采購(gòu)控制精細(xì)化管理制度 目錄 第1章采購(gòu)崗位職責(zé) 1 1.1 采購(gòu)總監(jiān) 1 1.2 采購(gòu)經(jīng)理 2 1.3 采購(gòu)計(jì)劃主管 3 1.4 采購(gòu)預(yù)算主管 3 1.5 供應(yīng)商主管 4 1.6 采購(gòu)合同主管 5 1.7 采購(gòu)驗(yàn)收主管 5 1.8 招標(biāo)采購(gòu)主管 6 1.9 采購(gòu)審計(jì)主管 6 1.10 采購(gòu)專員 7 1.11 采購(gòu)文員 8 第2章采購(gòu)計(jì)劃 9 2.1 采購(gòu)計(jì)劃制度規(guī)范 9 2.1.1 采購(gòu)計(jì)劃管理制度 9 2.1.2 采購(gòu)計(jì)劃編制辦法 11 2.1.3 采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范 13 2.1.4 零星采購(gòu)管理辦法 15 2.1.5 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 18 2.2 采購(gòu)計(jì)劃工具表單 19 2.2.1 物資請(qǐng)購(gòu)單 19 2.2.2 年度采購(gòu)計(jì)劃表 20 2.2.3 物資采購(gòu)計(jì)劃表 20 2.2.4 采購(gòu)計(jì)劃變更表 20 2.2.5 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表 21 2.2.6 認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書 21 第3章采購(gòu)預(yù)算 22 3.1 采購(gòu)預(yù)算制度規(guī)范 22 3.1.1 采購(gòu)預(yù)算管理辦法 22 3.1.2 采購(gòu)預(yù)算審批規(guī)范 24 3.1.3 采購(gòu)預(yù)算變更控制辦法 26 3.2 采購(gòu)預(yù)算工具表單 28 3.2.1 年度采購(gòu)預(yù)算表 28 3.2.2 采購(gòu)預(yù)算控制表 28 3.2.3 采購(gòu)預(yù)算審核表 29 3.2.4 采購(gòu)預(yù)算變更表 29 3.2.5 原材料采購(gòu)預(yù)算表 29 3.2.6 固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表 30 3.2.7 輔助材料采購(gòu)預(yù)算表 30 3.2.8 采購(gòu)資金季度預(yù)算表 30 3.2.9 采購(gòu)資金年度預(yù)算表 31 第4章采購(gòu)合同管理 32 4.1 采購(gòu)合同制度規(guī)范 32 4.1.1 采購(gòu)合同管理制度 32 4.1.2 合同執(zhí)行管理制度 35 4.1.3 合同糾紛管理制度 37 4.2 采購(gòu)合同工具表單 40 4.2.1 采購(gòu)合同約定表 40 4.2.2 采購(gòu)合同評(píng)審表 41 4.2.3 采購(gòu)合同匯總表 41 4.2.4 合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 42 第5章采購(gòu)談判管理 44 5.1 采購(gòu)談判制度規(guī)范 44 5.1.1 采購(gòu)談判實(shí)施細(xì)則 44 5.1.2 采購(gòu)談判禮儀規(guī)范 47 5.1.3 采購(gòu)談判小組組建規(guī)范 49 5.1.4 采購(gòu)談判沖突解決辦法 51 5.1.5 采購(gòu)談判技巧應(yīng)用規(guī)范 52 5.1.6 競(jìng)爭(zhēng)性談判采貝固管理辦法 55 5.1.7 特殊物資采購(gòu)談判管理辦法 58 5.2 采購(gòu)談判工具表單 59 5.2.1 談判計(jì)劃表 59 5.2.2 談判事項(xiàng)記錄表 59 5.2.3 談判議程紀(jì)要表 60 5.2.4 采購(gòu)議價(jià)記錄表 60 5.2.5 談判人員考核表 60 5.2.6 談判僵局分析表 61 5.2.7 談判步驟參照表 62 5.2.8 談判桌局勢(shì)分析表 62 5.2.9 對(duì)手談判意愿分析表 62 5.2.10 談判桌上開(kāi)局技巧分析表 63 第6章訂單跟蹤管理 64 6.1 訂單跟蹤制度規(guī)范 64 6.1.1 訂單跟蹤工作規(guī)范 64 6.1.2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度 66 6.1.3 訂單異常處理管理制度 69 6.1.4 供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管理制度 71 6.2 訂單跟蹤工具表單 73 6.2.1 訂單進(jìn)程表 73 6.2.2 訂單異常表 73 6.2.3 催貨通知單 74 6.2.4 采購(gòu)訂單跟催表 74 6.2.5 異常訂單反饋表 74 6.2.6 采購(gòu)追蹤記錄表 74 第7章采購(gòu)交期管理 76 7.1 交期管理制度規(guī)范 76 7.1.1 訂單交期保證辦法 76 7.1.2 緊急采購(gòu)控制制度 79 7.1.3 當(dāng)?shù)夭少?gòu)周期控制辦法 82 7.2 交期管理工具表單 83 7.2.1 采購(gòu)進(jìn)度控制表 83 7.2.2 交期變更聯(lián)絡(luò)單 84 7.2.3 供應(yīng)商交期計(jì)劃表 84 7.2.4 供應(yīng)商交期變更單 84 7.2.5 采購(gòu)交貨延遲檢討表 84 7.2.6 供應(yīng)商交期延誤一覽表 85 7.2.7 供應(yīng)商交貨狀況分析表 85 第8章采購(gòu)驗(yàn)收管理 86 8.1 采購(gòu)驗(yàn)收制度規(guī)范 86 8.1.1 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 86 8.1.2 采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫? 90 8.1.3 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 91 8.1.4 采購(gòu)品質(zhì)保證制度 95 8.1.5 電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度 99 8.1.6 商超采購(gòu)商品退換作業(yè)辦法 102 8.2 采購(gòu)驗(yàn)收工具表單 104 8.2.1 驗(yàn)收清單表 104 8.2.2 退貨登記表 105 8.2.3 退貨換貨清單 105 8.2.4 檢驗(yàn)異常報(bào)告 105 8.2.5 采購(gòu)質(zhì)量控制表 106 8.2.6 采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單 106 8.2.7 特采作業(yè)申請(qǐng)單 107 第9章采購(gòu)結(jié)算管理 108 9.1 采購(gòu)結(jié)算制度規(guī)范 108 9.1.1 采購(gòu)結(jié)算管理制度 108 9.1.2 采購(gòu)付款管理辦法 109 9.1.3 采購(gòu)付款對(duì)賬管理制度 110 9.1.4 預(yù)付賬款審批管理制度 112 9.1.5 預(yù)付賬款追蹤檢查制度 113 9.2 采購(gòu)結(jié)算工具表單 115 9.2.1 采購(gòu)結(jié)算單 115 9.2.2 預(yù)付申請(qǐng)單 115 9.2.3 賬款核對(duì)表 116 9.2.4 應(yīng)付賬款明細(xì)表 116 9.2.5 現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表 116 第10章 采購(gòu)庫(kù)存管理 118 10.1 采購(gòu)庫(kù)存制度規(guī)范 118 10.1.1 庫(kù)存計(jì)劃管理制度 118 10.1.2 庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理制度 120 10.1.3 庫(kù)存呆滯品管理制度 122 10.2 采購(gòu)庫(kù)存工具表單 124 10.2.1 庫(kù)存計(jì)劃表 124 10.2.2 補(bǔ)貨計(jì)劃表 124 10.2.3 庫(kù)存物資清單 125 10.2.4 物資存量明細(xì)表 125 10.2.5 呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀? 125 10.2.6 呆滯品處理?yè)p益報(bào)告 126 第11章采購(gòu)成本控制 127 11.1 采購(gòu)成本制度規(guī)范 127 11.1.1 采購(gòu)詢價(jià)管理制度 127 11.1.2 采購(gòu)成本管控制度 128 11.1.3 采購(gòu)價(jià)格管控制度 131 11.1.4 采購(gòu)成本核算管理辦法 132 11.2 采購(gòu)成本工具表單 134 11.2.1 采購(gòu)詢價(jià)單 134 11.2.2 成本預(yù)算表 135 11.2.3 成本費(fèi)用單 135 11.2.4 采購(gòu)詢價(jià)記錄表 135 11.2.5 采購(gòu)價(jià)格審議表 136 11.2.6 運(yùn)輸方案審批單 137 11.2.7 采購(gòu)成本計(jì)算表 137 第12章采購(gòu)招標(biāo)管理 139 12.1 采購(gòu)招標(biāo)制度規(guī)范 139 12.1.1 采購(gòu)招標(biāo)管理制度 139 12.1.2 招投標(biāo)文件管理制度 143 12.1.3 招標(biāo)文件評(píng)審制度 145 12.1.4 投標(biāo)文件評(píng)審制度 147 12.1.5 招標(biāo)爭(zhēng)議處理辦法 149 12.2 采購(gòu)招標(biāo)工具表單 151 12.2.1 招標(biāo)信息登記表 151 12.2.2 招標(biāo)委托申請(qǐng)表 152 12.2.3 標(biāo)書評(píng)審表 153 12.2.4 開(kāi)標(biāo)記錄表 154 12.2.5 招標(biāo)比價(jià)表 154 12.2.6 評(píng)標(biāo)小組名單 155 12.2.7 投標(biāo)文件偏差匯總表 155 12.2.8 投標(biāo)文件評(píng)審結(jié)論表 155 第13章項(xiàng)目采購(gòu)管理 156 13.1 項(xiàng)目采購(gòu)制度規(guī)范 156 13.1.1 項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 156 13.1.2 項(xiàng)目采購(gòu)作業(yè)管理制度 160 13.1.3 項(xiàng)目采購(gòu)交期控制制度 162 13.2 項(xiàng)目采購(gòu)工具表單 165 13.2.1 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表 165 13.2.2 項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)表 165 13.2.3 項(xiàng)目采購(gòu)詢價(jià)單 165 13.2.4 項(xiàng)目采購(gòu)控制表 166 13.2.5 