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1、資 產 負 債 表 會商01表編制單位:有限公司2004年12月 單位：元資 產行次年初數期末數負債及所有者權益行次年初數期末數流動資產流動負債 貨幣資金12,612,480.70 短期借款61 短期投資2 應付票據62 減：短期投資跌價準備3 應付帳款63 短期投資凈額4 預收帳款643,074,429.90 應收票據5 代銷商品款65 應收股利6 應付工資6698,903.00 應收利息7 應付福利款67 應收帳款8 應付股利68 減：壞帳準備9 應交稅金69 應收帳款凈額10 其他應交款70 預付帳款212,800,000.00 其他應付款712,969,844.98 應收補貼款22 預

2、提費用72 其他應收款241,500,000.00 一年內到期的長期負債73 存貨30320,156.00 其他流動負債74 減：存貨跌價準備31 流動負債合計806,143,177.88 存貨凈額32320,156.00 待攤費用33長期負債：待處理流動資產凈損失34 長期借款81 一年內到期的長期債券投資35 應付債卷82 其他流動資產36 長期應付款83 流動資產合計397,232,636.70 住房周轉金84長期投資：其他長期負債85 長期股權投資 40 長期債權投資41長期負債合計90 長期投資合計42 減：長期投資減值準備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資：固定

3、資產原價451,914,870.00負債合計926,143,177.88 減：累計折舊46237,198.00 固定資產凈值471,677,672.00 工程物資48 在建工程49 固定資產清理50股東權益：待處理固定資產凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.00 固定資產合計521,677,672.00 資本公積941,700,000.00無形及其他資產：盈余公積95 無形資產5412,000,000.00 其中：公益金96 遞延資產55 長期待攤費用56 未分配利潤973,067,130.82 其他長期資產57 無形及其他資產合計5812,000,000.00 股東權益合計

4、9814,767,130.82遞延稅項 遞延稅款借項59資產總計6020,910,308.70 負債及股東權益總計9920,910,308.70補充資料 1.已貼現的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準備期末余額元。資 產 負 債 表 會商01表編制單位:有限公司2005年12月 單位：元資 產行次年初數期末數負債及所有者權益行次年初數期末數流動資產流動負債 貨幣資金12,612,480.702,900,316.80 短期借款61 短期投資2 應付票據62 減：短期投資跌價準備3 應付帳款63 短期投資凈額4 預收帳款643,074,429.90

5、5,637,636.70 應收票據5 代銷商品款65 應收股利6 應付工資6698,903.0098,903.00 應收利息7 應付福利款67 應收帳款8 應付股利68 減：壞帳準備9 應交稅金69 應收帳款凈額10 其他應交款70 預付帳款212,800,000.004,500,000.00 其他應付款712,969,844.983,583,256.50 應收補貼款22 預提費用72 其他應收款241,500,000.001,500,000.00 一年內到期的長期負債73 存貨30320,156.00431,236.50 其他流動負債74 減：存貨跌價準備31 流動負債合計806,143,1

6、77.889,319,796.20 存貨凈額32320,156.00431,236.50 待攤費用33長期負債：待處理流動資產凈損失34 長期借款81 一年內到期的長期債券投資35 應付債卷82 其他流動資產36 長期應付款83 流動資產合計397,232,636.709,331,553.30 住房周轉金84長期投資：其他長期負債85 長期股權投資 40 長期債權投資41長期負債合計90 長期投資合計42 減：長期投資減值準備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資：固定資產原價451,914,870.004,368,444.70負債合計926,143,177.889,319,7

7、96.20 減：累計折舊46237,198.00240,345.20 固定資產凈值471,677,672.004,128,099.50 工程物資48 在建工程49 固定資產清理50股東權益：待處理固定資產凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定資產合計521,677,672.004,128,099.50 資本公積941,700,000.001,700,000.00無形及其他資產：盈余公積95 無形資產5412,000,000.0012,000,000.00 其中：公益金96 遞延資產55 長期待攤費用56 未分配利潤973,067,130.82

8、4,439,856.60 其他長期資產57 無形及其他資產合計5812,000,000.0012,000,000.00 股東權益合計9814,767,130.8216,139,856.60遞延稅項 遞延稅款借項59資產總計6020,910,308.7025,459,652.80 負債及股東權益總計9920,910,308.7025,459,652.80補充資料 1.已貼現的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準備期末余額元。資 產 負 債 表 會商01表編制單位:有限公司2006年12月 單位：元資 產行次年初數期末數負債及所有者權益行次年初數期末

