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管理學(xué)院 實(shí)訓(xùn)報(bào)告 課 程 名 稱： 《ERP綜合實(shí)訓(xùn)》 學(xué) 號(hào)（9位）： 姓 名： 指 導(dǎo) 教 師 ： 學(xué) 期 ： 2012-2013學(xué)年春季學(xué)期 項(xiàng)目 項(xiàng)目1 項(xiàng)目2 項(xiàng)目3 項(xiàng)目4 項(xiàng)目5 項(xiàng)目6 項(xiàng)目7 總評(píng) 成績(jī) 項(xiàng)目一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。 項(xiàng)目?jī)?nèi)容： 一、核算體系的建立 （一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。 系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——操作員：admin 密碼：空 帳套：（defaut） （二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—>[操作員]） 001 陳玙羽, 002 張晶， 003王平。 （三）建立賬套信息：（[賬套]—>[建立]） 1．賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購(gòu)銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。 2．單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“用友軟件公司”,單位簡(jiǎn)稱為“用友”，稅號(hào)為3102256437218 3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。 4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 5．編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項(xiàng)目保持不變 小結(jié)：當(dāng)出現(xiàn)上圖的界面時(shí)不要等待確認(rèn)，只需按取消即可。 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—>[權(quán)限]） 操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限． 張晶的權(quán)限設(shè)置： 王平的權(quán)限設(shè)置： 二、各系統(tǒng)的啟用： （一）啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。 設(shè)置001帳套主管的權(quán)限。 （二）啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。） 啟用系統(tǒng)——設(shè)置——基本信息——系統(tǒng)啟用 三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案： 可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部 小結(jié)：定義部門檔案為制造中心，營(yíng)業(yè)中心，管理中心。制造中心下面為一車間和二車間。營(yíng)業(yè)中心下為業(yè)務(wù)一部和業(yè)務(wù)二部。管理中心下為財(cái)務(wù)部和人事部。 （二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 基本檔案——客商信息——客戶分類 小結(jié)：編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則 （四）定義客戶檔案： 基礎(chǔ)檔案——客商信息——客戶檔案 客戶編碼 客戶簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅 號(hào) 開戶銀 行 賬號(hào) 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763 小結(jié)：如想找到別的分類，得先把所屬分類里現(xiàn)有的先刪除然后再查找，否則將只有現(xiàn)有的這個(gè)分類。要先保存然后退出才能選擇銀行，否則銀行是灰色的選不了。 （五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商 （六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅號(hào) XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商 310488008 小結(jié)：要注意每個(gè)公司都屬于哪個(gè)供應(yīng)商。 （七）定義存貨分類： 原材料 ——主機(jī) ——芯片 ——硬盤 ——顯示器 ——鍵盤 ——鼠標(biāo) 產(chǎn)成品 ——計(jì)算機(jī) 外購(gòu)商品 ——打印機(jī) ——傳真機(jī) 應(yīng)稅勞務(wù) 小結(jié)：子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的，要按照規(guī)則輸入編碼，否則輸入不了。 （八）定義計(jì)量單位： 計(jì)量單位編號(hào) 計(jì)量單位名稱 所屬計(jì)量單位組 計(jì)量單位組類別 01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺(tái) 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 小結(jié)：一定要先成立組別為無換算關(guān)系才能添加具體的計(jì)量單位 （九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計(jì)量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺(tái) 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī) 臺(tái) 17 自制，銷售 007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺(tái) 17 外購(gòu)，銷售 008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購(gòu)，銷售,勞務(wù)費(fèi)用 接下去的都一次類推，一一輸入，注意不要輸錯(cuò)內(nèi)容。 小結(jié)：輸入數(shù)據(jù)時(shí)要仔細(xì)，要注意每個(gè)存貨的所屬類別，若輸錯(cuò)了，會(huì)影響后面的業(yè)務(wù)進(jìn)程。 （十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來” 基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目——選擇應(yīng)收賬款等——雙擊——修改 應(yīng)收賬款： 預(yù)收賬款： 小結(jié)：選擇——資產(chǎn)——“客戶往來”。 應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來” 應(yīng)付賬款： 預(yù)付賬款： 小結(jié)：選擇——負(fù)債——定要選擇“供應(yīng)商往來”。 （十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 基礎(chǔ)檔案——收付結(jié)算——結(jié)算方式 小結(jié)： 注：是否票據(jù)管理不用打鉤。 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584898 小結(jié)：銀行賬號(hào)為76584898，但是設(shè)定是12位，在收付結(jié)算——銀行檔案——企業(yè)賬號(hào)長(zhǎng)度——改為8.就能保存了。 （十四）定義倉(cāng)庫檔案： 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——倉(cāng)庫檔案 倉(cāng)庫編碼 倉(cāng)庫名稱 計(jì)價(jià)方式 001 原料倉(cāng)庫 移動(dòng)平均 002 成品倉(cāng)庫 移動(dòng)平均 003 外購(gòu)品倉(cāng)庫 全月平均 小結(jié)：原料倉(cāng)庫，成品倉(cāng)庫是移動(dòng)平均，外購(gòu)品倉(cāng)庫是全月平均 （十五）定義收發(fā)類別： 正常入庫 ——— 采購(gòu)入庫 ——— 產(chǎn)成品入庫 ——— 調(diào)撥入庫 非正常入庫 ——-- 盤盈入庫 ——— 其他入庫 正常出庫 ——— 銷售出庫 ——— 生產(chǎn)領(lǐng)用 ——— 調(diào)撥出庫 非正常出庫 ——— 盤虧出庫 ——— 其他出庫 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——收發(fā)類別 小結(jié)：注意入庫為收，出庫為發(fā)。 （十六）定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫類別為“采購(gòu)入庫” 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——采購(gòu)類型 小結(jié)：“是否默認(rèn)值”“是否委外默認(rèn)值”都為“否”。 （十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——銷售類型 項(xiàng)目二 目的與要求: 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 一、設(shè)置基礎(chǔ)科目 業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——存貨核算——科目設(shè)置——存貨科目 （一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目） 存貨分類 對(duì)應(yīng)科目 原材料 原材料（1211） 產(chǎn)成品 庫存商品（1243） 外購(gòu)商品 庫存商品（1243） 小結(jié)：分期收款發(fā)出商品科目為：1291；委托代銷發(fā)出商品科目為：1261. （二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對(duì)方科目） 收發(fā)類別 對(duì)應(yīng)科目 暫估科目 采購(gòu)入庫 物資采購(gòu)（1201） 物資采購(gòu)（1201） 產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（410101） 盤盈入庫 待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（191101） 銷售出庫 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401） 業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——存貨核算——科目設(shè)置——對(duì)方科目 （三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置 。 1．基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105 2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——結(jié)算方式科目設(shè)置 3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——選項(xiàng) 小結(jié)：如圖先點(diǎn)編輯才能選出應(yīng)收余額百分比法，否則點(diǎn)不出來。 4．設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5% 應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置—— 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 （四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 小結(jié)：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置壞賬準(zhǔn)備，提取比例0.5， （四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1．基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2121，預(yù)付科目為1151，采購(gòu)科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101 小結(jié)：對(duì)應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯(cuò)誤后面的操作就難以完成。 2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。 二、期初余額的整理錄入： （一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額： 科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 1131 應(yīng)收賬款 借 25,000 1201 物資采購(gòu) 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 庫存商品 借 2,544,000 2121 應(yīng)付賬款 貸 5,000 3131 本年利潤(rùn) 貸 3,478,000 1141 壞帳準(zhǔn)備 貸 10000 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——設(shè)置——期初余額 說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司. 注意：應(yīng)收賬款中華宏公司的摘要：期初應(yīng)收款； 應(yīng)付賬款中興華公司的摘要：期初應(yīng)付款。 小結(jié)：在錄入的時(shí)候遇到應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 就得輸入華宏公司和興華公司 （二）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理---采購(gòu)入庫---入庫單 2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫，至今尚未收到發(fā)票。 操作向?qū)В? （1）．啟動(dòng)采購(gòu)系統(tǒng)，錄入采購(gòu)入庫單 小結(jié)：所有的入庫單必須填入庫類別。要區(qū)別入庫業(yè)務(wù)中的采購(gòu)入庫單是平時(shí)的，采購(gòu)入庫中的入庫單是期初的。 （2）．進(jìn)行期初記賬 小結(jié)：期初記賬后，不能再在“入庫單”中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入，則應(yīng)點(diǎn)“取消記賬”，才能再錄入。 （三）期初發(fā)貨單的錄入： 供應(yīng)鏈---銷售管理---期初錄入---期初發(fā)貨單 2003/05/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉(cāng)庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 操作向?qū)В? 啟動(dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。不能忘記審核。 （四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫期初余額： 倉(cāng)庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價(jià) 原料倉(cāng)庫 PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 820 成品倉(cāng)庫 計(jì)算機(jī) 380 4800 外購(gòu)品倉(cāng)庫 1600K打印機(jī) 400 1800 存貨---期初數(shù)據(jù)---期初余額 （1） 啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額 原料倉(cāng)庫： 成品倉(cāng)庫： 外購(gòu)品倉(cāng)庫： 小結(jié)：一定要先選哪個(gè)倉(cāng)庫，才能進(jìn)行添加錄入。 （2）進(jìn)行期初記賬 小結(jié)：按右上角記賬的按鈕，進(jìn)行期初記賬。 （3）進(jìn)行對(duì)賬 　 （五）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫期初庫存： 倉(cāng)庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 原料倉(cāng)庫 PIII芯片 700 40G硬盤 200 成品倉(cāng)庫 計(jì)算機(jī) 380 外購(gòu)品倉(cāng)庫 1600K打印機(jī) 400 庫存管理——初始設(shè)置——期初結(jié)存——修改（）——每個(gè)倉(cāng)庫中進(jìn)行錄入——保存——每個(gè)倉(cāng)庫進(jìn)行審核——（一條一條審核或者批審）——進(jìn)行對(duì)賬 操作向?qū)В? 啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。 與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。 小結(jié)：每個(gè)倉(cāng)庫都要進(jìn)行各自的保存和審核，最后才能進(jìn)行記賬。 （六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入） 應(yīng)收款管理——設(shè)置——期初余額——確定————選擇應(yīng)收單——錄入數(shù)據(jù)——保存——刷新——對(duì)賬 操作向?qū)В? 啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬 小結(jié)：對(duì)賬看差額，為0則對(duì)賬正確了。做好后先退出再刷新一下，再進(jìn)行對(duì)賬。差額是零表明正確。再輸入應(yīng)收單的時(shí)候下面不要錄數(shù)據(jù)，只要把表頭錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)就可保存。 （七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬： 應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入） 應(yīng)付款管理——設(shè)置——期初余額——確定————選擇應(yīng)付單——錄入數(shù)據(jù)——保存——刷新——對(duì)賬 操作向?qū)В? 啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。 小結(jié)：同上面的應(yīng)付單一樣的步驟。 項(xiàng)目三 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購(gòu)入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 1．2003/06/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價(jià)格（95元/只），覺得價(jià)格合適，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。 供應(yīng)鏈---采購(gòu)管理---請(qǐng)購(gòu)---請(qǐng)購(gòu)單——添加——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核 小結(jié)：在選擇需求日期時(shí)，必須要改日期，然后再重新注冊(cè)，此時(shí)系統(tǒng)日期為2003年6月3日，不要忘了保存和審核。 2．2003/06/02 上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為2003/06/03。 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)訂貨——采購(gòu)訂單 小結(jié)：在進(jìn)行采購(gòu)訂單的時(shí)候，要改系統(tǒng)日期，日期為2003年6月2日。 3．2003/06/03 收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。填制到貨單。 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)到貨——到貨單 小結(jié)：在填制到貨單時(shí)，要改系統(tǒng)日期，日期為2003年6月3日，記得要審核。 入庫類別：采購(gòu)入庫（不能忘填） 最后審核。 4．2003/06/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫。填制采購(gòu)入庫單。 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購(gòu)入庫單 小結(jié)：要注意到庫存管理的采購(gòu)入庫單中去填采購(gòu)入庫單，不是填采購(gòu)管理中的入庫單。 5．當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——添加——右擊：拷貝——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存 小結(jié)：制定的發(fā)票是：專用采購(gòu)發(fā)票一張。 6．業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本。 