項(xiàng)目采購(gòu)驗(yàn)收單 166 第14章采購(gòu)信息管理 168 14.1 采購(gòu)信息制度規(guī)范 168 14.1.1 采購(gòu)信息收集制度 168 14.1.2 供應(yīng)商信息管理制度 170 14.1.3 采購(gòu)信息系統(tǒng)使用制度 172 14.1.4 采購(gòu)信息保密制度 174 14.2 采購(gòu)信息工具表單 177 14.2.1 供應(yīng)商信息表 177 14.2.2 信息系統(tǒng)權(quán)限表 178 14.2.3 檔案借閱申請(qǐng)單 179 第15章采購(gòu)審計(jì)管理 180 15.1 采購(gòu)審計(jì)制度規(guī)范 180 15.1.1 采購(gòu)執(zhí)行審計(jì)制度 180 15.1.2 采購(gòu)稽核管理制度 181 15.1.3 物資采購(gòu)審計(jì)辦法 182 15.1.4 合同審計(jì)管理辦法 184 15.2 采購(gòu)審計(jì)工具表單 187 15.2.1 項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)計(jì)劃表 187 15.2.2 采購(gòu)審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表 188 15.2.3 采購(gòu)付款審計(jì)表 188 15.2.4 審計(jì)工作底稿 189 15.2.5 審計(jì)工作總結(jié)表 189 第16章采購(gòu)賄賂管理 191 16.1 采購(gòu)賄賂制度規(guī)范 191 16.1.1 反采購(gòu)賄賂管理辦法 191 16.1.2 采購(gòu)賄賂處理辦法 192 16.2 采購(gòu)賄賂工具表單 195 16.2.1 預(yù)防采購(gòu)賄賂調(diào)查表 195 16.2.2 采購(gòu)賄賂治理工作調(diào)查表 196 16.2.3 采購(gòu)賄賂事件查處匯總表 196 16.2.4 已查結(jié)采購(gòu)賄賂事件專報(bào)表 197 第1章采購(gòu)崗位職責(zé) 崗位名稱 采購(gòu)總監(jiān) 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 ［直接上級(jí) 分管副總 — 上一 根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要制定企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，監(jiān) 職責(zé)概述 1.1采購(gòu)總監(jiān) 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 制定米購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、米購(gòu)部工作方針和工作目標(biāo) ? 落實(shí)采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃 和方針 ? 落實(shí)各項(xiàng)采購(gòu)管理 制度 ? 制定年度采購(gòu)預(yù)算 和計(jì)劃 ? 參與采購(gòu)執(zhí)行和付 款過(guò)程 ? 制定米購(gòu)價(jià)格 2 依據(jù)企業(yè)管理要求和米購(gòu)戰(zhàn)略，建立健全企業(yè)米 購(gòu)管理制度，監(jiān)督采購(gòu)管理制度的落實(shí)情況 3 設(shè)計(jì)采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬人員的工作職 責(zé)，篩選并任用采購(gòu)部主管及以上工作人員 4 r審批年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃 5 審批特殊請(qǐng)購(gòu)、大額米購(gòu)和重要米購(gòu)合同 6 對(duì)米購(gòu)物資的種類和價(jià)格進(jìn)行審核 7 根據(jù)米購(gòu)業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定 科學(xué)合理的采購(gòu)流程 8 主持采購(gòu)招標(biāo)和采購(gòu)合同評(píng)審工作，簽訂采購(gòu)合 同，并監(jiān)督執(zhí)行 9 監(jiān)督采購(gòu)進(jìn)展情況，指導(dǎo)下屬開(kāi)展采購(gòu)監(jiān)督跟 單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理 10 審閱下屬提交的《米購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，并預(yù)防 米購(gòu)物資質(zhì)量事故 11 廠負(fù)責(zé)米購(gòu)管理人員的招聘、考核、指導(dǎo)工作 生效日期 批準(zhǔn)日期 督指導(dǎo)采購(gòu)工作，確保物資按時(shí)、保質(zhì)、保量供應(yīng) 精選范本，供參考! 1.3采購(gòu)計(jì)劃主管 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助米購(gòu)總監(jiān)制定米購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、 工作方針等，并協(xié) 助其建立健全企業(yè)的采購(gòu)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn) ?監(jiān)督采購(gòu)制度落 2 積極落實(shí)各項(xiàng)采購(gòu)管理制度和相關(guān)規(guī)范、 工作標(biāo)準(zhǔn)等 實(shí)情況 3 負(fù)責(zé)制訂企業(yè)米購(gòu)預(yù)算的米購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)審批 ?審批年度采購(gòu)預(yù) 4 負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)請(qǐng)?zhí)厥饷踪?gòu)、 大額請(qǐng)購(gòu)和重要米購(gòu)合同 算和計(jì)劃 5 審核物資的種類和米購(gòu)價(jià)格、并報(bào)米購(gòu)總監(jiān)審批 ?審批特殊采購(gòu)、 6 組織下屬人員調(diào)查和審查供應(yīng)商， 并根據(jù)審查結(jié)果確 定供應(yīng)商，制定合格供應(yīng)商名單，報(bào)上級(jí)審批 大額請(qǐng)購(gòu)和重要 采購(gòu)合同 7 指導(dǎo)嚇屬員工做好各項(xiàng)米購(gòu)招標(biāo)、 詢價(jià)米購(gòu)工作，起 草并制定《采購(gòu)合同》 ?批準(zhǔn)計(jì)劃外采購(gòu) 項(xiàng)目 8 控制采購(gòu)進(jìn)度，指導(dǎo)采購(gòu)專員開(kāi)展采購(gòu)跟單、催貨工 作 ?參與執(zhí)行采購(gòu)、 付款過(guò)程 9 組織開(kāi)展米購(gòu)進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)工作， 并監(jiān)督米購(gòu)檢驗(yàn)過(guò) 程，審核《采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》 ?起草米購(gòu)合同， 審批采購(gòu)價(jià)格 10 管理部門內(nèi)部人員，并對(duì)下屬人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn) ?審批供應(yīng)商名單 11 對(duì)米購(gòu)部下屬人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià) 生效日期 批準(zhǔn)日期 根據(jù)上級(jí)制定的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開(kāi)展采購(gòu)的各 項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需要制訂企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)原材料、設(shè)備 等物資，選擇和管理供應(yīng)商，確保企業(yè)所需物資能夠得到適時(shí)、保質(zhì)、保量的供 應(yīng) 崗位名稱 采購(gòu)經(jīng)理 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)總監(jiān) 職責(zé)概述  崗位名稱 采購(gòu)計(jì)劃主管 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)經(jīng)理 職責(zé)概述 根據(jù)企業(yè)的米購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度米購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)企業(yè)日常物資需求 情況制定采購(gòu)工作計(jì)劃，積極落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，確保計(jì)劃按時(shí)完成 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃等 制訂企業(yè)年度采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行分解 ?審批采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃 ?審批采購(gòu)訂單 2 接收各部門的“請(qǐng)購(gòu)單”，并對(duì)其進(jìn)行審核與匯 總，制訂采購(gòu)物資需求計(jì)劃 3 根據(jù)米購(gòu)物資需求計(jì)劃和年度米購(gòu)計(jì)劃，制訂具 體的采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 4 根據(jù)米購(gòu)作業(yè)計(jì)劃和具體的需求計(jì)劃編制米購(gòu) 訂單 5 監(jiān)督米購(gòu)作業(yè)執(zhí)行過(guò)程，查看米購(gòu)專員是否按照 計(jì)劃完成采購(gòu)工作，為日后改進(jìn)工作奠定基礎(chǔ) 生效日期 批準(zhǔn)日期 1.4采購(gòu)預(yù)算主管 崗位名稱 采購(gòu)預(yù)算主管 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)經(jīng)理 職責(zé)概述 根據(jù)企業(yè)的米購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定米購(gòu)年度預(yù)算，并根據(jù)具體的米 購(gòu)工作將預(yù)算進(jìn)行分解，制定詳細(xì)預(yù)算；監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程，確保將采 購(gòu)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 收集采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購(gòu)預(yù)算并上 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 ?