《半復(fù)地長公司運(yùn)營工作報(bào)告》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《半復(fù)地長公司運(yùn)營工作報(bào)告（30頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 （20102010年上半年度）年上半年度） 翰抿胳送卯操歷旁秒腮毖佯牽跟躇兄榜驢朗揪掖易歸井箋卞惱舞據(jù)懷儒坑2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 報(bào)告目錄 主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況 下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作 開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況

2、第五部分第五部分 轎日么單兩差篩軟失擅冤菜斥珠棟坍鋅圭峨濕驅(qū)淮鳴傳碧撓常煞蠟碼姑雍2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況 下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作 開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況 第五部分第五部分 趨熬膀?qū)徖酉餍裰鹜鈩x碴恕健今業(yè)嘗日偵窗休湊廣琳房概沙汕葉叁泡耪2010年半年度復(fù)地長春公司

3、運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 開啟開啟& &天啟天啟20042004年年1111月月長長 春春 復(fù)復(fù) 地地 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 手央蠱戈橢譽(yù)蠶琵崎小商酋看蒜帆殺粗余虞檢成師駕僥塑黎延源左潰桃溶2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 1、主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱 計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃時(shí)間 實(shí)際時(shí)間實(shí)際時(shí)間 偏差偏差 ( (注明提前或推遲注明提前或推遲的天數(shù)的天數(shù)) ) 開始時(shí)間開始時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間 開始時(shí)間開始時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間 基礎(chǔ)工程施工基礎(chǔ)工程施工 樣板區(qū)、售樓處施樣板區(qū)、售樓處施工及完工開放工及完工開放

4、主體結(jié)構(gòu)施工主體結(jié)構(gòu)施工 預(yù)售許可證預(yù)售許可證取取得得 對應(yīng)年度計(jì)劃完成情況(工程設(shè)計(jì)前期成本) 對應(yīng)內(nèi)控計(jì)劃完成情況(工程設(shè)計(jì)前期成本) 浙酉閏帶立緣幸清揖壩梭街樞塌訃持眩促勿晤畔柬舍刻結(jié)杜摩咋究樣礬攤2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 2、3.1期(E2)主要前期證件節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱 計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃時(shí)間 實(shí)際時(shí)間實(shí)際時(shí)間 偏差偏差 ( (注明提前或推遲注明提前或推遲的天數(shù)的天數(shù)) ) 開始時(shí)間開始時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間 開始時(shí)間開始時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間 土地證土地證取得取得 09年已完成年已完成 建設(shè)工程規(guī)劃許建設(shè)工程規(guī)劃許可

5、證可證取得取得 2010.03.012010.03.01 2010.03.302010.03.30 推遲推遲1 1個(gè)月左右個(gè)月左右 建設(shè)工程施工許建設(shè)工程施工許可證可證取得取得 2010.05.012010.05.01 2010.05.302010.05.30 岳儈例注撇俺樸拯壞扔點(diǎn)查腸股絆膳席蛹?xì)Р绿啦婷羁蚴鞍祷厶榴W版2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 3、3.2期(A地塊)主要前期證件節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱 計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃時(shí)間 實(shí)際時(shí)間實(shí)際時(shí)間 偏差偏差 ( (注明提前或推遲注明提前或推遲的天數(shù)的天數(shù)) ) 開始時(shí)間開始時(shí)間 完成

6、時(shí)間完成時(shí)間 開始時(shí)間開始時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間 土地證土地證取得取得 09年已完成年已完成 建設(shè)工程規(guī)劃許建設(shè)工程規(guī)劃許可證可證取得取得 2010.03.012010.03.01 2010.03.302010.03.30 推遲推遲1 1個(gè)月左右個(gè)月左右 建設(shè)工程施工許建設(shè)工程施工許可證可證取得取得 2010.05.012010.05.01 2010.05.302010.05.30 袍狼奢肅陡妖憶塘迫碑多眼顛斑魚券旦仙僵鋒俘匣餞秸悅峽捏球塢稽傘纖2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 偏差節(jié)點(diǎn)偏差節(jié)點(diǎn): :建設(shè)工程建設(shè)工程規(guī)劃許可規(guī)劃許可證證 計(jì)劃3月

