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1、管管理理費費用用預預算算填填報報口口徑徑說說明明注注1 1：各各公公司司可可以以根根據(jù)據(jù)費費用用明明細細增增加加行行進進行行填填列列注注2：1月月份份按按照照實實際際報報銷銷數(shù)數(shù)填填列列，其其他他各各月月按按照照集集團團下下達達的的指指標標在在扣扣除除1月月實實際際發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)后后根根據(jù)據(jù)本本公公司司或或本本部部門門的的情情況況進進行行填填列列。注注3 3：調調整整后后的的管管理理費費用用數(shù)數(shù)應應當當與與損損益益表表中中管管理理費費用用列列支支數(shù)數(shù)一一致致。注注4 4：每每月月各各公公司司上上報報管管理理費費用用預預算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況，應應當當將將調調整整明明細細表表一一起起上上報報集集團團

2、財財務務管管理理部部。單單位位：元元序序號號項項 目目控控制制/填填寫寫部部門門項項目目包包含含一一薪薪酬酬其其中中：1 1薪薪金金集集團團人人力力資資源源部部2 2社社會會統(tǒng)統(tǒng)籌籌集集團團人人力力資資源源部部小小計計三三、集集團團和和公公司司控控制制的的支支出出1辦辦公公費費用用其其中中：1 1辦辦公公用用品品費費用用綜綜管管辦辦公公用用品品費費用用,按按20元元/人人的的標標準準測測算算(包包括括文文件件夾夾,筆筆,紙紙,本本,尺尺等等)2軟軟件件費費各各部部門門購購買買各各種種專專業(yè)業(yè)軟軟件件的的費費用用,包包括括軟軟件件年年費費、升升級級費費3 3員員工工檔檔案案存存檔檔費費人人力力資

3、資源源部部公公司司需需支支付付的的員員工工存存檔檔費費用用4名名片片印印制制費費綜綜管管5 5耗耗材材及及零零件件綜綜管管墨墨盒盒、硒硒鼓鼓、灌灌粉粉、墨墨粉粉、色色帶帶等等及及辦辦公公設設備備的的維維修修費費用用6清清潔潔雜雜費費綜綜管管清清潔潔工工工工資資、清清潔潔用用品品、衛(wèi)衛(wèi)生生用用品品、紙紙巾巾等等7 7辦辦公公設設備備（電電子子產產品品）綜綜管管8辦辦公公家家具具綜綜管管辦辦公公桌桌椅椅、沙沙發(fā)發(fā)等等家家具具小小 計計2租租賃賃費費包包括括：辦辦公公場場所所租租賃賃費費、物物業(yè)業(yè)費費管管理理費費。其其中中：1 1其其中中：辦辦公公場場所所租租賃賃費費綜綜管管辦辦公公地地點點的的租租

4、賃賃費費，以以租租賃賃合合同同為為準準2物物業(yè)業(yè)管管理理費費綜綜管管租租賃賃合合同同中中未未包包括括的的辦辦公公區(qū)區(qū)物物業(yè)業(yè)管管理理費費3 3租租擺擺費費綜綜管管花花卉卉等等的的租租擺擺費費用用4小小 計計3書書報報費費綜綜管管4通通訊訊費費其其中中：1 1固固定定電電話話費費綜綜管管辦辦公公區(qū)區(qū)固固定定電電話話費費用用2網網絡絡通通訊訊費費綜綜管管辦辦公公用用網網絡絡、寬寬帶帶、光光纖纖使使用用費費用用小小計計5印印刷刷費費綜綜管管除除銷銷售售目目的的的的其其他他各各項項印印刷刷費費用用6機機動動車車費費用用其其中中：1 1燃燃油油費費綜綜管管2養(yǎng)養(yǎng)路路費費綜綜管管3 3存存車車費費綜綜管管

5、4過過橋橋費費綜綜管管5 5車車輛輛修修理理費費綜綜管管包包括括洗洗車車費費用用6車車船船稅稅綜綜管管7保保險險費費綜綜管管8年年間間費費綜綜管管車車輛輛年年檢檢費費9預預計計交交易易費費用用及及不不可可預預計計綜綜管管包包括括車車輛輛評評估估費費、過過戶戶費費、手手續(xù)續(xù)費費、附附加加費費用用等等小小計計7員員工工交交通通費費補補貼貼按按集集團團下下發(fā)發(fā)的的標標準準填填報報8會會議議費費各各部部門門各各公公司司各各部部門門各各項項會會議議費費用用9修修理理費費綜綜管管部部辦辦公公家家具具維維修修、水水電電維維修修等等各各項項維維修修費費用用（不不包包括括辦辦公公區(qū)區(qū)大大修修改改造造費費用用）1

