰描述）； 3、精擬定義并區(qū)別顧客與客戶的關(guān)系（顧客反饋及驗(yàn)證需求）； 4、盼望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測(cè)算根據(jù)基本上提供公司將來(lái)3-5年收入、鈔票流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其她財(cái)務(wù)指標(biāo)，涉及盈虧平衡分析； 5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理構(gòu)造及將來(lái)增長(zhǎng)估值； 6、注意對(duì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)描述，特別是團(tuán)隊(duì)帶頭人的分析，諸多投資者對(duì)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注度很大。即“為什么是我們而不是別人”。 第四部分挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)內(nèi)容節(jié)選 一、項(xiàng)目合伙方式內(nèi)容節(jié)選 二、項(xiàng)目實(shí)

23、行外部環(huán)境分析 三、項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排方案 四、項(xiàng)目設(shè)備選型方案設(shè)計(jì) 項(xiàng)目設(shè)備總計(jì)投資1387.26萬(wàn)元，安裝調(diào)試費(fèi)41.26萬(wàn)元。具體選型如下： 圖表：項(xiàng)目設(shè)備選型方案配備表 設(shè)備名稱 型號(hào) 廠家 單位 數(shù)量 價(jià)格 （萬(wàn)元） 合計(jì) （萬(wàn)元） 功率 （kw） HDPE擠出生產(chǎn)線 BRP-630 江蘇貝爾 條 1 142.00 142.00 230 HDPE擠出生產(chǎn)線 JWGF-25 上海金緯 條 2 125.00 250.00 75 HDPE擠出生產(chǎn)線 JWGF-63 上海金緯 條 3 108.00

24、 324.00 45 HDPE注塑機(jī) 90~250 上海金緯 臺(tái) 4 70.00 280.00 50 HDPE注塑機(jī) 20~75 上海金緯 臺(tái) 4 31.50 126.00 20 烘干機(jī) 400 上海金緯 臺(tái) 1 32.00 32.00 4.5 電子萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)機(jī) WDW 承德鑫馬 臺(tái) 1 3.50 3.50 2 熔體流動(dòng)速測(cè)定儀 XNR-400AM1 承德鑫馬 臺(tái) 1 0.90 0.90 1.5 啞鈴制樣機(jī) XYZ-1 承德鑫馬 臺(tái) 1 0.30 0.30 0.5 切割機(jī) XQG-1 承德鑫

25、馬 臺(tái) 1 0.35 0.35 1 尺寸變化率 XQK-300 承德鑫馬 臺(tái) 1 0.35 0.35 0.8 恒溫介質(zhì)箱（630型） XGW-A-630 承德鑫馬 臺(tái) 1 2.70 2.70 5 氧化誘導(dǎo)期分析儀 HYD 北京恒久 臺(tái) 1 3.20 3.20 0.8 熱熔對(duì)接焊機(jī) SHD160 無(wú)錫勝達(dá) 臺(tái) 2 3.50 7.00 1 熱熔對(duì)接焊機(jī) SHD450 無(wú)錫勝達(dá) 臺(tái) 2 3.50 7.00 2.5 熱熔對(duì)接焊機(jī) SHD250 無(wú)錫勝達(dá) 臺(tái) 2 2.50 5.00 2 管件接焊機(jī)

26、 SHD315 無(wú)錫勝達(dá) 臺(tái) 1 18.00 18.00 3.5 多角度切割機(jī) SJC315 無(wú)錫勝達(dá) 臺(tái) 1 15.60 15.60 3.5 塑膠破碎造粒機(jī) PC900 天鋒 臺(tái) 2 8.40 16.80 37 潛水泵 200QJ10-262 山西雙龍泵業(yè) 臺(tái) 1 0.35 0.35 23 鍋爐給水泵 GC型離心水泵 山西雙龍泵業(yè) 臺(tái) 1 0.40 0.40 15 排污泵 WQ潛污泵 山西雙龍泵業(yè) 臺(tái) 1 0.50 0.50 18.5 中央空調(diào) 4MAX外機(jī) 大金 套 1 54.60

27、54.60 382 獨(dú)立空調(diào) GMVR-R28P 格力 臺(tái) 5 0.45 2.25 2.8 辦公電器 臺(tái) 20 0.40 8.00 0.15 通風(fēng)設(shè)備 套 6 2.30 13.80 1.16 照明設(shè)備 T5節(jié)能燈 套 1 7.40 7.40 冷水噴淋設(shè)施 套 1 3.60 3.60 變壓器500kw 臺(tái) 1 6.00 6.00 配電室及配電設(shè)施 套 16 0.42 6.72 檢查儀器 套 1 1.80 1.80 庫(kù)房設(shè)施

