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1、泓域咨詢 /智能家電FPGA 項目批復(fù)申請 智能家電FPGA 項目批復(fù)申請 報告說明 “十三五”時期，家電行業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護工作成效顯著。截至目前，我省主持（參與）家電產(chǎn)品國家能效標準2個，涉及冰箱、空調(diào)、洗衣機、儲水式電熱水器等產(chǎn)品。目前共有12種家電產(chǎn)品實施了能效標識制度，我省共有100多款產(chǎn)品入選國家“能效之星”產(chǎn)品，我省部分家電產(chǎn)品能效水平已達到國際先進水平，如200升左右的冰箱能耗水平從2010年平均日耗電量0.5kWh左右降低到2020年的0.3kWh左右。我省6家廢棄電器電子產(chǎn)品回收拆解企業(yè)規(guī)范拆解處理數(shù)量近億臺。 根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資24805.42

2、萬元，其中：建設(shè)投資18774.13萬元，占項目總投資的75.69%；建設(shè)期利息480.25萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金5551.04萬元，占項目總投資的22.38%。 項目正常運營每年營業(yè)收入55600.00萬元，綜合總成本費用44065.02萬元，凈利潤8448.14萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率26.35%，財務(wù)凈現(xiàn)值11750.30萬元，全部投資回收期5.49年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。 通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 目錄 一、 產(chǎn)業(yè)

3、發(fā)展主要成就 5 二、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì) 9 三、 項目承辦單位 9 四、 項目定位及建設(shè)理由 9 主要經(jīng)濟指標一覽表 10 五、 背景和必要性 11 六、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) 12 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 12 七、 優(yōu)勢分析（S） 13 八、 員工技能培訓(xùn) 15 九、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 16 十、 項目實施保障措施 16 十一、 項目總投資 17 總投資及構(gòu)成一覽表 17 十二、 資金籌措與投資計劃 18 項目投資計劃與資金籌措一覽表 18 十三、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 19 十四、 招標要求 21 十五、 項目總結(jié) 23 十六、 附表 24

4、 主要經(jīng)濟指標一覽表 24 建設(shè)投資估算表 26 建設(shè)期利息估算表 26 固定資產(chǎn)投資估算表 27 流動資金估算表 28 總投資及構(gòu)成一覽表 29 項目投資計劃與資金籌措一覽表 30 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 31 綜合總成本費用估算表 31 固定資產(chǎn)折舊費估算表 32 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 33 利潤及利潤分配表 34 項目投資現(xiàn)金流量表 34 借款還本付息計劃表 36 建筑工程投資一覽表 37 項目實施進度計劃一覽表 38 主要設(shè)備購置一覽表 38 能耗分析一覽表 39 二級標產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)

5、展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。 當(dāng)前時期，從國際看，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，地緣政治復(fù)雜變化，外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定性因素增多。從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變。同時，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。總體判斷，既處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，同時也必須著力解決發(fā)展中的突出問題和明顯短板，機遇與挑戰(zhàn)并存，有利和不利因素迭加同在。 發(fā)展機遇： 國家實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略帶來重

6、大發(fā)展機遇。國家加快推進“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)＋”行動計劃，有利于更好地發(fā)揮科技創(chuàng)新綜合實力優(yōu)勢，搶占科技與產(chǎn)業(yè)深度融合制高點，改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快培育發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢。 面臨挑戰(zhàn)： 改革攻堅面臨嚴峻挑戰(zhàn)。政府與市場關(guān)系尚未完全理順，市場化改革不到位，市場配置資源的基礎(chǔ)作用沒有有效發(fā)揮，多年積累的體制機制矛盾有可能進一步凸顯。國有企業(yè)活力不強，非公經(jīng)濟發(fā)展不充分，部門履職盡責(zé)不到位等現(xiàn)象依然存在，從根本解決制約全面振興發(fā)展的體制粘性問題復(fù)雜而艱巨。 優(yōu)化結(jié)構(gòu)面臨艱巨挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競爭力減弱和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)育不充分的雙重壓力，工業(yè)比重偏低

