公司財務(wù)決算及下年度預(yù)算財務(wù)工作報告
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公司財務(wù)決算及下年度預(yù)算財務(wù)工作報告各位代表:受大會委托,我向大會作財務(wù)報告,請審議。一、200x 年度財務(wù)決算200x 年是 xx 公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年,在 xx 集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下,徹底淘汰了落后的 xx 生產(chǎn)線,xx 生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下,團(tuán)結(jié)一致,弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的 xx 精神,繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南,以公司三屆一次職代會提出的各項任務(wù)為目標(biāo),進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,抓管理,降成本,克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響,不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級管理,苦練內(nèi)功,在各種原燃材料價格大幅上漲,市場競爭日益殘酷的情況下,仍取得了驕人的成績,各項指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破 100 萬噸大關(guān),實現(xiàn)稅利 xx.89 萬元(含 xx 公司),公司綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng),為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基礎(chǔ)。200x 年,公司生產(chǎn) xx.52 噸,比上年增加 214505.5 噸,增長 26.29;銷售 xxx.52 噸,比上年增加 207310.70 噸,增長 25.34;全年完成銷售收入 xxx.14 萬元,比上年同期增加 15583.61 萬元,增長 28.09;實現(xiàn)利稅 xx.89 萬元(含高翔公司),比上年減少 782.54 萬元,降低 11.46。(一)費用完成情況1 、 200x 年 xx 單位制造成本 xxx.18 元,比上年增加 29.28 元,提高 17.44。成本上升的主要原因:a、xx 平均單價 459.89 元,比去年同期上升 165.99 元,升幅達(dá) 56.48,使每噸 xx 成本上升 22.84 元;b、xx 單位電耗 104.40 度,比去年同期上升 7.22 度,使每噸 xx 成本上升3.32 元;c、 xx 單位電價 0.46 元,比去年同期上升 0.03 元,使每噸 xx 成本上升 3.13 元。分步及各品種 xx 單位成本完成情況如下:(1)xx:35.52 元,同比上升 3.57 元,上升 11.17;(2)xx:189.28 元,同比上升 30.59 元,上升 19.27;(3)xx:172.96 元,同比上升 15.89 元,上升 10.12;(4)xx:171.38 元,同比上升 23.46 元,上升 15.86;(5)xx:205.62 元,同比上升 30.59 元,上升 17.48。2、銷售費用:全年發(fā)生 xxx.53 萬元,同比下降 58.81 萬元,下降 10.48;噸 xx 銷售費用 6.63 元,同比下降 0.23 元,下降 3.35。3、管理費用:全年發(fā)生 xx.83 萬元,同比增加 xxx.31 萬元,上升 5.44;噸 xx 管理費用 46.92 元,同比增加 5.72 元,上升 xx.88,主要是支付給 xx 公司的租賃費。4、財務(wù)費用:全年發(fā)生 xxx.49 萬元,同比增加 xx.23 萬元,上升 23.35;噸 xx 財務(wù)費用 6.01 元,同比增加 x.50 元,上升 xx.26。(二)利潤完成情況200x 年度公司實現(xiàn)利潤 xxx.99 萬元(含 xx 公司 xx.99 萬元),同比減少928.20 萬元,降低 xx.44,利潤減少的主要原因:1、 xx 平均單價比去年同期上升 xxx.99 元,影響利潤 1729.78 萬元;2、 xx 上升,影響利潤 251.44 萬元;3、 xxxx,影響利潤 121.35 萬元.綜上述因素,扣除 xx 單價、銷量等增利因素,全年實現(xiàn)利潤 xx.99 萬元。(三)稅金完成情況200x 年應(yīng)交稅金(增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236.92 萬元(含 xx 公司),同比增加 xxx.65 萬元,增長 x.96,全年實際上交稅金 xx.80萬元,企業(yè)增值稅平均稅負(fù)率為 x.74。(四)資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況1、 200x 年末資產(chǎn)總計 xxx.83 萬元,同比增加 xxx.15 萬元,增長 6.53。1)流動資產(chǎn)年末合計 xx.45 萬元,同比增加 xx.75 萬元;2)長期投資年末合計 xxx.05 萬元,同比減少 xx.00 萬元;3)固定資產(chǎn)年末合計 xxx.33 萬元,同比增加 xxx.40 萬元。2、 200x 年末負(fù)債總計 xxx.61 萬元,同比增加 xx.23 萬元,增長 8.06。1)流動負(fù)債年末合計 xxx.61 萬元,同比增加 xxx.23 萬元;2)長期負(fù)債年末合計 xx.00 萬元,同比減少 xx.00 萬元。3、 200x 年末所有者權(quán)益總計 xx.22 萬元,同比增長 xxx.92 萬元,增長 2.86。(五)職工福利費支出情況200x 年全年計提職工福利費 xxxxx.99 元- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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