9、數流動資產流動負債 貨幣資金12,900,316.805,863,652.31 短期借款614,300,000.00 短期投資2 應付票據62 減：短期投資跌價準備3 應付帳款63 短期投資凈額4 預收帳款645,637,636.7015,558,814.41 應收票據5 代銷商品款65 應收股利6 應付工資6698,903.0098,903.00 應收利息7 應付福利款67 應收帳款8 應付股利68 減：壞帳準備9 應交稅金69180,123.60 應收帳款凈額10 其他應交款70 預付帳款214,500,000.0015,608,197.66 其他應付款713,583,256.503,08

10、3,256.50 應收補貼款22 預提費用72 其他應收款241,500,000.001,500,000.00 一年內到期的長期負債73 存貨30431,236.502,431,658.20 其他流動負債74 減：存貨跌價準備31 流動負債合計809,319,796.2023,221,097.51 存貨凈額32431,236.502,431,658.20 待攤費用33長期負債：待處理流動資產凈損失34 長期借款81 一年內到期的長期債券投資35 應付債卷82 其他流動資產36 長期應付款83 流動資產合計399,331,553.3025,403,508.17 住房周轉金84長期投資：其他長期負

11、債85 長期股權投資 40 長期債權投資41長期負債合計90 長期投資合計42 減：長期投資減值準備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資：固定資產原價454,368,444.707,350,568.30負債合計929,319,796.2023,221,097.51 減：累計折舊46240,345.20872,879.99 固定資產凈值474,128,099.506,477,688.31 工程物資48 在建工程49 固定資產清理50股東權益：待處理固定資產凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定資產合計524,128,099.5

12、06,477,688.31 資本公積941,700,000.001,700,000.00無形及其他資產：盈余公積95 無形資產5412,000,000.0010,117,921.22 其中：公益金96 遞延資產55 長期待攤費用56 未分配利潤974,439,856.607,078,020.19 其他長期資產57 無形及其他資產合計5812,000,000.0010,117,921.22 股東權益合計9816,139,856.6018,778,020.19遞延稅項 遞延稅款借項59資產總計6025,459,652.8041,999,117.70 負債及股東權益總計9925,459,652.80

13、41,999,117.70補充資料 1.已貼現的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準備期末余額元。利 潤 表編制單位:有限公司2004年12月單位：元項 目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)務收入111,212,000.00 減：折扣與折讓2 主營業(yè)務收入凈額30.0011,212,000.00 減：主營業(yè)務成本47,974,371.07 主營業(yè)務稅金及附加5二、主營業(yè)務利潤60.003,237,628.93 加：其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)7 減:存貨跌價損失8 減：營業(yè)費用9 管理費用10 財務費用11三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.00

14、3,237,628.93 加：投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入15 減：營業(yè)外支出16四、利潤總額170.003237628.93 減:所得稅18170,498.11五、凈利潤(虧損以-號填列）200.003,067,130.82 編制人：填表人：負責人：利 潤 分 配 表編制單位：單位：元項 目行次 本月數 本年累計一、凈利潤10.003,067,130.82 加：年初未分配利潤20.00 盈余公積轉入3二、可供分配的利潤40.003,067,130.82 減：提取法定盈余公積金5 提取法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.003,067,130.82 減：應付優(yōu)先

15、股股利8 提取任意盈余公積9 應付普通股股利10 轉作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.003,067,130.82 編制人：填表人：負責人：利 潤 表編制單位:有限公司2005年12月單位：元項 目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)務收入117,202,583.00 減：折扣與折讓2 主營業(yè)務收入凈額30.0017,202,583.00 減：主營業(yè)務成本413,980,963.51 主營業(yè)務稅金及附加5946,142.07二、主營業(yè)務利潤60.002,275,477.42 加：其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)7 減:存貨跌價損失8 減：營業(yè)費用9 管理費用10502,513.32 財務費用

16、11189,600.00三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.001,583,364.10 加：投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入15 減：營業(yè)外支出16四、利潤總額170.001583364.10 減:所得稅18210,638.32五、凈利潤(虧損以-號填列）200.001,372,725.78 編制人：填表人：負責人：利 潤 分 配 表編制單位：單位：元項 目行次 本月數 本年累計一、凈利潤10.001,372,725.78 加：年初未分配利潤23,067,130.82 盈余公積轉入3二、可供分配的利潤40.004,439,856.60 減：提取法定盈余公積金5 提取

