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1、 xxx公司 ERP系統(tǒng)需求分析評(píng)估 1. 系統(tǒng)的特性要求 2. 行銷信息管理系統(tǒng) n 產(chǎn)品管理 n 報(bào)價(jià)管理 n 訂單管理 n 出貨及船務(wù)管理 n 客戶管理 n 發(fā)票管理 n 銷售分析 n 報(bào)關(guān)管理 3. 財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng) n 會(huì)計(jì)總帳管理 n 應(yīng)收應(yīng)付帳款 n 固定資產(chǎn) n 資金管理 n 成本會(huì)計(jì) 4. 制造管理信息系統(tǒng) n 采購管理 n 委外加工管理 n 品質(zhì)管理 n 庫存管理 n 生產(chǎn)管理 n 模具管理 5. 研發(fā)管理系統(tǒng) n BOM n 圖庫系統(tǒng) n 樣品管理 n 產(chǎn)品開發(fā)管理 n 設(shè)

2、計(jì)變更管理 6. 人力資源管理系統(tǒng) 7. 主管信息系統(tǒng) 系統(tǒng)的特性要求 Item Yes No View Comments 1. 系統(tǒng)的整合性 2. 系統(tǒng)的功能性 --匯總?分析?預(yù)測(cè)?仿真 的功能 3. 系統(tǒng)的擴(kuò)充性 4. 系統(tǒng)能適應(yīng)自主的二次開發(fā) 5. 多國, 多公司,多幣別的整合 6. 查詢 -- 能自行組合查詢條件, 大部份能輕易的深入追蹤查詢(Drill Down),查閱歷史記錄 7. 輸入輸出 --能自行調(diào)整輸入及輸出的畫面及格式 8. 友善的界面 -- 采作簡(jiǎn)單, 圖形, 線上輔助, 及時(shí)輔助查詢 9. 權(quán)限管理 -- 能設(shè)置到各功能

3、,各字段 10. 提醒功能 -- 能提醒過期未審,已審的單據(jù),異常警訊(數(shù)量/時(shí)間為控制點(diǎn), 運(yùn)用 PERT概念. 例: 能主動(dòng)提醒排程的落后) 11. 被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng) (主動(dòng)提醒應(yīng)收而未收), 事后變?yōu)槭虑?(如: 實(shí)際成本的發(fā)生) 12. 數(shù)據(jù): 能以Excel 等格式輸出 13. 傳遞: 所有對(duì)外資料,窗體可以由 email, e-fax, EDI, Internet 方式傳出 14. 遠(yuǎn)地控制: 可以從遠(yuǎn)方藉 Internet 方式進(jìn)入系統(tǒng) (方便性) 15. 必需能有現(xiàn)有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的優(yōu)良功能 16. Workflow 的完整性 符合證期會(huì)訂出的<八大循環(huán)

4、> : 為稽核上市公司或公開發(fā)行公司之依據(jù) n 銷售與收款循環(huán) n 采購與付款循環(huán) n 生產(chǎn)循環(huán) n 薪工循環(huán) n 融資循環(huán) n 研發(fā)管理循環(huán) n 固定資產(chǎn)循環(huán) n 投資循環(huán) 行銷信息管理系統(tǒng) (報(bào)價(jià)管理, 訂單管理, 出貨及船務(wù)管理, 客戶管理, 發(fā)票管理, 銷售分析, 報(bào)關(guān)) Item Yes No View Comments 產(chǎn)品管理 n 能以簡(jiǎn)單一鍵方式查找產(chǎn)品的所有相關(guān)資料(同一畫面), 如:成本資料,訂價(jià), 售價(jià), 庫存量, 各種圖面, 銷售記錄, BOM, 供應(yīng)廠商, 工序流程, 各類模具/治具