審批采購(gòu)預(yù)算 ?執(zhí)行采購(gòu)費(fèi)用和 預(yù)算 ?掌握采購(gòu)支出 2 監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購(gòu)預(yù)算不超支 3 執(zhí)行采購(gòu)成本控制措施，并審核采購(gòu)支出 4 根據(jù)米購(gòu)需求的變化情況，修訂米購(gòu)預(yù)算，并及時(shí) 上報(bào) 5 對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制分析報(bào)告 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.5供應(yīng)商主管 崗位名稱 供應(yīng)商主管 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)經(jīng)理 職責(zé)概述 根據(jù)企業(yè)的米購(gòu)需求情況開(kāi)展供應(yīng)商調(diào)查、供應(yīng)商評(píng)選、供應(yīng)商認(rèn)證、供 應(yīng)商維護(hù)、供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)等工作，為企業(yè)建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊(duì)伍 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 制定和完善供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，并監(jiān)督、執(zhí)行 ?與供應(yīng)商談判價(jià)格 ?與供應(yīng)商簽訂合同 ?確定某項(xiàng)采購(gòu)的供 應(yīng)商 2 制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)U劃 3 負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇與推 薦潛在供應(yīng)商 4 開(kāi)展產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，負(fù)責(zé)樣品價(jià) 格的確認(rèn)及分析 5 組織做好供應(yīng)商評(píng)估與審核工作，及時(shí)記錄評(píng)審 過(guò)程 6 定期開(kāi)展市場(chǎng)行情調(diào)查，收集整理市場(chǎng)信息，匯 報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告 7 根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并 根據(jù)考核結(jié)果，及時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其改進(jìn)產(chǎn)品 或服務(wù) 8 協(xié)助米購(gòu)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后 服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督 9 一定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護(hù)工作 10 建立供應(yīng)商管理檔案，及時(shí)收錄供應(yīng)商信息；隨 時(shí)更新供應(yīng)商管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的重大事件及 變動(dòng)記錄在呆 11 定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行核查與管理 12 安排下屬人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商管理工作 與本部門其他工作之間的關(guān)系 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.6采購(gòu)合同主管 崗位名稱 采購(gòu)合同主管 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)經(jīng)理 起草、制定并落實(shí)采購(gòu)合同管理規(guī)范，與供應(yīng)商開(kāi)展合同談判，起草并送 審采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行工作 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理制定采購(gòu)合同管理制度與 相關(guān)流程、規(guī)范，并按照制度規(guī)范指導(dǎo)工作 2 編制統(tǒng)一的日常米購(gòu)合同范本， 批準(zhǔn) 并及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 3 協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展米購(gòu)談判工作, 并記錄談判過(guò)程 ? 審批采購(gòu)合同 ? 執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)過(guò) 程 ? 選擇供應(yīng)商 . 對(duì)4tt吊/兩付數(shù) 4 根據(jù)采購(gòu)談判、采購(gòu)詢價(jià)等結(jié)果, 并及時(shí)送審 起草采購(gòu)合同， 5 在合同談判和采購(gòu)合同執(zhí)行的過(guò)程中， 實(shí)施合同風(fēng) 險(xiǎn)防范措施 6 跟蹤采購(gòu)合同的簽訂過(guò)程， 并及時(shí)將合同進(jìn)行備份 和歸檔 ▼ 八」|八口11」由1 7 整理、匯總并歸檔采購(gòu)合同的相關(guān)資料 8 及時(shí)將合同中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容傳送給責(zé)任人 生效日期 批準(zhǔn)日期 1.7采購(gòu)驗(yàn)收主管 崗位名稱 采購(gòu)驗(yàn)收主管 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)經(jīng)理 制定并落實(shí)采購(gòu)質(zhì)量規(guī)范，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，剔除不合格品，確保 采購(gòu)物資的質(zhì)量能夠滿足企業(yè)要求 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助米購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量管理部制定各類米購(gòu)物資檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并積極落實(shí) ?選擇供應(yīng)商 ?執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)過(guò)程 ?進(jìn)行特采決策 2 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審和認(rèn)證工作，提 出采購(gòu)物資的供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 3 組織開(kāi)展對(duì)米購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，識(shí)別并認(rèn) 真記錄各類物資質(zhì)量問(wèn)題，填寫“采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單” ， 登記質(zhì)量原始記錄 4 妥善處理米購(gòu)物資的質(zhì)量異常狀況，并向上級(jí)領(lǐng) 導(dǎo)提出合理的處理意見(jiàn) 5 根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄情況，定期對(duì)米購(gòu)物資的質(zhì)量 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià) 6 針對(duì)各類米購(gòu)物資的規(guī)格、質(zhì)量向供應(yīng)商提出質(zhì) 量改善建議 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.8招標(biāo)采購(gòu)主管 崗位名稱 招標(biāo)采購(gòu)主管 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)經(jīng)理 根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范執(zhí)行招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，并 對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)，采購(gòu)經(jīng)理制定招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范 ? 制定招標(biāo)工作規(guī)范 ? 制定標(biāo)底價(jià)格 ? 制止米購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) ? 參與評(píng)標(biāo)結(jié)果的確 士 7E ? 組織招標(biāo)后的合同 談判與起草，作 2 根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范組織招標(biāo)采購(gòu)工作，做好 招標(biāo)采購(gòu)準(zhǔn)備 3 根據(jù)物資需求部門或項(xiàng)目需求等編制招標(biāo)文件， 并在各類媒體上發(fā)布招標(biāo)公告 4 組織開(kāi)展邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察等招標(biāo)準(zhǔn)備工作， 并對(duì)通過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件 5 及時(shí)組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，確定評(píng)標(biāo)人員，并進(jìn) 行評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 6 責(zé)責(zé)就招標(biāo)過(guò)程中的事項(xiàng)和問(wèn)題為投標(biāo)人答疑 7 P聯(lián)系相關(guān)權(quán)限人員，安排合同簽訂工作 生效日期 批準(zhǔn)日期 1.9采購(gòu)審計(jì)主管 崗位名稱 米購(gòu)審計(jì)主管 部門名稱/編號(hào) 直接上級(jí) 審計(jì)部經(jīng)理 職責(zé)概述 對(duì)米購(gòu)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，找出米購(gòu)工作中的問(wèn)題，確保米購(gòu)管理各 個(gè)環(huán)節(jié)都符合企業(yè)內(nèi)部控制管理規(guī)范 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 對(duì)公司采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查與評(píng)價(jià) ?