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1、企企業(yè)業(yè)名名稱稱:目錄編號(hào)會(huì)計(jì)報(bào)表名稱會(huì)小企01表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)小企02表利潤表會(huì)小企03表現(xiàn)金流量表利潤表會(huì)小企01表附表應(yīng)交增值稅明細(xì)表應(yīng)交增值稅明細(xì)表現(xiàn)金流量表編報(bào)期月度報(bào)告、年度報(bào)告月度報(bào)告、年度報(bào)告年度報(bào)告(按需要選擇編制)月度報(bào)告、年度報(bào)告適用于增值稅一般納稅企業(yè)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表編制單位：會(huì)小企01表0 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付帳款70 應(yīng)收股息4 應(yīng)付工資72 應(yīng)收帳款6 應(yīng)付福利費(fèi)73 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付利潤74 存貨

2、10 應(yīng)交稅金76 待攤費(fèi)用11 其他應(yīng)交款80 一年內(nèi)到期的長期債券投資21 其他應(yīng)付款81 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 預(yù)提費(fèi)用82流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)310.000.00 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86長期投資：其他流動(dòng)負(fù)債90 長期股權(quán)投資32流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1000.000.00 長期債權(quán)投資34長期負(fù)債：長期投資合計(jì)380.000.00 長期借款101固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款103 固定資產(chǎn)原價(jià)39 其他長期負(fù)債106 減：累計(jì)折舊40108 固定資產(chǎn)凈值400.000.00長期負(fù)債合計(jì)1100.000.00 工程物資44 在建工程45負(fù)債合計(jì)1140.000.00 固定資產(chǎn)清理46所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：固定

3、資產(chǎn)合計(jì)500.000.00 實(shí)收資本115無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：資本公積120 無形資產(chǎn)51 盈余公積121 長期待攤費(fèi)用52 其中：法定公益金122 其他長期資產(chǎn)53 未分配利潤123無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)600.000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1230.000.00資產(chǎn)合計(jì)0.000.00負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)1350.000.00企業(yè)負(fù)責(zé)人：主管會(huì)計(jì)：制表：聯(lián)系電話：報(bào)出日期：年 月 日利利潤潤表表編制單位：0年項(xiàng)目行次一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）10 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）11 減

4、：營業(yè)費(fèi)用14 管理費(fèi)用15 財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）18 加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）19 營業(yè)外收入23 減：營業(yè)外支出25四、利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）27 減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）30企業(yè)負(fù)責(zé)人：主管會(huì)計(jì)：制表：會(huì)小企02表 月 單位：元本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)0.000.000.000.000.000.000.000.00 聯(lián)系電話:報(bào)出日期：年 月 日利利潤潤表表應(yīng)應(yīng) 交交 增增 值值 稅稅 明明 細(xì)細(xì) 表表編制單位：會(huì)小企01表附表10年 月單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、應(yīng)交增值稅：1.年初未抵扣數(shù)（以“-”號(hào)填列）12.銷項(xiàng)

5、稅額2 出口退稅3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4 轉(zhuǎn)出多交增值稅5673.進(jìn)項(xiàng)稅額8 已交稅金9 減免稅款10 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額11 轉(zhuǎn)出未交增值稅1213144.期末未抵扣數(shù)（以“-”號(hào)填列）15二、未交增值稅1.年初未交數(shù)（多交數(shù)以“-”號(hào)填列）162.本期轉(zhuǎn)入數(shù)（多交數(shù)以“-”號(hào)填列）173.本期已交數(shù)184.期末未交數(shù)（多交數(shù)以“-”號(hào)填列）20企業(yè)負(fù)責(zé)人：主管會(huì)計(jì)：制表：聯(lián)系電話:報(bào)出日期：年 月 日現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表編制單位：會(huì)小企03表0年度單位：元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計(jì)9

6、0.000.00 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計(jì)200.000.00經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額210.000.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計(jì)290.000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計(jì)360.000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額370.000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38 借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計(jì)440.000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計(jì)530.000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額540.000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額560.000.00企業(yè)負(fù)責(zé)人：主管會(huì)計(jì)：制表：聯(lián)系電話:報(bào)出日期：年 月 日