5、的使用情況, 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn), 銷售客戶,現(xiàn)有訂單, 銷售達(dá)標(biāo)率, 退貨或客訴記錄, 品質(zhì)記錄, 并有 Drill Down功能 報(bào)價(jià)管理 n 能作報(bào)價(jià)之承接?呈核, 掌握?qǐng)?bào)價(jià)價(jià)格 n 能提供客戶報(bào)價(jià)之自動(dòng)追蹤及跟催 n 能由確認(rèn)后的報(bào)價(jià)單的價(jià)格, 自動(dòng)轉(zhuǎn)成正式資料 客戶管理 n 能提供客戶授信管理, 減少呆帳 n 能有強(qiáng)大的客戶管理功能, 含客戶評(píng)比 訂單管理 n 能夠讓各部門在計(jì)算機(jī)上作合約審查 n 能夠及時(shí)追蹤訂單的生產(chǎn)進(jìn)度

6、?完成狀況?出貨情況?未結(jié)案的訂單 出貨及船務(wù)管理 n 能自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收帳款 n 能提供各種角度之銷售統(tǒng)計(jì)圖表, 并有 Drill Down 功能 (往下追查) n 能提供 Shipping Notice, 成品裝箱單, INVOICE等建檔, 并追蹤費(fèi)用 n 能提供裝船通知單. 能查詢訂船訂柜狀況. n 能與臺(tái)北聯(lián)機(jī), 知L/C等狀況 發(fā)票管理 n 能自動(dòng)開發(fā)票, 并轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款系統(tǒng) 銷售分析 n 能提供擬定銷售計(jì)劃功能(分年, 月, 地區(qū), 客戶, 產(chǎn)品, 部門), 并算

7、達(dá)標(biāo)率 n 能作各種角度的銷售分析及預(yù)測(cè) (圖表), 業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率 n 能分析銷售額與成本之關(guān)系 報(bào)關(guān) -- 能作核銷功能 EDI n 能讓業(yè)務(wù)在全世界任一地區(qū)查詢公司產(chǎn)品規(guī)格?圖面?成本?訂單?庫存狀況. 能查詢客戶之信用狀況, 打印訂單, 并傳回公司. n 能讓客戶在所在地查詢訂單之生產(chǎn)進(jìn)度及新產(chǎn)品之推出 n 能使臺(tái)北總部追蹤, 查詢訂單之出貨及生產(chǎn)狀況 n 能快速立即的傳遞出貨資料至臺(tái)北 財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng) (會(huì)計(jì)總帳, 應(yīng)收應(yīng)付帳款, 成本會(huì)計(jì), 固定資產(chǎn), 資金管理)

8、 Item Yes No View Comments 會(huì)計(jì)總帳管理系統(tǒng) n 能分兩套帳, 大陸帳及臺(tái)灣帳 n 能與應(yīng)付帳款?應(yīng)收帳款?薪資管理?成本會(huì)計(jì)?固定資產(chǎn)系整合 n 能支持多公司,多幣別 n 能作報(bào)表: 試算平衡表?費(fèi)用明細(xì)表?損益表?資產(chǎn)負(fù)債表?現(xiàn)金流量表 n 能作財(cái)務(wù)分析: 比率?趨勢(shì)?比較?仿真 n 能解決多部門, 多期間的財(cái)務(wù)比較?分析報(bào)表 n 能自行定義報(bào)表格式, 法定報(bào)表 n 能支持利潤中心會(huì)計(jì): 自動(dòng)合并報(bào)表, 內(nèi)部?jī)r(jià)格移轉(zhuǎn), 部門費(fèi)用的分?jǐn)?統(tǒng)計(jì)及比較 應(yīng)收應(yīng)付帳款系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 n 能將