參與米購(gòu)業(yè)務(wù) 執(zhí)行 ?參與采購(gòu)預(yù)算 和決算工作 ?參與采購(gòu)付款 工作 2 制訂并實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)和常規(guī)審計(jì) 3 對(duì)米購(gòu)預(yù)算和決算、米購(gòu)費(fèi)用的支出情況進(jìn)行審計(jì) 4 審查米購(gòu)招標(biāo)過(guò)程的規(guī)范性，招標(biāo)文件編制的規(guī)范性， 評(píng)標(biāo)過(guò)程的公平性，采購(gòu)合同等的合法性和有效性 5 對(duì)物資驗(yàn)收、入庫(kù)、計(jì)量、價(jià)格和貨款支付等業(yè)務(wù)的合 法性和有效性等進(jìn)行審查和評(píng)價(jià) 6 對(duì)米購(gòu)存貨與成本、米購(gòu)人員成本支出等進(jìn)行審查 7 對(duì)米購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)人員職責(zé)的相容性進(jìn)行審查， 并對(duì)不 合理之處進(jìn)行糾正 8 獨(dú)立完成審計(jì)報(bào)告 生效日期 批準(zhǔn)日期  1.10采購(gòu)專員 崗位名稱 采購(gòu)專員 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)經(jīng)理 協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理和各級(jí)主管制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算，參與采購(gòu)談判支持工作， 職責(zé)概述 起草各類采購(gòu)文件并及時(shí)上報(bào)，協(xié)助相關(guān)人員完成采購(gòu)跟催、驗(yàn)收和付款等工 作，確保采購(gòu)過(guò)程順利進(jìn)行 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制單項(xiàng)采購(gòu)工作計(jì)劃，并及 時(shí)上交 ? 審核各項(xiàng)采購(gòu)文件 ? 制定采購(gòu)價(jià)格 ? 實(shí)施采購(gòu)付款結(jié)算 ? 選擇供應(yīng)商 2 協(xié)助采購(gòu)預(yù)算主管編制采購(gòu)預(yù)算，并獨(dú)立編制小 額單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，及時(shí)上報(bào) 3 完成對(duì)在途貨物的跟蹤，并及時(shí)催交貨物 4 協(xié)助質(zhì)量管理部和倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行米購(gòu)物資的接收 工作 5 接貨后及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)送“收貨單”，并向財(cái)務(wù) 部提交付款申請(qǐng) 6 對(duì)小額單項(xiàng)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)，并分析采購(gòu)成本 7 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出降低采購(gòu)成本、提高采購(gòu)效率的 建議 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 1.11采購(gòu)文員 崗位名稱 采購(gòu)文員 部門名稱/編號(hào) 采購(gòu)部 直接上級(jí) 采購(gòu)專員 職責(zé)概述 協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及采購(gòu)專員做好采購(gòu)信息收集、匯總、分類等工作，并做好 采購(gòu)過(guò)程記錄，完成各項(xiàng)采購(gòu)文件的印制、傳遞、整理、歸檔等，協(xié)助采購(gòu)專 員順利開(kāi)展各項(xiàng)工作 工作職責(zé) 不相容職責(zé) 1 收集供應(yīng)商信息及文件資料，建立供應(yīng)商信息資 源庫(kù) ?編制各類采購(gòu) 文件 ?參與采購(gòu)決策 ?制止米購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 2 協(xié)助供應(yīng)商管理人員進(jìn)行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、接待工 作 3 進(jìn)行合同校對(duì)、編修、理順、裝訂、保管并辦理 送審手續(xù) 4 做好各項(xiàng)采購(gòu)工作的記錄，并對(duì)記錄及時(shí)進(jìn)行整 理和歸檔 5 及時(shí)將米購(gòu)產(chǎn)品目錄輸入系統(tǒng)，并對(duì)其進(jìn)行更新 和調(diào)整 6 P按照米購(gòu)專員的意愿向供應(yīng)商發(fā)出訂單 7 完成各項(xiàng)采購(gòu)信息收集和采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，及 時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析 8 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或米購(gòu)專員交辦的其他任務(wù) 生效日期 批準(zhǔn)日期 精選范本，供參考! 第2章采購(gòu)計(jì)劃 2.1 采購(gòu)計(jì)劃制度規(guī)范 2.1.1 采購(gòu)計(jì)劃管理制度 采購(gòu)計(jì)劃是指企業(yè)管理人員在了解市場(chǎng)供求情況、 認(rèn)識(shí)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程和掌握物 料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對(duì)計(jì)劃期內(nèi)物料采購(gòu)管理活動(dòng)所做的預(yù)見(jiàn)性安排和部署。 做好采購(gòu)計(jì)劃 管理，有助于企業(yè)規(guī)范采購(gòu)工作和部署，提高采購(gòu)管理工作水平。 采購(gòu)計(jì)劃管理制度 第1章總則 第1條目的 為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。 1 .加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，保證公司各部門的采購(gòu)工作按時(shí)按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行。 2 .采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，財(cái)務(wù)部據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所需的資金，控制采購(gòu)費(fèi) 用的支出。 3 2條適用范圍 本制度適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃制訂和預(yù)算管理工作。 4 3條管理職責(zé) 1 .采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批與控制工作。 2 .采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)年度、季度、月度、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算編制工作的組織與審 核。 3 .采購(gòu)計(jì)劃專員負(fù)責(zé)單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算的編制工作。 4 4條采購(gòu)計(jì)劃原則 1 .現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。 2 .能在本公司內(nèi)部采購(gòu)的，不得采用外購(gòu)的形式。 第2章采購(gòu)需求確定 3 5條采購(gòu)需求預(yù)測(cè) 1 .在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前， 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷售計(jì)劃、生 產(chǎn)計(jì)劃等各類數(shù)據(jù)，為預(yù)測(cè)采購(gòu)需求做好準(zhǔn)備。 2 .采購(gòu)計(jì)劃人員需將收集到的資料分類整理，以方便使用。 3 6條物資請(qǐng)購(gòu) 1 .各請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總部門內(nèi)部的物資需求，并編制“物資請(qǐng)購(gòu)單” 。 2 .各請(qǐng)購(gòu)部門需在規(guī)定的提前期內(nèi)，將“物資請(qǐng)購(gòu)單”及時(shí)提交至采購(gòu)部。 3 7條物資需求匯總 1 .采購(gòu)計(jì)劃人員需將各部門的物資請(qǐng)購(gòu)需求進(jìn)行匯總并及時(shí)編制“物資需求匯總表” 。 2 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)將各部門的物資需求進(jìn)行匯總分析，并與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，查看需 求是否合理。 第8條確定物資需求量 1 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測(cè)以及各部門的實(shí)際需求狀況， 確定獨(dú)立需求物資的 需求數(shù)量。 2 .獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定可以采用訂量訂貨模型和訂期訂貨模型。 3 .確定好獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量之后， 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步確定相關(guān)需求物資的 需求數(shù)量。 4 .相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨點(diǎn)法處理， 也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求量進(jìn) 行分解。 5 .