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1、附件14銀銀行行群群組組客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能授授權(quán)權(quán)申申請請表表申申請請單單位位名名稱稱客客戶戶編編號號單單位位證證件件類類型型組織機構(gòu)代碼證 營業(yè)執(zhí)照其他單單位位證證件件號號碼碼單單位位經(jīng)經(jīng)辦辦人人經(jīng)經(jīng)辦辦人人證證件件類類型型身份證其他經(jīng)經(jīng)辦辦人人證證件件號號碼碼成成員員單單位位權(quán)權(quán)限限維維護護信信息息產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能

2、能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)志志開通 關(guān)閉 本單位已對申請內(nèi)容認(rèn)真審查，填寫內(nèi)容均為本單位真實意思表

3、示，所填內(nèi)容全部真實、準(zhǔn)確、有效。經(jīng)辦人員：財務(wù)主管：申請單位(蓋章)：日期：年 月 日銀行審核意見：經(jīng)辦：審核：（銀行蓋章）日期：年 月 日注：1.本申請書一式兩聯(lián)，客戶和銀行各一聯(lián)。2.如需維護多個功能，可自行插入相關(guān)信息，打印時如果超過1頁，需要加蓋騎縫章。3.僅填寫需要開通或者關(guān)閉的功能。4.表格中的加粗標(biāo)題為必輸項或者特定條件下的必輸項，斜線標(biāo)題為非必輸項。5.附表“群組客戶產(chǎn)品功能授權(quán)菜單列表”為填寫本表功能時參考使用，無需打印。6.本注釋為申請表的填寫說明，可以不打印。附件：群群組組客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能授授權(quán)權(quán)菜菜單單列列表表產(chǎn)產(chǎn)品品編編號號產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品一一級級菜

4、菜單單產(chǎn)產(chǎn)品品二二級級菜菜單單00000883定時資金池現(xiàn)金管理現(xiàn)金池管理00000880票據(jù)池票據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)池00000880票據(jù)池票據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)池00000886現(xiàn)金管理信息服務(wù)現(xiàn)金管理信息報告服務(wù)管理內(nèi)部公告賬戶預(yù)警00000879客戶內(nèi)部賬戶管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理內(nèi)部賬戶管理集團式賬戶管理00000887資金預(yù)算管理現(xiàn)金管理預(yù)算管理00000879客戶內(nèi)部賬戶管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理00000881現(xiàn)金管理收款現(xiàn)金管理集團收付款00000887資金預(yù)算管理現(xiàn)金管理預(yù)算管理應(yīng)收應(yīng)付00000882現(xiàn)金管理付款現(xiàn)金管理集團收付款00000881現(xiàn)金管理收款現(xiàn)金管理應(yīng)收應(yīng)付00000882現(xiàn)金管理付款現(xiàn)金管理

5、集團收付款國際業(yè)務(wù)外匯匯款周期支付額度周期支付額度投資理財定期存款通知存款產(chǎn)產(chǎn)品品三三級級菜菜單單功功能能名名稱稱（產(chǎn)產(chǎn)品品末末級級菜菜單單）功功能能編編號號歸集單次歸集申請06001單次歸集審核06002周期歸集申請06003周期歸集審核06004歸集維護申請06005歸集維護審核06006下?lián)軉未蜗聯(lián)苌暾?6007單次下?lián)軐徍?6008周期下?lián)苌暾?6009周期下?lián)軐徍?6010下?lián)芫S護申請06011下?lián)芫S護審核06012以收定支以收定支計劃申請06013以收定支計劃審核06014以收定支計劃維護申請06015以收定支計劃維護審核06016以收定支計劃查詢06017以收定支結(jié)果查詢0601