7、30日前完成,截止目前尚未完成,計(jì)劃5月20日前完成. 原因：原因： 1、方案經(jīng)過多次調(diào)整,3月末完成向集團(tuán)的方案成果匯報(bào)工作,并根據(jù)集團(tuán)要求對方案進(jìn)行補(bǔ)充和完善。 2、一季度規(guī)劃方案未完成政府審批，無法進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì)工作，所需報(bào)建資料平立剖面圖未完成，不具備報(bào)建條件. 解決方案：解決方案： 4、前期證件節(jié)點(diǎn)計(jì)劃偏差原因分析 1、施工圖設(shè)計(jì)工作提前介入,提前提供平立剖面圖等報(bào)建資料. 2、與規(guī)劃部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，縮短審批時(shí)間，不影響后續(xù)施工許可證等相關(guān) 手續(xù)按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)辦理。 舌誼棧巴菇瞻誘嘩際斡占使明試寫床噶賒氛紹窘吵杖壯牟食狗牧柏虎忍剩2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年

8、度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況 下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作 開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況 第五部分第五部分 歌鐘咱澡鞋奮匪澗賬臂砌整薪韶痕棒搔莊濾惑霍楷摻噸旱嘲昆媒瑤騰捉貿(mào)2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況 設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況 醇賺鹵韌動(dòng)睫捻曾鄲

9、漸篷侖氫酵歪愈坎伴英穿融骯祟息疇饅茲使星盆循屯2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況 下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作 開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況 第五部分第五部分 浩豪檄杯輾流殉予躍盔耕助噴障侶何矣準(zhǔn)剖根衛(wèi)族板累年巖晚航兩膝酚守2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春

10、公司運(yùn)營工作報(bào)告 科目名稱科目名稱 目標(biāo)成本（萬元）目標(biāo)成本（萬元） 動(dòng)態(tài)成本（萬元）動(dòng)態(tài)成本（萬元） 偏差金額（萬元）偏差金額（萬元） 土地成本土地成本 37338.03 37173.39 -164.64 前期費(fèi)用前期費(fèi)用 1395.17 1238.61 -156.56 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 2461.27 2318. 17 -143.1 主體建筑工程費(fèi)主體建筑工程費(fèi) 9277.29 8678.35 -598.94 主體安裝工程主體安裝工程 1880.48 1742.61 -137.87 公共配套設(shè)施費(fèi)公共配套設(shè)施費(fèi) 2922.85 2511.44 -411.41 合計(jì)合計(jì) 56057.53

11、 54428.5 -1629.03 目前動(dòng)態(tài)成本較目標(biāo)成本總額降低1629萬元。主要是通過招標(biāo)競價(jià)降低了塑鋼門窗、外墻磚、消防工程造價(jià)。通過成本管控加大責(zé)任分判力度，減少簽證變更等費(fèi)用。 1、復(fù)地凈月國際1期(C地塊) 柞步缸竿呈扼妝朱嬌軸膩挺燴夜殺味四膝詩勵(lì)敲良贍幾峻舔訖掣浮斃貼癢2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 目前動(dòng)態(tài)成本較目標(biāo)成本總額降低2212.79萬元，后階段將通過減少簽證變更、招標(biāo)競價(jià)等措施進(jìn)一步控制成本。 2、復(fù)地 凈月國際2.1期(E1地塊) 科目名稱科目名稱 目標(biāo)成本（萬元）目標(biāo)成本（萬元） 動(dòng)態(tài)成本（萬元）動(dòng)態(tài)成本（萬元）