9、應(yīng)收帳發(fā)票過到總帳 n 能作帳齡分析?應(yīng)收款分析?回收款分析及預(yù)測(cè) n 能產(chǎn)生銀行資金預(yù)估分析, 余額調(diào)節(jié)表 n 能進(jìn)行多個(gè)銀行?帳戶, 不同幣別的處理 n 能作票據(jù)票齡分析 n 能查客戶的交易記錄及付款記錄 應(yīng)付帳款 n 能與采購系統(tǒng)及總帳系統(tǒng)整合 (過到現(xiàn)金帳) n 能產(chǎn)生與發(fā)票一致的憑據(jù) n 能作應(yīng)付?已付的帳齡分析 n 能作欠款, 付款的分析及預(yù)測(cè) n 能進(jìn)行多個(gè)銀行的支票管理, 帳戶管理(收支) n 能產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)的明細(xì)及匯總 成本會(huì)計(jì)系統(tǒng) n 能對(duì)間接費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偧氨O(jiān)控 (一般費(fèi)用)

10、n 能提供成本中心的模式 (成本中心會(huì)計(jì)). 提供分批成本/分步成本制. n 能提供各種運(yùn)算邏輯: 月加權(quán)平均法/移動(dòng)加權(quán)平均法/批號(hào)別成本法 n 能對(duì)每一種成本方法, 支持成本項(xiàng)目: 物料成本,工時(shí)成本,外協(xié)成本,固定費(fèi)用,變動(dòng)費(fèi)用, 物料費(fèi)用. 對(duì)所有成本項(xiàng)目, 可按訂單及工序進(jìn)行成本追蹤 n 能對(duì)各部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算及監(jiān)控(成本中心會(huì)計(jì)) n 能產(chǎn)生預(yù)算與實(shí)際的對(duì)比分析表(成本中心會(huì)計(jì)) n 能計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本, 并與實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)品成本作比較 (產(chǎn)品成本) n 能提供各種生產(chǎn)模式及模式下的生產(chǎn)成本核算方法, 可按工序, 產(chǎn)品, 訂單… 進(jìn)行成本核算 n 不是事后(月底

11、)的費(fèi)用分?jǐn)偛抛鞒杀竞怂? 而是能在生產(chǎn)中的每一耗用輸入計(jì)算機(jī)時(shí), 即能看到這一時(shí)間點(diǎn)的成本結(jié)構(gòu), 可讓相關(guān)人員進(jìn)行分析,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的問題. n 利潤分析-能依產(chǎn)品?客戶?訂單?地區(qū)等角度分析其獲利能力及邊際效益 n 能提供各種訊息以作決策參考.如: 價(jià)格訂定, 客戶選擇, 銷售渠道的選擇等 固定資產(chǎn)系統(tǒng) n 能多種角度追蹤某資產(chǎn)的狀態(tài)及變動(dòng)情況 (如:購入?自制?捐贈(zèng)?封存?停用?盤虧?報(bào)廢?損壞?移轉(zhuǎn)?改良?重估) n 能自行設(shè)定類別及按類別設(shè)定折舊方法和折舊年限 n 能產(chǎn)生以下報(bào)表: 某期間的資產(chǎn)增減表?折舊情況?年月折舊總額表?各部門的資產(chǎn)現(xiàn)值

12、, 折舊提列表 n 能對(duì)固定資產(chǎn)的修理作出預(yù)提各分?jǐn)偺幚? n 能自動(dòng)生成憑證(折舊憑證?預(yù)提?分?jǐn)偟?至總帳系統(tǒng) 資金管理系統(tǒng) n 現(xiàn)金管理: 能分為持用現(xiàn)金?現(xiàn)金收入?現(xiàn)金支出, 提供關(guān)于資金來源及進(jìn)行資金運(yùn)用規(guī)劃的訊息 n 能按分析時(shí)間的不同,分現(xiàn)有資金狀況?短期資金管理及長(zhǎng)期財(cái)務(wù)預(yù)算 n 能作中長(zhǎng)期的周轉(zhuǎn)率預(yù)測(cè) n 資金管理—能支持預(yù)算的功能, 分部門或責(zé)任區(qū). 制造管理信息系統(tǒng) (采購管理, 委外管理, 生產(chǎn)管理, 品質(zhì)管理, 庫存管理, 模具/治具管理) Item Yes No View Comm

