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企業(yè)增收節(jié)支工作方案 為了貫徹落實(shí)國(guó)資委【2015】70號(hào)文件精神，明確責(zé)任明標(biāo)，強(qiáng)化執(zhí)行措施，以確保增收節(jié)支工作的順利開展和目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)制定如下方案。 一、指導(dǎo)思想 在2015年我國(guó)煤炭市場(chǎng)深度調(diào)整，煤價(jià)下跌，需求動(dòng)力不足，公司經(jīng)營(yíng)困難加劇的大環(huán)境下，公司充分認(rèn)識(shí)和理解關(guān)于開展增收節(jié)支工作的重要性、必要性和緊迫性，緊緊圍繞公司今年的中心工作，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，不斷完善和規(guī)范各項(xiàng)管理制度，真抓實(shí)干，注重實(shí)效，強(qiáng)化措施，強(qiáng)化執(zhí)行力度，努力確保增收節(jié)支工作的順利開展和各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的全面完成。 二、成立增收節(jié)支專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組織結(jié)構(gòu)： 組長(zhǎng)：總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：書記、副總經(jīng)理 組員：各二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人。 主要責(zé)任部門： 聯(lián)系人： 相關(guān)職責(zé)： 組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)增收節(jié)支全面工作。 副組長(zhǎng)：配合組長(zhǎng)增收節(jié)支工作的開展。 組員：增收節(jié)支相關(guān)工作的實(shí)施。 主要責(zé)任部門：在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)增收節(jié)支工作的推進(jìn)、協(xié)調(diào)、成果統(tǒng)計(jì)。 聯(lián)系人：增收節(jié)支工作成果統(tǒng)計(jì)。 三、目標(biāo)要求 在增收節(jié)支專項(xiàng)活動(dòng)中，公司各部門以經(jīng)營(yíng)效益為中心，以加強(qiáng)成本費(fèi)用的管控力度為主線，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高，積極開拓市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，結(jié)合自身考核指標(biāo)，力爭(zhēng)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、合同額、利潤(rùn)總額較2014年分別提高10%，20%，30%的“123”經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。 四、具體措施 （一）開拓市場(chǎng)抓機(jī)遇 1. 經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整。隨著國(guó)家戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)的調(diào)整，煤炭行業(yè)進(jìn)入了“需求增速放緩期、過(guò)剩產(chǎn)能與庫(kù)存消化期、環(huán)境約束強(qiáng)化期、結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)期”四期并存階段，煤炭行業(yè)效益大幅滑落。在此背景下，根據(jù)公司對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，提出了“大經(jīng)營(yíng)、整體營(yíng)銷”的經(jīng)營(yíng)思路。充分發(fā)揮專業(yè)營(yíng)銷與專職營(yíng)銷兩個(gè)營(yíng)銷主體的市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、整體營(yíng)銷能力，培育穩(wěn)定的高端客戶群，提高產(chǎn)品銷量，增加企業(yè)收益，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。 2.以提升客戶效益為出發(fā)點(diǎn)，充分發(fā)揮公司資源優(yōu)勢(shì)。提出服務(wù)營(yíng)銷理念，做好現(xiàn)有客戶的維護(hù)與潛在項(xiàng)目的挖掘工作。充分分析客戶需求，利用公司在選煤廠成套設(shè)備集成優(yōu)勢(shì)與專業(yè)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，一是做好高硫動(dòng)力煤洗選、選煤廠升級(jí)改造技術(shù)研發(fā)與宣傳工作，實(shí)現(xiàn)客戶效益與企業(yè)效益雙豐收。二是做好非煤市場(chǎng)的開拓工作，積極開拓磷礦、螢石礦等高比重礦物加工市場(chǎng)。繼續(xù)深入挖掘跳汰機(jī)、干選機(jī)等產(chǎn)品在環(huán)保及垃圾處理的市場(chǎng)空間。振動(dòng)篩以進(jìn)入砂石骨料市場(chǎng)為契機(jī)，加大市場(chǎng)開拓力度，力爭(zhēng)取得新突破。 3. 堅(jiān)持不懈抓源頭，做好事前風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)把合同評(píng)審、簽訂關(guān)。合同簽訂前，認(rèn)真執(zhí)行《合同管理辦法》、《重要（大）合同審查管理暫行辦法》和《合同專用章使用與管理辦法》等規(guī)定，有效避免合同的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)《客戶信用管理辦法（試行）》，根據(jù)客戶信用等級(jí)確定業(yè)務(wù)是否開展、采取何種收款方式，嚴(yán)把應(yīng)收賬款事前控制。同時(shí)加強(qiáng)重大合同項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控力度，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，制定先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，通過(guò)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理管理目標(biāo)責(zé)任制、項(xiàng)目管理績(jī)效全員考核制等手段，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施全面成本控制，提升合同創(chuàng)利能力，提高運(yùn)行質(zhì)量。 