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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0顛峰操作手冊 這是我好不容易找到的東西，拿出來給大家分享 。 系統(tǒng)設(shè)置 首次使用申報系統(tǒng)時，需做好相應(yīng)配置。相關(guān)配置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整） 申報系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運(yùn)行。申報系統(tǒng)默認(rèn)登錄用戶（如圖1-13）名:sa ，密碼：空 1-13 進(jìn)入申報系統(tǒng)后，填寫當(dāng)前所屬期，所屬期為實際登陸的操作年月為準(zhǔn)如“200808”（如圖1-14） 1-14 ：在使用申報系統(tǒng)前，必須做好軟件的相關(guān)配置，主要的配置包括：系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。如果沒有正確完成系統(tǒng)配置，您將無法正常申報。 4.2.1. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)初始化 在第一次使用時，選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。 ★ 系統(tǒng)初始化操作是否具有危險性？何時操作？ 系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù)，請謹(jǐn)慎使用。當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后，千萬不要隨意使用本功能，否則數(shù)據(jù)將被刪除?。?！但初始化不會刪除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。 4.2.2. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)配置設(shè)置與修改 1-15 正式使用申報系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。申報系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。點擊工具欄上的“修改”按鈕進(jìn)行修改，請按本企業(yè)實際信息仔細(xì)填寫（如圖1-15） 【 企業(yè)代碼 】10位海關(guān)代碼 【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼 【 企業(yè)名稱 】填全稱 【 中央外匯指標(biāo) 】暫不填 【 退稅指標(biāo) 】暫不填 【 關(guān)單備報月數(shù) 】暫不填 【 遠(yuǎn)期收匯天數(shù) 】暫不填 【 計稅計算方法 】選2（單票對應(yīng)法） 【 開戶銀行碼　】為退稅銀行代碼,可不填 【 開戶銀行名稱】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行名稱填列 【 銀行帳號】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行帳戶填列 【 換匯成本檢查 】選T（檢查） 【 進(jìn)貨足額檢查 】選2（同時檢查增、消） 【是否預(yù)申報】選T（進(jìn)行預(yù)申報） 【是否分部門核算】暫選F 【是否分部門申報】暫選F 【 是否財務(wù)掛鉤 】暫選F 【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱】按照下表填寫 稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱 【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫的版本號，自動填入 4.2.3. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 1-16 【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認(rèn)路徑. 【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無需操作 【遠(yuǎn)程申報】選擇“無遠(yuǎn)程申報” 【換匯成本】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認(rèn)無需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫 【單證收齊時限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶無須修改 【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫，一般納稅人無須操作 【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置 【浮動比率設(shè)置】不要求設(shè)置 ：自定義備份路徑時，不能選擇在硬盤根目錄，也不能選擇在申報系統(tǒng)的安裝目錄下。否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。 ：系統(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動申報系統(tǒng)。 ★ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項？如何清理多余的備份數(shù)據(jù)？ 請不要備份在硬盤根目錄下，也不要備份在申報系統(tǒng)的安裝目錄下，否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外，如果您對計算機(jī)操作不熟悉，我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。 意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤，因此可以刪除舊的備份（默認(rèn)備份路徑C:\退稅申報系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。 4.2.4. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)口令與修改 如果沒有必要，此步操作可以忽略。 注意：操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識不用填寫。 注意：口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復(fù)。 4.2.5. 系統(tǒng)維護(hù)－代碼維護(hù)－海關(guān)商品碼 系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼，無須重新設(shè)置自用商品碼。此步操作可以忽略。 4.3. 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退（免）稅申報 4.3.1. 已認(rèn)證發(fā)票信息采集（向?qū)У?步） 4.3.2. 退稅申報數(shù)據(jù)錄入（向?qū)У?步） 企業(yè)在錄入申報數(shù)據(jù)時建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號將出口、進(jìn)貨憑證對應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進(jìn)口兩部分的錄入： 4.3.3. 出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 按照出口憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。 數(shù)據(jù)來源：出口報關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等. 數(shù)據(jù)項目說明： 【 關(guān)聯(lián)號 】單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【部門代碼】無須填寫 【申報年月】一般為申報所屬期 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 【 序號 】每個報表中的序號都是４位流水號（無特殊含義）,按順序進(jìn)行錄入 ：序號不要有重號、跳號或錯號即可。 