7、、牽動力不強，仍是制約加快發(fā)展的最主要的結(jié)構(gòu)性矛盾，結(jié)構(gòu)剛性問題短期內(nèi)難以化解，新舊動能協(xié)同拉動的格局尚未建立?？萍寂c經(jīng)濟發(fā)展融合度不夠，集聚資金、人才、技術(shù)能力不強，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平面臨嚴峻挑戰(zhàn)。投資拉動經(jīng)濟增長的邊際效應(yīng)遞減，消費增長趨于平穩(wěn)，對外貿(mào)易規(guī)模偏小，保持中高速增長面臨嚴峻挑戰(zhàn)。工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)作用不突出，縣域經(jīng)濟規(guī)模小、對全市發(fā)展帶動能力弱，生態(tài)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢未能有效轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。 一、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要成就 （一）家電產(chǎn)業(yè)大省地位進一步鞏固 2020年，安徽省家電行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1613.0億元，實現(xiàn)利潤總額75.2億元，家電行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)

8、201家，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量繼續(xù)位居全國前列，在全國家電行業(yè)內(nèi)具有重要地位。“十三五”時期，我省冰箱、空調(diào)、洗衣機、彩電“四大件”總產(chǎn)量49870.3萬臺，比“十二五”時期增長21.7%，居全國第二位。其中，洗衣機產(chǎn)量10897.1萬臺，比“十二五”時期增長34.9%，電冰箱產(chǎn)量13972萬臺，比“十二五”時期下降2.5%；空調(diào)產(chǎn)量16481.6萬臺，比“十二五”時期增長9.3%，彩電產(chǎn)量8519.6萬臺，比“十二五”時期增長143.3%。全國每三臺冰箱、每四臺洗衣機、每五臺空調(diào)就有一臺“安徽造”。 （二）產(chǎn)業(yè)體系更加完善 作為智能家電的重要產(chǎn)業(yè)基地，安徽發(fā)展形成以合肥、蕪湖、滁州為重點支

9、撐，馬鞍山、六安、阜陽等多點發(fā)力的產(chǎn)業(yè)布局，并形成了“10+1000”的“龍頭+配套”產(chǎn)業(yè)體系，“10”即海爾、美的、格力、長虹、美菱、TCL、京東方、博西華、惠而浦、康佳等十大龍頭企業(yè)，“1000”即近千家配套企業(yè)，從業(yè)人員50多萬。 （三）頭部企業(yè)競爭力快速提升 “十三五”時期，家電產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，頭部企業(yè)競爭力快速提升。2020年，家電營業(yè)收入超50億元的企業(yè)9家，其中超百億元以上的企業(yè)5家，我省格力、美的空調(diào)產(chǎn)量超過2415.4萬臺，占全國產(chǎn)量的11.5%；海爾、美菱冰箱產(chǎn)量超過1138.7萬臺，占全國總量的12.6%；海爾、美的洗衣機產(chǎn)量超過1714.6萬臺，占全國總量的2

10、1.3%。 （四）品牌匯聚度進一步提高 品牌匯聚度居全球第一，囊括從本土到國內(nèi)、國際絕大部分知名家電品牌，如博西華、惠而浦等國際知名品牌，海爾、美的、格力等國內(nèi)知名品牌，美菱、榮事達、揚子等本省知名品牌。成功舉辦十三屆中國（合肥）國際家博會，累計簽署投資、貿(mào)易和供需對接項目總額近4000億元；兩屆世界制造業(yè)大會的成功舉辦，為展示安徽家電發(fā)展成就和交流合作搭建了平臺。 （五）產(chǎn)品品類更加豐富 “十三五”時期，我省積極布局智能家電（居）產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬產(chǎn)品鏈條，提升產(chǎn)品品質(zhì)，不斷滿足消費者新興消費理念的需求。一是傳統(tǒng)“四大件”的智能化升級，智能控制、高效節(jié)能、靜音低噪等共性技術(shù)的應(yīng)

11、用使消費者獲得更好的用戶體驗，洗衣機實現(xiàn)了洗、烘、護、除菌一體化，冰箱實現(xiàn)了智能保鮮，空調(diào)實現(xiàn)了智能舒適調(diào)節(jié)，彩電實現(xiàn)了人機交互等。二是衍生的新興智能家電（居）產(chǎn)品層出不窮，如具備熨燙塑形、殺菌除螨功能的智能衣物護理機獲得市場青睞，智能鎖、集成灶、洗碗機等逐漸在安徽形成產(chǎn)業(yè)氛圍，全省已涌現(xiàn)出160多款經(jīng)認定的智能家電（居）產(chǎn)品。 （六）自主創(chuàng)新能力有所提升 “十三五”時期，我省圍繞智能家電（居）產(chǎn)業(yè)布局不斷加強“研、檢、設(shè)、產(chǎn)”四方面建設(shè)的創(chuàng)新支持。目前，我省擁有合肥、滁州2個國家級新型工業(yè)化示范基地，擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心4家，省級企業(yè)技術(shù)中心21家；擁有國家家電產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗（合肥）

