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2 0 X X YOUR LOGO Your company name 市級財政預算決算年度報告 姓名： XXX 部 門： XX部 市級財政預算決算年度報告 主任、各位副主任、秘書長、各位委員： 我受市人民政府委托，向市人大常委會報告年全市財政決算和今年1—6月份預算執(zhí)行情況，請予審議。 一、年財政決算情況 年，面對復雜多變的經濟環(huán)境，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，全市財政工作深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞中心，服務大局，著力鞏固和擴大應對國際金融危機沖擊成果，有力促進全市經濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展。 （一）全市財政決算情況 全市各級人大年初批準的一般預算收入合計128.9億元，實際完成142億元，為預算的110.2%，比上年增加21.7億元，增長18.1%。一般預算收入加上上級補助收入106.5億元，各級財政調入資金1.6億元，上年結轉4.2億元，動用上年結余6億元，轉貸地方政府債券安排支出5.5億元，減去上解上級支出17.3億元，全市財力收入總計248.5億元。 全市各級人大年初批準的全市一般預算支出154億元，預算執(zhí)行中，加上上級追加、動用上年結余結轉、超收收入安排、地方政府債券安排等，調整后支出預算241.5億元。實際完成230.8億元，為預算的95.6%，比上年增加26.2億元，增長12.8%。收支相抵，扣除增設預算周轉金0.3億元，年全市年終滾存結余17.4億元，其中：結轉下年支出8.5億元，凈結余8.9億元。 年，全市各級財政部門積極爭取上級各項補助資金，支出規(guī)模在逐步擴大的同時，支出結構進一步優(yōu)化，重點項目和民生工程等重點支出保障能力不斷加強。重點支出按可比口徑計算，教育支出44.5億元，增長14.6%；科學技術支出3.3億元，增長25.8%；社會保障和就業(yè)支出21.4億元，增長30.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.2億元，增長17.6%；農林水事務支出19.3億元，增長14.5%。 年，全市政府性基金收入完成85.3億元，為預算的263.6%，增長207.3%，其中：土地類基金收入完成73.8億元；全市政府性基金支出完成84.5億元，為預算的85.1%，增長178.8%，其中：土地類基金支出完成71.9億元。 （二）市級財政決算情況 市十三屆人大二次會議批準的年市級一般預算收入為36.6億元，實際完成43.5億元，為預算的118.7%，比上年增加9.6億元，增長28.2%。一般預算收入加上上級補助收入24.3億元，調入資金0.9億元，上年結轉2.2億元，動用上年結余2億元，轉貸地方政府債券安排支出3億元，減去上解上級支出1.8億元，凈補助省直管縣0.1億元，市級財力收入總計74億元。 市屆人大二次會議批準的年市級一般預算支出為44億元，預算執(zhí)行中，加上上級追加、動用上年結余結轉、地方政府債券安排等，調整后市級支出預算69.1億元，實際完成62.7億元，為預算的90.8%，比上年增加8.7億元，增長16.1%。收支相抵，扣除增設預算周轉金0.2億元，年市級年終滾存結余11.1億元，其中：結轉下年支出6.4億元，凈結余4.7億元。 年，市級支出預算完成較好，重點支出得到保障。按可比口徑計算，教育支出9.8億元，增長18.4%；科學技術支出0.9億元，增長39.8%；社會保障和就業(yè)支出6.8億元，增長84.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.1億元，增長25.2%；農林水事務支出2.2億元，增長29.4%。 年，市級政府性基金收入完成67.4億元，為預算的254.7%，增長233.2%，其中：土地類基金收入完成56.7億元；市級政府性基金支出完成49.3億元，為預算的85.3%，增長330.1%，其中：土地類基金支出完成39.8億元。 （三）市級非稅資金收支決算情況 年，市本級納入財政專戶非稅資金收入100657萬元,下降22.3%，其中：行政事業(yè)收費收入32132.1萬元，專項收入19417.4萬元，教育部門收入19132.7萬元，文物、園林部門收入12501萬元,公路收費收入128.8萬元，建筑工程保險收入17345萬元。 年，市本級財政專戶非稅資金支出107267萬元，下降10.1%。其中：行政事業(yè)支出26548.7萬元，專項支出22128.7萬元，教育部門支出32210萬元，文物、園林支出12852萬元，公路收費支出27.6萬元，建筑工程保險支出13500萬元。當年結余結轉下年使用。 年，全市各級財政部門切實加強收入征管，積極爭取上級支持，大力調整支出結構，為促進經濟持續(xù)較快發(fā)展、保障民生和社會事業(yè)發(fā)展、促進農村經濟社會和區(qū)域協調發(fā)展提供了有力保障。同時，財政運行和預算管理中仍面臨不少突出矛盾和問題：財政收入增速在全省位次相對靠后，財政收入占生產總值比重和稅收收入占財政收入比重偏低。人均財力和人均公共服務水平偏低，改善民生任務艱巨?？h級基本財力保障水平有待進一步提高。預算編制不夠細化，預算支出進度不夠均衡，預算績效管理制度、政府債務管理制度有待建立健全，財政管理基礎工作和基層建設有待進一步加強。對此，我們一定認真按照市人大有關決議要求，采取有力措施切實加以改進。 二、年1-6月份預算執(zhí)行情況 今年上半年，全市財政工作堅持以構建福民強市財政支撐體系為總體目標，以支持“六加一攻堅戰(zhàn)”為中心任務，著力支持調整結構、項目建設和民生改善，促進全市經濟社會發(fā)展繼續(xù)保持好的趨勢、好的態(tài)勢。在此基礎上，預算執(zhí)行情況較好。 （一）全市財政預算執(zhí)行情況 市十三屆人大三次會議確定的年全市一般預算收入指導性計劃為增長13%，各級人大通過的正式預算匯總后為158億元，增長11.3%。元至6月份，全市財政一般預算收入完成92.6億元，為預算的58.6%，同比增長32.4%。全市稅收收入完成68.4億元，同比增長32.8%，稅收收入占一般預算收入比重73.9%。其中：增值稅完成11億元，增長28.4%；營業(yè)稅完成19.2億元，增長38.2%；企業(yè)所得稅完成11.8億元，增長41.3%；個人所得稅完成3.1億元，增長3.1%。 元至6月份，全市財政一般預算支出完成111.3億元，為預算的51.2%，同比增長25.1%。其中：教育支出20.8億元，增長19.1%；科學技術支出1.8億元，增長12.6%；社會保障和就業(yè)支出12.7億元，增長48.3%；農林水事務支出7.9億元，增長31.8%。 元至6月份，全市地方基金預算收入累計完成60.6億元，為預算的96.2%，同比增長84.4%，其中：土地類基金收入完成56.4億元；全市地方基金預算支出累計完成66.6億元，為預算的85.4%，同比增長95.8%，其中：土地類支出完成61.5億元。 （二）市級財政預算執(zhí)行情況 市十三屆人大三次會議通過的年市級財政一般預算收入預算為47.8億元，增長10%。元至6月份，市級財政一般預算收入完成29.7億元，為預算的62.1%，同比增長37.9%。市級稅收收入完成21.4億元，同比增長42.9%，稅收收入占一般預算收入比重72%。其中：增值稅完成2.6億元，增長31.5%；營業(yè)稅完成8.4億元，增長42.5%；企業(yè)所得稅完成3.5億元，增長44.3%；個人所得稅完成1.2億元，增長25.9%。 市十三屆人大三次會議通過的年市級財政一般預算支出總預算為70.8億元，其中：市級財力安排支出預算為55億元，增長25%。執(zhí)行中加上上級追加支出，截止6月底，調整后市級支出預算為71.6億元，元至6月份市級財政支出30.8億元，為預算的43.1%，同比增長31.3%。其中：教育支出5.6億元，增長30.9%；科學技術支出0.3億元，下降42.1%（主要是去年上半年上級一次性撥付科技專項資金數額較大，扣除上述因素后，同比增長22%）；社會保障和就業(yè)支出4.5億元，增長139%（主要是今年上半年上級提前下達社會保障專項資金）；農林水事務支出1.5億元，增長72.5%（主要是今年上級和本級追加水利專項資金數額較多）。 