【進(jìn)料登記冊號】屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則此欄為空 【報關(guān)單號】出口報關(guān)單海關(guān)編號后9位+0+２位項號 ：“報關(guān)單號”請嚴(yán)格按照報關(guān)單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。如果一張報關(guān)單海關(guān)編號為123456789，共有兩項，則報關(guān)單號錄入為123456789001、123456789002；如果一張報關(guān)單海關(guān)編號為888888888，共一項，則報關(guān)單號錄入為888888888001 。 【出口日期】出口報關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報日期） 【 美元離岸價 】美元離岸價格為FOB價格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB ：若原幣離岸價為CIF價的需折算為FOB價。折算時要做到“統(tǒng)一口徑（FOB）、三單取?。ǔ隹趫箨P(guān)單、收匯核銷單和外銷發(fā)票）”。 ：折算方法有兩種： ①按照非FOB原幣離岸價95%；②按照非FOB價扣除報關(guān)單上印有的相應(yīng)運(yùn)費，保費，雜費。 【核銷單號】外匯核銷單上的編號 【商品代碼】按報關(guān)單商品代碼錄入 ：由于企業(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)報關(guān)單第一計量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時以第一計量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時應(yīng)按照海關(guān)的第一計量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計量單位換算表。 【商品名稱】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【出口數(shù)量】出口報關(guān)單相對應(yīng)記錄的商品數(shù)量 【 實退稅數(shù)量 】實際退稅數(shù)量 【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的 【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 【退消費稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 【 代理證明號 】非代理出口企業(yè)不要填寫 【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號 【 標(biāo)識 】空:該記錄處于錄入狀態(tài)R:該記錄需要申報Z:該記錄暫時不需申報.P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 【申報標(biāo)志】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài)R : 該記錄已確認(rèn)需要申報 兩個重要按鈕：①審核認(rèn)可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。②序號重排：如數(shù)據(jù)檢查時出現(xiàn)序號重號可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會造成排序后順序和錄入順序不一致。 4.3.4. 進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 按照進(jìn)貨憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。 數(shù)據(jù)來源：增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費稅發(fā)票。 數(shù)據(jù)項目說明： 【 關(guān)聯(lián)號 】單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”； 第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆 業(yè)務(wù)順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【 稅種 】V:增值稅 C:消費稅 【部門代碼】無須填寫 【部門名稱】無須填寫 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 ：申報批次應(yīng)填寫兩位數(shù)字如“01、02……” 【申報年月】一般為申報所屬期 【 序號 】每個報表中的序號都是４位流水號 【發(fā)票號碼】無需錄入 【發(fā)票代碼】無需錄入 【 進(jìn)貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號碼；消費稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項號 ：進(jìn)貨明細(xì)無須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接錄入進(jìn)貨憑證號即可 ：如果消費稅專用稅票號是（020011）2873220上的第一條記錄，則進(jìn)貨憑證號為0011287322001 【分批批次】根據(jù)所開具分批單錄入，否則為空 【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【商品代碼】按報關(guān)單商品代碼錄入 【商品名稱】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 數(shù)量 】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫；加工費、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT ：在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計量單位必須相同 【計稅金額】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫 無論是稅額還是計稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 【 備注 】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT（一般無須錄入） 【 專用稅票號 】增值稅發(fā)票無須錄入。消費稅發(fā)票等于進(jìn)貨憑證號。 【 標(biāo)識 】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 E: 該記錄有錯誤 ：如果標(biāo)識為E則不能生成任何數(shù)據(jù) 【申報標(biāo)志】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報 4.3.5. 退稅申報數(shù)據(jù)檢查（向?qū)У?步） 4.3.5.1. 進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 檢查同一關(guān)聯(lián)號同一商品碼下的進(jìn)貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會顯示是否有錯誤無須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號數(shù)據(jù)進(jìn)行修改.修改后再進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止 4.3.5.2. 換匯成本檢查 根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 4.3.5.3. 預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 4.3.6. 生成預(yù)申報軟盤（向?qū)У?步） 檢查無誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報或單證申報,生成數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核. ：在生成明細(xì)數(shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中 生成數(shù)據(jù)時,路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾：退稅申報按“申報所屬期+YS”； “確定”后,如申報盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會彈出確認(rèn)信息對話框,如“路徑C:\200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可 4.3.7. 