12、中心、中國家用電器研究院安徽分院2家國家級檢驗檢測平臺；擁有長虹美菱、榮事達、惠而浦3家國家級工業(yè)設(shè)計中心，16家省級工業(yè)設(shè)計中心，為我省家電產(chǎn)業(yè)工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新提供了強大支持；擁有國家級智能工廠1家，省級智能工廠6家，省級數(shù)字化車間10家；9家家電企業(yè)進入安徽省發(fā)明專利百強。 （七）節(jié)能減排成效顯著 “十三五”時期，家電行業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護工作成效顯著。截至目前，我省主持（參與）家電產(chǎn)品國家能效標準2個，涉及冰箱、空調(diào)、洗衣機、儲水式電熱水器等產(chǎn)品。目前共有12種家電產(chǎn)品實施了能效標識制度，我省共有100多款產(chǎn)品入選國家“能效之星”產(chǎn)品，我省部分家電產(chǎn)品能效水平已達到國際先進水平，如20

13、0升左右的冰箱能耗水平從2010年平均日耗電量0.5kWh左右降低到2020年的0.3kWh左右。我省6家廢棄電器電子產(chǎn)品回收拆解企業(yè)規(guī)范拆解處理數(shù)量近億臺。 二、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì) （一）項目名稱 智能家電FPGA 項目 （二）項目建設(shè)性質(zhì) 本項目屬于技術(shù)改造項目 三、 項目承辦單位 （一）項目承辦單位名稱 xxx投資管理公司 （二）項目聯(lián)系人 鄭xx 四、 項目定位及建設(shè)理由 “十三五”是合肥加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、實現(xiàn)追趕超越的黃金機遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社會的戰(zhàn)略決勝期，也是提升都市區(qū)國際化水平、建設(shè)長三角世界級城市群副中心，打造“大湖名城、創(chuàng)新

14、高地”的關(guān)鍵突破期。必須科學(xué)把握發(fā)展規(guī)律，適應(yīng)國內(nèi)外形勢的新變化，順應(yīng)人民群眾過上美好生活的新期待，按照創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級的新要求，用改革的辦法解決前進中的新問題，用創(chuàng)新的思路探索現(xiàn)代化建設(shè)的新路徑。 主要經(jīng)濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 35333.00 約53.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 60074.90 1.2 基底面積 ㎡ 19786.48 1.3 投資強度 萬元/畝 345.61 2 總投資 萬元 24805.42 2.1 建設(shè)投資 萬元 18774.13 2.1.1

15、 工程費用 萬元 16135.12 2.1.2 其他費用 萬元 2194.69 2.1.3 預(yù)備費 萬元 444.32 2.2 建設(shè)期利息 萬元 480.25 2.3 流動資金 萬元 5551.04 3 資金籌措 萬元 24805.42 3.1 自籌資金 萬元 15004.45 3.2 銀行貸款 萬元 9800.97 4 營業(yè)收入 萬元 55600.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 44065.02 "" 6 利潤總額 萬元 11264.19 "" 7 凈利潤

16、 萬元 8448.14 "" 8 所得稅 萬元 2816.05 "" 9 增值稅 萬元 2256.54 "" 10 稅金及附加 萬元 270.79 "" 11 納稅總額 萬元 5343.38 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 17953.91 "" 13 盈虧平衡點 萬元 18545.26 產(chǎn)值 14 回收期 年 5.49 15 內(nèi)部收益率 26.35% 所得稅后 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 11750.30 所得稅后 五、 背景和必要性 “十三五”時期，家電行業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護工作成效顯著。截

17、至目前，我省主持（參與）家電產(chǎn)品國家能效標準2個，涉及冰箱、空調(diào)、洗衣機、儲水式電熱水器等產(chǎn)品。目前共有12種家電產(chǎn)品實施了能效標識制度，我省共有100多款產(chǎn)品入選國家“能效之星”產(chǎn)品，我省部分家電產(chǎn)品能效水平已達到國際先進水平，如200升左右的冰箱能耗水平從2010年平均日耗電量0.5kWh左右降低到2020年的0.3kWh左右。我省6家廢棄電器電子產(chǎn)品回收拆解企業(yè)規(guī)范拆解處理數(shù)量近億臺。 （一）提升公司核心競爭力 項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充