確定上述兩類物資需求數(shù)量之后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)存狀況及在途物資的狀況，確定采購(gòu)需 求數(shù)量。 6 .采購(gòu)需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量扣減可用庫(kù)存數(shù)量和即將到貨的物資數(shù)量后確定。 第3章采購(gòu)計(jì)劃的編制與審核 第9條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃人員在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、 庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。 第10條 采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟 1 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 2 .采購(gòu)計(jì)劃人員需掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所做的市 場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。 3 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況， 及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制 訂的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。 4 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。 第11條采購(gòu)計(jì)劃的審核審批 1 .采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)表”制訂，年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng) 理辦公室進(jìn)行審批；月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批 ；短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn) 執(zhí)行。采購(gòu)急需物資應(yīng)填寫“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核 準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。 2 .采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以便公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。 第12條采購(gòu)計(jì)劃審核內(nèi)容 采購(gòu)部或財(cái)務(wù)部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)著重審核采購(gòu)計(jì)劃中的以下內(nèi)容。 1 .各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的口徑是否一致。 2 .采購(gòu)計(jì)劃與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的相符性。 3 .采購(gòu)計(jì)劃制訂過(guò)程中所采用的物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況等資料是否相符。 4 .采購(gòu)計(jì)劃中各類物資的數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)、金額等是否合理。 第4章 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行管理 第13條采購(gòu)計(jì)劃分解 1 .采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)將審批后的計(jì)劃進(jìn)行分解，分解過(guò)程包括兩類：將采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間 分解和將采購(gòu)計(jì)劃按照職位分解。 2 .采購(gòu)計(jì)劃分別按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解后，便可變?yōu)橐豁?xiàng)項(xiàng)的采購(gòu)任務(wù)。 第14條采購(gòu)任務(wù)的下達(dá) 1 .對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)部還需對(duì)采購(gòu)任務(wù)進(jìn)行進(jìn)一步的執(zhí)行落實(shí)。 2 .采購(gòu)部經(jīng)理需將采購(gòu)任務(wù)分配到人， 并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)人員說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、 價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。 3 .采購(gòu)部經(jīng)理需判斷采購(gòu)作業(yè)是否屬于大額采購(gòu)， 對(duì)不同的采購(gòu)作業(yè)采取不同的執(zhí)行方 法。大額采購(gòu)由采購(gòu)部經(jīng)理簽發(fā) “采購(gòu)控制書”并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后， 按照采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃執(zhí) 行采購(gòu)任務(wù)；小額采購(gòu)可由采購(gòu)部經(jīng)理直接安排采購(gòu)工作。 第15條采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行 1 .采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 2 .采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的記錄。 第5章 采購(gòu)計(jì)劃的變更管理 3 16條 采購(gòu)計(jì)劃的變更管理 1 .若計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。 2 .對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)采購(gòu)的物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的規(guī)格、 數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)， 必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 第17條 采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管理 1 .各需求部門如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)， 應(yīng)編寫“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”。 2 .采購(gòu)部需編制相關(guān)的說(shuō)明文件 （說(shuō)明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購(gòu)物資的使用狀 況），附在“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”之后。 3 .申請(qǐng)表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購(gòu)部。 4 .如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)著手編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方 案；如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)虿怀浞?，采?gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)部門的申請(qǐng)。 5 .采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過(guò)后，便可作為增補(bǔ)采 購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。 6 .增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)放至需求部門，作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。 第6章附則 7 18條 本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過(guò)，修訂、廢止時(shí)亦同。 8 19條本制度自公布之日起生效。 2.1.2采購(gòu)計(jì)劃編制辦法 第1章總則 第1條目的 為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本辦法。 第2條適用范圍 本辦法適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃的制訂和預(yù)算管理工作。 第3條管理職責(zé) 在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下， 采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)組織編制年度、 季度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃， 計(jì)劃的具體工作由各采購(gòu)專員負(fù)責(zé)。 第4條采購(gòu)計(jì)劃的分類 采購(gòu)計(jì)劃主要包括年度采購(gòu)計(jì)劃、 季度采購(gòu)計(jì)劃、月采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃四種， 具 體如下圖所示。 * 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分收集和 在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上一季度實(shí)際采購(gòu)情 叫 I .迎 々穴情況、.