13、ents 采購管理系統(tǒng) n 能作多功能的廠商管理 (檔案, 級(jí)別審核) n 能有詢價(jià)管理功能 n 能在計(jì)算機(jī)上采購作審批 (含申購單的轉(zhuǎn)為正式單) n 能選擇廠商, 及反應(yīng)廠商品質(zhì)歷史記錄, 下拉式查詢功能 n 能自動(dòng)轉(zhuǎn)成正式的采購單 (由物料需求展開的外購部份,僅需選擇廠商?單價(jià)) n 能多幣, 跨國的采購 n 能進(jìn)行強(qiáng)大的跟單(追蹤進(jìn)貨情況)?催單功能 (Email 催貨) n 能作各角度的查詢(請(qǐng)購?采購?進(jìn)貨明細(xì))?統(tǒng)計(jì)?分析功能(圖形) n 能自動(dòng)檢驗(yàn)發(fā)票. 若有交貨日期, 數(shù)量或價(jià)格不一致時(shí), 將自動(dòng)鎖定 委外加工管理系統(tǒng) n 能提供各種

14、角度的跟催信息, 掌握委外廠的進(jìn)度及自動(dòng)警訊 n 能掌握委外廠的庫存狀況 n 能自動(dòng)結(jié)算應(yīng)付工資, 掌握加工單價(jià) n 能提供欠料仿真分析, 以作委外進(jìn)度之調(diào)整 n 能提供委外途程功能 (不回廠, 在委外廠移轉(zhuǎn)) 庫存管理系統(tǒng) n 能提供多倉庫, 多庫位, 一倉分多人管制的功能 n 能進(jìn)行多種包裝單位的自動(dòng)換算 (存庫的單位與采購單位不同) n 能多種方式的批次入庫?發(fā)料 (依制造批號(hào)?訂單號(hào)?工序?單一料號(hào)等) n 能及時(shí)查詢物料?委外的廠商資料 (無單價(jià)) n 能方便的查詢物品的出入歷史記錄 n 能支持定期盤點(diǎn)及永續(xù)盤存的核算方式(連續(xù)的周期性?全盤?抽樣循環(huán))

15、 n 能作安全庫存的采購建議, 超庫存的警示 n 能作呆滯物品的及時(shí)分析. ** n 能對(duì)庫存作ABC 分析, 能有調(diào)撥管理功能(非生產(chǎn)性的領(lǐng)用) n 能產(chǎn)生各種組合的進(jìn)貨出貨統(tǒng)計(jì)表?圖 n 能作預(yù)測(cè): 可能過期, 未來某時(shí)間的庫存量 n 能與財(cái)務(wù)總帳作整合 (如: 自動(dòng)生成傳票) n 能進(jìn)行固定成本及變動(dòng)成本的核算 n 能作成本計(jì)算: 支持移動(dòng)加權(quán), 年加權(quán)平均?月加權(quán)平均. n 能作特殊的庫存管理, 如: 計(jì)劃庫存?退貨庫存?轉(zhuǎn)包商等 品質(zhì)管理系統(tǒng) n 能提供質(zhì)量信息(進(jìn)料檢驗(yàn)?制程檢驗(yàn)?成品檢驗(yàn))的分類?統(tǒng)計(jì)及分析 n 能產(chǎn)生各種分析圖表 (如:` 柏

16、拉圖,管制圖) (含 ISO 需要) n 能提供各組別不同周期(年?周?日)的品質(zhì)信息 n 能作各種角度的不良率的統(tǒng)計(jì), 及提供追蹤的信息 (不良原因/料品項(xiàng)目/責(zé)任部門/作業(yè)員/班別/廠商/機(jī)臺(tái)/制程) 生產(chǎn)管理系統(tǒng) 排程/生產(chǎn)計(jì)劃 n 能提醒生管類似產(chǎn)品(呆滯品)的庫存狀況, 以轉(zhuǎn)用于新訂單, 以減少呆滯品. n 能自動(dòng)產(chǎn)生主生產(chǎn)計(jì)劃排程 (月?周) (依訂單) n 能自動(dòng)產(chǎn)生制造命令單給各部門 (必須能分部門?外購) n 能自動(dòng)產(chǎn)生申購單 n 能讓各部門的生管由計(jì)算機(jī)自動(dòng)排周?日生產(chǎn)計(jì)劃. 并能人工調(diào)整 n 能讓各部門的生管自動(dòng)由計(jì)算機(jī)開加工單(含委外)