6、0辦辦公公水水電電費費綜綜管管部部包包括括：水水電電費費、飲飲用用桶桶裝裝水水11員員工工招招聘聘費費人人力力資資源源部部包包括括各各種種招招聘聘渠渠道道擬擬支支付付的的招招聘聘費費用用12員員工工培培訓訓費費14其其中中：1 1新新員員工工入入職職培培訓訓人人力力資資源源部部各各公公司司酌酌情情填填寫寫152專專業(yè)業(yè)工工具具書書各各部部門門僅僅含含完完成成當當年年工工作作需需要要購購買買的的書書籍籍163專專業(yè)業(yè)培培訓訓費費各各部部門門各各專專業(yè)業(yè)安安排排的的專專業(yè)業(yè)類類人人員員培培訓訓17小小計計15福福利利費費支支出出其其中中：1 1食食堂堂費費用用綜綜管管員員工工食食堂堂費費用用（包包

7、括括各各項項成成本本、房房租租）2 2探探親親路路費費人人力力或或綜綜管管以以集集團團下下發(fā)發(fā)的的異異地地員員工工福福利利政政策策為為準準3 3異異地地員員工工租租房房補補貼貼人人力力或或綜綜管管以以集集團團下下發(fā)發(fā)的的異異地地員員工工福福利利政政策策為為準準4 4體體檢檢費費綜綜管管包包括括入入職職體體檢檢及及年年度度體體檢檢5 5中中秋秋節(jié)節(jié)福福利利綜綜管管中中秋秋節(jié)節(jié)福福利利200元元/人人6 67 78 8小小 計計16工工商商注注冊冊和和審審計計費費其其中中：1審審計計費費財財務務部部報報表表審審計計、工工商商年年檢檢審審計計、資資質質年年檢檢審審計計2工工商商年年檢檢費費綜綜管管或

8、或財財務務3法法人人代代碼碼證證年年檢檢費費綜綜管管或或財財務務4外外匯匯登登記記證證年年檢檢費費綜綜管管或或財財務務5資資質質年年檢檢費費綜綜管管或或財財務務小小 計計17訴訴訟訟費費法法務務部部1818裝裝修修費費其其中中：1長長期期待待攤攤費費用用攤攤消消財財務務部部計計入入長長期期待待攤攤費費用用應應當當在在20072007年年攤攤銷銷數(shù)數(shù)2后后續(xù)續(xù)發(fā)發(fā)生生維維護護費費綜綜管管部部辦辦公公區(qū)區(qū)改改造造裝裝修修費費用用1919員員工工通通訊訊費費綜綜管管部部按按集集團團下下發(fā)發(fā)的的標標準準填填報報合合計計四四各各部部門門控控制制的的費費用用1差差旅旅費費總總經經理理異異地地發(fā)發(fā)生生的的住

9、住宿宿、交交通通等等費費用用，不不包包括括異異地地的的餐餐費費2總總經經理理經經費費總總經經理理本本市市及及異異地地餐餐費費、禮禮品品費費，或或總總經經理理安安排排的的其其他他不不在在預預算算內內的的支支出出3郵郵遞遞費費綜綜管管各各部部門門郵郵寄寄文文件件的的費費用用4員員工工辦辦公公用用車車費費總總經經理理各各部部門門員員工工工工作作期期間間外外出出辦辦事事發(fā)發(fā)生生的的車車費費五五管管理理費費用用中中的的稅稅金金財財務務部部開開發(fā)發(fā)土土地地的的土土地地使使用用稅稅計計入入開開發(fā)發(fā)成成本本、公公司司機機動動車車船船稅稅在在機機動動車車費費反反映映六六固固定定資資產產折折舊舊財財務務部部財財務

10、務部部根根據(jù)據(jù)現(xiàn)現(xiàn)有有帳帳面面情情況況及及07年年度度預預計計購購買買狀狀況況填填報報七七董董事事會會費費用用綜綜管管有有外外方方股股東東的的公公司司考考慮慮填填報報合合計計管管理理費費用用預預算算表表格格序序號號項項 目目合合計計1月月2 2月月3 3月月一一薪薪酬酬其其中中：1 1薪薪金金2 2社社會會統(tǒng)統(tǒng)籌籌小小計計0.000.00二二集集團團和和公公司司控控制制的的支支出出1辦辦公公費費用用其其中中：1 1辦辦公公用用品品費費用用13,440.001,120.001,120.001,120.002軟軟件件費費274,621.003 3員員工工檔檔案案存存檔檔費費2,400.004名名片

