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1、 日常費(fèi)用〔包括購買辦公用品,零星材料采購等〕報(bào)銷流程： 采購商品或材料物資 由經(jīng)辦人填寫購買、采購或其他需要發(fā)生費(fèi)用支出的申請單〔申請單內(nèi)容還需要有各商家的比價〕 牟總簽字確認(rèn) 憑審核簽字后的采購申請單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并詳細(xì)填寫借款單 憑個部門主管簽字后的借支單及支付申請單到財(cái)務(wù)部借款 經(jīng)部門主管簽字確認(rèn) 部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 材料或辦公用品驗(yàn)收入庫,由庫管或工程負(fù)責(zé)人簽字并出具入庫單 財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、銷賬 分管老總簽字 會計(jì)審核單據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性 整理原始憑證,購物票據(jù)粘貼：〔包括發(fā)票及銷貨清單、入庫單〕；確實(shí)不能提供

2、發(fā)票的,要用其他發(fā)票替代〔餐飲發(fā)票除外〕金額與收據(jù)的金額相同〕 填寫費(fèi)用報(bào)銷單〔付現(xiàn)金〕 填寫轉(zhuǎn)賬款申請單〔銀行轉(zhuǎn)賬〕 部門主管簽字 部門經(jīng)理簽字 工程款款的支付流程圖： 1、大型設(shè)備及大批材料采購付款流程圖： 公司審核工程項(xiàng)目及材料預(yù)算單及相關(guān)材料比價清單〔至少三家以上比價的實(shí)際狀況清單〕 經(jīng)手人驗(yàn)收設(shè)備及材料入庫并填寫入庫單 經(jīng)辦人根據(jù)采購合同及對方單位出具的發(fā)票、清單及本公司的入庫單填寫轉(zhuǎn)賬申請單 財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款 牟總簽字審核 財(cái)務(wù)部會計(jì)審核 部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 部門主管簽字確認(rèn) 確定購買廠家,采購員采購

3、并現(xiàn)場驗(yàn)貨 2、加工工程款的支付流程： 確定工程隊(duì)、簽訂加工合同 財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款 牟總簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部會計(jì)審核 工程負(fù)責(zé)人據(jù)完工驗(yàn)收單〔或工程進(jìn)度情況單〕和發(fā)票,［確實(shí)不能提供發(fā)票的,要用其他發(fā)票替代〔餐飲發(fā)票除外〕金額與收據(jù)的金額相同］ 填寫付款申請單 余總簽字確認(rèn) 工程驗(yàn)收人員出具工程完工驗(yàn)收單〔或工程進(jìn)度情況單〕 工程開工前預(yù)算、比價 加工廠家資質(zhì)審核 3、工程上零星開支支付流程圖： 工程負(fù)責(zé)人審核簽字 工程經(jīng)辦人根據(jù)預(yù)算單填寫借支單 財(cái)務(wù)部會計(jì)審核簽字 財(cái)務(wù)部出納處憑各負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的

4、借支單借款 牟總簽字確認(rèn) 經(jīng)辦人在工程完工一周內(nèi)〔XX、XX至少每月一次〕憑工程驗(yàn)收人員出具的完工驗(yàn)收單或工程進(jìn)度單及發(fā)票收據(jù)〔每張票據(jù)須由經(jīng)手人、證明人、驗(yàn)收人簽字〕填寫費(fèi)用報(bào)銷單 牟總簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部會計(jì)審核簽字 工程負(fù)責(zé)人審核簽字 財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、沖抵原借款 社區(qū)電費(fèi)的付款流程圖： 媒體負(fù)責(zé)人審核簽字 經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費(fèi)付款申請單 1、社區(qū)電費(fèi)—現(xiàn)金方式付款： 牟總簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部會計(jì)審核簽字

5、 財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、沖抵原借款 經(jīng)辦人整理電費(fèi)單據(jù)并填寫費(fèi)用報(bào)銷單 繳納電費(fèi)并開具發(fā)票或收據(jù) 經(jīng)辦人根據(jù)審核后的社區(qū)電費(fèi)付款申請單填寫金額合理的借支單 會計(jì)根據(jù)媒體庫電費(fèi)繳納情況審核社區(qū)電費(fèi)付款申請單并簽字 財(cái)務(wù)部會計(jì)審核簽字 牟總簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部出納處借款 媒體負(fù)責(zé)人審核簽字 媒體負(fù)責(zé)人審核簽字 2、社區(qū)電費(fèi)—銀行轉(zhuǎn)賬付款流程圖： 經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費(fèi)付款申請單 經(jīng)辦人憑

6、發(fā)票和財(cái)務(wù)審核簽字的社區(qū)電費(fèi)付款申請單填寫轉(zhuǎn)賬申請單 會計(jì)根據(jù)媒體庫電費(fèi)繳納情況審核社區(qū)電費(fèi)付款申請單并簽字 財(cái)務(wù)部會計(jì)審核簽字 媒體負(fù)責(zé)人審核簽字 牟總簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款 差旅費(fèi)報(bào)銷流程圖： 出差票據(jù)與出差申請單粘貼,并填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差前填寫出差申請單,分別由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審核簽字 財(cái)務(wù)部會計(jì)按出差制度審核簽字確認(rèn) 部門主管簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、銷賬 牟

7、總簽字確認(rèn) 業(yè)務(wù)提成流程圖： 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售制度審核提成單并簽字確認(rèn) 業(yè)務(wù)員對已收回合同金額90%的業(yè)務(wù)填寫業(yè)務(wù)提成單〔由業(yè)務(wù)員申請業(yè)務(wù)提成〕 業(yè)務(wù)分管副總簽字確認(rèn) 銷售部根據(jù)申請初算業(yè)務(wù)提成并簽字確認(rèn) 牟總簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部出納于每月12日〔工資發(fā)放日〕統(tǒng)一發(fā)放業(yè)務(wù)提成 出差申請單 出差人 職別 ? 差　期 年　　月　　日至　　年　　月　　日 出差地點(diǎn) 出發(fā)時間 暫支旅費(fèi) 萬 仟 佰 拾 元整￥　 出差事由 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 申請人 注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報(bào)銷用,第二聯(lián)請送人事科,第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費(fèi)。 出差申請單 出差人 職別 ? 差　期 年　　月　　日至　　年　　月　　日 出差地點(diǎn) 出發(fā)時間 暫支旅費(fèi) 萬 仟 佰 拾 元整￥　　 出差事由 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 申請人 注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報(bào)銷用,第二聯(lián)請送人事科,第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費(fèi)。 8 / 8