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1、資 產(chǎn) 負(fù) 債 表企業(yè)名稱:2010 年 月 日資資 產(chǎn)產(chǎn) 行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)資資 產(chǎn)產(chǎn)流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金10.00 短期借款 短期投資2 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)30.00 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款40.00 預(yù)收帳款 減：壞帳準(zhǔn)備50.00 其他應(yīng)付款 應(yīng)收帳款凈額60.000.00 應(yīng)付工資 預(yù)付帳款70.00 應(yīng)付福利款 其他應(yīng)收款80.00 未交稅金 存貨90.00 未付利潤 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款 待攤費(fèi)用110.00 預(yù)提費(fèi)用 待處理流動資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負(fù)債 其他流動資產(chǎn)14 流動資產(chǎn)合計200.00

2、0.00長期投資：流動負(fù)債合計 長期投資21固定投資：長期負(fù)債：固定資產(chǎn)原價240.00 長期借款 減：累計折舊250.00 應(yīng)付債卷 固定資產(chǎn)凈值260.000.00 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)清理270.00 其他長期負(fù)債 在建工程280.00 長期負(fù)債合計 待處理固定資產(chǎn)凈損失29 固定資產(chǎn)合計350.000.00 所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)：實(shí)收資本 無形資產(chǎn)360.00 資本公積 遞延資產(chǎn)37 盈余公積 無形及遞延資產(chǎn)合計400.000.00 未分配利潤其他長期資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計 其他長期資產(chǎn)410.00 資產(chǎn)總計450.000.00 負(fù)債及所有者權(quán)益總計補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯

3、票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準(zhǔn)備期末余額元。單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)主管：復(fù)核:會企01表 單位：元 行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)460.00470.00480.00490.00500.00510.00520.00530.0054550.00560.005758650.000.00660.0067680.0075760.000.00780.00790.00800.00810.00850.000.00900.000.00制表：利 潤 表公公司司名名稱稱：月月份份項項 目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入10.00 減：主務(wù)營業(yè)成本60.00 營業(yè)費(fèi)用0

4、.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加80.00三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”填列）140.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”填列）150.00 減：管理費(fèi)用170.00 財務(wù)費(fèi)用180.00四、營業(yè)利潤（虧損以“-”填列）200.00 加：投資收益（虧損以“-”填列）210.00 補(bǔ)貼收入230.00 營業(yè)外收入250.00 減：營業(yè)外支出270.00五、利潤總額（虧損以“-”填列）290.00 減：所得稅300.00六、凈利潤（虧損以“-”填列）330.00補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：項 目1、出售、處置部門或被投資單位所得收益2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額4、會計估計變更增加（

5、或減少）利潤總額5、債務(wù)重組損失 6、其他單位負(fù)責(zé)人：財會負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：會企02表單單位位:元元本本年年累累計計數(shù)數(shù)本 年 累 計 數(shù)單位負(fù)責(zé)人：財會負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#科目代碼科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額借方貸方 101 現(xiàn)金0.000.000.00102 銀行存款0.000.000.00其他貨幣資金0.000.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.000.00121 原材料0.000.000.00材料成本差異0.000.00122 應(yīng)收帳

6、款0.000.000.00壞賬準(zhǔn)備0.000.000.00126 預(yù)付帳款0.000.000.00129 其他應(yīng)收款0.000.000.00材料采購0.000.000.00135 庫存商品0.00159 待攤費(fèi)用0.000.000.00171 固定資產(chǎn)0.000.000.00在建工程0.000.000.00175 累計折舊0.000.000.00工程物資0.000.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.000.00無形資產(chǎn)0.000.000.00長期待攤費(fèi)用0.000.000.00生產(chǎn)成本0.000.000.00制造費(fèi)用0.000.000.00勞務(wù)成本0.000.000.00短期借款0.000.

7、000.00應(yīng)付票據(jù)0.000.000.00204 應(yīng)付帳款0.000.000.00206 預(yù)收賬款0.000.000.00211 其他應(yīng)付款0.000.000.00215 應(yīng)付工資0.000.000.00216 應(yīng)付福利費(fèi)0.000.000.00221 應(yīng)交稅金0.000.000.00科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#229 其他應(yīng)交款0.000.000.00231 預(yù)提費(fèi)用0.000.000.00長期借款0.000.000.00長期應(yīng)付款0.000.000.00專項應(yīng)付款0.000.000.00301 實(shí)收

8、資本0.000.000.00311 資本公積0.000.000.00盈余公積0.000.000.00321 本年利潤0.000.000.00未分配利潤0.000.000.00322 利潤分配0.000.00501 主營業(yè)務(wù)收入0.000.000.00511 主營業(yè)務(wù)成本0.000.000.00其他業(yè)務(wù)收入0.000.000.00其他業(yè)務(wù)支出0.000.000.00517 營業(yè)費(fèi)用0.000.000.00521主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.00550 所得稅0.000.000.00551 管理費(fèi)用0.000.000.00555 財務(wù)費(fèi)用0.000.000.00營業(yè)外收入0.000.000

9、.00575 營業(yè)外支出0.000.000.00投資收益0.000.000.00補(bǔ)貼收入0.000.000.00580 以前年度損益調(diào)整0.000.000.000.00合 計0.000.000.000.000.000.00科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#T型賬工作電子底稿月份月日 憑證號 科目號科目名稱借方金額貸方金額現(xiàn)金當(dāng)月合計0.000.00銀行存款當(dāng)月合計0.000.00其他貨幣資金當(dāng)月

