《鼎信諾審計32 3000系列 手工賬取數(shù)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《鼎信諾審計32 3000系列 手工賬取數(shù)（91頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、1.在科目余額表中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。2.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍色標題表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超過1000行請自行拖拽添加公式。3.第4行是該表的表頭，不能修改或刪除，否則不能導入該表數(shù)據(jù)。行行號號科科目目編編號號科科目目名名稱稱科科目目類類別別借借貸貸方方向向期期初初數(shù)數(shù)借借方方發(fā)發(fā)生生額額11001現(xiàn)金資產(chǎn)借21002銀行存款資產(chǎn)借0.000.003100201銀行存款001資產(chǎn)借4100202銀行存款002資產(chǎn)借5100203銀行存款003資產(chǎn)借6100204銀行存款004資產(chǎn)借7100205銀行存款005資產(chǎn)借81009其他貨幣資金資產(chǎn)借0.000.00

2、9100901外埠存款資產(chǎn)借10100902銀行本票資產(chǎn)借11100903銀行匯票資產(chǎn)借12100904信用卡資產(chǎn)借13100905信用證保證金資產(chǎn)借14100906存出投資款資產(chǎn)借151101短期投資資產(chǎn)借0.000.0016110101股票資產(chǎn)借17110102債券資產(chǎn)借18110103基金資產(chǎn)借19110110其他資產(chǎn)借201102短期投資跌價準備資產(chǎn)貸211111應收票據(jù)資產(chǎn)借221121應收股利資產(chǎn)借231122應收利息資產(chǎn)借241131應收賬款資產(chǎn)借0.000.0025113101應收賬款01資產(chǎn)借26113102應收賬款02資產(chǎn)借27113103應收賬款03資產(chǎn)借28113104

3、應收賬款04資產(chǎn)借29113105應收賬款05資產(chǎn)借30113106應收賬款06資產(chǎn)借31113107應收賬款07資產(chǎn)借32113108應收賬款08資產(chǎn)借33113109應收賬款09資產(chǎn)借34113110應收賬款10資產(chǎn)借35113111應收賬款11資產(chǎn)借36113112應收賬款12資產(chǎn)借37113113應收賬款13資產(chǎn)借38113114應收賬款14資產(chǎn)借39113115應收賬款15資產(chǎn)借40113116應收賬款16資產(chǎn)借41113117應收賬款17資產(chǎn)借42113118應收賬款18資產(chǎn)借43113119應收賬款19資產(chǎn)借44113199應收賬款99資產(chǎn)借451133其他應收款資產(chǎn)借0.000

4、.0046113301其他應收款01資產(chǎn)借47113302其他應收款02資產(chǎn)借48113303其他應收款03資產(chǎn)借49113304其他應收款04資產(chǎn)借50113305其他應收款05資產(chǎn)借51113306其他應收款06資產(chǎn)借52113307其他應收款07資產(chǎn)借53113308其他應收款08資產(chǎn)借54113309其他應收款09資產(chǎn)借55113310其他應收款10資產(chǎn)借56113311其他應收款11資產(chǎn)借57113312其他應收款12資產(chǎn)借58113313其他應收款13資產(chǎn)借59113314其他應收款14資產(chǎn)借60113315其他應收款15資產(chǎn)借61113316其他應收款16資產(chǎn)借62113317其

5、他應收款17資產(chǎn)借63113318其他應收款18資產(chǎn)借64113319其他應收款19資產(chǎn)借65113399其他應收款99資產(chǎn)借661141壞賬準備資產(chǎn)貸671151預付賬款資產(chǎn)借0.000.0068115101預付賬款01資產(chǎn)借69115102預付賬款02資產(chǎn)借70115103預付賬款03資產(chǎn)借71115104預付賬款04資產(chǎn)借72115105預付賬款05資產(chǎn)借73115106預付賬款06資產(chǎn)借74115107預付賬款07資產(chǎn)借75115108預付賬款08資產(chǎn)借76115109預付賬款09資產(chǎn)借77115199預付賬款99資產(chǎn)借781161應收補貼款資產(chǎn)借791201物資采購資產(chǎn)借801211

6、原材料資產(chǎn)借0.000.0081121101原材料01資產(chǎn)借82121102原材料02資產(chǎn)借83121103原材料03資產(chǎn)借84121104原材料04資產(chǎn)借85121199原材料99資產(chǎn)借861221包裝物資產(chǎn)借871231低值易耗品資產(chǎn)借881232材料成本差異資產(chǎn)借891241自制半成品資產(chǎn)借901243庫存商品資產(chǎn)借911244商品進銷差價資產(chǎn)借921251委托加工物資資產(chǎn)借931261委托代銷商品資產(chǎn)借941271受托代銷商品資產(chǎn)借951281存貨跌價準備資產(chǎn)貸961291分期收款發(fā)出商品資產(chǎn)借971301待攤費用資產(chǎn)借981401長期股權(quán)投資資產(chǎn)借0.000.0099140101股票