28、 套 2 5.40 10.80 澡堂設(shè)施 套 1 7.50 7.50 廁所設(shè)施 套 1 2.70 2.70 環(huán)保設(shè)施 套 1 7.32 7.32 消防通信安全設(shè)施 套 1 8.35 8.35 后勤安保設(shè)施 套 1 3.24 3.24 備用電機(jī)、水泵等設(shè)備 套 1 7.23 7.23 設(shè)備購(gòu)買費(fèi) 1387.26 安裝調(diào)試費(fèi) 41.62 合計(jì) 1428.88 五、項(xiàng)目

29、生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì) 表5-3 冰箱空調(diào)等無(wú)害化處置及資源回收生產(chǎn)線單元?jiǎng)澐? 單元名稱 功能闡明 預(yù)解決系統(tǒng) 涉及拆解工作臺(tái)和制冷劑回收裝置，用于回收制冷劑、人工輔助拆解壓縮機(jī)、分揀易拆塑料件 破碎系統(tǒng) 涉及液壓送料、強(qiáng)制給料、皮帶輸送及破碎設(shè)備，用于物料的輸送及整機(jī)破碎 整體解離系統(tǒng) 獨(dú)創(chuàng)的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分離一體化設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)聚氨酯泡沫的分選 除鐵系統(tǒng) 涉及磁選機(jī)，用于將物料中鐵類物質(zhì)清除 有色金屬分離系統(tǒng) 用于銅、鋁等有色金屬和塑料的分離 泡沫減容回收系統(tǒng) 涉及泡沫減容設(shè)備，用于泡沫進(jìn)一步粉碎，使泡沫孔隙氣體逸出及后續(xù)的打包輸送 安全系統(tǒng)

30、 涉及噴霧、噴氮、環(huán)戊烷檢測(cè)設(shè)備，保證生產(chǎn)線安全運(yùn)營(yíng) 尾氣解決系統(tǒng) 涉及布袋除塵、活性炭吸附裝置，保證排放的尾氣達(dá)到國(guó)標(biāo) 自動(dòng)控制系統(tǒng) 涉及視屏監(jiān)控及自動(dòng)控制設(shè)備，提高生產(chǎn)線自動(dòng)化限度，減少操作難度 G1粉塵、S5廢活性炭、S8粉塵灰 廢冰箱/空調(diào) 前端人工拆解 S7 印刷線路板 制冷劑吸取 鋼瓶 破碎系統(tǒng)/整體解離系統(tǒng) 氮?dú)夤?yīng)系統(tǒng) 氧氣濃度測(cè)試系統(tǒng)統(tǒng) 磁選 塑料 鐵 有色金屬分選機(jī) 委托長(zhǎng)綠固廢公司解決 木板、金屬料、塑料、電線等 S3回收發(fā)泡劑 S2制冷劑 銅、鋁 S4 壓縮機(jī)、變壓器 圖5-9 冰箱空調(diào)等無(wú)害化處置工藝流程圖

31、 六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖） 七、項(xiàng)目賺錢(qián)模式分析 八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì) 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)值 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 6000.00 1.1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 3464.86 1.2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2535.15 2 年?duì)I業(yè)收入（正常年份） 萬(wàn)元 87300.00 2.1 年總成本費(fèi)用（正常年份） 萬(wàn)元 72218.55 2.2 年經(jīng)營(yíng)成本（正常年份） 萬(wàn)元 72173.00 3 年增值稅（正常年份） 萬(wàn)元 4301.00 4 年銷售稅金及附加（正

32、常年份） 萬(wàn)元 430.10 5 年利潤(rùn)總額（正常年份） 萬(wàn)元 14651.35 6 所得稅（正常年份） 萬(wàn)元 3662.84 7 年稅后利潤(rùn)（正常年份） 萬(wàn)元 10988.51 8 投資利潤(rùn)率（％） ％ 114.35% 9 投資利稅率（％） ％ 154.06% 10 資本金投資利潤(rùn)率（％） ％ 454.18% 11 資本金投資利稅率（％） ％ 611.89% 12 銷售利潤(rùn)率（％） ％ 15.61% 13 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資） ％ 140.86% 14 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資） ％ 1