18、流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。 六、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) 本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 序號 產(chǎn)品（服務(wù)）名稱 單位 單價（元） 年設(shè)計產(chǎn)量 產(chǎn)值 1 智能家電FPGA undefine

19、d undefined 2 智能家電FPGA undefined undefined 3 智能家電FPGA undefined undefined 4 ... undefined 5 ... undefined 6 ... undefined 合計 xxx 55600.00 七、 優(yōu)勢分析（S） （一）自主研發(fā)優(yōu)勢 公司在各個細分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處

20、于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。 在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。 （二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢 公司進口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，

21、能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 （三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢 公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。 公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。 （四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢 根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華

22、南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達到快速響應(yīng)的效果。 公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。 公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。 八、 員工技能培訓(xùn) 為使生產(chǎn)

23、線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可分階段進行。 1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設(shè)備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，為后期的單機調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。 2、應(yīng)在試車前2個月左右時間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓(xùn)工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習(xí)操作訓(xùn)練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。 3、在設(shè)備調(diào)試前，給技術(shù)人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設(shè)備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設(shè)計人員的指導(dǎo)監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作

24、，了解掌握各工段設(shè)備的操作規(guī)程。 4、投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，了解項目采用技術(shù)的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。 九、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設(shè)的需求。 十、 項目實施保障措施 施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。 1、項目建設(shè)單位要在技術(shù)準備、人員配備、施工機械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。 2、選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投

25、入該項目施工。 3、認真做好施工技術(shù)準備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進行技術(shù)準備，確保施工順利進行。 4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。 5、項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。 十一、 項目總投資 本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資24805.42萬元，其中：建設(shè)投資18774.13萬元，占項目總投資的75.69%；建設(shè)期利息480.25萬元，占項目總

26、投資的1.94%；流動資金5551.04萬元，占項目總投資的22.38%。 總投資及構(gòu)成一覽表 單位：萬元 序號 項目 指標 占總投資比例 1 總投資 24805.42 100.00% 1.1 建設(shè)投資 18774.13 75.69% 1.1.1 工程費用 16135.12 65.05% 1.1.1.1 建筑工程費 7727.93 31.15% 1.1.1.2 設(shè)備購置費 7955.41 32.07% 1.1.1.3 安裝工程費 451.78 1.82% 1.1.2 工程建設(shè)其他費用 2194.69 8.85% 1.1.

27、2.1 土地出讓金 936.82 3.78% 1.1.2.2 其他前期費用 1257.87 5.07% 1.2.3 預(yù)備費 444.32 1.79% 1.2.3.1 基本預(yù)備費 216.67 0.87% 1.2.3.2 漲價預(yù)備費 227.65 0.92% 1.2 建設(shè)期利息 480.25 1.94% 1.3 流動資金 5551.04 22.38% 十二、 資金籌措與投資計劃 本期項目總投資24805.42萬元，其中申請銀行長期貸款9800.97萬元，其余部分由企業(yè)自籌。 項目投資計劃與資金籌措一覽表 單位：萬元 序號

28、項目 數(shù)據(jù)指標 占總投資比例 1 總投資 24805.42 100.00% 1.1 建設(shè)投資 18774.13 75.69% 1.2 建設(shè)期利息 480.25 1.94% 1.3 流動資金 5551.04 22.38% 2 資金籌措 24805.42 100.00% 2.1 項目資本金 15004.45 60.49% 2.1.1 用于建設(shè)投資 8973.16 36.17% 2.1.2 用于建設(shè)期利息 480.25 1.94% 2.1.3 用于流動資金 5551.04 22.38% 2.2 債務(wù)資金 9800.97

29、 39.51% 2.2.1 用于建設(shè)投資 9800.97 39.51% 2.2.2 用于建設(shè)期利息 2.2.3 用于流動資金 2.3 其他資金 十三、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 （一）營業(yè)收入估算 本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入55600.00萬元。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2256.54萬元。 （二）綜合總成本費用估算 本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料

30、動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。 本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用44065.02萬元，其中：可變成本38291.96萬元，固定成本5773.06萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本42562.83萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見—《綜合總成本費用估算表》所示。 （三）稅金及附加 本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加

31、270.79萬元。 （四）利潤總額及企業(yè)所得稅 根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=11264.19（萬元）。 企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=11264.19×25.00%=2816.05（萬元）。 （五）利潤及利潤分配 該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額11264.19萬元，繳納企業(yè)所得稅2816.05萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=11264.19-2816.05=844