7、投資資產(chǎn)借100140102其他股權(quán)投資資產(chǎn)借1011402長期債權(quán)投資資產(chǎn)借0.000.00102140201債券投資資產(chǎn)借103140202其他債權(quán)投資資產(chǎn)借1041421長期投資減值準備資產(chǎn)貸1051431委托貸款資產(chǎn)借0.000.00106143101本金資產(chǎn)借107143102利息資產(chǎn)借108143103減值準備資產(chǎn)貸1091501固定資產(chǎn)資產(chǎn)借1101502累計折舊資產(chǎn)貸1111505固定資產(chǎn)減值準備資產(chǎn)貸1121601工程物資資產(chǎn)借0.000.00113160101專用材料資產(chǎn)借114160102專用設備資產(chǎn)借115160103預付大型設備款資產(chǎn)借116160104為生產(chǎn)準備的工

8、具及器具資產(chǎn)借1171603在建工程資產(chǎn)借1181605在建工程減值準備資產(chǎn)貸1191701固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)借1201801無形資產(chǎn)資產(chǎn)借1211805無形資產(chǎn)減值準備資產(chǎn)貸1221815未確認融資費用資產(chǎn)借1231901長期待攤費用資產(chǎn)借0.000.00124190101長期待攤費用01資產(chǎn)借125190102長期待攤費用02資產(chǎn)借126190103長期待攤費用03資產(chǎn)借127190104長期待攤費用04資產(chǎn)借128190199長期待攤費用99資產(chǎn)借1291911待處理財產(chǎn)損溢資產(chǎn)借130191101待處理流動資產(chǎn)損溢資產(chǎn)借131191102待處理固定資產(chǎn)損溢資產(chǎn)借1322101短期借款負債

9、貸1332111應付票據(jù)負債貸1342121應付賬款負債貸0.000.00135212101應付賬款01負債貸136212102應付賬款02負債貸137212103應付賬款03負債貸138212104應付賬款04負債貸139212105應付賬款05負債貸140212106應付賬款06負債貸141212107應付賬款07負債貸142212108應付賬款08負債貸143212109應付賬款09負債貸144212110應付賬款10負債貸145212111應付賬款11負債貸146212112應付賬款12負債貸147212113應付賬款13負債貸148212114應付賬款14負債貸149212115應付

10、賬款15負債貸150212116應付賬款16負債貸151212117應付賬款17負債貸152212118應付賬款18負債貸153212119應付賬款19負債貸154212199應付賬款99負債貸1552131預收賬款負債貸0.000.00156213101預收賬款01負債貸157213102預收賬款02負債貸158213103預收賬款03負債貸159213104預收賬款04負債貸160213105預收賬款05負債貸161213106預收賬款06負債貸162213107預收賬款07負債貸163213108預收賬款08負債貸164213109預收賬款09負債貸165213110預收賬款10負債貸1

11、66213111預收賬款11負債貸167213112預收賬款12負債貸168213113預收賬款13負債貸169213114預收賬款14負債貸170213115預收賬款15負債貸171213116預收賬款16負債貸172213117預收賬款17負債貸173213118預收賬款18負債貸174213119預收賬款19負債貸175213199預收賬款99負債貸1762141代銷商品款負債貸1772151應付工資負債貸1782153應付福利費負債貸1792161應付股利負債貸1802171應交稅金負債貸0.000.00181217101應交增值稅負債貸0.000.0018221710101進項稅額負

12、債貸18321710102已交稅金負債貸18421710103轉(zhuǎn)出未交增值稅負債貸18521710104減免稅款負債貸18621710105銷項稅額負債貸18721710106出口退稅負債貸18821710107進項稅額轉(zhuǎn)出負債貸18921710108出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額負債貸19021710109轉(zhuǎn)出多交增值稅負債貸191217102未交增值稅負債貸192217103應交營業(yè)稅負債貸193217104應交消費稅負債貸194217105應交資源稅負債貸195217106應交所得稅負債貸196217107應交土地增值稅負債貸197217108應交城市維護建設稅負債貸198217109應交房產(chǎn)

13、稅負債貸199217110應交土地使用稅負債貸200217111應交車船使用稅負債貸201217112應交個人所得稅負債貸2022176其他應交款負債貸0.000.00203217601其他應交款01負債貸204217602其他應交款02負債貸205217603其他應交款03負債貸206217604其他應交款04負債貸207217605其他應交款05負債貸208217606其他應交款06負債貸209217607其他應交款07負債貸210217608其他應交款08負債貸211217609其他應交款09負債貸212217699其他應交款99負債貸2132181其他應付款負債貸0.000.00214