33、91.64% 15 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%） 萬(wàn)元 46693.34 16 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%） 萬(wàn)元 63211.38 17 稅后投資回收期 年 2.52 18 稅前投資回收期 年 2.13 19 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力運(yùn)用率） ％ 44.17 第五部分增值服務(wù)——公司挖機(jī)斗齒項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程 環(huán)節(jié)一：項(xiàng)目選擇 由于私募股權(quán)投資期限長(zhǎng)、流動(dòng)性低，投資者為了控制風(fēng)險(xiǎn)一般對(duì)投資對(duì)象提出如下規(guī)定： 1、優(yōu)質(zhì)的管理，對(duì)不參與公司管理的金融投資者來(lái)說(shuō)特別重要； 2、至少有2至3年的經(jīng)營(yíng)記錄、有巨大的潛

34、在市場(chǎng)和潛在的成長(zhǎng)性、并有令人信服的發(fā)展戰(zhàn)略籌劃； 3、行業(yè)和公司規(guī)模(如銷售額)的規(guī)定，投資者對(duì)行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會(huì)從投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)考察一項(xiàng)投資對(duì)其投資組合的意義。 4、估值和預(yù)期投資回報(bào)的規(guī)定，由于不像在公開(kāi)市場(chǎng)那么容易退出，私募股權(quán)投資者對(duì)預(yù)期投資回報(bào)的規(guī)定比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報(bào)率。 5、3-7年后上市的也許性，這是重要的退出機(jī)制。 6、此外，投資者還要進(jìn)行法律方面的調(diào)查，理解公司與否波及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)與否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問(wèn)題。諸多引資公司是新興公司，常常存在某些法律問(wèn)題，雙方在項(xiàng)目考察過(guò)程中會(huì)逐漸清理并解決

35、這些問(wèn)題。 環(huán)節(jié)二：可行性核查 對(duì)于PE，選擇投資的目的公司，是整個(gè)基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金”的過(guò)程重要涉及兩個(gè)方面：一是有足夠多的項(xiàng)目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的措施篩選出符合投資原則的目的公司。 （1）項(xiàng)目來(lái)源項(xiàng)目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所）、會(huì)計(jì)師（事務(wù)所）、征詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等等，PE也會(huì)積極積極的尋找潛在的合伙伙伴（或目的公司），例如，協(xié)助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國(guó)的戰(zhàn)略合伙伙伴。 （2）市場(chǎng)調(diào)研在獲得項(xiàng)目信息后，PE團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、賺錢(qián)模式，乃

36、至目的客戶，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和政策等方面的分析，獲得對(duì)目的公司所在行業(yè)的初步、全景式理解。 （3）公司調(diào)研重要涉及： 1、證明目的公司在商業(yè)籌劃書(shū)中所陳述的經(jīng)營(yíng)信息的真實(shí)性； 2、理解商業(yè)籌劃書(shū)沒(méi)有描述或是無(wú)法通過(guò)商業(yè)籌劃書(shū)體現(xiàn)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神面貌等； 3、發(fā)現(xiàn)目的公司在目前經(jīng)營(yíng)中存在的重要問(wèn)題，而能否解決這些問(wèn)題將成為PE前期投資決策的重要根據(jù)。 4、增進(jìn)對(duì)行業(yè)的理解，對(duì)公司將來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位重新評(píng)價(jià)； 5、與目的公司管理層近距離接觸，觀測(cè)管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)驗(yàn)與能力，通過(guò)溝通建立互相之間的理解與信任，以及就投資

37、額與股權(quán)比例等事宜互換意見(jiàn)。 （4）條款清單條款清單是PE與公司主就將來(lái)的投資交易所達(dá)到的原則性商定。條款清單中商定了PE對(duì)被投資公司的估值和籌劃投資金額，同步涉及了被投資公司應(yīng)負(fù)的重要義務(wù)和PE規(guī)定得到的重要權(quán)利，以及投資交易達(dá)到的前提條件等內(nèi)容。 環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查 （1）盡職調(diào)查的概述 1、盡職調(diào)查的內(nèi)容 一般狀況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營(yíng)盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊(duì)來(lái)提供。在某些狀況下，還會(huì)有選擇的實(shí)行下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。 2、盡職調(diào)查的時(shí)間 所有盡職調(diào)查工作