6、8綜合查詢批量凍結(jié)解凍信息查詢06019流動性任務(wù)查詢06020流動性任務(wù)結(jié)果查詢06021自定義調(diào)撥路徑樹設(shè)置自定義調(diào)撥路徑樹06022維護自定義調(diào)撥路徑樹06023自定義路徑樹維護制單06024自定義路徑樹維護復(fù)核06025單據(jù)處理單據(jù)流水查詢06026單據(jù)收回06027單據(jù)修改刪除06028票據(jù)入池票據(jù)入池申請04001票據(jù)入池復(fù)核04002維護票據(jù)信息申請04003維護票據(jù)信息復(fù)核04004錄入應(yīng)付票據(jù)信息04005存放人維護04006入池單據(jù)修改/刪除04007維護單據(jù)修改/刪除04008集中存放集中存放申請04009集中存放復(fù)核04010單據(jù)修改/刪除04011票據(jù)提取票據(jù)提取申請

7、04012票據(jù)提取復(fù)核04013提取人信息維護04014群群組組客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能授授權(quán)權(quán)菜菜單單列列表表單據(jù)修改/刪除04015提示付款提示付款申請04016批量提示付款04017提示付款撤銷04018提示付款復(fù)核04019提示付款結(jié)果查詢04020單據(jù)修改/刪除04021票據(jù)背書票據(jù)背書申請04022批量背書申請04023票據(jù)背書復(fù)核04024票據(jù)背書撤銷04025被背書人信息維護04026背書結(jié)果查詢04027領(lǐng)票聯(lián)系單下載04028單據(jù)修改/刪除04029票據(jù)貼現(xiàn)貼現(xiàn)申請04030批量貼現(xiàn)04031貼現(xiàn)撤銷04032貼現(xiàn)申請復(fù)核04033貼現(xiàn)結(jié)果查詢04034單據(jù)修改/刪除040

8、35票據(jù)質(zhì)押質(zhì)押申請04036質(zhì)押申請復(fù)核04037質(zhì)押撤銷04038質(zhì)押解除04039質(zhì)押解除復(fù)核04040質(zhì)押結(jié)果查詢04041單據(jù)修改/刪除04042額度管理申領(lǐng)額度申請04043申領(lǐng)額度復(fù)核04044分配額度申請04045分配額度復(fù)核04046單據(jù)修改/刪除04047收票應(yīng)答紙票確認(rèn)票據(jù)信息04048電票質(zhì)押解除應(yīng)答04049應(yīng)答結(jié)果查詢04050保證金管理提取保證金申請04051提取保證金復(fù)核04052單據(jù)修改/刪除04053存入保證金04054存入保證金復(fù)核04055查詢票據(jù)信息查詢04056票據(jù)池額度查詢04057保證金賬戶查詢04058票據(jù)到期查詢04059交易流水查詢0406

9、0票據(jù)池回款賬戶查詢04061平級查詢設(shè)置04062票據(jù)池統(tǒng)計分析04063提示提示信息查詢04064賬戶查詢建行活期賬戶01001定期賬戶01002貸款賬戶01003結(jié)算卡01004一戶通01005他行活期賬戶01006財資賬戶01007集團理財01008批量賬戶查詢設(shè)定新任務(wù)01009查詢結(jié)果下載01010統(tǒng)計分析報告資產(chǎn)負(fù)債概覽01011資金來源統(tǒng)計01012客戶報表01013客戶信息報告客戶基本信息查詢01014客戶授信評級信息查詢01015公共信息查詢利率查詢01016匯率查詢01017公告文件導(dǎo)入公告文件導(dǎo)入01018公告文件查詢公告文件查詢01019預(yù)警限額查詢預(yù)警限額查詢010

10、20預(yù)警限額新增預(yù)警限額新增01021預(yù)警限額刪除預(yù)警限額刪除01022超限記錄查詢超限記錄查詢01023參數(shù)管理科目設(shè)置05001利率設(shè)置05002收費設(shè)置05003額度設(shè)置05004重要日期設(shè)置05005賬戶設(shè)置05006系統(tǒng)初始化05007參數(shù)查詢05008資金管理資金上收05009資金下劃05010資金請領(lǐng)05011同機構(gòu)資金調(diào)撥05012對外支付05013代理對外支付05014機構(gòu)內(nèi)部結(jié)算同機構(gòu)結(jié)算05015跨機構(gòu)結(jié)算05016自動任務(wù)管理自動任務(wù)管理05017貸款管理貸款管理05018投資理財投資理財05019票據(jù)管理票據(jù)登記05020票據(jù)狀態(tài)維護05021收費管理手工集中收費05