元至6月份，市本級地方基金預算收入累計完成48.4億元，為預算的96.9%，同比增長75.6%，其中：土地類基金收入完成44.7億元；市本級地方基金預算支出累計完成41.3億元，為預算的93.8%，同比增長72.1%，其中：土地類支出完成36.8億元。 （三）上半年重點工作開展情況 1.支持經濟轉型，促進經濟發(fā)展方式轉變。認真落實國家稅收優(yōu)惠政策，市財政直接為企業(yè)退稅9400萬元。撥付經濟發(fā)展轉型資金14436萬元，扶持69個項目，帶動投資28.4億元；撥付市級應用技術研究與開發(fā)資金2160萬元，扶持98個科技項目，引導、帶動投入12.1億元。預撥年產業(yè)集聚區(qū)（新區(qū)）獎勵資金8280萬元，主要用于集聚區(qū)（新區(qū)）基礎設施和公共服務平臺建設；下達產業(yè)集聚區(qū)和標準化廠房獎勵資金3600萬元，支持產業(yè)集聚區(qū)共性技術和產業(yè)鏈提升技術研發(fā)。撥付節(jié)能資金1270萬元，支持12個節(jié)能項目改造，進一步促進產業(yè)升級改造。 2.破解資金瓶頸，加快城市建設開發(fā)步伐。市財政注入資金1.5億元，整合組建城市發(fā)展投資集團有限公司，作為建設性投資集團企業(yè)向社會融資籌集城建資金。今年上半年，按照市場化運作方式市本級融資19.1億元，歸還政府性債務本金利息28.2億元，截至6月底市本級政府性債務本金余額112億元。同時，按工程進度撥付城市維護建設資金30.9億元，其中新區(qū)建設資金15.4億元，基本維持了城建資金需求，進一步完善了城市基礎設施，健全了新區(qū)服務配套功能。 3.推動機制轉換，促進企事業(yè)改革改制。設立企事業(yè)單位改制專項基金6000萬元，全力支持企事業(yè)單位改革改制。一是撥付企業(yè)改制資金4000萬元，安置33戶企業(yè)1XX名職工，加快了企業(yè)破產改制步伐。二是對改制事業(yè)單位進行國有資本盤點，靈活運用財政政策，最大限度發(fā)揮既有資產價值，為事業(yè)單位改制提供資金保障。同時，不折不扣落實國家和省、市支持企事業(yè)單位改革涉及的財政稅收、資產處置、土地使用權處置、債務處置等方面的政策措施。目前市財政已完成50家改制事業(yè)單位的清產核資工作和資產評估工作。 4.優(yōu)化支出結構，進一步保障和改善民生。全市上半年民生支出70.2億元，占一般預算支出的63%。保障的主要民生項目有：一是撥付農村義務教育“兩免一補”資金21723萬元、城市義務教育免學雜費資金1790萬元、中職學校國家助學金8258萬元、普通高中國家助學金1768萬元、農村中小學校舍維修改造資金3535萬元、中小學校舍安全工程資金4288萬元，支持教育優(yōu)先發(fā)展。二是市財政安排1600萬元，落實積極的就業(yè)政策，擴大鼓勵創(chuàng)業(yè)的政策扶持范圍。三是新農合醫(yī)療籌資標準提高到230元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險籌資標準提高到320元，對基層醫(yī)療機構實施基本藥物制度收支缺口進行核定并及時撥付資金。四是撥付各種社會保障基金25.3億元，確保參保人員享受到養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保障。發(fā)放城市低保資金8500萬元、農村低保資金7900萬元，保障33萬低保人員的基本生活需要。五是籌措資金3770萬元用于公交集團集中采購車輛，并撥付1000萬元用于彌補公交集團因公益性支出而造成的企業(yè)虧損，支持公交事業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。六是撥付廉租房建設資金6220萬元、廉租住房補貼資金1000萬元，支持解決中低收入家庭住房困難問題。 5.堅持統(tǒng)籌發(fā)展，推進農村經濟社會發(fā)展。兌付糧食直補和綜合補貼資金33120萬元、農機購置補貼資金1955萬元、退耕還林工程補助資金5790萬元、農作物良種補貼資金7200萬元，確保國家惠農政策落實到位。