38、一般在1-3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完畢，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用1-2周的時(shí)間整頓資料、完畢調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交PE。 3、盡職調(diào)查的費(fèi)用 盡職調(diào)查由PE組織實(shí)行，其費(fèi)用由PE承當(dāng)，如果在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會(huì)決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為PE的管理費(fèi)用（PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費(fèi)）。 由兩部分構(gòu)成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。 4、盡職調(diào)查的作用 中國(guó)內(nèi)地諸多的公司家并不完全理解PE進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些公司家甚至覺(jué)得被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購(gòu)活動(dòng)的一部分，是一種純正的商業(yè)活動(dòng)，PE通過(guò)盡職調(diào)查將獲得

39、下列重要信息： A、公司的價(jià)值； B、公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Α? C、將來(lái)影響公司經(jīng)營(yíng)鈔票流、營(yíng)運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項(xiàng)。簡(jiǎn)言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”。 （2）盡職調(diào)查的重要內(nèi)容： 1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 1）目的公司概況，涉及： A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東、投入資本的形式、公司的性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對(duì)關(guān)聯(lián)方作合適的理解；

40、E、對(duì)目的公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行理解； 2）目的公司的會(huì)計(jì)政策： A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原則及范疇。 3）損益表分析： A、產(chǎn)品構(gòu)造； B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢(shì)； C、公司的重要客戶； D、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等； E、非常常性損益，例如公司投資收益及投資項(xiàng)目狀況； F、對(duì)將來(lái)?yè)p益影響因素的判斷。 4）資產(chǎn)負(fù)債表分析：

41、 A、貨幣資金分析； B、應(yīng)收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無(wú)形資產(chǎn)等其她項(xiàng)目分析。 5）鈔票流量表分析 6）其她表外項(xiàng)目分析，如對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。 2、稅務(wù)盡職調(diào)查 A、目的公司的集團(tuán)構(gòu)造、運(yùn)作構(gòu)造； B、目的公司的國(guó)家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠的有關(guān)證明； C、公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納狀況；

42、 D、與關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)往來(lái)的文獻(xiàn) 3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問(wèn)題 A、目的公司簽訂的合同或有關(guān)文獻(xiàn)的真實(shí)性； B、目的公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證與否完備、與否已通過(guò)期； C、目的公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付狀況與否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定、與否簽訂非競(jìng)爭(zhēng)條款； D、目的公司也許存在的訴訟。 4、商業(yè)盡職調(diào)查重要內(nèi)容 A、市場(chǎng)環(huán)境分析、 B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、 C、目的公司分析、 D、商業(yè)籌劃分析，涉及評(píng)估目

43、的公司制定的商業(yè)籌劃、執(zhí)行能力、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等方面。 5、環(huán)境盡職調(diào)查 在國(guó)內(nèi)，環(huán)保立法日臻完善，環(huán)保執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來(lái)越多的批評(píng)，取而代之的是“環(huán)境和諧型”發(fā)展途徑。 環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)到一致后簽訂法律文獻(xiàn) 投資方案設(shè)計(jì)涉及估值定價(jià)、董事會(huì)席位、否決權(quán)和其她公司治理問(wèn)題、退出方略、擬定合同條款清單并提交投資委員會(huì)審批等環(huán)節(jié)。 第六部分挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)編制服務(wù) 一、我們編制挖機(jī)斗齒商業(yè)籌劃書(shū)需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清單 （一）、公司概況 1、 公司簡(jiǎn)介（最新完整版）、公司理念 2、 發(fā)展戰(zhàn)略

44、目的與總體規(guī)劃（簡(jiǎn)述將來(lái)3-5年及長(zhǎng)遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參照資料）及保障措施 3、 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會(huì)評(píng)價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書(shū)等及時(shí)間） 4、 公司控制人、總裁及重要管理人員簡(jiǎn)介 5、 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減狀況（分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)節(jié)數(shù)字） 6、 公司組織構(gòu)造圖 7、 公司章程 8、 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（目前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動(dòng)中可以看到） 9、 公司控制人除我司產(chǎn)業(yè)外與否有設(shè)立其她公司 10、公司財(cái)務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等） 11、公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理

45、、銷售管理等） 12、公司重要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、對(duì)外授予的特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 13、公司持有的商標(biāo)有哪些 14、公司近5年財(cái)務(wù)報(bào)告（鈔票流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表） 15、公司近三年前五大客戶及其采購(gòu)量、采購(gòu)額； 16、公司近三年前五大重要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額 17、公司重要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最佳）、收入占比 18、公司模式（經(jīng)營(yíng)模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、賺錢(qián)模式） 19、公司自成立起合同糾紛、法律問(wèn)題、違規(guī)記錄等與否存在及解決狀況 20、公司與法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)合伙關(guān)系（一般合伙伙伴） 21、公司重要優(yōu)勢(shì)（要點(diǎn)、有現(xiàn)