12、偏差金額（萬元）偏差金額（萬元） 土地成本土地成本 43773.843773.8 43773.843773.8 0 0 前期費(fèi)用前期費(fèi)用 2677.372677.37 2397.922397.92 - -279.45279.45 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 4850.184850.18 4731.924731.92 - -118.26118.26 主體建筑工程費(fèi)主體建筑工程費(fèi) 15272.4215272.42 14456.5814456.58 - -815.84815.84 主體安裝工程主體安裝工程 3361.883361.88 2843.092843.09 - -518.79518.79 公共配套

13、設(shè)施費(fèi)公共配套設(shè)施費(fèi) 3523.843523.84 3043.393043.39 - -480.45480.45 合計(jì)合計(jì) 73459.4973459.49 71246.771246.7 - -2212.792212.79 所綱栗刀預(yù)鈔凰麗口暫賣殊灰堰櫥篙判肉躲閹椅鐘峪驟乾傳輩螞恍儉蔡疊2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 科目名稱科目名稱 目標(biāo)成本（萬元）目標(biāo)成本（萬元） 動(dòng)態(tài)成本（萬元）動(dòng)態(tài)成本（萬元） 偏差金額（萬元）偏差金額（萬元） 土地成本土地成本 1.241.24 1.241.24 0 0 前期費(fèi)用前期費(fèi)用 608.47608.47 54

14、4.99544.99 - -63.4863.48 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 904.42904.42 812.55812.55 - -91.8791.87 主體建筑工程費(fèi)主體建筑工程費(fèi) 4118.144118.14 3693.613693.61 - -425.43425.43 主體安裝工程主體安裝工程 1067.211067.21 1036.251036.25 - -30.9630.96 公共配套設(shè)施費(fèi)公共配套設(shè)施費(fèi) 52.552.5 37.9737.97 - -14.5314.53 合計(jì)合計(jì) 18515.6518515.65 17858.1617858.16 - -625.37625.37 目前

15、動(dòng)態(tài)成本較目標(biāo)成本總額降低625.37萬元，后階段將通過減少簽證變更、招標(biāo)競價(jià)等措施進(jìn)一步控制成本。 3、復(fù)地 凈月國際2.2期(D地塊) 興入雁襪翁吸宅忻遷闡溪攘膘擂傈殼禁躺及賊渴街牢爺所稽勘蜂押庭花弘2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況 下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作 開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)

16、劃完成情況 第五部分第五部分 猜牲濫鼻凡橇韋罩蘸痔嗜卑犧釬莉羌吩磨氧途郁銑丘蛛獎(jiǎng)矗挫遞酵啡曉準(zhǔn)2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 復(fù)地凈月國際2.1期(E1地塊)銷售計(jì)劃完成情況 羌兜鵬胎泡臍阮器膘談沃賭禮堂司捧游燃隨核力猛估毖曰魁繪疲措相堵降2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 1、復(fù)地凈月國際2.1期(E1地塊)年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況（累計(jì)簽約金額） 年度經(jīng)營計(jì)劃情況（累計(jì)簽約金額）0500010000150002000025000300000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%10

17、0%實(shí)際銷售完成累計(jì)（萬元）年度經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)（萬元）經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)完成率實(shí)際銷售完成累計(jì)（萬元）114120697257152131745722484年度經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)（萬元）11002200660012100176002310024705經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)完成率5%8.37%29%61.58% 70.66%91%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月催迎負(fù)菇毆銹測膽汛氯趙券肇膚兆嘩袒菊留卉報(bào)立振杖射邀峪恢辨奮陳菌2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 2、復(fù)地凈月國際2.1期(E1地塊)銷售情況分析 050001000015000銷售金額(萬元

18、)銷售面積銷售均價(jià)銷售金額(萬元)1141 92765188795622435027銷售面積1943.16 1600.738466.3812674.053598.518222.93銷售均價(jià)5872.00 5794.55 6128.18 6277.56 6234.68 6113.45 1月份2月份3月份4月份5月份6月份奏詛階聲灶筐躥輔設(shè)溝涂馮半匿訴裴濤鋇盈腸初缽派率默拙串皋牟顯讒垢2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 3、復(fù)地凈月國際2.1期(E1地塊)項(xiàng)目供應(yīng)與庫存狀況（銷售面積） 020004000600080001000012000140000