尾在情況以及市場(chǎng)比山荊江當(dāng)羌或煮下二季度的受一 “ 在對(duì)季度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個(gè)部門每月經(jīng)營(yíng)所需 采購(gòu)計(jì)劃分類圖 第2章 采購(gòu)計(jì)劃編制要項(xiàng)管理 第5條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù) 采購(gòu)人員制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù) 存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。 第6條編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng) 1 .采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或者保守。 2 .采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。 3 .分析銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性。 4 .注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況的確定性。 5 .考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。 6 .注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需的可能變化。 第7條采購(gòu)計(jì)劃的編制原則 1 .采購(gòu)專員應(yīng)審查各部門的請(qǐng)購(gòu)物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足、是否有可替代的物資，只 有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。 2 .如果請(qǐng)購(gòu)單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門生產(chǎn)的物資， 且其他部門所生產(chǎn)的該物 質(zhì)在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等方面均能滿足采購(gòu)需求的情況下，必須采用內(nèi)購(gòu)。 第3章采購(gòu)計(jì)劃編制步驟 第8條明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1 .采購(gòu)專員需明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 2 .采購(gòu)專員還需掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所做的市場(chǎng) 銷售預(yù)測(cè)情況。 第9條明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況 1 .采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的主生產(chǎn)計(jì)劃以及生產(chǎn)部門根據(jù)生 產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況制訂的物資需求計(jì)劃。 2 .采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)估的各種消耗物資的需 求量。 第10條編制采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)專員需匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。 第4章 采購(gòu)計(jì)劃的審核與變更 精選范本，供參考! 第11條采購(gòu)計(jì)劃的審核審批 1 .采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)表”制訂。年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng) 理辦公室進(jìn)行審批；月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批； 短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn) 執(zhí)行；采購(gòu)急需物資應(yīng)填寫“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核 準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。 2 .采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以便公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。 第12條采購(gòu)計(jì)劃變更管理 對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)， 必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 第5章附則 第13條本辦法由采購(gòu)部制定。 第14條 本辦法自公布之日起實(shí)施。 2.1.3采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范 編制采購(gòu)訂單計(jì)劃之前必須做好采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃， 并根據(jù)采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃準(zhǔn)備訂單計(jì)劃、 評(píng) 估訂單需求、計(jì)算訂單容量，最終制訂訂單計(jì)劃。 采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范 第1章總則 第1條目的 為了指導(dǎo)訂單計(jì)劃編制工作，使訂單計(jì)劃科學(xué)、合理，幫助公司減少庫(kù)存、 降低運(yùn)營(yíng)成 本，特制定本規(guī)范。 第2條適用范圍 本規(guī)范適用于訂單計(jì)劃的制訂、審批、實(shí)施等各項(xiàng)工作的管理。 第3條管理職責(zé)分工 1 .采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃的審批與控制工作。 2 .采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)根據(jù)已編制的年度、季度、月度計(jì)劃和其他相關(guān)資料，編制單項(xiàng)采 購(gòu)活動(dòng)計(jì)劃和訂單計(jì)劃，并做好各類采購(gòu)計(jì)劃的組織與審核。 3 .采購(gòu)專員負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制計(jì)劃，并負(fù)責(zé)收集篩選各項(xiàng)計(jì)劃所需資料。 第4條訂單計(jì)劃的編制依據(jù) 1 .采購(gòu)人員在制訂訂單計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、 庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。 2 .編制依據(jù)還包括每年的銷售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、材料消耗量狀況等，采購(gòu)專 員務(wù)必準(zhǔn)備好上述資料，以便開(kāi)展采購(gòu)計(jì)劃工作。 第2章編制采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃 第5條準(zhǔn)備認(rèn)證計(jì)劃 1 .采購(gòu)計(jì)劃人員在擬訂訂單計(jì)劃、與供應(yīng)商接觸之前，要熟悉認(rèn)證的物資項(xiàng)目，具體包 括該物資項(xiàng)目涉及的專業(yè)知識(shí)范圍、認(rèn)證的需要以及目前的供應(yīng)狀況等。 2 .采購(gòu)計(jì)劃人員需熟悉開(kāi)發(fā)需求計(jì)劃， 包括從已有的供應(yīng)商中開(kāi)發(fā)需求和尋找新的供應(yīng) 商。 3 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)注意市場(chǎng)物資供應(yīng)狀況， 防止出現(xiàn)市場(chǎng)有效供應(yīng)小于公司采購(gòu)需求的 情況。當(dāng)有效供應(yīng)小于公司采購(gòu)需求時(shí)， 采購(gòu)計(jì)劃人員就應(yīng)尋找新的供應(yīng)商， 進(jìn)行適當(dāng)擴(kuò)容。 4 .采購(gòu)計(jì)劃人員需分析供應(yīng)商認(rèn)證容量和訂單容量，并制定認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書，準(zhǔn)備好認(rèn) 證計(jì)劃所需材料，并附上開(kāi)發(fā)需求計(jì)劃、余量需求計(jì)劃和認(rèn)證環(huán)境資料等。 第6條評(píng)估認(rèn)證需求 1 .采購(gòu)計(jì)劃人員分析開(kāi)發(fā)批量需求，掌握物資的技術(shù)特征信息。 2 .采購(gòu)計(jì)劃人員需要分析供應(yīng)商有效訂單容量、認(rèn)證容量和本公司采購(gòu)需求的差距。 3 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)通過(guò)認(rèn)證手段，獲得具有一定訂單容量的采購(gòu)供應(yīng)商，確定認(rèn)證需 求。 第7條計(jì)算認(rèn)證容量 計(jì)算認(rèn)證容量主要包括以下四個(gè)方面的工作內(nèi)容。 1 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)分析采購(gòu)項(xiàng)目認(rèn)證資料，了解各類物資的加工過(guò)程和技術(shù)特點(diǎn)，盡可 能熟悉需采購(gòu)的各類物資。 2 .采購(gòu)計(jì)劃人員需選定認(rèn)證供應(yīng)商，并在認(rèn)證合同中說(shuō)明認(rèn)證容量與訂單容量的比例。 3 .采購(gòu)計(jì)劃人員需要及時(shí)計(jì)算供應(yīng)商的承接認(rèn)證容量， 確定其正在履行認(rèn)證的合同量。 4 .對(duì)于某種或某類物資，采購(gòu)計(jì)劃人員需要確定現(xiàn)有所有供應(yīng)商認(rèn)證容量的總和，并 減去供應(yīng)商承接認(rèn)證容量，計(jì)算該物資認(rèn)證容量。 第8條制訂認(rèn)證計(jì)劃 1.制訂認(rèn)證計(jì)劃可采用下圖所示的流程開(kāi)展。 ?若物資認(rèn)證需求小于供應(yīng)商認(rèn)證容量，那么直接按照認(rèn)證需求制 訂認(rèn)證計(jì)劃 ?采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)從全局出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、認(rèn)證容量、產(chǎn) 品生命周期等，判斷認(rèn)證需求的可行性 ?