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1、記記帳帳憑憑證證日期憑證號摘要縂帳科目2011/1/21101001收到投資款（支票）銀行存款2011/1/21101001收到投資款（支票）實收資本2011/1/31101002購買原材料原材料2011/1/31101002購買原材料原材料2011/1/31101002交增值稅應(yīng)交稅費2011/1/31101002購買原材料，簽發(fā)支票（票號MN205321）銀行存款2011/1/41101003領(lǐng)用材料生產(chǎn)成本2011/1/41101003領(lǐng)用材料生產(chǎn)成本2011/1/41101003領(lǐng)用材料原材料2011/1/41101003領(lǐng)用材料原材料2011/1/71101004魏曉暫支出差差旅費其

2、它應(yīng)收款2011/1/71101004魏曉暫支出差差旅費現(xiàn)金2011/1/81101005向禾潤銷售產(chǎn)品應(yīng)收賬款2011/1/81101005向禾潤銷售產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入2011/1/81101005向禾潤銷售產(chǎn)品應(yīng)交稅費2011/1/91101006支付購買計算機和配臺設(shè)備固定資產(chǎn)2011/1/91101006支付購買計算機和配臺設(shè)備固定資產(chǎn)2011/1/91101006支付購買計算機和配臺設(shè)備固定資產(chǎn)2011/1/91101006支付購買計算機和配臺設(shè)備銀行存款2011/1/101101007魏曉報銷差旅費管理費用2011/1/101101007魏曉報銷差旅費其它應(yīng)收款2011/1/1011

3、01007魏曉報銷差旅費現(xiàn)金2011/1/111101008生產(chǎn)領(lǐng)用著色劑和其他輔料生產(chǎn)成本2011/1/111101008生產(chǎn)領(lǐng)用著色劑和其他輔料生產(chǎn)成本2011/1/111101008生產(chǎn)領(lǐng)用著色劑和其他輔料制造費用2011/1/111101008生產(chǎn)領(lǐng)用著色劑和其他輔料管理費用2011/1/111101008生產(chǎn)領(lǐng)用著色劑和其他輔料原材料2011/1/111101008生產(chǎn)領(lǐng)用著色劑和其他輔料原材料2011/1/111101009提備用金（支票MN205322）現(xiàn)金2011/1/111101009提備用金（支票MN205322）銀行存款2011/1/141101010購買材料原材料201

4、1/1/141101010購買材料原材料2011/1/141101010購買材料應(yīng)交稅費2011/1/141101010購買材料應(yīng)付賬款2011/1/141101010分配運費950元，PP分配500，PE分配450元現(xiàn)金2011/1/151101011簽發(fā)支票，以備發(fā)薪資（MN205323）現(xiàn)金2011/1/151101011簽發(fā)支票，以備發(fā)薪資（MN205323）銀行存款2011/1/151101011簽發(fā)支票，以備發(fā)薪資（MN205323）應(yīng)付職工薪酬2011/1/151101011簽發(fā)支票，以備發(fā)薪資（MN205323）現(xiàn)金2011/1/161101012交上月未交的個人所得稅應(yīng)交稅費

5、2011/1/161101012交上月未交的個人所得稅銀行存款2011/1/171101013領(lǐng)用原材料生產(chǎn)成本2011/1/171101013領(lǐng)用原材料生產(chǎn)成本2011/1/171101013領(lǐng)用原材料原材料2011/1/171101013領(lǐng)用原材料原材料2011/1/181101014收到南方百貨的貨款銀行存款2011/1/181101014收到南方百貨的貨款應(yīng)收賬款2011/1/221101015分配電費制造費用2011/1/221101015分配電費管理費用2011/1/221101015分配電費銀行存款2011/1/231101016支付廣告費（貸記憑證BF42003499）銷售費用

6、2011/1/231101016支付廣告費（貸記憑證BF42003499）銀行存款2011/1/241101017支付招待費管理費用2011/1/241101017支付招待費現(xiàn)金2011/1/251101018歸還12/25借款借款，并支付利息短期借款2011/1/251101018歸還12/25借款借款，并支付利息財務(wù)費用2011/1/251101018歸還12/25借款借款，并支付利息銀行存款2011/1/281101019銷售產(chǎn)品，收到支票（號碼：00143377）銀行存款2011/1/281101019銷售產(chǎn)品，收到支票（號碼：00143377）主營業(yè)務(wù)收入2011/1/2811010