17、法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.004,439,856.60 減：應付優(yōu)先股股利8 提取任意盈余公積9 應付普通股股利10 轉作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.004,439,856.60 編制人：填表人：負責人：利 潤 表編制單位:有限公司2006年12月單位：元項 目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)務收入133,758,895.60 減：折扣與折讓2 主營業(yè)務收入凈額30.0033,758,895.60 減：主營業(yè)務成本421,943,282.14 主營業(yè)務稅金及附加52,194,328.21二、主營業(yè)務利潤60.009,621,285.25 加：其他業(yè)務利潤(虧損以-號填

18、列)7 減:存貨跌價損失8 減：營業(yè)費用92,483,123.65 管理費用10 財務費用113,230,604.00三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.003,907,557.60 加：投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入1540,000.00 減：營業(yè)外支出1610,000.00四、利潤總額170.003937557.60 減:所得稅181,299,394.01五、凈利潤(虧損以-號填列）200.002,638,163.59 編制人：填表人：負責人：利 潤 分 配 表編制單位：單位：元項 目行次 本月數 本年累計一、凈利潤10.002,638,163.59 加：年初未

19、分配利潤24,439,856.60 盈余公積轉入3二、可供分配的利潤40.007,078,020.19 減：提取法定盈余公積金5 提取法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.007,078,020.19 減：應付優(yōu)先股股利8 提取任意盈余公積9 應付普通股股利10 轉作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.007,078,020.19 編制人：填表人：負責人：2,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70資 產差差額額流動資產 貨幣資金 短期投資0.00 減：短期投資跌價準備0.00 短期投資凈額0.00 應收票據0.00 應收股利0.00

20、 應收利息0.00 應收帳款0.00 減：壞帳準備0.00 預付帳款-2800000.00 應收補貼款0.00 其他應收款-1500000.00 存貨-320156.00 減：存貨跌價準備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產凈損失0.00 一年內到期的長期債券投資0.00長期投資：0.00 長期股權投資 0.00 長期債權投資0.00 減：長期投資減值準備0.00固定投資：0.00 固定資產原價-1914870.00 減：累計折舊237198.00 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產清理0.00 待處理固定資產凈損失0.00無形及其他資產：0.00 無形資產-12000000.

21、00 短期借款0.000.00 應付票據0.000.00 應付帳款0.000.00 預收帳款3074429.903074429.90 代銷商品款0.000.00 應付工資98903.0098903.00 應付福利款0.000.00 應交稅金0.000.00 其他應交款0.000.00 其他應付款2969844.982969844.98 預提費用0.000.00資本公積1700000.001700000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務收入11212000.0011212000.00 減：折扣與折讓0.000.00 減：主營業(yè)務成本-7974371.07-7974371.07 主營業(yè)務稅

22、金及附加0.000.00 加：其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)0.000.00 減：營業(yè)費用0.000.00 管理費用0.000.00 財務費用0.000.00 加：投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入0.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.00 減:所得稅-170498.11-170498.11實收資本股本金10,000,000.00長期應付款0.002,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70 銷售商品、提供勞務收到的現金：111212000.0020.0030.0043074429.9014

23、286429.90 收到的稅費返還：收到的其他與經營活動有關的現金：002969844.980.000.002969844.98 購買商品接受勞務支付的現金1-7974371.0720.0030.004-2800000.005-320156.00-11094527.07 支付給職工以及為職工支付的現金198903.000.0098903.00 支付的各項稅費10.0020.0030.004-170498.115-170498.11 支付的其他與經營活動有關的現金10.0020.003-15000004050.0060.007237198.008-12000000.0090.00-1326280

24、2.00 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額0.000.00 收到的其他與投資活動有關的現金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金1-1914870.0020.00-1914870.00 投資所支付的現金10.000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 吸收投資所收到的現金1170000011700000 吸收投資所收到的現金210000000 取得借款所收到的現金100取得借款所收到的現金20 收到的其他與籌資活動有關的現金 償還債務所支付的現金0.000.00 償還債務所支付的現金0.00 分配股利、利潤和償付

25、利息所支付的現金0.000.00 支付的其他與籌資活動有關的現金287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10資 產差差額額流動資產 貨幣資金 短期投資0.00 減：短期投資跌價準備0.00 短期投資凈額0.00 應收票據0.00 應收股利0.00 應收利息0.00 應收帳款0.00 減：壞帳準備0.00 預付帳款-1700000.00 應收補貼款0.00 其他應收款0.00 存貨-111080.50 減：存貨跌價準備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產凈損失0.00 一年內到期的長期債券投資0.00長期投資：0.00 長期股權投資 0.00 長期債權投