17、. (必須能簡(jiǎn)單且具彈性的從<客戶訂單>或制造序號(hào)轉(zhuǎn)成各組別的加工單), 并只打印各組必要的信息 n 能稽核有無漏排 n 能依行事歷來合理安排人力?設(shè)備等資源 n 能作工程變更(零件?包裝等)的窗體?提醒及文件的追蹤 物料需求計(jì)劃 n 需考慮依訂單生產(chǎn). 庫存品(共享物品)?非庫存品 的情況 n 能自動(dòng)產(chǎn)生物料需求計(jì)劃?采購計(jì)劃?委外計(jì)劃 n 能產(chǎn)生缺料表 (依保管人) n 能提供缺料仿真分析 (以作生產(chǎn)的調(diào)整) 能力需求計(jì)劃 n 能查產(chǎn)能及負(fù)荷, 能將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)成能力需求計(jì)劃 n 能預(yù)測(cè)未來時(shí)間的能力/需求計(jì)劃, 以作相應(yīng)調(diào)整 現(xiàn)場(chǎng)管制 n 能

18、多種角度的追蹤訂單的生產(chǎn)狀況 (各部門?組別的完成狀況) n 能對(duì)進(jìn)度落后?中間停擺?缺料等狀況作出提醒 n 能作欠料仿真分析. 能作工時(shí)差異?物料損耗分析. 各部門的不良率 n 能對(duì)人力的調(diào)撥作出考慮 n 能提供各工作站的負(fù)苛仿真 n 能產(chǎn)生各組別?部門的產(chǎn)值表 . 生產(chǎn)效率分析 n 能提供機(jī)器嫁動(dòng)率?運(yùn)轉(zhuǎn)停機(jī)率分析 n 能產(chǎn)生各部門產(chǎn)值表 (課長(zhǎng)看). 總產(chǎn)值表 (一頁, 高級(jí)主管看) n 能對(duì)部門作數(shù)據(jù)化的績(jī)效考核 成本分析 n 能對(duì)各訂單作成本分析(工時(shí)?損耗?制造費(fèi)用等)?單位成本分析 n 能與會(huì)計(jì)系統(tǒng)整合 模具/治具管理 n 能對(duì)模具

19、/治具異動(dòng)記錄作管理(提供固定資產(chǎn)雷同之功能) n 能對(duì)模具的使用次數(shù)作自動(dòng)記錄. 并對(duì)使用期限作提醒 研發(fā)管理系統(tǒng) (BOM, 圖庫系統(tǒng), 樣品管理, 產(chǎn)品開發(fā)管理, 設(shè)計(jì)變更) Item Yes No View Comments BOM n 基礎(chǔ)資料的建立: 生產(chǎn)部門, BOM, 工藝流程, 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能, 工時(shí)及成本 n 能先建立計(jì)劃BOM, 再轉(zhuǎn)成正式的 BOM. 能展開至 N 階 n 能分自制, 外購, 原材料, 加工部門, 加工工藝 n 能利用群組技術(shù)來協(xié)助零部件的查找 (如: 類似材質(zhì)?尺寸?規(guī)格) n 能作逆展

20、功能, 查某部件(半成品或原物料)用于何處 n 能處理代用物料之情形 n 能生成產(chǎn)品,半成品,新產(chǎn)品的成本估價(jià), 成本/重量比率, 提供業(yè)務(wù)成本信息 n 能提供權(quán)限, 鎖定, 修改記錄保留之功能 產(chǎn)品開發(fā)管理 n 能作開發(fā)進(jìn)度的追蹤及控制 n 能對(duì)于落后的部份作提醒功能(各部門打開計(jì)算機(jī)即提醒) PERT n 能作樣品 BOM 圖庫管理 n 能對(duì)于各種圖面(平面圖, 開模圖, 零件圖, 包裝圖, 爆炸圖) 作管理 n 能快速以各種方式的調(diào)閱,查找圖面 n 能利用群組技術(shù)的關(guān)念作圖面管理 n 能與 Internet 作連接 樣品管理 n 能作樣品管理,