預(yù)審信息處理（向?qū)У?步） ：反饋信息收到后直接在向?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。 4.3.7.1. 退稅申報預(yù)審信息接收 4.3.7.2. 退稅申報預(yù)審信息讀入 退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報數(shù)據(jù)后,會反饋給企業(yè)審核疑點,企業(yè)需通過系統(tǒng)提供的“退稅申報預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報系統(tǒng).申報系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息. 4.3.7.3. 退稅預(yù)審信息處理 反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點信息,企業(yè)可通過疑點原因、疑點概述、調(diào)整方法對上述疑點進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整.疑點信息可通過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內(nèi)的原申報數(shù)據(jù)進(jìn)行比較. 4.3.8. 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)（向?qū)У?步） 4.3.8.1. 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù) P.315 企業(yè)根據(jù)反饋疑點調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報,正式申報后可操作申報明細(xì)表的打印。 確認(rèn)后轉(zhuǎn)為正式申報。 ：必須進(jìn)行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進(jìn)行打印。 4.3.8.2. 出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢 P.316 對已經(jīng)確認(rèn)的正式申報數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢、申報表打印、打印到EXCEL等。可通過“擴(kuò)展功能”操作,如下圖： ：當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報后，一定要先將申報明細(xì)表打印出來后并確認(rèn)無誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報軟盤”。 4.3.8.3. 進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢 操作同上節(jié)。 4.3.8.4. 試算本次申報退稅額 P.317 計算本次申報的可退稅額，點擊“試算本次申報退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動計算退稅額 本節(jié)可不操作。 4.3.8.5. 撤銷本次申報數(shù)據(jù) P.318 若確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)后,用戶需要對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報轉(zhuǎn)入待申報，修改后再重新生成申報數(shù)據(jù). 如圖所示.： ：在向?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時的關(guān)聯(lián)號一樣均為9999999999。 ：如向?qū)У?步已“生成退稅申報軟盤”,則本步驟將無法撤銷，見第4.3.10.3。 4.3.9. 生成正式申報軟盤（向?qū)У?步） 4.3.9.1. 退稅匯總申報表錄入 系統(tǒng)會根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動生成匯總表,點擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過右上角紅色“打印報表”按鈕進(jìn)行匯總報表的打印 4.3.9.2. 生成退稅申報軟盤 生成 “退稅申報軟盤”,形成正式申報.執(zhí)行此功能后,申報數(shù)據(jù)由本次申報轉(zhuǎn)為已申報狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報的數(shù)據(jù),可通過已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢及已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)行查詢。申報路徑為“申報所屬期+ZS” 4.3.10. 已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)（向?qū)У?步） 4.3.10.1. 讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息 4.3.10.2. 確認(rèn)實際退稅數(shù)據(jù) 4.3.10.3. 已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 企業(yè)生成正式申報軟盤后,此次生成申報的退稅申報明細(xì)將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷此次正式申報,可以通過點擊此模塊中的“認(rèn)可申報”按鈕顯示如下圖對話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”,點擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中 如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報數(shù)據(jù).首先點擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報年月”運(yùn)算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點擊增加.再在字段含義里選擇“申報批次” 運(yùn)算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點擊增加，點擊“確定”.退出“篩選條件”窗口. 這樣會在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號. 點擊 顯示如下圖對話框, 選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”,點擊“確定”按鈕。 對稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并已認(rèn)可的申報數(shù)據(jù),企業(yè)可以點擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”,點擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進(jìn)貨、出口認(rèn)可數(shù)據(jù)模塊中. 4.3.10.4. 已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.5. 已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.6. 已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 4.4. 單證申報向?qū)? 4.4.1. 單證申報數(shù)據(jù)錄入 4.4.1.1. 