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商 業(yè) 計 劃 書 融資公司 蓋章 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 2016 年 1 月制 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 1 頁 保 密 承 諾 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司對融資公司承諾 妥善保管本商業(yè)計劃書 未經對方同意 不向第三方 公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 2 頁 摘要 說明 在兩頁紙內完成本摘要 摘要內容參考 1 公司基本情況 公司名稱 成立時間 注冊地區(qū) 注冊資本 主要股東 股權比例 主營業(yè)務 過去三年的銷售收入 毛利潤 凈利潤 公司地點 電話 傳真 聯(lián)系人 2 主要管理者情況 姓名 性別 年齡 籍貫 學歷 學位 畢業(yè)院校 行業(yè) 從業(yè)年限 主要經歷和經營業(yè)績 3 產品 服務描述 產品 服務介紹 產品技術水平 產品的新穎性 先進性 和獨特性 產品的競爭優(yōu)勢 4 研究與開發(fā) 已有的技術成果及技術水平 研發(fā)隊伍技術水平 競爭力及 對外合作情況 已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃 對研發(fā)人員的激勵 機制 5 行業(yè)及市場 行業(yè)歷史與前景 市場規(guī)模及增長趨勢 行業(yè)競爭對手及本 公司競爭優(yōu)勢 未來 3 年市場銷售預測 6 營銷策略 在價格 促銷 建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操 作性和有效性 對銷售人員的激勵機制 7 產品制造 生產方式 生產設備 質量保證 成本控制 8 管理 機構設置 員工持股 勞動合同 知識產權管理 人事計劃 9 融資說明 資金需求量 用途 使用計劃 擬出讓股份 投資者權利 退 出方式 10 財務預測 未來 3 年或 5 年的銷售收入 利潤 資產回報率等 11 風險控制 項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 3 頁 目 錄 目 錄 3 第一部分 公司基本情況 4 第二部分 公司管理層 6 第三部分 產品 服務 7 第四部分 研究與開發(fā) 9 第五部分 行業(yè)及市場情況 10 第六部分 營銷策略 11 第七部分 產品制造 12 第八部分 融資說明 14 第九部分 財務計劃 15 第十部分 風險控制 16 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 4 頁 第一部分 公司基本情況 公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本 其中現(xiàn)金到位 無形資產占股權比例 注冊地點 目前公司主要股東情況 列表說明目前股東的名稱及其出資情況 股 東 名 稱 出 資 額 出 資 形 式 股 權 比 例甲 方 乙 方丙 方 丁 方戊 方 目前公司內部部門設置情況 以組織機構圖來表示 公司主營業(yè)務為 公司目前職工情況 如 擁有員工 人 其中大專以上文化程度的有 人 占員工總數(shù) 大學本科以上的有 人 占員工 總數(shù) 碩士學位 含中級職稱 以上的有 占員工總數(shù) 博士學位 含高級職稱 以上的有 人 占員工總數(shù) 最好列表說明 如 人 數(shù) 比 例 人 數(shù) 比 例 人 數(shù) 比 例 人 數(shù) 比 例員 工 人 數(shù) 大 專 以 上 文 化 程 度 博 士 高 級 職 稱 大 學 本 科 碩 士 中 級 職 稱 公司財務狀況 列表說明 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 5 頁 單位 萬元 項 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 銷售收入 毛 利 潤 凈 利 潤 總 資 產 總 負 債 凈 資 產 公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標 行業(yè)地位 銷售收入 市場占有率 產 品品牌以及公司股票上市等 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向 發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 6 頁 第二部分 公司管理層 董事會成員名單 序號 職 務 姓 名 工 作 單 位 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 董事長 總經理等其他高管團隊簡歷如下 姓 名 性 別 出生日期 學 位 專業(yè)領域 職 稱 執(zhí)業(yè)資格 國 籍 身份證或護照號 照片 有無海外學習或工作經歷 本人聯(lián)系電話 學習 從大學起 和工作經歷 起止時間 學?；蚬ぷ鲉挝?本人身份 職務 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 7 頁 以往所從事工作的經歷和業(yè)績 著重描述在本行業(yè)內的技術和管理經驗和成功事例 第三部分 產品 服務 產品 服務描述 這里主要介紹擬投資的產品 服務的背景 目前所處發(fā)展階段 與同行業(yè)其它公司同類產品 服務的比較 本公司產品 服務的新穎性 先進性 和獨特性 如擁有的專門技術 版權 配方 品牌 銷售網絡 許可證 專營 權 特許權經營等 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產權 專利 商標 版權等 專利名稱 專利類型 狀態(tài) 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 8 頁 1 2 3 4 公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協(xié)議等 如果 有 請說明 并附主要條款 目標市場 這里對產品面向的用戶種類要進行詳細說明 詳細描述本公司產品 服務的競爭優(yōu)勢 包括性能 價格 服務等方面 