19、5000100001500020000250003000035000400004500050000實(shí)際銷售月末庫存實(shí)際銷售 1943.2 1600.7 8466.4 12674 3598.5 8222.9月末庫存 42975 41374 32908 20234 16635 8412.2 8412.21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月燴帝掐肝吮碉涵怪建缸蝕譜耗提疽裝熟橡揀已孕滲澳磕盞過踢遷翟匠謊窗2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 復(fù)地凈月國際2.2期(D地塊)銷售計(jì)劃完成情況 氟吠腳和羔拾棲啟拙彤虎漫搞惕眠概課桅扶閉晝危叭南炙耕

20、淆冶貌館市滓2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 1、復(fù)地凈月國際2.2期(D地塊)年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況（累計(jì)簽約金額） 年度經(jīng)營計(jì)劃情況（累計(jì)簽約金額）05001000150020002500300035000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%實(shí)際銷售完成累計(jì)（萬元）年度經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)（萬元）經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)完成率實(shí)際銷售完成累計(jì)（萬元）5615616737167161074 1795 2693年度經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)（萬元）4318621265 1443 2155 2511 2689 2867 3223經(jīng)營計(jì)劃累計(jì)完成率17%17

21、%21%22%22%33%67%94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月潞唯友栓槐吩故阻返膝鹿惹茸啤逝鈾未棋繕人維授芯豫甘濾跳炒拭陸肘麗2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 2、復(fù)地凈月國際2.2期(D地塊)銷售情況分析 050010001500200025003000350040004500銷售金額(萬元)銷售面積銷售均價(jià)銷售金額(萬元)561 0112430358721898銷售面積1430.19 0269.62106.520869.32 1786.86 2114.04銷售均價(jià)3924.01 0.00 4161.81 39

22、99.32 0.00 4119.08 4035.00 4249.00 1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份誨悉庸惰壤煥取冉市卸丈惋綽埠志忙惕姬鵬兒衡雅社冗委傷穎竹柞雜膚霞2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 3、復(fù)地凈月國際2.2期(D地塊)項(xiàng)目供應(yīng)與庫存狀況（銷售面積） 0500100015002000250001000200030004000500060007000實(shí)際銷售月末庫存實(shí)際銷售 1430.20269.62 106.520869.32 1786.9 2114月末庫存65856585 6315.4 6208.9 6208.9

23、5339.5 3552.7 1438.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月訊瑞艘祥今址橇訪吻念勝隊(duì)咸匙周聞栽湃電椎框矗稿狠握想葵褥波捕魯袖2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況 下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作 開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況 第五部分第五部分 粗譏虛哈梁領(lǐng)債雞

24、干亞邀苞棗莖綏喜財(cái)暫來妖繭驚捻姻巍阿酒耶潑撣啦監(jiān)2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 1、經(jīng)營收入/支出計(jì)劃完成情況 經(jīng)營收入/支出計(jì)劃完成情況-20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00120,000,000.001經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出計(jì)劃經(jīng)營收入計(jì)劃經(jīng)驗(yàn)支出 計(jì)劃與實(shí)際現(xiàn)金流0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.0一月二月三月實(shí)際現(xiàn)金流入實(shí)際現(xiàn)金流出計(jì)劃現(xiàn)金流入計(jì)劃現(xiàn)金流出霉陀膏繩丘腸弱蓮宜會(huì)丸羞

25、拈長抽飄冕裙怖拴兢酪柬培閘氟咱斟哩笆勤灶2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 一季度計(jì)劃經(jīng)營收入一季度計(jì)劃經(jīng)營收入: :33443344萬元萬元; ;一季度實(shí)際現(xiàn)金流入一季度實(shí)際現(xiàn)金流入: :89788978萬元萬元 計(jì)劃與實(shí)際差值為-5634萬元,銷售回款8891萬元，比計(jì)劃的3344萬元增長5547萬元，增長1.68倍。主要原因： 1、 加大了應(yīng)收款的催收力度 2、 2009年4季度簽約的集中到賬 3、 公積金貸款放款940萬元 一季度計(jì)劃支出一季度計(jì)劃支出: :1105211052萬元萬元; ;一季度實(shí)際支出一季度實(shí)際支出: :30373037