32、8.14（萬元）。 十四、 招標要求 （一）投標企業(yè)資質(zhì)要求 1、勘察設(shè)計招標資質(zhì)要求：勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工作，為保證設(shè)計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施公開招標的方式，對項目的設(shè)計進行公開招標時，要面向全國公開挑選勘察設(shè)計單位，投標人的資質(zhì)要求最低在乙級以上。 2、施工監(jiān)理招標資質(zhì)要求：施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵性的督察作用，在進行施工監(jiān)理招標時，要面向全省公開選擇施工監(jiān)理單位進行項目的監(jiān)理，投標人的資質(zhì)要求必須在乙級專業(yè)資質(zhì)以上。 3、施工企業(yè)選擇招標資質(zhì)要求：依據(jù)工程建設(shè)的需要，采用總承包方式選擇施工企業(yè)，本期工程項目要求資質(zhì)在Ⅱ級以上，面向全省公開選擇投

33、標人。 4、設(shè)備與主要材料采購招標資質(zhì)要求：依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備和主要材料生產(chǎn)廠家，投標人的設(shè)備制造技術(shù)水平和材料質(zhì)量標準應(yīng)符合項目設(shè)計規(guī)定，同時，符合質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠售后服務(wù)的供貨商。 （二）項目發(fā)包方式 1、由于本期工程項目包括內(nèi)容繁多、專業(yè)性要求較強，因此，采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合；項目建設(shè)單位將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的內(nèi)容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。 2、由于工作內(nèi)容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于項目建設(shè)單位取得有競爭性價格的合同而節(jié)約建設(shè)投資，另外，公司直接參與各個階段的

34、實施管理，可以保障項目建設(shè)順利實施。 （三）項目投標要求 1、本期工程項目投標人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標項目建設(shè)的能力，并應(yīng)按照招標文件的要求編制投標文件；投標文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。 2、在招標文件開始發(fā)出之日起三十日內(nèi)，凡是具有承擔(dān)招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。 3、投標人應(yīng)當(dāng)在招標文件要求提交投標文件的截止時間前將投標文件送達投標地點；如果投標人少于三個，招標人應(yīng)當(dāng)重新招標。 4、投標文件應(yīng)當(dāng)對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人

35、員的簡歷、業(yè)績和以完成招標項目的機械設(shè)備等。 5、投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進行分包的，要求項目建設(shè)單位在招標文件中載明。 6、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權(quán)益。 7、投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。 十五、 項目總結(jié) 經(jīng)過詳實、周密的市場調(diào)查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，而且符合地方產(chǎn)品規(guī)劃，同時又符合公司經(jīng)營發(fā)展宗旨，該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場和良好的發(fā)展前景，不僅企業(yè)經(jīng)濟效益突出，而且社會效益明顯。 1、擬建項目

36、選址符合當(dāng)?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電等能源供應(yīng)有保障。 2、本項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)工藝，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品質(zhì)量高，為國內(nèi)成熟工藝。 3、本項目“三廢”均經(jīng)處理后達標排放，對環(huán)境污染較小。 4、近年來項目產(chǎn)品市場發(fā)展迅速，本項目建成后，產(chǎn)品進入市場的前景良好。 5、本項目產(chǎn)品方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 6、本項目工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標準。 7、本項目主要原料供應(yīng)有可靠的保證。 8、本項目產(chǎn)品市場潛力較大，市場前景廣闊。 9、本項目建成后，可取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

37、十六、 附表 主要經(jīng)濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 35333.00 約53.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 60074.90 容積率1.70 1.2 基底面積 ㎡ 19786.48 建筑系數(shù)56.00% 1.3 投資強度 萬元/畝 345.61 2 總投資 萬元 24805.42 2.1 建設(shè)投資 萬元 18774.13 2.1.1 工程費用 萬元 16135.12 2.1.2 其他費用 萬元 2194.69 2.1.3 預(yù)備費 萬元 444.32

38、 2.2 建設(shè)期利息 萬元 480.25 2.3 流動資金 萬元 5551.04 3 資金籌措 萬元 24805.42 3.1 自籌資金 萬元 15004.45 3.2 銀行貸款 萬元 9800.97 4 營業(yè)收入 萬元 55600.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 44065.02 "" 6 利潤總額 萬元 11264.19 "" 7 凈利潤 萬元 8448.14 "" 8 所得稅 萬元 2816.05 "" 9 增值稅 萬元 2256.54 "" 10 稅金及附

39、加 萬元 270.79 "" 11 納稅總額 萬元 5343.38 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 17953.91 "" 13 盈虧平衡點 萬元 18545.26 產(chǎn)值 14 回收期 年 5.49 15 內(nèi)部收益率 26.35% 所得稅后 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 11750.30 所得稅后 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 項目 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 1 工程費用 7727.93 7955.41 451.78 16135.12 1.1 建筑工程費 7727.