26、資0.00 減：長期投資減值準備0.00固定投資：0.00 固定資產原價-2453574.70 減：累計折舊3147.20 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產清理0.00 待處理固定資產凈損失0.00無形及其他資產：0.00 無形資產0.00 短期借款0.000.00 應付票據0.000.00 應付帳款0.000.00 預收帳款2563206.802563206.80 代銷商品款0.000.00 應付工資0.000.00 應付福利款0.000.00 應交稅金0.000.00 其他應交款0.000.00 其他應付款613411.52613411.52 預提費用0.000.00資本公積0

27、.000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務收入17202583.0017202583.00 減：折扣與折讓0.000.00 減：主營業(yè)務成本-13980963.51-13980963.51 主營業(yè)務稅金及附加-946142.07-946142.07 加：其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)0.000.00 減：營業(yè)費用0.000.00 管理費用-502513.32-502513.32 財務費用-189600.00-189600.00 加：投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入0.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.00 減:所得稅-210638.

28、32-210638.32實收資本股本金0.00長期應付款0.00287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10 銷售商品、提供勞務收到的現金：117202583.0020.0030.0042563206.8019765789.80 收到的稅費返還：收到的其他與經營活動有關的現金：00613411.520.000.00613411.52 購買商品接受勞務支付的現金1-13980963.5120.0030.004-1700000.005-111080.50-15792044.01 支付給職工以及為職工支付的現金10.000.000.00 支付的各項稅費10.002

29、0.003-946142.074-210638.325-1156780.39 支付的其他與經營活動有關的現金10.002-502513.32304050.0060.0073147.208090.00-499366.12 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額00 收到的其他與投資活動有關的現金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金1-2453574.7020.00-2453574.70 投資所支付的現金10.000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 吸收投資所收到的現金10.000.00 吸收投資所收到的現金20.0

30、0 取得借款所收到的現金100取得借款所收到的現金20 收到的其他與籌資活動有關的現金 償還債務所支付的現金10.000.00 償還債務所支付的現金20.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金-189600.00-189600.00 支付的其他與籌資活動有關的現金2,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51資 產差差額額流動資產 貨幣資金 短期投資0.00 減：短期投資跌價準備0.00 短期投資凈額0.00 應收票據0.00 應收股利0.00 應收利息0.00 應收帳款0.00 減：壞帳準備0.00 預付帳款-11108197.66 應收

31、補貼款0.00 其他應收款0.00 存貨-2000421.70 減：存貨跌價準備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產凈損失0.00 一年內到期的長期債券投資0.00長期投資：0.00 長期股權投資 0.00 長期債權投資0.00 減：長期投資減值準備0.00固定投資：0.00 固定資產原價-2982123.60 減：累計折舊632534.79 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產清理0.00 待處理固定資產凈損失0.00無形及其他資產：0.00 無形資產1882078.78 短期借款4300000.004300000.00 應付票據0.000.00 應付帳款0.000.00 預收

32、帳款9921177.719921177.71 代銷商品款0.000.00 應付工資0.000.00 應付福利款0.000.00 應交稅金180123.60180123.60 其他應交款0.000.00 其他應付款-500000.00-500000.00 預提費用0.000.00資本公積0.000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務收入33758895.6033758895.60 減：折扣與折讓0.000.00 減：主營業(yè)務成本-21943282.14-21943282.14 主營業(yè)務稅金及附加-2194328.21-2194328.21 加：其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)0.000.00

33、 減：營業(yè)費用-2483123.65-2483123.65 管理費用0.000.00 財務費用-3230604.00-3230604.00 加：投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入40000.0040000.00 減：營業(yè)外支出-10000.00-10000.00 減:所得稅-1299394.01-1299394.01實收資本股本金0.00長期應付款0.002,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51 銷售商品、提供勞務收到的現金：133758895.6020.0030.0049921177.714

34、3680073.31 收到的稅費返還：收到的其他與經營活動有關的現金：0000.0040000.0040000 購買商品接受勞務支付的現金1-21943282.1420.0030.004-11108197.665-2000421.70-35051901.50 支付給職工以及為職工支付的現金10.000.000.00 支付的各項稅費1180123.6020.003-2194328.214-1299394.015-3313598.62 支付的其他與經營活動有關的現金1-2483123.6520.00304-5000005-10000.0060.007632534.798090.00-2360588