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算） 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)結(jié)算——自動(dòng)結(jié)算 操作向?qū)В? （一）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單 （二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單 （三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制到貨單 （四）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫單 （五）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算 （六）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算） （七）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票并制單處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)處理---應(yīng)付單據(jù)審核---采購(gòu)發(fā)票—點(diǎn)勾如圖“” ---審核 制單處理——點(diǎn)擊制單——保存 （八）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （九）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 財(cái)務(wù)核算---生成憑證---點(diǎn)選擇---確定---選擇好后---生成---保存 按確定。 按生成。 （十）賬表查詢 1．在采購(gòu)系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 2．在采購(gòu)系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表 3．在采購(gòu)系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)表 4．在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)明細(xì)表 5．在庫存系統(tǒng)中，庫存臺(tái)賬 小結(jié)：上述各種單子填制完以后一定要審核，有要求的并生成憑證，并且填制單據(jù)的時(shí)候注意單據(jù)的時(shí)間，如果已生成憑證的單據(jù)如有錯(cuò)誤，應(yīng)一步一步反著往回修改，先取消憑證，然后取消審核，最后才能修改單據(jù)。下面碰到這類情況按照此方法處理。 業(yè)務(wù)二： 2003/06/05向建昌公司購(gòu)買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以支票形式支付貨款。 注意時(shí)間為6月5日，需要重新注冊(cè)系統(tǒng)。 操作向?qū)В? （一）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購(gòu)入庫單 小結(jié)：要記得審核。是庫存管理中的采購(gòu)入庫單。 （二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。 （1）先設(shè)置單據(jù)編碼：設(shè)置——單據(jù)設(shè)置——單據(jù)編碼設(shè)置——采購(gòu)管理（采購(gòu)專用發(fā)票）——修改(完全手工編號(hào))——保存 小結(jié)：因?yàn)檫@邊有專門的發(fā)票號(hào)。所以得進(jìn)行手工編號(hào)。在填制專用發(fā)票之前需要進(jìn)行單據(jù)設(shè)置。步驟：設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編碼設(shè)置—采購(gòu)管理—采購(gòu)專用發(fā)票—修改—完全手工編號(hào)—保存—退出。(在完全手工編號(hào)前打鉤，在店保存。設(shè)置完后再去錄入采購(gòu)專用發(fā)票?，F(xiàn)付支票.). （2）供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存——現(xiàn)付——結(jié)算方式：支票結(jié)算 金額：17550——確定——保存 （三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算） 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)結(jié)算——自動(dòng)結(jié)算 （四）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)審核——采購(gòu)發(fā)票——審核 小結(jié)：在單據(jù)過濾條件時(shí)，要選擇包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票，否則過濾不出來。 （五）應(yīng)付款管理——制單處理---點(diǎn) ---制單---保存 小結(jié)：在制單查詢時(shí)，要選擇現(xiàn)結(jié)制單。 （六）存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 業(yè)務(wù)三： 2003/06/06向建昌公司購(gòu)買硬盤200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。另外，在采購(gòu)的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。 注意：重新注冊(cè)時(shí)間6月6日 操作向?qū)В? （一） 啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購(gòu)入庫單 小結(jié)：在庫存管理中錄入采購(gòu)入庫單。 采購(gòu)入庫單中的單價(jià)可以不要輸，只要填數(shù)量就可以了。 （二） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票。 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——添加——右擊：拷貝采購(gòu)入庫單——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。 （三） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——運(yùn)費(fèi)發(fā)票 小結(jié)：因?yàn)橐钕鄳?yīng)的發(fā)票號(hào)，所以得先改設(shè)置。步驟：設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編碼設(shè)置—采購(gòu)管理—采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票—修改—完全手工編號(hào)—保存—退出 （四） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算） 在手工結(jié)算中先點(diǎn)刷入——刷票——選擇相應(yīng)單據(jù)——確定。 最后就——------。 小結(jié)：一定要選擇按數(shù)量——分?jǐn)偂Y(jié)算——結(jié)算成功，因?yàn)檫@邊有運(yùn)輸費(fèi)，有運(yùn)輸費(fèi)就要按數(shù)量分?jǐn)偅瑳]有運(yùn)費(fèi)就直接按金額結(jié)算。 填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票，假設(shè)運(yùn)費(fèi)數(shù)量為1，最后手工結(jié)算，選擇按數(shù)量分?jǐn)傎M(fèi)用 （五） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)審核——采購(gòu)發(fā)票—選中——審核 小結(jié)：出現(xiàn)審核人得名字就說明已經(jīng)審核完成了。 （六） 應(yīng)付款管理——制單處理---合并——制單——保存 （七） 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （八） 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：在制單處理的時(shí)候記得合并制單。有運(yùn)費(fèi)的時(shí)候就要用手工結(jié)算，因?yàn)樾枰欢ㄙM(fèi)用的分?jǐn)偂? 業(yè)務(wù)四： 2003/06/05業(yè)務(wù)員李平想購(gòu)買100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。 根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。通過比價(jià)，決定向興華公司訂購(gòu)，要求到貨日期為2003/06/06。 重新注冊(cè)時(shí)間6月5日 操作向?qū)В? （一） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表。、 采購(gòu)管理——供應(yīng)商管理——供應(yīng)商存貨對(duì)照表——添加——供應(yīng)商存貨價(jià)格設(shè)置——保存 小結(jié)：要先刪除上一公司的名稱才能增加下個(gè)公司. （二） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單 供應(yīng)鏈---采購(gòu)管理---請(qǐng)購(gòu)---請(qǐng)購(gòu)單 （三） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成訂單功能。 采購(gòu)訂貨——選擇好后——比價(jià)——生單，再去采購(gòu)訂單中審核。 采購(gòu)訂單為自動(dòng)生成，所以只需進(jìn)行審核。 小結(jié)：記得審核成功生成的采購(gòu)訂單。 假定，2003/06/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。 （四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。 小結(jié)：在采購(gòu)管理里選供應(yīng)商管理，再選擇供應(yīng)商存貨對(duì)照表，填制好后，選擇對(duì)應(yīng)的存貨，點(diǎn)修改，再輸入價(jià)格。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。 注意系統(tǒng)時(shí)間為6月9日 操作向?qū)В? （一）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票（可拷貝采購(gòu)入庫單） 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——添加——右擊：拷貝采購(gòu)入庫單——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存 小結(jié)：制單時(shí)，確保開票上的日期是： 2003-06-09。 （二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)結(jié)算——手工結(jié)算 小結(jié)：采購(gòu)結(jié)算要進(jìn)行手工結(jié)算，結(jié)算前將數(shù)量改為80。在過濾條件窗口中要改日期，否則無法過濾出。 （四） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)處理---應(yīng)付單據(jù)審核---審核 （五）應(yīng)付款管理——制單處理——選擇相應(yīng)單據(jù)——點(diǎn)擊制單---保存 （六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——結(jié)算成本處理——勾選未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示——暫估——退出 小結(jié)：要選擇未結(jié)算完的單據(jù)是否顯示，否則顯示不出。 小結(jié)：先要存貨核算---正常單據(jù)記賬， 再去結(jié)算成本處理。 （七）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單） 財(cái)務(wù)核算——生成憑證（全選）——選擇紅沖單，蘭沖單——確定——生成——對(duì)2張憑證成批保存。 小結(jié)： 如果紅字回沖單在6月3號(hào)時(shí)已經(jīng)生成憑證，那么在這一步驟中只能生成一張藍(lán)字回沖單。 （八）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/10到艾德公司提供的打印機(jī)100臺(tái)，入外購(gòu)品倉(cāng)庫。（發(fā)票尚未收到） 由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。 操作向?qū)В? 注意系統(tǒng)時(shí)間改為6月10日 （一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)入庫單。 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購(gòu)入庫單 小結(jié)： 庫存管理---入庫業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫單（單價(jià)可以不錄入）。 （二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本 存貨核算---業(yè)務(wù)核算---暫估成本錄入（設(shè)單價(jià)為6500）---保存。 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬） 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 業(yè)務(wù)七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫。 2003/06/11倉(cāng)庫反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。 2003/06/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS4408。 操作向?qū)В? （一） 收到貨物時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購(gòu)入庫單 （二） 退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購(gòu)入庫單（選擇紅字） 小結(jié)： 入庫單選擇紅字——數(shù)量為 -2。 （三） 收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)專用發(fā)票 （四） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算） 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)結(jié)算——手工結(jié)算 （五）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)審核——審核 （五） 應(yīng)付款管理——制單處理——點(diǎn)——制單——保存 （六） 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （七） 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：在填制紅字入庫單時(shí)，要先選擇紅字，然后在填數(shù)量時(shí)填-2。