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工作計(jì)劃范文/商業(yè)計(jì)劃書 一家IT企業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書 　　xxxx計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 　　 商業(yè)計(jì)劃書 　　 二零零一年三月 　　 前 言 　　選擇xx 　　就等于 　　選擇成功 　　因?yàn)? 　　我們擁有 　　杰出的領(lǐng)導(dǎo)者 　　卓越的管理團(tuán)隊(duì) 　　創(chuàng)新的知識(shí)員工 　　廣闊的市場(chǎng)前景 　　 　　 　　目 錄 　　 第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 　　一、公司基本情況 　　二、創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì) 　　三、公司的發(fā)展規(guī)劃 　　 第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析 　　一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 　　二、行業(yè)和市場(chǎng) 　　三、公司的獨(dú)特性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 　　四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì) 　　 第三節(jié) 融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 　　一、公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 　　二、融資需求 　　三、財(cái)務(wù)分析匯總表 　　四、財(cái)務(wù)分析 　　 第四節(jié) 公司運(yùn)營和管理 　　一、公司發(fā)展戰(zhàn)略 　　二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 　　三、人力資源規(guī)劃 　　四、軟件開發(fā)管理 　　五、市場(chǎng)策略 　　六、外部支持 　　七、資本運(yùn)營 　　 第五節(jié) 投資方的介入和退出 　　一、投資建議 　　二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用 　　三、資本退出 　　 第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 　　一、風(fēng)險(xiǎn) 　　二、對(duì)策 　　 　　第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃 　　 　　一、 公司基本情況 　　1、公司的成立與目標(biāo) 　　xxxx計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由xx省交通廳聯(lián)運(yùn)中心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)620萬元人民幣。 　　l 注冊(cè)xxxxxxxxxxxxxxxx 　　l 注冊(cè)資本：壹佰貳拾萬元 　　l 法定代表人：xx 　　l 成立時(shí)間：xxxx年6月 　　l 經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣闊發(fā)展空間 　　l 目標(biāo)：面對(duì)交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)前景，我們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域，推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)，用三年時(shí)間，把xx建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。 　　l 公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過程 　　公司自成立以來，便承擔(dān)著xx省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。目前，公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》、《交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》等六套應(yīng)用軟件，其中《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》、《辦公自動(dòng)化（oa）系統(tǒng)》已經(jīng)在威海、煙臺(tái)、濟(jì)寧三地市安裝使用，運(yùn)行良好，并將在xx省17地市推廣應(yīng)用。另外，xx汽車運(yùn)輸總公司對(duì)《交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》也給予了高度評(píng)價(jià)。 　　公司將立足xx，積極開拓全國市場(chǎng)。 　　2、 公司的股本結(jié)構(gòu) 　　 股東名稱 　　出資額 　　出資比例 　　xx省交通廳聯(lián)運(yùn)中心 　　49.2萬元 　　41% 　　深圳亞橋軟件公司 　　49.2萬元 　　41% 　　北京方正新世紀(jì)公司 　　21.6萬元 　　18% 　　3、 公司股東基本情況 　　項(xiàng)目 　　注冊(cè)資金 　　法人代表 　　經(jīng)營范圍 　　99年末總資產(chǎn) 　　99年末凈資產(chǎn) 　　xx省交通廳聯(lián)運(yùn)中心 　　1700萬元 　　客貨聯(lián)運(yùn)、代理、培訓(xùn)、配載服務(wù)、咨詢；客貨運(yùn)站綜合開發(fā)；交通運(yùn)輸信息咨詢服務(wù)、汽車及配件的銷售。 　　21198746.09元 　　17998695.97元 　　深圳亞橋軟件公司 　　500萬元 　　計(jì)算機(jī)軟、硬件的開發(fā)、銷售及售后服務(wù)；通信產(chǎn)品（國家?？禺a(chǎn)品除外）的銷售。 　　5018593.60元 　　北京方正新世紀(jì)公司 　　100萬元 　　計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)等。 　　4、 公司組織管理、決策方式 　　l 組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營職能，靈活地組織和管理。 　　l 建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。 　　l 以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理的多元化管理模式。 　　l 戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門——運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責(zé)?！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。 　　l 戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員工充分授權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)，管理者和員工承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作，靈活機(jī)動(dòng)地實(shí)施決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。 　　l 公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟”、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。 　　l 公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)展，公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。 　　l 公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化。 　　 　　5、 公司主要經(jīng)營狀況 　　 單位：元/人民幣 　　項(xiàng)目 年期 　　1999年 　　2000年 　　主營業(yè)務(wù)收入 　　870,786.88 　　主營業(yè)務(wù)利潤 　　-23463.40 　　589,668.45 　　利潤總額 　　-283776.93 　　83,685.00 　　稅后利潤 　　83,685.00 　　總資產(chǎn) 　　1,088,326.83 　　凈資產(chǎn) 　　999,908.07 　　銷售利潤率 　　9.61% 　　凈資產(chǎn)利潤率 　　8.37% 　　 　　6、 研發(fā)費(fèi)用 　　1999年公司研究開發(fā)費(fèi)用為——，2000年為7.5萬元。 　　二、 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。 　　董事長，xx，男，46歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士研究生。