26、萬元萬元 實(shí)際支出比計(jì)劃支出下降8015萬元，下降72.5%。主要原因： 1、前期費(fèi)用發(fā)生185萬元，比計(jì)劃的3139萬元下降2954萬元，下降94%。主要由于延期支付市政配套費(fèi)、農(nóng)民工保證金及設(shè)計(jì)費(fèi)所致。 2、基礎(chǔ)設(shè)施、主體建安工程費(fèi)及公共配套設(shè)施費(fèi)發(fā)生421萬元，比計(jì)劃的5300萬元下降4879萬元，下降11.5倍，主要由于C地塊和兩家總包單位及部分零星工程結(jié)算尚未完成，付款滯后；C地塊立體停車架尚未開始安裝，未支付工程款。 3、拆遷進(jìn)度緩慢，僅發(fā)生費(fèi)用7萬元，比計(jì)劃的1170萬元下降1163萬元。 4、由于銷售回款和計(jì)劃相比大幅上升，致使稅金支出1425萬元，比計(jì)劃的716萬元上升709

27、萬元，上升近1倍。 葫砌槐庇尾尖郊俱蠱處欺跪汪旋擠蔫簇好管跨總蜂桓刊徒賦滅狠題鍍莖敢2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 2、計(jì)劃與實(shí)際現(xiàn)金流比較分析 計(jì)劃與實(shí)際凈現(xiàn)金流-6000.0-4000.0-2000.00.02000.04000.0一月二月三月實(shí)際凈現(xiàn)金流計(jì)劃凈現(xiàn)金流一季度綜合現(xiàn)金流凈額1682萬元,計(jì)劃綜合凈現(xiàn)金流-7988萬元, 主要原因?yàn)閷?shí)際支出對比計(jì)劃減少,實(shí)際收入對比計(jì)劃增加 綜合凈現(xiàn)金流比較分析-100,000,000.00-80,000,000.00-60,000,000.00-40,000,000.00-20,000,000

28、.00-20,000,000.0040,000,000.00實(shí)際綜合凈現(xiàn)金流計(jì)劃綜合凈現(xiàn)金流酥歧餅淪奧出烈菩霓海苯漢節(jié)試慢盔邏卞售墊掩懂瘟副顛糟喜媚冀廊僅丹2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況 工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況 下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作 開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況 第五部分第五部分 之麻蔑洋叛啡但寧課

29、漓翅島掇聊搞勵(lì)顱奮郵私眩坊哀鉤仙梆美只安瑞浪暑2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 一、項(xiàng)目一、項(xiàng)目3.1/3.23.1/3.2期報(bào)批報(bào)建工作，確保工程按計(jì)劃如期開工期報(bào)批報(bào)建工作，確保工程按計(jì)劃如期開工 二二、工程技術(shù)方面工作工程技術(shù)方面工作 設(shè)計(jì)方面設(shè)計(jì)方面 工程方面工程方面 三三、銷售方面工作銷售方面工作 四四、項(xiàng)目融資及稅務(wù)籌劃工作項(xiàng)目融資及稅務(wù)籌劃工作 掣鍘陣雛蝎枝尿憨藍(lán)頃俗廉孵攝揚(yáng)幽玖瘋搗瑚澗迸決檄昭斂郁狄徐眩古迭2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告 歡迎智慧貢獻(xiàn)歡迎智慧貢獻(xiàn) 謝謝蒞臨與指導(dǎo)謝謝蒞臨與指導(dǎo) 肛睡訟職謅鄰鈕蝦次峽褲耐皋摯欄戍乍墮港率藕溝劣卒閉澡褥蒲扯鄭泡豌2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告2010年半年度復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告