財務總監(jiān)崗位職責 1、 貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議決議。 在董事長、 總經(jīng)理的領導下， 負責財務部的日常工作。 2、組織領導公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控 制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。 3、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律 以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。 4、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作 ,參與重大經(jīng)濟合同 或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。 5、參與制定公司年度總預算和季度預算調整、匯總，審核下級部門上報的月度預算，召 集并主持公司月度預算分析與平衡會議。 6、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計 決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。 7、建立健全公司內部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務管理的規(guī)章制度，組織公 司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，努力降級成本、增收節(jié)支、提高效益。 8、 負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展， 掌握公司財務狀況、 經(jīng)營成果和資金變動情況， 并及時向董事長和總經(jīng)理報告工作。 9、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。 10、制定財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí)行。 11、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī) 章制度及工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。 12、領導財務系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的業(yè)務素質。 13、及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。 14、定期主持財務系統(tǒng)例會，召集公司財務方面的會議；負責對下屬各分、子公司的財 務管理。 15、參加公司總經(jīng)理辦公會，發(fā)表工作意見和行使表決權。 16、定期向董事長、總經(jīng)理匯報日常工作情況。 17、完成上級交給的其他工作。 財務經(jīng)理崗位責職 1、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結合公司實際情況，協(xié)助財務總監(jiān)制定適用的內部控 制度和財務管理辦法。在財務總監(jiān)領導下開展工作。 2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任 意增減或者合并會計科目。 3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算，有效地籌 劃和運用公司資金。 4、按財務要求做好資產(chǎn)和票據(jù)的審核、登記、匯總及編制有關報表等工作。 9、 做好公司各項資金的收取與支出管理。 具體實施公司內部核算的組織、 數(shù)據(jù)管理體系、 核算和財務管理的規(guī)章制度，組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，努力降低成本、增收節(jié) 支、提高效益。 6、定期匯總經(jīng)濟運作情況，編制財務報表并進行財務分析，提出合理化建議，定期向財 務總監(jiān)報告工作。 7、做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表 和其他檔案資料。 8、定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務活動，分析存在問題，查 明原因，及時解決 9、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失。 10、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，協(xié)助財務總監(jiān)做好各下屬分、子公司的 財務管理。 11、保守公司財務機密，維護公司利益。 12、完成公司領導交付的其它工作。 主辦會計崗位職責： 1、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、復賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確、 賬目清楚、按期報賬。 2、 協(xié)助財務經(jīng)理按財務要求做好資產(chǎn)和票據(jù)的審核， 登記、 匯總及編制有關報表等工作。 3、協(xié)同財務經(jīng)理編制有關企業(yè)成本計劃并報批準，進行有關成本管理工作，主要是成本 的核算和控制，協(xié)助和督促有關部門建立健全原始記錄和定額管理工作；收集有關信息和數(shù) 據(jù)進行有關盈虧預測工作；進行有關企業(yè)內價格管理工作。 4、按照《會計檔案管理準則》，妥善地保管好會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會 計資料。做好財務專用章的保管工作。 5、 負責公司財務每月稅務申報和年終匯算清繳工作， 辦理與其他單位的往來和結算工作。 6、做好公司內部的預算匯總和各類費用的統(tǒng)計工作。 7、完成上級交付的其他工作。 出納會計崗位職責 1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。負責保管本單位的庫存現(xiàn)金，保管支票、發(fā)票等有編號的銀 行結算憑證。 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，原則上不坐支現(xiàn)金結算，不得白 條抵壓庫存現(xiàn)金。 建立健全現(xiàn)金出納各處賬目， 嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 辦理貨幣資金的結算和收付業(yè)務， 及時登記庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 嚴格支票管理制度，對不真實、不合法的原始憑證，有權不予接受，并向財務總監(jiān)報告。 積極配合銀行做好對賬、報賬工作進行有關賬證相符、賬款相符的查核、校對工作；做 好財務印鑒章的保管工作。 配合會計做好各種財務處理和匯總工作，做好票據(jù)保管及開票等工作。 完成上級交付的其他工作。 精選