1999年畢業(yè)于中國社會(huì)科學(xué)院研究生院?，F(xiàn)任xx省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理。 　　董事，xxx，男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動(dòng)化控制專業(yè)，后獲得工商管理碩士學(xué)位（mba）?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理。 　　董事，xxx，男，32歲，大學(xué)本科。1990年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。 　　董事，xx，男，48歲，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任xx省交通廳運(yùn)管局計(jì)財(cái)科科長。 　　董事，xx，男，47歲，高級(jí)工程師。1981年畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司xx公司總經(jīng)理。 　　總經(jīng)理，xxx，男，34歲，大學(xué)本科。1989年7月畢業(yè)于陜西師范大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)，在it行業(yè)工作多年，既懂計(jì)算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、深邃的洞察力和果斷的決策能力。 　　會(huì)計(jì)主管，xx，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很強(qiáng)。 　　 三、公司發(fā)展規(guī)劃 　　1、 公司三年發(fā)展規(guī)劃 　　l 2001年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元，其中軟件銷售收入350萬元，硬件銷售收入650萬元，稅前利潤達(dá)到160萬元。 　　2、關(guān)鍵成功因素： 　　l 奉行以人為本的企業(yè)文化。 　　l 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。 　　l 對(duì)交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)有深入的研究。 　　l 有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場(chǎng)需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。 　　l 建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成，公司對(duì)交通行業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。 　　 　　第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析 　　 　　一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 　　1、產(chǎn)品 　　公司立足于交通領(lǐng)域，以推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、為交通運(yùn)輸管理部門、運(yùn)輸企業(yè)、運(yùn)輸市場(chǎng)提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命。 　　現(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是： 　　l 《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》 　　l 《物流基地管理信息系統(tǒng)》 　　l 《交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》 　　l 《辦公自動(dòng)化（oa）系統(tǒng)》等六套管理應(yīng)用軟件。 　　正在開發(fā)產(chǎn)品： 　　l 稽查管理信息系統(tǒng) 　　待開發(fā)產(chǎn)品： 　　l 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（gps）及地理信息技術(shù)（gis）在交通行業(yè)的應(yīng)用 　　l 客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng) 　　2、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 　　l 技術(shù)先進(jìn)?；趶V域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符合當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)際需求。 　　l 前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。 　　l 功能實(shí)用。實(shí)現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。 　　l 通用性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，具有很強(qiáng)的可復(fù)制性。 　　l 查詢方便。對(duì)每一種信息，系統(tǒng)提供多個(gè)視圖來表現(xiàn)，可從不同的角度進(jìn)行查詢，方便地對(duì)信息進(jìn)行綜合和分析。 　　l 運(yùn)行可靠。運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機(jī)制，保證了數(shù)據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。 　　l 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守《道路運(yùn)政信息系統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼規(guī)則》。 　　l 與辦公自動(dòng)化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時(shí)效性。 　　二、行業(yè)和市場(chǎng) 　　公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。 　　1、軟件是知識(shí)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會(huì)的核心和靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨(dú)有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動(dòng)性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，而且是其他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力，對(duì)眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用，在國民經(jīng)濟(jì)中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家競(jìng)相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜合國力競(jìng)爭(zhēng)的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。 我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)前景優(yōu)勢(shì)。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進(jìn)入行業(yè)成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在20%-50%左右，成長期將達(dá)到50%以上。 　　國家“十五”規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程?！督煌ú坎块L黃鎮(zhèn)東在2001年全國交通廳局長會(huì)議上的講話》指出：“要加快交通信息化進(jìn)程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，啟動(dòng)政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公路、水路交通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)?！? 　　全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制定切實(shí)可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃?！秞x省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃》提出要加快交通信息化建設(shè)步伐，開發(fā)公路運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場(chǎng)信息服務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、gps基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。 　　 