46、成資料參照最佳） 22、公司重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名錄 （二）、本次融資投資項(xiàng)目狀況 1、項(xiàng)目名稱 2、為項(xiàng)目準(zhǔn)備的自有資金額度（XX億元）、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是母公司） 3、項(xiàng)目地址房產(chǎn)獲取價(jià)格、面積 4、項(xiàng)目規(guī)劃方案定位估計(jì)收入經(jīng)營(yíng)籌劃起止時(shí)間（按照可研，與否可以相應(yīng)調(diào)節(jié)） 5、項(xiàng)目目的客戶及有關(guān)材料 6、項(xiàng)目籌劃安排的管理團(tuán)隊(duì)重要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介、組織構(gòu)造、用工人數(shù)及來(lái)源 7、項(xiàng)目建設(shè)需要購(gòu)買的重要設(shè)備 8、項(xiàng)目利潤(rùn)水平范疇、服務(wù)定價(jià) 9、項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目 10、項(xiàng)目重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 11、對(duì)私募對(duì)象的規(guī)定（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分派方

47、式（逐年、還是其她）等，可草稿后討論） 12、募集時(shí)間限制（1年之內(nèi)） 13、募集資金投資籌劃、局限性資金解決措施、多余資金處置措施（無(wú)規(guī)劃，我們按照原則設(shè)立） （三）、有關(guān)資料信息收集 1、項(xiàng)目在建設(shè)地區(qū)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 2、行業(yè)有關(guān)的發(fā)展趨勢(shì)研究資料 二、編制挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 目前我們擁有60多人的專職研究與征詢精英團(tuán)隊(duì)，其中專職研究員30名，專職征詢師10人，博導(dǎo)、專家10名，博士10位。專職研究與征詢團(tuán)隊(duì)由具有近年工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理研究生（MBA）、注冊(cè)征詢師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類博

48、士、各領(lǐng)域?qū)＜覍＜业葮?gòu)成。 《挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)》編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊(cè)征詢師、高檔工程師、融資征詢師（具有國(guó)外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟(jì)師及挖機(jī)斗齒業(yè)內(nèi)資深專家構(gòu)成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深諳國(guó)內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)前景、賺錢(qián)模式、項(xiàng)目估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分派、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式征詢服務(wù)。 三、編制挖機(jī)斗齒項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)工作流程 1、初步規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)查清單——1日 初步擬定項(xiàng)目整體方案框架，出具具體的調(diào)查清單，初步擬定清單各個(gè)部分的重要調(diào)研對(duì)象。 2、成立項(xiàng)目組—1—2日內(nèi) 項(xiàng)目構(gòu)成員：項(xiàng)目

49、經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人 客戶公司輔助人員：財(cái)務(wù)一人、非財(cái)務(wù)一人 3、核心團(tuán)隊(duì)訪談——2—3日 針對(duì)重要的核心高管進(jìn)行訪談 訪談重點(diǎn)：對(duì)項(xiàng)目的結(jié)識(shí)、在項(xiàng)目中的定位、對(duì)項(xiàng)目或局部工作的設(shè)想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料 4、資料匯總整頓、形成初步設(shè)計(jì)方案—4—5日 整頓具體的大綱、和各個(gè)章節(jié)的重要設(shè)想，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論增補(bǔ) 5、撰寫(xiě)草稿—6—10日 撰寫(xiě)草稿，并隨時(shí)收集各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)相應(yīng)章節(jié)的建議 6、草稿報(bào)告審查—12日 草稿報(bào)告，各部門(mén)提出意見(jiàn)，補(bǔ)充材料 7、反饋意見(jiàn)整頓，修改報(bào)告—13—14日 修改報(bào)告 8、報(bào)告定稿—10-15日