10、合計0.000.00應(yīng)收票據(jù)當(dāng)月合計0.000.00應(yīng)收賬款當(dāng)月合計0.000.00壞賬準(zhǔn)備當(dāng)月合計0.000.00預(yù)付賬款當(dāng)月合計0.000.00其他應(yīng)收款當(dāng)月合計0.000.00待攤費(fèi)用當(dāng)月合計0.000.00材料采購當(dāng)月合計0.000.00原材料當(dāng)月合計0.000.00材料成本差異當(dāng)月合計0.000.00固定資產(chǎn)當(dāng)月合計0.000.00累計折舊當(dāng)月合計0.000.00在建工程當(dāng)月合計0.000.00工程物資當(dāng)月合計0.000.00固定資產(chǎn)清理當(dāng)月合計0.000.00無形資產(chǎn)當(dāng)月合計0.000.00累計攤銷當(dāng)月合計0.000.00長期待攤費(fèi)用當(dāng)月合計0.000.00生產(chǎn)成本當(dāng)月合計0.00

11、0.00制造費(fèi)用當(dāng)月合計0.000.00勞務(wù)成本當(dāng)月合計0.000.00短期借款當(dāng)月合計0.000.00應(yīng)付票據(jù)當(dāng)月合計0.000.00應(yīng)付賬款當(dāng)月合計0.000.00預(yù)收賬款當(dāng)月合計0.000.00應(yīng)付工資當(dāng)月合計0.000.00應(yīng)交稅金當(dāng)月合計0.000.00應(yīng)付福利費(fèi)當(dāng)月合計0.000.00預(yù)提費(fèi)用當(dāng)月合計0.000.00其他應(yīng)交款0.000.00其他應(yīng)付款當(dāng)月合計0.000.00長期借款當(dāng)月合計0.000.00長期應(yīng)付款當(dāng)月合計0.000.00專項應(yīng)付款當(dāng)月合計0.000.00管理費(fèi)用當(dāng)月合計0.000.00營業(yè)費(fèi)用當(dāng)月合計0.000.00財務(wù)費(fèi)用當(dāng)月合計0.000.00主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)

12、月合計0.000.00主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)月合計0.000.00其他業(yè)務(wù)收入當(dāng)月合計0.000.00其他業(yè)務(wù)支出當(dāng)月合計0.000.00營業(yè)稅金及附加當(dāng)月合計0.000.00營業(yè)外收入當(dāng)月合計0.000.00營業(yè)外支出當(dāng)月合計0.000.00以前年度損益當(dāng)月合計0.000.00所得稅當(dāng)月合計0.000.00實(shí)收資本當(dāng)月合計0.000.00資本公積當(dāng)月合計0.000.00盈余公積當(dāng)月合計0.000.00未分配利潤當(dāng)月合計0.000.00本年利潤當(dāng)月合計0.000.00利潤分配當(dāng)月合計0.000.00投資收益當(dāng)月合計0.000.00補(bǔ)貼收入當(dāng)月合計0.000.00資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表公司名稱：日

13、期：資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù) 負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款45 短期投資2應(yīng)付票據(jù)46應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款47應(yīng)收股利4預(yù)收貨款48應(yīng)收利息5應(yīng)付工資49應(yīng)收帳款6應(yīng)付福利費(fèi)50其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利（利潤）51預(yù)付帳款8應(yīng)交稅金52期貨保證金9其他應(yīng)交款53應(yīng)收補(bǔ)貼款10其他應(yīng)付款54應(yīng)收出口退稅11預(yù)提費(fèi)用55存貨12預(yù)計負(fù)債56其中：原材料13一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57產(chǎn)成品（庫存商品）14其他流動負(fù)債58待攤費(fèi)用15流動負(fù)債合計59待處理流動資產(chǎn)凈損失16長期負(fù)債：一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資17長期借款60其他流動資產(chǎn)18應(yīng)付

14、債券61 流動資產(chǎn)合計19長期應(yīng)付款62長期投資：專項應(yīng)付款63長期股權(quán)投資20其他長期負(fù)債64長期債權(quán)投資21其中：特準(zhǔn)儲備資金65*合并差價22長期負(fù)債合計66長期投資合價；23遞延稅款：固定資產(chǎn)：遞延稅款貸項67固定資產(chǎn)原價24負(fù)債合計68 減：累計折舊25所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)凈值26少數(shù)股東權(quán)益69減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27實(shí)收資本(或股本）70 固定資產(chǎn)凈額28國家資本71工程物資29集體資本72在建工程30法人資本73 固定資產(chǎn)清理31其中：國有法人資本74待處理固定資產(chǎn)凈損失32集體法人資本75固定資產(chǎn)合計33個人資本76無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)：外商資本77無形資產(chǎn)34減：已歸還投資7

15、8其中：土地使用權(quán)35實(shí)收資本（或股本）凈額79 遞延資產(chǎn)（長期待攤費(fèi)用）36資本公積80其中：固定資產(chǎn)修理37盈余公積81 固定資產(chǎn)改良支出38其中：法定盈余公積82其他長期資產(chǎn)39公益金83其中：特準(zhǔn)儲備物資40補(bǔ)充流動資本84無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 41*未確認(rèn)的投資損失（以“”號填列）8542末分配利潤86遞延稅款：本年利潤87遞延稅款借項43所有者權(quán)益合計88資產(chǎn)合計44負(fù)債及所有者權(quán)益總計89補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)匯票 元 2、融資租入固定資產(chǎn)原值 元 3、庫存商品的期末余額 元 4、商品銷價準(zhǔn)備期末余額 元單位公章:單位負(fù)責(zé)人：制表人：單位:元年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù) 制表人：