35、.86 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額1882078.781882078.78 收到的其他與投資活動有關的現金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金1-2982123.6020.00-2982123.60 投資所支付的現金10.000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 吸收投資所收到的現金100 吸收投資所收到的現金20 取得借款所收到的現金143000004300000取得借款所收到的現金20 收到的其他與籌資活動有關的現金 償還債務所支付的現金10.000.00 償還債務所支付的現金20.00 分配股利、

36、利潤和償付利息所支付的現金-3230604.00-3230604.00 支付的其他與籌資活動有關的現金現現金金流流量量表表2004.122004.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位：元元項 目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：銷售商品、提供勞務收到的現金：114,286,429.90 收到的稅費返還：3 收到的其他與經營活動有關的現金：82,969,844.98 現現金金流流入入小小計計917,256,274.88 購買商品接受勞務支付的現金1011,094,527.07 支付給職工以及為職工支付的現金12-98,903.00 支付的各

37、項稅費13170,498.11 支付的其他與經營活動有關的現金1813,262,802.00 現現金金流流出出小小計計2024,428,924.18 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額21-7,172,649.30二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：收回投資所收到的現金22 取得投資收益所收到的現金23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25-收到的其他與投資活動有關的現金28 現現金金流流入入小小計計29-購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金301,914,870.00 投資所支付的現金31-支付的其他與投資活動有關的現金35

38、現現金金流流出出小小計計361,914,870.00 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額37-1,914,870.00三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：吸收投資所收到的現金3811,700,000.00 取得借款所收到的現金40-收到的其他與籌資活動有關的現金43 現現金金流流入入小小計計4411,700,000.00 償還債務所支付的現金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現金46-支付的其他與籌資活動有關的現金52 現現金金流流出出小小計計53-籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額5411,700,000.00四四、匯匯率率變變動動對對

39、現現金金的的影影響響55-五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額562,612,480.70補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現現金金流流量量：凈凈利利潤潤573,067,130.82加：計提的資產減值準備58 固定資產折舊59237,198.00 無形資產攤銷60-12,000,000.00 長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少（減：增加）64-預提費用增加（減：減少）65-處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）66-固定資產報廢損失67 財務費用68-投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存

40、貨的減少（減：增加）71-320,156.00 經營性應收項目的減少（減：增加）72169,844.98 經營性應付項目的增加（減：減少）731,673,332.90 其他74-經經營營活活動動 產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額75-7,172,649.302、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務轉為資本76 一年內到期的可轉換公司債券77 融資租入固定 資產783、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現金的期未余額792,612,480.70 減：現金的期初余額80-加：現金等價物的期未余額81 減：現金等價物的期初余額82 現現金金及及現

41、現金金等等價價物物凈凈增增加加額額832,612,480.70現現金金流流量量表表2005.122005.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位：元元項 目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：銷售商品、提供勞務收到的現金：119,765,789.80 收到的稅費返還：3 收到的其他與經營活動有關的現金：8613,411.52 現現金金流流入入小小計計920,379,201.32 購買商品接受勞務支付的現金1015,792,044.01 支付給職工以及為職工支付的現金12-支付的各項稅費131,156,780.39 支付的其他與經營活動有關的現

42、金18499,366.12 現現金金流流出出小小計計2017,448,190.52 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額212,931,010.80二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：收回投資所收到的現金22 取得投資收益所收到的現金23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25-收到的其他與投資活動有關的現金28 現現金金流流入入小小計計29-購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金302,453,574.70 投資所支付的現金31-支付的其他與投資活動有關的現金35 現現金金流流出出小小計計362,453,574.70 投投資資活活動

43、動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額37-2,453,574.70三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：吸收投資所收到的現金38-取得借款所收到的現金40-收到的其他與籌資活動有關的現金43 現現金金流流入入小小計計44-償還債務所支付的現金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現金46189,600.00 支付的其他與籌資活動有關的現金52 現現金金流流出出小小計計53189,600.00 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額54-189,600.00四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響55-五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額56

44、287,836.10補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現現金金流流量量：凈凈利利潤潤571,372,725.78加：計提的資產減值準備58 固定資產折舊593,147.20 無形資產攤銷60-長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少（減：增加）64-預提費用增加（減：減少）65-處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）66-固定資產報廢損失67 財務費用68189,600.00 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存貨的減少（減：增加）71-111,080.50 經營性應收項目的減少（減：增加）72-1,086,5