50、第七部分最新完畢成功案例（融資資金到位） 1. 內(nèi)蒙古某公司鐵路物流園項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 2. 上海某科技公司藥房自動(dòng)化項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 3. 北京某科技公司迅速消費(fèi)品電子商務(wù)籌劃書(shū) 4. 北京某科技公司移動(dòng)支付商業(yè)籌劃書(shū) 5. 北京某公司母嬰用品連鎖項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 6. 深圳某電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)籌劃書(shū) 7. 山東某創(chuàng)意農(nóng)業(yè)項(xiàng)目融資商業(yè)籌劃書(shū) 8. 北京某公司電力仿真系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 9. 上海某旅游網(wǎng)站籌劃書(shū) 10. 上海寵物用品電子商務(wù)網(wǎng)站籌劃書(shū) 11. 北京某直飲凈水器項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 12. 西安某科技公司“移動(dòng)定位服務(wù)”項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 13. 深圳某軟件公司“防

51、水墻”項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 14. 深圳某軟件公司“稅務(wù)軟件”項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 15. 深圳某公司汽車精密模具項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 16. 長(zhǎng)沙某公司湖泊治理項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 17. 山東某公司礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 18. 天津某外資公司數(shù)字電視項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 19. 杭州某多媒體公司商業(yè)籌劃書(shū) 20. 天津某B2B醫(yī)藥電子商務(wù)網(wǎng)站籌劃書(shū) 21. 北京某禮物商務(wù)網(wǎng)站籌劃書(shū) 22. 湖南某即時(shí)通訊軟件商業(yè)籌劃書(shū) 23. 武漢某公司數(shù)據(jù)解決中心項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 24. 沈陽(yáng)某公司食品安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū) 25. 江蘇某專利信息網(wǎng)站籌劃書(shū) 26. 北京某傳媒網(wǎng)站商業(yè)籌劃書(shū) …

52、… 第八部分我們重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向闡明 編號(hào) 項(xiàng)目類別 備注 1 處在高速成長(zhǎng)期的各類公司，擬實(shí)行擴(kuò)股融資，資金用來(lái)擴(kuò)大規(guī)模 2 自有研究發(fā)明專利、生產(chǎn)許可的各類公司，擬融資啟動(dòng)資金 3 各地區(qū)政府資金支持產(chǎn)業(yè)范疇內(nèi)的項(xiàng)目 與政府合伙 4 具有獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式的公司項(xiàng)目 5 具有先進(jìn)技術(shù)或獨(dú)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技類項(xiàng)目，產(chǎn)品已開(kāi)發(fā)中試成型，急需擴(kuò)產(chǎn)或擴(kuò)大市場(chǎng) 一般政府資金居多 6 從國(guó)外引進(jìn)的先進(jìn)理念、先進(jìn)模式、先進(jìn)技術(shù)等項(xiàng)目 事先溝通看與否可行 7 挖機(jī)斗齒、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、教育培訓(xùn)、連鎖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè) 8

53、 北京、上海高校參與創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)?lì)愴?xiàng)目 9 正常運(yùn)營(yíng)的公司（工業(yè)、基本設(shè)施類），規(guī)定設(shè)備未抵押 10 受風(fēng)投委托尋找：東北三省旅游創(chuàng)意類項(xiàng)目，單筆投資不低于5千萬(wàn) 11 受基金委托尋找：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目，單筆投資不低于1億元 12 受風(fēng)投委托尋找：西部地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)類項(xiàng)目，單筆投資不低于2千萬(wàn) 13 其她 第九部分有關(guān)博思遠(yuǎn)略 北京博思遠(yuǎn)略征詢有限公司(如下簡(jiǎn)稱“博思遠(yuǎn)略”)是依托國(guó)家科技部情報(bào)所、人民大學(xué)、國(guó)家圖書(shū)館、國(guó)家工程技術(shù)數(shù)字圖書(shū)館、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院、國(guó)家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢(shì)成立的高品位智囊決策征詢機(jī)構(gòu)。 博思遠(yuǎn)略致力于為各級(jí)政府部門(mén)、內(nèi)外資公司集團(tuán)、成長(zhǎng)期高科技公司、科研院所、投資機(jī)構(gòu)等提供360度全方位專業(yè)決策征詢服務(wù)，服務(wù)范疇波及產(chǎn)業(yè)研究分析、市場(chǎng)調(diào)查與研究、項(xiàng)目投資分析（發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)）、IPO上市征詢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析、高新公司發(fā)展征詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃征詢及管理征詢服務(wù)。在300多種重要產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場(chǎng)方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，特別是在以挖機(jī)斗齒、新一代信息技術(shù)、生物、高品位裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)資源、前瞻性研究措施、權(quán)威專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)已成為中國(guó)領(lǐng)先的專業(yè)智囊機(jī)構(gòu)?！就辍?