7、19銷售產(chǎn)品，收到支票（號碼：00143377）應(yīng)交稅費2011/1/281101020月末盤點庫存差異待處理財產(chǎn)損益2011/1/281101020月末盤點庫存差異原材料2011/1/291101021向銀行借款銀行存款2011/1/291101021向銀行借款短期借款2011/1/301101022購買勞保用品，簽發(fā)支票（MN205324）制造費用2011/1/301101022購買勞保用品，簽發(fā)支票（MN205324）銀行存款2011/1/301101023對盤虧材料轉(zhuǎn)銷管理費用2011/1/301101023對盤虧材料轉(zhuǎn)銷待處理財產(chǎn)損益2011/1/311101024結(jié)轉(zhuǎn)全月領(lǐng)用的聚乙

8、烯（PE）的成本生產(chǎn)成本2011/1/311101024結(jié)轉(zhuǎn)全月領(lǐng)用的聚乙烯（PE）的成本原材料2011/1/311101025分配本月應(yīng)付薪資生產(chǎn)成本2011/1/311101025分配本月應(yīng)付薪資生產(chǎn)成本2011/1/311101025分配本月應(yīng)付薪資制造費用2011/1/311101025分配本月應(yīng)付薪資管理費用2011/1/311101025分配本月應(yīng)付薪資應(yīng)付職工薪酬2011/1/311101026固定資產(chǎn)折舊制造費用2011/1/311101026固定資產(chǎn)折舊管理費用2011/1/311101026固定資產(chǎn)折舊累計折舊2011/1/311101027結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)車間的制造費用生產(chǎn)成本2

9、011/1/311101027結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)車間的制造費用生產(chǎn)成本2011/1/311101027結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)車間的制造費用制造費用2011/1/311101028結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品庫存商品2011/1/311101028結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品庫存商品2011/1/311101028結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本2011/1/311101028結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本2011/1/311101029結(jié)轉(zhuǎn)本月的銷售成本主營業(yè)務(wù)成本2011/1/311101029結(jié)轉(zhuǎn)本月的銷售成本庫存商品2011/1/311101029結(jié)轉(zhuǎn)本月的銷售成本庫存商品2011/1/311101030計提尚未到期的短期借款的利息財務(wù)費用2011

10、/1/311101030計提尚未到期的短期借款的利息應(yīng)付利息2011/1/311101031計提本月應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費2011/1/311101031計提本月應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費2011/1/311101032計提本月其他稅金主營業(yè)務(wù)稅金及附加2011/1/311101032計提本月其他稅金應(yīng)交稅費2011/1/311101032計提本月其他稅金其他應(yīng)交稅2011/1/311101032計提本月其他稅金其他應(yīng)交稅2011/1/311101032計提本月其他稅金其他應(yīng)交稅2011/1/311101033結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（成本費用貸方）本年利潤2011/1/311101033結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（成本費用貸方）

11、主營業(yè)務(wù)成本2011/1/311101033結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（成本費用貸方）管理費用2011/1/311101033結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（成本費用貸方）銷售費用2011/1/311101033結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（成本費用貸方）財務(wù)費用2011/1/311101033結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（成本費用貸方）主營業(yè)務(wù)稅金及附加2011/1/311101034結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（收入類借方）主營業(yè)務(wù)收入2011/1/311101034結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（收入類借方）本年利潤2011/1/311101035計算本月的所得稅（利潤總額41813.71）所得稅費用2011/1/311101035計算本月的所得稅（利潤總額41813.71）應(yīng)交稅費

12、2011/1/311101036把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤本年利潤2011/1/311101036把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤所得稅費用合計：編編號號:NO.1110#明細科目三級科目借方金額貸方金額工行60,000.0060,000.00聚丙烯(PP)40,500.00聚乙烯（PE）25,200.00應(yīng)交增值稅進項稅金11,169.00工行76,869.00整理箱（JL-1)36,000.00塑料筐（JK-2）28,000.00聚丙烯(PP)36,000.00聚乙烯（PE）28,000.00魏曉600.00600.00禾潤百貨165,672.00141,600.00應(yīng)交增值稅銷項稅金24,072.00