智能化交通（its）是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向?？梢哉f，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，市場(chǎng)潛力巨大。 　　項(xiàng)目 　　地市 　　縣 　　客運(yùn)站 　　貨運(yùn)場(chǎng)站 　　營運(yùn)車輛 　　高速公路 　　數(shù)量 　　17個(gè) 　　128 個(gè) 　　492個(gè) 　　1000個(gè) 　　50多萬輛 　　20XX公里 　　從動(dòng)態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，必將對(duì)交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響?？拓涍\(yùn)輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會(huì)有較大的增加，交通管理業(yè)務(wù)將會(huì)更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會(huì)不斷增長，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)潛力無限。 　　三、公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 　　1、 獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著xx省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在xx市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。我們以xx省交通信息化市場(chǎng)為依托，積極開拓全國市場(chǎng)。 　　2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 　　公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 　　l 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，掌握了當(dāng)今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。 　　l 政府支持優(yōu)勢(shì)。交通信息化建設(shè)是xx省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。 　　l 產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。 　　l 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。xx省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)份額很大。更重要的是，xx省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策?？梢哉f，“得xx而得天下”。 　　l 質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)。公司對(duì)交通行業(yè)有較深入的研究，聘請(qǐng)了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對(duì)軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動(dòng)，縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。 　　l 管理優(yōu)勢(shì)。公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。 　　四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 　　由于交通行業(yè)信息化市場(chǎng)前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，但它們?nèi)狈?duì)交通行業(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持。另外，上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性。 　　“有競(jìng)爭(zhēng)才有發(fā)展”。我們歡迎有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)。 　　 　　第三節(jié) 融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 　　 　　一、 公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 　　 　　xxxx計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000年度財(cái)務(wù)狀況表 　　單位：元/人民幣 　　 項(xiàng)目 　　金額 　　或比率 　　固定資產(chǎn) 　　流動(dòng)資產(chǎn) 　　無形及遞延資產(chǎn) 　　流動(dòng)負(fù)債 　　實(shí)收資本 　　未分配利潤 　　流動(dòng)比率 　　資產(chǎn)負(fù)債率 　　金額或比率 　　384138.57 　　653334.72 　　50853.54 　　88418.76 　　1200000 　　-200091.93 　　7.39 　　8.12% 　　從上表可以看出，公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低。這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。 　　二、融資需求 　　公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期400萬元資金主要用于《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在全國的的推廣應(yīng)用以及《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表： 　　序號(hào) 　　項(xiàng)目 　　金額（萬元） 　　1 　　《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在全國的的推廣費(fèi)用 　　200 　　2 　　《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)費(fèi)用 　　200 　　第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（gps）地理信息技術(shù)（gis）在交通行業(yè)應(yīng)用以及《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費(fèi)用，具體用途見下表： 　　序號(hào) 　　項(xiàng)目 　　金額 　　1 　　地球衛(wèi)星定位技術(shù)（gps）地理信息技術(shù)（gis）在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi) 　　300 　　2 　　《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費(fèi)用 　　300 　　三、財(cái)務(wù)分析匯總表 　　 單位：萬元 /人民幣 　　 年期 　　項(xiàng)目 　　2001年 　　2002年 　　2003年 　　銷售收入 　　1000 　　4000 　　10000 　　軟件銷售收入 　　350 　　1400 　　3500 　　稅后利潤 　　166 　　1023 　　2232 　　總資產(chǎn) 　　1300 　　3600 　　7000 　　總負(fù)債 　　70 　　213 　　37 　　所有者權(quán)益 　　1223 　　3411 　　6933 　　 　　四、財(cái)務(wù)分析 　　附表：1、損益表 　　2、費(fèi)用成本預(yù)測(cè)表 　　3、現(xiàn)金流量表 　　4、資產(chǎn)負(fù)債表 　　 　　第四節(jié) 公司運(yùn)營和管理 　　 　　一、 發(fā)展戰(zhàn)略 　　l 總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競(jìng)爭(zhēng)并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。 　　l 堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。 　　l 堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。 　　l 充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市場(chǎng)與資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。 　　