填制專用采購(gòu)發(fā)票時(shí)，數(shù)量直接填200。 業(yè)務(wù)八： 2003/06/15 從建昌公司購(gòu)入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В? （一） 退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購(gòu)入庫單（選擇紅字） 小結(jié)：注意數(shù)量為 -2。 （二） 收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制紅字專用采購(gòu)發(fā)票 供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)專用發(fā)票——紅字專用采購(gòu)發(fā)票 小結(jié)：注意數(shù)量為 -2。 (三) 在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算） （四）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)處理---應(yīng)付單據(jù)審核---審核 （五）應(yīng)付款管理——制單處理---點(diǎn) ---制單---保存 （六）存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （七）存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 項(xiàng)目四 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 2003/06/14昌新貿(mào)易公司想購(gòu)買10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為2300元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。 該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2003/06/16。填制并審核銷售訂單。 2003/06/16業(yè)務(wù)一部從成品倉(cāng)庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。 注意系統(tǒng)時(shí)間改為6月14日 業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售報(bào)價(jià)——銷售報(bào)價(jià)單——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單 供應(yīng)鏈——銷售訂單——參照?qǐng)?bào)價(jià)單——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核 小結(jié)：在選擇訂單時(shí)，先點(diǎn)上方的“生單”，再選中訂單，最后生成如下圖的銷售訂單 注意系統(tǒng)時(shí)間改為6月16日。 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單——添加——Y006——錄入：成品倉(cāng)庫（到 貨單） ——保存——審核 小結(jié)：要選中上一行，下面一行才會(huì)顯示。 （四）在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 小結(jié)：銷售出庫單為自動(dòng)生成，直接進(jìn)行審核。發(fā)貨單一審核，銷售出庫單就會(huì)自動(dòng)生成，當(dāng)發(fā)貨單棄審時(shí)，銷售出庫單就會(huì)自動(dòng)取消。所以當(dāng)我們要修改銷售出庫單時(shí)，必須先棄審發(fā)貨單才能修改，否則修改不了。 在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”） （五）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （6） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 小結(jié)：審核不了，應(yīng)該去財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—設(shè)置—選項(xiàng)，把“制單序時(shí)控制”勾掉，再重新注冊(cè)。 （七）系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 小結(jié)：記賬不了，應(yīng)該先去財(cái)務(wù)核算—憑證列表，把6|28的憑證刪除。再去業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬，把6|28的記賬恢復(fù)。 （八）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：其中，兩個(gè)是選擇，生成按鈕。 （十）賬表查詢 1. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 3. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 4. 在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)） 業(yè)務(wù)二： 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 注意系統(tǒng)時(shí)間改為6月17日 操作向?qū)В? （1） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 小結(jié)：一定要注意這邊的折扣率為90%。 自動(dòng)生成銷售出庫單并審核銷售出庫單。 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。折扣率改為90% （二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （三）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 （四）應(yīng)收款管理——制單處理---點(diǎn) ---制單---保存 （五） 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 小結(jié)：最后一步生成憑證生成不了，因?yàn)殇N售成本還不能計(jì)算出，因?yàn)槭褂玫氖侨缕骄?jì)算法，到月底才能生成。 業(yè)務(wù)三： 2003/06/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時(shí)收到客戶以支票所支付的全部貨款。 操作向?qū)В? （一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 小結(jié)：點(diǎn)顯示，選中需要項(xiàng)，生成發(fā)貨單。 要對(duì)出庫單審核（出庫單為自動(dòng)生成） （二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。 