40、93 7727.93 1.2 設(shè)備購置費 7955.41 7955.41 1.3 安裝工程費 451.78 451.78 2 其他費用 2194.69 2194.69 2.1 土地出讓金 936.82 936.82 3 預(yù)備費 444.32 444.32 3.1 基本預(yù)備費 216.67 216.67 3.2 漲價預(yù)備費 227.65 227.65 4 投資合計 18774.13 建設(shè)期利息估算表 單位：萬元

41、序號 項目 合計 第1年 第2年 1 借款 1.1 建設(shè)期利息 480.25 120.06 360.19 1.1.1 期初借款余額 4900.485 1.1.2 當(dāng)期借款 9800.97 4900.48 4900.48 1.1.3 當(dāng)期應(yīng)計利息 480.25 120.06 360.19 1.1.4 期末借款余額 4900.485 9800.97 1.2 其他融資費用 1.3 小計 480.25 120.06 360.19 2 債券 2.1 建設(shè)期利息 2.

42、1.1 期初債務(wù)余額 2.1.2 當(dāng)期債務(wù)金額 2.1.3 當(dāng)期應(yīng)計利息 2.1.4 期末債務(wù)余額 2.2 其他融資費用 2.3 小計 3 合計 480.25 120.06 360.19 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 項目 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 1 工程費用 7727.93 7955.41 451.78 16135.12 1.1 建筑工程費 7727.93 7727.93 1.2 設(shè)備購置費

43、7955.41 7955.41 1.3 安裝工程費 451.78 451.78 2 其他費用 1257.87 1257.87 3 預(yù)備費 444.32 444.32 3.1 基本預(yù)備費 216.67 216.67 3.2 漲價預(yù)備費 227.65 227.65 4 建設(shè)期利息 480.25 480.25 5 合計 18317.56 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 流動

44、資產(chǎn) 0.00 24013.30 29159.01 34304.72 1.1 應(yīng)收賬款 0.00 10805.98 13121.55 15437.12 1.2 存貨 0.00 8404.65 10205.65 12006.65 1.2.1 原輔材料 0.00 2521.39 3061.69 3601.99 1.2.2 燃料動力 0.00 126.07 153.08 180.10 1.2.3 在產(chǎn)品 0.00 3866.14 4694.60 5523.06 1.2.4 產(chǎn)成品 0.00 189

45、1.05 2296.28 2701.50 1.3 現(xiàn)金 0.00 1921.07 2332.72 2744.38 1.4 預(yù)付賬款 0.00 2881.60 3499.08 4116.57 2 流動負債 0.00 20127.58 24440.63 28753.68 2.1 應(yīng)付賬款 0.00 7245.92 8798.62 10351.32 2.2 預(yù)收賬款 0.00 12881.65 15642.01 18402.36 3 流動資金 0.00 3885.73 4718.38 5551.04

46、 4 流動資金增加 0.00 3885.73 832.66 832.66 5 鋪底流動資金 0.00 7203.99 8747.71 10291.42 總投資及構(gòu)成一覽表 單位：萬元 序號 項目 指標 占總投資比例 1 總投資 24805.42 100.00% 1.1 建設(shè)投資 18774.13 75.69% 1.1.1 工程費用 16135.12 65.05% 1.1.1.1 建筑工程費 7727.93 31.15% 1.1.1.2 設(shè)備購置費 7955.41 32.07% 1.1.1.3 安裝工程費

47、 451.78 1.82% 1.1.2 工程建設(shè)其他費用 2194.69 8.85% 1.1.2.1 土地出讓金 936.82 3.78% 1.1.2.2 其他前期費用 1257.87 5.07% 1.2.3 預(yù)備費 444.32 1.79% 1.2.3.1 基本預(yù)備費 216.67 0.87% 1.2.3.2 漲價預(yù)備費 227.65 0.92% 1.2 建設(shè)期利息 480.25 1.94% 1.3 流動資金 5551.04 22.38% 項目投資計劃與資金籌措一覽表 單位：萬元 序號 項目 數(shù)據(jù)指標 占總投資

48、比例 1 總投資 24805.42 100.00% 1.1 建設(shè)投資 18774.13 75.69% 1.2 建設(shè)期利息 480.25 1.94% 1.3 流動資金 5551.04 22.38% 2 資金籌措 24805.42 100.00% 2.1 項目資本金 15004.45 60.49% 2.1.1 用于建設(shè)投資 8973.16 36.17% 2.1.2 用于建設(shè)期利息 480.25 1.94% 2.1.3 用于流動資金 5551.04 22.38% 2.2 債務(wù)資金 9800.97 39.51% 2.2.