l 注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 　　二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 　　1、公司的組織結(jié)構(gòu) 　　公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下： 　　 　　公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí)現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。 　　為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。 　　2、 管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理。 　　l 目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。 　　l 數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。 　　l 柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實(shí)行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。 　　l 知識(shí)管理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來自對(duì)知識(shí)資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫，完善知識(shí)共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。 　　三、人力資源規(guī)劃 　　人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，說到底，就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰擁有人才，誰就擁有財(cái)富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。 　　l 建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。 　　l 建立公開、公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。 　　l 推行“員工持股計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益共同體，增強(qiáng)公司發(fā)展的動(dòng)力。 　　l 采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營者以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離問題。 　　l 導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。 　　l 積極開展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長。 　　四、研究與開發(fā) 　　 1、軟件開發(fā)管理 　　公司積極推行項(xiàng)目管理，引入工程化管理思想，按照國際iso9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、維護(hù)和系統(tǒng)集成等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施全過程質(zhì)量管理，建立起一個(gè)過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。 　　l 開發(fā)人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、末位淘汰制。 　　l 開發(fā)人員的報(bào)酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項(xiàng)目利益分配制度和綜合技能考評(píng)制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。 　　l 公司將強(qiáng)化實(shí)施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化，啟動(dòng)軟件cmm、iso9001質(zhì)量體系認(rèn)證工作。 　　2、研究開發(fā)計(jì)劃 　　為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，將對(duì)客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸安全、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（gps）、地理信息技術(shù)（gis）等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。 　　公司計(jì)劃每年提取當(dāng)期銷售額的10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 　　五、市場(chǎng)策略 　　1、總體戰(zhàn)略 　　l 實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本 ”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略； 　　l 以《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，以xx市場(chǎng)為基地，以廣東市場(chǎng)為突破口。 　　l 建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍； 　　l 建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場(chǎng)資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。 　　1、 營銷策略 　　l 第一步：立足xx，將公司研發(fā)的《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》等軟件產(chǎn)品在xx省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘客戶對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求。 　　l 第二步：鞏固公司在xx市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，以《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場(chǎng)。 　　l 第三步：實(shí)施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場(chǎng)。 　　2、 營銷手段 　　l 加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業(yè)報(bào)刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目。 　　《現(xiàn)代交通報(bào)》發(fā)行對(duì)象主要是全國各級(jí)交通主管部門、交通運(yùn)輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強(qiáng)。公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度。 　　l 豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)。 　　l 建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。 　　l 建立用戶培訓(xùn)基地。公司與xx省交通高等?？茖W(xué)校聯(lián)合建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)，使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)越性，建立起長期的合作關(guān)系。 　　l 與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個(gè)對(duì)市場(chǎng)、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。 　　3、 銷售隊(duì)伍的組建 　　公司將逐步建立起一支由市場(chǎng)部、駐外辦事處、合作伙伴、市場(chǎng)兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊(duì)伍，采取“先入為主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場(chǎng)。 　　4、 品牌戰(zhàn)略 　　實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“xx信息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著名品牌。 　　5、 服務(wù)體系 　　“軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。 　　六、外部支持 　　l 公司獲abc軟件園扶持，即將入駐abc軟件園。abc軟件園是國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