45、88.48 經營性應付項目的增加（減：減少）732,563,206.80 其他74-經經營營活活動動 產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額752,931,010.802、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務轉為資本76 一年內到期的可轉換公司債券77 融資租入固定 資產783、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現金的期未余額792,900,316.80 減：現金的期初余額802,612,480.70 加：現金等價物的期未余額81 減：現金等價物的期初余額82 現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額83287,836.10現現金金流流量

46、量表表2006.122006.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位：元元項 目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：銷售商品、提供勞務收到的現金：143,680,073.31 收到的稅費返還：3 收到的其他與經營活動有關的現金：840,000.00 現現金金流流入入小小計計943,720,073.31 購買商品接受勞務支付的現金1035,051,901.50 支付給職工以及為職工支付的現金12-支付的各項稅費133,313,598.62 支付的其他與經營活動有關的現金182,360,588.86 現現金金流流出出小小計計2040,726,08

47、8.98 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額212,993,984.33二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：收回投資所收到的現金22 取得投資收益所收到的現金23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額251,882,078.78 收到的其他與投資活動有關的現金28 現現金金流流入入小小計計291,882,078.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金302,982,123.60 投資所支付的現金31-支付的其他與投資活動有關的現金35 現現金金流流出出小小計計362,982,123.60 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流

48、量量凈凈額額37-1,100,044.82三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：吸收投資所收到的現金38-取得借款所收到的現金404,300,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金43 現現金金流流入入小小計計444,300,000.00 償還債務所支付的現金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現金463,230,604.00 支付的其他與籌資活動有關的現金52 現現金金流流出出小小計計533,230,604.00 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額541,069,396.00四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響55-五五、現現金金及及現現金金

49、等等價價物物凈凈增增加加額額562,963,335.51補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現現金金流流量量：凈凈利利潤潤572,638,163.59加：計提的資產減值準備58 固定資產折舊59632,534.79 無形資產攤銷60-長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少（減：增加）64-預提費用增加（減：減少）65-處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）66-固定資產報廢損失67 財務費用683,230,604.00 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存貨的減少（減：增加）71-2,000,421.70 經營

50、性應收項目的減少（減：增加）72-11,108,197.66 經營性應付項目的增加（減：減少）739,601,301.31 其他74-經經營營活活動動 產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額752,993,984.332、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務轉為資本76 一年內到期的可轉換公司債券77 融資租入固定 資產783、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現金的期未余額795,863,652.31 減：現金的期初余額802,900,316.80 加：現金等價物的期未余額81 減：現金等價物的期初余額82 現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈

51、增增加加額額832,963,335.51企業(yè)主要財務指標分析編制單位:有限公司單位:萬元,%項目主要財務指標公式2004年12月 2005年12月 2006年12月資產負債損益資產總額資產負債表資產總額2,091.032,545.974,199.91負債總額資產負債表負債總額614.32931.982,322.11凈資產資產總額-負債總額1,476.711,613.991,877.80銷售收入利潤表銷售收入1,121.201,720.263,375.89凈利潤利潤表凈利潤306.71137.27263.82現金流量凈現金流量261.2528.78296.33經營性凈現金流量-717.26293

52、.10299.40投資活動凈現金流量-191.49-245.36-110.00籌資活動凈現金流量1,170.00-18.96106.94短期償債能力流動比率(%)流動資產/流動負債117.73100.13109.40速動比率(%)速動資產/流動負債66.9447.2131.71現金比率(%)現金類資產/流動負債42.5331.1225.25營運資本流動資產-流動負債108.951.18218.24長期償債能力資產負債率(%)負債總額/資產總額29.3836.6155.29負債與所有者權益比率(%)負債總額/所有者權益總額141.60157.74223.66利息保障倍數(%)利潤總額+利息費用/

53、利息費用935.11221.88盈利能力稅前利潤率(%)利潤總額/主營業(yè)務收入凈額28.889.2011.66銷售凈利潤率(%)凈利潤/主營業(yè)務收入凈額27.367.987.81資產凈利潤率(%)利潤總額/資產平均余額7.741.712.92銷售利潤率（毛利潤率）主營業(yè)務利潤/主營業(yè)務收入凈額28.8813.2328.50成本費用利潤率利潤總額/成本費用總額40.600.0014.24營運能力應收賬款周轉率(次/年)收入凈額/應收賬款平均余額存貨周轉率(次/年)主營業(yè)務成本/存貨平均余額12.459.303.83總資產周轉率(次)主營業(yè)務收入凈額/資產平均余額0.26809743 0.20567108 0.25021873