11、片印印制制費費2,400.00200.00200.00200.005 5耗耗材材及及零零件件56,940.004,745.004,745.004,745.006清清潔潔雜雜費費32,280.002,690.002,690.007 78工工商商檔檔案案查查詢詢小小 計計382,081.00382,081.002租租賃賃費費其其中中：1 1其其中中：辦辦公公場場所所租租賃賃費費621,456.00155,364.00155,364.00155,364.002物物業(yè)業(yè)管管理理費費78,496.206,541.356,541.356,541.353 3租租擺擺費費8,040.00670.00670.0

12、0670.004小小 計計707,992.20707,992.203書書報報費費9,170.004通通訊訊費費其其中中：1 1固固定定電電話話費費60,000.005,000.005,000.005,000.002網網絡絡通通訊訊費費90,000.0045,000.00小小計計150,000.00150,000.005印印刷刷費費3,800.006機機動動車車費費用用其其中中：1 1燃燃油油費費144,000.0012,000.0012,000.0012,000.002養(yǎng)養(yǎng)路路費費67,450.005,620.835,620.835,620.833 3存存車車費費48,000.004,000.

13、004,000.004,000.004過過橋橋費費32,430.002,702.502,702.502,702.505 5車車輛輛修修理理費費66,000.005,500.005,500.005,500.006車車船船稅稅1,200.007保保險險費費100,422.728年年檢檢費費6,000.00小小計計465,502.72465,502.727員員工工交交通通費費補補貼貼216,000.0018,000.0018,000.0018,000.008會會議議費費50,000.009修修理理費費8,000.00666.66666.66666.6610辦辦公公水水電電費費400,040.0033

14、,336.6633,336.6633,336.6611員員工工招招聘聘費費6,000.0012員員工工培培訓訓費費其其中中：1 1新新員員工工入入職職培培訓訓2專專業(yè)業(yè)工工具具書書5,370.00447.50447.50447.503專專業(yè)業(yè)培培訓訓費費15,000.007,500.00小小計計20,370.0020,370.0013福福利利費費支支出出其其中中：1 1食食堂堂費費用用151,200.0012,600.0012,600.0012,600.002 2探探親親路路費費170,240.0014,186.6614,186.6614,186.663 3異異地地員員工工租租房房補補貼貼24

15、3,600.0020,300.0020,300.0020,300.004 4體體檢檢費費15,120.005 5中中秋秋節(jié)節(jié)福福利利11,200.006 6工工傷傷醫(yī)醫(yī)藥藥費費7 78 8小小 計計591,360.00591,360.0016工工商商注注冊冊和和審審計計費費其其中中：1審審計計費費80,000.002工工商商年年檢檢費費5,000.003法法人人代代碼碼證證年年檢檢費費4外外匯匯登登記記證證年年檢檢費費5資資質質年年檢檢費費2,000.006商商標標注注冊冊變變更更地地址址小小 計計87,000.0087,000.0017訴訴訟訟費費202,000.0010,000.0035,

16、000.001818裝裝修修費費其其中中：1 1長長期期待待攤攤費費用用攤攤銷銷199,784.002 2后后續(xù)續(xù)發(fā)發(fā)生生維維護護費費小小 計計199,784.00199,784.00管管理理費費用用預預算算表表格格序序號號項項 目目合合計計1月月2 2月月3 3月月19員員工工通通訊訊費費56,000.004,666.664,666.664,666.662020合合計計#三三各各部部門門控控制制的的費費用用1差差旅旅費費200,000.0016,666.6616,666.6616,666.662總總經經理理經經費費850,000.003郵郵遞遞費費3,600.00300.00300.0030

17、0.004辦辦公公租租車車費費24,000.002,000.002,000.00小小 計計#四四管管理理費費用用中中的的稅稅金金377,744.00377,744.00五五固固定定資資產產折折舊舊927,948.00927,948.00六六董董事事會會費費用用合合計計5,938,391.925,938,391.92新新購購置置固固定定資資產產管管理理費費用用預預算算表表格格序序號號項項 目目合合計計1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,

18、120.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.006,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.35670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.009,170.005,000.005,000.005,00

19、0.005,000.005,000.005,000.005,000.0045,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.005,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.834,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.002,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.505,500.005,500.005,500.00

20、5,500.005,500.005,500.005,500.006,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0025,000.00666.66666.66666.66666.66666.66666.66666.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.663,000.003,000.00447.50447.50447.50447.50447.50447.50447.507,500.0012,600.0012,600.0

21、012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0014,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6620,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0015,120.0011,200.0035,000.0010,000.0035,000.0035,000.0035,000.004 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月4,666.664,666.664,666.664,666

22、.664,666.664,666.664,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6670,833.3370,833.3370,833.3370,833.3370,833.33300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.004 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月控控制制/填填寫寫部部門門項項目目包包