14、218101其他應付款01負債貸215218102其他應付款02負債貸216218103其他應付款03負債貸217218104其他應付款04負債貸218218105其他應付款05負債貸219218106其他應付款06負債貸220218107其他應付款07負債貸221218108其他應付款08負債貸222218109其他應付款09負債貸223218199其他應付款99負債貸2242191預提費用負債貸2252201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值負債貸2262211預計負債負債貸2272301長期借款負債貸2282311應付債券負債貸0.000.00229231101債券面值負債貸230231102債券溢價負債貸2

15、31231103債券折價負債貸232231104應計利息負債貸2332321長期應付款負債貸2342331專項應付款負債貸2352341遞延稅款負債貸2363101實收資本權(quán)益貸2373103已歸還投資權(quán)益貸2383111資本公積權(quán)益貸0.000.00239311101資本（或股本）溢價權(quán)益貸240311102接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備權(quán)益貸241311103接受現(xiàn)金捐贈權(quán)益貸242311104股權(quán)投資準備權(quán)益貸243311105撥款轉(zhuǎn)入權(quán)益貸244311106外幣資本折算差額權(quán)益貸245311107其他資本公積權(quán)益貸2463121盈余公積權(quán)益貸0.000.00247312101法定盈余公積權(quán)益貸

16、248312102任意盈余公積權(quán)益貸249312103法定公益金權(quán)益貸250312104儲備基金權(quán)益貸251312105企業(yè)發(fā)展基金權(quán)益貸252312106利潤歸還投資權(quán)益貸2533131本年利潤權(quán)益貸2543141利潤分配權(quán)益貸0.000.00255314101其他轉(zhuǎn)入權(quán)益貸256314102提取法定盈余公積權(quán)益貸257314103提取法定公益金權(quán)益貸258314104提取儲備基金權(quán)益貸259314105提取企業(yè)發(fā)展基金權(quán)益貸260314106提取職工獎勵及福利基金權(quán)益貸261314107利潤歸還投資權(quán)益貸262314108應付優(yōu)先股股利權(quán)益貸263314109提取任意盈余公積權(quán)益貸2643

17、14110應付普通股股利權(quán)益貸265314111轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股利權(quán)益貸266314115未分配利潤權(quán)益貸2674101生產(chǎn)成本成本借0.000.00268410101基本生產(chǎn)成本成本借269410102輔助生產(chǎn)成本成本借2704105制造費用成本借2714107勞務成本成本借2725101主營業(yè)務收入損益貸0.000.00273510101主營業(yè)務收入01損益貸0.00274510102主營業(yè)務收入02損益貸0.00275510103主營業(yè)務收入03損益貸0.00276510104主營業(yè)務收入04損益貸0.00277510199主營業(yè)務收入99損益貸0.002785102其他業(yè)務收

18、入損益貸0.002795201投資收益損益貸0.002805203補貼收入損益貸0.002815301營業(yè)外收入損益貸0.002825401主營業(yè)務成本損益借0.000.00283540101主營業(yè)務成本01損益借0.00284540102主營業(yè)務成本02損益借0.00285540103主營業(yè)務成本03損益借0.00286540104主營業(yè)務成本04損益借0.00287540199主營業(yè)務成本99損益借0.002885402主營業(yè)務稅金及附加損益借0.002895405其他業(yè)務支出損益借0.002905501營業(yè)費用損益借0.000.00291550101營業(yè)費用01損益借292550102營

19、業(yè)費用02損益借293550103營業(yè)費用03損益借294550104營業(yè)費用04損益借295550105營業(yè)費用05損益借296550106營業(yè)費用06損益借297550107營業(yè)費用07損益借298550108營業(yè)費用08損益借299550109營業(yè)費用09損益借300550199營業(yè)費用99損益借3015502管理費用損益借0.000.00302550201管理費用01損益借303550202管理費用02損益借304550203管理費用03損益借305550204管理費用04損益借306550205管理費用05損益借307550206管理費用06損益借308550207管理費用07損益借

20、309550208管理費用08損益借310550209管理費用09損益借311550299管理費用99損益借3125503財務費用損益借0.000.00313550301手續(xù)費損益借314550302利息損益貸315550303其他財務費用損益借3165601營業(yè)外支出損益借3175701所得稅損益借3185801以前年度損益調(diào)整損益貸貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額期期末末數(shù)數(shù)校校對對1 1月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額1 1月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額2月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額2月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額3月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.

21、該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍色標題表示?；疑斜硎居泄剑龉街患拥降?000行，超過1000行請自行拖拽添加公式。0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

22、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額4月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額4月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額5月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額5月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額6月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額6月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額7月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額7月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

23、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額8月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額9月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額9月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額10月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額10月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額11月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額11月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額12月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.00