供應(yīng)鏈管理——銷售管理——銷售發(fā)票——錄入數(shù)據(jù)——保存——現(xiàn)結(jié)——復(fù)核 小結(jié)：現(xiàn)結(jié)的時(shí)候的金額千萬不能搞錯(cuò)，按照上方的金額輸入。 （三） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理---點(diǎn) ---制單---保存 小結(jié)：制單條件過濾時(shí)，要選擇現(xiàn)結(jié)制單，否則過濾不出。 （四）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)： 做的時(shí)候如果碰到上圖記賬憑證中多了應(yīng)收賬款科目，就有可能是現(xiàn)在的時(shí)候金額填錯(cuò)了。所以現(xiàn)結(jié)時(shí)金額要仔細(xì)輸入，防止出錯(cuò)。 業(yè)務(wù)四： 2003/06/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫發(fā)出。 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В? （一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 繼續(xù)添加： （二）審核銷售出庫單 小結(jié)：做好兩張發(fā)貨單，審核兩張銷售出庫單（銷售出庫單為自動(dòng)生成） （三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （四） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 （五）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇好后——記賬 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：兩個(gè)發(fā)貨單開在同一張專用發(fā)票上。 如何根據(jù)兩張發(fā)貨單開據(jù)一張專用發(fā)票，按住Ctrl+鼠標(biāo)。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/18業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售1600K打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫發(fā)出。 2003/06/19 應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。 注意系統(tǒng)時(shí)間改為6月18日 操作向?qū)В? （一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 （二）在庫存系統(tǒng)中，審核自動(dòng)生成的銷售出庫單 （三）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開票數(shù)量為5臺(tái)）。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （四）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 （五） 在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇好后——記賬 小結(jié)：對(duì)20臺(tái)打印機(jī)要分兩張發(fā)票記賬，所以在第一張中數(shù)量要改為15，第二張發(fā)票的開票數(shù)量會(huì)自動(dòng)顯示為5臺(tái)。最后一步生成憑證沒辦法完成，因?yàn)榇蛴C(jī)屬于外購(gòu)品倉(cāng)庫，計(jì)價(jià)方式為全月平均法，所以需到月底才能生成憑證。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉(cāng)庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 自動(dòng)生成銷售出庫單并審核 (三)在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 （4） 在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇好后——記賬 小結(jié)：最后一步生成憑證沒辦法完成，因?yàn)榇蛴C(jī)屬于外購(gòu)品倉(cāng)庫，計(jì)價(jià)方式為全月平均法，所以需到月底才能生成憑證。 業(yè)務(wù)七： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。 操作向?qū)В? （1） 在銷售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)” 設(shè)置---基本檔案---業(yè)務(wù)---費(fèi)用項(xiàng)目分類---費(fèi)用項(xiàng)目（名稱為安裝費(fèi)） 銷售管理---代墊費(fèi)用---代墊費(fèi)用單（如下圖所示） 小結(jié)：銷售系統(tǒng)——增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)”。 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單 供應(yīng)鏈——銷售管理——代墊費(fèi)用——代墊費(fèi)用單 （三）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 不能記賬 小結(jié)：在制單處理的條件過濾時(shí)需要勾選應(yīng)收單制單，否則過濾不出。在最后記賬憑證上貸方科目為現(xiàn)金（如上圖）。 業(yè)務(wù)八： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)，同時(shí)開據(jù)專用發(fā)票一張。 2003/06/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉(cāng)庫領(lǐng)出15臺(tái)顯示器。 2003/06/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再?gòu)脑蟼}(cāng)庫領(lǐng)出5臺(tái)顯示器。 注意系統(tǒng)時(shí)間改為6月20日 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（將“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉） 銷售管理---設(shè)置---銷售選項(xiàng) 小結(jié)：銷售系統(tǒng)中的選項(xiàng)中——有關(guān)選項(xiàng)——“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉。 （2） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 （3） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （4） 在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單） 庫存管理——銷售出庫單——生單 小結(jié)：在做第二筆銷售出庫單時(shí)，記得把時(shí)間改為6月21日。 （5) 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 (6） 在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇相應(yīng)單據(jù)——記賬 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇相應(yīng)單據(jù)——生成——保存 小結(jié)：制作第一筆銷售出庫單時(shí)，要把數(shù)量20改成15；制作第二筆時(shí)，數(shù)量為5，并且記得要把日期改成6月21日。 業(yè)務(wù)九： 2003/06/21業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)。開據(jù)發(fā)票時(shí)，客戶要求再多買兩臺(tái)，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺(tái)顯示器的專用發(fā)票一張。 2003/06/21客戶先從原料倉(cāng)庫領(lǐng)出18臺(tái)顯示器。 2003/06/21 客戶再?gòu)脑蟼}(cāng)庫領(lǐng)出4臺(tái)顯示器。 操作向?qū)В? （1） 在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記） 庫存管理——初始設(shè)置——選項(xiàng) （2） 在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2） 設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨檔案——點(diǎn)擊“顯示器”——控制 （3） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 （4） 在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“22”） 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計(jì)出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。 庫存管理——銷售出庫單——生單——過濾——選中——確定——數(shù)量“20”改為“18”——保存——審核 并審核銷售出庫單 填制第二張銷售出庫單： 銷售出庫單——生單——顯示表體——本次出庫數(shù)：4————確定——保存——審核 （6） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 （七）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇相應(yīng)單據(jù)——記賬 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇相應(yīng)單據(jù)——生成——保存 小結(jié)：在庫存管理選項(xiàng)中的專用設(shè)置里將“是否超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)勾上，在存貨檔案中選中顯示器定義超額出庫上限為0.2，在填制銷售發(fā)票時(shí)注意開票數(shù)量應(yīng)為22，在填制銷售出庫單時(shí)應(yīng)分為兩次，一次先出庫18臺(tái)，另一次出庫4臺(tái)，選擇“按累計(jì)出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”。 業(yè)務(wù)十： 2003/06/21 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)，由成品倉(cāng)庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購(gòu)買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)6500元。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng) 銷售管理——初始設(shè)置——選項(xiàng)——“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記；將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。 （2） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型） 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 小結(jié)：注意業(yè)務(wù)類型是分期收款。 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬。 存貨核算---業(yè)務(wù)核算---發(fā)出商品記賬（對(duì)發(fā)貨單記賬）---選中確定---記賬 小結(jié)：如圖所示的業(yè)務(wù)類型要選分期收款。 （四）開據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 小結(jié)：在選擇時(shí)。要選擇“分期收款”，否則找不到專用發(fā)票；再把200臺(tái)改成50臺(tái)。 （5） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點(diǎn)制單——保存 （6） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇相應(yīng)單據(jù)——記賬 （七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證 存貨核算——財(cái)務(wù)核算——生成憑證——選擇相應(yīng)單據(jù)——生成——保存 小結(jié)：在財(cái)務(wù)核算中生成憑證，先點(diǎn)如圖的選擇按鈕，選中后點(diǎn)再按生成。注意有兩張憑證，可以一一保存，也可以成批保存。 （八）賬表查詢 1. 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 業(yè)務(wù)十一： 2003/06/21業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺(tái)，售價(jià)為2200元，貨物從成品倉(cāng)庫發(fā)出。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В? 注意系統(tǒng)時(shí)間改為6月21日 （一）在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。 銷售管理——設(shè)置——銷售選項(xiàng)——勾選——“委托代銷” 存貨核算---初始設(shè)置——選項(xiàng)---選項(xiàng)錄入：選擇按發(fā)出商品核算 （二） 發(fā)貨時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——委托代銷——委托代銷發(fā)貨單 小結(jié)：要先在供應(yīng)鏈——銷售管理——設(shè)置——銷售選項(xiàng)中，把“是否有委托代銷”勾出來，否則找不到“委托代銷”，則無法填制委托代銷發(fā)貨單。 在銷售管理的銷售選項(xiàng)中選擇是否委托代銷，在填制銷售發(fā)貨單時(shí)，注意銷售類型是代銷。 2. 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 庫存管理——出庫業(yè)務(wù)——銷售出庫單 生成如下銷售出庫單并審核（為自動(dòng)生成） 3. 在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——發(fā)出商品記賬