加大農村水利基礎設施建設投入，撥付小型農田水利重點縣建設專項資金2700萬元、河渠治理資金1930萬元。撥付抗旱設備資金2400萬元、農業(yè)生產救災資金1690萬元、現代農業(yè)生產發(fā)展資金1400萬元、抗旱飲水解困資金500萬元，積極應對旱情造成的不利影響。投入資金6000萬元，改造中低產田6萬畝。下達整村推進扶貧資金3700萬元，落實搬遷扶貧市級配套資金1000萬元，積極推進扶貧開發(fā)。兌付家電下鄉(xiāng)補貼資金4.89億元、家電以舊換新補貼資金2970萬元。 6.加大改革力度，推進財政精細化科學化管理。進一步深化部門預算改革，提前預算編制時間，細化預算編制內容，努力提高年初預算到位率。完善專戶收入納入預算后非稅收入管理模式，確保非稅收入及時、足額入庫。全市政府采購規(guī)模達22.6億元，節(jié)約資金3.9億元，節(jié)支率達14.7％。市本級完成投資評審64.3億元，節(jié)省資金10億元,審減率15.7%。以信息化帶動財政科學化，推進財政信息化應用支撐平臺建設。推進預算信息公開，主動接受人大、審計和社會各界監(jiān)督。扎實開展“小金庫”專項治理和各種專項資金檢查，加大財政監(jiān)督檢查力度。 7.創(chuàng)優(yōu)政務環(huán)境，促進工作效能提升和作風轉變。按照建設“全省最優(yōu)、全國一流”的財政政務環(huán)境目標，科學、合理設置業(yè)務流程，減少辦事環(huán)節(jié)，對于重點工程項目，實行聯合辦公方式，加快工作進度，提高工作效率。同時，把辦理人大代表、政協委員建議提案同貫徹全市重大戰(zhàn)略部署和解決人民群眾關心的熱點難點問題結合起來，健全工作制度，提高辦理質量，今年承辦的市十三屆人大三次會議代表31項建議和市政協十一屆三次會議委員16件提案，見面率、辦結率、滿意率均達100%。 三、全年財政經濟形勢分析及下半年主要工作措施 總體看，當前全市經濟和財政發(fā)展態(tài)勢較好，但仍存在一些需要高度關注的問題。外需有所回落，要素供給明顯趨緊，企業(yè)生產成本持續(xù)上升，盈利水平有所下降，物價高位運行且農產品、能源等漲價慣性依然較強，特別是國家宏觀調控政策對高耗能行業(yè)和房地產業(yè)稅收增長的影響仍將持續(xù)，以及9月份開始實施的個人所得稅政策調整，都將對經濟運行和財政收入產生一定影響，加上去年下半年收入后翹和今年上半年一次性入庫因素較多，都為財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長帶來許多不確定因素，下半年的收入形勢不容樂觀。同時，落實擴大新型農村養(yǎng)老保險試點范圍、同步實施城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險試點、進一步加大財政教育投入、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革以及收入分配調整等政策，都給財政支出帶來很大壓力。因此，下半年全市財政部門要認真貫徹落實市十次黨代會精神，按照“福民強市，貴在持續(xù)”的要求，緊緊圍繞構建“六加一攻堅戰(zhàn)”財政支撐體系，遵循規(guī)律，實干為先，持續(xù)加強財政收支管理，持續(xù)提升財政科學化精細化管理水平，持續(xù)支持項目建設、經濟轉型、機制轉換、城市提升、環(huán)境創(chuàng)優(yōu)和國際文化旅游名城建設，確保圓滿完成市十三屆人大三次會議確定的收支預算和工作任務。 1.加強收支管理，確保完成預算目標任務。一是加強稅源建設，形成合力鞏固主體財源、培育后續(xù)財源、優(yōu)化財源結構。二是及時掌握和分析各項財政收入進度變化情況及收入征管中存在的問題，逐步建立涉稅信息交換與共享制度及平臺，加大打擊偷逃騙稅等違法行為的力度，應收盡收，確保實現預算收入任務。三是在保障法定支出和重點支出的基礎上，進一步向民生傾斜。同時，堅決壓縮一般性支出，嚴格控制和降低行政成本。 2.轉變理財觀念，支持經濟發(fā)展方式轉變。一是調整財政支持經濟發(fā)展方式。