4. 堅(jiān)持“兩個(gè)市場(chǎng)”并重。在努力開拓國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的同時(shí)，要積極關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)，建立通往國(guó)際市場(chǎng)的途徑，多渠道獲取信息。一是依靠集團(tuán)公司國(guó)際業(yè)務(wù)平臺(tái)，有聲有色做好國(guó)際業(yè)務(wù)。二是積極尋找國(guó)際業(yè)務(wù)合適的代理商與技術(shù)合作伙伴，簽訂代理協(xié)議與技術(shù)合作協(xié)議。建立相應(yīng)的代理商制和業(yè)務(wù)合作機(jī)制，設(shè)置必要的進(jìn)入、退出和激勵(lì)機(jī)制。 5.加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。積極與設(shè)計(jì)院、代理商建立合作伙伴關(guān)系，通過(guò)具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步建立代理銷售、分銷等銷售模式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏。 （二）推進(jìn)企業(yè)精益管理，全方位控制成本支出 一是要提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)水平，完善圖紙會(huì)審、會(huì)簽管理制度，減少設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的增加產(chǎn)品成本的因素。要深入開展對(duì)標(biāo)挖潛、節(jié)能降耗、技術(shù)升級(jí)改造活動(dòng)，推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善。 二是要強(qiáng)化采購(gòu)管理。要充分掌握市場(chǎng)信息，依靠和運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、團(tuán)購(gòu)平臺(tái)，充分發(fā)揮公司協(xié)同、規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，在保供保產(chǎn)、保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上降低采購(gòu)成本；要進(jìn)一步完善物資采購(gòu)管理制度，完善合格供方評(píng)價(jià)體系和淘汰機(jī)制，與主要合格供方建立合作伙伴關(guān)系；要依法開展物資招議標(biāo)采購(gòu)，減少中間環(huán)節(jié)，增加市場(chǎng)直接采購(gòu)；要充分利用和降低庫(kù)存，控制無(wú)效庫(kù)存物資的新增。 三是要不斷完善優(yōu)化生產(chǎn)工序和作業(yè)流程。要積極推進(jìn)“兩化”融合工作，推進(jìn)生產(chǎn)信息化系統(tǒng)的建設(shè)，提高智能制造水平，提高生產(chǎn)效率，減少生產(chǎn)過(guò)程的各種浪費(fèi)現(xiàn)象，降低生產(chǎn)成本；要深入開展設(shè)備改造、技術(shù)創(chuàng)新、合理化建議等活動(dòng)，使公司依托技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效。 四是加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制。要嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，控制廢品率；要完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)，降低返修率以及低耗品消耗及勞保消耗。要積極推進(jìn)標(biāo)通設(shè)計(jì)，提高原材料利用率。 五是提高安全生產(chǎn)管理水平。要進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)管理體系，樹立抓好安全生產(chǎn)就是為企業(yè)創(chuàng)造效益的管理理念，加強(qiáng)對(duì)“三違”的檢查懲治力度，降低事故傷害率，加大安全隱患和職業(yè)危害因素的整改力度，杜絕安全生產(chǎn)事故給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。 六是強(qiáng)化工程項(xiàng)目管理。對(duì)開工項(xiàng)目必須編制合理的施工預(yù)算、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工、嚴(yán)格核算工程量、嚴(yán)格按照實(shí)際工程量決算、加大對(duì)隱蔽工程的核查和施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度，盡力減少或杜絕工程變更費(fèi)用支出。 對(duì)擬建項(xiàng)目要嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目投資，把有限的資金用在創(chuàng)效項(xiàng)目上。 七是強(qiáng)化人力資源管理。以精干高效為目標(biāo)，科學(xué)進(jìn)行定崗定員，清理長(zhǎng)期離崗人員和掛名人員，減少社保費(fèi)用支出；規(guī)范用工招聘程序和員工離職管理，按照程序，依章辦事，降低成本；切實(shí)把勞動(dòng)力合理組織、減人提效和提高工效工作當(dāng)作強(qiáng)化內(nèi)部管理實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支的一項(xiàng)重要工作抓緊抓好。 （三）加強(qiáng)企業(yè)管理，壓縮成本開支，提高管理效率 一是繼續(xù)推行成本費(fèi)用預(yù)算管理制。嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格鋪張浪費(fèi)辦慶典、精簡(jiǎn)高效辦會(huì)議。加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用的控制工作，建立并完善相關(guān)成本費(fèi)用管理辦法，嚴(yán)控各級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算審批制，避免鋪張浪費(fèi)；要繼續(xù)推行、并不斷健全項(xiàng)目成本預(yù)算審核制，嚴(yán)控項(xiàng)目各項(xiàng)成本支出，對(duì)于虛增項(xiàng)目支出套取現(xiàn)金的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。 二是要整合企業(yè)資源，降低運(yùn)行費(fèi)用。