49、1 用于建設(shè)投資 9800.97 39.51% 2.2.2 用于建設(shè)期利息 2.2.3 用于流動資金 2.3 其他資金 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 營業(yè)收入 0.00 38920.00 47260.00 55600.00 2 增值稅 0.00 1758.95 2135.87 2256.54 2.1 銷項稅 0.00 5059.60 6143.80 7228.00 2.2 進項稅 0.00 3300

50、.65 4007.93 4971.46 3 稅金及附加 0.00 211.08 256.31 270.79 3.1 城建稅 0.00 123.13 149.51 157.96 3.2 教育費附加 0.00 52.77 64.08 67.70 3.3 地方教育附加 0.00 35.18 42.72 45.13 綜合總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 原材料、燃料費 0.00 25389.60 30830.23 36270.86 2 工資及

51、福利費 0.00 2021.10 2021.10 2021.10 3 修理費 0.00 639.10 639.10 639.10 4 其他費用 0.00 3631.77 3631.77 3631.77 4.1 其他制造費用 0.00 267.77 267.77 267.77 4.2 其他管理費用 0.00 223.30 223.30 223.30 4.3 其他營業(yè)費用 0.00 3140.70 3140.70 3140.70 5 經(jīng)營成本 0.00 31681.57 37122.20 4

52、2562.83 6 折舊費 0.00 1003.20 1003.20 1003.20 7 攤銷費 0.00 18.74 18.74 18.74 8 利息支出 0.00 480.25 480.25 480.25 9 總成本費用 0.00 33183.76 38624.39 44065.02 9.1 其中：固定成本 0.00 5773.06 5773.06 5773.06 9.2 可變成本 0.00 27410.70 32851.33 38291.96 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元 序號

53、 項目 折舊年限 1 2 3 4 5 1 房屋建筑物 20 1.1 原值 9910.37 9439.63 8968.89 8498.15 8027.41 1.2 當(dāng)期折舊費 470.74 470.74 470.74 470.74 470.74 1.3 凈值 9439.63 8968.89 8498.15 8027.41 7556.67 2 機器設(shè)備 15 2.1 原值 8407.19 7874.73 7342.27 6809.81 6277.35 2.2

54、當(dāng)期折舊費 532.46 532.46 532.46 532.46 532.46 2.3 凈值 7874.73 7342.27 6809.81 6277.35 5744.89 3 合計 3.1 原值 18317.56 17314.36 16311.16 15307.96 14304.76 3.2 當(dāng)期折舊費 1003.20 1003.20 1003.20 1003.20 1003.20 3.3 凈值 17314.36 16311.16 15307.96 14304.76 13301

55、.56 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元 序號 項目 折舊年限 1 2 3 4 5 1 無形資產(chǎn) 50 1.1 原值 936.82 936.82 936.82 936.82 936.82 1.2 當(dāng)期攤銷費 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 1.3 凈值 918.08 899.34 880.60 861.86 843.12 利潤及利潤分配表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 營業(yè)收入 0.00

56、 38920.00 47260.00 55600.00 2 稅金及附加 0.00 211.08 256.31 270.79 3 總成本費用 0.00 33183.76 38624.39 44065.02 4 利潤總額 0.00 5525.16 8379.30 11264.19 5 應(yīng)納所得稅額 0.00 5525.16 8379.30 11264.19 6 所得稅 0.00 1381.29 2094.82 2816.05 7 凈利潤 0.00 4143.87 6284.48 8448.14

57、8 期初未分配利潤 0.00 0.00 3729.48 9012.57 9 可供分配的利潤 0.00 4143.87 10013.96 17460.71 10 法定盈余公積金 0.00 414.39 1001.40 1746.07 11 可供分配的利潤 0.00 3729.48 9012.57 15714.64 12 未分配利潤 0.00 3729.48 9012.57 15714.64 13 息稅前利潤 0.00 7386.70 10954.37 14560.49 項目投資現(xiàn)金流量表 單位：