堅持以稅收政策為主、財政支出政策為輔，綜合運用財政預算、財政貼息、稅收、政府采購、以獎代補、注入資本金、參股等多種政策手段，引導多元化、多層次、多渠道社會資本的合理投向。二是加快財政投資方式轉變。根據國家產業(yè)政策發(fā)展要求，進行傾斜性投資，增加對農業(yè)、能源、節(jié)能減排、交通、重要原材料和水利等基礎產業(yè)及基礎設施投資，支持高新技術產業(yè)和新型支柱產業(yè)，支持落后、衰退產業(yè)加快退出市場的步伐。三是整合資金支持產業(yè)優(yōu)化升級。清理現有財政支持經濟發(fā)展各項資金政策，用好2.5億元經濟轉型發(fā)展資金，引導企業(yè)、科研院所等加大對節(jié)能減排、工業(yè)結構調整、高新技術產業(yè)化、產業(yè)集聚區(qū)建設、出口創(chuàng)匯等創(chuàng)新發(fā)展。用好2.2億元農業(yè)產業(yè)、文化產業(yè)、旅游業(yè)、科技等專項資金，推動產業(yè)協調發(fā)展。 3.創(chuàng)新理財方式，促進民生社會事業(yè)加快發(fā)展。一是采取小額貸款貼息和補助等方式，落實更加積極的就業(yè)政策，擴大鼓勵創(chuàng)業(yè)的政策扶持范圍，引導資金促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。二是采取補助方式支持基層醫(yī)療衛(wèi)生單位實施基本藥物制度和公立醫(yī)院改革，引導資金解決“看病難、看病貴”問題。三是采取貼息、擔保、以獎代補等方式，帶動職業(yè)學校和民辦教育加大投入，引導資金解決“上學難、上學貴”問題。四是建立健全以財政投入為主、社會和民間資金參與的保障性住房投入體制，逐步解決“住房難、住房貴”問題。五是采取以獎代補、直接補貼等方式，支持農村戶用沼氣、村村通自來水、安全飲水、扶貧搬遷、農村公路等建設，引導資金支持農村事業(yè)發(fā)展。 4.強化資本運作，破解城建資金瓶頸問題。一是發(fā)揮財政資金引導作用，吸引社會資金做大做強投融資公司。財政注入少量資本金，通過基礎設施存量資產劃轉、授權、專項資金注入和資產運作等方式帶動社會資金投入，成立一批公司化、集團化、專業(yè)化和規(guī)?；恼ㄔO性投資公司，作為建設性投資集團企業(yè)向社會融資為主的方式來籌集城建資金。二是強化投融資公司市場運作，吸收社會資本作為建設資金主渠道。在用好發(fā)行企業(yè)債券、股權投資以及多種創(chuàng)新貸款品種等金融資本的同時，更加注重存量資金、資本的市場化運作，按照“誰投資，誰所有；誰經營，誰受益”的市場化原則，吸收社會資本投入城市建設和經濟社會事業(yè)領域。三是完善投融資體制，實行建設投資與收益相結合，財權事權相統(tǒng)一，充分調動各級各部門投融資的積極性。 5.加快財政改革，提高財政資金使用效益。一是深化部門預算管理改革。規(guī)范推進政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算編制工作，將數額相對固定的上級轉移支付和上年結轉結余資金編入本級預算管理，規(guī)范基本支出、項目支出、政府采購等預算編制，嚴格預算追加管理，改進超收收入使用辦法。二是加強國庫資金安全管理。進一步清理整頓財政專戶，加強預算單位銀行賬戶管理，改革完善對賬制度，確保資金安全運行。三是強化預算績效管理。不斷增加績效評價的部門和項目，將民生項目和重大經濟社會項目作為績效評價的重點。加大績效評價結果運用，將績效評價的結果與預算資金安排有機結合，不斷提高財政資金的使用效益。 主任、各位副主任、秘書長、各位委員，完成年預算和各項財政工作任務艱巨，我們將在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，認真貫徹落實市十次黨代會精神，以科學發(fā)展的理念、創(chuàng)先爭優(yōu)的精神和實干為先的作風，堅持謀在持續(xù)、為在持續(xù)、路在持續(xù)、轉在持續(xù)，為推動全市經濟社會又好又快發(fā)展、加快實現福民強市目標做出積極的貢獻。 第 15 頁 共 15 頁 THANKS 謝謝您的閱覽 僅供參考