11、022憑證管理設(shè)置憑證種類05023重空憑證入庫05024憑證出售與領(lǐng)用設(shè)置05025憑證出售與領(lǐng)用05026憑證使用和作廢05027憑證查詢05028報表管理報表管理05029營業(yè)管理機構(gòu)軋賬05030對賬管理05031抹賬沖正05032結(jié)息管理企業(yè)活期單戶結(jié)息05033企業(yè)活期批量結(jié)息05034企業(yè)活期積數(shù)調(diào)整05035參數(shù)管理科目設(shè)置05036額度管理05037賬戶設(shè)置05038參數(shù)查詢05039結(jié)息管理企業(yè)活期單戶結(jié)息05040企業(yè)活期批量結(jié)息05041企業(yè)活期積數(shù)調(diào)整05042資金管理資金上收05043資金下劃05044資金請領(lǐng)05045代理對外支付05046機構(gòu)內(nèi)部結(jié)算機構(gòu)內(nèi)部結(jié)算

12、05047自動任務(wù)管理單次自動任務(wù)05048補記賬管理補記賬管理05049報表管理報表管理05050營業(yè)管理機構(gòu)軋賬05051合同管理新增合同07001維護合同07002查詢合同07003編制預(yù)算錄入預(yù)算07004錄入預(yù)算復(fù)核07005錄入預(yù)算單據(jù)維護07006調(diào)整預(yù)算07007調(diào)整預(yù)算復(fù)核07008調(diào)整預(yù)算單據(jù)維護07009查看預(yù)算07010查看預(yù)算匯總07011監(jiān)控預(yù)警信息監(jiān)控預(yù)警信息07012資金控制凍結(jié)資金07013凍結(jié)資金復(fù)核07014解凍資金07015解凍資金復(fù)核07016凍結(jié)資金單據(jù)維護07017解凍資金單據(jù)維護07018查詢凍結(jié)記錄07019查詢解凍記錄07020查詢預(yù)算執(zhí)行查

13、詢預(yù)算執(zhí)行07021維護額度額度清零07022額度清零復(fù)核07023額度清零單據(jù)維護07024查詢控制額度07025沖正額度07026沖正額度復(fù)核07027沖正額度單據(jù)維護07028查詢沖正額度07029登記執(zhí)行信息錄入收支信息07030維護收支信息07031補錄用途07032參數(shù)管理設(shè)置預(yù)警參數(shù)07033查詢預(yù)警參數(shù)07034周期管理新增周期07035查詢周期07036維護周期07037模板管理新增模板07038查詢模板07039維護模板07040預(yù)算要素管理設(shè)置預(yù)算計劃要素07041查詢預(yù)算計劃要素07042刪除預(yù)算計劃要素07043單據(jù)維護07044人民幣收款單筆收款02001批量收款0

14、2002按筆復(fù)核02003按批復(fù)核02004收回02005修改/刪除02006復(fù)核員變更02007流水查詢02008定制交易查詢02009請領(lǐng)款請領(lǐng)款錄入02010請領(lǐng)款復(fù)核02011付款方審核02012收回02013修改/刪除02014復(fù)核員變更02015流水查詢02016定制交易查詢02017代理收款單筆收款02018按筆復(fù)核02019批量收款02020按批復(fù)核02021收回02022修改/刪除02023復(fù)核員變更02024流水查詢02025定制交易查詢02026評價管理評價應(yīng)收款08006應(yīng)收款評價修改08007應(yīng)收款評價記錄查詢08008應(yīng)收管理建立應(yīng)收款08013審核建立應(yīng)收款080