13、IMB電腦11,200.00打印機4,200.00掃描儀1,800.00工行17,200.00差旅費621.00魏曉600.0021.00整理箱（JL-1)1,099.00塑料筐（JK-2）628.00150.00100.00著色劑1,727.00其他輔料250.002,000.00工行2,000.00聚丙烯(PP)45,000.00聚乙烯（PE）63,000.00應(yīng)交增值稅進項稅金18,198.50信實化工125,248.50950.0064,730.00工行64,730.0064,730.0064,730.00個人所得稅21,384.00工行21,384.00整理箱（JL-1)54,000

14、.00塑料筐（JK-2）55,328.00聚丙烯(PP)54,000.00聚乙烯（PE）55,328.00工行80,000.00南方百貨80,000.00水電費7,136.00水電費1,784.00工行8,920.00廣告費3,450.00工行3,450.00招待費614.30614.30110,000.00利息982.00工行110,982.00工行170,820.00146,000.00應(yīng)交增值稅銷項稅金24,820.00450.00聚丙烯(PP)450.00工行50,000.0050,000.00勞保用品4,017.00工行4,017.00450.00450.00塑料筐（JK-2）83,

15、328.00聚乙烯（PE）83,328.00整理箱（JL-1)21,570.00塑料筐（JK-2）27,150.00工資8,500.00工資11,000.0068,220.002,933.00890.703,823.70整理箱（JL-1)10,066.00塑料筐（JK-2）12,670.0022,736.00整理箱（JL-1)124,800.00塑料筐（JK-2）123,776.00整理箱（JL-1)124,800.00塑料筐（JK-2）123,776.00222,400.00整理箱（JL-1)120,000.00塑料筐（JK-2）102,400.00利息1,200.001,200.00應(yīng)交增

16、值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅17,648.44未交增值稅17,648.442,294.29城建稅7%1,235.39教育附加稅3%529.45河道稅1%176.48地方教育附加費2%352.97245,786.29222,400.0015,460.003,450.002,182.002,294.29287,600.00287,600.0010,453.43應(yīng)交企業(yè)所得稅10,453.4310,453.4310,453.432,429,532.382,429,532.380.00科科目目余余額額表表（2011.12011.1）一一級級科科目目名名稱稱二二級級科科目目名名稱稱三三級級科科目目名名稱稱年年初初

17、余余額額本本期期發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)借借貸貸借借貸貸現(xiàn)金925.0066,730.0066,915.30銀行存款355,304.53360,820.00309,552.00短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股息應(yīng)收賬款197,865.000.00165,672.0080,000.00禾潤百貨39,500.00165,672.00瑞信百貨80,365.00南方百貨78,000.0080,000.00其他應(yīng)收款7,200.000.00600.00600.00李捷7,200.00魏曉600.00600.00預(yù)付賬款原材料43,900.000.00173,700.00175,755.00PP13,500.0085,500.

18、0090,450.00PE16,800.0088,200.0083,328.00著色劑9,500.00250.00其他輔料4,100.001,727.00庫存商品230,400.000.00248,576.00222,400.00JL-1124,800.00124,800.00120,000.00JK-2105,600.00123,776.00102,400.00待攤費用一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資長期股權(quán)投資長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)原價699,320.0017,200.00累計折舊99,885.003,823.70工程物資在建工程固定資產(chǎn)清理無形資產(chǎn)長期待攤費用短期借款400,000.00110,0

19、00.0050,000.00應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款0.00155,890.000.00125,248.50和野塑膠有限公司88,870.00信實化工科技有限公司67,020.00125,248.50預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬64,730.0064,730.0068,220.00應(yīng)付福利費應(yīng)付利潤應(yīng)付利息1,200.00應(yīng)交稅金1,876.0621,384.0068,399.9478,229.26應(yīng)交增值稅銷項稅29,367.50進項稅1,876.0648,892.00轉(zhuǎn)出未交增值稅17,648.44未交增值稅17,648.44城建稅1,235.39應(yīng)交個人所得稅21,384.0021,384.00應(yīng)交企業(yè)