進(jìn)貨分批單申報錄入 點擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)貨分批單申報錄入” 數(shù)據(jù)項目說明： 【 稅種 】增值稅為V,消費稅為C 【發(fā)票號碼】無需錄入 【發(fā)票代碼】無需錄入 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【 項號 】為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項號 【分批次數(shù)】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推 【 進(jìn)貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號碼+右上角8位號碼； 消費稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項號 【商品代碼】按報關(guān)單商品代碼錄入 【商品名稱】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【發(fā)票原始數(shù)量】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量 【發(fā)票原始金額】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額 【本次申報數(shù)量】本次申報出口的數(shù)量 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 【申報標(biāo)志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 4.4.1.2. 補(bǔ)報關(guān)單申請表： 數(shù)據(jù)項目說明： 【 編號 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報關(guān)單編號必須一致 【出口日期】報關(guān)單右上角的出口日期 【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼 【海關(guān)關(guān)別名稱】簽發(fā)此報關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱 【報關(guān)單號】報關(guān)單編號 【核銷單號】報關(guān)單所對應(yīng)的核銷單號 【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 【 項號 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項下的第幾條記錄標(biāo)志 【商品代碼】出口貨物的海關(guān)商品碼 【商品名稱】出口貨物的商品名稱 【 單位 】出口貨物的海關(guān)計量單位 【出口數(shù)量】實際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報關(guān)單上第一計量單位的數(shù)量一致 【 USD 離岸價 】美元離岸價 【申報標(biāo)志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 【申報標(biāo)志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.1.3. 補(bǔ)核銷單申請表 主要錄入出口貨物報關(guān)單聯(lián)（出口退稅專用聯(lián)）出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點擊“設(shè)置標(biāo)志”按鈕,進(jìn)行申報標(biāo)志的設(shè)置. 數(shù)據(jù)項目說明： 【 編號 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報關(guān)單編號必須一致 【核銷單號】外匯核銷單編號 【報關(guān)單號】出口報關(guān)單海關(guān)編號 【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【離岸價格】美元離岸價 【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 【申報標(biāo)志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.2. 生成預(yù)申報軟盤 選擇單證申報向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報”。如圖 4.4.3. 生成正式申報軟盤 1、打印單證申報數(shù)據(jù)：在正式審核時,稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報表,選擇此菜單項可以打印相關(guān)申報報表 2、生成單證申報軟盤：確認(rèn)待申報的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報數(shù)據(jù)生成到軟盤上,送報稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核. 4.5. 補(bǔ)充資料 4.5.1. 專用打印 正式申報的時候才需要打印紙質(zhì)報表，預(yù)申報不需要打印。 請務(wù)必在生成正式申報數(shù)據(jù)前打印所有的申報報表，報表確認(rèn)無誤后再生成正式申報數(shù)據(jù)。正式申報時提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報表應(yīng)為專用打印的“套打格式”。 具體操作如下： 1、 選擇需要打印的報表。在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M(jìn)貨明細(xì)表，在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報表。注意：系統(tǒng)只能打印存在的報表。 1-36 2、 報表的打印都使用A3，USSTD（美國標(biāo)準(zhǔn)紙），B4幅面，由于明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同，如果提示“頁標(biāo)頭帶區(qū)太大無法放入頁中” 1-37 3、 請嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”，點擊報表設(shè)置中的保存按鈕進(jìn)行保存。一般總有一種適合的，有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁面邊距，請在預(yù)覽正常后再打印。點擊保存后在方案列表中可能會有多種方案，請刪除不使用的方案，只保留一個需要適用的方案 4、 如果需要打印增值稅報表，由于該報表沒有專用打印，請在錄入增值稅報表時，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打?。ㄒ娤鹿?jié)介紹）。 4.5.2. 通用打印示例 通用增值稅報表打印操作步驟： 1、 在增值稅報表錄入界面點“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項，如圖1-38： 1-38 2、選擇“報表設(shè)置”后，如下圖所示 1-39 3、點擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件” 1-40 4、確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對話框，如圖1-41： 1-41 企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來 4.5.3. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例 電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導(dǎo)致退稅申報系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減?。? 方法一：通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復(fù)，具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下 1） 建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖1-42 1-42 2） 在彈出的對話框中點擊“是”，如圖1-43。 1-43 3） 做完數(shù)據(jù)備份后，系統(tǒng)會提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:\退稅申報系統(tǒng)備份\20051010_\1725中”。 1-44 注意：引號當(dāng)中為備份路徑，各臺電腦可能因備份日期不同而有所不同。 