23、含含集集團團人人力力資資源源部部集集團團人人力力資資源源部部1,120.001,120.0056人人編編制制內內,20元元/人人/月月無無形形資資產產245601.55,尚尚有有29019.45未未付付2,400.0010個個員員工工檔檔案案,每每人人240200.00200.00按按1010盒盒預預計計，每每盒盒費費用用2020元元,共共計計200,12200,12個個月月共共計計240024004,745.004,745.00墨墨盒盒套套，每每套套350350元元,合合計計17501750元元,13,13臺臺打打印印加加粉粉6060元元一一次次,780,780元元,復復印印機機換換粉粉4

24、4個個,320,320元元/個個,共共計計12801280元元,購購置置U U盤盤,2,2個個,每每個個160,160,共共計計320320（每每月月），復復印印機機配配件件清清潔潔工工兩兩人人1400元元,紙紙費費20盒盒,150元元,卷卷紙紙20提提,300元元,衛(wèi)衛(wèi)生生間間用用紙紙841155,364.00155,364.00根根據(jù)據(jù)租租賃賃合合同同6,541.356,541.35根根據(jù)據(jù)租租賃賃合合同同670.00670.00每每月月670元元5,000.005,000.00每每月月5000其其中中會會所所3750,公公司司3750/每每月月收收據(jù)據(jù)1400,紙紙杯杯240012,00

25、0.0012,000.004輛輛車車,月月均均30005,620.835,620.870.50.5噸噸以以上上車車3 3輛輛,￥19001900年年/輛輛,2,2噸噸以以上上車車一一輛輛,￥38003800年年/輛輛.4.5.4.5噸噸車車7 7輛輛,￥85508550年年/輛輛.年年度度購購買買后后平平均均每每月月費費用用4,000.004,000.00根根據(jù)據(jù)上上年年費費用用情情況況,預預算算的的平平均均月月費費用用2,702.502,702.50一一類類車車5 5輛輛,￥23002300年年/輛輛.二二類類車車7 7輛輛,￥29902990年年/輛輛,年年度度購購買買后后平平均均每每月月

26、費費用用5,500.005,500.00根根據(jù)據(jù)上上年年修修理理情情況況,預預算算的的平平均均月月費費用用1,200.00100,422.7212輛輛車車根根據(jù)據(jù)上上年年費費用用情情況況,預預算算的的平平均均月月費費用用18,000.0018,000.0025,000.00會會上上核核定定666.66666.74會會上上核核定定33,336.6633,336.74包包括括：水水電電395000、飲飲用用桶桶裝裝水水5040網網才才招招聘聘年年費費3000，現(xiàn)現(xiàn)場場招招聘聘3000447.50447.50財財務務新新會會計計制制度度等等1120元元，規(guī)規(guī)劃劃設設計計4250財財務務培培訓訓500

27、0，規(guī)規(guī)劃劃涉涉及及培培訓訓1000012,600.0012,600.005656人人編編內內,7,7名名編編外外,每每人人每每月月200200元元14,186.6614,186.74已已婚婚人人員員8 8人人,標標準準18240,18240,王王旗旗凱凱 梅梅仙仙豐豐 何何安安全全 涂涂建建平平 蘭蘭濤濤 王王志志剛剛 杜杜雪雪峰峰 吳吳國國正正,未未婚婚4,4,標標準準6080:6080:商商羽羽 張張惠惠明明 劉劉銳銳 李李杰杰20,300.0020,300.00總總經經理理1 1人人,商商羽羽,標標準準3700,3700,總總監(jiān)監(jiān)以以上上:7:7人人,標標準準18001800元元,王王

28、旗旗凱凱 梅梅仙仙豐豐 張張惠惠敏敏 何何安安全全 涂涂建建平平 蘭蘭濤濤 王王志志剛剛,中中層層2 2人人,標標準準:1200:1200元元,劉劉銳銳 吳吳國國正正,普普通通員員工工2 2人人,標標準準800800元元:李李杰杰 杜杜雪雪峰峰5656人人編編內內人人員員,7,7名名編編外外人人員員,每每人人240240標標準準5656人人編編內內,標標準準200200元元主主管管部部門門報報表表審審計計、工工商商年年檢檢審審計計、資資質質年年檢檢審審計計主主管管部部門門主主管管部部門門主主管管部部門門主主管管部部門門7,000.00公公司司/法法務務部部按按涉涉訴訴金金額額估估算算1111月月1212月月控控制制/填填寫寫部部門門項項目目包包含含4,666.664,666.7416,666.6616,666.66總總經經理理9，總總助助以以上上7人人，3000/次次4次次8.4萬萬，規(guī)規(guī)劃劃考考察察4萬萬70,833.3370,833.73300.00300.002,000.002,000.00每每月月2000含含印印花花稅稅,工工會會經經費費、殘殘障障基基金金沒沒考考慮慮新新增增固固定定資資產產1111月月1212月月控控制制/填填寫寫部部門門項項目目包包含含