15、14維護應(yīng)收款08015審核維護應(yīng)收款08016查詢應(yīng)收款08017關(guān)閉應(yīng)收提醒08019發(fā)起應(yīng)收款確認(rèn)08020審核發(fā)起應(yīng)收款確認(rèn)08021催收函生成08022催收函查詢08023發(fā)出收款申請08024審核發(fā)出收款申請08025查詢收款申請記錄08026銷記應(yīng)收款08027審核銷記應(yīng)收款08028撤銷銷記應(yīng)收款08029審核撤銷銷記應(yīng)收款08030應(yīng)收銷記處理流水查詢08031應(yīng)收款延期設(shè)置08032審核應(yīng)收款延期設(shè)置08033撤銷應(yīng)收款延期設(shè)置08034審核撤銷應(yīng)收款延期設(shè)置08035應(yīng)收延期處理流水查詢08036轉(zhuǎn)壞賬08037審核轉(zhuǎn)壞賬08038撤銷轉(zhuǎn)壞賬08039審核撤銷轉(zhuǎn)壞賬080

16、40壞賬處理流水查詢08041應(yīng)收應(yīng)付提醒查詢應(yīng)收款預(yù)約提醒查詢08066應(yīng)收款到期提醒查詢08067應(yīng)收款逾期提醒查詢08068人民幣付款單筆付款03001批量付款03002按筆復(fù)核03003按批復(fù)核03004收回03005修改/刪除03006復(fù)核員變更03007代理收款流水查詢03008常用收款賬戶維護03009定制交易查詢03010代理付款單筆付款03011批量付款03012按筆復(fù)核03013按批復(fù)核03014收回03015修改/刪除03016復(fù)核員變更03017流水查詢03018常用收款賬戶維護03019定制交易查詢03020交易對手管理建立交易對手08001審核建立交易對手08002

17、維護交易對手08003審核維護交易對手08004查詢交易對手08005評價管理評價應(yīng)付款08009應(yīng)付款評價修改08010應(yīng)付款評價記錄查詢08011查詢交易對手評價信息08012應(yīng)付管理建立應(yīng)付款08042審核建立應(yīng)付款08043維護應(yīng)付款08044審核維護應(yīng)付款08045查詢應(yīng)付款08046關(guān)閉應(yīng)付提醒08048確認(rèn)應(yīng)收款08049審核確認(rèn)應(yīng)收款08050發(fā)出付款申請08051審核發(fā)出付款申請08052查詢付款申請記錄08053銷記應(yīng)付款08054審核銷記應(yīng)付款08055撤銷銷記應(yīng)付款08056審核撤銷銷記付款08057應(yīng)付銷記處理流水查詢08058應(yīng)付款延期設(shè)置08059審核應(yīng)付款延期設(shè)

18、置08060撤銷應(yīng)付款延期設(shè)置08061審核撤銷應(yīng)付款延期設(shè)置08062應(yīng)付延期處理流水查詢08063單據(jù)處理單據(jù)收回08064單據(jù)維護08065應(yīng)收應(yīng)付提醒查詢應(yīng)付款預(yù)約提醒查詢08069應(yīng)付款到期提醒查詢08070應(yīng)付款逾期提醒查詢08071查詢賬戶信息查詢03021交易流水查詢03022申請申請03023復(fù)核復(fù)核03024報銷信息維護報銷信息維護03026報銷單生成報銷單生成03027報銷單復(fù)核報銷單復(fù)核03028報銷結(jié)果查詢報銷結(jié)果查詢03029單筆維護普通賬戶限額03030財資賬戶限額03068批量維護批量維護03031維護復(fù)核單筆復(fù)核03032批次復(fù)核03069流水查詢流水查詢03

19、033活期轉(zhuǎn)定期錄入03034收回03035修改/刪除03036復(fù)核03037查詢03038定期轉(zhuǎn)活期錄入03039收回03040修改/刪除03041復(fù)核03042查詢03043自動轉(zhuǎn)存設(shè)置自動轉(zhuǎn)存設(shè)置03044自動轉(zhuǎn)存查詢自動轉(zhuǎn)存查詢03070活期轉(zhuǎn)通知錄入03045收回03046修改/刪除03047復(fù)核03048查詢03049通知轉(zhuǎn)活期錄入03050收回03051修改/刪除03052復(fù)核03053查詢03054支取通知錄入03055收回03056修改/刪除03057復(fù)核03058查詢03059支取通知取消錄入03060收回03061修改/刪除03062復(fù)核03063查詢03064自動轉(zhuǎn)存撤銷自動轉(zhuǎn)存撤銷03065約定轉(zhuǎn)存簽約03066撤銷03067