4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_\1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復(fù)時，點擊系統(tǒng)維護(hù)菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖1-45 1-45 5） 在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46： 1-46 6） 選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，在彈出對話框中點擊“確定”（如圖1-47），并導(dǎo)入，系統(tǒng)則自動進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入 1-47 方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù)，但當(dāng)月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。 注意這里需要您到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝全部反饋，而不是每個月的反饋。 4.5.4. 數(shù)據(jù)篩選示例 1、以篩選商品代碼61119000為例： 1）選擇系統(tǒng)維護(hù)下代碼維護(hù)，點擊海關(guān)商品碼，如圖1-48 1-48 2）系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢界面，如圖1-49： 1-49 3）點擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關(guān)商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000 1-50 4）條件輸入完成，點增加后，列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達(dá)式，如1-51： 1-51 5）點“確定”后，系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴(kuò)展碼的所有商品，如圖1-52 1-52 2、以篩選出口報關(guān)單號為684573788的所有出口明細(xì)為例： 1）點擊“已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)”-“已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”，如圖1-53 1-53 2）系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細(xì)申報查詢界面，如圖1-54： 1-54 3）點篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報關(guān)單號”，運(yùn)算關(guān)系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報關(guān)單號，如684573788，如圖1-55： 1-55 4）點擊增加，確定后，系統(tǒng)則篩選出報關(guān)單號包含684573788的所有出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)，如圖1-56。 1-56 4.5.5. 模擬練習(xí)題 范例是以典型企業(yè)類型的典型業(yè)務(wù)為例來對出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行講解,其他業(yè)務(wù)請參照各章詳細(xì)說明.以下為具體進(jìn)行申報的例子, 可自行按此內(nèi)容進(jìn)行申報系統(tǒng)的練習(xí)操作.通過此案例的實際操作,盡可能使學(xué)員熟悉掌握軟件的具體操作及申報流程.由于時間緊,在編寫過程中可能存在錯誤,敬請諒解.此案例純屬虛構(gòu),若有雷同,純屬巧合 某外貿(mào)企業(yè)（海關(guān)企業(yè)代碼：3122212345 納稅人識別號：310115123456789企業(yè)名稱：上海榮達(dá)進(jìn)出口公司）2008年8月發(fā)生如下出口業(yè)務(wù)： 業(yè)務(wù)一、 購進(jìn)情況： 1、一般貿(mào)易：在A省A服裝廠收購西服1000套,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：08597837發(fā)票代碼：2102032140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額300000,稅率17%,稅額51000,供貨方納稅人識別號：210200190341702 2、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票：在A省B服裝廠收購西服100套,取得代開增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00491790發(fā)票代碼：2102031140,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計稅金額20000,稅率6%,稅額1200, 供貨方納稅人識別號：210202543765288. 出口情況： 該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報關(guān)單號：083797848,成交方式：FOB,核銷單號216436773,發(fā)票號：0242686,出口日期：2008/08/01 具體內(nèi)容如下： 項號 商品代碼 商品名稱 數(shù)量及單位 總價 幣別 01 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD 02 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD 03 6203120010 男士西服套裝 100套 2580 USD 業(yè)務(wù)二、 購進(jìn)情況： 商品屬于雙重征收稅率：在B省某白酒廠收購龍舌蘭酒2000千克,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00050575發(fā)票代碼：3702011270,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額10000,稅率17%,稅額1700,供貨方納稅人識別號：370228345391204；取得消費稅稅票2張,一張為從價定率征收,稅票號碼為：（020011）2873219,計稅金額10000,消費稅率為25%,稅額為2500元；一張為從量定額征收,稅票號碼為：（020011）2873220,消費稅率為1元/千克,稅額為2000元 出口情況： 該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報關(guān)單號：083797849,成交方式：FOB,核銷單號216436004,發(fā)票號：0242721,出口日期：2008/08/01 具體內(nèi)容如下： 項號商品代碼 商品名稱 數(shù)量及單位 總價 幣別 0122089010001龍舌蘭酒 2000千克 650 USD 業(yè)務(wù)三、 購進(jìn)情況： 委托加工進(jìn)料加工貿(mào)易：2008年8月份從國外進(jìn)口高檔布料2500米,委托A省C服裝廠加工西服,并從A省D紐扣廠購進(jìn)紐扣10000枚用于西服,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：06474567發(fā)票代碼：2102042140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額4000,稅率17%,稅額680,供貨方納稅人識別號：210265475478155.本月收回西服1000套并出口,付給A省C服裝廠加工費后,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：05588845發(fā)票代碼：2102045410,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計稅金額50000,稅率17%,稅額8500,供貨方納稅人識別號：210206454478977. 出口情況： 該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報關(guān)單號：043414493,成交方式：FOB,核銷單號215436721,發(fā)票號：0242723,出口日期：2008/08/01. 具體內(nèi)容如下： 項號 商品代碼 商品名稱 數(shù)量及單位總價 幣別 01 6203120010男士西服套裝1000套 30000 USD 第四部分 中國電子口岸 ★ 中國電子口岸是什么？ 中國電子口岸是國家進(jìn)出口統(tǒng)一信息平臺，是國務(wù)院有關(guān)部委將分別掌管的進(jìn)出口業(yè)務(wù)信息流、資金流、貨物流電子底帳數(shù)據(jù)集中存放的口岸公共數(shù)據(jù)中心，為各行政管理部門提供跨部門、跨行業(yè)的行