對(duì)于現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足的剩余認(rèn)證需求，應(yīng)及時(shí)提交采購(gòu)認(rèn)證 人員并提出對(duì)策，一同確定余量認(rèn)證計(jì)劃 ?采購(gòu)計(jì)劃人員需要及時(shí)制訂采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃，銜接供應(yīng)商認(rèn)證容量 認(rèn)證計(jì)劃制訂示意圖 (1)認(rèn)證物資數(shù)量=開(kāi)發(fā)樣件需求數(shù)量 (2)開(kāi)始認(rèn)證時(shí)間=要求認(rèn)證結(jié)束時(shí)間 +檢驗(yàn)測(cè)試需求數(shù)量+樣品數(shù)量+機(jī)動(dòng)數(shù)量 -認(rèn)證周期-緩沖時(shí)間 2.確定認(rèn)證物資數(shù)量及開(kāi)始認(rèn)證時(shí)間的方法如下。 第3章采購(gòu)訂單計(jì)劃管理 第9條采購(gòu)訂單計(jì)劃管理環(huán)節(jié) 采購(gòu)訂單計(jì)劃主要包括以下四個(gè)環(huán)節(jié)：準(zhǔn)備訂單計(jì)劃、評(píng)估訂單需求、計(jì)算訂單容量、 制訂訂單計(jì)劃。 第10條準(zhǔn)備訂單計(jì)劃 1 .公司應(yīng)在上年年末制訂年度銷售計(jì)劃，經(jīng)審核通過(guò)后下發(fā)至銷售部、生產(chǎn)計(jì)劃部、采 購(gòu)部，以便指導(dǎo)全年的供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，作為其他各類計(jì)劃制訂的基礎(chǔ)。 2 .生產(chǎn)計(jì)劃人員需要根據(jù)年度銷售計(jì)劃以及預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求， 掌握客戶訂單和市場(chǎng)需求 計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)一步分解，得到生產(chǎn)需求計(jì)劃。 3 .生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求確定生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此制訂生產(chǎn)物資需求計(jì)劃，及時(shí)報(bào) 送至采購(gòu)部。 4 .準(zhǔn)備訂單環(huán)境資料。采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃完成后制訂訂單環(huán)境資料，主要資料 包括訂單物資的供應(yīng)商信息、 訂單比例信息（每一個(gè)供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤?卜最小包裝信息、 訂單周期信息等。 5 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)準(zhǔn)備好制訂訂單計(jì)劃所需的資料，編制訂單計(jì)劃說(shuō)明書，并附上市場(chǎng) 需求計(jì)劃、生產(chǎn)需求計(jì)劃和訂單環(huán)境資料等。 第11條評(píng)估訂單需求 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)準(zhǔn)確評(píng)估訂單需求， 為計(jì)算訂單容量提供參考依據(jù)。 評(píng)估訂單需求主要 包括以下三個(gè)方面的內(nèi)容。 1 .分析市場(chǎng)需求。采購(gòu)計(jì)劃人員必須仔細(xì)分析市場(chǎng)上已經(jīng)簽訂合同的數(shù)量、還沒(méi)有簽訂 合同的數(shù)量（包括沒(méi)有及時(shí)交貨的合同）等一系列數(shù)據(jù)，同時(shí)考慮其他因素，對(duì)市場(chǎng)需求有一 個(gè)全面的了解。 2 .分析生產(chǎn)需求。采購(gòu)計(jì)劃人員需研究生產(chǎn)需求的產(chǎn)生過(guò)程，然后再分析生產(chǎn)需要量和 要貨時(shí)間。 3 .確定訂單需求。采購(gòu)計(jì)劃人員可以根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求和對(duì)生產(chǎn)需求的分析結(jié)果，確定訂 單需求。 第12條計(jì)算訂單容量 1 .采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)分析供應(yīng)商資料，并計(jì)算總體訂單容量。總體訂單容量中需包括 供應(yīng)商可供給的物資數(shù)量和可供給的物資時(shí)間。 2 .調(diào)查并計(jì)算現(xiàn)有供應(yīng)商的已承接訂單容量。 3 .確定物資剩余訂單容量，一般采用下面的公式進(jìn)行計(jì)算。 物資剩余訂單容量=物資供應(yīng)商群體總體訂單容量-已承接訂單容量 第13條制訂訂單計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃人員在制訂訂單計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)比采購(gòu)需求和容量，結(jié)合市場(chǎng)、 生產(chǎn)、訂單容量 等要素進(jìn)行綜合平衡，分析物資訂單需求的可行性，并據(jù)此制訂訂單計(jì)劃。 1 .下單數(shù)量=生產(chǎn)需要量-計(jì)劃入庫(kù)量-現(xiàn)有庫(kù)存量+安全庫(kù)存量。 2 .下單時(shí)間=要求到貨時(shí)間-認(rèn)證周期-訂單周期-緩沖時(shí)間。 第4章附則 第14條本規(guī)范由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后通過(guò)。采購(gòu)部保留對(duì)本規(guī)范的解釋和 修訂權(quán)。 第15條 本規(guī)范自年月日起生效。 2.1.4零星采購(gòu)管理辦法 編制零星采購(gòu)管理辦法的作用在于規(guī)范零星采購(gòu)計(jì)劃的編制過(guò)程， 規(guī)范零星采購(gòu)過(guò)程控 制，提高企業(yè)采購(gòu)效率，控制零星采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 零星采購(gòu)管理辦法 第1條目的 為了規(guī)范非批量性物資、客退維修所需物資和研發(fā)材料等的采購(gòu)工作，特制定本辦法。 第2條適用范圍 本辦法適用于非批量性物資零星采購(gòu)管理工作， 用以規(guī)范從零星采購(gòu)申請(qǐng)直至物資使用 完畢的系統(tǒng)處理和記錄全過(guò)程。 第3條管理職責(zé) 1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)零星采購(gòu)的申請(qǐng)審批和合同簽訂、并負(fù)責(zé)訂單下達(dá)、物資的跟催、物資送 檢手續(xù)的辦理等。 2 .物資需求部門負(fù)責(zé)提交申請(qǐng)和在系統(tǒng)中錄入，并負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作。 第4條術(shù)語(yǔ)定義 本辦法所稱零星采購(gòu)是指因非批量性生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需物資需求而產(chǎn)生的采購(gòu)。 第2章 零星采購(gòu)審批和計(jì)劃 第5條接收申請(qǐng) 1 .采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)接收物資需求部門提交的“零星采購(gòu)申請(qǐng)單” 。 2 .接收訂單后，應(yīng)核對(duì)物資最小包裝和最小訂購(gòu)量，并將準(zhǔn)確的信息反饋給物資需求部 門。如果需求信息需要進(jìn)行調(diào)整，物資需求部門應(yīng)修改并重新提交“零星采購(gòu)申請(qǐng)單” 。 第6條選擇零星采購(gòu)方式 零星采購(gòu)可以采用直接委托或邀請(qǐng)比價(jià)的方式開(kāi)展， 兩種采購(gòu)方式的適用情況和操作規(guī) 范如下所示。 零星采購(gòu)方式比較表 米購(gòu)方式 適用情況 操作規(guī)范 直接委托 1、因政府壟斷、技術(shù)壟斷或市場(chǎng)壟斷，只能從 唯一供應(yīng)商處米購(gòu)的 2、為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者由于服務(wù)配 套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的 3、距上次采購(gòu)時(shí)間不足半年， 且價(jià)格波動(dòng)不大， 前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的 4、采購(gòu)項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商具后顯著技術(shù)或 服務(wù)優(yōu)勢(shì)的 5、物資需求較為重要緊急的 6、在設(shè)計(jì)研究相關(guān)階段，技術(shù)研發(fā)等部門用料 制樣的 1、在零星米購(gòu)合同辦理之前， 采購(gòu)需求部門必須通過(guò)郵件 說(shuō)明原因，并報(bào)采購(gòu)部、采購(gòu) 分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部審批 2、審批郵件必須作為零星采 購(gòu)合同審批的附件 邀請(qǐng)比價(jià) 米購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好的可比性，滿足 采購(gòu)要求的供應(yīng)商資源充足，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)可 族取到理想價(jià)格的 必須由三家及以上供應(yīng)商參 與，并蓋章密封報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)需 兩人以上同時(shí)開(kāi)封并簽字確 認(rèn) 第3章零星采購(gòu)實(shí)施 第7條采購(gòu)供應(yīng)商選擇 可以由物資需求部門選擇 1 .如果物資需求部門有推薦的供應(yīng)商或采購(gòu)物資較為專業(yè)時(shí), 精選范本，供參考！ 擬邀比價(jià)或直接委托報(bào)價(jià)供應(yīng)商，并組織報(bào)價(jià)工作或直接委托采購(gòu)部開(kāi)展談判工作。 2 .零星采購(gòu)入圍供應(yīng)商應(yīng)為公司合格供應(yīng)商名錄中單位。 新單位必須由采購(gòu)部組織兩個(gè) 部門或人員參與考察。 3 .不同零星采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商的原則如下表所示。 采購(gòu)供應(yīng)商選擇原則 米購(gòu)方式 選擇原則 直接委托 :報(bào)價(jià)合理或經(jīng)約談在PJ接受范圍內(nèi) 邀請(qǐng)比價(jià) 1、應(yīng)以合理低價(jià)選擇合作供應(yīng)商 2、有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢(shì)且價(jià)格不高于合理低價(jià) 5%的優(yōu)先選擇合作 單位 3、除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)確定合作單位 4 8條零星采購(gòu)談判 1 .