要針對(duì)營(yíng)銷資源分散，經(jīng)營(yíng)成本偏高的實(shí)際情況，加速推進(jìn)營(yíng)銷資源整合，搭建各單位共享的營(yíng)銷資源平臺(tái)，提高公司整體協(xié)調(diào)力度，降低經(jīng)營(yíng)成本。要根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整措施，深化扁平化管理模式，促進(jìn)產(chǎn)品專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，提高管理效率，減少中間層，降低生產(chǎn)成本與運(yùn)行成本。 三是要大力開展節(jié)能降耗工作。要做好生產(chǎn)過(guò)程中的節(jié)能降耗，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)、無(wú)效搬運(yùn)現(xiàn)象，要加大高耗能設(shè)備的節(jié)能改造工作。要積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮辦公用房面積，對(duì)閑置房屋進(jìn)行出租，對(duì)已出租的房屋根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行浮動(dòng)管理，提高固定資產(chǎn)收益。要加強(qiáng)對(duì)辦公設(shè)備的節(jié)耗管理，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定空調(diào)溫度、開關(guān)時(shí)間，辦公用電設(shè)備要做到人走電停。要通過(guò)修舊利廢提高生產(chǎn)設(shè)施、廢舊物資的利用效率，盤活閑置資產(chǎn)。 （四）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，降低資產(chǎn)成本 一是加強(qiáng)企業(yè)融資管理。公司流動(dòng)資金緊張時(shí)優(yōu)先采用內(nèi)部融資，內(nèi)部貸款均參照同期銀行基準(zhǔn)利率。在內(nèi)部融資不能滿足需求時(shí)，根據(jù)資金狀況、資產(chǎn)負(fù)債率高低、貸款利率等進(jìn)行銀行貸款，并盡量控制貸款規(guī)模，降低融資成本。 二是加強(qiáng)對(duì)外付款管理。利用銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)，拆借大額承兌，完成以承兌為主的對(duì)外付款，現(xiàn)金部分主要用于公司日常運(yùn)行所需，并利用供應(yīng)商承兌找零，緩解部分資金壓力。按照“防范風(fēng)險(xiǎn)、確保安全、統(tǒng)一計(jì)劃、先急后緩、重點(diǎn)優(yōu)先”的原則，合理使用資金，切實(shí)提高資金管理效益。各單位對(duì)外付款要做到能緩的緩，能壓的壓，能砍的砍，集中資金確保重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 三是加強(qiáng)資金計(jì)劃管理。進(jìn)一步強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性，掌握現(xiàn)金流動(dòng)信息，平衡資金余缺，提高資金利用效益，降低債務(wù)及資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)加強(qiáng)資金使用計(jì)劃審核管理，根據(jù)生產(chǎn)、采購(gòu)任務(wù)的緊急程度安排資金使用。 四是加強(qiáng)現(xiàn)金流管理。要制定有效措施加強(qiáng)對(duì)外地收到的承兌匯票、現(xiàn)金的管理，減少資金在途時(shí)間，控制風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)到期的個(gè)人借款加強(qiáng)催收，提高資金使用效率。嚴(yán)格資金體外循環(huán)，對(duì)以各種名義套取費(fèi)用的違法行為從嚴(yán)從重處理。 五是加強(qiáng)資金安全管理。資金支付嚴(yán)格按照內(nèi)控管理要求進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行不相容崗位分離制度，對(duì)出納進(jìn)行定期輪崗，嚴(yán)防職務(wù)腐敗。報(bào)銷、付款均采用銀行轉(zhuǎn)賬，避免現(xiàn)金的使用；加強(qiáng)收據(jù)的管理，嚴(yán)控小金庫(kù)的滋生。 五、相關(guān)要求 1.樹立艱苦奮斗過(guò)緊日子的思想。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要清醒的認(rèn)識(shí)到當(dāng)前和今后一段時(shí)間，公司正處在一個(gè)發(fā)展的重要時(shí)期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)、希望與危機(jī)，相伴相生，同時(shí)并存。為了企業(yè)的生存和發(fā)展，必須牢固樹立艱苦奮斗過(guò)緊日子的思想。 2.各單位要結(jié)合實(shí)際，制定強(qiáng)化內(nèi)部管理實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支的具體辦法和內(nèi)部管理重點(diǎn)目標(biāo)的分解方案，落實(shí)各級(jí)責(zé)任，把強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理工作做實(shí)、做細(xì)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員要率先垂范，用高度的責(zé)任心、使命感、危機(jī)感去從事管理、投入生產(chǎn)、搞好工作，從身邊的具體工作做起，精打細(xì)算、堵塞各環(huán)節(jié)存在的漏洞，取得應(yīng)有的成效。 各單位增收節(jié)支方案于5月16日前報(bào)企業(yè)管理部備案。 3.堅(jiān)持用“對(duì)標(biāo)分析、定量管理”的工作理念方法，統(tǒng)領(lǐng)增收節(jié)支、節(jié)能降耗工作，進(jìn)一步精細(xì)各項(xiàng)工作，形成“大事做細(xì)，小事做精,事事做實(shí)，事事做好”的良好習(xí)慣，擴(kuò)大增收節(jié)支、節(jié)能降耗活動(dòng)成果，促進(jìn)年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成。 4.各單位應(yīng)明確“增收節(jié)支”工作主要負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人，并于每季度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將本單位工作進(jìn)展情況、取得的成效及存在的突出問(wèn)題等情況專項(xiàng)報(bào)送公司。公司將對(duì)各單位增收節(jié)支工作目標(biāo)的完成情況和各項(xiàng)措施效果進(jìn)行跟蹤檢查。