20、所得稅10,453.43其他應(yīng)交款0.000.000.001,058.90教育附加稅529.45河道稅176.48地方教育附加費352.97其他應(yīng)付款預(yù)提費用長期借款實收資本500,000.0060,000.00資本公積51,600.00盈余公積127,255.20本年利潤256,239.72287,600.00未分配利潤118,111.39生產(chǎn)成本2,065.000.00246,511.00248,576.00JL-12,065.000122,735.00124,800.00直接材料2,065.0091,099.00124,800.00直接人工21,570.00制造費用10,066.00JK

21、-20.000.00123,776.00123,776.00直接材料83,956.00123,776.00直接人工27,150.00制造費用12,670.00主營業(yè)務(wù)收入287,600.00287,600.00主營業(yè)務(wù)成本222,400.00222,400.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加2,294.292,294.29銷售費用3,450.003,450.00管理費用15,460.0015,460.00財務(wù)費用2,182.002,182.00投資收益營業(yè)外收入營業(yè)外支出所得稅10,453.4310,453.43合計1,538,855.591,538,855.592,323,018.382,323,018

22、.380.000.00本本年年累累計計發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)期期末末余余額額借借貸貸借借貸貸739.70406,572.530.000.000.000.000.00283,537.000.00205,172.0080,365.00-2,000.000.000.007,200.000.007,200.000.000.000.000.0041,845.000.008,550.0021,672.009,250.002,373.000.000.00256,576.000.00129,600.00126,976.000.000.000.000.00716,520.00103,708.700.000.000.000

23、.000.00340,000.000.000.000.000.00281,138.5088,870.00192,268.500.0068,220.000.000.001,200.000.000.00-47,015.94-17,678.680.00-29,367.50-47,015.94-17,648.4417,648.441,235.390.0010,453.430.000.000.001,058.90529.45176.48352.970.000.000.00560,000.0051,600.00127,255.2031,360.28118,111.390.000.000.000.000.0

24、00.000.000.00-31,636.0021,570.0010,066.000.000.000.000.0039,820.00-27,150.00-12,670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,665,974.291,665,974.290.00上海市2011年小企業(yè)月度會計報表資產(chǎn)負(fù)債表會小企地月01表編制單位：2011-1-31單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債:貨幣資金1356,229.53407,312.23 短期借款400,000.00340,000.00 短期投

25、資2 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款155,890.00281,138.50 應(yīng)收股息4 預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款6197,865.00283,537.00 應(yīng)付工資64,730.0068,220.00 其他應(yīng)收款77,200.007,200.00 應(yīng)付福利費 預(yù)付賬款8 應(yīng)付利息1,200.00 存貨10276,365.00298,421.00 應(yīng)交稅金19,507.9429,337.26 待攤費用11 其他應(yīng)交款1,058.90 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21 其他應(yīng)付款 其他流動資產(chǎn)24 預(yù)提費用 流動資產(chǎn)合計31837,659.53996,470.23 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債長期投資:0.000

26、.00 其他流動負(fù)債 長期股權(quán)投資32 流動負(fù)債合計640,127.94720,954.66 長期債權(quán)投資34 長期負(fù)債:長期投資合計38 長期借款固定資產(chǎn):長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價39699,320.00716,520.00 其他長期負(fù)債 減:累計折舊4099,885.00103,708.70 固定資產(chǎn)凈值41599,435.00612,811.30長期負(fù)債合計0.000.00 工程物資44 在建工程45負(fù)債合計640,127.94720,954.66 固定資產(chǎn)清理46所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：固定資產(chǎn)合計50599,435.00612,811.30 實收資本500,000.00560,00

27、0.00無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)51 資本公積51,600.0051,600.00 長期待攤費用52 盈余公積127,255.20127,255.20 其他長期資產(chǎn)53 其中：法定公益金 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 60 未分配利潤118,111.39149,471.67所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計796,966.59888,326.87 資產(chǎn)總計651,437,094.531,609,281.53負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計1,437,094.531,609,281.53上上海海市市20112011年年小小企企業(yè)業(yè)月月度度會會計計報報表表利潤表會小企地月02表編制單位：2011年1月單