21、包括樣品的寄送及追蹤 n 能對(duì)樣品費(fèi)用作統(tǒng)計(jì)分析 (依年,月, 客戶,地區(qū), 種類等) n 能對(duì)樣品發(fā)出的接單成功率作分析 設(shè)計(jì)變更管理 n 能提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更之處理功能, 并有效傳遞, 以減少可能發(fā)生之損失 n 能有效的對(duì)相關(guān)部門作出提醒 人力資源管理系統(tǒng) Item Yes No View Comments n 能以各種角度分析現(xiàn)有職工的結(jié)構(gòu)狀況 (如: 依學(xué)歷?地區(qū)?年齡等) n 能查詢員工的歷史記錄 (調(diào)薪?升遷?培訓(xùn)?請(qǐng)假?個(gè)人用品領(lǐng)用等) n 能組合查找符合某些條件的員工 n 能自行定義工資的計(jì)算方式, 欄目的增減

22、n 能支持銀行轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支付 n 能支持計(jì)算機(jī)刷卡鐘, 自行定義各班別加班的定義, 數(shù)班制 n 能檢測(cè)異常情形 n 能以班別?不周周期對(duì)考勤作分析 (出勤績(jī)效管理) n 能自行增減字段, 設(shè)立公式 n 能對(duì)未來人力需求作出預(yù)測(cè) 主管信息系統(tǒng) Item Yes No View Comments 提供主管重要?整體?扼要的信息 n 異常管理 – 出勤異常?訂單異常?績(jī)效異常?成本異常?庫存異常 n 目標(biāo)管理 – 銷售目標(biāo) n 績(jī)效管理 – 各部門績(jī)效表(月?日), 產(chǎn)值 n 成本管理 – 成本分析?工時(shí)分析?物料分

23、析 n 庫存管理 – 庫存金額?呆滯分析 n 資金管理 n 品質(zhì)管理 – 品質(zhì)信息?不良率?客訴 n 審核系統(tǒng) 經(jīng)營分析 n 各角度的銷售額, 目標(biāo)達(dá)標(biāo)率, 獲利成長(zhǎng)率, 行潤貢獻(xiàn)度 等 n 客戶的評(píng)比 n 下拉式的業(yè)績(jī)信息 財(cái)務(wù)分析 n 圖形化的損益表,現(xiàn)金流動(dòng)表,利潤分析圖,財(cái)務(wù)分析趨勢(shì)圖,部門損益趨勢(shì)圖, 產(chǎn)品別損益趨勢(shì)圖, 部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)圖, 費(fèi)用項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)圖等…以分析獲利能力 業(yè)務(wù)分析 n 采購: 各角度的廠商的評(píng)比, 采購員貢獻(xiàn)度, 進(jìn)料差異成本分析 n 存貨: 庫存成本,半成品成本,委外加工品成本,呆滯廢品成本,周轉(zhuǎn)率等 n 生產(chǎn): 各部門的生產(chǎn)績(jī)效, 嫁動(dòng)率, 停工待料, 異常工時(shí), 圖形化的工作負(fù)荷, 圖形化的生產(chǎn)流程 n 品質(zhì): 不良報(bào)廢, 重工之統(tǒng)計(jì)圖表. 依不良原因/料品項(xiàng)目/責(zé)任部門/作業(yè)員/班別/廠商/機(jī)臺(tái)/制程等之統(tǒng)計(jì)圖表 比率分析 n 財(cái)務(wù)上的比率分析 n 應(yīng)收款, 應(yīng)付款, 現(xiàn)金, 拖欠訂單等 n 逾期采購單, 欠料, 報(bào)廢量等