談判需由物資需求部門、采購(gòu)部派出兩人以上共同參與，并會(huì)簽《談判記錄》 。《談判 記錄》必須作為零星采購(gòu)合同審批的附件。 2 .談判完畢后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)談判結(jié)果編制《零星采購(gòu)合同》 ，并報(bào)采購(gòu)計(jì)劃主管 審批。 第9條生成訂單 采購(gòu)人員根據(jù)《零星采購(gòu)合同》制作“零星采購(gòu)仃單” ，如果系統(tǒng)中不存在該種物資的 編號(hào)，可以使用通用編號(hào)，同時(shí)修改物資的屬性等。 第10條訂單審批 “零星采購(gòu)訂單”制作完畢后，應(yīng)提交采購(gòu)計(jì)劃主管進(jìn)行審批。 第11條訂單錄入 零星采購(gòu)訂單審批通過(guò)后，采購(gòu)專員需及時(shí)將訂單錄入系統(tǒng)中。 訂單錄入過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注 意必須在系統(tǒng)中錄入含稅價(jià)格。 第12條采購(gòu)跟蹤 1 .采購(gòu)專員將審批通過(guò)的“零星采購(gòu)訂單”發(fā)送至供應(yīng)商處，確認(rèn)交期并負(fù)責(zé)跟蹤物資 的到貨情況。 2 .將物資交貨信息錄入系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)注意交貨日期為物資實(shí)際到貨日期。 3 .物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)點(diǎn)收數(shù)量并辦理送檢手續(xù)。物資質(zhì)檢合格入庫(kù)后，倉(cāng)管 員負(fù)責(zé)通知物資需求部門領(lǐng)用物資。 第13條零星采購(gòu)物資的保存 1 .零星采購(gòu)物資入庫(kù)后應(yīng)盡快使用，暫時(shí)不用的零星物資應(yīng)妥善保管。 2 .常用、易耗、便于保管和適合批量采購(gòu)的物資可適量庫(kù)存，但要避免庫(kù)存過(guò)量積壓， 在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。 第4章附則 第14條 本辦法由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后通過(guò)。 第15條本辦法自公布之日起生效。 2.1.5采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 第1章總則 第1條目的 為了規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程，確保采購(gòu)物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范， 并為采購(gòu)過(guò)程中 各項(xiàng)申請(qǐng)和審批工作提供指引，特制定本制度。 第2條適用范圍 本制度適用于公司采購(gòu)申請(qǐng)審批的管理工作。 第2章物資請(qǐng)購(gòu)與審核 第3條各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要編制 “采購(gòu)申請(qǐng)單”，提出采購(gòu)申請(qǐng)并交采購(gòu)部。 第4條“采購(gòu)申請(qǐng)單”要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。 第5條采購(gòu)部應(yīng)對(duì)各部門提交的“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行初步宙核，審核過(guò)程中應(yīng)主要分 析請(qǐng)購(gòu)需求是否和實(shí)際需求相符，并以企業(yè)采購(gòu)審核管理程序和日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要為依 據(jù)。 第3章采購(gòu)申請(qǐng)與審批 第6條匯總米購(gòu)需求 1 .采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)匯總各部門的采購(gòu)需求，并編制“采購(gòu)需求匯總表” 。 2 .“采購(gòu)需求匯總表”編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。 3 7條庫(kù)存調(diào)查 采購(gòu)需求匯總完畢后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行核查，了解現(xiàn)有庫(kù)存的實(shí)際情況。 4 8條編制采購(gòu)申請(qǐng) 1 .采購(gòu)計(jì)劃主管、采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存數(shù)量、安全存量等，計(jì)算出實(shí)際需求數(shù)量， 并編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃以及“采購(gòu)申請(qǐng)表” 。 2 .“采購(gòu)申請(qǐng)表”應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。 3 .一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門的經(jīng)理審批， 重要物資或關(guān)鍵物資的替 代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。 若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題， 應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與 審批工作。 第9條采購(gòu)預(yù)算制定及審批 1 .采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)審批后，采購(gòu)部需要及時(shí)制定采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng) 辦審批。 2 .采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)工作。 第4章采購(gòu)實(shí)施及過(guò)程事項(xiàng)審批 第10條供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 1 .采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)尋找供應(yīng)商。 2 .如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒(méi)有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時(shí)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。 第11條供應(yīng)商選擇及審批 1 .采購(gòu)部需從已有供應(yīng)商和新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。 2 .選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批。 第12條采購(gòu)替代品申請(qǐng)及審批 1 .如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)工作，確保物資及時(shí)交付。 2 .如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時(shí)不能采購(gòu)，就需要請(qǐng)購(gòu)部門尋找合適的替代 品。 3 .請(qǐng)購(gòu)部門若同意使用替代品，則應(yīng)向采購(gòu)部重新提交采購(gòu)申請(qǐng)。 4 .請(qǐng)購(gòu)部門若堅(jiān)持采購(gòu)原物資，則應(yīng)終止本次采購(gòu)工作。 第5章附則 第13條本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審核后通過(guò)。 第14條本制度自公布之日起施行。 2.2采購(gòu)計(jì)劃工具表單 2.2.1 物資請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)部門 申請(qǐng)人員 物資用途 請(qǐng)購(gòu)物資 詳細(xì)情況 序號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 預(yù)計(jì)單價(jià) 預(yù)算金額 合計(jì) 人民幣小寫：¥ 元 人民幣大寫： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 部門主管 意見(jiàn)及簽名 簽名（蓋章）： 日期：一年_月_日 采購(gòu)計(jì)劃主管 意見(jiàn)及簽名 簽名（蓋章）： 日期： 年—月—日 采購(gòu)經(jīng)理 意見(jiàn)及簽名 簽名（蓋章）： 日期：一年一月—日  2.2.2 年度采購(gòu)計(jì)劃表 編制人: 審核人: 批準(zhǔn)日期：年—月—日 編號(hào)： 填寫日期： 年 月日 物資名稱 規(guī) 格 需求 部門 需求 總量 單 價(jià) 金 額 每月采購(gòu)計(jì)劃（量） 備注 1月 2月 3月 4月 … 12月 備注 2.2.3 物資采購(gòu)計(jì)劃表 項(xiàng)次 名稱 規(guī)格/型號(hào) 單位 庫(kù)存數(shù) 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 推薦供應(yīng)商 需求日期 本單合計(jì)金額 備注 編號(hào): 需求部門: 日期： 年 月日 2.2.4 采購(gòu)計(jì)劃變更表 原采購(gòu) 物資 規(guī)格 單位 庫(kù)存數(shù) 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 供應(yīng)商 需求日期 計(jì)劃 變更原因 變更后 物資 規(guī)格 單位 庫(kù)存數(shù) 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 供應(yīng)商 需求日期 采購(gòu) 計(jì)劃 備注  2.2.5 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表 物資名稱 需求時(shí)間 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目類型 口生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu) 口生產(chǎn)材料采購(gòu) 口辦公用品采購(gòu) 口辦公設(shè)備采購(gòu) 口研發(fā)儀器采購(gòu) 口工程建設(shè)采