58、萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 現(xiàn)金流入 0.00 0.00 38920.00 47260.00 55600.00 1.1 營業(yè)收入 0.00 0.00 38920.00 47260.00 55600.00 2 現(xiàn)金流出 9387.07 9387.07 35778.38 38211.16 47552.01 2.1 建設(shè)投資 9387.07 9387.07 2.2 流動資金 0.00 3885.73 832.65 4718.39 2.3 經(jīng)營成本 0.00 316

59、81.57 37122.20 42562.83 2.4 稅金及附加 0.00 211.08 256.31 270.79 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 -9387.07 -9387.07 3141.62 9048.84 8047.99 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 -9387.07 -18774.14 -15632.52 -6583.68 1464.31 5 調(diào)整所得稅 0.00 1846.67 2738.59 3640.12 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 -9387.07 -9387.07 1760.33 6954.02 5231

60、.94 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 -9387.07 -18774.14 -17013.81 -10059.79 -4827.85 計算指標 1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：35.03%； 2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：26.35%； 3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=14%）：21618.50萬元； 4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=14%）：11750.30萬元； 5、項目投資回收期（所得稅前）：4.82年； 6、項目投資回收期（所得稅后）：5.49年。 借款還本付息計劃表 單位：萬元 序 號 項目 第1年 第2

61、年 第3年 第4年 第5年 1 借款 1.1 期初借款余額 4900.485 9800.97 9800.97 9800.97 1.2 當(dāng)期還本付息 120.06 840.44 480.25 480.25 480.25 1.2.1 還本 1.2.2 付息 120.06 840.44 480.25 480.25 480.25 1.3 期末借款余額 4900.485 9800.97 9800.97 9800.97 9800.97 2 利息備付率 30.32 3 償

62、債備付率 26.58 建筑工程投資一覽表 單位：㎡、萬元 序號 工程類別 占地面積 建筑面積 投資金額 備注 1 生產(chǎn)工程 10882.56 36783.05 4746.08 1.1 1#生產(chǎn)車間 3264.77 11034.92 1423.82 1.2 2#生產(chǎn)車間 2720.64 9195.76 1186.52 1.3 3#生產(chǎn)車間 2611.81 8827.93 1139.06 1.4 4#生產(chǎn)車間 2285.34 7724.44 996.68 2 倉儲工程 5738.08

63、 14345.20 1683.08 2.1 1#倉庫 1721.42 4303.56 504.92 2.2 2#倉庫 1434.52 3586.30 420.77 2.3 3#倉庫 1377.14 3442.85 403.94 2.4 4#倉庫 1205.00 3012.49 353.45 3 辦公生活配套 1226.76 5741.24 873.99 3.1 行政辦公樓 797.39 3731.81 568.09 3.2 宿舍及食堂 429.37 2009.43 305.90 4 公共

64、工程 1978.65 3205.41 282.45 輔助用房等 5 綠化工程 5073.82 93.79 綠化率14.36% 6 其他工程 10472.70 48.54 7 合計 35333.00 60074.90 7727.93 項目實施進度計劃一覽表 單位：月 序號 工作內(nèi)容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 可行性研究及環(huán)評 ▲ ▲ 2 項目立項 ▲ ▲ 3 工程勘察建

65、筑設(shè)計 ▲ ▲ 4 施工圖設(shè)計 ▲ ▲ 5 項目招標及采購 ▲ ▲ 6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 設(shè)備訂購及運輸 ▲ ▲ ▲ 8 設(shè)備安裝和調(diào)試 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 新增職工培訓(xùn) ▲ ▲ ▲ 10 項目竣工驗收 ▲ ▲

66、11 項目試運行 ▲ ▲ 12 正式投入運營 ▲ 主要設(shè)備購置一覽表 單位：臺（套）、萬元 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 購置費 1 主要生成設(shè)備 93 5568.79 2 輔助生成設(shè)備 11 636.43 3 研發(fā)設(shè)備 12 715.99 4 檢測設(shè)備 8 477.32 3 環(huán)保設(shè)備 7 397.77 3 其它設(shè)備 3 159.11 合計 133 7955.41 能耗分析一覽表 序號 能源及工質(zhì) 計量單位 折標單位 折標系數(shù) 年消耗量 折標能耗（tce） 備注 1 電力 萬kw·h kgce/kw·h 0.1229 698.41 858.35 當(dāng)量值 2 水 m3 kgce/m3 0.0857 14364.00 1.23 工質(zhì) 合計 tce 859.58