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 9 頁 第四部分 研究與開發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性 包括技術鑒定情況 獲國際 國 家 省 市及有關部門和機構獎勵情況 到目前為止 公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少 計劃再投入的開發(fā)資 金是多少 列表說明每年購置開發(fā)設備 開發(fā)人員工資 試驗檢測費用 以及 與開發(fā)有關的其它費用 請說明 今后為保證產品質量 產品升級換代和保持技術先進水平 公司的開 發(fā)方向 開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產品 公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 10 頁 公司尋求技術開發(fā)依托 如大學 研究所等 情況 合作方式 公司將采取怎樣的激勵機制和措施 保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃 萬元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 資金投入 人員 個 第五部分 行業(yè)及市場情況 1 企業(yè)所處行業(yè)市場規(guī)模 近幾年和未來 3 5 年增速 2 該行業(yè)主要參與者 以及市場份額分布情況 3 該行業(yè)的上下游產業(yè)鏈概況 4 該行業(yè)利潤率變化情況和未來發(fā)展趨勢 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 11 頁 5 企業(yè)的主要競爭對手介紹 6 企業(yè)核心競爭力構成 7 該行業(yè)所面臨的支持 限制等國家法律 政策情況 第六部分 營銷策略 產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據 在建立銷售網絡 銷售渠道 設立代理商 分銷商方面的策略與實施 在產品銷售價格方面的策略與實施 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 12 頁 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 產品售后服務方面的策略與實施 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制 第七部分 產品制造 產品生產制造方式 公司自建廠生產產品 還是委托生產 或其它方式 請說 明原因 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 13 頁 公司自建廠情況下 購買廠房還是租用廠房 廠房面積是多少 生產面積是多 少 現(xiàn)有生產設備情況 專用設備還是通用設備 先進程度如何 價值是多少 是 否投保 最大生產能力是多少 能否滿足公司產品銷售增長的要求 如果需要 增加設備 采購計劃 采購周期及安裝調試周期 如果需要大規(guī)模建設 是否 選擇 交鑰匙 方式進行 交鑰匙 工程的承包機構是否提供工期 質量方面 的保證 如何對這些保證加以實施 請說明 如果設備操作需要特殊技能的員工 如何解決這一問題 簡述產品的生產制造過程 工藝流程 可用圖表說明 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 14 頁 正常生產狀態(tài)下 成品率 返修率 廢品率控制在怎樣的范圍內 描述生產過 程中產品的質量保證體系 以及關鍵質量檢測設備 第八部分 融資說明 為保證項目實施 需要新增投資是多少 新增投資中 需投資方投入 對外借貸 公司自身投入 如果有對外借貸 抵押或擔保措施是什么 請說明投入資金的用途和使用計劃 擬向投資方出讓多少權益 計算依據是什么 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 15 頁 與公司業(yè)務有關的稅種和稅率 公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能 的情況 特別是市場準入 減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對投資方說明的其它情況 1 計劃融資金額和詳細用途 未來三年的發(fā)展規(guī)劃 2 未來三年的財務預測 成功融資后 3 預測報表的依據 4 其他融資能力或融資記錄 銀行貸款協(xié)議 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 16 頁 第九部分 財務計劃 請?zhí)峁?未來 3 5 年公司利潤表 資產負債表 每一項財務數(shù)據要有依據 要進行財務數(shù)據說明 第十部分 風險控制 請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險 包括政策風險 技術開發(fā)風險 經營管理風險 市場開拓風險 生產風險 財務風險 匯率風險 投資風險 股票風險 對公司關鍵人員依賴的風險等 以上風險如適用 每項要單獨敘述 控制和防范手段 商業(yè)計劃書 編制參考 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 第 17 頁 后 記 一個項目能否吸引投資者的注意 主要看其是否具備以下四個條件 1 項目本身是否有較大的市場容量和較強的盈利能力 2 項目在技術 管理 生產 研究開發(fā)和營銷等方面有無獨特性 3 是否有完整 務實和能夠操作的項目實施計劃 4 管理層是否具備成功實施項目的能力和信心 很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡單的項目說明書與風險投資家面談 希望 用自己的口才說服對方 可是 用嚴密的邏輯和清晰的思路表達項目 難度很 大 誰能保證風險投資家真理解了 即使把項目表達清楚了 那么多內容誰能 記得住呢 因此 通過這種方式尋求投資 成功的機會不大 而且將會越來越 小 閱讀本 商業(yè)計劃書 編制參考 您會發(fā)現(xiàn) 一份強有力的 商業(yè)計劃書 才是吸引風險投資家的關鍵 因為 商業(yè)計劃書 中對上述三個關鍵問題都給 予了明確的說明 我們提供這份參考資料的目的 是希望企業(yè)家在尋找投資過 程中少走彎路 盡早融資成功