28、位：元項 目行次本 月 數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1287,600.00287,600.00 減：主營業(yè)務(wù)成本4222,400.00222,400.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加52,294.292,294.29二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）1062,905.7162,905.71 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）110.000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）0.000.00 減：銷售費用1434503450 管理費用1515,460.0015,460.00 財務(wù)費用1621822182三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）1841,813.7141,813.71 加：投資

29、收益（虧損以“-”號填列）1900 營業(yè)外收入2300 減：營業(yè)外支出2500四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）2741,813.7141,813.71 減：所得稅2810453.4310453.43五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）3031,360.2831,360.28凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)31360.2820112011年年1 1月月現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編編制制單單位位：A公公司司2011年1月項項目目行行次次1 12 23 34 45 5一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1收到的稅費返還：3收到的其他與經(jīng)營活

30、動有關(guān)的現(xiàn)金：8現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計90.000.000.000.000.00購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1076,869.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項稅費13支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計200.000.0076,869.000.000.00經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額210.000.00(76,869.00)0.000.00二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)

31、現(xiàn)金金流流入入小小計計290.000.000.000.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計360.000.000.000.000.00投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額370.000.000.000.000.00三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金3860,000.00取得借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計440.0060,000.000.000.000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、

32、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計530.000.000.000.000.00籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額540.0060,000.000.000.000.00四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額560.0060,000.00(76,869.00)0.000.00補補充充資資料料行次1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：凈凈利利潤潤57加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59無形資產(chǎn)攤銷60長期待攤費用攤銷61待攤費用減

33、少（減：增加）64預(yù)提費用增加（減：減少）65處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66固定資產(chǎn)報廢損失67財務(wù)費用68投資損失（減：收益）69遞延稅款貸項（減：借項）70存貨的減少（減：增加）71經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73其他74經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額752、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況現(xiàn)金的期未余額79減：現(xiàn)金的期初余額80加：現(xiàn)金等價物的期未余

34、額81減：現(xiàn)金等價物的期初余額82現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額836 67 78 89 9101011111212131314140.000.000.000.000.000.000.000.000.00950.00600.0021.000.00600.000.000.0021.000.000.000.00950.000.00(600.00)0.000.00(21.00)0.000.000.00(950.00)0.000.000.000.000.000.000.000.000.0017,200.000.000.000.0017,200.000.000.000.000.000.

35、000.000.000.00(17,200.00)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(600.00)0.00(17,200.00)(21.00)0.000.000.00(950.00)20112011年年1 1月月現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表151516161717181819192020212122222323242480,000.000.000.000.0080,000.

36、000.000.000.000.000.000.0064,730.0021,384.008,920.003,450.00614.3064,730.0021,384.000.000.000.000.000.008,920.003,450.00614.30(64,730.00)(21,384.00)0.0080,000.000.000.000.00(8,920.00)(3,450.00)(614.30)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

37、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(64,730.00)(21,384.00)0.0080,000.000.000.000.00(8,920.00)(3,450.00)(614.30)20112011年年1 1月月現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2525262627272828292930303131合合計計170,820.00250,820.000.000.0

38、00.000.000.00170,820.000.000.000.00250,820.0077,819.0064,730.0021,384.004,017.0017,622.300.000.000.000.000.004,017.000.00181,555.300.000.000.00170,820.000.00(4,017.00)0.0069,264.700.000.000.000.000.000.000.000.0017,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017,200.000.000.000.000.000.000.000.00(17,20

39、0.00)60,000.0050,000.0050,000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.00110,000.00110,000.00110,000.00982.00982.000.00110,982.000.000.000.000.000.000.00110,982.00(110,982.00)0.000.000.0050,000.000.000.00(982.00)(110,982.00)0.000.00170,820.0050,000.00(4,017.00)0.0051,082.70現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表中中的的凈凈增增加加額額=貨貨幣幣資資金金的的期期末末數(shù)數(shù)-貨貨幣幣資資金金的的期期初初數(shù)數(shù)51082.70.00